קסם KTF תל בונד 125 ערך צמודות

מחיר פדיון

104.01

מחיר קנייה

104.01

-0.09%

% החודש:-0.32%
% השנה:--%
% 3 חודשים:1.07%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	99.99	2,746,710	3.02
פיקדונות בבנק	1	-0.26	0	-0.01
סה"כ	91	99.73	2,746,710	3.01

אחזקות הקרן

לאומי אגח 186

לאומי אגח 183

לאומי אגח 182

דיסקונט מנ אגח טו

מז טפ הנפק 52

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	3.03	86,858	0.09
לאומי אגח 183	3.03	87,009	0.09
לאומי אגח 182	3.02	82,692	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	2.97	83,857	0.09
מז טפ הנפק 52	2.75	78,025	0.08
מז טפ הנפק 62	2.72	76,190	0.08
מז טפ הנפק 46	2.63	68,035	0.08
אמות אגח ח	2.48	68,180	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	2.4	68,574	0.07
לאומי אגח 185	2.35	67,330	0.07
פועלים אגח 203	2.28	58,756	0.07
מז טפ הנ אגח 70	2.21	63,170	0.07
אמות אגח ו	2.08	56,056	0.06
דיסק מנ אגח יז	2	58,052	0.06
מז טפ הנ אגח 68	1.92	54,823	0.06
מז טפ הנפק 64	1.78	50,337	0.05
ג'י סיטי אגח טז	1.63	45,150	0.05
מימון ישיר אגח ה	1.58	43,580	0.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.52	40,688	0.05
ג'י סיטי אגח יב	1.51	38,487	0.05
פועלים אגח 201	1.5	42,173	0.05
רבוע נדלן אגח ט	1.49	41,905	0.04
רבוע נדלן אגח ו	1.47	36,926	0.04
ג'י סיטי אגח יג	1.47	37,588	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	1.42	40,461	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	1.4	38,799	0.04
פועלים הת נד יג (COCO)	1.39	36,795	0.04
ריט 1 אגח ז	1.37	35,570	0.04
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.37	37,004	0.04
אשטרום קב אגח ד	1.36	37,522	0.04
גב ים אגח י	1.28	36,915	0.04
מז טפ הנ אגח 67	1.27	36,099	0.04
גב ים אגח ט	1.26	35,219	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.21	34,190	0.04
ג'י סיטי אגח יד	1.21	36,595	0.04
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.19	33,042	0.04
סלע נדלן אגח ג	1.18	30,183	0.04
הפניקס אגח 5	1.09	29,973	0.03
ישרס אגח טז	1.07	27,144	0.03
סלע נדלן אגח ד	1.06	29,067	0.03
רבוע נדלן אגח ח	1.03	26,766	0.03
גב ים אגח יא	1	28,362	0.03
אלוני חץ אגח טו	0.99	27,689	0.03
ישרס אגח יט	0.97	27,598	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.95	26,334	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.94	25,040	0.03
פועלים אגח 200	0.92	25,941	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.85	22,892	0.03
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.84	22,260	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.8	22,083	0.02
ריט 1 אגח ו	0.79	19,455	0.02
אמות אגח ט	0.79	21,587	0.02
ריט 1 אגח ה	0.77	19,029	0.02
מז טפ הנ אגח 66	0.76	21,233	0.02
הכשרת ישוב אגח 21	0.76	19,490	0.02
רבוע נדלן אגח י	0.75	23,712	0.02
ישרס אגח יח	0.73	20,211	0.02
פועלים אגח 202	0.68	17,588	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.66	19,505	0.02
מז טפ הנפק 42	0.66	15,836	0.02
מז טפ הנפק 61	0.66	17,220	0.02
ג'י סיטי אגח כ	0.61	17,001	0.02
מניבים ריט אגח ג	0.6	16,484	0.02
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.59	15,826	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.58	14,749	0.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.55	15,106	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.52	13,072	0.02
מניבים ריט אגח ד	0.45	12,027	0.01
ג'י סיטי אגח יט	0.45	12,761	0.01
הכשרת ישוב אגח 26	0.44	11,861	0.01
אמות אגח ד	0.43	10,916	0.01
סלע נדלן אגח ה	0.42	11,640	0.01
ישרס אגח טו	0.41	10,375	0.01
ג'י סיטי אגח יח	0.39	10,807	0.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.38	10,382	0.01
פועלים הת נד יא (COCO)	0.38	10,126	0.01
פועלים התח נד ו (COCO)	0.38	10,482	0.01
פניקס הון אגח יז	0.34	9,680	0.01
פניקס הון אגח ה	0.32	8,088	0.01
הראל הנפקות אגח י	0.31	7,781	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.3	7,476	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.29	7,619	0.01
פניקס הון אגח יד	0.28	7,908	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.26	6,876	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	6,580	0.01
מימון ישיר אגח ז	0.23	6,875	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.22	5,512	0.01
אזורים אגח 15	0.15	4,050	0
גב ים אגח יב	0.13	3,954	0
ריט 1 אגח ח	0.07	1,846	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	0	-0.01