הירשמו

MTF מחקה תל בונד - שקלי A

מחיר פדיון

104.95

מחיר קנייה

104.95

-0.23%

% החודש:-0.6%
% השנה:0.53%
% 3 חודשים:-1.55%
% 12 חודשים:1.48%
סטיית תקן (שנה):2.45
שארפ (שנה):-0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	100.03	51,473,343	52.37
פיקדונות בבנק	6	-0.06	0	-0.03
סה"כ	152	99.97	51,473,343	52.33

אחזקות הקרן

כלל הון אגח טו (COCO)

דלק קב אגח מא

דלק קב אגח מ

אנלייט אנ אגח ז

נכסים ובנ אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח טו (COCO)	3.09	1,537,186	1.62
דלק קב אגח מא	2.8	1,354,459	1.46
דלק קב אגח מ	2.6	1,279,461	1.36
אנלייט אנ אגח ז	2.01	1,021,501	1.06
נכסים ובנ אגח יא	1.86	935,864	0.97
שיכון ובינוי אגח 10	1.64	881,289	0.86
נופר אנרג אגח ד	1.57	781,858	0.82
נכסים ובנ אגח יג	1.55	808,873	0.81
אנלייט אנ אגח ד	1.51	832,059	0.79
אפי נכסים אגח יז	1.44	706,941	0.75
דלק קב אגח מב	1.44	721,821	0.75
נאוויטס פטרו אגח ז	1.42	706,941	0.74
אלבר אגח כב	1.41	714,319	0.74
לייטסטון אגח ה	1.35	706,941	0.71
מגדל הון אגח ט	1.34	696,839	0.7
קיסטון אינ אגח ב	1.34	657,753	0.7
אמטראסט אגח א	1.32	706,941	0.69
אלקטרה אגח ו	1.31	749,070	0.69
בזן אגח יב	1.29	654,617	0.68
ישראל קנדה אגח ח	1.26	619,404	0.66
שפיר הנדסה אגח ג	1.18	676,484	0.62
שפיר הנדסה אגח ד	1.18	576,157	0.62
פיקהיל אגח א	1.16	610,409	0.61
שיכון ובינוי אגח 11	1.16	571,398	0.61
מנורה הון התח י COCO	1.15	565,553	0.6
אקסטל אגח ה	1.08	553,494	0.57
קרסו נדלן אגח ב	1.03	514,565	0.54
פתאל אירו אגח ו	1.02	494,217	0.53
נופר אנרג אגח ג	1.01	507,954	0.53
או פי סי אגח ד	0.97	453,742	0.51
מגדל הון אגח יד	0.96	444,569	0.5
מגדל הון אגח יג	0.95	444,569	0.5
פתאל החז אגח ה	0.94	464,421	0.49
בזן אגח טו	0.93	464,624	0.49
אזורים אגח 16	0.92	454,889	0.48
אלדן תחבורה אגח יא	0.91	459,731	0.48
אנרג'יקס אגח א	0.9	492,944	0.47
שוב אנרגיה אגח א	0.89	424,165	0.46
מגדל הון אגח י	0.86	431,385	0.45
חברה לישראל אגח 14	0.86	459,689	0.45
מגדל הון אגח ח	0.84	459,628	0.44
מגדל הון אגח יב	0.83	404,021	0.43
אקונרגי אגח ב	0.83	402,569	0.44
מגדל הון אגח יא	0.82	404,021	0.43
אקסטל אגח ד	0.81	422,292	0.42
לייטסטון אגח ג	0.81	419,923	0.42
מגדלי תיכון אגח ז	0.79	388,481	0.41
חברה לישראל אגח 15	0.79	424,165	0.41
קרסו נדלן אגח א	0.77	393,981	0.4
אגלן אגח א	0.77	402,956	0.4
אקרו אגח א	0.76	395,887	0.4
בזן אגח יג	0.74	360,010	0.39
שלמה נדלן אגח ד	0.73	381,706	0.38
אלבר אגח כ	0.72	371,284	0.38
אמריקן אק אגח א	0.72	371,144	0.38
אזורים אגח 14	0.72	380,450	0.38
אאורה אגח יט	0.7	353,470	0.37
אשטרום קב אגח ג	0.69	356,728	0.36
נאוויטס פטרו אגח ו	0.69	332,262	0.36
אקונרגי אגח ג	0.69	353,470	0.36
אפי נכסים אגח יב	0.68	359,959	0.36
או פי סי אגח ג	0.68	372,894	0.36
אלקטרה אגח ה	0.66	342,100	0.34
ספנסר אגח ז	0.64	362,446	0.34
פתאל החז אגח ג	0.62	345,333	0.33
אמריקן אק אגח ב	0.6	318,123	0.31
פתאל אירו אגח ה	0.59	294,690	0.31
ספנסר אגח ד	0.56	297,331	0.29
אלדן תחבורה אגח ט	0.55	275,607	0.29
ספנסר אגח ה	0.55	280,375	0.29
לייטסטון אגח ז	0.55	300,450	0.29
אפי נכסים אגח יח	0.54	282,776	0.29
קוהאן אגח א	0.53	291,260	0.28
קרדן נדלן אגח ו	0.52	266,170	0.27
קסטלן אגח ב	0.52	275,708	0.27
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	259,475	0.27
דור אלון אגח ז	0.49	252,887	0.25
מניף אגח ג	0.49	244,814	0.25
איידיאיי הנ הת ז	0.49	240,788	0.26
דוניץ אגח ג	0.48	247,429	0.25
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	254,499	0.25
דמרי אגח י	0.47	247,557	0.25
בזן אגח י	0.47	248,746	0.24
מכלול אגח ב	0.46	237,491	0.24
דור אלון אגח ט	0.46	238,094	0.24
אמ.די.ג'י אגח יא	0.45	233,290	0.23
מגדלי תיכון אגח ו	0.43	212,082	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.43	219,152	0.22
פרשקובסקי אגח טז	0.43	212,082	0.23
אשטרום נכ אגח 9	0.42	213,900	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	222,762	0.21
דמרי אגח יא	0.41	200,879	0.22
מגדל הון אגח טו	0.4	197,803	0.21
מגדל הון אגח טז	0.4	197,803	0.21
מדיפאואר אגח ג	0.39	197,943	0.2
שפיר הנדסה אגח ב	0.38	203,293	0.2
אאורה אגח יח	0.38	190,875	0.2
ספנסר אגח ו	0.38	194,798	0.2
דה לסר אגח ט	0.37	424,164	0.19
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	181,903	0.2
מגדל הון אגח יז	0.37	188,889	0.2
מגדל הון אגח יח	0.37	188,889	0.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.36	193,702	0.19
אפריקה מג אגח ו	0.35	176,735	0.18
מגדלי תיכון אגח ה	0.34	181,332	0.18
אקרו אגח ב	0.34	176,735	0.18
עמרם אברהם אגח ד	0.34	175,032	0.18
מניף אגח ב	0.33	164,873	0.17
אפי נכסים אגח י	0.32	169,864	0.17
מור גמל פנ אגח א	0.32	176,735	0.17
מלרן אגח ו	0.31	157,634	0.16
צרפתי אגח יג	0.3	151,992	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.28	142,029	0.15
פנינסולה אגח ד	0.28	141,388	0.14
סופרגז פא אגח ב	0.27	153,406	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	147,610	0.14
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	135,708	0.14
צרפתי אגח יד	0.27	141,388	0.14
בזן אגח יז	0.27	141,388	0.14
ווסטדייל אגח ב	0.26	137,147	0.14
דמרי אגח ט	0.26	134,834	0.13
מניף אגח ד	0.26	133,827	0.13
מלרן אגח ה	0.25	122,846	0.13
בלאקאדג' אגח ד	0.25	130,036	0.13
ווסטדייל אגח ד	0.25	134,319	0.13
תדיראן גרופ אגח 5	0.25	141,388	0.13
קרדן נדלן אגח ה	0.24	126,840	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	0.24	122,060	0.13
זפירוס אגח א	0.24	120,180	0.13
רוטשטיין אגד יד	0.24	126,979	0.13
רימון אגח א	0.23	111,344	0.12
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	109,576	0.12
אפקון החז אגח ה	0.22	113,111	0.11
מור השקעות אגח ב	0.22	123,715	0.12
איידיאיי הנ הת ו	0.21	116,221	0.11
קסטלן אגח א	0.21	111,344	0.11
ישראל קנדה אגח ט	0.21	107,919	0.11
ספנסר אגח ב	0.2	101,697	0.1
סופרגז פא אגח א	0.19	101,915	0.1
דה לסר אגח ז	0.19	189,541	0.1
אורשי אגח ה	0.19	96,373	0.1
אזורים מיר אגח א	0.19	98,972	0.1
יוחננוף אגח א	0.17	86,530	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.14	72,409	0.07
טיאסגי אגח א	0.07	39,615	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רוטשטיין אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.03