הירשמו

אקורד מניות

מחיר פדיון

106.62

מחיר קנייה

106.62

-3.3%

% החודש:-6.08%
% השנה:-19.39%
% 3 חודשים:-15.72%
% 12 חודשים:-18.46%
סטיית תקן (שנה):15.27
שארפ (שנה):-1.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

כתב אופציה

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	76	78.76	753,840	5.09
כתב אופציה	21	22.63	1,212,190	0.49
אג"ח להמרה	7	12.35	765,000	0.8
פיקדונות בבנק	2	3.59	0	0.23
קרן סל	2	0.92	3,020	0.06
קרן נאמנות סגורה	1	0.53	33,000	0.03
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	10,600	0
מק"מ	1	-4.15	-270,000	-0.27
סה"כ	111	114.63	2,507,650	6.43

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

נתנאל גרופ

פינרגי אפ 4

מור גמל פנ אפ 1

נאייקס אפ 1

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.42	0	0.22
נתנאל גרופ	2.5	16,948	0.16
פינרגי אפ 4	2.28	36,000	0.05
מור גמל פנ אפ 1	2.18	14,000	0.05
נאייקס אפ 1	2.16	1,550	0.05
אוטונומוס אג1	2.08	145,000	0.13
סאנפלאואר	2.01	12,300	0.13
רב בריח אגח א	2.01	90,000	0.13
שמן נדלן אג 1	1.98	125,000	0.13
אלומה אג 1	1.97	115,000	0.13
קמהדע	1.95	5,150	0.13
ג'י סיטי אג יז	1.95	120,000	0.13
אוריון	1.93	74,000	0.12
אלומה אפ 1	1.89	700,000	0.04
חילן	1.8	480	0.12
פריורטק	1.75	400	0.11
לסיכו	1.72	30,000	0.11
מכפל טכנולוגיות	1.7	1,750	0.11
תדיראן גרופ אפ 1	1.65	800	0.04
אפי קפיטל	1.6	9,466	0.1
רותם שני	1.52	3,260	0.1
אלרון	1.52	25,800	0.1
תדהר	1.51	700	0.1
פינרגי אפ 2	1.47	57,000	0.03
חג'ג' אפ 1	1.44	26,000	0.03
שוהם ביזנס	1.43	12,500	0.09
ריט אזורים ליוי	1.43	15,000	0.09
לכיש	1.43	8,350	0.09
סופרין אג א	1.4	90,000	0.09
וילי פוד	1.39	1,600	0.09
פינרג'י	1.38	32,001	0.09
בגירה	1.36	9,000	0.09
גי סיטי אופ 11	1.33	25,000	0.03
אמות אפ 12	1.19	83,273	0.03
בזן	1.18	36,000	0.08
אאורה	1.14	4,100	0.07
וילי פוד אינטרנ	1.11	750	0.07
פתאל החזקות	1.1	100	0.07
פאי סיאם אפ 1	1.09	7,000	0.02
הראל השקעות	1.08	360	0.07
מגדל ביטוח	1.06	3,400	0.07
אלקטרה צריכה	1.06	1,040	0.07
צור	1.06	5,000	0.07
מותג עירוני	1.05	16,850	0.07
אלטשולר שחם פנ	1.04	10,000	0.07
בית בכפר אפ 1	1.04	25,000	0.02
רמי לוי נדל"ן	1.04	1,900	0.07
אספן גרופ	1.04	10,750	0.07
אנליסט	1	475	0.06
ישרס אחזקות	1	170	0.06
סלקום	0.99	1,800	0.06
תיגבור קבוצה	0.99	1,200	0.06
מישורים	0.99	17,627	0.06
סלע נדלן	0.99	7,300	0.06
ישראייר גרופ	0.98	44,496	0.06
בלדי אפ 1	0.98	640	0.02
חברה לישראל	0.98	750	0.06
אביב בניה	0.97	3,000	0.06
מגדלי תיכון	0.96	4,550	0.06
ארבה רובוט אג א	0.96	80,000	0.06
נתנאל מניבים	0.95	30,000	0.06
דיפלומט אחזקות	0.94	1,430	0.06
בלדי	0.94	1,000	0.06
אמנת	0.94	4,660	0.06
הולמס פלייס	0.93	10,000	0.06
סטארק פאוור	0.93	5,350	0.06
פלרם	0.93	1,300	0.06
איביאי חיתום	0.91	6,000	0.06
פרשקובסקי	0.91	450	0.06
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.91	3,000	0.06
אדגר	0.91	15,500	0.06
שיכון ובינוי	0.9	3,250	0.06
נובולוג	0.89	74,000	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.89	23,000	0.06
קרדן נדלן	0.84	10,800	0.05
נופר אנרג'י	0.81	315	0.05
רבוע נדלן	0.79	170	0.05
דיאסאייטי	0.78	3,700	0.05
רני צים אפ 2	0.77	38,000	0.02
טאואר	0.76	80	0.05
ויקטורי	0.75	1,200	0.05
אב-גד	0.75	3,750	0.05
ביג	0.73	70	0.05
טיאסגי אפ 1	0.72	333	0.02
פמס	0.72	300	0.05
אברא	0.7	11,500	0.05
חג'ג' נדלן	0.69	2,150	0.04
בית וגג	0.67	8,000	0.04
אלמוגים	0.66	4,400	0.04
אנשי העיר	0.64	13,392	0.04
מגוריט	0.62	5,450	0.04
מיחשוב ישיר קב	0.61	120	0.04
אוריון אפ 2	0.57	62,250	0.01
איביאי טכנולוגיה עילית	0.53	33,000	0.03
אוריון אפ 1	0.5	62,250	0.01
סולרום החז	0.45	5,250	0.03
סופרין	0.45	5,000	0.03
טיאסגי	0.4	90	0.03
מיה דיינמיקס	0.4	70,000	0.03
אדגר אפ 9	0.39	41,975	0.01
גלוברנדס	0.37	230	0.02
נקסטקום	0.28	1,300	0.02
מותג עירוני אפ 1	0.28	7,350	0.01
שובל הנדסה אפ 1	0.25	16,000	0.01
אב-גד אופ 2	0.23	2,869	0
מותג עירוני אפ 2	0.22	4,900	0
MEDIWOUND LTD	0.18	310	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.01
הראל סל ת"א בטחוניות	0.01	20	0
DE ZARACI HS 11/25	0	10,600	0
מקמ 1216	-4.15	-270,000	-0.27