תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
107.22
מחיר קנייה
107.22
- % החודש:0.52%
- % השנה:2%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:6.77%
- סטיית תקן (שנה):1.82
- שארפ (שנה):1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 99.99 | 11,595,114 | 11.63 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.04 | 0 | 0 |
| סה"כ | 29 | 99.95 | 11,595,114 | 11.63 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח ט
אשטרום קב אגח ג
אלביט מערכות אגח ב
מגדל הון אגח י
פניקס הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח ט | 5.02 | 586,660 | 0.58 |
| אשטרום קב אגח ג | 5.01 | 582,493 | 0.58 |
| אלביט מערכות אגח ב | 5.01 | 611,216 | 0.58 |
| מגדל הון אגח י | 5.01 | 554,921 | 0.58 |
| פניקס הון אגח יא | 5 | 602,175 | 0.58 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 5 | 538,117 | 0.58 |
| בזן אגח יב | 5 | 566,356 | 0.58 |
| אנלייט אנ אגח ד | 4.96 | 620,524 | 0.58 |
| בית זיקוק אגח 2 | 4.95 | 544,395 | 0.58 |
| קרסו נדלן אגח א | 4.89 | 554,565 | 0.57 |
| הראל הנפקות אגח יט | 4.36 | 497,542 | 0.51 |
| ארפורט אגח י | 4.36 | 490,700 | 0.51 |
| מיטב השק אגח ד | 4.05 | 490,991 | 0.47 |
| פתאל אירו אגח ה | 3.72 | 414,802 | 0.43 |
| שופרסל אגח ה | 3.67 | 410,943 | 0.43 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.34 | 408,013 | 0.39 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.68 | 301,082 | 0.31 |
| מנורה הון התח ה | 2.57 | 302,386 | 0.3 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.57 | 306,289 | 0.3 |
| ביג אגח יט | 2.56 | 316,834 | 0.3 |
| אלקו אגח יג | 2.48 | 298,601 | 0.29 |
| אאורה אגח יח | 2.42 | 268,672 | 0.28 |
| הראל הנפקות אגח יג | 2.07 | 238,830 | 0.24 |
| אפי נכסים אגח י | 2.03 | 239,100 | 0.24 |
| יוניברסל אגח ד | 1.89 | 227,272 | 0.22 |
| צרפתי אגח יג | 1.89 | 213,943 | 0.22 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.79 | 199,918 | 0.21 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.69 | 207,774 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | 0 |