קסם KTF תל בונד 125 ערך שקלי
מחיר פדיון
105.33
מחיר קנייה
105.33
- % החודש:-0.27%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.91%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 77 | 100.02 | 1,183,039 | 1.16 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.12 | 0 | 0 |
| סה"כ | 78 | 99.9 | 1,183,039 | 1.16 |
אחזקות הקרן
דלק קב אגח מ
מז טפ הנפק 63
אלוני חץ אגח יב
לאומי אגח 184
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלק קב אגח מ | 3.14 | 35,337 | 0.04 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.12 | 37,448 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.12 | 38,718 | 0.04 |
| לאומי אגח 184 | 3.12 | 37,093 | 0.04 |
| פועלים אגח 100 | 3.12 | 37,478 | 0.04 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.12 | 36,956 | 0.04 |
| גב ים אגח ח | 3.12 | 39,910 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח יג | 3.11 | 35,480 | 0.04 |
| כלל הון אגח יא | 2.98 | 37,491 | 0.03 |
| הפניקס אגח 6 | 2.68 | 33,981 | 0.03 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.67 | 35,984 | 0.03 |
| כלל הון אגח יג | 2.63 | 29,178 | 0.03 |
| פניקס הון אגח יא | 2.43 | 29,636 | 0.03 |
| כלל הון אגח יב | 2.32 | 30,559 | 0.03 |
| אמות אגח ז | 2.22 | 27,848 | 0.03 |
| דלק קב אגח לט | 2.13 | 22,914 | 0.02 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.13 | 22,914 | 0.02 |
| פניקס הון אגח טז | 2.07 | 22,845 | 0.02 |
| אמות אגח י | 1.96 | 20,711 | 0.02 |
| בזן אגח יב | 1.93 | 22,467 | 0.02 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.77 | 19,477 | 0.02 |
| דלק קב אגח לח | 1.7 | 18,277 | 0.02 |
| הראל השקעות אגח א | 1.69 | 21,946 | 0.02 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.64 | 19,867 | 0.02 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.58 | 18,891 | 0.02 |
| פועלים אגח 102 | 1.56 | 17,547 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.53 | 16,704 | 0.02 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.39 | 16,188 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.35 | 16,702 | 0.02 |
| בזן אגח טו | 1.32 | 15,060 | 0.02 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.26 | 15,468 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.25 | 15,643 | 0.01 |
| אזורים אגח 14 | 1.25 | 14,974 | 0.01 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.23 | 14,928 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.21 | 15,896 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.15 | 13,448 | 0.01 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.12 | 12,583 | 0.01 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.09 | 11,457 | 0.01 |
| בזן אגח יג | 1.07 | 12,030 | 0.01 |
| כלל הון אגח יד | 1.03 | 11,457 | 0.01 |
| ישראמקו אגח ג | 1 | 12,216 | 0.01 |
| הראל הנפ אגח יט | 0.99 | 11,457 | 0.01 |
| פניקס הון אגח טו | 0.99 | 11,457 | 0.01 |
| בזן אגח י | 0.87 | 10,583 | 0.01 |
| דמרי אגח י | 0.86 | 10,030 | 0.01 |
| מנורה הון התח ט | 0.81 | 9,166 | 0.01 |
| מנורה הון התח ז | 0.72 | 8,995 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.66 | 8,020 | 0.01 |
| אקויטל אגח 4 | 0.66 | 7,292 | 0.01 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.65 | 7,591 | 0.01 |
| מנורה הון התח ח | 0.62 | 6,875 | 0.01 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.62 | 7,143 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.6 | 6,875 | 0.01 |
| דמרי אגח יא | 0.6 | 6,511 | 0.01 |
| מנורה הון התח ה | 0.59 | 6,964 | 0.01 |
| אלקו אגח יג | 0.56 | 6,877 | 0.01 |
| ישראכרט אגח ב | 0.55 | 6,428 | 0.01 |
| דוניץ אגח ג | 0.5 | 5,729 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.47 | 5,500 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.47 | 5,500 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.46 | 5,374 | 0.01 |
| דמרי אגח ט | 0.45 | 5,313 | 0.01 |
| אזורים אגח 13 | 0.44 | 5,136 | 0.01 |
| אלקו אגח יד | 0.42 | 4,583 | 0 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.41 | 4,911 | 0 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.41 | 4,696 | 0 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.41 | 4,604 | 0 |
| אקויטל אגח 3 | 0.39 | 4,967 | 0 |
| ישרס אגח יד | 0.37 | 4,248 | 0 |
| דלתא גליל אגח א | 0.33 | 3,836 | 0 |
| פורמולה אגח ד | 0.32 | 3,438 | 0 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.31 | 3,438 | 0 |
| מנורה הון התח ו | 0.29 | 3,438 | 0 |
| יוחננוף אגח א | 0.28 | 3,273 | 0 |
| אזורים אגח 16 | 0.27 | 2,978 | 0 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.25 | 2,837 | 0 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.11 | 1,269 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | 0 |