קסם KTF אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028
מחיר פדיון
104.93
מחיר קנייה
104.93
- % החודש:0.12%
- % השנה:3.25%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 100.01 | 27,493,441 | 28.96 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.32 | 0 | -0.38 |
| סה"כ | 24 | 98.69 | 27,493,441 | 28.57 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
עמידר אגח א
עזריאלי אגח ה
כלל ביטוח אגח א
ישראכרט אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 15.35 | 4,212,658 | 4.44 |
| עמידר אגח א | 12.62 | 3,793,227 | 3.65 |
| עזריאלי אגח ה | 11.41 | 2,879,388 | 3.3 |
| כלל ביטוח אגח א | 10.02 | 2,842,074 | 2.9 |
| ישראכרט אגח ב | 9.3 | 2,660,011 | 2.69 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 7.36 | 2,230,393 | 2.13 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.06 | 1,030,286 | 1.17 |
| מבנה אגח טז | 3.9 | 1,110,013 | 1.13 |
| ריט 1 אגח ה | 3.58 | 854,527 | 1.04 |
| פועלים אגח 202 | 3.56 | 902,645 | 1.03 |
| הראל הנפקות אגח יב | 2.59 | 758,677 | 0.75 |
| דלתא גליל אגח א | 2.48 | 705,461 | 0.72 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 2.18 | 619,943 | 0.63 |
| מליסרון אגח יח | 2.07 | 542,317 | 0.6 |
| שופרסל אגח ו | 1.77 | 413,880 | 0.51 |
| מבנה אגח כד | 1.76 | 435,229 | 0.51 |
| אמות אגח ד | 1.71 | 420,146 | 0.49 |
| מבנה אגח יז | 0.94 | 228,852 | 0.27 |
| ביג אגח יב | 0.84 | 203,921 | 0.24 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.82 | 213,726 | 0.24 |
| ביג אגח יז | 0.72 | 187,497 | 0.21 |
| ביג אגח טז | 0.64 | 167,043 | 0.19 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.33 | 81,527 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.32 | 0 | -0.38 |