קסם KTF תל בונד 125 ערך שקלי
מחיר פדיון
107.03
מחיר קנייה
107.03
- % החודש:0.73%
- % השנה:0.73%
- % 3 חודשים:1.98%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 75 | 100.04 | 1,246,227 | 1.24 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.78 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 76 | 99.26 | 1,246,227 | 1.23 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יג
דלק קב אגח מ
פועלים אגח 102
גב ים אגח ח
מז טפ הנפק 63
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יג | 3.07 | 36,514 | 0.04 |
| דלק קב אגח מ | 3.06 | 36,085 | 0.04 |
| פועלים אגח 102 | 3.05 | 35,980 | 0.04 |
| גב ים אגח ח | 3.05 | 41,019 | 0.04 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.03 | 38,496 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.03 | 39,721 | 0.04 |
| פועלים אגח 100 | 3.03 | 38,523 | 0.04 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.03 | 37,964 | 0.04 |
| כלל הון אגח יא | 2.97 | 39,121 | 0.04 |
| לאומי אגח 184 | 2.69 | 34,399 | 0.03 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.67 | 37,548 | 0.03 |
| הפניקס אגח 6 | 2.66 | 35,458 | 0.03 |
| כלל הון אגח יג | 2.62 | 30,447 | 0.03 |
| פניקס הון אגח יא | 2.37 | 30,924 | 0.03 |
| כלל הון אגח יב | 2.32 | 31,887 | 0.03 |
| אמות אגח ז | 2.2 | 29,059 | 0.03 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.13 | 23,910 | 0.03 |
| דלק קב אגח לט | 2.12 | 23,910 | 0.03 |
| פניקס הון אגח טז | 2.01 | 23,838 | 0.02 |
| אמות אגח י | 1.97 | 21,611 | 0.02 |
| בזן אגח יב | 1.91 | 23,443 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.82 | 20,949 | 0.02 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.71 | 20,324 | 0.02 |
| הראל השקעות אגח א | 1.67 | 22,900 | 0.02 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.62 | 20,731 | 0.02 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.55 | 19,712 | 0.02 |
| דלק קב אגח לח | 1.4 | 16,211 | 0.02 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.37 | 16,892 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.34 | 17,428 | 0.02 |
| בזן אגח טו | 1.3 | 15,715 | 0.02 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.25 | 16,140 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.24 | 16,323 | 0.02 |
| אזורים אגח 14 | 1.23 | 15,625 | 0.02 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.21 | 15,576 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.21 | 16,586 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.13 | 14,033 | 0.01 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.1 | 13,130 | 0.01 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.09 | 11,955 | 0.01 |
| בזן אגח יג | 1.06 | 12,553 | 0.01 |
| כלל הון אגח יד | 1.03 | 11,955 | 0.01 |
| הראל הנפ אגח יט | 0.99 | 11,955 | 0.01 |
| פניקס הון אגח טו | 0.99 | 11,955 | 0.01 |
| ישראמקו אגח ג | 0.92 | 12,096 | 0.01 |
| בזן אגח י | 0.86 | 11,043 | 0.01 |
| דמרי אגח י | 0.84 | 10,466 | 0.01 |
| מנורה הון התח ט | 0.81 | 9,564 | 0.01 |
| מנורה הון התח ז | 0.72 | 9,386 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.65 | 8,369 | 0.01 |
| אקויטל אגח 4 | 0.65 | 7,609 | 0.01 |
| מנורה הון התח ח | 0.62 | 7,173 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.62 | 7,173 | 0.01 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.61 | 7,454 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.59 | 7,173 | 0.01 |
| דמרי אגח יא | 0.59 | 6,795 | 0.01 |
| מנורה הון התח ה | 0.58 | 7,266 | 0.01 |
| אלקו אגח יג | 0.55 | 7,176 | 0.01 |
| ישראכרט אגח ב | 0.54 | 6,707 | 0.01 |
| אזורים אגח 16 | 0.53 | 6,215 | 0.01 |
| דוניץ אגח ג | 0.5 | 5,978 | 0.01 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.49 | 5,919 | 0.01 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.48 | 5,941 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.47 | 5,739 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.47 | 5,739 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.45 | 5,607 | 0.01 |
| דמרי אגח ט | 0.44 | 5,544 | 0.01 |
| אזורים אגח 13 | 0.43 | 5,359 | 0.01 |
| אלקו אגח יד | 0.42 | 4,782 | 0.01 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.41 | 5,125 | 0.01 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.41 | 4,900 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.41 | 4,804 | 0.01 |
| אקויטל אגח 3 | 0.39 | 5,183 | 0 |
| ישרס אגח יד | 0.36 | 4,432 | 0 |
| דלתא גליל אגח א | 0.33 | 4,003 | 0 |
| פורמולה אגח ד | 0.32 | 3,587 | 0 |
| יוחננוף אגח א | 0.28 | 3,415 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.78 | 0 | -0.01 |