קסם KTF תל בונד צמודות 1-3

מחיר פדיון

103.06

מחיר קנייה

103.06

0.07%

% החודש:0.45%
% השנה:--%
% 3 חודשים:1.86%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	99.99	21,815,733	24.79
פיקדונות בבנק	1	-0.03	0	-0.01
סה"כ	89	99.96	21,815,733	24.78

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

עזריאלי אגח ה

לאומי אגח 185

עזריאלי אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.61	990,358	1.14
לאומי אגח 182	4.46	1,030,306	1.11
עזריאלי אגח ה	3.97	852,129	0.98
לאומי אגח 185	3.95	943,758	0.98
עזריאלי אגח ד	3.69	797,963	0.91
אמות אגח ו	3.47	776,027	0.86
מז טפ הנפק 49	3.38	738,923	0.84
ג'י סיטי אגח יב	2.85	599,404	0.71
ג'י סיטי אגח יג	2.67	563,550	0.66
ארפורט אגח ה	2.5	535,346	0.62
שיכון ובינוי אגח 8	2.18	453,309	0.54
רבוע נדלן אגח ו	2.18	460,080	0.54
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.01	461,056	0.5
חשמל אגח 32	1.8	394,664	0.45
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.79	372,959	0.44
לאומי אגח 179	1.75	374,622	0.43
סלע נדלן אגח ג	1.74	376,060	0.43
אפי נכסים אגח ח	1.65	346,836	0.41
רבוע נדלן אגח ח	1.53	333,488	0.38
מימון ישיר אגח ו	1.46	330,156	0.36
מליסרון אגח טז	1.43	301,161	0.35
ריט 1 אגח ה	1.35	276,599	0.33
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.29	298,181	0.32
ירושלים הנ אגח טז	1.26	276,720	0.31
מגה אור אגח ז	1.18	248,047	0.29
ירושלים הנ אגח יח	1.15	264,336	0.28
או פי סי אגח ב	1.14	244,776	0.28
מז טפ הנפק 61	1.14	250,657	0.28
הכשרת ישוב אגח 21	1.13	242,836	0.28
פועלים התח נד ה (COCO)	1.11	229,888	0.28
פועלים אגח 202	1.01	219,129	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.97	222,714	0.24
ביג אגח יב	0.95	198,019	0.23
אלבר אגח יט	0.95	216,172	0.24
מקורות אגח 10	0.94	210,940	0.23
מגה אור אגח ח	0.92	197,609	0.23
אלון רבוע אגח ז	0.89	206,812	0.22
אמות אגח ד	0.88	181,326	0.22
מניבים ריט אגח ב	0.87	183,762	0.21
מבנה אגח כג	0.84	176,515	0.21
פועלים הת נדח י (COCO)	0.82	173,426	0.2
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.81	188,213	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.78	162,866	0.19
ביג אגח יא	0.76	164,357	0.19
אלדן תחבורה אגח ח	0.75	169,479	0.19
מבנה אגח כד	0.73	152,953	0.18
מגוריט אגח ד	0.72	167,030	0.18
אדגר אגח יא	0.71	153,451	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.7	155,299	0.17
בינל הנפק אגח יב	0.68	153,320	0.17
שופרסל אגח ו	0.67	133,967	0.17
נמלי ישראל אגח א	0.65	137,946	0.16
פניקס הון אגח ה	0.64	134,359	0.16
להב אגח ג	0.64	144,076	0.16
אדגר אגח י	0.64	133,741	0.16
יוניברסל אגח ג	0.62	135,339	0.15
ישרס אגח טו	0.6	129,259	0.15
אלבר אגח יז	0.59	127,462	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.58	122,976	0.14
מגוריט אגח ה	0.57	135,218	0.14
ג'י סיטי אגח טו	0.57	124,922	0.14
פועלים התח נד ו (COCO)	0.56	130,593	0.14
מבנה אגח יט	0.53	110,966	0.13
ביג אגח ט	0.52	110,593	0.13
מגוריט אגח ו	0.48	118,930	0.12
מבנה אגח יז	0.48	98,767	0.12
נופר אנרג'י אגח א	0.47	104,210	0.12
שלמה החז אגח יח	0.47	100,000	0.12
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.47	98,524	0.12
הראל הנפקות אגח י	0.46	96,944	0.11
רני צים אגח ב	0.45	101,569	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.44	93,146	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	0.44	98,534	0.11
אאורה אגח יז	0.44	98,523	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.43	92,747	0.11
ירושלים הנ אגח טו	0.42	91,566	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.39	80,944	0.1
הכשרת ישוב אגח 24	0.38	85,665	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.37	79,168	0.09
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.35	73,893	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.35	76,432	0.09
אפקון החז אגח ד	0.35	74,554	0.09
אלה השק אגח א	0.3	68,878	0.08
מגה אור אגח ו	0.29	60,756	0.07
שופרסל אגח ד	0.23	48,480	0.06
ויתניה אגח ה	0.22	47,072	0.06
אס אר אקורד אגח ב	0.22	50,629	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21	46,798	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.01