תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 ישראל
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
108.85
מחיר קנייה
108.85
- % החודש:0.35%
- % השנה:3.91%
- % 3 חודשים:0.86%
- % 12 חודשים:5.36%
- סטיית תקן (שנה):1.44
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 100 | 10,409,407 | 11.34 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.14 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 57 | 99.86 | 10,409,407 | 11.32 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח טז
פניקס הון אגח יא
בזן אגח יב
אנלייט אנ אגח ד
ארפורט אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח טז | 3.11 | 315,281 | 0.35 |
| פניקס הון אגח יא | 3.07 | 356,520 | 0.35 |
| בזן אגח יב | 3.07 | 337,956 | 0.35 |
| אנלייט אנ אגח ד | 3.07 | 365,176 | 0.35 |
| ארפורט אגח ה | 3.06 | 289,361 | 0.35 |
| סלע נדלן אגח ג | 3.06 | 290,089 | 0.35 |
| אמות אגח ו | 3.06 | 299,222 | 0.35 |
| לאומי אגח 185 | 3.06 | 323,331 | 0.35 |
| חשמל אגח 27 | 3.06 | 277,636 | 0.35 |
| לאומי אגח 183 | 3.06 | 318,736 | 0.35 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 3.05 | 280,720 | 0.35 |
| אשטרום קב אגח ד | 3.05 | 307,959 | 0.35 |
| מבנה אגח כ | 3.01 | 280,154 | 0.34 |
| מליסרון אגח יט | 3.01 | 292,469 | 0.34 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.96 | 294,931 | 0.34 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.71 | 270,013 | 0.31 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.42 | 244,285 | 0.27 |
| מניבים ריט אגח ג | 2.24 | 224,772 | 0.25 |
| מגדל הון אגח י | 2.14 | 231,500 | 0.24 |
| אשטרום קב אגח ג | 2.07 | 229,722 | 0.23 |
| ביג אגח יג | 2.01 | 198,558 | 0.23 |
| בית זיקוק אגח 2 | 2 | 212,451 | 0.23 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.91 | 211,428 | 0.22 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.89 | 183,617 | 0.21 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.79 | 213,400 | 0.2 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.71 | 189,688 | 0.19 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 1.69 | 178,308 | 0.19 |
| מיטב השק אגח ד | 1.61 | 187,191 | 0.18 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.58 | 158,488 | 0.18 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.57 | 160,028 | 0.18 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.56 | 159,269 | 0.18 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.49 | 144,396 | 0.17 |
| ארפורט אגח י | 1.46 | 160,355 | 0.17 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.46 | 158,144 | 0.17 |
| שופרסל אגח ה | 1.46 | 156,673 | 0.17 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.32 | 155,556 | 0.15 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.18 | 120,076 | 0.13 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.04 | 114,788 | 0.12 |
| ביג אגח יט | 1.02 | 120,794 | 0.12 |
| מנורה הון התח ה | 1.01 | 115,285 | 0.11 |
| אלקו אגח יג | 0.98 | 113,841 | 0.11 |
| אאורה אגח יח | 0.94 | 102,432 | 0.11 |
| ויתניה אגח ו | 0.93 | 95,128 | 0.11 |
| אאורה אגח יז | 0.91 | 91,051 | 0.1 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.84 | 97,312 | 0.1 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.81 | 91,054 | 0.09 |
| אפי נכסים אגח י | 0.8 | 91,157 | 0.09 |
| צרפתי אגח יג | 0.74 | 81,566 | 0.08 |
| אפקון החז אגח ד | 0.73 | 68,900 | 0.08 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.7 | 76,219 | 0.08 |
| יוניברסל אגח ד | 0.69 | 79,427 | 0.08 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.67 | 79,214 | 0.08 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.61 | 61,290 | 0.07 |
| אזורים אגח 15 | 0.54 | 54,642 | 0.06 |
| אלה השק אגח א | 0.52 | 53,044 | 0.06 |
| שופרסל אגח ד | 0.49 | 44,804 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.02 |