הורייזן (!) אג"ח חברות ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
99.77
מחיר קנייה
99.77
- % החודש:-0.8%
- % השנה:-1.98%
- % 3 חודשים:0.09%
- % 12 חודשים:-2.26%
- סטיית תקן (שנה):3.26
- שארפ (שנה):-2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 69.36 | 15,871,688 | 14.75 |
| אג"ח מדינה | 4 | 20.17 | 4,543,412 | 4.29 |
| קרן סל | 3 | 4.4 | 84,470 | 0.94 |
| אג"ח להמרה | 2 | 4.13 | 924,000 | 0.88 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.48 | 0 | 0.32 |
| סה"כ | 45 | 99.54 | 21,423,570 | 21.17 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0347
פרש גרופ אגח א
הראל הנפקות אגח כג
כלל הון אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.28 | 3,244,009 | 2.4 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.85 | 899,403 | 0.82 |
| פרש גרופ אגח א | 3.07 | 620,246 | 0.65 |
| הראל הנפקות אגח כג | 2.99 | 621,360 | 0.64 |
| כלל הון אגח יד | 2.94 | 587,674 | 0.63 |
| אלוני חץ אגח יז | 2.9 | 575,492 | 0.62 |
| סאמיט אגח יד | 2.88 | 595,739 | 0.61 |
| אמות אגח י | 2.87 | 563,421 | 0.61 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.78 | 200,000 | 0.59 |
| אנקור הזד אגח ב | 2.77 | 554,940 | 0.59 |
| רייק אספן אגח ב | 2.62 | 546,013 | 0.56 |
| אספן גרופ אגח י | 2.55 | 530,021 | 0.54 |
| אנשי העיר אגח ב | 2.5 | 574,427 | 0.53 |
| אופק השק אגח א | 2.43 | 562,387 | 0.52 |
| ספנסר אגח ז | 2.43 | 535,344 | 0.52 |
| אשל הירדן אגח ג | 2.34 | 490,036 | 0.5 |
| סאטל אגח א | 2.34 | 550,000 | 0.5 |
| הילה אגח ד | 2.31 | 515,994 | 0.49 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.28 | 502,422 | 0.48 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 2.26 | 200,000 | 0.48 |
| אקסטל אגח ד | 2.16 | 461,213 | 0.46 |
| ליאם הנדסה אגח א | 2.14 | 464,900 | 0.46 |
| יובלים אגח ה | 2.1 | 450,479 | 0.45 |
| דה לסר אגח ט | 2.07 | 870,108 | 0.44 |
| אלומה אג 1 | 2.07 | 440,000 | 0.44 |
| מידאס אג 2 | 2.06 | 484,000 | 0.44 |
| מודיעין אגח ג | 2.02 | 445,575 | 0.43 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 2.01 | 427,895 | 0.43 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 2.01 | 426,532 | 0.43 |
| אלביט נד אגח יא | 1.99 | 424,000 | 0.42 |
| מישורים אגח י | 1.82 | 373,560 | 0.39 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 1.71 | 8,318 | 0.36 |
| פסיפיק אגח ד | 1.52 | 654,822 | 0.32 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 1.41 | 70,152 | 0.3 |
| דה זראסאי אגח ה | 1.36 | 451,004 | 0.29 |
| קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי | 1.28 | 6,000 | 0.27 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.26 | 264,216 | 0.27 |
| רמות בעיר אגח ג | 1.24 | 265,798 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 0.25 |
| בוני תיכון אגח כב | 0.91 | 190,919 | 0.19 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.68 | 130,151 | 0.14 |
| אוטומקס אגח ג | 0.66 | 400,000 | 0.14 |
| הילה אגח ג | 0.6 | 120,000 | 0.13 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.59 | 125,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.07 |