קסם KTF אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028
מחיר פדיון
107.42
מחיר קנייה
107.42
- % החודש:0.22%
- % השנה:0.66%
- % 3 חודשים:0.67%
- % 12 חודשים:5.05%
- סטיית תקן (שנה):1.36
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100.01 | 30,302,001 | 32.35 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -3.42 | 0 | -1.11 |
| סה"כ | 26 | 96.59 | 30,302,001 | 31.25 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
עזריאלי אגח ה
עמידר אגח א
קרסו מוט אגח ד
כלל ביטוח אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 13 | 3,869,253 | 4.21 |
| עזריאלי אגח ה | 12.87 | 3,571,212 | 4.16 |
| עמידר אגח א | 12.08 | 4,010,933 | 3.91 |
| קרסו מוט אגח ד | 7.17 | 2,395,686 | 2.32 |
| כלל ביטוח אגח א | 7.15 | 2,202,403 | 2.31 |
| סלקום אגח יב | 6.41 | 2,133,782 | 2.07 |
| מבנה אגח טז | 4.44 | 1,408,465 | 1.44 |
| פועלים אגח 202 | 4.05 | 1,122,288 | 1.31 |
| רבוע נדלן אגח ח | 3.75 | 1,048,082 | 1.21 |
| ישראכרט אגח ב | 3.53 | 1,125,069 | 1.14 |
| ריט 1 אגח ה | 3.44 | 910,683 | 1.11 |
| הראל הנפקות אגח יב | 2.98 | 962,663 | 0.96 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 2.33 | 739,431 | 0.75 |
| מליסרון אגח יח | 2.32 | 666,705 | 0.75 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.25 | 714,838 | 0.73 |
| דלתא גליל אגח א | 2.13 | 671,356 | 0.69 |
| מבנה אגח כד | 1.99 | 541,135 | 0.64 |
| אמות אגח ד | 1.95 | 522,383 | 0.63 |
| שופרסל אגח ו | 1.47 | 385,944 | 0.47 |
| מבנה אגח יז | 1.06 | 284,539 | 0.34 |
| ביג אגח יב | 0.94 | 253,542 | 0.3 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.94 | 265,733 | 0.3 |
| ביג אגח יז | 0.78 | 222,021 | 0.25 |
| ביג אגח טז | 0.7 | 197,801 | 0.23 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.28 | 76,054 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.42 | 0 | -1.11 |