ילין לפידות מחקה quabify קונצרני צמוד מח"מ 3 קבוע
מחיר פדיון
104.19
מחיר קנייה
104.19
- % החודש:0.12%
- % השנה:0.12%
- % 3 חודשים:0.69%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 80 | 100 | 468,137 | 0.52 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.04 | 0 | 0 |
| סה"כ | 81 | 99.96 | 468,137 | 0.52 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 27
דיסקונט מנ אגח טו
מקס איט אגח ה
לאומי אגח 182
מימון ישיר אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 27 | 3.74 | 15,689 | 0.02 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.74 | 18,096 | 0.02 |
| מקס איט אגח ה | 3.4 | 17,260 | 0.02 |
| לאומי אגח 182 | 3.31 | 15,593 | 0.02 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.97 | 14,060 | 0.02 |
| הפניקס אגח 5 | 2.46 | 11,613 | 0.01 |
| פועלים אגח 203 | 2.45 | 10,820 | 0.01 |
| בזק אגח 12 | 2.33 | 10,487 | 0.01 |
| דור אלון אגח ח | 2.1 | 10,069 | 0.01 |
| פועלים אגח 201 | 2.05 | 9,892 | 0.01 |
| דליה אגח א | 2.04 | 9,257 | 0.01 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.99 | 8,925 | 0.01 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.98 | 9,490 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.97 | 9,386 | 0.01 |
| שלמה החז אגח כ | 1.85 | 8,902 | 0.01 |
| קיסטון אינ אגח א | 1.81 | 8,707 | 0.01 |
| אלבר אגח כא | 1.65 | 8,310 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.64 | 7,856 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח י | 1.62 | 8,228 | 0.01 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 1.54 | 7,278 | 0.01 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.54 | 7,306 | 0.01 |
| פתאל החז אגח ד | 1.5 | 6,845 | 0.01 |
| פועלים אגח 200 | 1.5 | 7,202 | 0.01 |
| מליסרון אגח יט | 1.39 | 6,304 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ד | 1.38 | 6,160 | 0.01 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.38 | 6,721 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.35 | 6,474 | 0.01 |
| אמות אגח ו | 1.34 | 6,183 | 0.01 |
| או פי סי אגח ב | 1.34 | 5,905 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.3 | 5,964 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.28 | 6,001 | 0.01 |
| לאומי אגח 185 | 1.28 | 6,331 | 0.01 |
| מליסרון אגח יז | 1.28 | 5,556 | 0.01 |
| להב אגח ג | 1.27 | 5,848 | 0.01 |
| יוניברסל אגח ה | 1.21 | 5,765 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.19 | 5,752 | 0.01 |
| גב ים אגח ט | 1.12 | 5,345 | 0.01 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.08 | 5,231 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.06 | 5,051 | 0.01 |
| מגה אור אגח ט | 1.04 | 4,849 | 0.01 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.04 | 4,617 | 0.01 |
| מבנה אגח כ | 1.03 | 4,416 | 0.01 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.99 | 4,690 | 0.01 |
| ביג אגח יח | 0.98 | 4,510 | 0.01 |
| שופרסל אגח ד | 0.98 | 4,244 | 0.01 |
| ישרס אגח טז | 0.95 | 4,160 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.94 | 4,123 | 0 |
| גב ים אגח יא | 0.87 | 4,239 | 0 |
| ריט 1 אגח ו | 0.8 | 3,361 | 0 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.8 | 4,056 | 0 |
| ביג אגח טו | 0.78 | 3,628 | 0 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.77 | 3,628 | 0 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.77 | 3,608 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.77 | 3,552 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.72 | 3,442 | 0 |
| אדגר אגח יב | 0.71 | 3,442 | 0 |
| דלק נכסים אגח א | 0.7 | 3,178 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.7 | 3,293 | 0 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.7 | 3,339 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.69 | 3,105 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.69 | 3,328 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.67 | 2,906 | 0 |
| מגוריט אגח ג | 0.67 | 3,197 | 0 |
| ביג אגח כב | 0.64 | 3,225 | 0 |
| ביג אגח יג | 0.62 | 2,876 | 0 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.62 | 3,006 | 0 |
| מליסרון אגח יח | 0.62 | 2,840 | 0 |
| מגוריט אגח ז | 0.6 | 3,290 | 0 |
| אדגר אגח יא | 0.56 | 2,486 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.55 | 2,571 | 0 |
| מבנה אגח כד | 0.55 | 2,372 | 0 |
| אזורים אגח 15 | 0.54 | 2,600 | 0 |
| ויתניה אגח ו | 0.53 | 2,502 | 0 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.53 | 2,383 | 0 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.5 | 2,348 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.5 | 2,231 | 0 |
| רני צים אגח ב | 0.46 | 2,092 | 0 |
| ביג אגח יז | 0.45 | 2,061 | 0 |
| ביג אגח טז | 0.44 | 2,021 | 0 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.1 | 460 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | 0 |