תכלית TTF (!) תל-בונד בולט 2029 שקלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
104.14
מחיר קנייה
104.14
- % החודש:1.07%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.86%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.16 | 7,645,215 | 7.56 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 31 | 100.16 | 7,645,215 | 7.56 |
אחזקות הקרן
בזן אגח יב
בי קומיונק אגח ז
נכסים ובנ אגח ט
אנלייט אנרגיה אגח ד
פניקס הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בזן אגח יב | 5.03 | 375,531 | 0.38 |
| בי קומיונק אגח ז | 5.01 | 365,859 | 0.38 |
| נכסים ובנ אגח ט | 5.01 | 389,433 | 0.38 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 5.01 | 418,576 | 0.38 |
| פניקס הון אגח יא | 5 | 402,944 | 0.38 |
| נאוויטס פט אגח ו | 5 | 354,091 | 0.38 |
| דלק קב אגח לז | 4.86 | 353,661 | 0.37 |
| קרסו נדלן אגח א | 4.83 | 360,504 | 0.36 |
| אשטרום קב אגח ג | 4.77 | 365,586 | 0.36 |
| אלביט מערכות אגח ב | 4.74 | 388,124 | 0.36 |
| בית זיקוק אגח 2 | 4.68 | 331,198 | 0.35 |
| מגדל הון אגח י | 4.29 | 315,784 | 0.32 |
| שופרסל אגח ה | 3.71 | 267,140 | 0.28 |
| מיטב השק אגח ד | 3.4 | 273,580 | 0.26 |
| הראל הנפ אגח יט | 3.39 | 258,748 | 0.26 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.14 | 254,627 | 0.24 |
| פתאל אירו אגח ה | 2.97 | 215,719 | 0.22 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.65 | 195,724 | 0.2 |
| ארפורט אגח י | 2.44 | 181,124 | 0.18 |
| אלקו אגח יג | 2.44 | 194,110 | 0.18 |
| אאורה אגח יח | 2.12 | 155,250 | 0.16 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.02 | 159,287 | 0.15 |
| מנורה הון התח ה | 2 | 157,257 | 0.15 |
| ביג אגח יט | 1.99 | 164,771 | 0.15 |
| יוניברסל אגח ד | 1.88 | 147,742 | 0.14 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.67 | 135,066 | 0.13 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.61 | 124,204 | 0.12 |
| אפי נכסים אגח י | 1.58 | 124,345 | 0.12 |
| צרפתי אגח יג | 1.5 | 111,262 | 0.11 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.42 | 103,968 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |