מור כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
106.76
מחיר קנייה
106.76
- % החודש:0.15%
- % השנה:1.15%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:4.34%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 22.15 | 403,694,608 | 416.28 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 22.14 | 416,691,852 | 416.69 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 17 | 19.99 | 36,549,074 | 376.18 |
| מק"מ | 5 | 18.56 | 349,751,461 | 349.14 |
| תעודות חוב | 15 | 16.67 | 306,910,883 | 314.04 |
| סה"כ | 68 | 99.51 | 1,513,597,878 | 1,872.33 |
אחזקות הקרן
מקמ 216
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 316
פועלים מסחרי 2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 216 | 12.02 | 226,244,489 | 226.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.37 | 213,970,617 | 213.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.58 | 142,598,902 | 142.6 |
| מקמ 316 | 5.65 | 106,700,000 | 106.35 |
| פועלים מסחרי 2 | 5.47 | 10,000,000 | 102.85 |
| איביאי פקדון אגח א | 3.1 | 55,402,223 | 58.29 |
| גמא מסחרי 4 | 2.74 | 4,999,900 | 51.64 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.55 | 48,005,051 | 48.01 |
| מגה אור מסחרי 6 | 2.19 | 4,000,000 | 41.23 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.99 | 37,022,806 | 37.52 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.96 | 35,836,961 | 36.89 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.96 | 35,836,961 | 36.89 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.96 | 35,836,961 | 36.89 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 1.88 | 35,000,000 | 35.4 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.71 | 3,101,000 | 32.12 |
| איביאי פקדון אגח ב | 1.65 | 30,066,363 | 31.08 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.63 | 29,001,910 | 30.66 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 1.61 | 30,000,000 | 30.33 |
| סופרגז פאוור נמ1-לא סחיר | 1.46 | 27,000,000 | 27.54 |
| גב ים מסחרי 3 | 1.39 | 2,544,607 | 26.22 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.38 | 24,999,900 | 25.89 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.37 | 2,500,000 | 25.75 |
| נאווי נעמ 11-לא סחיר | 1.36 | 25,000,000 | 25.64 |
| ביג מסחרי 5 | 1.35 | 2,475,000 | 25.47 |
| פסיפיק נעמ 1 | 1.22 | 22,000,000 | 22.99 |
| הראל ריב אגח ג | 1.21 | 22,000,000 | 22.72 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.14 | 20,912,517 | 21.48 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 1.1 | 1,999,800 | 20.61 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 1.09 | 20,000,000 | 20.6 |
| איביאי פקדון אגח ה | 1.08 | 20,000,000 | 20.29 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.08 | 20,000,000 | 20.26 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.08 | 20,000,000 | 20.28 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 1.07 | 2,000,000 | 20.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.95 | 17,600,000 | 17.83 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.84 | 1,516,600 | 15.77 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.82 | 15,000,000 | 15.34 |
| מכלול מימון נעמ-1 לא סחיר | 0.8 | 15,000,000 | 15.12 |
| נאוי נעמ -8ל | 0.78 | 14,500,000 | 14.74 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.7 | 12,654,326 | 13.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.65 | 11,699,000 | 12.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.64 | 12,117,282 | 12.12 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.6 | 10,917,492 | 11.21 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.55 | 1,000,000 | 10.28 |
| הראל ריב אגח ה | 0.54 | 10,000,000 | 10.18 |
| פועלים אגח 103 | 0.54 | 10,000,000 | 10.08 |
| מקמ 416 | 0.47 | 8,806,972 | 8.75 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.45 | 8,220,000 | 8.41 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 6,821,004 | 7.17 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.38 | 6,755,600 | 7.09 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.31 | 5,700,000 | 5.89 |
| מרב פקדון אגח א | 0.28 | 5,000,000 | 5.19 |
| דמרי נעמ 1 | 0.27 | 5,000,000 | 5.04 |
| מקמ 516 | 0.26 | 5,000,000 | 4.95 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.19 | 351,900 | 3.54 |
| מקמ 1016 | 0.16 | 3,000,000 | 2.93 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.15 | 2,800,000 | 2.81 |
| שלמה החז אגח יז | 0.15 | 2,921,347 | 2.91 |
| אבגול נע"מ-2ל | 0.12 | 2,200,000 | 2.23 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.06 | 1,000,000 | 1.07 |
| אגד נעמ-1 לא סחיר | 0.05 | 900,000 | 0.92 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.02 | 38,500 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח א | 0 | 19 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 0 | 1 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0 | 6,902 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0 | 100 | 0 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0 | 2,831 | 0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0 | 4,000 | 0.04 |
| אמפא מסחרי 1 | 0 | 8,034 | 0.08 |