הירשמו אזור אישי

MTF מחקה תל בונד - שקלי A

מחיר פדיון

105.34

מחיר קנייה

105.34

0.14%

% החודש:0.9%
% השנה:0.9%
% 3 חודשים:1.8%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	100.01	26,234,198	26.73
פיקדונות בבנק	3	-0.52	-138,167	-0.14
סה"כ	129	99.49	26,096,031	26.59

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים בנ אגח יא

נכסים ובנ אגח ט

הראל הנפק נד כא (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	2.69	685,323	0.72
שיכון ובינוי אגח 10	2.43	682,936	0.65
נכסים בנ אגח יא	2.3	580,183	0.61
נכסים ובנ אגח ט	1.94	521,310	0.52
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.81	438,263	0.48
דלק קב אגח לט	1.8	438,263	0.48
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.77	515,830	0.47
קיסטון אינ אגח ב	1.64	407,770	0.44
אקסטל אגח ה	1.63	432,209	0.44
בזן אגח יב	1.62	429,697	0.43
מגדל הון אגח ט	1.61	432,001	0.43
נאוויטס פטרו אגח ו	1.58	398,819	0.42
ישראל קנדה אגח ח	1.55	383,995	0.41
לייטסטון אגח ג	1.48	394,437	0.4
נופר אנרג אגח ג	1.42	351,950	0.38
חברה לישראל אגח 14	1.37	379,975	0.37
נופר אנרג אגח ד	1.36	331,454	0.36
אנרג'יקס אגח א	1.35	381,996	0.36
שפיר הנדסה אגח ג	1.35	401,193	0.36
לייטסטון אגח ה	1.28	329,083	0.34
שוב אנרגיה אגח א	1.21	295,828	0.32
מגדל הון אגח ז	1.2	312,571	0.32
אלבר אגח כ	1.2	316,490	0.32
דלק קב אגח לח	1.19	297,128	0.32
קרסו נדלן אגח א	1.18	305,307	0.31
אשטרום קב אגח ג	1.16	309,611	0.31
מגדל הון אגח יד	1.16	275,608	0.31
פתאל החז אגח ה	1.15	287,915	0.31
מגדל הון אגח יג	1.15	275,608	0.31
בזן אגח טו	1.11	288,040	0.3
אפי נכסים אגח יב	1.1	306,836	0.29
בית זיקוק אגח 2	1.1	280,488	0.29
אלקטרה אגח ו	1.07	318,265	0.29
דה לסר אגח ט	1.06	262,958	0.28
חברה לישראל אגח 15	1.06	295,828	0.28
מגדל הון אגח י	1.05	267,434	0.28
אקרו אגח א	1.04	276,106	0.28
אזורים אגח 14	1.04	286,397	0.28
או פי סי אגח ג	1.03	290,831	0.28
אלבר אגח כב	1.02	267,314	0.27
מגדל הון אגח ח	1	284,943	0.27
אקסטל אגח ד	1	262,958	0.27
מגדל הון אגח יא	1	250,470	0.27
מגדל הון אגח יב	1	250,470	0.27
אגלן אגח א	0.97	249,810	0.26
ישראל קנדה אגח ז	0.96	257,214	0.26
מגדלי תיכון אגח ז	0.95	240,836	0.25
אלקטרה אגח ה	0.95	254,498	0.25
ספנסר אגח ד	0.91	234,600	0.24
בזן אגח יג	0.9	230,088	0.24
פתאל החז אגח ג	0.89	255,973	0.24
נאוויטס פטרו אגח ה	0.87	219,131	0.23
ספנסר אגח ז	0.86	224,696	0.23
מיטב השק אגח ד	0.83	231,692	0.22
אנלייט אנ אגח ז	0.78	205,450	0.21
דור אלון אגח ז	0.77	209,034	0.21
שלמה נדלן אגח ד	0.73	200,114	0.2
אלקטרה נדלן אגח ז	0.73	182,795	0.19
בזן אגח י	0.73	202,399	0.19
דמרי אגח י	0.72	191,838	0.19
פתאל אירו אגח ה	0.72	182,691	0.19
ספנסר אגח ו	0.71	186,437	0.19
ספנסר אגח ה	0.7	180,564	0.19
קרסו נדלן אגח ב	0.7	175,305	0.19
דה לסר אגח ז	0.69	176,256	0.18
פתאל אירו אגח ג	0.66	179,557	0.18
אלדן תחבורה אגח ט	0.66	170,861	0.18
אלקטרה נדלן אגח ו	0.62	172,625	0.17
מכלול אגח ב	0.62	160,033	0.17
מניף אגח ב	0.6	152,555	0.16
מניף אגח ג	0.6	151,770	0.16
דה לסר אגח ח	0.58	150,088	0.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.57	157,162	0.15
נאוויטס פטרו אגח ג	0.55	144,626	0.15
פרשקובסקי אגח טז	0.53	131,479	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.52	131,479	0.14
אאורה אגח יח	0.52	131,479	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.52	135,861	0.14
אפי נכסים אגח יז	0.51	131,479	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.51	132,606	0.14
דמרי אגח יא	0.5	124,533	0.13
מגדלי תיכון אגח ה	0.49	134,899	0.13
ווסטדייל אגח ב	0.48	127,534	0.13
אזורים אגח 16	0.45	113,907	0.12
אמריקן אק אגח א	0.45	115,044	0.12
קסטלן אגח ב	0.44	116,139	0.12
דוניץ אגח ג	0.42	109,565	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.41	114,386	0.11
לוינשטין הנד אגח ה	0.4	103,546	0.11
אפי נכסים אגח י	0.38	105,306	0.1
פרשקובסקי אגח יד	0.38	102,772	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.38	98,028	0.1
דמרי אגח ט	0.37	101,604	0.1
סופרגז פא אגח ב	0.37	108,689	0.1
צרפתי אגח יג	0.37	94,226	0.1
אזורים אגח 13	0.37	98,224	0.1
ספנסר אגח ב	0.36	94,743	0.1
או פי סי אגח ד	0.36	87,652	0.1
קרדן נדלן אגח ה	0.35	98,291	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.35	88,049	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.34	93,909	0.09
אלבר אגח יח	0.33	89,533	0.09
בית זיקוק אגח 3	0.33	83,270	0.09
פנינסולה אגח ד	0.33	87,652	0.09
קרדן נדלן אגח ו	0.3	77,357	0.08
זפירוס אגח א	0.3	74,504	0.08
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	79,098	0.08
עמרם אברהם אגח א	0.29	74,084	0.08
קסטלן אגח א	0.29	76,696	0.08
רימון אגח א	0.28	72,861	0.08
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	67,930	0.07
סופרגז פא אגח א	0.26	75,818	0.07
רוטשטיין אגח יב	0.26	65,739	0.07
אאורה אגח יט	0.26	65,739	0.07
שפיר הנדסה אגח ד	0.26	65,739	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.25	72,050	0.07
צרפתי אגח יב	0.24	62,891	0.06
יוחננוף אגח א	0.23	62,584	0.06
אקרו אגח ב	0.21	54,782	0.06
ממן אגח ג	0.21	57,040	0.06
אאורה אגח טז	0.18	48,757	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	38,028	0.04
דורסל הח אגח א	0.1	26,296	0.03
אפקון החז אגח ה	0.07	17,530	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	111	0
פתאל אירו אגח ד	0	1	0
חברה לישראל אגח 12	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.52	-138,378	-0.14