קסם KTF אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028
מחיר פדיון
110.46
מחיר קנייה
110.46
- % החודש:-0.05%
- % השנה:3.5%
- % 3 חודשים:0.77%
- % 12 חודשים:4.19%
- סטיית תקן (שנה):1.08
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 99.97 | 28,806,765 | 31.66 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.23 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 26 | 99.74 | 28,806,765 | 31.59 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
עזריאלי אגח ה
בינל הנפק אגח יג
עמידר אגח א
הראל הנפקות אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 21.66 | 6,109,414 | 6.86 |
| עזריאלי אגח ה | 11.1 | 2,949,468 | 3.52 |
| בינל הנפק אגח יג | 9.27 | 2,864,721 | 2.94 |
| עמידר אגח א | 5.84 | 1,875,627 | 1.85 |
| הראל הנפקות אגח יב | 5.38 | 1,688,135 | 1.71 |
| ישראכרט אגח ב | 5.11 | 1,578,346 | 1.62 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.86 | 1,295,215 | 1.54 |
| סלקום אגח יב | 3.95 | 1,247,272 | 1.25 |
| ריט 1 אגח ה | 3.69 | 937,848 | 1.17 |
| מגדל הון אגח ט | 3.66 | 1,155,516 | 1.16 |
| קרסו מוט אגח ד | 3.56 | 1,146,449 | 1.13 |
| פועלים אגח 202 | 3.47 | 924,612 | 1.1 |
| מליסרון אגח יח | 2.99 | 814,549 | 0.95 |
| מבנה אגח כד | 2.35 | 611,412 | 0.74 |
| מגדל הון אגח יא | 2.24 | 669,960 | 0.71 |
| שופרסל אגח ו | 1.92 | 476,950 | 0.61 |
| אמות אגח ד | 1.65 | 430,371 | 0.52 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.4 | 432,225 | 0.44 |
| ביג אגח יב | 1.13 | 296,835 | 0.36 |
| ביג אגח יז | 0.96 | 260,654 | 0.3 |
| מבנה אגח יז | 0.91 | 234,423 | 0.29 |
| ביג אגח טז | 0.86 | 232,220 | 0.27 |
| דלתא גליל אגח א | 0.84 | 261,625 | 0.27 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.81 | 218,930 | 0.26 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.36 | 93,988 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.07 |