הירשמו

תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 ישראל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

108.6

מחיר קנייה

108.6

0.03%

% החודש:-0.26%
% השנה:3.68%
% 3 חודשים:0.29%
% 12 חודשים:4.47%
סטיית תקן (שנה):1.42
שארפ (שנה):0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	56	99.98	9,730,188	10.65
פיקדונות בבנק	1	-0.03	0	0
סה"כ	57	99.95	9,730,188	10.64

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

אמות אגח ו

אשטרום קב אגח ד

נכסים ובנ אגח י

מבנה אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	3.02	258,149	0.32
אמות אגח ו	3.02	274,757	0.32
אשטרום קב אגח ד	3.02	283,832	0.32
נכסים ובנ אגח י	3.02	281,097	0.32
מבנה אגח כ	3.02	261,220	0.32
בזן אגח יב	3.02	310,637	0.32
חשמל אגח 27	3.02	254,990	0.32
ארפורט אגח ה	3.01	265,678	0.32
סלע נדלן אגח ג	3.01	266,053	0.32
פניקס הון אגח יא	3.01	328,555	0.32
ג'י סיטי אגח טז	3.01	282,008	0.32
מליסרון אגח יט	3.01	273,893	0.32
לאומי אגח 183	3.01	293,274	0.32
אנלייט אנ אגח ד	2.99	335,292	0.32
אפי נכסים אגח יג	2.79	259,268	0.3
לאומי אגח 185	2.56	254,616	0.27
ירושלים הנ אגח יח	2.49	234,564	0.27
מניבים ריט אגח ג	2.31	215,826	0.25
מגדל הון אגח י	2.19	222,288	0.23
ביג אגח יג	2.07	190,654	0.22
בית זיקוק אגח 2	2.07	203,996	0.22
קרסו נדלן אגח א	1.96	203,013	0.21
אשטרום נכ אגח 12	1.94	176,309	0.21
אלביט מערכות אגח ב	1.84	204,906	0.2
אשטרום קב אגח ג	1.74	183,817	0.19
הראל הנפקות אגח יט	1.74	182,139	0.19
נאוויטס פטרו אגח ו	1.74	171,211	0.18
מיטב השק אגח ד	1.64	179,741	0.17
הכשרת ישוב אגח 25	1.62	153,659	0.17
אלדן תחבורה אגח ח	1.62	152,179	0.17
אלון רבוע אגח ז	1.6	152,931	0.17
אספן גרופ אגח ח	1.53	138,648	0.16
שופרסל אגח ה	1.5	150,437	0.16
ארפורט אגח י	1.49	153,972	0.16
פתאל אירו אגח ה	1.49	151,850	0.16
אלקטרה צריכה אגח א	1.35	149,365	0.14
אפי נכסים אגח טו	1.22	115,297	0.13
אשטרום נכ אגח 9	1.07	110,220	0.11
ביג אגח יט	1.04	115,986	0.11
מנורה הון התח ה	1.03	110,697	0.11
אלקו אגח יג	1.01	109,312	0.11
ויתניה אגח ו	0.96	91,343	0.1
אאורה אגח יח	0.96	98,355	0.1
אאורה אגח יז	0.92	87,427	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.86	93,439	0.09
הראל הנפקות אגח יג	0.83	87,430	0.09
אפי נכסים אגח י	0.82	87,531	0.09
צרפתי אגח יג	0.76	78,320	0.08
אפקון החז אגח ד	0.76	66,157	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.72	73,186	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.69	76,061	0.07
יוניברסל אגח ד	0.64	69,333	0.07
אלדן תחבורה אגח ז	0.63	58,851	0.07
אזורים אגח 15	0.55	52,466	0.06
אלה השק אגח א	0.54	50,933	0.06
שופרסל אגח ד	0.5	43,020	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	0