הורייזן (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

98.22

מחיר קנייה

98.22

0.32%

% החודש:-1.31%
% השנה:-3.51%
% 3 חודשים:-1.5%
% 12 חודשים:-3.43%
סטיית תקן (שנה):3.54
שארפ (שנה):-2.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	35	73.2	13,066,660	12.06
אג"ח מדינה	3	22.4	4,010,141	3.69
פיקדונות בבנק	2	2.31	0	0.38
אג"ח להמרה	1	2.29	484,000	0.38
סה"כ	41	100.2	17,560,801	16.5

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54

עזריאלי אגח יא

כלל הון אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	14.52	3,059,009	2.39
ממשלתי שקלי 0347	4.36	751,132	0.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.52	200,000	0.58
עזריאלי אגח יא	3.03	500,000	0.5
כלל הון אגח יד	3.01	444,571	0.5
אמות אגח י	3	434,623	0.49
סאמיט אגח יד	2.99	458,766	0.49
פועלים הת נד יג (COCO)	2.98	420,108	0.49
אלוני חץ אגח יז	2.98	443,962	0.49
הראל הנפקות אגח כג	2.96	466,787	0.49
סאטל אגח א	2.71	525,900	0.45
חשמל אגח 37	2.68	396,240	0.44
אופק השק אגח א	2.6	475,354	0.43
דה לסר אגח ט	2.54	822,891	0.42
אשל הירדן אגח ג	2.48	428,001	0.41
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	0.38
מידאס אג 2	2.29	484,000	0.38
כלל הון אגח טו (COCO)	2.2	343,591	0.36
אלביט נד אגח יא	2.1	344,528	0.35
רייק אספן אגח ב	2.06	339,430	0.34
הילה אגח ד	2.05	340,864	0.34
אנשי העיר אגח ב	2.05	356,743	0.34
מודיעין אגח ג	2.04	333,049	0.34
אדמה אגח ב	2.02	208,707	0.33
פרש גרופ אגח א	2.02	322,851	0.33
יובלים אגח ה	1.91	318,523	0.32
מישורים אגח י	1.9	299,174	0.31
אמ.די.ג'י אגח ט	1.87	329,561	0.31
ספנסר אגח ז	1.87	332,299	0.31
אנקור הזד אגח ב	1.78	282,633	0.29
ליאם הנדסה אגח א	1.66	309,236	0.27
סטרוברי אנ אגח ב	1.6	267,600	0.26
רמות בעיר אגח ג	1.58	265,798	0.26
אספן גרופ אגח י	1.58	248,883	0.26
פסיפיק אגח ד	1.56	654,822	0.26
דה זראסאי אגח ה	1.51	451,004	0.25
ג'י סיטי אגח יד	1.51	241,034	0.25
אוטומקס אגח ג	0.85	400,000	0.14
רמות בעיר אגח ד	0.79	139,127	0.13
הילה אגח ג	0.73	120,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0