קסם KTF אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028
מחיר פדיון
110.15
מחיר קנייה
110.15
- % החודש:0.32%
- % השנה:3.21%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:4.34%
- סטיית תקן (שנה):1.08
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 100.01 | 29,632,062 | 31.8 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.47 | 0 | -0.47 |
| סה"כ | 24 | 98.54 | 29,632,062 | 31.33 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
עמידר אגח א
הראל הנפקות אגח יב
ישראכרט אגח ב
עזריאלי אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 19.16 | 5,475,339 | 6.09 |
| עמידר אגח א | 11.01 | 3,549,332 | 3.5 |
| הראל הנפקות אגח יב | 10.2 | 3,194,532 | 3.24 |
| ישראכרט אגח ב | 9.59 | 2,986,774 | 3.05 |
| עזריאלי אגח ה | 8.57 | 2,300,613 | 2.72 |
| סלקום אגח יב | 7.41 | 2,360,270 | 2.36 |
| קרסו מוט אגח ד | 6.67 | 2,169,473 | 2.12 |
| רבוע נדלן אגח ח | 3.75 | 1,010,278 | 1.19 |
| ריט 1 אגח ה | 2.85 | 731,531 | 0.91 |
| פועלים אגח 202 | 2.68 | 721,208 | 0.85 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 2.63 | 817,916 | 0.84 |
| דלתא גליל אגח א | 2.4 | 742,617 | 0.76 |
| מליסרון אגח יח | 2.31 | 635,355 | 0.73 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.26 | 689,055 | 0.72 |
| מבנה אגח כד | 1.81 | 476,908 | 0.58 |
| שופרסל אגח ו | 1.48 | 372,023 | 0.47 |
| אמות אגח ד | 1.27 | 335,693 | 0.41 |
| ביג אגח יב | 0.88 | 231,534 | 0.28 |
| ביג אגח יז | 0.78 | 214,014 | 0.25 |
| ביג אגח טז | 0.7 | 190,668 | 0.22 |
| מבנה אגח יז | 0.7 | 182,850 | 0.22 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.62 | 170,766 | 0.2 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.28 | 73,313 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.47 | 0 | -0.47 |