הורייזן (!) אג"ח חברות ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.35
מחיר קנייה
102.35
- % החודש:0.06%
- % השנה:0.55%
- % 3 חודשים:-0.06%
- % 12 חודשים:0.83%
- סטיית תקן (שנה):2.5
- שארפ (שנה):-1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 74.05 | 20,575,895 | 20.75 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13.99 | 3,944,009 | 3.92 |
| קרן סל | 3 | 8.06 | 182,152 | 2.26 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.38 | 0 | 0.67 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.71 | 494,000 | 0.48 |
| סה"כ | 49 | 100.19 | 25,196,056 | 28.08 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
אנקור הזד אגח ב
סטרוברי אנ אגח ב
חשמל אגח 37
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 8.11 | 3,044,009 | 2.27 |
| אנקור הזד אגח ב | 3.82 | 961,979 | 1.07 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 3.73 | 995,400 | 1.04 |
| חשמל אגח 37 | 3.71 | 947,369 | 1.04 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 3.25 | 21,000 | 0.91 |
| פרש גרופ אגח א | 3.07 | 812,000 | 0.86 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.04 | 865,232 | 0.85 |
| אדמה אגח ב | 3.02 | 550,001 | 0.85 |
| מודיעין אגח ג | 2.94 | 813,060 | 0.82 |
| דה לסר אגח ט | 2.92 | 991,433 | 0.82 |
| אקסטל אגח ד | 2.82 | 800,000 | 0.79 |
| יובלים אגח ה | 2.69 | 737,050 | 0.75 |
| קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי | 2.61 | 16,000 | 0.73 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.61 | 724,603 | 0.73 |
| אספן גרופ אגח י | 2.61 | 707,000 | 0.73 |
| מלרן אגח ה | 2.6 | 658,261 | 0.73 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.56 | 700,000 | 0.72 |
| אופק השק אגח א | 2.54 | 700,381 | 0.71 |
| חשמל אגח 35 | 2.49 | 600,000 | 0.7 |
| רייק אספן אגח ב | 2.47 | 708,000 | 0.69 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.3 | 200,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.24 | 0 | 0.63 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 2.2 | 145,152 | 0.62 |
| פסיפיק אגח ד | 1.99 | 854,822 | 0.56 |
| ספנסר אגח ז | 1.97 | 557,024 | 0.55 |
| אנשי העיר אגח ב | 1.94 | 596,000 | 0.54 |
| הילה אגח ד | 1.93 | 540,000 | 0.54 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 1.88 | 200,000 | 0.53 |
| אשל הירדן אגח ג | 1.87 | 539,000 | 0.52 |
| מישורים אגח י | 1.85 | 480,000 | 0.52 |
| מידאס אג 2 | 1.71 | 494,000 | 0.48 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.7 | 500,000 | 0.48 |
| ליאם הנדסה אגח א | 1.66 | 464,900 | 0.46 |
| לוי אגח ח | 1.55 | 434,611 | 0.43 |
| ביג אגח כד | 1.5 | 403,581 | 0.42 |
| דה זראסאי אגח ה | 1.31 | 451,004 | 0.37 |
| רמות בעיר אגח ג | 1.09 | 293,202 | 0.31 |
| בוני תכון אגח כב | 1.07 | 290,582 | 0.3 |
| בסר הנדסה אגח א | 1.03 | 275,377 | 0.29 |
| אוטומקס אגח ג | 1 | 400,000 | 0.28 |
| אלמוגים אגח יב | 0.97 | 265,000 | 0.27 |
| יוזמות אגח א | 0.84 | 230,000 | 0.23 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.73 | 200,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.04 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.11 | 29,019 | 0.03 |
| תמר פטרו אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| פאי סיאם אגח א | 0 | 1 | 0 |
| ספנסר אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| גלעד מאי אגח ב | 0 | 1 | 0 |