מור כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
107.66
מחיר קנייה
107.66
- % החודש:0.29%
- % השנה:2%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:4.34%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 4 | 32.46 | 778,483,335 | 778.48 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 24.7 | 567,620,518 | 591.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 15.85 | 36,748,797 | 380.39 |
| מק"מ | 12 | 15.5 | 376,076,638 | 372.32 |
| תעודות חוב | 17 | 14.52 | 339,910,883 | 347.97 |
| סה"כ | 82 | 103.03 | 2,098,840,171 | 2,470.68 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
פועלים מסחרי 2
מקמ 416
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 17.19 | 412,274,641 | 412.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.25 | 293,808,349 | 293.81 |
| פועלים מסחרי 2 | 4.32 | 10,000,000 | 103.5 |
| מקמ 416 | 3.35 | 80,306,972 | 80.31 |
| מקמ 516 | 3.24 | 78,000,000 | 77.72 |
| מקמ 726 | 2.68 | 65,045,400 | 64.38 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.21 | 50,102,788 | 53.02 |
| גמא מסחרי 4 | 2.16 | 4,999,900 | 51.88 |
| מקמ 816 | 1.85 | 45,000,000 | 44.42 |
| מגה אור מסחרי 6 | 1.73 | 4,000,000 | 41.44 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.68 | 39,585,054 | 40.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.59 | 38,098,788 | 38.1 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.58 | 37,022,806 | 37.77 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.55 | 35,836,961 | 37.13 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.55 | 35,836,961 | 37.13 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.55 | 35,836,961 | 37.13 |
| נאווי נעמ 11-לא סחיר | 1.51 | 35,000,000 | 36.15 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 1.49 | 35,000,000 | 35.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.43 | 34,301,557 | 34.3 |
| ביג אגח ח | 1.38 | 27,697,296 | 33.13 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.35 | 3,101,000 | 32.34 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1.31 | 30,029,472 | 31.27 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.29 | 29,001,910 | 30.83 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.29 | 30,600,000 | 30.84 |
| מקמ 616 | 1.28 | 31,000,000 | 30.8 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 1.26 | 30,000,000 | 30.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.19 | 26,926,079 | 28.59 |
| סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר | 1.16 | 27,000,000 | 27.74 |
| גב ים מסחרי 3 | 1.1 | 2,545,607 | 26.37 |
| ביג מסחרי 5 | 1.07 | 2,475,000 | 25.77 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.07 | 25,163,616 | 25.68 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.05 | 23,878,108 | 25.23 |
| מקמ 1016 | 1.04 | 25,371,737 | 24.88 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.97 | 2,248,225 | 23.3 |
| הראל ריב אגח ג | 0.96 | 22,000,000 | 22.92 |
| פסיפיק נעמ 1 | 0.92 | 22,000,000 | 22.11 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.91 | 20,794,214 | 21.69 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.9 | 20,912,517 | 21.62 |
| מקמ 317 | 0.9 | 22,340,455 | 21.58 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 0.86 | 20,000,000 | 20.74 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.86 | 1,999,800 | 20.69 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.85 | 20,000,000 | 20.42 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.85 | 20,000,000 | 20.39 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.84 | 2,000,000 | 20.16 |
| פועלים אגח 104 | 0.84 | 20,000,000 | 20.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.75 | 17,600,000 | 17.94 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.66 | 1,516,600 | 15.87 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.64 | 14,747,147 | 15.2 |
| מכלול מימון נעמ-1 לא סחיר | 0.63 | 15,000,000 | 15.06 |
| נאוי נעמ -8ל | 0.62 | 14,500,000 | 14.85 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.55 | 12,654,326 | 13.25 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 0.54 | 13,000,000 | 13.01 |
| מקמ 1216 | 0.53 | 13,156,694 | 12.83 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 11,699,000 | 12.37 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.47 | 10,917,492 | 11.27 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.43 | 1,000,000 | 10.35 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 10,000,000 | 10.26 |
| פועלים אגח 103 | 0.42 | 10,000,000 | 10.17 |
| גמא ניהול נעמ-5ל סחיר | 0.42 | 10,000,000 | 10.01 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.35 | 8,220,000 | 8.47 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.25 | 5,700,000 | 5.93 |
| מקמ 916 | 0.24 | 5,960,917 | 5.87 |
| מקמ 417 | 0.24 | 6,056,100 | 5.83 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.22 | 4,945,006 | 5.22 |
| מרב פקדון אגח א | 0.22 | 5,000,000 | 5.24 |
| דמרי נעמ 1 | 0.21 | 5,000,000 | 5.07 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.21 | 499,900 | 5.03 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.21 | 4,965,000 | 4.99 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.21 | 5,000,000 | 5.02 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.15 | 351,900 | 3.57 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.12 | 2,800,000 | 2.83 |
| מקמ 217 | 0.12 | 3,000,000 | 2.91 |
| אבגול נע"מ-2ל | 0.09 | 2,200,000 | 2.25 |
| שלמה החז אגח יז | 0.06 | 1,458,567 | 1.46 |
| אגד נעמ-1 לא סחיר | 0.04 | 900,000 | 0.93 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.04 | 1,000,000 | 1.07 |
| מקמ 117 | 0.03 | 838,363 | 0.81 |
| גלעד פקדון אגח א | 0 | 19 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 0 | 1 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0 | 100 | 0 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0 | 2,831 | 0.03 |
| אמפא מסחרי 1 | 0 | 8,034 | 0.08 |