הירשמו אזור אישי

הורייזן אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

102.12

מחיר קנייה

102.12

0.34%

% החודש:-0.03%
% השנה:1.85%
% 3 חודשים:1.82%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	28	61.42	12,437,892	12.74
אג"ח מדינה	3	25.72	5,556,189	5.33
מק"מ	1	8.37	1,800,000	1.73
פיקדונות בבנק	2	5.08	0	1.05
סה"כ	34	100.59	19,794,081	20.86

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 616

פיקדון בבנק מסוים

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48

סטרוברי אנ אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	17.69	4,956,189	3.67
מקמ 616	8.37	1,800,000	1.73
פיקדון בבנק מסוים	5.07	0	1.05
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	4.98	400,000	1.03
סטרוברי אנ אגח א	3.39	681,549	0.7
מלרן אגח ה	3.2	610,000	0.66
אקסטל אגח ד	3.19	662,781	0.66
דה לסר אגח ט	3.11	600,000	0.64
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.05	200,000	0.63
תמר פטרו אגח א	3.04	670,654	0.63
ג'י סיטי אגח יד	2.88	600,000	0.6
אנקור הזד אגח ב	2.81	538,120	0.58
סטרברי אנ אגח ב	2.81	575,000	0.58
דיסק השק אגח יא	2.77	601,011	0.57
כלל הון אגח יג	2.76	543,800	0.57
חשמל אגח 35	2.67	500,000	0.55
אנלייט אנ אגח ז	2.63	542,586	0.55
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.49	488,687	0.52
פסיפיק אגח ד	2.48	630,000	0.51
נכסים ובנ אגח ט	2.45	523,604	0.51
אדמה אגח ב	2.44	340,115	0.51
רני צים אגח ד	2.37	479,855	0.49
אמ.די.גי אגח ט	1.96	381,000	0.41
שוהם ביזנס אגח ה	1.93	400,000	0.4
אספן גרופ אגח ט	1.89	373,008	0.39
ספנסר אגח ד	1.45	283,601	0.3
כלל הון אגח יא	1.34	300,000	0.28
אלוני חץ אגח יג	1.28	266,607	0.27
ישראל קנדה אגח ח	1.05	208,000	0.22
מגדל הון אגח יא	1	200,000	0.21
אמ.די.גי אגח י	0.83	167,602	0.17
סאמיט אגח יב	0.76	175,173	0.16
ישראמקו אגח ב	0.44	95,139	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0