תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.24
מחיר קנייה
102.24
- % החודש:0.18%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.08%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.1 | 4,928,550 | 4.86 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.01 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 31 | 99.09 | 4,928,550 | 4.81 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח ט
בי קומיונק אגח ז
אנלייט אנרגיה אגח ד
אלביט מערכות אגח ב
דלק קב אגח לז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח ט | 5.09 | 253,720 | 0.25 |
| בי קומיונק אגח ז | 5.08 | 233,485 | 0.25 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 5.08 | 277,882 | 0.25 |
| אלביט מערכות אגח ב | 5.06 | 263,089 | 0.25 |
| דלק קב אגח לז | 5.06 | 234,371 | 0.25 |
| נאוויטס פט אגח ו | 5.06 | 235,394 | 0.25 |
| בזן אגח יב | 5.06 | 246,611 | 0.25 |
| אשטרום קב אגח ג | 5.05 | 247,147 | 0.25 |
| פניקס הון אגח יא | 4.97 | 262,025 | 0.24 |
| קרסו נדלן אגח א | 4.81 | 228,918 | 0.23 |
| בית זיקוק אגח 2 | 4.38 | 202,056 | 0.21 |
| מגדל הון אגח י | 4.24 | 200,495 | 0.21 |
| שופרסל אגח ה | 3.63 | 169,656 | 0.18 |
| הראל הנפ אגח יט | 3.37 | 164,294 | 0.16 |
| מיטב השק אגח ד | 3.33 | 173,722 | 0.16 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.1 | 161,739 | 0.15 |
| פתאל אירו אגח ה | 2.96 | 136,966 | 0.14 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.57 | 124,263 | 0.12 |
| אלקו אגח יג | 2.39 | 123,272 | 0.12 |
| ארפורט אגח י | 2.38 | 115,017 | 0.12 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.22 | 112,386 | 0.11 |
| אאורה אגח יח | 2.11 | 98,582 | 0.1 |
| מנורה הון התח ה | 1.98 | 99,874 | 0.1 |
| יוניברסל אגח ד | 1.97 | 100,085 | 0.1 |
| ביג אגח יט | 1.94 | 104,644 | 0.09 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.64 | 85,737 | 0.08 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.59 | 78,869 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח י | 1.54 | 78,933 | 0.07 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.4 | 66,019 | 0.07 |
| צרפתי אגח יג | 1.04 | 49,299 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.01 | 0 | -0.05 |