הירשמו אזור אישי

תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 שקלי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

104.4

מחיר קנייה

104.4

-0.04%

% החודש:-0.04%
% השנה:--%
% 3 חודשים:1.77%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	100	9,435,712	9.36
פיקדונות בבנק	1	-1.51	0	-0.14
סה"כ	31	98.49	9,435,712	9.22

אחזקות הקרן

בית זיקוק אגח 2

אשטרום קב אגח ג

נכסים ובנ אגח ט

אנלייט אנרגיה אגח ד

פניקס הון אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בית זיקוק אגח 2	5.08	440,910	0.48
אשטרום קב אגח ג	5.07	475,799	0.47
נכסים ובנ אגח ט	5.07	481,531	0.48
אנלייט אנרגיה אגח ד	5.07	521,773	0.47
פניקס הון אגח יא	5.06	498,250	0.47
אלביט מערכות אגח ב	5.06	508,013	0.47
קרסו נדלן אגח א	5.06	463,599	0.47
בזן אגח יב	4.94	463,239	0.46
נאוויטס פט אגח ו	4.9	437,438	0.46
מגדל הון אגח י	4.73	426,204	0.44
ארפורט אגח י	3.79	344,423	0.36
הראל הנפ אגח יט	3.75	349,224	0.35
מיטב השק אגח ד	3.73	369,243	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	3.46	343,661	0.32
פתאל אירו אגח ה	3.26	291,150	0.31
שופרסל אגח ה	3.11	288,441	0.29
מניף אגח ג	2.69	241,873	0.25
עמרם אברהם אגח ג	2.36	216,519	0.22
אאורה אגח יח	2.33	209,534	0.22
אשטרום נכ אגח 9	2.29	211,330	0.21
מגדלי תיכון אגח ה	2.22	214,985	0.21
מנורה הון התח ה	2.21	212,245	0.21
ביג אגח יט	2.2	222,386	0.21
אלקו אגח יג	2.1	209,588	0.2
יוניברסל אגח ד	1.91	186,110	0.18
לוינשטין נכ אגח ג	1.84	182,296	0.17
הראל הנפקות אגח יג	1.78	167,634	0.17
אפי נכסים אגח י	1.72	167,824	0.16
צרפתי אגח יג	1.65	150,167	0.15
פרשקובסקי אגח טו	1.56	140,323	0.15
פיקדון בבנק מסוים	-1.51	0	-0.14