הורייזן אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
100.53
מחיר קנייה
100.53
- % החודש:0.73%
- % השנה:0.26%
- % 3 חודשים:0.05%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 65.47 | 8,415,713 | 8.71 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 19.26 | 0 | 2.56 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.89 | 2,150,000 | 1.98 |
| סה"כ | 26 | 99.62 | 10,565,713 | 13.25 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 1152
פסיפיק אגח ד
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48
לייטסטון אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 19.02 | 0 | 2.53 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 7.87 | 1,500,000 | 1.05 |
| פסיפיק אגח ד | 4.15 | 530,000 | 0.55 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 4.11 | 200,000 | 0.55 |
| לייטסטון אגח ה | 4.09 | 510,000 | 0.54 |
| אנקור הזד אגח ב | 3.78 | 462,606 | 0.5 |
| דה זראסאי אגח ה | 3.76 | 500,000 | 0.5 |
| אספן גרופ אגח ט | 3.7 | 482,369 | 0.49 |
| דה לסר אגח ט | 3.44 | 420,000 | 0.46 |
| נכסים ובנ אגח ט | 3.44 | 480,000 | 0.46 |
| אקסטל אגח ד | 3.39 | 450,000 | 0.45 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.35 | 450,000 | 0.45 |
| מגדל הון אגח יא | 3.23 | 420,000 | 0.43 |
| ספנסר אגח ד | 3.17 | 400,000 | 0.42 |
| ישראל קנדה אגח ח | 3.16 | 400,000 | 0.42 |
| מלרן אגח ה | 2.99 | 365,000 | 0.4 |
| תמר פטרו אגח א | 2.94 | 400,000 | 0.39 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.94 | 381,000 | 0.39 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.91 | 450,000 | 0.39 |
| דיסק השק אגח יא | 2.74 | 385,000 | 0.36 |
| נמקו אגח ה | 2.69 | 340,074 | 0.36 |
| אדמה אגח ב | 2.67 | 240,115 | 0.36 |
| ריט אזורים אגח ג | 2.39 | 318,000 | 0.32 |
| כלל הון אגח יא | 2.15 | 315,000 | 0.29 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.3 | 166,549 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.03 |