קסם KTF תל בונד 125 ערך שקלי
מחיר פדיון
105.09
מחיר קנייה
105.09
- % החודש:1.39%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.42%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 76 | 100.05 | 1,183,708 | 1.15 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 77 | 100.05 | 1,183,708 | 1.15 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יג
דלק קב אגח מ
אלוני חץ אגח יב
לאומי אגח 184
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יג | 3.1 | 35,432 | 0.04 |
| דלק קב אגח מ | 3.1 | 34,967 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.1 | 38,514 | 0.04 |
| לאומי אגח 184 | 3.1 | 36,800 | 0.04 |
| פועלים אגח 100 | 3.09 | 37,129 | 0.04 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.09 | 36,649 | 0.04 |
| גב ים אגח ח | 3.09 | 39,691 | 0.04 |
| כלל הון אגח יא | 3.08 | 38,291 | 0.04 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.78 | 37,719 | 0.03 |
| כלל הון אגח יג | 2.73 | 30,586 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.57 | 30,843 | 0.03 |
| פניקס הון אגח יא | 2.54 | 31,065 | 0.03 |
| כלל הון אגח יב | 2.45 | 32,033 | 0.03 |
| דלק קב אגח לז | 2.33 | 25,821 | 0.03 |
| אמות אגח ז | 2.31 | 29,191 | 0.03 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.22 | 25,989 | 0.03 |
| דלק קב אגח לט | 2.21 | 24,019 | 0.03 |
| בזן אגח יב | 2.14 | 24,205 | 0.02 |
| אמות אגח י | 2.05 | 21,710 | 0.02 |
| הפניקס אגח 6 | 2 | 25,509 | 0.02 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.85 | 20,417 | 0.02 |
| דלק קב אגח לח | 1.77 | 19,158 | 0.02 |
| הראל השקעות אגח א | 1.76 | 23,005 | 0.02 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.73 | 20,825 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.6 | 17,509 | 0.02 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.46 | 16,969 | 0.02 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.42 | 16,949 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.41 | 17,507 | 0.02 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.32 | 16,214 | 0.02 |
| אזורים אגח 14 | 1.31 | 15,696 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.3 | 16,397 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.26 | 16,662 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.21 | 14,097 | 0.01 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.17 | 13,190 | 0.01 |
| בזן אגח יג | 1.15 | 12,610 | 0.01 |
| בזן אגח י | 1.15 | 13,735 | 0.01 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.14 | 12,010 | 0.01 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.1 | 12,010 | 0.01 |
| פניקס הון אגח טו | 1.05 | 12,010 | 0.01 |
| ישראמקו אגח ג | 1.05 | 12,805 | 0.01 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.04 | 12,010 | 0.01 |
| דמרי אגח י | 0.9 | 10,514 | 0.01 |
| מנורה הון התח ט | 0.86 | 9,608 | 0.01 |
| מנורה הון התח ז | 0.76 | 9,429 | 0.01 |
| אלקו אגח יג | 0.75 | 9,010 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.69 | 8,407 | 0.01 |
| אקויטל אגח 4 | 0.68 | 7,644 | 0.01 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.68 | 7,958 | 0.01 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.66 | 7,488 | 0.01 |
| מנורה הון התח ח | 0.65 | 7,206 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.63 | 7,206 | 0.01 |
| דמרי אגח יא | 0.63 | 6,826 | 0.01 |
| מנורה הון התח ה | 0.61 | 7,299 | 0.01 |
| מנורה הון התח ו | 0.61 | 7,206 | 0.01 |
| ישראכרט אגח ב | 0.6 | 6,738 | 0.01 |
| פניקס הון אגח טז | 0.6 | 6,680 | 0.01 |
| כלל הון אגח יד | 0.55 | 6,005 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.5 | 5,765 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.49 | 5,765 | 0.01 |
| פניקס הון אגח ט | 0.48 | 5,555 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.48 | 5,633 | 0.01 |
| דלתא גליל אגח א | 0.48 | 5,361 | 0.01 |
| דמרי אגח ט | 0.47 | 5,569 | 0.01 |
| בזן אגח טו | 0.46 | 5,231 | 0.01 |
| אזורים אגח 13 | 0.46 | 5,384 | 0.01 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.44 | 5,148 | 0.01 |
| אלקו אגח יד | 0.44 | 4,804 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.44 | 4,986 | 0 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.43 | 4,923 | 0 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.43 | 4,826 | 0 |
| אקויטל אגח 3 | 0.41 | 5,207 | 0 |
| ישרס אגח יד | 0.4 | 4,453 | 0 |
| פורמולה אגח ד | 0.33 | 3,603 | 0 |
| דוניץ אגח ג | 0.32 | 3,603 | 0 |
| יוחננוף אגח א | 0.29 | 3,431 | 0 |
| מנורה מב אגח ג | 0.11 | 1,289 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |