תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.03
מחיר קנייה
106.03
- % החודש:0.87%
- % השנה:0.87%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 100.01 | 10,179,526 | 10.14 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.14 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 29 | 99.87 | 10,179,526 | 10.13 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח י
אלביט מערכות אגח ב
נאוויטס פט אגח ו
בזן אגח יב
אנלייט אנרגיה אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח י | 5.03 | 484,978 | 0.51 |
| אלביט מערכות אגח ב | 5.02 | 540,465 | 0.51 |
| נאוויטס פט אגח ו | 5.02 | 480,539 | 0.51 |
| בזן אגח יב | 5.02 | 504,690 | 0.51 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 5.02 | 554,074 | 0.51 |
| אשטרום קב אגח ג | 5.01 | 505,402 | 0.51 |
| קרסו נדלן אגח א | 5.01 | 493,233 | 0.51 |
| נכסים ובנ אגח ט | 5.01 | 510,937 | 0.51 |
| פניקס הון אגח יא | 4.96 | 530,233 | 0.5 |
| בית זיקוק אגח 2 | 4.83 | 467,135 | 0.49 |
| הראל הנפ אגח יט | 4.21 | 418,673 | 0.43 |
| מיטב השק אגח ד | 4.17 | 442,672 | 0.42 |
| ארפורט אגח י | 4.13 | 412,916 | 0.42 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.86 | 412,003 | 0.39 |
| פתאל אירו אגח ה | 3.64 | 349,049 | 0.37 |
| שופרסל אגח ה | 3.48 | 345,802 | 0.35 |
| אאורה אגח יח | 2.6 | 251,204 | 0.26 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.55 | 253,357 | 0.26 |
| מנורה הון התח ה | 2.48 | 254,453 | 0.25 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.48 | 257,738 | 0.25 |
| ביג אגח יט | 2.43 | 266,611 | 0.25 |
| אלקו אגח יג | 2.36 | 251,267 | 0.24 |
| יוניברסל אגח ד | 2.13 | 223,120 | 0.22 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 2.05 | 218,548 | 0.21 |
| הראל הנפקות אגח יג | 2 | 200,972 | 0.2 |
| אפי נכסים אגח י | 1.92 | 201,198 | 0.19 |
| צרפתי אגח יג | 1.84 | 180,029 | 0.19 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.75 | 168,228 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.01 |