ילין לפידות מחקה quabify קונצרני צמוד מח"מ 3 קבוע
מחיר פדיון
102.36
מחיר קנייה
102.36
- % החודש:0.75%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.43%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 84 | 100.05 | 20,118 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.09 | 0 | 0 |
| סה"כ | 85 | 99.96 | 20,118 | 0.02 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
דיסקונט מנ אגח טו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
חשמל אגח 27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 5.22 | 1,100 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.16 | 1,092 | 0 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.15 | 982 | 0 |
| לאומי אגח 182 | 4.98 | 1,022 | 0 |
| חשמל אגח 27 | 4.56 | 823 | 0 |
| לאומי אגח 185 | 4.41 | 936 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 3.77 | 726 | 0 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.42 | 727 | 0 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.86 | 587 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 2.8 | 586 | 0 |
| פועלים אגח 201 | 2.46 | 521 | 0 |
| בזק אגח 12 | 2.1 | 414 | 0 |
| חשמל אגח 32 | 2.01 | 392 | 0 |
| עזריאלי אגח ד | 1.91 | 368 | 0 |
| אמות אגח ו | 1.8 | 358 | 0 |
| הפניקס אגח 5 | 1.62 | 335 | 0 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.59 | 313 | 0 |
| פועלים אגח 200 | 1.52 | 320 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.46 | 306 | 0 |
| דליה אגח א | 1.45 | 288 | 0 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.43 | 283 | 0 |
| מליסרון אגח יז | 1.41 | 267 | 0 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.4 | 279 | 0 |
| ארפורט אגח ה | 1.3 | 247 | 0 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.29 | 263 | 0 |
| או פי סי אגח ב | 1.28 | 243 | 0 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.24 | 259 | 0 |
| מליסרון אגח יט | 1.21 | 241 | 0 |
| גב ים אגח ט | 1.18 | 243 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.13 | 209 | 0 |
| מבנה אגח כ | 1.13 | 208 | 0 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.04 | 215 | 0 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.99 | 206 | 0 |
| ישרס אגח טז | 0.95 | 180 | 0 |
| שלמה החז אגח כ | 0.94 | 195 | 0 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.92 | 192 | 0 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.91 | 192 | 0 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.9 | 173 | 0 |
| ביג אגח יח | 0.84 | 170 | 0 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.84 | 169 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.79 | 153 | 0 |
| גב ים אגח יא | 0.77 | 163 | 0 |
| ג'נריישן קפ אגח ב | 0.72 | 148 | 0 |
| להב אגח ג | 0.72 | 143 | 0 |
| ריט 1 אגח ו | 0.67 | 122 | 0 |
| פתאל החז אגח ד | 0.65 | 129 | 0 |
| מגה אור אגח ט | 0.61 | 125 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.59 | 113 | 0 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.53 | 108 | 0 |
| ביג אגח טו | 0.52 | 105 | 0 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.51 | 103 | 0 |
| ביג אגח יב | 0.5 | 92 | 0 |
| יוניברסל אגח ה | 0.47 | 98 | 0 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.46 | 95 | 0 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.45 | 85 | 0 |
| אדגר אגח יב | 0.44 | 95 | 0 |
| ביג אגח יג | 0.43 | 88 | 0 |
| מליסרון אגח יח | 0.41 | 82 | 0 |
| ביג אגח יא | 0.4 | 76 | 0 |
| אלבר אגח כא | 0.4 | 86 | 0 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.39 | 76 | 0 |
| אפקון החז אגח ד | 0.39 | 74 | 0 |
| מבנה אגח כד | 0.38 | 71 | 0 |
| אדגר אגח יא | 0.37 | 71 | 0 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.37 | 72 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.36 | 70 | 0 |
| מגוריט אגח ג | 0.34 | 72 | 0 |
| דלק נכסים אגח א | 0.32 | 63 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.3 | 60 | 0 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.3 | 58 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.29 | 62 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.27 | 52 | 0 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.27 | 58 | 0 |
| שופרסל אגח ד | 0.27 | 49 | 0 |
| רני צים אגח ב | 0.24 | 48 | 0 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.24 | 48 | 0 |
| אאורה אגח יז | 0.23 | 46 | 0 |
| ויתניה אגח ו | 0.21 | 42 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.2 | 40 | 0 |
| מגוריט אגח ז | 0.17 | 41 | 0 |
| אלה השק אגח א | 0.16 | 32 | 0 |
| ביג אגח טז | 0.13 | 25 | 0 |
| אזורים אגח 15 | 0.12 | 25 | 0 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.11 | 24 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | 0 |