הורייזן 10/90
מחיר פדיון
105.14
מחיר קנייה
105.14
- % החודש:1.78%
- % השנה:5.01%
- % 3 חודשים:3.08%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 60.83 | 10,817,013 | 11.17 |
| אג"ח מדינה | 4 | 26.9 | 4,851,591 | 4.94 |
| קרן סל | 8 | 6.36 | 18,256 | 1.17 |
| מק"מ | 1 | 3.68 | 700,000 | 0.68 |
| מניות | 10 | 1.7 | 62,441 | 0.31 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.85 | 0 | 0.16 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.5 | 96,500 | 0.09 |
| סה"כ | 49 | 100.82 | 16,545,801 | 18.52 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48
ממשלתי שקלי 0347
חשמל אגח 35
חשמל אגח 37
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 12.63 | 3,188,343 | 2.32 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 5.59 | 400,000 | 1.03 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.18 | 1,063,248 | 0.95 |
| חשמל אגח 35 | 4.84 | 800,000 | 0.89 |
| חשמל אגח 37 | 4.3 | 744,118 | 0.79 |
| סטרברי אנ אגח ב | 3.92 | 704,000 | 0.72 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.91 | 718,673 | 0.72 |
| אדמה אגח ב | 3.85 | 468,854 | 0.71 |
| דה לסר אגח ט | 3.83 | 659,938 | 0.7 |
| אספן גרופ אגח ט | 3.76 | 657,376 | 0.69 |
| מלרן אגח ה | 3.72 | 616,901 | 0.68 |
| אקסטל אגח ד | 3.68 | 675,516 | 0.68 |
| מקמ 616 | 3.68 | 700,000 | 0.68 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.5 | 200,000 | 0.64 |
| אנקור הזד אגח ב | 3.14 | 530,063 | 0.58 |
| תמר פטרו אגח א | 2.78 | 537,803 | 0.51 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.76 | 500,000 | 0.51 |
| דה זראסאי אגח ה | 2.67 | 608,921 | 0.49 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.32 | 409,000 | 0.43 |
| ספנסר אגח ד | 2.25 | 389,498 | 0.41 |
| מודיעין אגח ג | 2.12 | 377,079 | 0.39 |
| יובלים אגח ה | 1.98 | 363,740 | 0.36 |
| פסיפיק אגח ד | 1.95 | 500,394 | 0.36 |
| MTF סל STOXX Europe 600 | 1.23 | 4,285 | 0.23 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF | 1.22 | 445 | 0.22 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.08 | 196,002 | 0.2 |
| אמריקן אק אגח א | 1.01 | 183,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.16 |
| MTF סל S&P Technology | 0.79 | 996 | 0.14 |
| ספנסר אגח ז | 0.72 | 132,248 | 0.13 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.69 | 1,400 | 0.13 |
| MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 | 0.69 | 5,001 | 0.13 |
| קסם ETF ת"א-בנייה | 0.66 | 600 | 0.12 |
| הראל סל S&P Financial | 0.65 | 4,769 | 0.12 |
| יסודות אג ב | 0.5 | 96,500 | 0.09 |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 0.43 | 760 | 0.08 |
| הבורסה לניע בתא | 0.32 | 917 | 0.06 |
| יסודות | 0.27 | 22,500 | 0.05 |
| רב בריח | 0.25 | 34,921 | 0.05 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.24 | 43,888 | 0.04 |
| אינרום | 0.2 | 1,866 | 0.04 |
| קליל | 0.18 | 144 | 0.03 |
| מנורה מב החז | 0.1 | 59 | 0.02 |
| הראל השקעות | 0.1 | 173 | 0.02 |
| הפניקס | 0.1 | 159 | 0.02 |
| מגדל ביטוח | 0.09 | 1,603 | 0.02 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.09 | 99 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0 | 1 | 0 |