הירשמו אזור אישי

אקורד מניות

מחיר פדיון

130.19

מחיר קנייה

130.19

-0.12%

% החודש:0.44%
% השנה:--%
% 3 חודשים:6.86%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אופציות Call

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	66	65.93	791,868	7.17
אופציות Call	2	17.79	14	0.13
אג"ח להמרה	7	14.86	1,505,000	1.62
פיקדונות בבנק	1	13.47	0	1.47
כתב אופציה	17	11.31	616,672	0.41
אופציות Put	2	2.79	-14	-0.01
קרן נאמנות סגורה	1	1.5	193,000	0.16
אג"ח קונצרני	1	0.88	232,000	0.1
סה"כ	97	128.53	3,338,540	11.05

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ת003000M510-35רכישה

ת003100M510-35רכישה

פתאל החזקות

ג'י סיטי אג יז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.47	0	1.47
ת003000M510-35רכישה	13.34	10	0.11
ת003100M510-35רכישה	4.45	4	0.03
פתאל החזקות	3.43	675	0.37
ג'י סיטי אג יז	2.99	315,000	0.33
שמן נדלן אג 1	2.89	300,000	0.31
סופרין אג א	2.85	300,000	0.31
אדגר	2.53	55,000	0.27
נתנאל גרופ	2.48	22,000	0.27
פריורטק	2.01	1,110	0.22
סלקום	2	6,600	0.22
פרשקובסקי	2	1,630	0.22
קמהדע	1.98	9,350	0.22
רב בריח אגח א	1.91	140,000	0.21
מצלאוי אג ז	1.84	200,000	0.2
איביאי חיתום	1.82	18,000	0.2
ויקטורי	1.6	3,630	0.17
אקונרג'י אג א	1.57	160,000	0.17
איביאי טכנולוגיה עילית	1.5	193,000	0.16
בית וגג	1.48	20,500	0.16
ת003100M510-35מכירה	1.43	-4	-0.01
ת003000M510-35מכירה	1.36	-10	-0.01
פינרגי אפ 2	1.35	90,000	0.05
מגדלי תיכון	1.3	10,400	0.14
נכסים ובנין	1.28	350	0.14
וילי פוד אינטרנ	1.26	2,000	0.14
חברה לישראל	1.24	130	0.13
תיגבור	1.21	2,321	0.13
מגדל ביטוח	1.18	11,200	0.13
פמס	1.18	650	0.13
מלם-תים אחזקות	1.18	620	0.13
שוהם ביזנס	1.1	14,300	0.12
אפי קפיטל	1.05	7,300	0.11
אלוני חץ אפ 16	1.04	4,000	0.04
אברא	1.03	27,600	0.11
רותם שני	1.02	3,500	0.11
אאורה	1.01	5,000	0.11
ג'נריישן קפיטל	1	96,000	0.11
הבורסה לניע בתא	1	1,425	0.11
בזן	1	122,000	0.11
לכיש	1	9,500	0.11
דלק קבוצה	0.99	135	0.11
וילי פוד	0.99	2,800	0.11
שופרסל	0.99	2,750	0.11
אביב בניה	0.93	5,000	0.1
הראל השקעות	0.92	900	0.1
מימון ישיר	0.91	200	0.1
אמות	0.9	3,950	0.1
נאייקס אפ 1	0.89	1,150	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.88	232,000	0.1
סלע נדלן אפ 4	0.88	22,000	0.03
דיפלומט אחזקות	0.87	1,900	0.09
אלומה אפ 1	0.87	350,000	0.03
חג'ג' נדלן	0.87	4,380	0.09
שירותי בנק אוטו	0.85	3,950	0.09
מיטרוניקס	0.84	19,750	0.09
מיחשוב ישיר קב	0.84	200	0.09
צור	0.84	9,000	0.09
מישורים	0.83	14,500	0.09
קרדן נדלן	0.82	14,422	0.09
אלטשולר שחם פנ	0.81	11,000	0.09
נתנאל מניבים	0.81	37,500	0.09
ארבה רובוט אג א	0.81	90,000	0.09
אלרון	0.81	15,200	0.09
הולמס פלייס	0.8	11,700	0.09
אספן גרופ	0.8	12,000	0.09
אמות אפ 12	0.78	16,750	0.03
נייס	0.78	175	0.09
אב-גד	0.76	4,500	0.08
חג'ג' אפ 1	0.76	17,500	0.03
אבגול	0.75	57,500	0.08
נובולוג	0.75	63,000	0.08
ביג אפ 7	0.74	212	0.03
גי סיטי אופ 11	0.74	18,100	0.03
שיכון ובינוי	0.71	5,100	0.08
אפי נכס אופ 3	0.71	660	0.03
פאי סיאם אפ 1	0.66	5,000	0.02
בלדי אפ 1	0.61	2,150	0.02
אדגר אפ 9	0.49	40,000	0.02
בלדי	0.45	1,300	0.05
דלתא מותגים	0.44	500	0.05
ליברה	0.43	2,850	0.05
דלק רכב	0.43	1,900	0.05
ארפורט סיטי	0.42	750	0.05
פלרם	0.42	600	0.05
מניבים ריט אפ 4	0.41	33,600	0.01
תדיראן גרופ	0.38	250	0.04
סופרין	0.3	4,500	0.03
סלע נדלן	0.27	2,750	0.03
פינרג'י	0.25	19,001	0.03
חגג אירופה אפ 1	0.23	6,750	0.01
ליבנטל	0.2	1,300	0.02
MEDIWOUND LTD	0.17	310	0.02
אלמוגים	0.15	1,500	0.02
שובל הנדסה אפ 1	0.12	2,000	0
נאייקס	0.08	54	0.01
נתנאל מניב אפ 1	0.03	6,800	0