תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.58
מחיר קנייה
102.58
- % החודש:-0.02%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.02%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.99 | 5,963,996 | 5.92 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 31 | 99.98 | 5,963,996 | 5.92 |
אחזקות הקרן
בי קומיונק אגח ז
פניקס הון אגח יא
אנלייט אנרגיה אגח ד
נאוויטס פט אגח ו
בזן אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בי קומיונק אגח ז | 5.22 | 297,057 | 0.31 |
| פניקס הון אגח יא | 5.2 | 327,343 | 0.31 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 5.2 | 340,443 | 0.31 |
| נאוויטס פט אגח ו | 5.19 | 287,337 | 0.31 |
| בזן אגח יב | 5.17 | 302,892 | 0.31 |
| אשטרום קב אגח ג | 5.16 | 303,313 | 0.31 |
| נכסים ובנ אגח ט | 4.9 | 298,582 | 0.29 |
| קרסו נדלן אגח א | 4.87 | 285,570 | 0.29 |
| בית זיקוק אגח 2 | 4.74 | 262,379 | 0.28 |
| מגדל הון אגח י | 4.35 | 250,089 | 0.26 |
| אלביט מערכות אגח ב | 4.05 | 259,034 | 0.24 |
| שופרסל אגח ה | 3.75 | 211,618 | 0.22 |
| דלק קב אגח לז | 3.55 | 196,377 | 0.21 |
| מיטב השק אגח ד | 3.44 | 216,680 | 0.2 |
| הראל הנפ אגח יט | 3.43 | 204,940 | 0.2 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.18 | 201,687 | 0.19 |
| פתאל אירו אגח ה | 2.99 | 170,848 | 0.18 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.67 | 155,028 | 0.16 |
| ארפורט אגח י | 2.47 | 143,474 | 0.15 |
| אלקו אגח יג | 2.47 | 153,756 | 0.15 |
| אאורה אגח יח | 2.14 | 122,963 | 0.13 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.04 | 126,164 | 0.12 |
| מנורה הון התח ה | 2.03 | 124,546 | 0.12 |
| ביג אגח יט | 2.01 | 130,521 | 0.12 |
| יוניברסל אגח ד | 1.9 | 117,026 | 0.11 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.69 | 107,000 | 0.1 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.63 | 98,372 | 0.1 |
| אפי נכסים אגח י | 1.6 | 98,496 | 0.09 |
| צרפתי אגח יג | 1.52 | 88,112 | 0.09 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.43 | 82,349 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |