קסם KTF אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028
מחיר פדיון
104.33
מחיר קנייה
104.33
- % החודש:0.32%
- % השנה:2.66%
- % 3 חודשים:1.54%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 100 | 24,642,286 | 25.77 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.03 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 23 | 99.97 | 24,642,286 | 25.76 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
עמידר אגח א
עזריאלי אגח ה
כלל ביטוח אגח א
ישראכרט אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 15.21 | 3,761,254 | 3.92 |
| עמידר אגח א | 12.69 | 3,427,611 | 3.27 |
| עזריאלי אגח ה | 11.52 | 2,586,933 | 2.97 |
| כלל ביטוח אגח א | 9.97 | 2,568,137 | 2.57 |
| ישראכרט אגח ב | 9.36 | 2,403,620 | 2.41 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 8.02 | 2,170,086 | 2.07 |
| מבנה אגח טז | 5.35 | 1,337,364 | 1.38 |
| רבוע נדלן אגח ח | 3.81 | 867,788 | 0.98 |
| ריט 1 אגח ה | 3.36 | 719,752 | 0.86 |
| פועלים אגח 202 | 3.34 | 760,279 | 0.86 |
| הראל הנפקות אגח יב | 2.64 | 685,550 | 0.68 |
| דלתא גליל אגח א | 2.5 | 637,465 | 0.64 |
| אמות אגח ד | 2.2 | 471,839 | 0.57 |
| מליסרון אגח יח | 1.96 | 461,916 | 0.5 |
| מבנה אגח כד | 1.81 | 398,006 | 0.47 |
| שופרסל אגח ו | 1.66 | 348,604 | 0.43 |
| מבנה אגח יז | 1.19 | 257,009 | 0.31 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.04 | 240,022 | 0.27 |
| ביג אגח יב | 0.79 | 171,760 | 0.2 |
| ביג אגח יז | 0.67 | 157,925 | 0.17 |
| ביג אגח טז | 0.6 | 140,697 | 0.15 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.31 | 68,669 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.01 |