קסם KTF תל בונד 125 ערך צמודות

מחיר פדיון

100.59

מחיר קנייה

100.59

-0.02%

% החודש:-0.08%
% השנה:--%
% 3 חודשים:0.48%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	99.5	3,029,328	3.25
פיקדונות בבנק	1	0.53	0	0.02
סה"כ	93	100.03	3,029,328	3.26

אחזקות הקרן

לאומי אגח 186

דיסקונט מנ אגח טו

לאומי אגח 182

לאומי אגח 185

מז טפ הנפק 52

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	3.11	99,632	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	3.11	98,328	0.1
לאומי אגח 182	3.03	92,930	0.1
לאומי אגח 185	2.68	85,124	0.09
מז טפ הנפק 52	2.47	78,818	0.08
אמות אגח ח	2.46	76,622	0.08
מז טפ הנפק 62	2.44	76,965	0.08
מז טפ הנפק 46	2.4	68,726	0.08
דיסקונט מנ אגח טז	2.39	77,065	0.08
אמות אגח ו	2.35	69,995	0.08
מז טפ הנפק 49	2.34	68,371	0.08
פועלים אגח 203	2.28	66,031	0.07
לאומי אגח 183	2.27	73,664	0.07
מז טפ הנ אגח 70	1.98	63,813	0.06
ג'י סיטי אגח יב	1.91	54,064	0.06
מז טפ הנפק 64	1.89	59,321	0.06
ג'י סיטי אגח יג	1.79	50,830	0.06
מז טפ הנ אגח 68	1.73	55,380	0.06
מימון ישיר אגח ה	1.72	53,314	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.61	44,853	0.05
לאומי אגח 179	1.58	45,053	0.05
גב ים אגח ט	1.54	47,674	0.05
פועלים אגח 201	1.5	47,394	0.05
רבוע נדלן אגח ו	1.49	41,498	0.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.49	45,725	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.36	41,586	0.04
אשטרום קב אגח ד	1.35	42,167	0.04
ג'י סיטי אגח טז	1.33	41,986	0.04
מז טפ הנ אגח 67	1.31	41,025	0.04
גב ים אגח י	1.27	41,486	0.04
ישרס אגח טז	1.24	35,238	0.04
סלע נדלן אגח ג	1.19	33,919	0.04
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.18	37,133	0.04
פועלים הת נדח י (COCO)	1.13	31,285	0.04
ריט 1 אגח ז	1.06	31,088	0.03
סלע נדלן אגח ד	1.05	32,666	0.03
רבוע נדלן אגח ח	1.04	30,080	0.03
גב ים אגח יא	1	31,873	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.99	29,779	0.03
הפניקס אגח 5	0.98	30,429	0.03
אלוני חץ אגח טו	0.97	31,117	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.94	28,141	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.93	29,619	0.03
פועלים אגח 202	0.92	26,353	0.03
פועלים אגח 200	0.92	29,153	0.03
ריט 1 אגח ה	0.91	24,949	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.88	26,602	0.03
ריט 1 אגח ו	0.87	23,686	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.87	29,048	0.03
פועלים הת נד יב (COCO)	0.86	27,245	0.03
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.84	25,016	0.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.8	24,812	0.03
אמות אגח ט	0.77	24,260	0.03
הכשרת ישוב אגח 21	0.76	21,903	0.02
פועלים התח נד ה (COCO)	0.75	20,735	0.02
ישרס אגח יח	0.73	22,713	0.02
מז טפ הנ אגח 66	0.69	21,449	0.02
ג'י סיטי אגח כ	0.61	19,106	0.02
אמות אגח ד	0.6	16,355	0.02
מניבים ריט אגח ג	0.6	18,525	0.02
מז טפ הנפק 61	0.59	17,395	0.02
מז טפ הנפק 42	0.58	15,997	0.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.55	16,976	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.54	15,094	0.02
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.54	15,986	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.52	14,690	0.02
ג'י סיטי אגח יט	0.46	14,452	0.02
ישרס אגח יט	0.46	14,724	0.01
ישרס אגח טו	0.45	12,719	0.01
פניקס הון אגח ה	0.44	12,119	0.01
הכשרת ישוב אג26	0.44	13,330	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.4	12,035	0.01
ג'י סיטי אגח יח	0.4	12,145	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.39	11,092	0.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.38	11,667	0.01
פועלים הת נד יא (COCO)	0.38	11,379	0.01
פועלים התח נד ו (COCO)	0.38	11,779	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.35	10,368	0.01
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	11,368	0.01
רבוע נדלן אגח י	0.34	12,193	0.01
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.32	9,116	0.01
הראל הנפקות אגח י	0.31	8,745	0.01
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	9,783	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.31	9,166	0.01
גב ים אגח ו	0.31	7,078	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.3	8,402	0.01
פניקס הון אגח יד	0.28	8,887	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.27	8,887	0.01
דיסק מנ אגח יז	0.27	8,960	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.26	7,727	0.01
סלע נדלן אגח ה	0.21	6,516	0.01
אזורים אגח 15	0.15	4,836	0