הורייזן 10/90
מחיר פדיון
102.6
מחיר קנייה
102.6
- % החודש:-0.17%
- % השנה:2.48%
- % 3 חודשים:1.88%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 58.89 | 11,022,540 | 11.38 |
| אג"ח מדינה | 3 | 20.82 | 3,788,343 | 4.02 |
| מק"מ | 1 | 8.98 | 1,800,000 | 1.73 |
| קרן סל | 10 | 8.04 | 29,005 | 1.55 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.25 | 0 | 0.43 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.48 | 96,500 | 0.09 |
| מניות | 1 | 0.26 | 22,500 | 0.05 |
| סה"כ | 45 | 99.72 | 16,758,888 | 19.27 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
מקמ 616
חשמל אגח 35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48
סטרברי אנ אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 12.21 | 3,188,343 | 2.36 |
| מקמ 616 | 8.98 | 1,800,000 | 1.73 |
| חשמל אגח 35 | 5.48 | 954,035 | 1.06 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 5.34 | 400,000 | 1.03 |
| סטרברי אנ אגח ב | 3.69 | 704,000 | 0.71 |
| נמקו אגח ה | 3.58 | 650,000 | 0.69 |
| אדמה אגח ב | 3.45 | 446,952 | 0.67 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.41 | 661,406 | 0.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.27 | 200,000 | 0.63 |
| אקסטל אגח ד | 3.22 | 623,794 | 0.62 |
| דה לסר אגח ט | 3.22 | 580,000 | 0.62 |
| ספנסר אגח ד | 3.18 | 581,000 | 0.61 |
| מלרן אגח ה | 3.15 | 560,000 | 0.61 |
| תמר פטרו אגח א | 3.13 | 641,912 | 0.6 |
| דה זראסאי אגח ה | 2.83 | 638,921 | 0.55 |
| אנקור הזד אגח ב | 2.5 | 446,458 | 0.48 |
| פסיפיק אגח ד | 2.35 | 556,394 | 0.45 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.26 | 409,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.22 | 0 | 0.43 |
| יובלים אגח ה | 2.03 | 394,879 | 0.39 |
| מודיעין אגח ג | 1.93 | 361,012 | 0.37 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.76 | 340,000 | 0.34 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.44 | 263,000 | 0.28 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.37 | 251,042 | 0.26 |
| MTF סל STOXX Europe 600 | 1.18 | 4,285 | 0.23 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF | 1.17 | 445 | 0.23 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.17 | 5,000 | 0.23 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.06 | 200,902 | 0.2 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.01 | 201,529 | 0.2 |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 0.82 | 1,510 | 0.16 |
| MTF סל אינדקס צריכה מחזורית ישראל | 0.72 | 7,500 | 0.14 |
| MTF סל S&P Technology | 0.7 | 996 | 0.14 |
| קסם ETF ת"א-בנייה | 0.64 | 600 | 0.12 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.64 | 124,041 | 0.12 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.63 | 1,400 | 0.12 |
| הראל סל S&P Financial | 0.6 | 4,769 | 0.12 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.55 | 111,438 | 0.11 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.48 | 91,942 | 0.09 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.48 | 93,888 | 0.09 |
| יסודות אג ב | 0.48 | 96,500 | 0.09 |
| MTF סל Bluestar Travel & Vacation | 0.41 | 2,500 | 0.08 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.41 | 77,618 | 0.08 |
| דיסק השק אגח יא | 0.28 | 57,377 | 0.05 |
| יסודות | 0.26 | 22,500 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |