מור כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
103.05
מחיר קנייה
103.05
- % החודש:0.17%
- % השנה:1.94%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 45.33 | 744,086,183 | 742.18 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 28.76 | 470,818,021 | 470.82 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 12.49 | 200,783,919 | 204.59 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 18 | 9.66 | 15,487,706 | 158.07 |
| תעודות חוב | 5 | 2.63 | 42,400,000 | 43.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.37 | 6,030,000 | 5.99 |
| סה"כ | 49 | 99.24 | 1,479,605,829 | 1,624.65 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
מקמ 415
מקמ 515
מקמ 615
איביאי פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 28.06 | 459,348,416 | 459.35 |
| מקמ 415 | 22.15 | 362,693,653 | 362.69 |
| מקמ 515 | 17.17 | 282,256,454 | 281.1 |
| מקמ 615 | 5.73 | 94,502,724 | 93.8 |
| איביאי פקדון אגח א | 3.68 | 60,000,000 | 60.31 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.96 | 4,812,100 | 48.47 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.85 | 30,000,000 | 30.31 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 1.54 | 2,450,269 | 25.16 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.54 | 24,654,030 | 25.18 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.36 | 2,209,000 | 22.29 |
| פסיפיק נעמ 1 | 1.35 | 22,000,000 | 22.12 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.15 | 18,750,000 | 18.8 |
| עזריאלי אגח ב | 0.97 | 13,670,175 | 15.8 |
| נאוי נעמ -8ל | 0.91 | 14,500,000 | 14.87 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.73 | 1,155,206 | 11.96 |
| הראל ריב אגח ב | 0.72 | 11,699,000 | 11.74 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.7 | 11,469,605 | 11.47 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.58 | 919,300 | 9.52 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.52 | 828,284 | 8.56 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.5 | 797,131 | 8.24 |
| פועלים אגח 101 | 0.48 | 7,783,724 | 7.87 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.48 | 752,400 | 7.78 |
| סאמיט אגח ז | 0.47 | 7,574,438 | 7.65 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.47 | 751,000 | 7.77 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.37 | 6,030,000 | 5.99 |
| גמא אגח ב | 0.35 | 5,721,088 | 5.78 |
| בזק אגח 9 | 0.3 | 4,936,892 | 4.97 |
| מקמ 715 | 0.28 | 4,633,352 | 4.58 |
| אמות אגח ה | 0.22 | 3,613,961 | 3.61 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.22 | 353,663 | 3.63 |
| הראל ריב אגח א | 0.2 | 3,300,000 | 3.36 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.19 | 300,000 | 3.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.19 | 3,000,000 | 3.05 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.17 | 2,800,000 | 2.83 |
| וילאר אגח ח | 0.15 | 2,489,591 | 2.5 |
| אבגול נע"מ-2ל | 0.14 | 2,200,000 | 2.25 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.09 | 136,000 | 1.4 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.09 | 1,500,000 | 1.52 |
| פאי פלוס אגח א | 0.07 | 1,091,000 | 1.12 |
| אגד נעמ-1 לא סחיר | 0.06 | 900,000 | 0.93 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.06 | 1,000,000 | 1.02 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.01 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.01 | 8,700 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח א | 0 | 19 | 0 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0 | 500 | 0.01 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0 | 500 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 0 | 1 | 0 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0 | 1,500 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0 | 2,153 | 0.02 |