הירשמו

תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 ישראל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

107.86

מחיר קנייה

107.86

-0.06%

% החודש:0.61%
% השנה:2.97%
% 3 חודשים:2.02%
% 12 חודשים:6.18%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	56	100.03	10,148,789	10.88
פיקדונות בבנק	1	-0.12	0	-0.01
סה"כ	57	99.91	10,148,789	10.87

אחזקות הקרן

ארפורט אגח ה

סלע נדלן אגח ג

ג'י סיטי אגח טז

שיכון ובינוי אגח 8

אמות אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	3.09	284,828	0.34
סלע נדלן אגח ג	3.09	282,184	0.34
ג'י סיטי אגח טז	3.09	314,634	0.34
שיכון ובינוי אגח 8	3.08	273,781	0.33
אמות אגח ו	3.08	294,812	0.34
לאומי אגח 185	3.08	317,527	0.34
אשטרום קב אגח ד	3.07	303,065	0.33
נכסים ובנ אגח י	3.07	297,516	0.33
מבנה אגח כ	3.07	276,429	0.33
מליסרון אגח יט	3.06	291,530	0.33
לאומי אגח 183	3.06	314,362	0.33
אנלייט אנ אגח ד	3.06	358,561	0.33
פניקס הון אגח יא	3.05	345,850	0.33
חשמל אגח 27	2.99	265,154	0.33
בזן אגח יב	2.83	307,025	0.31
אפי נכסים אגח יג	2.59	252,517	0.28
אלביט מערכות אגח ב	2.33	266,095	0.25
ירושלים הנ אגח יח	2.33	228,456	0.25
בית זיקוק אגח 2	2.22	227,069	0.24
מניבים ריט אגח ג	2.13	210,208	0.23
מגדל הון אגח י	2.07	216,500	0.23
אשטרום קב אגח ג	1.98	214,838	0.22
ביג אגח יג	1.92	185,692	0.21
אלון רבוע אגח ז	1.88	186,187	0.2
אשטרום נכ אגח 12	1.87	177,188	0.2
קרסו נדלן אגח א	1.86	197,728	0.2
ארפורט אגח י	1.66	174,958	0.18
הראל הנפקות אגח יט	1.65	177,396	0.18
מיטב השק אגח ד	1.54	175,062	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	1.53	159,137	0.17
הכשרת ישוב אגח 25	1.52	149,659	0.16
אלדן תחבורה אגח ח	1.51	148,218	0.16
אספן גרופ אגח ח	1.43	135,038	0.16
פתאל אירו אגח ה	1.42	147,897	0.15
שופרסל אגח ה	1.4	146,521	0.15
אלקטרה צריכה אגח א	1.27	145,476	0.14
אפי נכסים אגח טו	1.15	112,296	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.99	107,350	0.11
מגדלי תיכון אגח ה	0.98	109,207	0.11
מנורה הון התח ה	0.97	107,815	0.11
ביג אגח יט	0.97	112,966	0.11
אלקו אגח יג	0.93	106,465	0.1
אאורה אגח יח	0.92	95,795	0.1
ויתניה אגח ו	0.9	88,965	0.1
אאורה אגח יז	0.88	85,150	0.1
אלדן תחבורה אגח ז	0.85	81,885	0.09
הראל הנפקות אגח יג	0.78	85,154	0.08
אפי נכסים אגח י	0.76	85,250	0.08
יוניברסל אגח ד	0.72	81,033	0.08
צרפתי אגח יג	0.72	76,280	0.08
אפקון החז אגח ד	0.7	64,435	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.68	71,280	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.64	74,081	0.07
אלה השק אגח א	0.59	57,876	0.06
אזורים אגח 15	0.55	54,507	0.06
שופרסל אגח ד	0.47	41,901	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.01