קסם KTF תל בונד צמודות 1-3

מחיר פדיון

107.52

מחיר קנייה

107.52

-0.03%

% החודש:0.42%
% השנה:2.87%
% 3 חודשים:1.8%
% 12 חודשים:5.23%
סטיית תקן (שנה):1.46
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	99.95	104,704,398	119.24
פיקדונות בבנק	1	-0.13	0	-0.15
סה"כ	104	99.82	104,704,398	119.08

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 62

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

חשמל אגח 27

עזריאלי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.09	4,476,828	4.87
מז טפ הנפק 46	3.98	3,997,617	4.75
לאומי אגח 182	3.9	4,158,873	4.65
חשמל אגח 27	3.41	3,313,237	4.06
עזריאלי אגח ה	3.19	3,224,675	3.8
אמות אגח ו	2.69	2,819,216	3.21
מז טפ הנפק 64	2.67	2,957,679	3.19
לאומי אגח 185	2.63	2,962,950	3.13
עזריאלי אגח ד	2.58	2,635,374	3.08
פועלים אגח 203	2.4	2,462,951	2.86
מימון ישיר אגח ה	2.06	2,239,172	2.46
ג'י סיטי אגח טז	2	2,237,976	2.39
בינל הנפק אגח יג	1.93	2,253,584	2.3
שיכון ובינוי אגח 8	1.88	1,829,793	2.24
ג'י סיטי אגח יב	1.79	1,804,172	2.14
ג'י סיטי אגח יג	1.78	1,827,872	2.12
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.74	1,861,071	2.08
בזק אגח 12	1.63	1,682,553	1.94
אשטרום קב אגח ד	1.6	1,734,090	1.91
אלון רבוע אגח ט	1.6	1,761,322	1.91
מבנה אגח כ	1.6	1,581,906	1.91
מגה אור אגח ט	1.55	1,656,623	1.85
חשמל אגח 32	1.55	1,593,081	1.84
סלע נדלן אגח ג	1.52	1,517,983	1.81
ארפורט אגח ה	1.51	1,525,368	1.8
ישרס אגח טז	1.36	1,365,159	1.62
גב ים אגח יא	1.26	1,426,394	1.51
שלמה החז אגח כ	1.22	1,354,474	1.46
פועלים התח נד ז (COCO)	1.18	1,259,359	1.41
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.12	1,203,620	1.33
רבוע נדלן אגח ח	1.08	1,101,385	1.29
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.05	1,119,505	1.26
פז אנרגיה אגח ז	1.03	1,062,275	1.23
דליה אגח א	0.96	1,001,733	1.14
ריט 1 אגח ו	0.93	896,909	1.1
הכשרת ישוב אגח 21	0.91	914,871	1.08
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.89	929,869	1.06
אפי נכסים אגח יג	0.88	943,499	1.05
פועלים אגח 202	0.88	884,524	1.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.83	889,906	1
ריט 1 אגח ה	0.82	797,504	0.97
ירושלים הנ אגח טז	0.81	837,748	0.97
ירושלים הנ אגח יח	0.79	853,595	0.95
ביג אגח יב	0.76	757,244	0.91
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.71	759,724	0.85
מגוריט אגח ג	0.69	747,389	0.82
מגה אור אגח ז	0.67	667,506	0.8
ביג אגח יא	0.67	663,428	0.79
מליסרון אגח יח	0.67	700,614	0.8
ביג אגח יג	0.65	693,806	0.78
אלון רבוע אגח ז	0.64	695,659	0.77
אשטרום נכ אגח 12	0.64	662,033	0.76
אדגר אגח יב	0.63	704,246	0.75
אלבר אגח יט	0.61	654,441	0.73
מליסרון אגח טז	0.59	593,183	0.71
מבנה אגח כד	0.57	568,655	0.68
אמות אגח ד	0.56	548,951	0.67
מגוריט אגח ט	0.56	701,259	0.66
מקורות אגח 10	0.54	567,643	0.65
או פי סי אגח ב	0.54	545,416	0.65
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	559,178	0.62
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	553,796	0.62
ישרס אגח טו	0.52	521,762	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.51	550,394	0.61
להב אגח ג	0.5	533,100	0.6
אספן גרופ אגח ח	0.49	504,555	0.58
פועלים התח נד ו (COCO)	0.49	527,138	0.59
אדגר אגח יא	0.48	495,524	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	453,390	0.54
מניבים ריט אגח ב	0.42	417,022	0.5
שופרסל אגח ו	0.42	405,576	0.5
רני צים אגח ב	0.39	404,944	0.46
בינל הנפק אגח יב	0.39	412,588	0.47
אפי נכסים אגח טו	0.39	419,577	0.47
ג'י סיטי אגח טו	0.37	383,152	0.44
אדגר אגח י	0.36	359,895	0.43
יוניברסל אגח ג	0.35	364,198	0.42
נופר אנרג אגח א	0.35	362,217	0.41
מימון ישיר אגח ו	0.34	370,189	0.41
אשטרום נכ אגח 11	0.33	334,061	0.39
הכשרת ישוב אגח 22	0.33	330,935	0.39
מגוריט אגח ד	0.31	337,110	0.37
יוניברסל אגח ה	0.31	344,439	0.38
ויתניה אגח ו	0.31	332,403	0.37
אאורה אגח יז	0.3	318,159	0.36
מבנה אגח יז	0.3	299,010	0.36
אלדן תחבורה אגח ז	0.29	305,951	0.34
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.28	277,197	0.33
מגה אור אגח ח	0.26	267,407	0.31
פז אנרגיה אגח ו	0.24	239,765	0.29
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	247,005	0.29
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	249,590	0.29
אפקון החז אגח ד	0.24	240,756	0.28
ביג אגח יז	0.22	233,317	0.27
מבנה אגח יט	0.21	208,821	0.25
ביג אגח טז	0.2	207,862	0.24
אלה השק אגח א	0.2	216,238	0.24
אשטרום נכ אגח 10	0.19	190,601	0.23
אזורים אגח 15	0.19	203,659	0.22
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.18	188,901	0.22
שופרסל אגח ד	0.16	156,553	0.19
ויתניה אגח ה	0.09	95,006	0.11
אסאר אקורד אגח ב	0.08	91,965	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.15