קסם KTF אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028
מחיר פדיון
107.03
מחיר קנייה
107.03
- % החודש:0.29%
- % השנה:0.29%
- % 3 חודשים:1.15%
- % 12 חודשים:5.05%
- סטיית תקן (שנה):1.38
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100 | 29,879,402 | 31.76 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.85 | 0 | -0.27 |
| סה"כ | 26 | 99.15 | 29,879,402 | 31.49 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
עזריאלי אגח ה
עמידר אגח א
סלקום אגח יב
קרסו מוטורס אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 12.6 | 3,704,124 | 4 |
| עזריאלי אגח ה | 12.3 | 3,343,691 | 3.91 |
| עמידר אגח א | 11.72 | 3,855,168 | 3.72 |
| סלקום אגח יב | 8.84 | 2,820,011 | 2.81 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 7.63 | 2,511,413 | 2.42 |
| כלל ביטוח אגח א | 6.91 | 2,116,875 | 2.19 |
| מבנה אגח טז | 4.42 | 1,353,766 | 1.4 |
| פועלים אגח 202 | 3.83 | 1,048,194 | 1.22 |
| רבוע נדלן אגח ח | 3.54 | 978,866 | 1.12 |
| ישראכרט אגח ב | 3.42 | 1,081,378 | 1.09 |
| ריט 1 אגח ה | 3.26 | 850,561 | 1.03 |
| הראל הנפקות אגח יב | 2.95 | 925,278 | 0.94 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 2.48 | 756,080 | 0.79 |
| מליסרון אגח יח | 2.23 | 629,767 | 0.71 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.13 | 667,648 | 0.68 |
| דלתא גליל אגח א | 2.07 | 645,283 | 0.66 |
| מבנה אגח כד | 1.9 | 505,411 | 0.6 |
| אמות אגח ד | 1.84 | 487,895 | 0.58 |
| שופרסל אגח ו | 1.39 | 360,464 | 0.44 |
| מבנה אגח יז | 1.01 | 265,755 | 0.32 |
| ביג אגח יב | 0.89 | 236,804 | 0.28 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.89 | 248,191 | 0.28 |
| ביג אגח יז | 0.74 | 207,363 | 0.23 |
| ביג אגח טז | 0.66 | 184,743 | 0.21 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.35 | 94,673 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.85 | 0 | -0.27 |