הורייזן (!) אג"ח חברות ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
101.22
מחיר קנייה
101.22
- % החודש:-1.25%
- % השנה:0.9%
- % 3 חודשים:-1.33%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 81.06 | 25,104,433 | 25.69 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13.87 | 4,513,914 | 4.4 |
| קרן סל | 4 | 2.58 | 99,000 | 0.82 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.53 | 494,000 | 0.48 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.3 | 0 | 0.41 |
| סה"כ | 53 | 100.34 | 30,211,347 | 31.79 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
אנקור הזד אגח ב
אדמה אגח ב
דה לסר אגח ט
ג'י סיטי אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 7.17 | 3,044,009 | 2.27 |
| אנקור הזד אגח ב | 3.52 | 1,000,696 | 1.11 |
| אדמה אגח ב | 3.35 | 694,220 | 1.06 |
| דה לסר אגח ט | 3.35 | 991,433 | 1.06 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.26 | 1,032,136 | 1.03 |
| סטרברי אנ אגח ב | 3.25 | 995,400 | 1.03 |
| חשמל אגח 37 | 3.24 | 947,369 | 1.03 |
| יובלים אגח ה | 3.18 | 996,665 | 1.01 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.1 | 1,069,905 | 0.98 |
| אקסטל אגח ד | 2.88 | 907,305 | 0.91 |
| פרש גרופ אגח א | 2.65 | 812,000 | 0.84 |
| מודיעין אגח ג | 2.59 | 813,060 | 0.82 |
| בסר הנדסה אגח א | 2.5 | 789,000 | 0.79 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.46 | 744,603 | 0.78 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.4 | 750,000 | 0.76 |
| מלרן אגח ה | 2.38 | 704,068 | 0.75 |
| חשמל אגח 35 | 2.31 | 647,451 | 0.73 |
| אלמוגים אגח יב | 2.29 | 718,006 | 0.73 |
| אופק השק אגח א | 2.28 | 700,381 | 0.72 |
| אספן גרופ אגח י | 2.25 | 707,000 | 0.71 |
| לנדמרק יזמ אגח ב | 2.22 | 708,000 | 0.7 |
| מישורים אגח י | 2.02 | 600,000 | 0.64 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 1.97 | 200,000 | 0.63 |
| ביג אגח כד | 1.91 | 600,000 | 0.61 |
| בוני תכון אגח כב | 1.88 | 585,630 | 0.6 |
| פסיפיק אגח ד | 1.81 | 854,822 | 0.57 |
| ספנסר אגח ז | 1.76 | 557,024 | 0.56 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.74 | 541,351 | 0.55 |
| אשל הירדן אגח ג | 1.68 | 539,000 | 0.53 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 1.63 | 200,000 | 0.52 |
| לוי אגח ח | 1.61 | 516,978 | 0.51 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.58 | 538,000 | 0.5 |
| הילה אגח ב | 1.57 | 482,928 | 0.5 |
| ליאם הנדסה אגח א | 1.54 | 500,000 | 0.49 |
| מידאס אג 2 | 1.53 | 494,000 | 0.48 |
| פריים אנרג אגח ג | 1.47 | 453,921 | 0.47 |
| רמות בעיר אגח ג | 1.43 | 447,706 | 0.45 |
| דה זראסאי אגח ה | 1.23 | 451,004 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 0.37 |
| הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 1.02 | 70,000 | 0.32 |
| יוזמות אגח א | 1.01 | 311,000 | 0.32 |
| אוטומקס אגח ג | 1.01 | 400,000 | 0.32 |
| אלומה אגח ב | 0.9 | 269,000 | 0.28 |
| קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי | 0.87 | 6,000 | 0.28 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.67 | 211,212 | 0.21 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.64 | 200,000 | 0.2 |
| שמואל בר אגח א | 0.52 | 160,054 | 0.17 |
| תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 0.44 | 3,000 | 0.14 |
| פאי סיאם אגח א | 0.42 | 133,657 | 0.13 |
| ספנסר אגח ד | 0.27 | 82,353 | 0.08 |
| MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 0.25 | 20,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.04 |
| סופרין אגח ב | 0.03 | 10,000 | 0.01 |