קסם KTF תל בונד צמודות 1-3

מחיר פדיון

104.52

מחיר קנייה

104.52

0.13%

% החודש:0.46%
% השנה:--%
% 3 חודשים:0.43%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	96	100.04	48,271,392	55.32
פיקדונות בבנק	1	-0.32	0	-0.18
סה"כ	97	99.72	48,271,392	55.14

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

חשמל אגח 27

עזריאלי אגח ה

לאומי אגח 185

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.33	2,052,606	2.39
לאומי אגח 182	4.24	2,135,405	2.35
חשמל אגח 27	3.84	1,720,091	2.12
עזריאלי אגח ה	3.5	1,655,739	1.93
לאומי אגח 185	3.3	1,738,691	1.83
פועלים אגח 203	3.22	1,517,300	1.78
עזריאלי אגח ד	3.16	1,503,503	1.75
אמות אגח ו	2.93	1,447,553	1.62
מימון ישיר אגח ה	2.5	1,261,500	1.38
ארפורט אגח ה	2.38	1,109,552	1.32
ג'י סיטי אגח טז	2.29	1,165,935	1.27
ג'י סיטי אגח יב	2.13	993,857	1.18
ג'י סיטי אגח יג	2.08	970,655	1.15
מבנה אגח כ	2.05	937,204	1.13
שיכון ובינוי אגח 8	2.04	939,523	1.13
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.93	955,581	1.06
אשטרום קב אגח ד	1.92	968,946	1.06
בזק אגח 12	1.8	863,923	0.99
חשמל אגח 32	1.68	817,980	0.93
סלע נדלן אגח ג	1.65	779,417	0.91
רבוע נדלן אגח ו	1.55	715,169	0.86
גב ים אגח יא	1.41	732,392	0.78
פז אנרגיה אגח ז	1.36	652,147	0.75
מליסרון אגח טז	1.32	616,666	0.73
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.23	618,008	0.68
רבוע נדלן אגח ח	1.17	565,502	0.65
מימון ישיר אגח ו	1.13	570,230	0.63
ריט 1 אגח ה	1.08	491,381	0.6
הכשרת ישוב אגח 21	1.06	503,298	0.59
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.97	477,449	0.54
פועלים אגח 202	0.95	454,165	0.53
אלרוב נדלן אגח ו	0.91	456,930	0.5
ביג אגח יב	0.89	410,412	0.49
מקורות אגח 10	0.89	437,191	0.49
ירושלים הנ אגח טז	0.89	430,147	0.49
מגה אור אגח ח	0.87	411,910	0.48
ירושלים הנ אגח יח	0.87	438,286	0.48
מניבים ריט אגח ב	0.82	380,865	0.45
אלבר אגח יט	0.82	410,699	0.45
מז טפ הנפק 61	0.81	389,629	0.45
ביג אגח יג	0.8	394,757	0.44
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.77	390,086	0.43
מליסרון אגח יח	0.74	363,822	0.41
מגה אור אגח ז	0.73	342,735	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.73	337,554	0.4
ביג אגח יא	0.72	340,644	0.4
אלון רבוע אגח ז	0.7	357,198	0.39
מגוריט אגח ד	0.68	346,185	0.38
אדגר אגח יא	0.67	318,040	0.37
אספן גרופ אגח ח	0.67	321,874	0.37
או פי סי אגח ב	0.64	300,642	0.35
בינל הנפק אגח יב	0.64	317,770	0.36
מבנה אגח כד	0.63	291,981	0.35
אמות אגח ד	0.61	281,862	0.34
נמלי ישראל אגח א	0.61	285,904	0.34
אפי נכסים אגח ח	0.6	282,408	0.33
להב אגח ג	0.58	286,170	0.32
אלדן תחבורה אגח ח	0.57	284,354	0.32
ישרס אגח טו	0.57	267,903	0.31
פועלים התח נד ו (COCO)	0.54	270,665	0.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	268,081	0.3
יוניברסל אגח ג	0.52	249,332	0.29
ביג אגח ט	0.49	229,212	0.27
מבנה אגח יט	0.49	229,983	0.27
מגוריט אגח ו	0.46	246,492	0.25
שופרסל אגח ו	0.46	208,247	0.25
רני צים אגח ב	0.44	213,915	0.24
הראל הנפקות אגח י	0.43	200,926	0.24
אפי נכסים אגח טו	0.43	215,437	0.24
נופר אנרג'י אגח א	0.41	197,985	0.22
אאורה אגח יז	0.41	204,197	0.23
ג'י סיטי אגח טו	0.41	196,731	0.23
אדגר אגח י	0.4	184,796	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.4	192,225	0.22
אלבר אגח יז	0.39	188,986	0.22
ירושלים הנ אגח טו	0.39	189,776	0.22
יוניברסל אגח ה	0.38	194,539	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.37	167,765	0.2
הכשרת ישוב אגח 24	0.36	177,547	0.2
אשטרום נכ אגח 11	0.36	171,528	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.36	169,922	0.2
פז אנרגיה אגח ו	0.35	164,081	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.34	158,412	0.19
מבנה אגח יז	0.34	153,528	0.19
אפקון החז אגח ד	0.33	154,520	0.18
רבוע נדלן אגח ז	0.31	144,789	0.17
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	157,091	0.17
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.31	142,327	0.17
פניקס הון אגח ה	0.3	139,235	0.16
אלה השק אגח א	0.25	126,896	0.14
ביג אגח יז	0.24	119,797	0.14
ביג אגח טז	0.22	106,727	0.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	96,997	0.11
אס אר אקורד אגח ב	0.17	83,951	0.09
שופרסל אגח ד	0.17	80,387	0.1
ויתניה אגח ה	0.14	65,041	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-0.18