הירשמו

אקורד מניות

מחיר פדיון

125.79

מחיר קנייה

125.79

-0.56%

% החודש:-2.94%
% השנה:-4.89%
% 3 חודשים:-14.12%
% 12 חודשים:6.37%
סטיית תקן (שנה):15.19
שארפ (שנה):0.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

כתב אופציה

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	71	69.23	681,463	5.46
כתב אופציה	20	28.97	1,124,151	0.76
אג"ח להמרה	7	11.63	885,000	0.92
פיקדונות בבנק	2	11.5	0	0.91
קרן סל	2	1.12	3,220	0.09
קרן נאמנות סגורה	1	0.85	60,000	0.07
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	10,600	0
מק"מ	1	-4.24	-340,000	-0.33
סה"כ	105	119.06	2,424,434	7.87

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

חג'ג' אפ 1

אלומה אפ 1

פינרגי אפ 2

אמות אפ 12

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.37	0	0.9
חג'ג' אפ 1	2.96	26,000	0.08
אלומה אפ 1	2.9	700,000	0.08
פינרגי אפ 2	2.71	90,000	0.07
אמות אפ 12	2.66	83,367	0.07
נתנאל גרופ	2.05	16,500	0.16
מור גמל פנ אפ 1	2.04	14,000	0.05
אפי קפיטל	1.98	10,523	0.16
סופרין אג א	1.94	150,000	0.15
סלע נדלן	1.92	15,000	0.15
אלומה אג 1	1.92	145,000	0.15
תדיראן גרופ אפ 1	1.82	800	0.05
ג'י סיטי אג יז	1.8	130,000	0.14
שמן נדלן אג 1	1.78	135,000	0.14
אוטונומוס אג1	1.77	145,000	0.14
בית בכפר אפ 1	1.72	24,000	0.05
וילי פוד	1.67	2,050	0.13
תיגבור קבוצה	1.65	1,960	0.13
פריורטק	1.65	440	0.13
גי סיטי אופ 11	1.64	25,000	0.04
קמהדע	1.6	5,700	0.13
איביאי חיתום	1.57	7,000	0.12
רב בריח אגח א	1.54	100,000	0.12
נאייקס אפ 1	1.52	460	0.04
פינרגי אפ 4	1.52	37,000	0.04
אלרון	1.5	25,800	0.12
בלדי אפ 1	1.45	750	0.04
רותם שני	1.43	3,260	0.11
מכפל טכנולוגיות	1.43	2,050	0.11
ריט אזורים ליוי	1.39	18,000	0.11
חילן	1.34	480	0.11
פרשקובסקי	1.31	620	0.1
חגג אירופה אפ 1	1.3	4,600	0.03
שוהם ביזנס	1.28	12,500	0.1
לכיש	1.23	9,250	0.1
סלקום	1.22	2,600	0.1
נופר אנרג'י	1.18	330	0.09
פאי סיאם אפ 1	1.13	6,280	0.03
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	1.11	3,200	0.09
פתאל החזקות	1.08	100	0.09
ג'נריישן קפיטל	1.05	28,500	0.08
טאואר	1.02	100	0.08
מגדלי תיכון	1.02	4,550	0.08
אנליסט	1.01	475	0.08
וילי פוד אינטרנ	1	750	0.08
אמנת	1	4,627	0.08
אלטשולר שחם פנ	0.99	11,000	0.08
בלדי	0.99	1,000	0.08
נאוויטס פט אפ 6	0.98	800	0.03
רמי לוי נדל"ן	0.97	2,000	0.08
אאורה	0.97	4,100	0.08
נתנאל מניבים	0.95	37,000	0.08
רני צים אפ 2	0.94	38,000	0.02
אספן גרופ	0.94	10,500	0.07
חברה לישראל	0.94	80	0.07
פינרג'י	0.93	35,601	0.07
דיפלומט אחזקות	0.92	1,430	0.07
בזן	0.92	45,000	0.07
פמס	0.91	300	0.07
אלקטרה צריכה	0.91	800	0.07
הראל השקעות	0.91	400	0.07
שיכון ובינוי	0.89	3,250	0.07
ויקטורי	0.88	1,200	0.07
ארבה רובוט אג א	0.88	80,000	0.07
נובולוג	0.87	74,000	0.07
איביאי טכנולוגיה עילית	0.85	60,000	0.07
ישראייר גרופ	0.85	44,511	0.07
צור	0.85	6,000	0.07
רבוע נדלן	0.84	170	0.07
גלוברנדס	0.84	230	0.07
מותג עירוני	0.84	16,850	0.07
אדגר	0.84	15,500	0.07
מגדל ביטוח	0.82	3,400	0.06
קרדן נדלן	0.82	10,800	0.06
אביב בניה	0.82	3,000	0.06
ישרס אחזקות	0.8	185	0.06
פלרם	0.8	1,300	0.06
מישורים	0.75	17,627	0.06
דיאסאייטי	0.75	3,700	0.06
חג'ג' נדלן	0.74	2,150	0.06
אב-גד	0.73	3,750	0.06
סולרום החז	0.72	5,250	0.06
ביג	0.68	70	0.05
אלמוגים	0.64	4,400	0.05
אנשי העיר	0.62	13,392	0.05
אברא	0.58	11,500	0.05
הולמס פלייס	0.58	6,562	0.05
בית וגג	0.58	8,000	0.05
טיאסגי	0.57	110	0.04
אדגר אפ 9	0.56	41,975	0.01
מיה דיינמיקס	0.56	70,000	0.04
מגוריט	0.55	5,450	0.04
מיחשוב ישיר קב	0.49	120	0.04
שובל הנדסה אפ 1	0.48	16,000	0.01
סופרין	0.44	5,000	0.03
נקסטקום	0.25	1,300	0.02
גלובל כנפיים	0.25	20,000	0.02
אב-גד אופ 2	0.23	2,869	0.01
מותג עירוני אפ 1	0.23	7,350	0.01
מותג עירוני אפ 2	0.18	4,900	0
MEDIWOUND LTD	0.16	310	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.01
הראל סל ת"א בטחוניות	0.01	20	0
DE ZARACI HS 11/25	0	10,600	0
מקמ 1216	-4.24	-340,000	-0.33