תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
108.93
מחיר קנייה
108.93
- % החודש:0.15%
- % השנה:3.62%
- % 3 חודשים:0.73%
- % 12 חודשים:5.76%
- סטיית תקן (שנה):1.7
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 100.02 | 12,097,866 | 12.23 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 28 | 100.02 | 12,097,866 | 12.23 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח יא
קרסו נדלן אגח א
מגדל הון אגח י
אשטרום קב אגח ג
בית זיקוק אגח 2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח יא | 5.13 | 641,174 | 0.63 |
| קרסו נדלן אגח א | 5.13 | 612,947 | 0.63 |
| מגדל הון אגח י | 5.13 | 599,130 | 0.63 |
| אשטרום קב אגח ג | 5.12 | 612,279 | 0.63 |
| בית זיקוק אגח 2 | 5.12 | 585,044 | 0.63 |
| בזן אגח יב | 5.12 | 607,789 | 0.63 |
| אנלייט אנ אגח ד | 5.12 | 656,741 | 0.63 |
| הראל הנפקות אגח יט | 4.92 | 589,342 | 0.6 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 4.88 | 553,983 | 0.6 |
| מיטב השק אגח ד | 4.63 | 581,585 | 0.57 |
| שופרסל אגח ה | 4.22 | 486,766 | 0.52 |
| ארפורט אגח י | 4.2 | 498,204 | 0.51 |
| פתאל אירו אגח ה | 4.19 | 491,339 | 0.51 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.81 | 483,298 | 0.47 |
| אלביט מערכות אגח ב | 3.77 | 484,635 | 0.46 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 3.01 | 356,637 | 0.37 |
| ביג אגח יט | 2.95 | 375,297 | 0.36 |
| מנורה הון התח ה | 2.92 | 358,181 | 0.36 |
| אלקו אגח יג | 2.82 | 353,696 | 0.35 |
| אאורה אגח יח | 2.71 | 318,246 | 0.33 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.42 | 302,336 | 0.3 |
| הראל הנפקות אגח יג | 2.34 | 282,895 | 0.29 |
| אפי נכסים אגח י | 2.3 | 283,217 | 0.28 |
| צרפתי אגח יג | 2.13 | 253,419 | 0.26 |
| פרשקובסקי אגח טו | 2.02 | 236,804 | 0.25 |
| יוניברסל אגח ד | 1.98 | 246,771 | 0.24 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.93 | 246,111 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |