הירשמו

אקורד מניות

מחיר פדיון

129.16

מחיר קנייה

129.16

0.85%

% החודש:-1.61%
% השנה:-2.34%
% 3 חודשים:-2.34%
% 12 חודשים:37.61%
סטיית תקן (שנה):16.2
שארפ (שנה):2.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

כתב אופציה

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

קרן נאמנות סגורה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	69	77.48	930,452	7.38
כתב אופציה	22	22.39	973,975	0.71
אג"ח להמרה	6	18.5	1,725,000	1.76
פיקדונות בבנק	2	1.88	0	0.18
קרן נאמנות סגורה	1	1.52	130,000	0.15
קרן סל	1	1.51	3,000	0.14
אג"ח קונצרני	1	1.03	210,000	0.1
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	10,600	0
מק"מ	2	-7.98	-780,000	-0.76
סה"כ	105	116.33	3,203,027	9.67

אחזקות הקרן

שמן נדלן אג 1

ארבה רובוט אג א

נתנאל גרופ

סופרין אג א

ג'י סיטי אג יז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שמן נדלן אג 1	4.04	370,000	0.38
ארבה רובוט אג א	3.91	390,000	0.37
נתנאל גרופ	3.7	30,000	0.35
סופרין אג א	3.25	300,000	0.31
ג'י סיטי אג יז	3.08	300,000	0.29
מצלאוי אג ז	2.37	225,000	0.23
אפי קפיטל	2.33	14,600	0.22
פריורטק	2.1	770	0.2
אדגר	2.03	41,000	0.19
קמהדע	2.02	7,400	0.19
פתאל החזקות	2.01	300	0.19
ריט אזורים ליוי	2.01	32,000	0.19
חג'ג' אפ 1	1.95	40,000	0.06
תיגבור קבוצה	1.92	2,900	0.18
לכיש	1.88	14,000	0.18
איביאי חיתום	1.86	13,700	0.18
רב בריח אגח א	1.85	140,000	0.18
חג'ג' נדלן	1.84	7,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	0.17
גלוברנדס	1.82	380	0.17
נאייקס אפ 1	1.82	1,325	0.06
אמנת	1.78	7,480	0.17
אלומה אפ 1	1.75	550,000	0.06
ביג אפ 7	1.69	300	0.05
בלדי אפ 1	1.63	2,450	0.05
חגג אירופה אפ 1	1.63	15,000	0.05
רותם שני	1.61	4,800	0.15
וילי פוד	1.58	2,500	0.15
אמות אפ 12	1.54	21,000	0.05
פרשקובסקי	1.53	930	0.15
איביאי טכנולוגיה עילית	1.52	130,000	0.15
הראל סל ת"א בטחוניות	1.51	3,000	0.14
וילי פוד אינטרנ	1.49	1,600	0.14
צור	1.26	10,100	0.12
נתנאל מניבים	1.23	48,000	0.12
אלרון	1.2	21,500	0.11
פאי סיאם אפ 1	1.19	6,250	0.04
פינרגי אפ 2	1.17	90,000	0.04
מישורים	1.07	19,000	0.1
קרדן נדלן	1.05	16,500	0.1
ארגו פרופרטיז	1.05	800	0.1
דיפלומט אחזקות	1.04	1,900	0.1
אלקטרה צריכה	1.04	1,000	0.1
דה זראסאי אגח ג	1.03	210,000	0.1
נובולוג	1.03	80,000	0.1
בזן	1.03	96,000	0.1
אאורה	1.03	4,500	0.1
אלוני חץ	1.03	2,400	0.1
ישרס	1.03	100	0.1
שיכון ובינוי	1.02	5,350	0.1
רבוע נדלן	1.02	215	0.1
מגדלי תיכון	1.02	6,300	0.1
ישראייר גרופ	1.02	58,500	0.1
פלרם	1.02	1,720	0.1
נכסים ובנין	1.02	250	0.1
שוהם ביזנס	1.01	11,600	0.1
אמות	1.01	4,000	0.1
אביב בניה	1.01	4,700	0.1
שוב אנרגיה	1	28,000	0.1
אספן גרופ	1	12,500	0.1
מגדל ביטוח	0.99	5,650	0.09
פמס	0.99	350	0.09
ויקטורי	0.98	1,700	0.09
נופר אנרג'י	0.98	600	0.09
סלקום	0.97	2,500	0.09
חברה לישראל	0.97	100	0.09
מור גמל פנ אפ 1	0.96	15,331	0.03
סולרום החז	0.93	6,300	0.09
בית בכפר אפ 1	0.91	29,000	0.03
רני צים אפ 2	0.91	37,000	0.03
סלע נדלן אפ 4	0.86	14,000	0.03
מותג עירוני	0.85	19,600	0.08
נאוויטס פט אפ 6	0.78	1,600	0.02
שובל הנדסה אפ 1	0.76	16,000	0.02
אדגר אפ 9	0.76	42,000	0.02
הראל השקעות	0.75	500	0.07
אב-גד	0.73	4,500	0.07
אברא	0.68	12,000	0.06
פינרג'י	0.68	39,501	0.07
גי סיטי אופ 11	0.68	21,100	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.67	42,000	0.06
בלדי	0.67	1,340	0.06
שופרסל	0.67	1,600	0.06
מיה דיינמיקס	0.66	74,000	0.06
אנשי העיר	0.62	15,892	0.06
סופרין	0.6	7,500	0.06
בית וגג	0.59	8,000	0.06
מיחשוב ישיר קב	0.59	120	0.06
אבגול	0.57	42,000	0.05
אלטשולר שחם פנ	0.57	8,700	0.05
מגוריט	0.56	6,250	0.05
הולמס פלייס	0.49	6,562	0.05
פינרגי אפ 4	0.47	37,000	0.02
ארפורט סיטי	0.46	750	0.04
שוב אנרגיה אפ 1	0.33	19,500	0.01
אב-גד אופ 2	0.24	2,869	0.01
מותג עירוני אפ 1	0.2	7,350	0.01
MEDIWOUND LTD	0.18	310	0.02
אלמוגים	0.17	1,500	0.02
מיטרוניקס	0.16	4,332	0.02
מותג עירוני אפ 2	0.16	4,900	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
DE ZARACI HS 11/25	0	10,600	0
מקמ 816	-3.09	-300,000	-0.29
מקמ 1216	-4.89	-480,000	-0.47