הורייזן (!) אג"ח חברות ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
103.94
מחיר קנייה
103.94
- % החודש:1.23%
- % השנה:3.61%
- % 3 חודשים:1.51%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 81.47 | 24,507,301 | 25.15 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.02 | 4,513,914 | 4.33 |
| קרן סל | 4 | 2.62 | 99,000 | 0.81 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.63 | 494,000 | 0.5 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.19 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 55 | 99.93 | 29,614,215 | 30.85 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
אנקור הזד אגח ב
דה לסר אגח ט
אדמה אגח ב
ג'י סיטי אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 7.18 | 3,044,009 | 2.21 |
| אנקור הזד אגח ב | 3.53 | 1,000,696 | 1.09 |
| דה לסר אגח ט | 3.42 | 991,433 | 1.06 |
| אדמה אגח ב | 3.39 | 694,220 | 1.05 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.34 | 1,032,136 | 1.03 |
| סטרברי אנ אגח ב | 3.3 | 995,400 | 1.02 |
| חשמל אגח 37 | 3.26 | 947,369 | 1 |
| יובלים אגח ה | 3.23 | 996,665 | 1 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.1 | 1,069,905 | 0.96 |
| אקסטל אגח ד | 2.94 | 907,305 | 0.91 |
| מודיעין אגח ג | 2.72 | 813,060 | 0.84 |
| פרש גרופ אגח א | 2.71 | 812,000 | 0.84 |
| מלרן אגח ה | 2.6 | 725,041 | 0.8 |
| תמר פטרו אגח ב | 2.53 | 813,980 | 0.78 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.46 | 750,000 | 0.76 |
| חשמל אגח 35 | 2.33 | 647,451 | 0.72 |
| אלמוגים אגח יב | 2.33 | 718,006 | 0.72 |
| אופק השק אגח א | 2.32 | 700,381 | 0.72 |
| הילה אגח ב | 2.28 | 680,000 | 0.7 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.08 | 200,000 | 0.64 |
| בוני תכון אגח כב | 1.99 | 600,000 | 0.61 |
| פסיפיק אגח ד | 1.98 | 854,822 | 0.61 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.82 | 540,000 | 0.56 |
| ספנסר אגח ז | 1.81 | 557,024 | 0.56 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.78 | 541,351 | 0.55 |
| אשל הירדן אגח ג | 1.74 | 539,000 | 0.54 |
| פריים אנרג אגח ג | 1.73 | 523,000 | 0.53 |
| לוי אגח ח | 1.73 | 516,978 | 0.53 |
| וויי בוקס אגח ה | 1.72 | 506,561 | 0.53 |
| פאי סיאם אגח א | 1.7 | 529,132 | 0.53 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 1.66 | 200,000 | 0.51 |
| מידאס אג 2 | 1.63 | 494,000 | 0.5 |
| ליאם הנדסה אגח א | 1.6 | 500,000 | 0.49 |
| רמות בעיר אגח ג | 1.52 | 465,572 | 0.47 |
| לייטסטון אגח ה | 1.51 | 438,449 | 0.47 |
| אוטומקס אגח ג | 1.26 | 400,000 | 0.39 |
| דה זראסאי אגח ה | 1.18 | 451,004 | 0.36 |
| גלעד מאי אגח ב | 1.16 | 345,619 | 0.36 |
| שמואל בר אגח א | 1.09 | 328,530 | 0.34 |
| הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 1.04 | 70,000 | 0.32 |
| מצלאוי אגח ח | 1.04 | 312,615 | 0.32 |
| יוזמות אגח א | 1.02 | 311,000 | 0.31 |
| אלומה אגח ב | 0.99 | 293,000 | 0.3 |
| אמריקן אק אגח א | 0.98 | 299,000 | 0.3 |
| קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי | 0.89 | 6,000 | 0.27 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.66 | 200,000 | 0.2 |
| תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 0.44 | 3,000 | 0.14 |
| ספנסר אגח ד | 0.34 | 100,000 | 0.11 |
| אב-גד אגח ב | 0.29 | 85,000 | 0.09 |
| MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 0.25 | 20,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| תמר פטרו אגח א | 0.06 | 19,037 | 0.02 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.05 | 15,464 | 0.02 |
| סופרין אגח ב | 0.03 | 10,000 | 0.01 |