הורייזן 10/90
מחיר פדיון
100.58
מחיר קנייה
100.58
- % החודש:-0.47%
- % השנה:0.46%
- % 3 חודשים:-1.04%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
אג"ח מדינה
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 72.98 | 11,654,345 | 11.86 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.74 | 0 | 1.58 |
| קרן סל | 10 | 8.54 | 29,005 | 1.39 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.77 | 1,200,000 | 1.26 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.63 | 112,500 | 0.1 |
| מניות | 1 | 0.34 | 22,500 | 0.05 |
| סה"כ | 43 | 100 | 13,018,350 | 16.25 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ספנסר אגח ד
ממשלתי שקלי 1152
תמר פטרו אגח א
חשמל אגח 35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 9.74 | 0 | 1.58 |
| ספנסר אגח ד | 4.28 | 681,000 | 0.7 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.24 | 1,000,000 | 0.69 |
| תמר פטרו אגח א | 3.99 | 641,912 | 0.65 |
| חשמל אגח 35 | 3.96 | 600,000 | 0.64 |
| אקסטל אגח ד | 3.84 | 623,794 | 0.62 |
| מלרן אגח ה | 3.69 | 560,000 | 0.6 |
| נמקו אגח ה | 3.68 | 570,000 | 0.6 |
| ישראל קנדה אגח ח | 3.64 | 566,411 | 0.59 |
| נכסים ובנ אגח ט | 3.64 | 615,909 | 0.59 |
| דה לסר אגח ט | 3.58 | 536,363 | 0.58 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 3.53 | 200,000 | 0.57 |
| אנקור הזד אגח ב | 3.46 | 511,458 | 0.56 |
| דה זראסאי אגח ה | 3.33 | 644,461 | 0.54 |
| יובלים אגח ה | 3.07 | 499,000 | 0.5 |
| לייטסטון אגח ה | 3.05 | 463,000 | 0.5 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.02 | 500,000 | 0.49 |
| פסיפיק אגח ד | 2.94 | 556,394 | 0.48 |
| אדמה אגח ב | 2.77 | 306,643 | 0.45 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.63 | 409,000 | 0.43 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.13 | 340,000 | 0.35 |
| מודיעין אגח ג | 2.01 | 320,000 | 0.33 |
| רני צים אגח ד | 1.8 | 295,000 | 0.29 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.79 | 300,000 | 0.29 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.78 | 300,000 | 0.29 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.43 | 235,000 | 0.23 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF | 1.38 | 445 | 0.22 |
| MTF סל STOXX Europe 600 | 1.38 | 4,285 | 0.22 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.38 | 225,000 | 0.22 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.11 | 5,000 | 0.18 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.03 | 180,000 | 0.17 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.91 | 150,000 | 0.15 |
| MTF סל אינדקס צריכה מחזורית ישראל | 0.76 | 7,500 | 0.12 |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 0.75 | 1,510 | 0.12 |
| הראל סל S&P Financial | 0.74 | 4,769 | 0.12 |
| MTF סל S&P Technology | 0.74 | 996 | 0.12 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.63 | 1,400 | 0.1 |
| יסודות אג ב | 0.63 | 112,500 | 0.1 |
| קסם ETF ת"א-בנייה | 0.56 | 600 | 0.09 |
| MTF סל Bluestar Travel & Vacation | 0.49 | 2,500 | 0.08 |
| יסודות | 0.34 | 22,500 | 0.05 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.15 | 24,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |