קסם KTF אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028
מחיר פדיון
103.26
מחיר קנייה
103.26
- % החודש:0.14%
- % השנה:1.6%
- % 3 חודשים:0.78%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 99.99 | 23,682,548 | 24.7 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.6 | 0 | -0.15 |
| סה"כ | 23 | 99.39 | 23,682,548 | 24.55 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
עמידר אגח א
עזריאלי אגח ה
כלל ביטוח אגח א
ישראכרט אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 15.42 | 3,677,458 | 3.81 |
| עמידר אגח א | 12.17 | 3,169,753 | 3.01 |
| עזריאלי אגח ה | 11.72 | 2,543,049 | 2.89 |
| כלל ביטוח אגח א | 9.6 | 2,374,938 | 2.37 |
| ישראכרט אגח ב | 8.97 | 2,222,797 | 2.22 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 7.7 | 2,006,832 | 1.9 |
| מבנה אגח טז | 5.14 | 1,236,755 | 1.27 |
| פועלים אגח 202 | 4.6 | 996,506 | 1.14 |
| רבוע נדלן אגח ח | 3.89 | 853,066 | 0.96 |
| ריט 1 אגח ה | 3.41 | 707,541 | 0.84 |
| הראל הנפקות אגח יב | 2.54 | 633,977 | 0.63 |
| דלתא גליל אגח א | 2.4 | 589,510 | 0.59 |
| אמות אגח ד | 2.23 | 463,836 | 0.55 |
| מליסרון אגח יח | 1.99 | 454,080 | 0.49 |
| מבנה אגח כד | 1.84 | 391,253 | 0.46 |
| שופרסל אגח ו | 1.69 | 342,689 | 0.42 |
| מבנה אגח יז | 1.21 | 252,648 | 0.3 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.06 | 235,951 | 0.26 |
| ביג אגח יב | 0.8 | 168,846 | 0.2 |
| ביג אגח יז | 0.68 | 155,247 | 0.17 |
| ביג אגח טז | 0.61 | 138,311 | 0.15 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.32 | 67,505 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.6 | 0 | -0.15 |