הורייזן אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
100.93
מחיר קנייה
100.93
- % החודש:-0.5%
- % השנה:-2.17%
- % 3 חודשים:-2.17%
- % 12 חודשים:1.13%
- סטיית תקן (שנה):3.25
- שארפ (שנה):-0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 47.09 | 10,342,881 | 10.66 |
| אג"ח מדינה | 4 | 38.01 | 9,336,665 | 8.6 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 14.91 | 0 | 3.37 |
| סה"כ | 27 | 100.01 | 19,679,546 | 22.63 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0347
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48
כלל הון אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 22.21 | 6,662,324 | 5.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.6 | 0 | 3.3 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 8.81 | 2,074,341 | 1.99 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 4.3 | 400,000 | 0.97 |
| כלל הון אגח יד | 3.04 | 622,280 | 0.69 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.04 | 624,658 | 0.69 |
| סאמיט אגח יד | 3.02 | 657,395 | 0.68 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.02 | 717,890 | 0.68 |
| אנקור הזד אגח ב | 2.96 | 626,592 | 0.67 |
| דה לסר אגח ט | 2.91 | 780,833 | 0.66 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 2.91 | 636,419 | 0.66 |
| אספן גרופ אגח ט | 2.87 | 605,409 | 0.65 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.85 | 640,886 | 0.65 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 2.8 | 622,369 | 0.63 |
| תמר פטרו אגח א | 2.77 | 708,057 | 0.63 |
| מישורים אגח י | 2.71 | 581,244 | 0.61 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.69 | 200,000 | 0.61 |
| אמריקן אק אגח א | 2.18 | 478,748 | 0.49 |
| חשמל אגח 37 | 2.06 | 428,725 | 0.47 |
| רני צים אגח ד | 1.91 | 415,164 | 0.43 |
| מלרן אגח ה | 1.44 | 291,971 | 0.33 |
| אדמה אגח ב | 1.31 | 189,823 | 0.3 |
| ביג אגח כד | 1.16 | 251,804 | 0.26 |
| ספנסר אגח ד | 1.14 | 244,265 | 0.26 |
| אקסטל אגח ד | 0.75 | 170,123 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.07 |
| חשמל אגח 35 | 0.24 | 48,226 | 0.06 |