מור כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
102.45
מחיר קנייה
102.45
- % החודש:0.27%
- % השנה:1.35%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 37.21 | 331,286,256 | 330.3 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 33.66 | 298,705,257 | 298.71 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 14.42 | 12,681,591 | 128.19 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 8.63 | 76,205,838 | 76.71 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.53 | 22,550,000 | 22.48 |
| תעודות חוב | 4 | 2.33 | 20,400,000 | 20.72 |
| סה"כ | 37 | 98.78 | 761,828,942 | 877.1 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 415
מז טפ הנפ מסחרי 4
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 32.87 | 291,730,748 | 291.73 |
| מקמ 215 | 15.74 | 139,820,000 | 139.75 |
| מקמ 315 | 14.97 | 133,368,741 | 132.86 |
| מקמ 415 | 6.5 | 58,097,515 | 57.69 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 5.42 | 4,812,100 | 48.12 |
| פאי פלוס אגח ג | 3.39 | 30,000,000 | 30.07 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.53 | 22,550,000 | 22.48 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.49 | 2,209,000 | 22.14 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 2.23 | 1,941,070 | 19.79 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.68 | 14,739,091 | 14.95 |
| נאוי נעמ -8ל | 1.66 | 14,500,000 | 14.75 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 1.34 | 1,155,206 | 11.88 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.96 | 828,284 | 8.53 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.9 | 782,131 | 8.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.79 | 6,974,509 | 6.97 |
| לאומי אגח 180 | 0.69 | 6,021,711 | 6.12 |
| פועלים אגח 101 | 0.68 | 6,034,050 | 6.06 |
| סאמיט אגח ז | 0.48 | 4,250,214 | 4.27 |
| הראל ריב אגח א | 0.38 | 3,300,000 | 3.33 |
| בזק אגח 9 | 0.37 | 3,324,283 | 3.32 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.34 | 300,000 | 3.05 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.34 | 300,000 | 3.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.34 | 3,000,000 | 3.02 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.32 | 2,800,000 | 2.81 |
| אבגול נע"מ-2ל | 0.25 | 2,200,000 | 2.24 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.24 | 209,300 | 2.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.17 | 1,500,000 | 1.51 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.15 | 133,000 | 1.37 |
| וילאר אגח ח | 0.15 | 1,332,039 | 1.33 |
| פאי פלוס אגח א | 0.12 | 1,091,000 | 1.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.11 | 1,000,000 | 1.01 |
| אגד נעמ-1 לא סחיר | 0.1 | 900,000 | 0.92 |
| אמות אגח ה | 0.07 | 613,430 | 0.61 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.01 | 10,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח א | 0 | 19 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 0 | 1 | 0 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0 | 1,500 | 0.02 |