קסם KTF תל בונד צמודות 1-3

מחיר פדיון

108.62

מחיר קנייה

108.62

-0.16%

% החודש:-0.31%
% השנה:3.92%
% 3 חודשים:0.47%
% 12 חודשים:4.33%
סטיית תקן (שנה):1.35
שארפ (שנה):0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	100.03	156,160,044	180.55
פיקדונות בבנק	1	-0.19	0	-0.34
סה"כ	101	99.84	156,160,044	180.21

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 62

לאומי אגח 182

חשמל אגח 27

מז טפ הנפק 46

אמות אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.13	6,647,424	7.47
לאומי אגח 182	3.91	6,175,300	7.06
חשמל אגח 27	3.44	4,919,608	6.21
מז טפ הנפק 46	2.99	4,451,895	5.4
אמות אגח ו	2.71	4,186,123	4.9
פועלים אגח 203	2.43	3,657,111	4.38
מליסרון אגח יט	2.41	3,710,894	4.35
עזריאלי אגח ד	2.3	3,478,342	4.15
לאומי אגח 185	2.24	3,771,046	4.04
מז טפ הנפק 64	2.23	3,659,875	4.02
נכסים ובנ אגח י	2.19	3,455,272	3.95
עזריאלי אגח ה	2.11	3,192,108	3.81
ג'י סיטי אגח טז	2.07	3,290,131	3.73
מליסרון אגח יז	1.95	2,893,445	3.52
בינל הנפק אגח יג	1.9	3,346,250	3.43
מימון ישיר אגח ה	1.87	3,001,602	3.38
מגה אור אגח ט	1.82	2,849,483	3.28
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.75	2,763,408	3.17
הפניקס אגח 5	1.67	2,637,543	3.01
אשטרום קב אגח ד	1.61	2,574,862	2.91
אלון רבוע אגח ט	1.6	2,615,238	2.88
מבנה אגח כ	1.6	2,348,901	2.89
ארפורט אגח ה	1.51	2,264,947	2.73
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.42	2,297,566	2.56
שיכון ובינוי אגח 8	1.4	2,037,735	2.54
ג'י סיטי אגח יג	1.37	2,066,866	2.48
בזק אגח 12	1.3	1,998,682	2.35
גב ים אגח יא	1.28	2,117,979	2.31
פועלים התח נד ז (COCO)	1.2	1,869,957	2.16
שלמה החז אגח כ	1.18	1,923,745	2.13
סלע נדלן אגח ג	1.13	1,690,477	2.04
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.13	1,787,191	2.03
רבוע נדלן אגח ח	1.08	1,635,400	1.94
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.07	1,662,302	1.93
פז אנרגיה אגח ז	1.03	1,577,315	1.87
פועלים אגח 200	1.02	1,660,464	1.84
בינל הנפק התח כז (COCO)	1	1,574,702	1.81
מז טפ הנ אגח 66	0.98	1,587,897	1.76
דליה אגח א	0.97	1,487,430	1.76
ריט 1 אגח ו	0.94	1,331,780	1.69
הכשרת ישוב אגח 21	0.9	1,358,445	1.63
אפי נכסים אגח יג	0.89	1,400,963	1.61
ביג אגח טו	0.87	1,355,370	1.56
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.87	1,380,719	1.57
ריט 1 אגח ה	0.82	1,184,167	1.48
ירושלים הנ אגח יט	0.82	1,344,025	1.48
ירושלים הנ אגח יח	0.79	1,267,461	1.43
ביג אגח יב	0.75	1,124,383	1.36
מניבים ריט אגח ג	0.74	1,166,221	1.33
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.71	1,128,081	1.29
מגוריט אגח ג	0.7	1,109,758	1.26
ביג אגח יא	0.66	985,105	1.18
ביג אגח יג	0.66	1,030,202	1.19
מליסרון אגח יח	0.66	1,028,485	1.2
אדגר אגח יב	0.64	1,045,707	1.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.63	991,042	1.14
אשטרום נכ אגח 12	0.62	952,689	1.12
פועלים אגח 202	0.58	875,592	1.04
מגוריט אגח ט	0.56	1,041,263	1.01
מקורות אגח 10	0.54	842,863	0.98
ירושלים הנ אגח טז	0.54	829,280	0.97
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	830,297	0.93
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	822,304	0.93
מבנה אגח כד	0.52	771,994	0.94
אלון רבוע אגח ז	0.51	826,366	0.92
אדגר אגח יא	0.49	735,783	0.88
אספן גרופ אגח ח	0.49	749,183	0.88
פועלים התח נד ו (COCO)	0.49	782,723	0.89
אלבר אגח יט	0.47	755,810	0.84
להב אגח ג	0.47	755,597	0.86
הכשרת ישוב אגח 23	0.45	673,204	0.82
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.43	682,761	0.77
אספן גרופ אגח ט	0.43	699,474	0.78
שופרסל אגח ו	0.42	602,213	0.77
מניבים ריט אגח ב	0.41	619,210	0.74
בינל הנפק אגח יב	0.39	612,635	0.71
אפי נכסים אגח טו	0.39	623,007	0.7
רני צים אגח ב	0.38	583,952	0.68
אמות אגח ד	0.37	543,412	0.66
ג'י סיטי אגח טו	0.37	568,926	0.68
מגוריט אגח ז	0.36	663,353	0.66
או פי סי אגח ב	0.32	481,727	0.59
ויתניה אגח ו	0.31	493,563	0.55
אשטרום נכ אגח 11	0.3	460,606	0.55
אאורה אגח יז	0.29	472,411	0.53
יוניברסל אגח ה	0.28	460,289	0.51
פז אנרגיה אגח ו	0.24	356,013	0.43
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	366,766	0.44
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	370,594	0.44
אפקון החז אגח ד	0.24	357,476	0.43
ריט אזורים אגח ד	0.23	399,583	0.41
ביג אגח יז	0.21	329,117	0.38
אלדן תחבורה אגח ז	0.2	318,012	0.36
מבנה אגח יז	0.2	295,992	0.36
אשטרום נכ אגח 10	0.19	283,012	0.34
אזורים אגח 15	0.18	283,500	0.32
מגה אור אגח ז	0.17	247,788	0.3
אלה השק אגח א	0.17	275,222	0.31
שופרסל אגח ד	0.16	232,455	0.29
אדגר אגח י	0.09	133,597	0.16
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	-0.34