קסם KTF תל בונד 125 ערך צמודות

מחיר פדיון

102.44

מחיר קנייה

102.44

0.04%

% החודש:0.64%
% השנה:--%
% 3 חודשים:2.42%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	99.93	3,020,639	3.26
פיקדונות בבנק	1	0.02	0	0
סה"כ	93	99.95	3,020,639	3.26

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

לאומי אגח 186

לאומי אגח 182

לאומי אגח 185

אמות אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	3.07	96,164	0.1
לאומי אגח 186	3.06	97,363	0.1
לאומי אגח 182	3.04	92,414	0.1
לאומי אגח 185	2.68	84,651	0.09
אמות אגח ח	2.46	76,197	0.08
מז טפ הנפק 52	2.43	76,885	0.08
דיסקונט מנ אגח טז	2.4	76,637	0.08
מז טפ הנפק 62	2.4	75,077	0.08
מז טפ הנפק 46	2.37	67,041	0.08
אמות אגח ו	2.35	69,606	0.08
מז טפ הנפק 49	2.3	66,694	0.07
פועלים אגח 203	2.29	65,665	0.07
לאומי אגח 183	2.28	73,255	0.07
מז טפ הנ אגח 70	1.95	62,247	0.06
ג'י סיטי אגח יב	1.93	53,764	0.06
ג'י סיטי אגח יג	1.8	50,548	0.06
מימון ישיר אגח ה	1.73	53,018	0.06
מז טפ הנ אגח 68	1.7	54,022	0.06
ג'י סיטי אגח טז	1.62	50,459	0.05
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.62	44,604	0.05
לאומי אגח 179	1.58	44,803	0.05
מז טפ הנפק 64	1.57	49,602	0.05
גב ים אגח ט	1.55	47,409	0.05
רבוע נדלן אגח ו	1.5	41,267	0.05
פועלים אגח 201	1.5	47,131	0.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.5	45,472	0.05
ריט 1 אגח ז	1.37	39,752	0.04
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.37	41,355	0.04
אשטרום קב אגח ד	1.36	41,933	0.04
מז טפ הנ אגח 67	1.29	40,018	0.04
גב ים אגח י	1.28	41,255	0.04
ישרס אגח טז	1.25	35,043	0.04
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.19	36,927	0.04
סלע נדלן אגח ג	1.18	33,731	0.04
סלע נדלן אגח ד	1.06	32,485	0.03
רבוע נדלן אגח ח	1.04	29,913	0.03
גב ים אגח יא	1.01	31,696	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.99	29,614	0.03
הפניקס אגח 5	0.98	30,260	0.03
אלוני חץ אגח טו	0.97	30,944	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.94	27,984	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.93	29,455	0.03
פועלים אגח 200	0.93	28,991	0.03
ריט 1 אגח ה	0.91	24,811	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.88	28,887	0.03
ריט 1 אגח ו	0.87	23,555	0.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.87	25,949	0.03
פועלים הת נד יב (COCO)	0.86	27,094	0.03
פועלים הת נדח י (COCO)	0.85	23,334	0.03
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.84	24,877	0.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.8	24,675	0.03
אמות אגח ט	0.77	24,126	0.03
הכשרת ישוב אגח 21	0.76	21,782	0.02
פועלים התח נד ה (COCO)	0.75	20,620	0.02
ישרס אגח יח	0.73	22,587	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.71	22,609	0.02
מז טפ הנ אגח 66	0.68	20,923	0.02
פועלים אגח 202	0.68	19,656	0.02
ג'י סיטי אגח כ	0.62	19,000	0.02
אמות אגח ד	0.6	16,265	0.02
מניבים ריט אגח ג	0.6	18,423	0.02
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.6	18,902	0.02
מז טפ הנפק 61	0.58	16,968	0.02
מז טפ הנפק 42	0.57	15,605	0.02
דיסק מנ אגח יז	0.55	17,821	0.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.55	16,882	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.54	15,010	0.02
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.54	15,595	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.53	14,609	0.02
ג'י סיטי אגח יט	0.46	14,372	0.01
ישרס אגח יט	0.46	14,642	0.01
ישרס אגח טו	0.45	12,648	0.01
הכשרת ישוב אג26	0.44	13,256	0.01
פניקס הון אגח ה	0.43	12,052	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.4	11,968	0.01
ג'י סיטי אגח יח	0.4	12,078	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.39	11,031	0.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.38	11,602	0.01
פועלים הת נד יא (COCO)	0.38	11,316	0.01
פועלים התח נד ו (COCO)	0.38	11,714	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.35	10,310	0.01
רבוע נדלן אגח י	0.34	12,125	0.01
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.32	8,893	0.01
הראל הנפקות אגח י	0.31	8,696	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.31	9,115	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.3	8,355	0.01
פניקס הון אגח יד	0.28	8,838	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.27	8,838	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.26	7,684	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.22	6,160	0.01
סלע נדלן אגח ה	0.19	6,221	0.01
אזורים אגח 15	0.15	4,809	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0