הורייזן 10/90

מחיר פדיון

100.33

מחיר קנייה

100.33

0.03%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	21	82.34	9,820,137	10.3
קרן סל	9	7.99	26,175	1
אג"ח מדינה	2	6.59	600,000	0.82
פיקדונות בבנק	2	3.09	0	0.39
סה"כ	34	100.01	10,446,312	12.51

תמר פטרו אגח א

מלרן אגח ה

אלוני חץ אגח יג

אדמה אגח ב

דה זראסאי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תמר פטרו אגח א	5.24	670,000	0.66
מלרן אגח ה	4.88	560,000	0.61
אלוני חץ אגח יג	4.82	595,000	0.6
אדמה אגח ב	4.81	406,643	0.6
דה זראסאי אגח ה	4.8	600,000	0.6
לייטסטון אגח ה	4.8	563,000	0.6
נמקו אגח ה	4.79	570,000	0.6
ישראל קנדה אגח ח	4.75	566,411	0.59
נכסים ובנ אגח ט	4.69	615,909	0.59
דה לסר אגח ט	4.66	536,363	0.58
ספנסר אגח ד	4.64	550,000	0.58
פסיפיק אגח ד	4.63	556,394	0.58
אנקור הזד אגח ב	4.44	511,458	0.56
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	4.36	200,000	0.55
אקסטל אגח ד	4.32	538,794	0.54
חשמל אגח 35	3.67	430,000	0.46
ג'י סיטי אגח יד	3.36	424,165	0.42
אמ.די.גי אגח ט	3.35	409,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	3.09	0	0.39
ריט אזורים אגח ג	2.51	314,000	0.31
יובלים אגח ה	2.39	299,000	0.3
ממשלתי שקלי 1152	2.23	400,000	0.28
MTF סל S&P Technology	1.06	996	0.13
MTF סל אינדקס צריכה מחזורית ישראל	1.05	7,500	0.13
MTF סל ת"א 90	0.94	3,100	0.12
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.94	1,510	0.12
קסם ETF ת"א-בנייה	0.92	600	0.11
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.91	5,800	0.11
קסם ETF ת"א SME60	0.89	1,400	0.11
MTF סל Bluestar Travel & Vacation	0.71	2,500	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.59	80,000	0.07
הראל סל S&P Financial	0.57	2,769	0.07
אשל הירדן אגח ב	0.2	24,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0