מור כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
103.66
מחיר קנייה
103.66
- % החודש:0.41%
- % השנה:2.54%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 2 | 36.72 | 710,788,390 | 710.79 |
| מק"מ | 4 | 30.78 | 598,272,068 | 595.95 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 25 | 15.8 | 30,153,599 | 306.04 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 14.25 | 272,704,515 | 276.1 |
| תעודות חוב | 6 | 3.32 | 62,400,000 | 64.28 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.84 | 35,671,522 | 35.67 |
| סה"כ | 57 | 102.71 | 1,709,990,094 | 1,988.82 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
מקמ 715
מקמ 615
פקדון בבנק מסוים
איביאי פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 33.3 | 644,676,612 | 644.68 |
| מקמ 715 | 21.4 | 415,835,617 | 414.26 |
| מקמ 615 | 5.54 | 107,304,440 | 107.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.42 | 66,111,778 | 66.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 3.14 | 60,000,000 | 60.82 |
| גמא מסחרי 4 | 2.58 | 4,999,900 | 50 |
| מקמ 915 | 2.55 | 50,000,000 | 49.45 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.52 | 4,816,100 | 48.83 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.32 | 43,678,077 | 44.92 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.84 | 35,671,522 | 35.67 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.61 | 3,101,000 | 31.12 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.58 | 30,000,000 | 30.55 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1.56 | 30,000,000 | 30.11 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 1.31 | 2,450,269 | 25.35 |
| גב ים מסחרי 3 | 1.3 | 2,525,700 | 25.26 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.29 | 2,500,000 | 25.02 |
| מקמ 815 | 1.29 | 25,132,011 | 24.94 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.16 | 2,209,000 | 22.45 |
| פסיפיק נעמ 1 | 1.15 | 22,000,000 | 22.29 |
| הראל ריב אגח ג | 1.14 | 22,000,000 | 22.06 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 1.08 | 20,000,000 | 20.94 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.03 | 20,000,000 | 20.01 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.98 | 18,750,000 | 18.97 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.79 | 1,516,600 | 15.24 |
| נאוי נעמ -8ל | 0.77 | 14,500,000 | 14.99 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.62 | 1,155,206 | 12.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.61 | 11,699,000 | 11.84 |
| בזק אגח 9 | 0.52 | 10,175,718 | 10.14 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.5 | 919,300 | 9.59 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.45 | 828,284 | 8.65 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.43 | 797,131 | 8.29 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.41 | 755,448 | 7.88 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.4 | 752,400 | 7.79 |
| אמות אגח ה | 0.35 | 6,799,006 | 6.84 |
| גמא אגח ב | 0.32 | 6,271,069 | 6.25 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.19 | 354,163 | 3.65 |
| וילאר אגח ח | 0.18 | 3,440,625 | 3.47 |
| הראל ריב אגח א | 0.17 | 3,300,000 | 3.38 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.16 | 300,000 | 3.07 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.16 | 3,000,000 | 3.07 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.15 | 2,800,000 | 2.85 |
| אבגול נע"מ-2ל | 0.12 | 2,200,000 | 2.27 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.08 | 1,500,000 | 1.53 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.07 | 137,500 | 1.43 |
| פאי פלוס אגח א | 0.06 | 1,091,000 | 1.12 |
| אגד נעמ-1 לא סחיר | 0.05 | 900,000 | 0.94 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.05 | 1,000,000 | 1.03 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.01 | 10,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח א | 0 | 19 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0 | 5,000 | 0.05 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0 | 500 | 0.01 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0 | 500 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 0 | 1 | 0 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0 | 1,500 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0 | 2,496 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 7 | 0 | 8,700 | 0.09 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0 | 6,902 | 0.07 |