מור כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
105.44
מחיר קנייה
105.44
- % החודש:0.19%
- % השנה:4.3%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:4.47%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 3 | 40.57 | 871,885,272 | 871.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 18 | 19.66 | 41,641,248 | 423.08 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 14.63 | 307,307,463 | 314.65 |
| תעודות חוב | 13 | 12.79 | 271,910,883 | 275.27 |
| מק"מ | 4 | 5.08 | 328,996,512 | 328.08 |
| סה"כ | 60 | 92.73 | 1,821,741,378 | 2,212.96 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
פועלים מסחרי 2
פקדון בבנק מסוים
מקמ 116
איביאי פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 33.86 | 727,644,584 | 727.64 |
| פועלים מסחרי 2 | 4.71 | 10,000,000 | 101.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.7 | 101,077,929 | 101.08 |
| מקמ 116 | 2.76 | 59,971,386 | 59.32 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.68 | 55,402,223 | 57.53 |
| גמא מסחרי 4 | 2.36 | 4,999,900 | 50.77 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.31 | 4,816,100 | 49.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.01 | 43,162,759 | 43.16 |
| מגה אור מסחרי 6 | 1.88 | 4,000,000 | 40.44 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.69 | 35,836,961 | 36.36 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.69 | 35,836,961 | 36.36 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.69 | 35,836,961 | 36.36 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.47 | 3,101,000 | 31.68 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1.43 | 30,066,363 | 30.76 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.41 | 29,001,910 | 30.27 |
| נאווי נעמ 11-לא סחיר | 1.41 | 30,000,000 | 30.3 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 1.41 | 30,000,000 | 30.22 |
| מקמ 1115 | 1.3 | 28,025,126 | 27.92 |
| בזק אגח 9 | 1.27 | 27,075,679 | 27.37 |
| אלקטרה פאוור נמ1-לא סחיר | 1.26 | 27,000,000 | 27.12 |
| גב ים מסחרי 3 | 1.19 | 2,544,607 | 25.65 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.19 | 24,999,900 | 25.48 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.18 | 2,500,000 | 25.39 |
| ביג מסחרי 5 | 1.15 | 2,475,000 | 24.75 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.09 | 2,266,490 | 23.39 |
| פסיפיק נעמ 1 | 1.05 | 22,000,000 | 22.65 |
| הראל ריב אגח ג | 1.04 | 22,000,000 | 22.42 |
| מקמ 1215 | 1.02 | 22,000,000 | 21.85 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.98 | 20,912,517 | 21.16 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 0.94 | 20,000,000 | 20.29 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.94 | 1,999,800 | 20.29 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.76 | 15,900,456 | 16.27 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.72 | 1,516,600 | 15.52 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.7 | 15,000,000 | 15.08 |
| מכלול מימון עמ-1 לא סחיר | 0.7 | 15,000,000 | 15.07 |
| נאוי נעמ -8ל | 0.68 | 14,500,000 | 14.52 |
| אמות אגח ה | 0.56 | 11,760,688 | 12.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 11,699,000 | 12.13 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.47 | 1,000,000 | 10.12 |
| גמא אגח ב | 0.38 | 8,032,250 | 8.12 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.38 | 8,220,000 | 8.27 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.33 | 6,755,600 | 6.99 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.27 | 5,700,000 | 5.8 |
| הראל ריב אגח ה | 0.23 | 5,000,000 | 5.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.21 | 4,320,808 | 4.47 |
| שלמה החז אגח יז | 0.2 | 4,384,126 | 4.35 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.14 | 300,000 | 3.11 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.13 | 2,800,000 | 2.9 |
| אבגול נע"מ-2ל | 0.1 | 2,200,000 | 2.2 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.05 | 1,000,000 | 1.05 |
| אגד נעמ-1 לא סחיר | 0.04 | 900,000 | 0.91 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.04 | 78,349 | 0.81 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.01 | 27,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח א | 0 | 19 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 0 | 1 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0 | 6,902 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0 | 75,923 | 0.08 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0 | 5,500 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0 | 4,000 | 0.04 |
| מקמ 1015 | 0 | 219,000,000 | 219 |