הורייזן אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
101.37
מחיר קנייה
101.37
- % החודש:-0.44%
- % השנה:1.1%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 71.1 | 12,869,396 | 13.21 |
| אג"ח מדינה | 2 | 19.48 | 3,900,000 | 3.62 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.74 | 0 | 1.62 |
| סה"כ | 32 | 99.32 | 16,769,396 | 18.45 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
פיקדון בבנק מסוים
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48
סטרוברי אנ אגח א
נמקו אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 13.48 | 3,500,000 | 2.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.7 | 0 | 1.62 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 6 | 400,000 | 1.11 |
| סטרוברי אנ אגח א | 4.2 | 766,549 | 0.78 |
| נמקו אגח ה | 4.07 | 727,390 | 0.76 |
| אקסטל אגח ד | 3.6 | 662,781 | 0.67 |
| תמר פטרו אגח א | 3.59 | 670,654 | 0.67 |
| דה לסר אגח ט | 3.55 | 600,000 | 0.66 |
| ספנסר אגח ד | 3.53 | 629,178 | 0.66 |
| מלרן אגח ה | 3.53 | 610,000 | 0.66 |
| אנקור הזד אגח ב | 3.37 | 562,606 | 0.63 |
| דיסק השק אגח יא | 3.15 | 608,844 | 0.58 |
| לייטסטון אגח ה | 3.1 | 554,347 | 0.58 |
| אנלייט אנ אגח ז | 3.05 | 580,000 | 0.57 |
| פסיפיק אגח ד | 3.04 | 630,000 | 0.56 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.93 | 550,000 | 0.54 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.73 | 479,796 | 0.51 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.71 | 499,000 | 0.5 |
| אדמה אגח ב | 2.65 | 340,115 | 0.49 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.63 | 502,205 | 0.49 |
| רני צים אגח ד | 2.34 | 436,422 | 0.44 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.21 | 400,000 | 0.41 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.2 | 381,000 | 0.41 |
| אספן גרופ אגח ט | 2.1 | 382,369 | 0.39 |
| כלל הון אגח יג | 1.91 | 350,000 | 0.36 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.62 | 301,000 | 0.3 |
| מגדל הון אגח יא | 1.11 | 200,000 | 0.21 |
| כלל הון אגח יא | 0.97 | 200,000 | 0.18 |
| ישראמקו אגח ב | 0.51 | 95,139 | 0.09 |
| סאמיט אגח יב | 0.48 | 100,000 | 0.09 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.22 | 50,001 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |