הורייזן (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

93.31

מחיר קנייה

93.31

-0.56%

% החודש:-1.81%
% השנה:-8.33%
% 3 חודשים:-6.75%
% 12 חודשים:-9.78%
סטיית תקן (שנה):3.84
שארפ (שנה):-3.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	36	74.82	12,146,820	10.83
אג"ח מדינה	3	22.02	3,455,319	3.19
אג"ח להמרה	1	2.48	484,000	0.36
פיקדונות בבנק	2	0.32	0	0.05
סה"כ	42	99.64	16,086,139	14.42

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54

סאטל אגח א

אלוני חץ אגח יז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	14.17	2,654,837	2.05
ממשלתי שקלי 0347	3.93	600,482	0.57
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.92	200,000	0.57
סאטל אגח א	3.07	525,900	0.44
אלוני חץ אגח יז	2.99	392,561	0.43
חשמל אגח 37	2.96	390,132	0.43
עזריאלי אגח יא	2.95	426,784	0.43
כלל הון אגח יד	2.9	377,522	0.42
אמות אגח י	2.89	370,755	0.42
פועלים הת נד יג (COCO)	2.89	356,670	0.42
אשל הירדן אגח ג	2.81	428,001	0.41
הראל הנפקות אגח כג	2.77	387,020	0.4
סאמיט אגח יד	2.77	385,840	0.4
דה לסר אגח ט	2.57	822,891	0.37
מידאס אג 2	2.48	484,000	0.36
אופק השק אגח א	2.37	405,354	0.34
אלביט נד אגח יא	2.31	329,120	0.33
רייק אספן אגח ב	2.15	314,188	0.31
הילה אגח ד	2.12	304,664	0.31
פרש גרופ אגח א	2.08	296,851	0.3
סי לאונרדו אגח א	2.06	300,000	0.3
אמ.די.ג'י אגח ט	2.03	314,901	0.29
או פי סי אגח ה	1.97	287,107	0.29
אנשי העיר אגח ב	1.94	304,350	0.28
ליאם הנדסה אגח א	1.93	309,236	0.28
אנקור הזד אגח ב	1.88	267,758	0.27
כלל הון אגח טו (COCO)	1.88	258,042	0.27
רמות בעיר אגח ג	1.83	265,798	0.26
פסיפיק אגח ד	1.75	654,822	0.25
ספנסר אגח ז	1.72	268,518	0.25
ג'י סיטי אגח יד	1.68	231,110	0.24
יובלים אגח ה	1.66	248,470	0.24
דה זראסאי אגח ה	1.64	451,004	0.24
מודיעין אגח ג	1.64	231,336	0.24
מישורים אגח י	1.59	229,334	0.23
סטרוברי אנ אגח ב	1.41	208,919	0.2
אספן גרופ אגח י	1.33	183,698	0.19
הילה אגח ג	0.86	120,000	0.12
אוטומקס אגח ג	0.77	400,000	0.11
רמות בעיר אגח ד	0.65	98,164	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0