הורייזן אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
104.35
מחיר קנייה
104.35
- % החודש:1.79%
- % השנה:4.07%
- % 3 חודשים:2.83%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 55.35 | 11,962,816 | 12.45 |
| אג"ח מדינה | 4 | 33.29 | 8,122,183 | 7.49 |
| מק"מ | 1 | 10.31 | 2,400,000 | 2.32 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.46 | 0 | 0.1 |
| סה"כ | 29 | 99.41 | 22,484,999 | 22.36 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
מקמ 616
ממשלתי שקלי 0347
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48
סטרברי אנ אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 17.65 | 5,456,189 | 3.97 |
| מקמ 616 | 10.31 | 2,400,000 | 2.32 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 8.22 | 2,065,994 | 1.85 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 4.56 | 400,000 | 1.03 |
| סטרברי אנ אגח ב | 4 | 880,000 | 0.9 |
| חשמל אגח 37 | 3.8 | 804,960 | 0.85 |
| אספן גרופ אגח ט | 3.56 | 761,204 | 0.8 |
| דה לסר אגח ט | 3.54 | 748,678 | 0.8 |
| תמר פטרו אגח א | 3.47 | 822,927 | 0.78 |
| אדמה אגח ב | 3.45 | 514,525 | 0.78 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.43 | 771,974 | 0.77 |
| אקסטל אגח ד | 3.39 | 762,781 | 0.76 |
| ספנסר אגח ד | 3.26 | 692,837 | 0.73 |
| אנקור הזד אגח ב | 3.21 | 662,408 | 0.72 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 3.15 | 699,000 | 0.71 |
| רני צים אגח ד | 3.03 | 659,665 | 0.68 |
| מלרן אגח ה | 3.01 | 610,000 | 0.68 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.86 | 200,000 | 0.64 |
| חשמל אגח 35 | 2.47 | 500,000 | 0.56 |
| פסיפיק אגח ד | 2.01 | 630,000 | 0.45 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.77 | 381,000 | 0.4 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.6 | 351,085 | 0.36 |
| לייטסטון אגח ה | 1.51 | 320,257 | 0.34 |
| אמריקן אק אגח א | 0.98 | 216,000 | 0.22 |
| כלל הון אגח יא | 0.71 | 173,513 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.03 |
| ישראמקו אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0 | 1 | 0 |