הורייזן (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

100.22

מחיר קנייה

100.22

0.16%

% החודש:0.19%
% השנה:-1.54%
% 3 חודשים:-0.23%
% 12 חודשים:-2.04%
סטיית תקן (שנה):3.37
שארפ (שנה):-1.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	34	73.04	13,555,711	12.72
אג"ח מדינה	3	22.08	4,223,412	3.85
פיקדונות בבנק	2	2.63	0	0.46
אג"ח להמרה	1	2.42	484,000	0.42
סה"כ	40	100.17	18,263,123	17.45

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

פרש גרופ אגח א

אופק השק אגח א

פועלים הת נד יג (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	14.05	3,124,009	2.45
ממשלתי שקלי 0347	4.93	899,403	0.86
פרש גרופ אגח א	3.58	589,295	0.62
אופק השק אגח א	3.13	562,387	0.55
פועלים הת נד יג (COCO)	3.11	462,172	0.54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.1	200,000	0.54
הראל הנפקות אגח כג	3.08	507,974	0.54
סאמיט אגח יד	3.08	504,916	0.54
אלוני חץ אגח יז	3.08	491,630	0.54
אמות אגח י	3.06	476,294	0.53
כלל הון אגח יד	3	473,888	0.52
סאטל אגח א	2.71	537,801	0.47
יובלים אגח ה	2.63	450,479	0.46
אשל הירדן אגח ג	2.59	455,501	0.45
מידאס אג 2	2.42	484,000	0.42
סטרוברי אנ אגח ב	2.38	408,780	0.41
ליאם הנדסה אגח א	2.28	398,282	0.4
אלביט נד אגח יא	2.28	399,268	0.4
דה לסר אגח ט	2.12	822,891	0.37
מישורים אגח י	2.09	334,464	0.36
פיקדון בבנק מסוים	2.08	0	0.36
אנקור הזד אגח ב	2.04	333,523	0.35
אספן גרופ אגח י	2.04	333,454	0.36
אמ.די.ג'י אגח ט	2.03	358,525	0.35
רייק אספן אגח ב	2.03	339,430	0.35
מודיעין אגח ג	2.02	362,481	0.35
אנשי העיר אגח ב	2.02	368,624	0.35
חשמל אגח 37	2	316,558	0.35
הילה אגח ד	1.98	340,864	0.34
ספנסר אגח ז	1.9	343,847	0.33
ג'י סיטי אגח יד	1.89	326,177	0.33
אדמה אגח ב	1.73	189,582	0.3
רמות בעיר אגח ג	1.58	265,798	0.27
דה זראסאי אגח ה	1.52	451,004	0.27
פסיפיק אגח ד	1.5	654,822	0.26
אוטומקס אגח ג	0.8	400,000	0.14
הילה אגח ג	0.73	120,000	0.13
רמות בעיר אגח ד	0.72	125,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.1
רני צים אגח ד	0.31	50,000	0.05