הירשמו אזור אישי

אקורד מניות

מחיר פדיון

123.79

מחיר קנייה

123.79

2.85%

% החודש:0.67%
% השנה:--%
% 3 חודשים:5.77%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח להמרה

כתב אופציה

פיקדונות בבנק

אופציית PUT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	61	66.64	498,895	5.31
אג"ח להמרה	8	18.73	1,276,000	1.49
כתב אופציה	15	11.73	559,120	0.31
פיקדונות בבנק	2	9.87	0	0.79
אופציית PUT	1	9.82	-10	-0.03
אופציית CALL	1	9.06	10	0.02
אג"ח קונצרני	1	1.07	225,000	0.09
יחידת השתתפות	1	0.73	520	0.06
סה"כ	90	127.65	2,559,535	8.04

אחזקות הקרן

ת003030M508-35מכירה

ת003030M508-35רכישה

פיקדון בבנק מסוים

פתאל החזקות

שמן נדלן אג 1

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת003030M508-35מכירה	9.82	-10	-0.03
ת003030M508-35רכישה	9.06	10	0.02
פיקדון בבנק מסוים	8.89	0	0.71
פתאל החזקות	4.08	530	0.33
שמן נדלן אג 1	3.16	240,000	0.25
נתנאל גרופ	2.83	16,341	0.23
סופרין אג א	2.82	219,000	0.23
ג'י סיטי אג יז	2.78	215,000	0.22
אדגר	2.62	40,000	0.21
רב בריח אגח א	2.58	140,000	0.21
איביאי חיתום	2.46	16,500	0.2
פינרגי אפ 2	2.42	90,000	0.06
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	2.14	50,000	0.17
הראל השקעות	2.09	1,620	0.17
אקונרג'י אג א	2.08	160,000	0.17
בית וגג	2.06	20,000	0.16
מצלאוי אג ז	2.04	162,000	0.16
ויקטורי	2	3,200	0.16
מגדלי תיכון	2	13,000	0.16
אלומה אפ 1	1.98	350,000	0.05
קמהדע	1.89	5,900	0.15
פרשקובסקי	1.81	1,100	0.14
מגדל ביטוח	1.72	13,200	0.14
שוהם ביזנס	1.64	14,300	0.13
נכסים ובנין	1.63	375	0.13
מלם-תים אחזקות	1.58	620	0.13
פריורטק	1.51	620	0.12
פמס	1.43	780	0.11
מיחשוב ישיר קב	1.38	240	0.11
רותם שני	1.37	3,150	0.11
מימון ישיר	1.33	200	0.11
סלע נדלן אפ 4	1.19	22,000	0.03
ארבה רובוט אג א	1.13	90,000	0.09
אלרון	1.08	12,500	0.09
דה זראסאי אגח ג	1.07	225,000	0.09
דיפלומט אחזקות	1.03	1,550	0.08
וילי פוד אינטרנ	1.01	1,090	0.08
הבורסה לניע בתא	1.01	1,250	0.08
חברה לישראל	1	75	0.08
אברא	0.99	18,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.08
דלתא מותגים	0.97	880	0.08
נתנאל מניבים	0.97	30,000	0.08
תיגבור	0.95	1,400	0.08
אביב בניה	0.93	3,700	0.07
שיכון ובינוי	0.92	4,500	0.07
הולמס פלייס	0.92	10,600	0.07
ג'נריישן קפיטל	0.92	68,000	0.07
נאייקס אפ 1	0.91	1,140	0.02
מישורים	0.9	10,350	0.07
אפי נכס אופ 3	0.9	660	0.02
אבגול	0.89	47,998	0.07
אלטשולר שחם פנ	0.88	11,400	0.07
דלק קבוצה	0.87	100	0.07
אפי קפיטל	0.8	3,444	0.06
חג'ג' נדלן	0.8	3,000	0.06
אספן גרופ	0.78	8,150	0.06
ארפורט סיטי	0.75	980	0.06
אמות	0.75	2,575	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.73	520	0.06
חג'ג' אפ 1	0.73	12,600	0.02
דלק רכב	0.73	2,200	0.06
נאייקס	0.7	370	0.06
ביג אפ 7	0.69	170	0.02
מיטרוניקס	0.68	12,400	0.05
אלוני חץ אפ 16	0.67	2,200	0.02
צור	0.67	5,100	0.05
ליברה	0.65	3,650	0.05
אמות אפ 12	0.61	13,000	0.02
ישראכרט	0.59	3,350	0.05
נובולוג	0.55	31,441	0.04
מניבים ריט אפ 4	0.55	33,600	0.01
קווליטאו	0.54	100	0.04
שופרסל	0.52	1,000	0.04
גי סיטי אופ 11	0.47	8,200	0.01
נייס	0.47	70	0.04
סופרין	0.46	4,500	0.04
מור גמל פנסיה	0.45	2,525	0.04
פינרג'י	0.41	14,001	0.03
סלע נדלן	0.36	2,750	0.03
MEDIWOUND LTD	0.26	310	0.02
פאי סיאם אפ 1	0.24	1,300	0.01
אלמוגים	0.22	1,500	0.02
ליבנטל	0.22	1,300	0.02
בזן	0.21	19,000	0.02
אלביט מערכות	0.2	10	0.02
טאואר	0.2	100	0.02
חגג אירופה אפ 1	0.2	6,750	0.01
וויי בוקס אופ 3	0.13	10,500	0
נתנאל מניב אפ 1	0.04	7,000	0