מור כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
108.52
מחיר קנייה
108.52
- % החודש:0.18%
- % השנה:2.81%
- % 3 חודשים:0.82%
- % 12 חודשים:4.04%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 4 | 37.64 | 980,592,605 | 980.59 |
| אג"ח קונצרני | 41 | 28.69 | 719,881,552 | 747.87 |
| תעודות חוב | 18 | 15.98 | 409,910,883 | 415.76 |
| מק"מ | 8 | 13.03 | 341,106,592 | 339.26 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 4.65 | 12,016,634 | 121.51 |
| סה"כ | 83 | 99.99 | 2,463,508,266 | 2,604.99 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 726
איביאי פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 24.64 | 641,989,015 | 641.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.3 | 320,441,314 | 320.44 |
| מקמ 816 | 6.12 | 159,899,031 | 159.39 |
| מקמ 726 | 4.78 | 124,553,743 | 124.47 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.06 | 50,102,788 | 53.69 |
| הראל ריב אגח ו | 1.94 | 50,000,000 | 50.41 |
| עזריאלי קב -3ל | 1.93 | 50,000,000 | 50.18 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 1.93 | 50,000,000 | 50.34 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.86 | 46,967,806 | 48.53 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.56 | 39,585,054 | 40.68 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.5 | 36,527,015 | 39.03 |
| נאווי נעמ 11-לא סחיר | 1.4 | 35,000,000 | 36.52 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.38 | 35,836,961 | 35.93 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.38 | 35,836,961 | 35.93 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.38 | 35,836,961 | 35.93 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 1.38 | 35,000,000 | 36.01 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1.21 | 30,029,472 | 31.65 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.2 | 30,600,000 | 31.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.19 | 28,926,079 | 31.12 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.12 | 27,001,910 | 29.09 |
| סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר | 1.08 | 27,000,000 | 28.02 |
| מרב פקדון אגח ד | 1 | 25,163,616 | 25.95 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.98 | 2,500,000 | 25.59 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.97 | 25,000,000 | 25.31 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.97 | 25,000,000 | 25.25 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.95 | 24,433,000 | 24.75 |
| הראל ריב אגח ג | 0.89 | 22,000,000 | 23.19 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.89 | 22,500,000 | 23.25 |
| פסיפיק נעמ 1 | 0.86 | 22,000,000 | 22.34 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.84 | 20,912,517 | 21.98 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.79 | 20,000,000 | 20.69 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.78 | 2,000,000 | 20.41 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 0.77 | 20,000,000 | 20.04 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.77 | 2,000,000 | 20 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.76 | 18,794,214 | 19.84 |
| מקמ 617 | 0.75 | 20,000,000 | 19.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.7 | 18,162,275 | 18.16 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.7 | 17,600,000 | 18.15 |
| דניה סיבוס נעמ 1 | 0.6 | 1,573,500 | 15.74 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.59 | 14,747,147 | 15.46 |
| נאוי נעמ -8ל | 0.58 | 14,500,000 | 15 |
| מכלול מימון נעמ-1 לא סחיר | 0.58 | 15,000,000 | 15.06 |
| פועלים אגח 104 | 0.58 | 14,890,000 | 15.17 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 0.5 | 13,000,000 | 13.14 |
| מקמ 517 | 0.49 | 13,000,000 | 12.66 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 11,699,000 | 12.52 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 0.46 | 1,200,000 | 12.1 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.44 | 10,917,492 | 11.42 |
| הראל ריב אגח ה | 0.4 | 10,000,000 | 10.37 |
| פועלים אגח 103 | 0.39 | 10,000,000 | 10.28 |
| גמא ניהול נעמ-5ל סחיר | 0.39 | 10,000,000 | 10.11 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.39 | 10,000,000 | 10.09 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.39 | 10,000,000 | 10.11 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.39 | 10,000,000 | 10.1 |
| מקמ 317 | 0.39 | 10,340,455 | 10.12 |
| מקמ 1016 | 0.38 | 10,000,000 | 9.91 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.33 | 8,220,000 | 8.61 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.31 | 7,654,326 | 8.12 |
| נאוי מסחרי 12 | 0.29 | 750,000 | 7.55 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.23 | 5,700,000 | 5.99 |
| דמרי נעמ 1 | 0.2 | 5,000,000 | 5.12 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.2 | 4,945,006 | 5.28 |
| מרב פקדון אגח א | 0.2 | 5,000,000 | 5.29 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.2 | 4,999,990 | 5.1 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.2 | 499,900 | 5.08 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.2 | 5,000,000 | 5.09 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.19 | 4,965,000 | 5.07 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.19 | 5,000,000 | 5.05 |
| אפי נכס מסחרי 6 | 0.19 | 489,100 | 4.9 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.19 | 5,000,000 | 5.02 |
| סאמיט מסחרי 4 | 0.15 | 401,300 | 4.01 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.14 | 351,900 | 3.61 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.11 | 2,800,000 | 2.86 |
| אבגול נע"מ-2ל | 0.09 | 2,200,000 | 2.27 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.09 | 242,900 | 2.43 |
| מקמ 916 | 0.09 | 2,475,000 | 2.46 |
| אגד נעמ-1 לא סחיר | 0.04 | 900,000 | 0.94 |
| מקמ 117 | 0.03 | 838,363 | 0.82 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0 | 19 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 0 | 1 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0 | 100 | 0 |
| אמפא מסחרי 1 | 0 | 8,034 | 0.08 |