הורייזן 10/90
מחיר פדיון
101.97
מחיר קנייה
101.97
- % החודש:-0.09%
- % השנה:1.85%
- % 3 חודשים:1.63%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 73.99 | 12,884,339 | 13.18 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.88 | 1,800,000 | 2.12 |
| קרן סל | 10 | 7.92 | 29,005 | 1.41 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.26 | 0 | 0.94 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.51 | 96,500 | 0.09 |
| מניות | 1 | 0.3 | 22,500 | 0.05 |
| סה"כ | 44 | 99.86 | 14,832,344 | 17.79 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48
ממשלתי שקלי 1152
פיקדון בבנק מסוים
נמקו אגח ה
ספנסר אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 6.26 | 400,000 | 1.11 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.62 | 1,400,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.2 | 0 | 0.93 |
| נמקו אגח ה | 4.37 | 750,000 | 0.78 |
| ספנסר אגח ד | 3.98 | 681,000 | 0.71 |
| חשמל אגח 35 | 3.6 | 600,000 | 0.64 |
| תמר פטרו אגח א | 3.58 | 641,912 | 0.64 |
| דה לסר אגח ט | 3.57 | 580,000 | 0.64 |
| אקסטל אגח ד | 3.54 | 623,794 | 0.63 |
| מלרן אגח ה | 3.38 | 560,000 | 0.6 |
| נכסים ובנ אגח ט | 3.36 | 615,909 | 0.6 |
| ישראל קנדה אגח ח | 3.35 | 566,411 | 0.6 |
| אדמה אגח ב | 3.25 | 400,000 | 0.58 |
| אנקור הזד אגח ב | 3.19 | 511,458 | 0.57 |
| דה זראסאי אגח ה | 3.02 | 644,461 | 0.54 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.82 | 499,000 | 0.5 |
| פסיפיק אגח ד | 2.8 | 556,394 | 0.5 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.78 | 500,000 | 0.49 |
| לייטסטון אגח ה | 2.7 | 463,000 | 0.48 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.53 | 460,000 | 0.45 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.46 | 409,000 | 0.44 |
| יובלים אגח ה | 2.28 | 405,000 | 0.41 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.08 | 380,000 | 0.37 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.97 | 380,000 | 0.35 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.96 | 340,000 | 0.35 |
| רני צים אגח ד | 1.96 | 350,000 | 0.35 |
| מודיעין אגח ג | 1.85 | 320,000 | 0.33 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.42 | 252,000 | 0.25 |
| MTF סל STOXX Europe 600 | 1.27 | 4,285 | 0.23 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF | 1.26 | 445 | 0.23 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.09 | 195,000 | 0.19 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.06 | 5,000 | 0.19 |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 0.73 | 1,510 | 0.13 |
| MTF סל אינדקס צריכה מחזורית ישראל | 0.72 | 7,500 | 0.13 |
| MTF סל S&P Technology | 0.68 | 996 | 0.12 |
| הראל סל S&P Financial | 0.65 | 4,769 | 0.12 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.59 | 1,400 | 0.11 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.56 | 100,000 | 0.1 |
| קסם ETF ת"א-בנייה | 0.55 | 600 | 0.1 |
| דיסק השק אגח יא | 0.54 | 100,000 | 0.1 |
| יסודות אג ב | 0.51 | 96,500 | 0.09 |
| MTF סל Bluestar Travel & Vacation | 0.41 | 2,500 | 0.07 |
| יסודות | 0.3 | 22,500 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |