אקורד מניות
מחיר פדיון
128.97
מחיר קנייה
128.97
- % החודש:-9.5%
- % השנה:-2.49%
- % 3 חודשים:-4.65%
- % 12 חודשים:18.19%
- סטיית תקן (שנה):15.97
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
כתב אופציה
אג"ח להמרה
קרן נאמנות סגורה
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 67 | 78.84 | 793,096 | 5.88 |
| כתב אופציה | 23 | 28.12 | 1,195,200 | 0.7 |
| אג"ח להמרה | 8 | 16.37 | 1,219,963 | 1.22 |
| קרן נאמנות סגורה | 1 | 1.14 | 78,000 | 0.09 |
| קרן סל | 1 | 1.05 | 1,750 | 0.08 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.04 | 170,000 | 0.08 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.12 | 0 | 0.01 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 10,600 | 0 |
| מק"מ | 2 | -9.87 | -750,000 | -0.74 |
| סה"כ | 106 | 116.81 | 2,718,609 | 7.32 |
אחזקות הקרן
נתנאל גרופ
תדיראן גרופ אפ 1
שמן נדלן אג 1
פינרגי אפ 2
ארבה רובוט אג א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נתנאל גרופ | 3.43 | 23,993 | 0.26 |
| תדיראן גרופ אפ 1 | 2.98 | 1,300 | 0.07 |
| שמן נדלן אג 1 | 2.77 | 200,000 | 0.21 |
| פינרגי אפ 2 | 2.71 | 90,000 | 0.07 |
| ארבה רובוט אג א | 2.52 | 220,000 | 0.19 |
| אפי קפיטל | 2.49 | 13,000 | 0.19 |
| חג'ג' אפ 1 | 2.46 | 40,000 | 0.06 |
| סופרין אג א | 2.33 | 169,963 | 0.17 |
| אלומה אפ 1 | 2.2 | 700,000 | 0.05 |
| אלומה אג 1 | 2.12 | 158,000 | 0.16 |
| תיגבור קבוצה | 2.03 | 2,300 | 0.15 |
| קמהדע | 2.02 | 5,800 | 0.15 |
| ג'י סיטי אג יז | 2 | 147,000 | 0.15 |
| לכיש | 2 | 12,700 | 0.15 |
| רב בריח אגח א | 1.98 | 125,000 | 0.15 |
| אדגר | 1.97 | 33,250 | 0.15 |
| אלרון | 1.97 | 30,000 | 0.15 |
| וילי פוד | 1.9 | 2,500 | 0.14 |
| נאייקס אפ 1 | 1.85 | 1,000 | 0.05 |
| מכפל טכנולוגיות | 1.78 | 2,591 | 0.13 |
| פריורטק | 1.77 | 515 | 0.13 |
| חג'ג' נדלן | 1.76 | 5,300 | 0.13 |
| איביאי חיתום | 1.75 | 9,934 | 0.13 |
| רותם שני | 1.75 | 4,300 | 0.13 |
| פרשקובסקי | 1.62 | 825 | 0.12 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 1.61 | 1,600 | 0.04 |
| אמנת | 1.6 | 6,100 | 0.12 |
| חילן | 1.56 | 600 | 0.12 |
| פינרגי אפ 4 | 1.55 | 37,000 | 0.04 |
| שוהם ביזנס | 1.54 | 14,500 | 0.12 |
| אוריון | 1.51 | 37,000 | 0.11 |
| ריט אזורים ליוי | 1.5 | 22,500 | 0.11 |
| חגג אירופה אפ 1 | 1.39 | 9,000 | 0.03 |
| טיאסגי | 1.37 | 152 | 0.1 |
| בלדי אפ 1 | 1.35 | 1,000 | 0.03 |
| מצלאוי אג ז | 1.34 | 100,000 | 0.1 |
| פאי סיאם אפ 1 | 1.32 | 6,280 | 0.03 |
| אוטונומוס אג1 | 1.31 | 100,000 | 0.1 |
| גי סיטי אופ 11 | 1.29 | 25,000 | 0.03 |
| אמות אפ 12 | 1.28 | 82,000 | 0.03 |
| מישורים | 1.19 | 19,400 | 0.09 |
| איביאי טכנולוגיה עילית | 1.14 | 78,000 | 0.09 |
| נתנאל מניבים | 1.13 | 43,225 | 0.08 |
| וילי פוד אינטרנ | 1.11 | 1,025 | 0.08 |
| קרדן נדלן | 1.09 | 14,700 | 0.08 |
| בזן | 1.09 | 60,000 | 0.08 |
| אביב בניה | 1.09 | 3,650 | 0.08 |
| פתאל החזקות | 1.08 | 140 | 0.08 |
| מותג עירוני | 1.08 | 19,600 | 0.08 |
| אנליסט | 1.07 | 650 | 0.08 |
| ישרס אחזקות | 1.07 | 260 | 0.08 |
| אספן גרופ | 1.07 | 11,600 | 0.08 |
| הראל סל ת"א בטחוניות | 1.05 | 1,750 | 0.08 |
| פמס | 1.05 | 300 | 0.08 |
| צור | 1.05 | 7,200 | 0.08 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.04 | 170,000 | 0.08 |
| מגדלי תיכון | 1.03 | 4,600 | 0.08 |
| בלדי | 1.03 | 1,270 | 0.08 |
| רבוע נדלן | 1.02 | 195 | 0.08 |
| דיפלומט אחזקות | 1.02 | 1,550 | 0.08 |
| שיכון ובינוי | 1.01 | 4,600 | 0.08 |
| סלקום | 1 | 2,200 | 0.07 |
| אלקטרה צריכה | 1 | 1,000 | 0.07 |
| חברה לישראל | 1 | 85 | 0.07 |
| הראל השקעות | 1 | 430 | 0.07 |
| נובולוג | 0.99 | 74,000 | 0.07 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.99 | 30,000 | 0.07 |
| אאורה | 0.99 | 3,900 | 0.07 |
| סלע נדלן אפ 4 | 0.98 | 24,000 | 0.02 |
| ויקטורי | 0.97 | 1,350 | 0.07 |
| נופר אנרג'י | 0.96 | 475 | 0.07 |
| גלוברנדס | 0.95 | 250 | 0.07 |
| מגדל ביטוח | 0.94 | 4,250 | 0.07 |
| בית בכפר אפ 1 | 0.94 | 31,000 | 0.02 |
| מור גמל פנ אפ 1 | 0.91 | 15,331 | 0.02 |
| פינרג'י | 0.88 | 35,601 | 0.07 |
| סולרום החז | 0.88 | 6,000 | 0.07 |
| פלרם | 0.87 | 1,300 | 0.06 |
| ישראייר גרופ | 0.84 | 47,766 | 0.06 |
| אב-גד | 0.8 | 4,500 | 0.06 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.78 | 8,700 | 0.06 |
| בית וגג | 0.72 | 8,000 | 0.05 |
| אנשי העיר | 0.67 | 15,892 | 0.05 |
| אדגר אפ 9 | 0.63 | 42,000 | 0.02 |
| סופרין | 0.62 | 6,600 | 0.05 |
| רני צים אפ 2 | 0.62 | 38,000 | 0.02 |
| אברא | 0.59 | 12,000 | 0.04 |
| מגוריט | 0.58 | 5,450 | 0.04 |
| נכסים ובנין | 0.58 | 130 | 0.04 |
| אלמוגים | 0.57 | 4,400 | 0.04 |
| הולמס פלייס | 0.57 | 6,562 | 0.04 |
| מיה דיינמיקס | 0.56 | 70,000 | 0.04 |
| שובל הנדסה אפ 1 | 0.54 | 16,000 | 0.01 |
| מיחשוב ישיר קב | 0.5 | 120 | 0.04 |
| ביג אפ 7 | 0.43 | 70 | 0.01 |
| שוב אנרגיה אפ 1 | 0.42 | 19,500 | 0.01 |
| גלובל כנפיים | 0.24 | 20,000 | 0.02 |
| מותג עירוני אפ 1 | 0.24 | 7,350 | 0.01 |
| אב-גד אופ 2 | 0.23 | 2,869 | 0.01 |
| MEDIWOUND LTD | 0.2 | 310 | 0.02 |
| מותג עירוני אפ 2 | 0.19 | 4,900 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 10,600 | 0 |
| מקמ 816 | -4.9 | -370,000 | -0.37 |
| מקמ 1216 | -4.97 | -380,000 | -0.37 |