מור כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
108.09
מחיר קנייה
108.09
- % החודש:0.06%
- % השנה:2.41%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:4.21%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 29.55 | 721,340,119 | 746.22 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 27.83 | 703,296,464 | 703.3 |
| מק"מ | 6 | 16.32 | 414,631,592 | 412.38 |
| תעודות חוב | 18 | 15.83 | 389,910,883 | 399.82 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 10.24 | 25,019,465 | 259 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.16 | 4,113,658 | 4.11 |
| סה"כ | 84 | 99.93 | 2,258,312,181 | 2,524.84 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 616
פועלים מסחרי 2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 16.63 | 420,258,841 | 420.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.71 | 270,577,994 | 270.58 |
| מקמ 816 | 7.15 | 181,899,031 | 180.73 |
| מקמ 616 | 4.51 | 114,000,000 | 113.97 |
| פועלים מסחרי 2 | 4.12 | 10,000,000 | 104.13 |
| מקמ 726 | 3.73 | 94,553,743 | 94.19 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.12 | 50,102,788 | 53.48 |
| הראל ריב אגח ו | 1.99 | 50,000,000 | 50.24 |
| עזריאלי קב -3ל | 1.98 | 50,000,000 | 50.01 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.92 | 46,967,806 | 48.4 |
| מגה אור מסחרי 6 | 1.65 | 4,000,000 | 41.76 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.6 | 39,585,054 | 40.54 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.54 | 36,527,015 | 38.9 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.48 | 35,836,961 | 37.36 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.48 | 35,836,961 | 37.36 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.48 | 35,836,961 | 37.36 |
| נאווי נעמ 11-לא סחיר | 1.44 | 35,000,000 | 36.39 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 1.42 | 35,000,000 | 35.89 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1.25 | 30,029,472 | 31.48 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.23 | 30,600,000 | 31.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.22 | 28,926,079 | 30.92 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 1.19 | 30,000,000 | 30.1 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.15 | 27,001,910 | 28.96 |
| סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר | 1.11 | 27,000,000 | 27.93 |
| ביג מסחרי 5 | 1.02 | 2,475,000 | 25.78 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.02 | 25,163,616 | 25.84 |
| איביאי פקדון אגח ז | 1 | 25,000,000 | 25.21 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.99 | 25,000,000 | 25.14 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.97 | 24,433,000 | 24.6 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.92 | 22,500,000 | 23.17 |
| הראל ריב אגח ג | 0.91 | 22,000,000 | 23.05 |
| פסיפיק נעמ 1 | 0.88 | 22,000,000 | 22.26 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.87 | 20,912,517 | 21.9 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 0.83 | 20,000,000 | 20.88 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.82 | 1,999,800 | 20.83 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.81 | 20,000,000 | 20.57 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.81 | 2,000,000 | 20.4 |
| פועלים אגח 104 | 0.8 | 19,890,000 | 20.14 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.78 | 18,794,214 | 19.79 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.72 | 17,600,000 | 18.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.61 | 14,747,147 | 15.41 |
| נאוי נעמ -8ל | 0.59 | 14,500,000 | 14.95 |
| מכלול מימון נעמ-1 לא סחיר | 0.59 | 15,000,000 | 15.01 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 0.52 | 13,000,000 | 13.1 |
| מקמ 517 | 0.5 | 13,000,000 | 12.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.49 | 12,459,628 | 12.46 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 11,699,000 | 12.47 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 0.48 | 1,200,000 | 12.04 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.45 | 10,917,492 | 11.36 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.41 | 1,000,000 | 10.43 |
| הראל ריב אגח ה | 0.41 | 10,000,000 | 10.33 |
| פועלים אגח 103 | 0.4 | 10,000,000 | 10.22 |
| גמא ניהול נעמ-5ל סחיר | 0.4 | 10,000,000 | 10.08 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.4 | 10,000,000 | 10.05 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.4 | 10,000,000 | 10.04 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.4 | 10,000,000 | 10.04 |
| מקמ 317 | 0.4 | 10,340,455 | 10.07 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.34 | 8,220,000 | 8.58 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.32 | 7,654,326 | 8.09 |
| נאוי מסחרי 12 | 0.3 | 750,000 | 7.54 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.24 | 5,700,000 | 5.97 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.21 | 4,945,006 | 5.27 |
| מרב פקדון אגח א | 0.21 | 5,000,000 | 5.28 |
| דמרי נעמ 1 | 0.2 | 5,000,000 | 5.1 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.2 | 4,999,990 | 5.09 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.2 | 499,900 | 5.06 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.2 | 4,965,000 | 5.04 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.2 | 5,000,000 | 5.07 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.2 | 5,000,000 | 5.02 |
| אפי נכס מסחרי 6 | 0.19 | 489,100 | 4.89 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.16 | 4,113,658 | 4.11 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.14 | 351,900 | 3.59 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.11 | 2,800,000 | 2.85 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.1 | 242,900 | 2.43 |
| אבגול נע"מ-2ל | 0.09 | 2,200,000 | 2.26 |
| שלמה החז אגח יז | 0.06 | 1,458,567 | 1.46 |
| אגד נעמ-1 לא סחיר | 0.04 | 900,000 | 0.93 |
| מקמ 117 | 0.03 | 838,363 | 0.82 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0 | 19 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 0 | 1 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0 | 100 | 0 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0 | 2,831 | 0.03 |
| אמפא מסחרי 1 | 0 | 8,034 | 0.08 |