הירשמו

תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 ישראל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

108.29

מחיר קנייה

108.29

0%

% החודש:0.16%
% השנה:3.38%
% 3 חודשים:1.31%
% 12 חודשים:5.97%
סטיית תקן (שנה):1.53
שארפ (שנה):1.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	56	100.03	10,071,380	10.95
פיקדונות בבנק	1	-0.1	0	-0.01
סה"כ	57	99.93	10,071,380	10.94

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

אמות אגח ו

פניקס הון אגח יא

אשטרום קב אגח ד

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	3.02	286,134	0.33
אמות אגח ו	3.01	284,792	0.33
פניקס הון אגח יא	3.01	341,273	0.33
אשטרום קב אגח ד	3.01	293,059	0.33
ג'י סיטי אגח טז	3.01	298,792	0.33
מליסרון אגח יט	3.01	282,411	0.33
לאומי אגח 183	3.01	304,584	0.33
ארפורט אגח ה	3	274,911	0.33
שיכון ובינוי אגח 8	3	266,756	0.33
לאומי אגח 185	3	307,621	0.33
מבנה אגח כ	3	267,082	0.33
בזן אגח יב	3	322,746	0.33
חשמל אגח 27	3	264,456	0.33
אנלייט אנ אגח ד	3	348,080	0.33
סלע נדלן אגח ג	2.99	274,868	0.33
אפי נכסים אגח יג	2.67	256,362	0.29
אלביט מערכות אגח ב	2.37	270,147	0.26
ירושלים הנ אגח יח	2.37	231,935	0.26
מניבים ריט אגח ג	2.19	213,409	0.24
מגדל הון אגח י	2.08	219,796	0.23
אשטרום קב אגח ג	2.02	218,109	0.22
ביג אגח יג	1.97	188,519	0.22
בית זיקוק אגח 2	1.96	201,710	0.21
אלון רבוע אגח ז	1.93	189,022	0.21
אשטרום נכ אגח 12	1.93	179,886	0.21
קרסו נדלן אגח א	1.86	200,739	0.2
הראל הנפקות אגח יט	1.7	180,098	0.19
נאוויטס פטרו אגח ו	1.65	169,293	0.18
מיטב השק אגח ד	1.58	177,727	0.17
הכשרת ישוב אגח 25	1.56	151,937	0.17
אלדן תחבורה אגח ח	1.55	150,475	0.17
אספן גרופ אגח ח	1.47	137,095	0.16
פתאל אירו אגח ה	1.46	150,148	0.16
שופרסל אגח ה	1.43	148,752	0.16
ארפורט אגח י	1.42	152,248	0.16
אלקטרה צריכה אגח א	1.3	147,692	0.14
אפי נכסים אגח טו	1.16	114,005	0.13
אשטרום נכ אגח 9	1.02	108,985	0.11
מנורה הון התח ה	1	109,456	0.11
מגדלי תיכון אגח ה	1	110,869	0.11
ביג אגח יט	0.99	114,686	0.11
אלקו אגח יג	0.96	108,086	0.1
אאורה אגח יח	0.94	97,253	0.1
ויתניה אגח ו	0.93	90,319	0.1
אאורה אגח יז	0.9	86,448	0.1
אלדן תחבורה אגח ז	0.87	83,132	0.09
הראל הנפקות אגח יג	0.8	86,451	0.09
אפי נכסים אגח י	0.78	86,548	0.09
צרפתי אגח יג	0.74	77,442	0.08
אפקון החז אגח ד	0.72	65,416	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.7	72,366	0.08
יוניברסל אגח ד	0.67	75,412	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.66	75,209	0.07
אלה השק אגח א	0.61	58,757	0.07
אזורים אגח 15	0.56	55,337	0.06
שופרסל אגח ד	0.48	42,539	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.01