הורייזן אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
102
מחיר קנייה
102
- % החודש:-1.19%
- % השנה:1.73%
- % 3 חודשים:-0.04%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 59.92 | 13,534,530 | 14.1 |
| אג"ח מדינה | 4 | 36.59 | 9,186,677 | 8.61 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.78 | 0 | 0.89 |
| סה"כ | 25 | 100.29 | 22,721,207 | 23.6 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0347
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48
סטרברי אנ אגח ב
חשמל אגח 37
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 17.31 | 5,456,189 | 4.07 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 12.22 | 3,130,488 | 2.88 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 4.4 | 400,000 | 1.04 |
| סטרברי אנ אגח ב | 3.86 | 880,000 | 0.91 |
| חשמל אגח 37 | 3.71 | 804,960 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.58 | 0 | 0.84 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.56 | 836,108 | 0.84 |
| דה לסר אגח ט | 3.55 | 780,833 | 0.83 |
| אמריקן אק אגח א | 3.54 | 808,642 | 0.83 |
| אקסטל אגח ד | 3.53 | 825,512 | 0.83 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 3.49 | 811,329 | 0.82 |
| ביג אגח כד | 3.46 | 805,821 | 0.81 |
| אספן גרופ אגח ט | 3.45 | 761,204 | 0.81 |
| אדמה אגח ב | 3.35 | 514,525 | 0.79 |
| אנקור הזד אגח ב | 3.14 | 662,408 | 0.74 |
| ספנסר אגח ד | 3.02 | 688,558 | 0.71 |
| רני צים אגח ד | 2.94 | 659,665 | 0.69 |
| תמר פטרו אגח א | 2.86 | 732,596 | 0.67 |
| מלרן אגח ה | 2.78 | 610,000 | 0.65 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.77 | 622,369 | 0.65 |
| מישורים אגח י | 2.71 | 600,000 | 0.64 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.66 | 200,000 | 0.63 |
| חשמל אגח 35 | 2.4 | 500,000 | 0.56 |
| פסיפיק אגח ד | 1.8 | 630,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.05 |