קסם KTF אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028
מחיר פדיון
108.1
מחיר קנייה
108.1
- % החודש:0.65%
- % השנה:1.29%
- % 3 חודשים:0.89%
- % 12 חודשים:5.36%
- סטיית תקן (שנה):1.27
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100.01 | 30,004,866 | 32.12 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 26 | 100.01 | 30,004,866 | 32.12 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
עמידר אגח א
עזריאלי אגח ה
קרסו מוט אגח ד
כלל ביטוח אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 12.51 | 3,686,830 | 4.02 |
| עמידר אגח א | 12.5 | 4,095,557 | 4.01 |
| עזריאלי אגח ה | 12.47 | 3,421,768 | 4.01 |
| קרסו מוט אגח ד | 7.44 | 2,451,044 | 2.39 |
| כלל ביטוח אגח א | 7.39 | 2,253,294 | 2.38 |
| סלקום אגח יב | 6.67 | 2,183,085 | 2.14 |
| מבנה אגח טז | 4.59 | 1,441,009 | 1.48 |
| פועלים אגח 202 | 3.91 | 1,072,671 | 1.26 |
| ישראכרט אגח ב | 3.65 | 1,151,067 | 1.17 |
| רבוע נדלן אגח ח | 3.63 | 1,001,745 | 1.16 |
| ריט 1 אגח ה | 3.33 | 870,422 | 1.07 |
| הראל הנפקות אגח יב | 3.1 | 984,908 | 1 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 2.42 | 756,518 | 0.78 |
| מליסרון אגח יח | 2.25 | 637,228 | 0.72 |
| דלתא גליל אגח א | 2.21 | 686,869 | 0.71 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.18 | 683,238 | 0.7 |
| מבנה אגח כד | 1.92 | 517,211 | 0.62 |
| אמות אגח ד | 1.89 | 499,286 | 0.61 |
| שופרסל אגח ו | 1.42 | 368,881 | 0.46 |
| מבנה אגח יז | 1.02 | 271,960 | 0.33 |
| ביג אגח יב | 0.91 | 242,333 | 0.29 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.91 | 253,987 | 0.29 |
| ביג אגח יז | 0.75 | 212,207 | 0.24 |
| ביג אגח טז | 0.67 | 189,056 | 0.22 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.27 | 72,692 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |