קסם KTF תל בונד 125 ערך צמודות

מחיר פדיון

102.89

מחיר קנייה

102.89

-0.02%

% החודש:-0.07%
% השנה:--%
% 3 חודשים:2.27%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	100.1	3,181,737	3.45
פיקדונות בבנק	1	-0.21	0	-0.01
סה"כ	94	99.89	3,181,737	3.44

אחזקות הקרן

לאומי אגח 183

לאומי אגח 186

דיסקונט מנ אגח טו

לאומי אגח 182

לאומי אגח 185

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 183	3.16	106,279	0.11
לאומי אגח 186	3.15	105,974	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	3.14	103,123	0.11
לאומי אגח 182	3	95,930	0.1
לאומי אגח 185	2.66	87,872	0.09
מז טפ הנפק 52	2.55	84,345	0.09
מז טפ הנפק 62	2.52	82,362	0.09
מז טפ הנפק 46	2.48	73,546	0.09
אמות אגח ח	2.46	79,096	0.08
דיסקונט מנ אגח טז	2.38	79,553	0.08
אמות אגח ו	2.34	72,255	0.08
פועלים אגח 203	2.28	68,163	0.08
מז טפ הנ אגח 70	2.04	68,287	0.07
דיסק מנ אגח יז	1.99	67,346	0.07
מז טפ הנ אגח 68	1.78	59,264	0.06
מימון ישיר אגח ה	1.73	55,036	0.06
מז טפ הנפק 64	1.65	54,414	0.06
ג'י סיטי אגח טז	1.62	52,378	0.06
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.52	47,202	0.05
ג'י סיטי אגח יב	1.51	44,648	0.05
פועלים אגח 201	1.49	48,925	0.05
רבוע נדלן אגח ו	1.47	42,838	0.05
לאומי התח נד406 (COCO)	1.41	46,938	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	1.4	45,010	0.05
ריט 1 אגח ז	1.38	41,265	0.05
אשטרום קב אגח ד	1.36	43,529	0.05
פועלים הת נד יג (COCO)	1.36	42,686	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.36	42,928	0.05
גב ים אגח י	1.28	42,825	0.04
גב ים אגח ט	1.26	40,857	0.04
ישרס אגח טז	1.24	36,376	0.04
מז טפ הנפק 49	1.2	36,583	0.04
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.19	38,332	0.04
סלע נדלן אגח ג	1.18	35,015	0.04
מז טפ הנ אגח 67	1.18	39,023	0.04
ג'י סיטי אגח יג	1.1	32,795	0.04
סלע נדלן אגח ד	1.06	33,721	0.04
רבוע נדלן אגח ח	1.03	31,051	0.04
גב ים אגח יא	1	32,902	0.03
אלוני חץ אגח טו	0.98	32,122	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.98	30,741	0.03
הפניקס אגח 5	0.98	31,411	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.94	29,049	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.93	30,575	0.03
פועלים אגח 200	0.92	30,094	0.03
ריט 1 אגח ה	0.91	25,755	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.89	28,467	0.03
ריט 1 אגח ו	0.87	24,451	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.85	29,306	0.03
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.84	25,823	0.03
אמות אגח ט	0.79	25,043	0.03
לאומי אגח 179	0.78	23,254	0.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.78	23,151	0.03
הכשרת ישוב אגח 21	0.76	22,610	0.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.75	21,405	0.03
ישרס אגח יח	0.73	23,447	0.03
מז טפ הנ אגח 66	0.71	22,953	0.02
פועלים אגח 202	0.68	20,404	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.67	22,628	0.02
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.63	20,736	0.02
ג'י סיטי אגח כ	0.62	19,723	0.02
מז טפ הנפק 42	0.61	17,119	0.02
מז טפ הנפק 61	0.61	18,615	0.02
מניבים ריט אגח ג	0.6	19,124	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.58	17,110	0.02
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.55	17,107	0.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.55	17,524	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.52	15,164	0.02
ג'י סיטי אגח יט	0.46	14,918	0.02
ישרס אגח יט	0.46	15,199	0.02
מניבים ריט אגח ד	0.45	13,952	0.02
הכשרת ישוב אג26	0.44	13,760	0.02
אמות אגח ד	0.43	12,663	0.01
פניקס הון אגח ה	0.43	12,510	0.01
סלע נדלן אגח ה	0.41	13,503	0.01
ישרס אגח טו	0.41	12,036	0.01
ג'י סיטי אגח יח	0.4	12,537	0.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.38	12,044	0.01
פועלים הת נד יא (COCO)	0.38	11,747	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.38	11,632	0.01
פועלים התח נד ו (COCO)	0.38	12,160	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.34	10,703	0.01
רבוע נדלן אגח י	0.34	12,587	0.01
הראל הנפקות אגח י	0.31	9,027	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.3	8,673	0.01
פניקס הון אגח יד	0.28	9,174	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	7,634	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.25	7,977	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.22	6,394	0.01
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.16	4,878	0.01
אזורים אגח 15	0.14	4,699	0
מימון ישיר אגח ז	0.12	3,988	0
פניקס הון אגח יז	0.05	1,759	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.01