הירשמו

תכלית TTF ת"א 90 ובנקים

מחיר פדיון

145.17

מחיר קנייה

145.17

0.37%

% החודש:-1.51%
% השנה:0.17%
% 3 חודשים:-10.41%
% 12 חודשים:18.73%
סטיית תקן (שנה):20.87
שארפ (שנה):0.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	93	98.09	1,887,887	61.72
יחידת השתתפות	2	1.97	444,176	1.24
FORWARD מט"ח	2	-0.13	-30,000	0
פיקדונות בבנק	2	-0.33	0	-0.21
סה"כ	99	99.6	2,302,063	62.75

אחזקות הקרן

לאומי

פועלים

דיסקונט

מזרחי טפחות

בינלאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	6.33	55,666	3.98
פועלים	6.06	52,549	3.81
דיסקונט	6.05	121,528	3.81
מזרחי טפחות	6	17,421	3.78
בינלאומי	3.86	10,130	2.43
דוראל אנרגיה	3.38	20,449	2.12
אנרג'יקס	2.53	55,014	1.59
נופר אנרג'י	2.33	5,202	1.46
בית שמש	2.29	1,519	1.44
שיכון ובינוי	2.21	64,117	1.39
מיטב השקעות	2.09	7,672	1.31
פז אנרגיה	1.99	1,503	1.25
פרטנר	1.93	28,756	1.21
מבנה	1.92	83,712	1.21
אלוני חץ	1.78	31,198	1.12
פתאל החזקות	1.53	1,128	0.96
תורפז	1.49	12,477	0.94
ג'נריישן קפיטל	1.45	312,881	0.91
אמות	1.44	47,957	0.91
אל על	1.42	66,471	0.89
מטריקס	1.32	9,347	0.83
פיבי	1.3	2,644	0.82
משק אנרגיה	1.26	48,696	0.79
גילת	1.2	14,692	0.75
מקס סטוק	1.18	18,732	0.74
ריט 1	1.11	31,108	0.7
חברה לישראל	1.11	751	0.7
אנרג'יאן	1.1	22,908	0.69
אלקטרה	1.09	6,429	0.69
חילן	1.08	3,077	0.68
סלקום	1.03	17,526	0.65
קווליטאו	1.02	946	0.64
ישראמקו יהש	1.01	311,458	0.64
רציו יהש	0.96	132,718	0.6
ישראל קנדה	0.93	27,561	0.58
פורמולה מערכות	0.87	1,477	0.55
אשטרום קבוצה	0.86	7,453	0.54
בזן	0.85	328,706	0.53
נאייקס	0.82	2,389	0.52
רמי לוי	0.81	1,284	0.51
וואן טכנולוגיות	0.79	7,439	0.49
סלע נדלן	0.72	44,844	0.45
אינרום	0.72	16,005	0.45
ארפורט סיטי	0.7	8,171	0.44
אאורה	0.7	23,529	0.44
מבטח שמיר	0.69	847	0.43
ארגו פרופרטיז	0.66	3,113	0.42
ישרוטל	0.65	2,798	0.41
פוקס	0.63	1,253	0.39
ארית תעשיות	0.63	12,053	0.39
גב ים	0.63	10,280	0.4
ישראכרט	0.62	30,348	0.39
פריורטק	0.61	1,308	0.39
מור השקעות	0.55	6,818	0.35
קיסטון אינפרא	0.55	16,197	0.35
איביאי בית השק	0.53	590	0.33
ורידיס	0.52	6,082	0.32
דנאל	0.52	694	0.33
רבוע נדלן	0.48	778	0.3
איידיאיי ביטוח	0.48	1,356	0.3
נטו מלינדה	0.44	1,687	0.28
איילון	0.44	1,608	0.28
דניה סיבוס	0.43	1,839	0.27
רימון	0.4	1,900	0.25
אלקטרה נדלן	0.38	4,908	0.24
אקויטל	0.36	2,033	0.23
יוחננוף	0.35	540	0.22
קרסו מוטורס	0.34	6,023	0.21
אקונרג'י	0.34	2,885	0.21
אפי נכסים	0.32	966	0.2
סקופ	0.32	694	0.2
סאמיט	0.31	3,880	0.2
דלתא גליל	0.31	1,253	0.2
אפריקה מגורים	0.27	724	0.17
אקרו	0.26	3,381	0.17
אייאיאס	0.25	222	0.16
אלקו	0.25	1,070	0.16
אזורים	0.25	9,478	0.15
פרשקובסקי	0.24	895	0.15
שוב אנרגיה	0.23	37,667	0.15
לפידות קפיטל	0.23	1,779	0.14
אר פי אופטיקל	0.22	3,573	0.14
עמרם	0.21	3,122	0.13
להב	0.19	10,249	0.12
ישרס	0.18	132	0.11
אופקו	0.16	25,400	0.1
מספנות ישראל	0.14	582	0.09
אמפא	0.14	5,291	0.09
נכסים ובנין	0.14	258	0.09
תמר פטרוליום	0.12	2,913	0.08
דלתא מותגים	0.11	583	0.07
קבוצת אקרשטיין	0.11	8,069	0.07
וילאר	0.11	386	0.07
ווישור גלובלטק	0.1	3,418	0.06
יוניברסל מוטורס	0.04	900	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
F_270526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-10,000	0
F_260526_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-0.21