מור כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
104.89
מחיר קנייה
104.89
- % החודש:0.04%
- % השנה:3.76%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:4.49%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 3 | 41.44 | 908,430,922 | 908.43 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 22 | 20.59 | 44,453,937 | 451.52 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 14.24 | 304,443,743 | 311.99 |
| תעודות חוב | 13 | 12.52 | 271,910,883 | 275.03 |
| מק"מ | 1 | 11.58 | 254,000,000 | 253.92 |
| סה"כ | 60 | 100.37 | 1,783,239,485 | 2,200.91 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
מקמ 915
פועלים מסחרי 2
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 33.08 | 725,037,006 | 725.04 |
| מקמ 915 | 11.58 | 254,000,000 | 253.92 |
| פועלים מסחרי 2 | 4.62 | 10,000,000 | 101.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.59 | 100,717,340 | 100.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.77 | 82,676,576 | 82.68 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.6 | 55,402,223 | 57.1 |
| גמא מסחרי 4 | 2.31 | 4,999,900 | 50.7 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.25 | 4,816,100 | 49.39 |
| מגה אור מסחרי 6 | 1.84 | 4,000,000 | 40.28 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.65 | 35,836,961 | 36.23 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.65 | 35,836,961 | 36.23 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.65 | 35,836,961 | 36.23 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.44 | 3,101,000 | 31.51 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1.4 | 30,066,363 | 30.62 |
| נאווי נעמ 11-לא סחיר | 1.38 | 30,000,000 | 30.18 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.37 | 29,001,910 | 30.1 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 1.37 | 30,000,000 | 30.11 |
| בזק אגח 9 | 1.24 | 27,046,339 | 27.24 |
| אלקטרה פאוור נמ1-לא סחיר | 1.23 | 27,000,000 | 27.01 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 1.17 | 2,450,269 | 25.66 |
| גב ים מסחרי 3 | 1.17 | 2,544,607 | 25.59 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.15 | 2,500,000 | 25.28 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.15 | 24,999,900 | 25.31 |
| ביג מסחרי 5 | 1.13 | 2,475,000 | 24.75 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.06 | 2,266,490 | 23.3 |
| פסיפיק נעמ 1 | 1.03 | 22,000,000 | 22.56 |
| הראל ריב אגח ג | 1.02 | 22,000,000 | 22.35 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.96 | 20,912,517 | 21.03 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 0.92 | 20,000,000 | 20.21 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.92 | 1,999,800 | 20.16 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.74 | 15,900,456 | 16.16 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.71 | 1,516,600 | 15.46 |
| נאוי נעמ -8ל | 0.69 | 14,500,000 | 15.17 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.69 | 15,000,000 | 15.02 |
| מכלול מימון עמ-1 לא סחיר | 0.68 | 15,000,000 | 15.01 |
| בינל הנפק אגח י | 0.63 | 11,753,218 | 13.77 |
| אמות אגח ה | 0.55 | 11,748,842 | 11.96 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 11,699,000 | 12.01 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.46 | 1,000,000 | 10.06 |
| גמא אגח ב | 0.37 | 8,032,250 | 8.1 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.32 | 6,755,600 | 6.93 |
| שלמה החז אגח יז | 0.27 | 5,846,905 | 5.83 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.26 | 5,700,000 | 5.77 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.17 | 355,663 | 3.71 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.14 | 300,000 | 3.1 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.13 | 2,800,000 | 2.89 |
| אבגול נע"מ-2ל | 0.1 | 2,200,000 | 2.3 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.07 | 1,502,277 | 1.55 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.05 | 1,000,000 | 1.05 |
| אגד נעמ-1 לא סחיר | 0.04 | 900,000 | 0.9 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.04 | 78,349 | 0.8 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.01 | 27,000 | 0.28 |
| גלעד פקדון אגח א | 0 | 19 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 0 | 1 | 0 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0 | 1,500 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0 | 5,257 | 0.05 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0 | 6,902 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0 | 75,923 | 0.08 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0 | 5,500 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0 | 4,000 | 0.04 |