קסם KTF אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028
מחיר פדיון
109.3
מחיר קנייה
109.3
- % החודש:0.62%
- % השנה:2.42%
- % 3 חודשים:1.56%
- % 12 חודשים:5.31%
- סטיית תקן (שנה):1.23
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 99.98 | 30,148,460 | 32.15 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.68 | 0 | -0.22 |
| סה"כ | 26 | 99.3 | 30,148,460 | 31.93 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ה
מז טפ הנפק 62
עמידר אגח א
הראל הנפקות אגח יב
כלל ביטוח אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ה | 12.56 | 3,422,450 | 4.04 |
| מז טפ הנפק 62 | 12.49 | 3,689,254 | 4.02 |
| עמידר אגח א | 9.56 | 3,171,299 | 3.07 |
| הראל הנפקות אגח יב | 8.92 | 2,854,286 | 2.87 |
| כלל ביטוח אגח א | 6.82 | 2,176,701 | 2.19 |
| קרסו מוט אגח ד | 6.47 | 2,153,065 | 2.08 |
| סלקום אגח יב | 6.44 | 2,108,878 | 2.07 |
| מבנה אגח טז | 4.44 | 1,392,027 | 1.43 |
| פועלים אגח 202 | 4.04 | 1,098,397 | 1.3 |
| רבוע נדלן אגח ח | 3.73 | 1,025,772 | 1.2 |
| ריט 1 אגח ה | 2.82 | 742,749 | 0.91 |
| ישראכרט אגח ב | 2.77 | 889,551 | 0.89 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 2.33 | 730,800 | 0.75 |
| מליסרון אגח יח | 2.31 | 652,512 | 0.74 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.22 | 699,622 | 0.71 |
| דלתא גליל אגח א | 2.09 | 663,520 | 0.67 |
| מבנה אגח כד | 1.98 | 529,617 | 0.64 |
| אמות אגח ד | 1.94 | 511,262 | 0.62 |
| שופרסל אגח ו | 1.46 | 377,730 | 0.47 |
| מבנה אגח יז | 1.05 | 278,483 | 0.34 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.93 | 260,077 | 0.3 |
| ביג אגח יב | 0.88 | 235,085 | 0.28 |
| ביג אגח יז | 0.77 | 217,296 | 0.25 |
| ביג אגח טז | 0.68 | 193,591 | 0.22 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.28 | 74,436 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.68 | 0 | -0.22 |