קסם KTF תל בונד 125 ערך צמודות

מחיר פדיון

104.93

מחיר קנייה

104.93

0.04%

% החודש:0.12%
% השנה:0.12%
% 3 חודשים:0.55%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	99.98	2,752,241	3.03
פיקדונות בבנק	1	-0.2	0	-0.01
סה"כ	94	99.78	2,752,241	3.02

אחזקות הקרן

לאומי אגח 186

לאומי אגח 183

לאומי אגח 182

דיסקונט מנ אגח טו

מז טפ הנפק 52

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	3.13	89,851	0.09
לאומי אגח 183	3.13	89,964	0.09
לאומי אגח 182	2.95	81,174	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	2.91	82,318	0.09
מז טפ הנפק 52	2.86	80,877	0.09
מז טפ הנפק 62	2.82	78,976	0.09
מז טפ הנפק 46	2.72	70,522	0.08
אמות אגח ח	2.44	66,929	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	2.36	67,315	0.07
לאומי אגח 185	2.29	66,094	0.07
מז טפ הנ אגח 70	2.29	65,480	0.07
פועלים אגח 203	2.24	57,678	0.07
אמות אגח ו	2.03	55,027	0.06
מז טפ הנ אגח 68	2	56,827	0.06
דיסקונט מנ אגח יז	1.97	56,987	0.06
מז טפ הנפק 64	1.84	52,177	0.06
מימון ישיר אגח ה	1.73	47,955	0.05
ג'י סיטי אגח טז	1.59	44,321	0.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.5	39,941	0.05
ג'י סיטי אגח יב	1.48	37,780	0.04
רבוע נדלן אגח ט	1.47	41,136	0.04
פועלים אגח 201	1.47	41,399	0.04
ג'י סיטי אגח יג	1.44	36,898	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	1.4	39,718	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	1.39	36,120	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	1.38	38,086	0.04
ריט 1 אגח ז	1.35	34,917	0.04
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.34	36,325	0.04
אשטרום קב אגח ד	1.33	36,833	0.04
מז טפ הנ אגח 67	1.32	37,419	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.26	35,440	0.04
גב ים אגח י	1.26	36,238	0.04
גב ים אגח ט	1.24	34,572	0.04
ג'י סיטי אגח יד	1.21	35,923	0.04
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.17	32,435	0.04
סלע נדלן אגח ג	1.14	29,629	0.03
רבוע נדלן אגח ו	1.08	27,186	0.03
הפניקס אגח 5	1.07	29,422	0.03
סלע נדלן אגח ד	1.05	28,534	0.03
ישרס אגח טז	1.04	26,646	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.99	27,297	0.03
אלוני חץ אגח טו	0.98	27,181	0.03
גב ים אגח יא	0.98	27,841	0.03
ישרס אגח יט	0.95	27,092	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.92	24,581	0.03
פועלים אגח 200	0.91	25,465	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.84	22,472	0.03
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.83	21,851	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0.82	21,497	0.02
מימון ישיר אגח ו	0.79	21,677	0.02
מז טפ הנ אגח 66	0.79	22,009	0.02
ריט 1 אגח ו	0.78	19,098	0.02
אמות אגח ט	0.78	21,191	0.02
ריט 1 אגח ה	0.75	18,680	0.02
רבוע נדלן אגח י	0.74	23,277	0.02
פועלים אגח 204	0.74	22,118	0.02
הכשרת ישוב אגח 21	0.74	19,133	0.02
ישרס אגח יח	0.69	19,140	0.02
מז טפ הנפק 42	0.68	16,415	0.02
פועלים אגח 202	0.66	17,266	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.65	19,147	0.02
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.61	16,404	0.02
ג'י סיטי אגח כ	0.6	16,689	0.02
מניבים ריט אגח ג	0.59	16,182	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.57	14,478	0.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.54	14,829	0.02
מז טפ הנפק 61	0.51	13,387	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.5	12,832	0.02
ג'י סיטי אגח יט	0.45	12,527	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.44	11,806	0.01
הכשרת ישוב אגח 26	0.43	11,644	0.01
אמות אגח ד	0.42	10,715	0.01
סלע נדלן אגח ה	0.41	11,426	0.01
ישרס אגח טו	0.4	10,184	0.01
ג'י סיטי אגח יח	0.39	10,609	0.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.37	10,191	0.01
פועלים הת נד יא (COCO)	0.37	9,940	0.01
פועלים התח נד ו (COCO)	0.37	10,289	0.01
פניקס הון אגח יז	0.33	9,503	0.01
הראל הנפקות אגח י	0.3	7,638	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.28	7,480	0.01
פניקס הון אגח יד	0.27	7,763	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.25	6,750	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	6,460	0.01
מימון ישיר אגח ז	0.23	6,749	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.22	5,504	0.01
פניקס הון אגח ה	0.21	5,293	0.01
פועלים הת נד טו (COCO)	0.21	6,135	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.21	5,411	0.01
פועלים הת נד יד (COCO)	0.15	4,445	0
אזורים אגח 15	0.14	3,976	0
גב ים אגח יב	0.13	3,882	0
ריט 1 אגח ח	0.13	3,623	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.01