מור כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
105.97
מחיר קנייה
105.97
- % החודש:0.03%
- % השנה:0.4%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:4.41%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 3 | 38.58 | 767,209,903 | 767.21 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 19 | 21.54 | 41,721,932 | 428.3 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 20.49 | 395,925,436 | 407.04 |
| תעודות חוב | 14 | 15.69 | 306,910,883 | 312.02 |
| מק"מ | 3 | 9.17 | 183,005,700 | 182.25 |
| סה"כ | 66 | 105.47 | 1,694,773,854 | 2,096.81 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 116
פועלים מסחרי 2
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 25.62 | 509,567,306 | 509.57 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.84 | 155,829,589 | 155.83 |
| מקמ 116 | 6.91 | 138,000,000 | 137.43 |
| פועלים מסחרי 2 | 5.14 | 10,000,000 | 102.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.12 | 101,813,008 | 101.81 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.92 | 55,402,223 | 57.98 |
| גמא מסחרי 4 | 2.59 | 4,999,900 | 51.44 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.51 | 4,816,100 | 49.98 |
| מגה אור מסחרי 6 | 2.06 | 4,000,000 | 41.04 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.84 | 35,836,961 | 36.64 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.84 | 35,836,961 | 36.64 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.84 | 35,836,961 | 36.64 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 1.77 | 35,000,000 | 35.15 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.61 | 3,101,000 | 31.99 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1.55 | 30,066,363 | 30.77 |
| נאווי נעמ 11-לא סחיר | 1.54 | 30,000,000 | 30.54 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.53 | 29,001,910 | 30.52 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 1.51 | 30,000,000 | 30.11 |
| בזק אגח 9 | 1.45 | 28,275,706 | 28.28 |
| סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר | 1.37 | 27,000,000 | 27.34 |
| גב ים מסחרי 3 | 1.31 | 2,544,607 | 26.02 |
| מקמ 216 | 1.3 | 26,000,000 | 25.81 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.29 | 2,500,000 | 25.57 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.29 | 24,999,900 | 25.68 |
| ביג מסחרי 5 | 1.27 | 2,475,000 | 25.17 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.19 | 2,275,740 | 23.66 |
| פסיפיק נעמ 1 | 1.15 | 22,000,000 | 22.83 |
| הראל ריב אגח ג | 1.13 | 22,000,000 | 22.56 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.07 | 20,912,517 | 21.3 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 1.03 | 20,000,000 | 20.45 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 1.03 | 1,999,800 | 20.4 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.01 | 19,950,000 | 20.07 |
| איביאי פקדון אגח ה | 1.01 | 20,000,000 | 20.18 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.01 | 20,000,000 | 20.14 |
| מקמ 1215 | 0.96 | 19,005,700 | 19 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.83 | 15,900,456 | 16.43 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.79 | 1,516,600 | 15.64 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.77 | 15,000,000 | 15.21 |
| מכלול מימון עמ-1 לא סחיר | 0.75 | 15,000,000 | 15.01 |
| נאוי נעמ -8ל | 0.74 | 14,500,000 | 14.63 |
| הראל ריב אגח ב | 0.62 | 11,699,000 | 12.23 |
| אמות אגח ה | 0.61 | 11,760,688 | 12.1 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.51 | 1,000,000 | 10.17 |
| הראל ריב אגח ה | 0.51 | 10,000,000 | 10.11 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.51 | 10,000,000 | 10.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.5 | 10,000,000 | 10.03 |
| בזק אגח 10 | 0.48 | 8,000,000 | 9.5 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.42 | 8,220,000 | 8.34 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 6,821,004 | 7.13 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.35 | 6,755,600 | 7.05 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.29 | 5,700,000 | 5.85 |
| שלמה החז אגח יז | 0.22 | 4,384,126 | 4.38 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.18 | 351,900 | 3.52 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.15 | 2,800,000 | 2.92 |
| אבגול נע"מ-2ל | 0.11 | 2,200,000 | 2.22 |
| אגד נעמ-1 לא סחיר | 0.05 | 900,000 | 0.92 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.05 | 1,000,000 | 1.06 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.04 | 78,349 | 0.81 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.02 | 38,500 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח א | 0 | 19 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 0 | 1 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0 | 6,902 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0 | 75,923 | 0.08 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0 | 5,500 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0 | 4,000 | 0.04 |
| אמפא מסחרי 1 | 0 | 8,034 | 0.08 |