אלטשולר שחם Electrification
מחיר פדיון
121.49
מחיר קנייה
121.49
- % החודש:3.55%
- % השנה:23.93%
- % 3 חודשים:26.2%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 45 | 101.04 | 561,404 | 87.85 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.15 | -1,039,507 | -1 |
| אופציית PUT | 7 | -9.31 | 15 | 0.25 |
| סה"כ | 57 | 90.58 | -478,088 | 87.1 |
אחזקות הקרן
GE VERNOVA LLC
VISTRA CORP
CONSTELLATION ENERGY
SIEMENS ENERGY AG
TALEN ENERGY CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GE VERNOVA LLC | 8.09 | 5,226 | 7.03 |
| VISTRA CORP | 6.24 | 11,566 | 5.42 |
| CONSTELLATION ENERGY | 6.23 | 6,602 | 5.42 |
| SIEMENS ENERGY AG | 5.91 | 17,810 | 5.14 |
| TALEN ENERGY CORP | 5.09 | 5,705 | 4.43 |
| ROLLS-ROYCE GROUP PLC | 4.88 | 115,993 | 4.25 |
| EATON CORP | 4.5 | 3,710 | 3.91 |
| QNAJ5P 16000 | 4.39 | -60 | 0 |
| KINDER MORGAN INC | 4.3 | 37,887 | 3.74 |
| QUANTA SERVICES INC | 3.86 | 3,163 | 3.35 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER-B | 3.45 | 22,229 | 3 |
| NRG ENERGY INC | 2.71 | 5,929 | 2.35 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2.55 | 5,631 | 2.22 |
| WILLIAMS COS INC | 2.11 | 8,465 | 1.83 |
| DOMINION RESOURCES INC/VA | 1.88 | 8,297 | 1.63 |
| IBERDROLA SA | 1.83 | 24,407 | 1.59 |
| ENEL SPA | 1.77 | 48,788 | 1.54 |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.76 | 6,262 | 1.53 |
| NATIONAL GRID PLC | 1.74 | 28,842 | 1.51 |
| HUBBELL INC | 1.71 | 1,141 | 1.49 |
| NUSCALE POWER CORP | 1.61 | 22,811 | 1.4 |
| FIRST SOLAR INC | 1.6 | 2,798 | 1.39 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 1.57 | 3,439 | 1.36 |
| ENTERGY CORP | 1.53 | 4,402 | 1.33 |
| SOUTHERN CO/THE | 1.53 | 4,008 | 1.33 |
| PRYSMIAN SPA | 1.51 | 6,692 | 1.31 |
| XCEL ENERGY INC | 1.5 | 5,100 | 1.31 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 1.45 | 4,260 | 1.26 |
| ALCOA CORP | 1.4 | 13,292 | 1.21 |
| EMCOR GROUP INC | 1.4 | 815 | 1.22 |
| CAMECO CORP | 1.37 | 7,247 | 1.19 |
| SEMPRA ENERGY | 1.34 | 4,266 | 1.17 |
| ABB LTD-REG | 1.32 | 6,128 | 1.15 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1.3 | 1,347 | 1.13 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 1.07 | 5,956 | 0.93 |
| EQT CORP | 1.01 | 4,736 | 0.88 |
| ANTERO RESOURCES CORP | 0.96 | 6,337 | 0.83 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 0.94 | 566 | 0.82 |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 0.94 | 662 | 0.82 |
| MASTEC INC | 0.92 | 1,727 | 0.8 |
| 3OK5P 17000 | 0.9 | -15 | -0.03 |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 0.9 | 1,981 | 0.78 |
| RANGE RESOURCES CORP | 0.9 | 6,176 | 0.79 |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 0.8 | 5,446 | 0.7 |
| URANIUM ENERGY CORP | 0.72 | 32,686 | 0.63 |
| NEXGEN ENERGY LTD | 0.62 | 28,288 | 0.54 |
| 3OK5P 16500 | 0.55 | -15 | -0.02 |
| FLUENCE ENERGY INC | 0.22 | 12,585 | 0.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,571 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,463 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,251 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 427 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.21 | -1,051,219 | -1.05 |
| 3OK5P 17500 | -1.49 | 15 | 0.05 |
| 3OK5P 18000 | -2.78 | 15 | 0.08 |
| QNAK5P 18000 | -4.42 | 15 | 0.17 |
| QNAJ5P 17000 | -6.46 | 60 | 0 |