הירשמו

הורייזן אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

103.34

מחיר קנייה

103.34

0.22%

% החודש:0.47%
% השנה:0.16%
% 3 חודשים:1.15%
% 12 חודשים:1.83%
סטיית תקן (שנה):3.73
שארפ (שנה):-0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	23	55.69	10,523,410	10.52
אג"ח מדינה	4	40.9	8,278,776	7.72
פיקדונות בבנק	2	3.2	0	0.6
סה"כ	29	99.79	18,802,186	18.84

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48

כלל הון אגח יד

סטרוברי אנ אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	25.12	6,049,866	4.74
ממשלתי שקלי 0347	8.25	1,628,910	1.56
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	4.67	400,000	0.88
כלל הון אגח יד	3.4	582,280	0.64
סטרוברי אנ אגח ב	3.31	616,419	0.63
הראל הנפק נד כא (COCO)	3.2	537,981	0.6
אמ.די.ג'י אגח ט	3.19	609,551	0.6
סאמיט אגח יד	3.19	567,073	0.6
ג'י סיטי אגח יד	3.17	591,107	0.6
אספן גרופ אגח ט	3.09	525,409	0.58
ספנסר אגח ז	2.94	577,496	0.55
אמריקן אק אגח א	2.93	535,687	0.55
לייטסטון אגח ה	2.91	559,418	0.55
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.86	200,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	2.78	0	0.53
מישורים אגח י	2.67	464,444	0.5
בזק אגח 13	2.42	498,750	0.46
רני צים אגח ד	2.36	415,164	0.45
חשמל אגח 37	2.32	398,725	0.44
פועלים הת נד יג (COCO)	2.25	361,815	0.42
תמר פטרו אגח א	2.23	526,762	0.42
אנקור הזד אגח ב	2.16	382,842	0.41
מלרן אגח ה	1.9	334,184	0.36
דה לסר אגח ט	1.85	780,833	0.35
אלוני חץ אגח יז	1.73	300,000	0.33
אדמה אגח ב	1.52	180,562	0.29
ספנסר אגח ד	0.78	144,265	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.08
אקסטל אגח ד	0.17	32,643	0.03