תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
108.94
מחיר קנייה
108.94
- % החודש:-0.1%
- % השנה:3.63%
- % 3 חודשים:0.27%
- % 12 חודשים:4.63%
- סטיית תקן (שנה):1.68
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 100 | 12,058,102 | 12.19 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.04 | 0 | 0 |
| סה"כ | 28 | 99.96 | 12,058,102 | 12.19 |
אחזקות הקרן
בית זיקוק אגח 2
בזן אגח יב
פניקס הון אגח יא
אלביט מערכות אגח ב
קרסו נדלן אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בית זיקוק אגח 2 | 5.01 | 565,121 | 0.61 |
| בזן אגח יב | 5.01 | 590,520 | 0.61 |
| פניקס הון אגח יא | 5 | 624,578 | 0.61 |
| אלביט מערכות אגח ב | 5 | 638,921 | 0.61 |
| קרסו נדלן אגח א | 4.99 | 593,512 | 0.61 |
| מגדל הון אגח י | 4.99 | 581,677 | 0.61 |
| אנלייט אנ אגח ד | 4.97 | 637,384 | 0.61 |
| הראל הנפקות אגח יט | 4.9 | 586,044 | 0.6 |
| אשטרום קב אגח ג | 4.89 | 591,444 | 0.6 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 4.88 | 550,882 | 0.6 |
| מיטב השק אגח ד | 4.61 | 578,327 | 0.56 |
| שופרסל אגח ה | 4.22 | 484,040 | 0.51 |
| ארפורט אגח י | 4.2 | 495,416 | 0.51 |
| פתאל אירו אגח ה | 4.19 | 488,587 | 0.51 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.81 | 480,589 | 0.46 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 3.02 | 354,639 | 0.37 |
| ביג אגח יט | 2.93 | 373,192 | 0.36 |
| מנורה הון התח ה | 2.9 | 356,174 | 0.35 |
| אלקו אגח יג | 2.83 | 351,715 | 0.34 |
| אאורה אגח יח | 2.71 | 316,463 | 0.33 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.43 | 300,643 | 0.3 |
| הראל הנפקות אגח יג | 2.34 | 281,313 | 0.28 |
| אפי נכסים אגח י | 2.31 | 281,629 | 0.28 |
| צרפתי אגח יג | 2.13 | 251,998 | 0.26 |
| פרשקובסקי אגח טו | 2.01 | 235,479 | 0.25 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.93 | 244,732 | 0.24 |
| יוניברסל אגח ד | 1.79 | 223,083 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | 0 |