קסם KTF אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028
מחיר פדיון
106.09
מחיר קנייה
106.09
- % החודש:-0.01%
- % השנה:4.39%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:4.87%
- סטיית תקן (שנה):1.37
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100.04 | 29,482,032 | 31.31 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.26 | 0 | -0.39 |
| סה"כ | 26 | 98.78 | 29,482,032 | 30.91 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
עזריאלי אגח ה
עמידר אגח א
סלקום אגח יב
קרסו מוטורס אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 12.97 | 3,767,352 | 4.06 |
| עזריאלי אגח ה | 12.49 | 3,342,314 | 3.91 |
| עמידר אגח א | 10.63 | 3,467,984 | 3.33 |
| סלקום אגח יב | 8.71 | 2,753,791 | 2.73 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 7.51 | 2,452,442 | 2.35 |
| כלל ביטוח אגח א | 6.79 | 2,067,165 | 2.13 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.44 | 1,195,927 | 1.39 |
| מבנה אגח טז | 4.34 | 1,321,978 | 1.36 |
| פועלים אגח 202 | 3.89 | 1,047,763 | 1.22 |
| ישראכרט אגח ב | 3.37 | 1,055,988 | 1.05 |
| ריט 1 אגח ה | 3.31 | 850,211 | 1.04 |
| הראל הנפקות אגח יב | 2.89 | 903,552 | 0.9 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 2.43 | 738,325 | 0.76 |
| מליסרון אגח יח | 2.26 | 629,507 | 0.71 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.15 | 667,372 | 0.67 |
| דלתא גליל אגח א | 2.03 | 630,134 | 0.64 |
| מבנה אגח כד | 1.93 | 505,201 | 0.6 |
| אמות אגח ד | 1.87 | 487,695 | 0.59 |
| שופרסל אגח ו | 1.41 | 360,317 | 0.44 |
| מבנה אגח יז | 1.03 | 265,643 | 0.32 |
| ביג אגח יב | 0.91 | 236,705 | 0.28 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.9 | 248,087 | 0.28 |
| ביג אגח יז | 0.75 | 207,279 | 0.23 |
| ביג אגח טז | 0.67 | 184,666 | 0.21 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.36 | 94,634 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.26 | 0 | -0.39 |