הורייזן אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
103.43
מחיר קנייה
103.43
- % החודש:0.75%
- % השנה:0.25%
- % 3 חודשים:2.13%
- % 12 חודשים:2.25%
- סטיית תקן (שנה):3.7
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 56.96 | 11,904,334 | 11.73 |
| אג"ח מדינה | 4 | 40.87 | 9,391,234 | 8.42 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.35 | 0 | 0.48 |
| סה"כ | 30 | 100.18 | 21,295,568 | 20.63 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0347
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48
הראל הנפק נד כא (COCO)
סאמיט אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 23.92 | 6,662,324 | 4.93 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 9.41 | 2,128,910 | 1.94 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 4.67 | 400,000 | 0.96 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.3 | 624,658 | 0.68 |
| סאמיט אגח יד | 3.29 | 657,395 | 0.68 |
| אנקור הזד אגח ב | 3.24 | 626,592 | 0.67 |
| כלל הון אגח יד | 3.21 | 622,280 | 0.66 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 3.15 | 640,886 | 0.65 |
| אספן גרופ אגח ט | 3.15 | 605,409 | 0.65 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 3.1 | 636,419 | 0.64 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.09 | 659,598 | 0.64 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 3.01 | 622,369 | 0.62 |
| מישורים אגח י | 2.92 | 581,244 | 0.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.87 | 200,000 | 0.59 |
| תמר פטרו אגח א | 2.86 | 669,991 | 0.59 |
| לייטסטון אגח ה | 2.81 | 559,418 | 0.58 |
| ספנסר אגח ז | 2.71 | 577,496 | 0.56 |
| אמריקן אק אגח א | 2.65 | 535,687 | 0.55 |
| בזק אגח 13 | 2.18 | 498,750 | 0.45 |
| רני צים אגח ד | 2.08 | 415,164 | 0.43 |
| דה לסר אגח ט | 1.92 | 780,833 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 0.39 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.56 | 300,000 | 0.32 |
| חשמל אגח 37 | 1.49 | 288,725 | 0.31 |
| מלרן אגח ה | 1.28 | 251,684 | 0.26 |
| ספנסר אגח ד | 1.2 | 244,265 | 0.25 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.14 | 211,815 | 0.24 |
| אקסטל אגח ד | 1.05 | 218,094 | 0.22 |
| אדמה אגח ב | 0.57 | 75,562 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.09 |