קסם KTF תל בונד צמודות 1-3

מחיר פדיון

108.12

מחיר קנייה

108.12

0.01%

% החודש:0.09%
% השנה:3.44%
% 3 חודשים:1.19%
% 12 חודשים:5.33%
סטיית תקן (שנה):1.45
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	100.2	137,711,453	158.97
פיקדונות בבנק	1	-0.37	0	-0.58
סה"כ	100	99.83	137,711,453	158.39

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 62

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

חשמל אגח 27

עזריאלי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.13	5,905,681	6.55
מז טפ הנפק 46	3.99	5,273,513	6.33
לאומי אגח 182	3.91	5,486,231	6.2
חשמל אגח 27	3.43	4,370,649	5.44
עזריאלי אגח ה	3.19	4,253,884	5.07
אמות אגח ו	2.71	3,719,017	4.3
לאומי אגח 185	2.63	3,908,627	4.17
עזריאלי אגח ד	2.61	3,476,488	4.13
פועלים אגח 203	2.42	3,249,035	3.84
נכסים ובנ אגח י	2.27	3,121,160	3.6
מז טפ הנפק 64	2.22	3,251,488	3.53
מליסרון אגח יז	2.14	2,804,260	3.4
מימון ישיר אגח ה	2.09	2,953,838	3.32
ג'י סיטי אגח טז	2.03	2,923,877	3.23
בינל הנפק אגח יג	1.94	2,972,853	3.09
מגה אור אגח ט	1.82	2,531,521	2.88
ג'י סיטי אגח יג	1.76	2,340,307	2.79
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.75	2,455,046	2.78
אשטרום קב אגח ד	1.62	2,287,548	2.57
אלון רבוע אגח ט	1.62	2,323,423	2.57
מבנה אגח כ	1.62	2,086,790	2.57
חשמל אגח 32	1.54	2,101,523	2.45
ארפורט אגח ה	1.51	2,012,218	2.4
שיכון ובינוי אגח 8	1.4	1,810,351	2.23
ישרס אגח טז	1.38	1,800,874	2.18
בזק אגח 12	1.3	1,775,657	2.06
גב ים אגח יא	1.28	1,881,654	2.03
שלמה החז אגח כ	1.24	1,786,779	1.96
ג'י סיטי אגח יב	1.2	1,580,983	1.91
פועלים התח נד ז (COCO)	1.19	1,661,303	1.9
סלע נדלן אגח ג	1.13	1,501,848	1.79
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.13	1,587,760	1.79
רבוע נדלן אגח ח	1.08	1,452,915	1.71
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.06	1,476,814	1.69
פז אנרגיה אגח ז	1.03	1,401,306	1.64
בינל הנפק התח כז (COCO)	1	1,398,991	1.59
ריט 1 אגח ו	0.93	1,183,177	1.48
הכשרת ישוב אגח 21	0.91	1,206,868	1.45
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.9	1,226,656	1.42
אפי נכסים אגח יג	0.89	1,244,623	1.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.84	1,173,936	1.33
ריט 1 אגח ה	0.82	1,052,039	1.3
ירושלים הנ אגח טז	0.81	1,105,121	1.29
ירושלים הנ אגח יח	0.79	1,126,037	1.26
ביג אגח יב	0.76	998,924	1.21
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.71	1,002,200	1.13
מגוריט אגח ג	0.7	985,929	1.11
מגה אור אגח ז	0.67	880,540	1.06
מליסרון אגח יח	0.67	924,228	1.06
ביג אגח יג	0.66	915,250	1.05
ביג אגח יא	0.65	875,182	1.03
אלון רבוע אגח ז	0.65	917,701	1.02
אשטרום נכ אגח 12	0.65	873,331	1.02
פועלים אגח 202	0.58	777,884	0.91
מבנה אגח כד	0.58	750,144	0.91
אמות אגח ד	0.56	724,159	0.89
מגוריט אגח ט	0.56	925,083	0.89
או פי סי אגח ב	0.55	719,495	0.87
מקורות אגח 10	0.54	748,812	0.86
אלבר אגח יט	0.54	767,394	0.86
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.52	726,057	0.82
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	737,643	0.83
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	727,824	0.82
להב אגח ג	0.51	703,247	0.8
אדגר אגח יא	0.49	653,679	0.78
אספן גרופ אגח ח	0.49	665,587	0.78
פועלים התח נד ו (COCO)	0.49	695,385	0.78
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	598,088	0.73
אספן גרופ אגח ט	0.44	621,426	0.69
מניבים ריט אגח ב	0.42	550,110	0.66
שופרסל אגח ו	0.42	535,021	0.67
רני צים אגח ב	0.39	526,488	0.61
בינל הנפק אגח יב	0.39	544,277	0.62
אפי נכסים אגח טו	0.39	553,495	0.62
ג'י סיטי אגח טו	0.37	505,443	0.59
אדגר אגח י	0.36	474,771	0.58
נופר אנרג אגח א	0.35	477,830	0.55
ויתניה אגח ו	0.31	438,494	0.49
מבנה אגח יז	0.31	394,445	0.48
יוניברסל אגח ה	0.3	431,646	0.47
אאורה אגח יז	0.3	419,698	0.48
אשטרום נכ אגח 11	0.3	409,212	0.48
יוניברסל אגח ג	0.29	400,370	0.47
אלדן תחבורה אגח ז	0.29	403,600	0.46
מגוריט אגח ז	0.29	472,165	0.46
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.28	365,661	0.44
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	327,414	0.39
פז אנרגיה אגח ו	0.24	316,297	0.38
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	325,839	0.38
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	329,243	0.39
אפקון החז אגח ד	0.24	317,586	0.38
ישרס אגח טו	0.24	314,037	0.37
ביג אגח יז	0.22	307,784	0.36
ביג אגח טז	0.2	274,201	0.32
אלה השק אגח א	0.2	285,259	0.32
אשטרום נכ אגח 10	0.2	251,428	0.31
אזורים אגח 15	0.19	268,661	0.3
שופרסל אגח ד	0.16	206,524	0.25
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	124,593	0.15
פיקדון בבנק מסוים	-0.37	0	-0.58