מור כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
104.21
מחיר קנייה
104.21
- % החודש:0.15%
- % השנה:3.09%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 2 | 34.26 | 846,923,000 | 846.92 |
| מק"מ | 3 | 25.69 | 635,821,139 | 635.24 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 30 | 20.29 | 49,652,878 | 501.95 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 11.01 | 265,606,470 | 272.42 |
| תעודות חוב | 9 | 6.93 | 169,910,883 | 171.43 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.48 | 37,000,000 | 36.66 |
| סה"כ | 66 | 99.66 | 2,004,914,370 | 2,464.63 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
מקמ 715
מקמ 815
פועלים מסחרי 2
איביאי פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 33.47 | 827,380,807 | 827.38 |
| מקמ 715 | 20.07 | 496,204,167 | 496.2 |
| מקמ 815 | 5.54 | 137,616,972 | 137.05 |
| פועלים מסחרי 2 | 4.05 | 10,000,000 | 100.24 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.47 | 60,000,000 | 61.07 |
| גמא מסחרי 4 | 2.02 | 4,999,900 | 50 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.98 | 4,816,100 | 48.99 |
| מגה אור מסחרי 6 | 1.62 | 4,000,000 | 40 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.45 | 35,836,961 | 35.95 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.45 | 35,836,961 | 35.95 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.45 | 35,836,961 | 35.95 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.26 | 3,101,000 | 31.26 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.24 | 30,000,000 | 30.67 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1.22 | 30,066,363 | 30.23 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.2 | 30,000,000 | 29.78 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 1.03 | 2,450,269 | 25.45 |
| גב ים מסחרי 3 | 1.03 | 2,544,607 | 25.48 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.01 | 2,500,000 | 25.09 |
| ביג מסחרי 5 | 1 | 2,475,000 | 24.75 |
| בזק אגח 9 | 0.97 | 24,080,479 | 24.07 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.92 | 2,216,490 | 22.63 |
| פסיפיק נעמ 1 | 0.91 | 22,000,000 | 22.38 |
| הראל ריב אגח ג | 0.9 | 22,000,000 | 22.16 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 0.81 | 20,000,000 | 20.05 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.81 | 20,000,000 | 20.12 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.81 | 1,999,800 | 20 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.79 | 19,542,193 | 19.54 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.77 | 18,750,000 | 19.03 |
| מליסרון אגח יא | 0.68 | 13,955,007 | 16.77 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.63 | 1,478,284 | 15.5 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.62 | 1,516,600 | 15.31 |
| נאוי נעמ -8ל | 0.61 | 14,500,000 | 15.05 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.49 | 1,155,206 | 12.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 11,699,000 | 11.89 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.4 | 1,000,000 | 10 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.39 | 919,309 | 9.65 |
| אמות אגח ה | 0.38 | 9,229,988 | 9.33 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.34 | 808,509 | 8.45 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.32 | 752,440 | 7.52 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.28 | 7,000,000 | 6.88 |
| גמא אגח ב | 0.25 | 6,271,069 | 6.28 |
| מליסרון אגח י | 0.25 | 5,235,123 | 6.27 |
| שלמה החז אגח יז | 0.22 | 5,394,013 | 5.34 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.15 | 355,163 | 3.68 |
| הראל ריב אגח א | 0.14 | 3,300,000 | 3.4 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.12 | 2,800,000 | 2.87 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.12 | 300,000 | 3.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.12 | 3,000,000 | 3.09 |
| אבגול נע"מ-2ל | 0.09 | 2,200,000 | 2.28 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.08 | 187,500 | 1.96 |
| מקמ 915 | 0.08 | 2,000,000 | 1.99 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.06 | 1,500,408 | 1.54 |
| אגד נעמ-1 לא סחיר | 0.04 | 900,000 | 0.94 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.04 | 1,000,000 | 1.03 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.02 | 40,000 | 0.42 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.01 | 125,000 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח א | 0 | 19 | 0 |
| ביג מסחרי 4 | 0 | 6,342 | 0.07 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0 | 2,000 | 0.02 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0 | 500 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 0 | 1 | 0 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0 | 1,500 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0 | 5,257 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 7 | 0 | 8,700 | 0.09 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0 | 6,902 | 0.07 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0 | 5,500 | 0.06 |