הורייזן אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

101.85

מחיר קנייה

101.85

0.45%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	25	55.77	10,200,662	10.16
אג"ח מדינה	4	42.89	8,278,776	7.81
פיקדונות בבנק	2	1.39	0	0.25
סה"כ	31	100.05	18,479,438	18.22

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48

סאמיט אגח יד

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	25.95	6,049,866	4.73
ממשלתי שקלי 0347	8.56	1,628,910	1.56
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	5.19	400,000	0.95
סאמיט אגח יד	3.34	567,073	0.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.19	200,000	0.58
כלל הון אגח יד	3.07	502,056	0.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	3	494,482	0.55
אמ.די.ג'י אגח ט	2.89	562,571	0.53
ספנסר אגח ז	2.84	558,405	0.52
לייטסטון אגח ה	2.81	515,015	0.51
עזריאלי אגח יא	2.74	500,000	0.5
מישורים אגח י	2.57	447,470	0.47
בזק אגח 13	2.53	498,750	0.46
תמר פטרו אגח א	2.46	526,762	0.45
חשמל אגח 37	2.44	398,725	0.44
פועלים הת נד יג (COCO)	2.32	361,815	0.42
דה לסר אגח ט	2.18	780,833	0.4
אנקור הזד אגח ב	2.18	382,842	0.4
כלל הון אגח טו (COCO)	2.11	364,091	0.38
סטרוברי אנ אגח ב	2.08	385,484	0.38
ג'י סיטי אגח יד	1.99	352,331	0.36
מלרן אגח ה	1.98	334,184	0.36
רני צים אגח ד	1.96	336,662	0.36
אספן גרופ אגח ט	1.95	320,498	0.36
אמריקן אק אגח א	1.94	353,143	0.35
אלוני חץ אגח יז	1.82	300,000	0.33
אדמה אגח ב	1.58	180,562	0.29
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	0.24
ספנסר אגח ד	0.81	144,265	0.15
אקסטל אגח ד	0.18	32,643	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01