תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 ישראל
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.83
מחיר קנייה
102.83
- % החודש:0.02%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.99%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 100.02 | 4,819,656 | 5.09 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.1 | 0 | 0 |
| סה"כ | 60 | 99.92 | 4,819,656 | 5.08 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח יא
ג'י סיטי אגח טז
לאומי אגח 183
שיכון ובינוי אגח 8
חשמל אגח 27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח יא | 3.12 | 168,719 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.12 | 148,717 | 0.16 |
| לאומי אגח 183 | 3.12 | 154,517 | 0.16 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 3.1 | 130,855 | 0.16 |
| חשמל אגח 27 | 3.1 | 127,528 | 0.16 |
| ארפורט אגח ה | 3.09 | 134,742 | 0.16 |
| סלע נדלן אגח ג | 3.09 | 135,672 | 0.16 |
| אמות אגח ו | 3.09 | 140,813 | 0.16 |
| אשטרום קב אגח ד | 3.08 | 146,178 | 0.16 |
| לאומי אגח 185 | 3.07 | 149,940 | 0.16 |
| מבנה אגח כ | 3.05 | 130,571 | 0.16 |
| נכסים ובנ אגח י | 3 | 138,218 | 0.15 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.94 | 153,891 | 0.15 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.77 | 155,664 | 0.14 |
| בי קומיונק אגח ז | 2.73 | 133,464 | 0.14 |
| בזן אגח יב | 2.65 | 133,258 | 0.13 |
| נאוויטס פט אגח ו | 2.53 | 120,341 | 0.13 |
| מליסרון אגח יט | 2.49 | 113,800 | 0.13 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.27 | 106,459 | 0.12 |
| דלק קב אגח לז | 2.13 | 101,214 | 0.11 |
| אשטרום קב אגח ג | 2.11 | 106,785 | 0.11 |
| אפי נכסים אגח יג | 2 | 94,144 | 0.1 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.83 | 92,137 | 0.09 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.8 | 99,199 | 0.09 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.78 | 84,654 | 0.09 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.75 | 82,721 | 0.09 |
| ביג אגח יג | 1.66 | 76,716 | 0.08 |
| מגדל הון אגח י | 1.63 | 80,693 | 0.08 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.48 | 68,266 | 0.08 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.44 | 69,412 | 0.07 |
| שופרסל אגח ה | 1.41 | 68,276 | 0.07 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.38 | 62,544 | 0.07 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.31 | 59,110 | 0.07 |
| מיטב השק אגח ד | 1.29 | 69,913 | 0.07 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.29 | 66,124 | 0.07 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.19 | 65,073 | 0.06 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.12 | 55,125 | 0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.11 | 52,096 | 0.06 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1 | 50,020 | 0.05 |
| ארפורט אגח י | 0.93 | 46,292 | 0.05 |
| אלקו אגח יג | 0.93 | 49,608 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.9 | 41,865 | 0.05 |
| אאורה אגח יז | 0.87 | 39,680 | 0.04 |
| אאורה אגח יח | 0.8 | 39,675 | 0.04 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.77 | 40,708 | 0.04 |
| ויתניה אגח ו | 0.77 | 36,097 | 0.04 |
| מנורה הון התח ה | 0.76 | 40,186 | 0.04 |
| ביג אגח יט | 0.76 | 42,112 | 0.04 |
| יוניברסל אגח ד | 0.71 | 37,758 | 0.04 |
| אפקון החז אגח ד | 0.69 | 30,029 | 0.04 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.66 | 30,530 | 0.03 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.63 | 34,523 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.61 | 31,740 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח י | 0.6 | 31,780 | 0.03 |
| צרפתי אגח יג | 0.57 | 28,430 | 0.03 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.54 | 26,570 | 0.03 |
| אלה השק אגח א | 0.52 | 24,657 | 0.03 |
| שופרסל אגח ד | 0.46 | 19,527 | 0.02 |
| אזורים אגח 15 | 0.42 | 20,320 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | 0 |