תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
108.42
מחיר קנייה
108.42
- % החודש:0.88%
- % השנה:3.14%
- % 3 חודשים:2.17%
- % 12 חודשים:6.86%
- סטיית תקן (שנה):1.81
- שארפ (שנה):1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 99.96 | 11,761,968 | 11.7 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.07 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 28 | 99.89 | 11,761,968 | 11.69 |
אחזקות הקרן
בית זיקוק אגח 2
אשטרום קב אגח ג
אלביט מערכות אגח ב
קרסו נדלן אגח א
אנלייט אנ אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בית זיקוק אגח 2 | 5.18 | 569,695 | 0.61 |
| אשטרום קב אגח ג | 5.17 | 604,756 | 0.61 |
| אלביט מערכות אגח ב | 5.17 | 635,291 | 0.6 |
| קרסו נדלן אגח א | 5.16 | 589,931 | 0.6 |
| אנלייט אנ אגח ד | 5.15 | 649,780 | 0.6 |
| פניקס הון אגח יא | 5.14 | 626,751 | 0.6 |
| מגדל הון אגח י | 5.13 | 577,620 | 0.6 |
| ארפורט אגח י | 4.93 | 560,489 | 0.58 |
| הראל הנפקות אגח יט | 4.91 | 568,301 | 0.57 |
| בזן אגח יב | 4.76 | 556,393 | 0.56 |
| מיטב השק אגח ד | 4.59 | 560,820 | 0.54 |
| פתאל אירו אגח ה | 4.22 | 473,796 | 0.49 |
| שופרסל אגח ה | 4.16 | 469,387 | 0.49 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.77 | 466,041 | 0.44 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.96 | 343,902 | 0.35 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.91 | 349,852 | 0.34 |
| מנורה הון התח ה | 2.89 | 345,391 | 0.34 |
| ביג אגח יט | 2.89 | 361,894 | 0.34 |
| אלקו אגח יג | 2.78 | 341,068 | 0.33 |
| אאורה אגח יח | 2.73 | 306,882 | 0.32 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 2.57 | 288,390 | 0.3 |
| הראל הנפקות אגח יג | 2.32 | 272,796 | 0.27 |
| אפי נכסים אגח י | 2.26 | 273,103 | 0.26 |
| יוניברסל אגח ד | 2.14 | 259,594 | 0.25 |
| צרפתי אגח יג | 2.14 | 244,370 | 0.25 |
| פרשקובסקי אגח טו | 2.02 | 228,351 | 0.24 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.91 | 237,324 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.01 |