תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 ישראל
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.34
מחיר קנייה
106.34
- % החודש:0.91%
- % השנה:1.52%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:6.49%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 99.99 | 8,560,386 | 9.19 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.22 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 58 | 99.77 | 8,560,386 | 9.17 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 185
ארפורט אגח ה
שיכון ובינוי אגח 8
סלע נדלן אגח ג
אמות אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 185 | 3.02 | 261,495 | 0.28 |
| ארפורט אגח ה | 3.01 | 230,883 | 0.28 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 3.01 | 227,489 | 0.28 |
| סלע נדלן אגח ג | 3.01 | 234,283 | 0.28 |
| אמות אגח ו | 3.01 | 243,745 | 0.28 |
| פניקס הון אגח יא | 3.01 | 286,377 | 0.28 |
| מבנה אגח כ | 3.01 | 229,236 | 0.28 |
| בזן אגח יב | 3.01 | 269,356 | 0.28 |
| מליסרון אגח יט | 3.01 | 241,495 | 0.28 |
| חשמל אגח 27 | 3.01 | 222,500 | 0.28 |
| לאומי אגח 183 | 3.01 | 259,994 | 0.28 |
| אנלייט אנ אגח ד | 3.01 | 294,696 | 0.28 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3 | 259,856 | 0.28 |
| נכסים ובנ אגח ט | 3 | 277,759 | 0.28 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.99 | 250,860 | 0.28 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.99 | 245,105 | 0.27 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 2.95 | 250,682 | 0.27 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.38 | 196,065 | 0.22 |
| אלביט מערכות אגח ב | 2.14 | 206,608 | 0.2 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.12 | 177,384 | 0.19 |
| בית זיקוק אגח 2 | 2.05 | 176,308 | 0.19 |
| ביג אגח יג | 1.96 | 159,765 | 0.18 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.96 | 163,215 | 0.18 |
| מגדל הון אגח י | 1.91 | 168,099 | 0.18 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.81 | 166,809 | 0.17 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.72 | 144,566 | 0.16 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.72 | 153,524 | 0.16 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.72 | 137,575 | 0.16 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.52 | 137,738 | 0.14 |
| ארפורט אגח י | 1.52 | 135,846 | 0.14 |
| מיטב השק אגח ד | 1.42 | 135,925 | 0.13 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.4 | 115,083 | 0.13 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.39 | 116,201 | 0.13 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.31 | 114,833 | 0.12 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.31 | 104,850 | 0.12 |
| שופרסל אגח ה | 1.28 | 113,765 | 0.12 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.17 | 112,953 | 0.11 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.05 | 87,191 | 0.1 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.94 | 83,351 | 0.09 |
| מנורה הון התח ה | 0.9 | 83,712 | 0.08 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.9 | 84,793 | 0.08 |
| ביג אגח יט | 0.9 | 87,712 | 0.08 |
| אלקו אגח יג | 0.87 | 82,664 | 0.08 |
| אאורה אגח יח | 0.85 | 74,379 | 0.08 |
| ויתניה אגח ו | 0.83 | 69,076 | 0.08 |
| אפקון החז אגח ד | 0.81 | 62,538 | 0.07 |
| אאורה אגח יז | 0.8 | 66,115 | 0.07 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.77 | 63,579 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.72 | 66,117 | 0.07 |
| יוניברסל אגח ד | 0.72 | 68,160 | 0.07 |
| אפי נכסים אגח י | 0.71 | 66,192 | 0.07 |
| צרפתי אגח יג | 0.66 | 59,228 | 0.06 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.63 | 55,345 | 0.06 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.59 | 57,519 | 0.05 |
| אלה השק אגח א | 0.54 | 44,937 | 0.05 |
| אזורים אגח 15 | 0.5 | 42,322 | 0.05 |
| שופרסל אגח ד | 0.43 | 32,533 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.02 |