תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 ישראל
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
104.07
מחיר קנייה
104.07
- % החודש:-0.07%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.27%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 99.97 | 6,770,946 | 7.21 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.13 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 60 | 98.84 | 6,770,946 | 7.13 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
מבנה אגח כ
מליסרון אגח יט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 3.06 | 195,395 | 0.22 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 3.05 | 178,852 | 0.22 |
| אשטרום קב אגח ד | 3.04 | 200,262 | 0.22 |
| מבנה אגח כ | 3.04 | 180,804 | 0.22 |
| מליסרון אגח יט | 3.04 | 192,917 | 0.22 |
| לאומי אגח 183 | 3.04 | 209,129 | 0.22 |
| ארפורט אגח ה | 3.03 | 184,022 | 0.22 |
| סלע נדלן אגח ג | 3.03 | 184,711 | 0.22 |
| לאומי אגח 185 | 3.03 | 208,112 | 0.22 |
| נכסים ובנ אגח ט | 3.03 | 221,551 | 0.22 |
| פניקס הון אגח יא | 3.02 | 229,243 | 0.22 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.02 | 200,668 | 0.22 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 3.01 | 238,598 | 0.22 |
| חשמל אגח 27 | 2.98 | 174,374 | 0.21 |
| בזן אגח יב | 2.75 | 198,758 | 0.2 |
| אמות אגח ו | 2.68 | 173,224 | 0.19 |
| נאוויטס פט אגח ו | 2.68 | 184,476 | 0.19 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.21 | 144,282 | 0.16 |
| קרסו נדלן אגח א | 2 | 141,221 | 0.14 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.98 | 143,212 | 0.14 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.98 | 130,534 | 0.14 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.97 | 152,040 | 0.14 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.94 | 129,741 | 0.14 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.93 | 126,780 | 0.14 |
| ביג אגח יג | 1.82 | 117,570 | 0.13 |
| מגדל הון אגח י | 1.78 | 123,703 | 0.13 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.66 | 104,365 | 0.12 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.6 | 106,383 | 0.11 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.52 | 95,862 | 0.11 |
| ארפורט אגח י | 1.43 | 99,967 | 0.1 |
| מיטב השק אגח ד | 1.41 | 107,170 | 0.1 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.41 | 101,360 | 0.1 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.3 | 84,688 | 0.09 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.3 | 99,745 | 0.09 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.23 | 84,504 | 0.09 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.22 | 79,842 | 0.09 |
| שופרסל אגח ה | 1.17 | 83,718 | 0.08 |
| מניף אגח ג | 1.01 | 70,202 | 0.07 |
| אפי נכסים אגח טו | 1 | 64,162 | 0.07 |
| אאורה אגח יז | 0.94 | 60,816 | 0.07 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.89 | 62,843 | 0.06 |
| אאורה אגח יח | 0.88 | 60,816 | 0.06 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.86 | 61,337 | 0.06 |
| ויתניה אגח ו | 0.85 | 55,317 | 0.06 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.84 | 62,399 | 0.06 |
| מנורה הון התח ה | 0.83 | 61,602 | 0.06 |
| ביג אגח יט | 0.83 | 64,546 | 0.06 |
| אלקו אגח יג | 0.79 | 60,832 | 0.06 |
| אפקון החז אגח ד | 0.75 | 46,021 | 0.05 |
| יוניברסל אגח ד | 0.72 | 54,017 | 0.05 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.72 | 46,788 | 0.05 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.69 | 52,910 | 0.05 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.67 | 48,655 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח י | 0.65 | 48,710 | 0.05 |
| צרפתי אגח יג | 0.62 | 43,585 | 0.04 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.59 | 40,728 | 0.04 |
| אלה השק אגח א | 0.58 | 37,793 | 0.04 |
| אזורים אגח 15 | 0.47 | 31,143 | 0.03 |
| שופרסל אגח ד | 0.4 | 23,941 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.13 | 0 | -0.08 |