הורייזן (!) אג"ח חברות ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
100.19
מחיר קנייה
100.19
- % החודש:0.69%
- % השנה:-1.57%
- % 3 חודשים:-2.05%
- % 12 חודשים:-1.02%
- סטיית תקן (שנה):3.01
- שארפ (שנה):-1.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 35 | 70.14 | 16,991,818 | 15.9 |
| אג"ח מדינה | 4 | 22.73 | 5,319,009 | 5.15 |
| קרן סל | 3 | 4.37 | 108,152 | 0.99 |
| אג"ח להמרה | 1 | 2.1 | 494,000 | 0.48 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.62 | 0 | 0.14 |
| סה"כ | 45 | 99.96 | 22,912,979 | 22.66 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0347
מודיעין אגח ג
אנקור הזד אגח ב
אלוני חץ אגח יז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.86 | 3,544,009 | 2.69 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.86 | 1,375,000 | 1.33 |
| מודיעין אגח ג | 3.04 | 687,801 | 0.69 |
| אנקור הזד אגח ב | 3.03 | 645,178 | 0.69 |
| אלוני חץ אגח יז | 3.03 | 642,086 | 0.69 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.02 | 777,099 | 0.68 |
| אמות אגח י | 3.01 | 623,402 | 0.68 |
| כלל הון אגח יד | 3.01 | 616,135 | 0.68 |
| סאמיט אגח יד | 3 | 658,723 | 0.68 |
| פרש גרופ אגח א | 2.97 | 638,748 | 0.67 |
| אופק השק אגח א | 2.84 | 700,381 | 0.64 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.78 | 200,000 | 0.63 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 2.65 | 630,950 | 0.6 |
| רייק אספן אגח ב | 2.54 | 571,010 | 0.58 |
| אספן גרופ אגח י | 2.51 | 556,241 | 0.57 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 2.5 | 557,729 | 0.57 |
| אנשי העיר אגח ב | 2.45 | 596,000 | 0.56 |
| הילה אגח ד | 2.35 | 540,000 | 0.53 |
| ספנסר אגח ז | 2.31 | 557,024 | 0.52 |
| סאטל אגח א | 2.3 | 550,000 | 0.52 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 2.23 | 200,000 | 0.5 |
| אשל הירדן אגח ג | 2.17 | 508,619 | 0.49 |
| אקסטל אגח ד | 2.14 | 496,986 | 0.48 |
| מישורים אגח י | 2.14 | 480,000 | 0.49 |
| מידאס אג 2 | 2.1 | 494,000 | 0.48 |
| יובלים אגח ה | 2.07 | 483,084 | 0.47 |
| ליאם הנדסה אגח א | 1.89 | 464,900 | 0.43 |
| אלביט נד אגח יא | 1.87 | 424,000 | 0.42 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 1.81 | 95,152 | 0.41 |
| דה לסר אגח ט | 1.75 | 881,108 | 0.4 |
| פסיפיק אגח ד | 1.66 | 654,822 | 0.38 |
| דה זראסאי אגח ה | 1.41 | 451,004 | 0.32 |
| אדמה אגח ב | 1.39 | 204,456 | 0.32 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 1.36 | 7,000 | 0.31 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.34 | 300,000 | 0.3 |
| קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי | 1.2 | 6,000 | 0.27 |
| רמות בעיר אגח ג | 1.07 | 233,411 | 0.24 |
| בוני תיכון אגח כב | 0.85 | 190,919 | 0.19 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.65 | 150,000 | 0.15 |
| אוטומקס אגח ג | 0.62 | 400,000 | 0.14 |
| הילה אגח ג | 0.56 | 120,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.05 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0 | 1 | 0 |
| לוי אגח ח | 0 | 1 | 0 |