הורייזן (!) אג"ח חברות ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.26
מחיר קנייה
102.26
- % החודש:0.46%
- % השנה:0.46%
- % 3 חודשים:-1.63%
- % 12 חודשים:1.42%
- סטיית תקן (שנה):2.5
- שארפ (שנה):-1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 38 | 75.47 | 20,478,315 | 21.17 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.27 | 3,944,009 | 4 |
| קרן סל | 3 | 8.23 | 183,152 | 2.31 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.71 | 494,000 | 0.48 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.25 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 48 | 99.93 | 25,099,476 | 28.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
אנקור הזד אגח ב
דה לסר אגח ט
חשמל אגח 37
סטרוברי אנ אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 8.39 | 3,044,009 | 2.35 |
| אנקור הזד אגח ב | 3.85 | 961,979 | 1.08 |
| דה לסר אגח ט | 3.79 | 991,433 | 1.06 |
| חשמל אגח 37 | 3.73 | 947,369 | 1.05 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 3.72 | 995,400 | 1.04 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 3.38 | 22,000 | 0.95 |
| אדמה אגח ב | 3.32 | 600,000 | 0.93 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.14 | 865,232 | 0.88 |
| פרש גרופ אגח א | 3.04 | 812,000 | 0.85 |
| מודיעין אגח ג | 2.91 | 813,060 | 0.82 |
| אקסטל אגח ד | 2.89 | 800,000 | 0.81 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.75 | 724,603 | 0.77 |
| יובלים אגח ה | 2.67 | 737,050 | 0.75 |
| קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי | 2.65 | 16,000 | 0.74 |
| מלרן אגח ה | 2.63 | 671,503 | 0.74 |
| אספן גרופ אגח י | 2.63 | 707,000 | 0.74 |
| אופק השק אגח א | 2.56 | 700,381 | 0.72 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.55 | 700,000 | 0.72 |
| רייק אספן אגח ב | 2.54 | 708,000 | 0.71 |
| חשמל אגח 35 | 2.46 | 600,000 | 0.69 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.3 | 200,000 | 0.64 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 2.2 | 145,152 | 0.62 |
| פסיפיק אגח ד | 2.07 | 854,822 | 0.58 |
| ספנסר אגח ז | 2.04 | 557,024 | 0.57 |
| בוני תכון אגח כב | 1.98 | 546,419 | 0.56 |
| הילה אגח ד | 1.92 | 540,000 | 0.54 |
| אשל הירדן אגח ג | 1.89 | 539,000 | 0.53 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 1.89 | 200,000 | 0.53 |
| מישורים אגח י | 1.86 | 480,000 | 0.52 |
| מידאס אג 2 | 1.71 | 494,000 | 0.48 |
| לוי אגח ח | 1.7 | 476,978 | 0.48 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.69 | 500,000 | 0.47 |
| ליאם הנדסה אגח א | 1.63 | 464,900 | 0.46 |
| ביג אגח כד | 1.48 | 403,581 | 0.42 |
| דה זראסאי אגח ה | 1.35 | 451,004 | 0.38 |
| אלמוגים אגח יב | 1.28 | 350,000 | 0.36 |
| אוטומקס אגח ג | 1.14 | 400,000 | 0.32 |
| בסר הנדסה אגח א | 1.14 | 314,352 | 0.32 |
| רמות בעיר אגח ג | 1.12 | 306,202 | 0.31 |
| יוזמות אגח א | 0.85 | 230,000 | 0.24 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.73 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.03 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.11 | 29,019 | 0.03 |
| תמר פטרו אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| פאי סיאם אגח א | 0 | 1 | 0 |
| ספנסר אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| גלעד מאי אגח ב | 0 | 1 | 0 |