קסם KTF תל בונד צמודות 1-3

מחיר פדיון

104.07

מחיר קנייה

104.07

0.08%

% החודש:0.82%
% השנה:--%
% 3 חודשים:1.89%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	96	100.09	31,170,361	35.49
פיקדונות בבנק	1	0	0	0
סה"כ	97	100.09	31,170,361	35.49

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

חשמל אגח 27

לאומי אגח 185

עזריאלי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.17	1,266,989	1.48
לאומי אגח 182	4.03	1,318,096	1.43
חשמל אגח 27	3.71	1,061,741	1.31
לאומי אגח 185	3.57	1,207,374	1.27
עזריאלי אגח ה	3.33	1,022,017	1.18
אמות אגח ו	3.13	992,792	1.11
פועלים אגח 203	3.06	936,566	1.08
עזריאלי אגח ד	3	928,048	1.06
ארפורט אגח ה	2.26	684,882	0.8
ג'י סיטי אגח טז	2.17	719,686	0.77
מימון ישיר אגח ה	2.11	694,644	0.75
ג'י סיטי אגח יב	2.02	613,468	0.72
שיכון ובינוי אגח 8	1.97	579,929	0.7
רבוע נדלן אגח ו	1.97	588,592	0.7
מבנה אגח כ	1.95	578,495	0.69
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.83	589,840	0.65
אשטרום קב אגח ד	1.81	598,089	0.64
בזק אגח 12	1.7	533,263	0.6
חשמל אגח 32	1.6	504,903	0.57
סלע נדלן אגח ג	1.58	481,105	0.56
אפי נכסים אגח ח	1.49	443,717	0.53
ג'י סיטי אגח יג	1.46	450,603	0.52
רבוע נדלן אגח ח	1.38	426,642	0.49
מימון ישיר אגח ו	1.32	422,374	0.47
פז אנרגיה אגח ז	1.29	402,543	0.46
מליסרון אגח טז	1.29	385,284	0.46
ריט 1 אגח ה	1.22	353,858	0.43
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.17	381,469	0.41
מגה אור אגח ז	1.06	317,333	0.38
ירושלים הנ אגח יח	1.04	338,170	0.37
או פי סי אגח ב	1.03	313,149	0.37
מז טפ הנפק 61	1.03	320,671	0.36
הכשרת ישוב אגח 21	1.01	310,666	0.36
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.92	294,711	0.33
פועלים אגח 202	0.91	280,337	0.32
אלרוב נדלן אגח ו	0.88	284,921	0.31
ביג אגח יב	0.86	253,330	0.3
אלבר אגח יט	0.86	276,555	0.3
מקורות אגח 10	0.85	269,860	0.3
ירושלים הנ אגח טז	0.84	265,512	0.3
מגה אור אגח ח	0.83	254,254	0.29
מניבים ריט אגח ב	0.77	235,091	0.27
ביג אגח יג	0.76	243,667	0.27
מבנה אגח כג	0.75	225,821	0.27
פועלים התח נד ה (COCO)	0.75	220,575	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.73	240,785	0.26
מליסרון אגח יח	0.7	224,572	0.25
ביג אגח יא	0.69	210,265	0.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.69	208,359	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.68	216,818	0.24
אלון רבוע אגח ז	0.66	220,485	0.23
מגוריט אגח ד	0.65	213,685	0.23
אדגר אגח יא	0.64	196,314	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.63	198,678	0.22
בינל הנפק אגח יב	0.61	196,147	0.22
מבנה אגח כד	0.6	180,229	0.21
שופרסל אגח ו	0.6	171,389	0.21
אמות אגח ד	0.58	173,982	0.21
פניקס הון אגח ה	0.58	171,887	0.2
נמלי ישראל אגח א	0.58	176,476	0.21
אדגר אגח י	0.58	171,097	0.2
יוניברסל אגח ג	0.56	173,093	0.2
להב אגח ג	0.55	176,641	0.19
מגוריט אגח ה	0.54	181,810	0.19
ישרס אגח טו	0.54	165,364	0.19
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	165,474	0.18
ג'י סיטי אגח טו	0.51	159,818	0.18
פועלים התח נד ו (COCO)	0.51	167,072	0.18
מבנה אגח יט	0.48	141,960	0.17
ביג אגח ט	0.47	141,484	0.17
אלבר אגח יז	0.45	139,860	0.16
מגוריט אגח ו	0.44	152,147	0.15
רני צים אגח ב	0.42	133,890	0.15
הראל הנפקות אגח י	0.41	124,024	0.14
אפי נכסים אגח טו	0.41	132,980	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.4	119,164	0.14
נופר אנרג'י אגח א	0.39	122,206	0.14
אאורה אגח יז	0.39	126,043	0.14
ירושלים הנ אגח טו	0.38	117,141	0.13
יוניברסל אגח ה	0.38	125,523	0.13
אלרוב נדלן אגח ה	0.38	118,654	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.35	103,554	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.35	104,884	0.12
פז אנרגיה אגח ו	0.34	101,282	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	109,593	0.12
מרכנתיל הנ אגח ד	0.32	97,782	0.11
מבנה אגח יז	0.32	94,768	0.11
אפקון החז אגח ד	0.32	95,379	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	96,967	0.11
ביג אגח יז	0.24	77,644	0.09
אלה השק אגח א	0.24	78,327	0.09
ביג אגח טז	0.22	69,174	0.08
שופרסל אגח ד	0.21	62,023	0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	59,871	0.07
אס אר אקורד אגח ב	0.16	51,818	0.06
ויתניה אגח ה	0.13	40,147	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0