קסם KTF אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028
מחיר פדיון
105.93
מחיר קנייה
105.93
- % החודש:0.42%
- % השנה:4.23%
- % 3 חודשים:1.57%
- % 12 חודשים:5.49%
- סטיית תקן (שנה):1.41
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 100.01 | 29,058,034 | 30.69 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 24 | 100.01 | 29,058,034 | 30.69 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
עמידר אגח א
עזריאלי אגח ה
ישראכרט אגח ב
קרסו מוטורס אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 15.01 | 4,338,840 | 4.6 |
| עמידר אגח א | 13.56 | 4,314,010 | 4.16 |
| עזריאלי אגח ה | 11.68 | 3,106,669 | 3.58 |
| ישראכרט אגח ב | 9.99 | 3,025,211 | 3.06 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 7.91 | 2,536,608 | 2.43 |
| כלל ביטוח אגח א | 6.55 | 1,974,019 | 2.01 |
| מבנה אגח טז | 4.19 | 1,262,410 | 1.29 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.15 | 1,111,608 | 1.27 |
| ריט 1 אגח ה | 3.66 | 921,979 | 1.12 |
| פועלים אגח 202 | 3.65 | 973,891 | 1.12 |
| הראל הנפקות אגח יב | 2.77 | 862,837 | 0.85 |
| דלתא גליל אגח א | 2.67 | 802,315 | 0.82 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 2.33 | 705,058 | 0.72 |
| מליסרון אגח יח | 2.12 | 585,123 | 0.65 |
| שופרסל אגח ו | 1.81 | 446,548 | 0.56 |
| מבנה אגח כד | 1.8 | 469,583 | 0.55 |
| אמות אגח ד | 1.75 | 453,309 | 0.54 |
| מבנה אגח יז | 0.96 | 246,915 | 0.3 |
| ביג אגח יב | 0.86 | 220,018 | 0.26 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.85 | 230,596 | 0.26 |
| ביג אגח יז | 0.74 | 202,296 | 0.23 |
| ביג אגח טז | 0.66 | 180,230 | 0.2 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.34 | 87,961 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |