קסם KTF ת"א-125 ערך
מחיר פדיון
210.18
מחיר קנייה
210.18
- % החודש:3.8%
- % השנה:8.11%
- % 3 חודשים:12.04%
- % 12 חודשים:54.05%
- סטיית תקן (שנה):21.69
- שארפ (שנה):2.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 57 | 94.26 | 2,962,331 | 111.08 |
| יחידת השתתפות | 3 | 5.77 | 1,249,133 | 6.81 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.4 | 0 | -0.48 |
| סה"כ | 61 | 99.63 | 4,211,464 | 117.41 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
דיסקונט
מזרחי טפחות
הפניקס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 5.4 | 89,641 | 6.36 |
| לאומי | 5.27 | 90,026 | 6.21 |
| דיסקונט | 5.25 | 178,110 | 6.18 |
| מזרחי טפחות | 5.23 | 26,957 | 6.17 |
| הפניקס | 5.17 | 46,301 | 6.09 |
| הראל השקעות | 5.11 | 49,345 | 6.03 |
| כלל עסקי ביטוח | 5.02 | 30,568 | 5.92 |
| בינלאומי | 4.85 | 23,168 | 5.72 |
| איי.סי.אל | 4.17 | 268,791 | 4.92 |
| ניו-מד אנרג יהש | 3.28 | 234,557 | 3.87 |
| מבנה | 3.06 | 253,849 | 3.6 |
| דלק קבוצה | 2.98 | 4,061 | 3.51 |
| מנורה מב החז | 2.94 | 9,418 | 3.47 |
| מגדל ביטוח | 2.92 | 258,383 | 3.44 |
| פז אנרגיה | 2.68 | 4,240 | 3.16 |
| אנרג'יאן | 2.33 | 65,465 | 2.74 |
| אלוני חץ | 2.32 | 71,059 | 2.73 |
| אמות | 2.26 | 109,548 | 2.66 |
| מיטב השקעות | 1.6 | 15,384 | 1.88 |
| ריט 1 | 1.57 | 70,475 | 1.85 |
| פורמולה מערכות | 1.46 | 3,378 | 1.73 |
| ישראמקו יהש | 1.4 | 711,146 | 1.65 |
| פיבי | 1.39 | 6,046 | 1.64 |
| חברה לישראל | 1.34 | 1,715 | 1.58 |
| קנון | 1.18 | 7,034 | 1.39 |
| דמרי | 1.16 | 3,511 | 1.37 |
| רציו יהש | 1.09 | 303,430 | 1.29 |
| אשטרום קבוצה | 1.03 | 16,641 | 1.21 |
| ישראכרט | 1.03 | 86,697 | 1.22 |
| ישראל קנדה | 1.01 | 73,469 | 1.19 |
| סלע נדלן | 1 | 101,692 | 1.18 |
| אינרום | 0.94 | 45,470 | 1.11 |
| רמי לוי | 0.89 | 2,937 | 1.05 |
| פוקס | 0.85 | 2,857 | 1 |
| אקויטל | 0.85 | 6,454 | 1.01 |
| בזן | 0.64 | 751,278 | 0.76 |
| מג'יק | 0.61 | 9,244 | 0.72 |
| איידיאיי ביטוח | 0.6 | 2,939 | 0.71 |
| דלתא גליל | 0.6 | 3,804 | 0.7 |
| גב ים | 0.59 | 18,011 | 0.69 |
| פריורטק | 0.55 | 2,951 | 0.64 |
| מור השקעות | 0.53 | 12,476 | 0.63 |
| מבטח שמיר | 0.53 | 1,816 | 0.63 |
| אפריקה מגורים | 0.52 | 2,205 | 0.61 |
| נטו מלינדה | 0.5 | 3,857 | 0.59 |
| רבוע נדלן | 0.45 | 1,366 | 0.54 |
| אזורים | 0.45 | 25,502 | 0.53 |
| לפידות קפיטל | 0.43 | 5,426 | 0.5 |
| קרסו מוטורס | 0.4 | 12,759 | 0.47 |
| תמר פטרוליום | 0.36 | 12,024 | 0.43 |
| פרשקובסקי | 0.35 | 2,601 | 0.41 |
| יוחננוף | 0.31 | 1,236 | 0.36 |
| ג'י סיטי | 0.3 | 33,059 | 0.35 |
| דלק רכב | 0.29 | 12,919 | 0.34 |
| ישרס | 0.24 | 318 | 0.29 |
| איביאי בית השק | 0.2 | 837 | 0.24 |
| נכסים ובנין | 0.18 | 591 | 0.21 |
| קבוצת אקרשטיין | 0.15 | 19,023 | 0.17 |
| פלרם | 0.13 | 2,399 | 0.15 |
| דלתא מותגים | 0.09 | 1,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | 0 | -0.48 |