קסם KTF אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028
מחיר פדיון
102.75
מחיר קנייה
102.75
- % החודש:0.49%
- % השנה:1.1%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 99.98 | 21,611,378 | 22.6 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 23 | 99.98 | 21,611,378 | 22.6 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
עמידר אגח א
עזריאלי אגח ה
כלל ביטוח אגח א
ישראכרט אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 14.98 | 3,282,019 | 3.39 |
| עמידר אגח א | 13.86 | 3,271,200 | 3.13 |
| עזריאלי אגח ה | 11.18 | 2,230,876 | 2.53 |
| כלל ביטוח אגח א | 9.64 | 2,100,812 | 2.18 |
| ישראכרט אגח ב | 8.77 | 1,966,234 | 1.98 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 8 | 1,901,724 | 1.81 |
| מבנה אגח טז | 4.93 | 1,094,002 | 1.11 |
| פועלים אגח 202 | 4.39 | 874,180 | 0.99 |
| ריט 1 אגח ה | 3.78 | 709,356 | 0.85 |
| רבוע נדלן אגח ח | 3.72 | 748,349 | 0.84 |
| הראל הנפקות אגח יב | 2.43 | 560,802 | 0.55 |
| דלתא גליל אגח א | 2.36 | 521,464 | 0.53 |
| אמות אגח ד | 2.14 | 406,897 | 0.48 |
| מליסרון אגח יח | 1.9 | 398,339 | 0.43 |
| מבנה אגח כד | 1.76 | 343,226 | 0.4 |
| שופרסל אגח ו | 1.62 | 300,622 | 0.37 |
| מבנה אגח יז | 1.16 | 221,636 | 0.26 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.01 | 206,987 | 0.23 |
| ביג אגח יב | 0.82 | 155,914 | 0.18 |
| ביג אגח יז | 0.65 | 136,190 | 0.15 |
| ביג אגח טז | 0.58 | 121,333 | 0.13 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.3 | 59,216 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |