הורייזן (!) אג"ח חברות ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.58
מחיר קנייה
102.58
- % החודש:-0.34%
- % השנה:2.25%
- % 3 חודשים:1.15%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 78.54 | 21,735,943 | 22.33 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.97 | 3,444,009 | 3.4 |
| קרן סל | 4 | 5.85 | 213,106 | 1.66 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.53 | 0 | 1 |
| סה"כ | 51 | 99.89 | 25,393,058 | 28.39 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
אדמה אגח ב
ג'י סיטי אגח יד
פיקדון בבנק מסוים
אנקור הזד אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 7.92 | 3,044,009 | 2.25 |
| אדמה אגח ב | 3.64 | 694,220 | 1.03 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.61 | 1,032,136 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.5 | 0 | 0.99 |
| אנקור הזד אגח ב | 3.39 | 889,408 | 0.96 |
| יובלים אגח ה | 3.31 | 948,000 | 0.94 |
| מלרן אגח ה | 3.1 | 810,000 | 0.88 |
| אקסטל אגח ד | 3.01 | 857,305 | 0.86 |
| דה לסר אגח ט | 2.92 | 771,580 | 0.83 |
| אקונרגי אגח ב | 2.9 | 790,000 | 0.82 |
| מודיעין אגח ג | 2.82 | 776,979 | 0.8 |
| תמר פטרו אגח ב | 2.8 | 832,405 | 0.8 |
| סטרברי אנ אגח ב | 2.73 | 766,000 | 0.78 |
| אלמוגים אגח יב | 2.53 | 718,006 | 0.72 |
| הילה אגח ב | 2.51 | 691,183 | 0.71 |
| פסיפיק אגח ד | 2.45 | 854,822 | 0.7 |
| סטרוברי אנ אגח א | 2.44 | 671,959 | 0.69 |
| פאי סיאם אגח א | 2.32 | 663,354 | 0.66 |
| אופק השק אגח א | 2.28 | 647,000 | 0.65 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.23 | 200,000 | 0.63 |
| חשמל אגח 35 | 2.12 | 542,931 | 0.6 |
| קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי | 2.1 | 13,000 | 0.6 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.03 | 540,000 | 0.58 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.93 | 541,351 | 0.55 |
| פריים אנרג אגח ג | 1.87 | 523,000 | 0.53 |
| וויי בוקס אגח ה | 1.84 | 506,561 | 0.52 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 1.82 | 200,000 | 0.52 |
| בוני תכון אגח כב | 1.78 | 500,000 | 0.5 |
| ליאם הנדסה אגח א | 1.76 | 500,000 | 0.5 |
| הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 1.63 | 100,000 | 0.46 |
| רמות בעיר אגח ג | 1.49 | 415,566 | 0.42 |
| אוטומקס אגח ג | 1.39 | 400,000 | 0.4 |
| דה זראסאי אגח ה | 1.36 | 451,004 | 0.39 |
| MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 1.3 | 95,000 | 0.37 |
| גלעד מאי אגח ב | 1.27 | 353,396 | 0.36 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.23 | 350,000 | 0.35 |
| שמואל בר אגח א | 1.18 | 328,530 | 0.33 |
| מצלאוי אגח ח | 1.12 | 312,615 | 0.32 |
| לוי אגח ח | 1.12 | 309,447 | 0.32 |
| יוזמות אגח א | 1.11 | 311,000 | 0.31 |
| אלומה אגח ב | 1.06 | 293,000 | 0.3 |
| תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 0.82 | 5,106 | 0.23 |
| אב-גד אגח ב | 0.8 | 220,000 | 0.23 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.8 | 217,992 | 0.23 |
| ספנסר אגח ד | 0.77 | 205,784 | 0.22 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.7 | 200,000 | 0.2 |
| נמקו אגח ה | 0.46 | 123,993 | 0.13 |
| תמר פטרו אגח א | 0.43 | 130,416 | 0.12 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.12 | 35,000 | 0.04 |
| סופרין אגח ב | 0.04 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |