הורייזן 10/90
מחיר פדיון
102.55
מחיר קנייה
102.55
- % החודש:-1.24%
- % השנה:2.43%
- % 3 חודשים:0.06%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 62.68 | 10,116,167 | 10.53 |
| אג"ח מדינה | 4 | 26.8 | 4,651,591 | 4.5 |
| קרן סל | 8 | 6.86 | 18,056 | 1.15 |
| מניות | 9 | 1.75 | 27,520 | 0.29 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.37 | 0 | 0.23 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.54 | 96,500 | 0.09 |
| סה"כ | 45 | 100 | 14,909,834 | 16.79 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0347
חשמל אגח 37
סטרברי אנ אגח ב
ג'י סיטי אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 14.17 | 3,188,343 | 2.38 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.82 | 1,063,248 | 0.98 |
| חשמל אגח 37 | 4.81 | 744,118 | 0.81 |
| סטרברי אנ אגח ב | 4.33 | 704,000 | 0.73 |
| ג'י סיטי אגח יד | 4.28 | 718,673 | 0.72 |
| אדמה אגח ב | 4.27 | 468,854 | 0.72 |
| דה לסר אגח ט | 4.2 | 659,938 | 0.71 |
| אספן גרופ אגח ט | 4.18 | 657,376 | 0.7 |
| אקסטל אגח ד | 4.05 | 675,516 | 0.68 |
| חשמל אגח 35 | 4.04 | 600,000 | 0.68 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.72 | 200,000 | 0.63 |
| אנקור הזד אגח ב | 3.52 | 530,063 | 0.59 |
| מלרן אגח ה | 3.29 | 515,858 | 0.55 |
| דה זראסאי אגח ה | 3.14 | 608,921 | 0.53 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 3.09 | 200,000 | 0.52 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 3.02 | 500,000 | 0.51 |
| ביג אגח כד | 3.01 | 500,000 | 0.51 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.55 | 409,000 | 0.43 |
| מודיעין אגח ג | 2.26 | 377,079 | 0.38 |
| פסיפיק אגח ד | 2 | 500,394 | 0.34 |
| ספנסר אגח ד | 1.97 | 320,764 | 0.33 |
| יובלים אגח ה | 1.52 | 253,475 | 0.26 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF | 1.36 | 445 | 0.23 |
| MTF סל STOXX Europe 600 | 1.36 | 4,285 | 0.23 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.19 | 196,002 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.19 |
| MTF סל S&P Technology | 0.88 | 996 | 0.15 |
| MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 | 0.81 | 5,001 | 0.14 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.79 | 1,400 | 0.13 |
| ספנסר אגח ז | 0.79 | 132,248 | 0.13 |
| הראל סל S&P Financial | 0.71 | 4,769 | 0.12 |
| יסודות אג ב | 0.54 | 96,500 | 0.09 |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 0.48 | 760 | 0.08 |
| קסם ETF ת"א-בנייה | 0.47 | 400 | 0.08 |
| הבורסה לניע בתא | 0.42 | 917 | 0.07 |
| יסודות | 0.36 | 22,500 | 0.06 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.26 | 43,888 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.04 |
| אינרום | 0.24 | 1,866 | 0.04 |
| קליל | 0.17 | 144 | 0.03 |
| הראל השקעות | 0.12 | 173 | 0.02 |
| הפניקס | 0.12 | 159 | 0.02 |
| מגדל ביטוח | 0.11 | 1,603 | 0.02 |
| מנורה מב החז | 0.11 | 59 | 0.02 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.1 | 99 | 0.02 |