הורייזן אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

99.85

מחיר קנייה

99.85

-0.1%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	25	55.72	10,102,141	9.96
אג"ח מדינה	4	42.98	8,278,776	7.69
פיקדונות בבנק	2	1.08	0	0.19
סה"כ	31	99.78	18,380,917	17.85

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54

הראל הנפק נד כא (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	26.13	6,049,866	4.67
ממשלתי שקלי 0347	8.63	1,628,910	1.54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	5.05	400,000	0.9
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.17	200,000	0.57
הראל הנפק נד כא (COCO)	3.04	494,482	0.54
סאמיט אגח יד	3.04	524,073	0.54
כלל הון אגח יד	3.03	488,173	0.54
אמ.די.ג'י אגח ט	2.93	562,571	0.52
עזריאלי אגח יא	2.79	500,000	0.5
ספנסר אגח ז	2.77	534,806	0.5
בזק אגח 13	2.57	498,750	0.46
מישורים אגח י	2.52	447,470	0.45
חשמל אגח 37	2.45	398,725	0.44
פועלים הת נד יג (COCO)	2.37	361,815	0.42
לייטסטון אגח ה	2.25	402,089	0.4
כלל הון אגח טו (COCO)	2.14	364,091	0.38
סטרוברי אנ אגח ב	2.11	385,484	0.38
תמר פטרו אגח א	2.08	444,621	0.37
ג'י סיטי אגח יד	2.07	352,331	0.37
אנקור הזד אגח ב	2.06	362,693	0.37
מלרן אגח ה	2.03	334,184	0.36
אמריקן אק אגח א	2	353,143	0.36
רני צים אגח ד	1.99	336,662	0.36
אספן גרופ אגח ט	1.99	320,498	0.36
דה לסר אגח ט	1.98	780,833	0.35
או פי סי אגח ה	1.95	350,000	0.35
אלוני חץ אגח יז	1.85	300,000	0.33
אדמה אגח ב	1.53	172,004	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.03
אקסטל אגח ד	0.18	32,643	0.03