הורייזן (!) אג"ח חברות ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.4
מחיר קנייה
102.4
- % החודש:0.13%
- % השנה:2.07%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 81.57 | 19,427,663 | 19.86 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.61 | 0 | 1.61 |
| קרן סל | 4 | 6.39 | 211,106 | 1.55 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.23 | 1,200,000 | 1.27 |
| סה"כ | 51 | 99.8 | 20,838,769 | 24.3 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
אנקור הזד אגח ב
יובלים אגח ה
ספנסר אגח ד
מלרן אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 6.48 | 0 | 1.58 |
| אנקור הזד אגח ב | 4.06 | 889,408 | 0.99 |
| יובלים אגח ה | 3.91 | 948,000 | 0.95 |
| ספנסר אגח ד | 3.67 | 858,240 | 0.89 |
| מלרן אגח ה | 3.58 | 810,000 | 0.87 |
| תמר פטרו אגח ב | 3.5 | 844,894 | 0.85 |
| דה לסר אגח ט | 3.45 | 765,247 | 0.84 |
| סטרוברי אגח ד | 3.37 | 780,000 | 0.82 |
| אקונרגי אגח ב | 3.33 | 790,000 | 0.81 |
| אקסטל אגח ד | 3.28 | 790,290 | 0.8 |
| פסיפיק אגח ד | 3.15 | 854,822 | 0.77 |
| סטרוברי אנ אגח א | 2.99 | 715,000 | 0.73 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.94 | 1,000,000 | 0.72 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.72 | 670,000 | 0.66 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.68 | 648,000 | 0.65 |
| אלמוגים אגח יב | 2.45 | 599,000 | 0.6 |
| קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי | 2.42 | 13,000 | 0.59 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.38 | 540,000 | 0.58 |
| מודיעין אגח ג | 2.32 | 550,000 | 0.57 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 2.29 | 200,000 | 0.56 |
| פריים אנרג אגח ג | 2.14 | 523,000 | 0.52 |
| וויי בוקס אגח ה | 2.1 | 498,000 | 0.51 |
| בוני תכון אגח כב | 2.07 | 500,000 | 0.5 |
| הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 1.88 | 100,000 | 0.46 |
| רמות בעיר אגח ג | 1.72 | 408,566 | 0.42 |
| אדמה אגח ב | 1.63 | 273,604 | 0.4 |
| פאי סיאם אגח א | 1.61 | 395,533 | 0.39 |
| דה זראסאי אגח ה | 1.56 | 454,915 | 0.38 |
| MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 1.51 | 95,000 | 0.37 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.48 | 350,000 | 0.36 |
| גלעד מאי אגח ב | 1.46 | 353,396 | 0.36 |
| שמואל בר אגח א | 1.4 | 328,530 | 0.34 |
| יוזמות אגח א | 1.28 | 311,000 | 0.31 |
| לוי אגח ח | 1.24 | 294,782 | 0.3 |
| אלומה אגח ב | 1.21 | 293,000 | 0.3 |
| תמר פטרו אגח א | 1.1 | 269,458 | 0.27 |
| סאמיט אגח יב | 1.09 | 300,000 | 0.26 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.09 | 270,000 | 0.26 |
| אמ.די.גי אגח ז | 1.03 | 233,175 | 0.25 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.01 | 248,000 | 0.25 |
| אב-גד אגח ב | 0.97 | 220,000 | 0.24 |
| רני צים אגח ד | 0.91 | 222,000 | 0.22 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.81 | 200,000 | 0.2 |
| תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 0.58 | 3,106 | 0.14 |
| מצלאוי אגח ח | 0.55 | 130,000 | 0.13 |
| הילה אגח ב | 0.43 | 100,000 | 0.1 |
| נמקו אגח ה | 0.38 | 90,000 | 0.09 |
| אנשי העיר אגח א | 0.25 | 57,803 | 0.06 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.15 | 35,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.03 |
| כלל הון אגח יג | 0.06 | 15,000 | 0.02 |