קסם KTF תל בונד 125 ערך שקלי
מחיר פדיון
103.26
מחיר קנייה
103.26
- % החודש:0.06%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.67%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 78 | 99.99 | 1,266,501 | 1.23 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.2 | 0 | 0 |
| סה"כ | 79 | 99.79 | 1,266,501 | 1.23 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יב
פועלים אגח 100
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
דלק קב אגח מ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יב | 3.25 | 43,266 | 0.04 |
| פועלים אגח 100 | 3.24 | 41,560 | 0.04 |
| לאומי אגח 184 | 3.23 | 41,090 | 0.04 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.23 | 40,885 | 0.04 |
| דלק קב אגח מ | 3.21 | 39,003 | 0.04 |
| כלל הון אגח יא | 3.17 | 42,156 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.85 | 35,087 | 0.04 |
| כלל הון אגח יג | 2.81 | 32,809 | 0.03 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.79 | 40,461 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.58 | 33,085 | 0.03 |
| פניקס הון אגח יא | 2.55 | 33,324 | 0.03 |
| גב ים אגח ח | 2.49 | 34,278 | 0.03 |
| כלל הון אגח יב | 2.44 | 34,362 | 0.03 |
| אמות אגח ז | 2.32 | 31,314 | 0.03 |
| דלק קב אגח לט | 2.22 | 25,765 | 0.03 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.21 | 27,878 | 0.03 |
| דלק קב אגח לז | 2.21 | 25,450 | 0.03 |
| בזן אגח יב | 2.13 | 25,964 | 0.03 |
| אמות אגח י | 2.06 | 23,288 | 0.03 |
| הפניקס אגח 6 | 2.01 | 27,363 | 0.02 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.92 | 23,166 | 0.02 |
| דלק קב אגח לח | 1.77 | 20,551 | 0.02 |
| הראל השקעות אגח א | 1.77 | 24,677 | 0.02 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.72 | 22,339 | 0.02 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.7 | 20,802 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.6 | 18,782 | 0.02 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.5 | 19,324 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.41 | 18,780 | 0.02 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.41 | 18,181 | 0.02 |
| אזורים אגח 14 | 1.31 | 16,838 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.3 | 17,589 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.27 | 17,873 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.2 | 15,122 | 0.01 |
| בזן אגח יג | 1.15 | 13,527 | 0.01 |
| בזן אגח י | 1.15 | 14,733 | 0.01 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.14 | 12,883 | 0.01 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.09 | 12,883 | 0.01 |
| פניקס הון אגח טו | 1.06 | 12,883 | 0.01 |
| ישראמקו אגח ג | 1.05 | 13,736 | 0.01 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.04 | 12,883 | 0.01 |
| דמרי אגח י | 0.9 | 11,278 | 0.01 |
| מנורה הון התח ז | 0.76 | 10,114 | 0.01 |
| אלקו אגח יג | 0.75 | 9,665 | 0.01 |
| אקויטל אגח 4 | 0.7 | 8,199 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.69 | 9,018 | 0.01 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.68 | 8,536 | 0.01 |
| מנורה הון התח ח | 0.65 | 7,730 | 0.01 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.65 | 8,032 | 0.01 |
| פניקס הון אגח ט | 0.64 | 7,945 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.63 | 7,730 | 0.01 |
| דמרי אגח יא | 0.63 | 7,322 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.62 | 7,730 | 0.01 |
| אקויטל אגח 3 | 0.62 | 8,066 | 0.01 |
| מנורה הון התח ה | 0.61 | 7,830 | 0.01 |
| מנורה הון התח ו | 0.61 | 7,730 | 0.01 |
| ישראכרט אגח ב | 0.59 | 7,228 | 0.01 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.55 | 6,442 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.5 | 6,184 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.49 | 6,184 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.48 | 6,042 | 0.01 |
| דלתא גליל אגח א | 0.48 | 5,751 | 0.01 |
| דמרי אגח ט | 0.47 | 5,974 | 0.01 |
| אזורים אגח 13 | 0.46 | 5,775 | 0.01 |
| בזן אגח טו | 0.45 | 5,612 | 0.01 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.44 | 5,522 | 0.01 |
| אלקו אגח יד | 0.44 | 5,153 | 0.01 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.43 | 5,280 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.43 | 5,177 | 0.01 |
| מנורה הון התח ט | 0.43 | 5,153 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.43 | 5,349 | 0.01 |
| ישרס אגח יד | 0.4 | 4,776 | 0 |
| פורמולה אגח ד | 0.33 | 3,865 | 0 |
| דוניץ אגח ג | 0.32 | 3,865 | 0 |
| פניקס הון אגח טז | 0.3 | 3,583 | 0 |
| יוחננוף אגח א | 0.29 | 3,680 | 0 |
| כלל הון אגח יד | 0.27 | 3,221 | 0 |
| מנורה מב אגח ג | 0.17 | 2,073 | 0 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.14 | 1,747 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | 0 | 0 |