קסם KTF תל בונד צמודות 1-3

מחיר פדיון

106.19

מחיר קנייה

106.19

0.08%

% החודש:0.7%
% השנה:1.6%
% 3 חודשים:1.44%
% 12 חודשים:5.95%
סטיית תקן (שנה):1.49
שארפ (שנה):1.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	96	100.08	74,526,461	84.91
פיקדונות בבנק	1	-0.33	0	-0.28
סה"כ	97	99.75	74,526,461	84.63

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 62

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

חשמל אגח 27

עזריאלי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.24	3,304,714	3.6
מז טפ הנפק 46	4.09	2,950,972	3.47
לאומי אגח 182	4.01	3,070,003	3.4
חשמל אגח 27	3.62	2,472,921	3.08
עזריאלי אגח ה	3.28	2,380,399	2.79
לאומי אגח 185	3.12	2,499,661	2.65
אמות אגח ו	2.78	2,081,094	2.36
מז טפ הנפק 64	2.77	2,183,313	2.35
עזריאלי אגח ד	2.67	1,945,384	2.27
פועלים אגח 203	2.49	1,818,101	2.11
ארפורט אגח ה	2.25	1,595,169	1.91
מימון ישיר אגח ה	2.13	1,652,923	1.81
ג'י סיטי אגח טז	2.09	1,667,808	1.77
בינל הנפק אגח יג	2.01	1,663,563	1.7
שיכון ובינוי אגח 8	1.94	1,350,723	1.64
ג'י סיטי אגח יב	1.9	1,387,080	1.61
ג'י סיטי אגח יג	1.83	1,386,332	1.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.82	1,373,808	1.55
בזק אגח 12	1.69	1,242,030	1.43
מבנה אגח כ	1.66	1,167,736	1.41
אשטרום קב אגח ד	1.65	1,280,072	1.4
חשמל אגח 32	1.59	1,175,982	1.35
סלע נדלן אגח ג	1.56	1,120,547	1.33
גב ים אגח יא	1.33	1,052,936	1.13
מליסרון אגח טז	1.25	886,560	1.06
פועלים התח נד ז (COCO)	1.22	929,639	1.04
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.17	888,491	0.99
רבוע נדלן אגח ח	1.11	813,027	0.95
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.09	826,400	0.93
ריט 1 אגח ו	1.07	722,271	0.9
פז אנרגיה אגח ז	1.07	784,148	0.9
מימון ישיר אגח ו	1.07	819,801	0.91
ריט 1 אגח ה	1.02	706,440	0.87
הכשרת ישוב אגח 21	0.94	675,339	0.79
אפי נכסים אגח יג	0.92	696,475	0.78
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.92	686,417	0.78
פועלים אגח 202	0.9	652,939	0.76
אלרוב נדלן אגח ו	0.86	656,913	0.73
ביג אגח יב	0.84	590,038	0.71
ירושלים הנ אגח טז	0.84	618,410	0.71
מגה אור אגח ח	0.82	592,189	0.69
ירושלים הנ אגח יח	0.82	630,109	0.69
אדגר אגח יב	0.78	611,603	0.66
ביג אגח יג	0.75	567,530	0.64
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.73	560,819	0.62
מניבים ריט אגח ב	0.71	513,334	0.6
מגוריט אגח ג	0.71	551,706	0.61
אלבר אגח יט	0.7	536,774	0.59
מגה אור אגח ז	0.69	492,738	0.59
מליסרון אגח יח	0.69	517,176	0.59
ביג אגח יא	0.68	489,735	0.57
אלון רבוע אגח ז	0.66	513,532	0.56
מגוריט אגח ד	0.65	497,698	0.55
אדגר אגח יא	0.63	457,238	0.54
או פי סי אגח ב	0.61	432,223	0.51
מבנה אגח כד	0.59	419,771	0.5
אמות אגח ד	0.58	405,224	0.49
מקורות אגח 10	0.56	419,025	0.47
הכשרת ישוב אגח 25	0.54	412,777	0.46
אלדן תחבורה אגח ח	0.54	408,804	0.46
ישרס אגח טו	0.54	385,151	0.46
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.53	406,286	0.45
להב אגח ג	0.52	393,525	0.44
פועלים התח נד ו (COCO)	0.51	389,128	0.43
אספן גרופ אגח ח	0.5	372,450	0.43
מבנה אגח יט	0.47	330,638	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.47	334,681	0.4
שופרסל אגח ו	0.44	299,390	0.37
יוניברסל אגח ג	0.43	313,654	0.36
רני צים אגח ב	0.41	303,229	0.35
בינל הנפק אגח יב	0.4	304,566	0.34
אפי נכסים אגח טו	0.4	309,722	0.34
ג'י סיטי אגח טו	0.38	282,834	0.33
אדגר אגח י	0.38	265,675	0.32
נופר אנרג אגח א	0.36	267,387	0.3
יוניברסל אגח ה	0.34	266,968	0.29
אשטרום נכ אגח 11	0.34	246,597	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.34	244,284	0.29
אאורה אגח יז	0.31	234,854	0.26
מבנה אגח יז	0.31	220,723	0.27
אפקון החז אגח ד	0.31	222,149	0.26
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	225,849	0.25
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	204,617	0.24
פז אנרגיה אגח ו	0.25	176,988	0.21
מרכנתיל הנ אגח ד	0.25	182,334	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	184,240	0.21
ביג אגח יז	0.23	172,231	0.2
ביג אגח טז	0.21	153,439	0.18
אלה השק אגח א	0.21	159,625	0.18
מגוריט אגח ט	0.2	178,103	0.17
אשטרום נכ אגח 10	0.2	140,692	0.17
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	139,446	0.16
שופרסל אגח ד	0.16	115,568	0.14
אלבר אגח יז	0.15	108,830	0.13
ויתניה אגח ה	0.13	93,509	0.11
אסאר אקורד אגח ב	0.12	90,515	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	0	-0.28