הורייזן אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
100.17
מחיר קנייה
100.17
- % החודש:-0.47%
- % השנה:-0.1%
- % 3 חודשים:-1.21%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 26 | 78.16 | 12,582,957 | 12.76 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.96 | 2,200,000 | 1.95 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.93 | 0 | 1.62 |
| סה"כ | 30 | 100.05 | 14,782,957 | 16.33 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 1152
סטרוברי אנ אגח א
נמקו אגח ה
תמר פטרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 9.72 | 0 | 1.59 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 8.45 | 2,000,000 | 1.38 |
| סטרוברי אנ אגח א | 4.72 | 766,549 | 0.77 |
| נמקו אגח ה | 4.5 | 700,000 | 0.73 |
| תמר פטרו אגח א | 4.15 | 670,654 | 0.68 |
| אקסטל אגח ד | 4.06 | 662,781 | 0.66 |
| מלרן אגח ה | 4 | 610,000 | 0.65 |
| דה לסר אגח ט | 3.99 | 600,000 | 0.65 |
| ספנסר אגח ד | 3.94 | 629,178 | 0.64 |
| אנקור הזד אגח ב | 3.78 | 562,606 | 0.62 |
| לייטסטון אגח ה | 3.63 | 554,347 | 0.59 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 3.51 | 200,000 | 0.57 |
| אנלייט אנ אגח ז | 3.44 | 580,000 | 0.56 |
| פסיפיק אגח ד | 3.32 | 630,000 | 0.54 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.31 | 550,000 | 0.54 |
| דיסק השק אגח יא | 3.2 | 558,844 | 0.52 |
| דה זראסאי אגח ה | 3.06 | 594,887 | 0.5 |
| אדמה אגח ב | 3.05 | 340,115 | 0.5 |
| ישראל קנדה אגח ח | 3.01 | 470,000 | 0.49 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.96 | 502,205 | 0.48 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.49 | 400,000 | 0.41 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.44 | 381,000 | 0.4 |
| אספן גרופ אגח ט | 2.38 | 382,369 | 0.39 |
| רני צים אגח ד | 2.05 | 336,422 | 0.33 |
| כלל הון אגח יג | 1.85 | 300,000 | 0.3 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.84 | 301,000 | 0.3 |
| מגדל הון אגח יא | 1.26 | 200,000 | 0.21 |
| כלל הון אגח יא | 1.1 | 200,000 | 0.18 |
| ישראמקו אגח ב | 0.63 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.03 |