קסם KTF תל בונד 125 ערך צמודות

מחיר פדיון

105.38

מחיר קנייה

105.38

0.14%

% החודש:0.3%
% השנה:0.55%
% 3 חודשים:1.29%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	99.98	2,625,474	2.87
פיקדונות בבנק	3	-0.42	0	-0.01
סה"כ	94	99.56	2,625,474	2.86

אחזקות הקרן

לאומי אגח 183

לאומי אגח 186

מז טפ הנפק 52

מז טפ הנפק 62

לאומי אגח 182

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 183	3.2	87,024	0.09
לאומי אגח 186	3.09	84,597	0.09
מז טפ הנפק 52	2.93	78,351	0.08
מז טפ הנפק 62	2.89	76,509	0.08
לאומי אגח 182	2.85	74,384	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	2.82	75,432	0.08
מבנה אגח כה	2.81	78,263	0.08
מז טפ הנפק 46	2.79	68,319	0.08
אמות אגח ח	2.37	61,330	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	2.29	61,685	0.07
לאומי אגח 185	2.22	60,565	0.06
מז טפ הנ אגח 70	2.11	58,151	0.06
מז טפ הנ אגח 68	2.05	55,052	0.06
אמות אגח ו	1.97	50,424	0.06
דיסקונט מנ אגח יז	1.9	52,220	0.05
מז טפ הנפק 64	1.89	50,548	0.05
פועלים אגח 203	1.77	44,052	0.05
נכסים ובנ אגח י	1.69	43,015	0.05
ג'י סיטי אגח טז	1.51	40,614	0.04
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.45	36,600	0.04
פועלים אגח 204	1.44	40,536	0.04
רבוע נדלן אגח ט	1.43	37,695	0.04
ג'י סיטי אגח יב	1.42	34,620	0.04
מבנה אגח כ	1.38	32,646	0.04
ג'י סיטי אגח יד	1.37	39,989	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	1.36	36,396	0.04
ג'י סיטי אגח יג	1.36	33,812	0.04
מז טפ הנ אגח 67	1.35	36,250	0.04
ריט 1 אגח ז	1.32	31,996	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	1.31	33,098	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	1.3	34,901	0.04
אשטרום קב אגח ד	1.29	33,752	0.04
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.29	33,286	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.25	34,333	0.04
פועלים אגח 201	1.23	33,194	0.04
גב ים אגח י	1.22	33,206	0.04
גב ים אגח ט	1.2	31,681	0.03
מבנה אגח כו	1.15	30,717	0.03
סלע נדלן אגח ג	1.11	27,150	0.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.1	29,722	0.03
הפניקס אגח 5	1.03	26,961	0.03
סלע נדלן אגח ד	1.02	26,147	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.01	26,444	0.03
ישרס אגח טז	1.01	24,418	0.03
אלוני חץ אגח טו	0.95	24,907	0.03
גב ים אגח יא	0.95	25,512	0.03
ישרס אגח יט	0.92	24,826	0.03
פועלים אגח 200	0.88	23,335	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.87	22,525	0.02
מז טפ הנ אגח 66	0.81	21,322	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.81	20,592	0.02
רבוע נדלן אגח ח	0.79	19,700	0.02
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.77	20,023	0.02
פז אנרגיה אגח ז	0.76	19,000	0.02
אמות אגח ט	0.76	19,419	0.02
ריט 1 אגח ו	0.75	17,501	0.02
ריט 1 אגח ה	0.73	17,117	0.02
רבוע נדלן אגח י	0.72	21,330	0.02
מז טפ הנפק 42	0.7	15,903	0.02
ישרס אגח יח	0.67	17,539	0.02
פועלים אגח 202	0.64	15,821	0.02
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.62	15,892	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.61	17,546	0.02
ג'י סיטי אגח כ	0.58	15,293	0.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.52	13,588	0.01
ג'י סיטי אגח יט	0.43	11,479	0.01
מבנה אגח כד	0.42	10,171	0.01
אמות אגח ד	0.41	9,819	0.01
פועלים הת נד טו (COCO)	0.4	11,243	0.01
סלע נדלן אגח ה	0.39	10,470	0.01
לאומי אגח 188	0.39	10,885	0.01
ישרס אגח טו	0.38	9,332	0.01
ג'י סיטי אגח יח	0.37	9,721	0.01
פועלים הת נד יא (COCO)	0.36	9,108	0.01
פועלים התח נד ו (COCO)	0.36	9,429	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.34	8,304	0.01
מז טפ הנפק 61	0.34	8,646	0.01
מבנה אגח יט	0.33	8,012	0.01
פניקס הון אגח יז	0.32	8,708	0.01
פועלים הת נד יד (COCO)	0.29	8,146	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.27	6,854	0.01
פניקס הון אגח יד	0.26	7,113	0.01
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.25	7,171	0.01
מבנה אגח יז	0.23	5,348	0.01
הראל הנפקות אגח י	0.22	5,250	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.21	4,958	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.18	4,289	0.01
אזורים אגח 15	0.14	3,644	0
גב ים אגח יב	0.13	3,557	0
ריט 1 אגח ח	0.13	3,320	0
רבוע נדלן אגח ז	0.07	1,721	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	0	-0.01