הורייזן (!) אג"ח חברות ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
101.28
מחיר קנייה
101.28
- % החודש:-0.4%
- % השנה:0.96%
- % 3 חודשים:-0.34%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 85 | 18,390,290 | 18.69 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.04 | 0 | 1.33 |
| קרן סל | 4 | 5.75 | 205,106 | 1.26 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.61 | 200,000 | 0.57 |
| סה"כ | 46 | 99.4 | 18,795,396 | 21.85 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
אנקור הזד אגח ב
יובלים אגח ה
ספנסר אגח ד
תמר פטרו אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 5.89 | 0 | 1.29 |
| אנקור הזד אגח ב | 4.44 | 889,408 | 0.98 |
| יובלים אגח ה | 4.31 | 948,000 | 0.95 |
| ספנסר אגח ד | 3.99 | 858,240 | 0.88 |
| תמר פטרו אגח ב | 3.95 | 844,894 | 0.87 |
| מלרן אגח ה | 3.94 | 810,000 | 0.87 |
| דה לסר אגח ט | 3.78 | 765,247 | 0.83 |
| אקונרגי אגח ב | 3.71 | 790,000 | 0.81 |
| סטרוברי אגח ד | 3.68 | 780,000 | 0.81 |
| אקסטל אגח ד | 3.59 | 790,290 | 0.79 |
| פסיפיק אגח ד | 3.34 | 854,822 | 0.73 |
| סטרוברי אנ אגח א | 3.27 | 715,000 | 0.72 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.99 | 670,000 | 0.66 |
| אלמוגים אגח יב | 2.69 | 599,000 | 0.59 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 2.61 | 200,000 | 0.57 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.57 | 540,000 | 0.56 |
| מודיעין אגח ג | 2.55 | 550,000 | 0.56 |
| פריים אנרג אגח ג | 2.37 | 523,000 | 0.52 |
| וויי בוקס אגח ה | 2.34 | 498,000 | 0.52 |
| בוני תכון אגח כב | 2.26 | 500,000 | 0.5 |
| אלומה אגח א | 2.25 | 465,627 | 0.49 |
| הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 2.05 | 100,000 | 0.45 |
| רמות בעיר אגח ג | 1.9 | 408,566 | 0.42 |
| פאי סיאם אגח א | 1.78 | 395,533 | 0.39 |
| דה זראסאי אגח ה | 1.74 | 454,915 | 0.38 |
| MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 1.65 | 95,000 | 0.36 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.62 | 350,000 | 0.36 |
| גלעד מאי אגח ב | 1.61 | 353,396 | 0.35 |
| שמואל בר אגח א | 1.54 | 328,530 | 0.34 |
| קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי | 1.42 | 7,000 | 0.31 |
| יוזמות אגח א | 1.41 | 311,000 | 0.31 |
| לוי אגח ח | 1.38 | 294,782 | 0.3 |
| אלומה אגח ב | 1.33 | 293,000 | 0.29 |
| תמר פטרו אגח א | 1.24 | 269,458 | 0.27 |
| אמ.די.גי אגח ז | 1.12 | 233,175 | 0.25 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.12 | 248,000 | 0.25 |
| אב-גד אגח ב | 1.07 | 220,000 | 0.23 |
| רני צים אגח ד | 1 | 222,000 | 0.22 |
| אדמה אגח ב | 0.96 | 143,604 | 0.21 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.89 | 200,000 | 0.2 |
| תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 0.63 | 3,106 | 0.14 |
| מצלאוי אגח ח | 0.6 | 130,000 | 0.13 |
| אנשי העיר אגח א | 0.28 | 57,803 | 0.06 |
| הילה אגח ב | 0.23 | 50,000 | 0.05 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.16 | 35,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.03 |