הירשמו אזור אישי

MTF מחקה תל בונד - שקלי A

מחיר פדיון

101.87

מחיר קנייה

101.87

-0.13%

% החודש:-0.17%
% השנה:--%
% 3 חודשים:1.97%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	100.03	15,079,306	15.08
פיקדונות בבנק	3	-0.29	-42,476	-0.04
סה"כ	125	99.74	15,036,830	15.04

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים בנ אגח יא

דלק קב אגח לז

נכסים ובנ אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	2.68	399,218	0.4
שיכון ובינוי אגח 10	2.49	397,828	0.38
נכסים בנ אגח יא	2.33	337,971	0.35
דלק קב אגח לז	1.95	274,447	0.29
נכסים ובנ אגח ט	1.95	303,677	0.29
דלק קב אגח לט	1.8	255,299	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.8	300,484	0.27
בי קומיונק אגח ז	1.78	257,642	0.27
בזן אגח יב	1.72	257,263	0.26
נאוויטס פט אגח ו	1.65	232,322	0.25
מגדל הון אגח ט	1.62	251,651	0.24
לייטסטון אגח ג	1.54	229,769	0.23
אנרג'יקס אגח א	1.53	244,774	0.23
נופר אנרג אגח ג	1.44	205,020	0.22
דלק קב אגח לח	1.43	203,629	0.22
חברה לישראל אגח 14	1.39	221,345	0.21
אשטרום קב אגח ג	1.38	206,121	0.21
נופר אנרג אגח ד	1.37	193,080	0.21
שפיר הנדסה אגח ג	1.35	233,705	0.2
אלבר אגח כ	1.35	201,124	0.2
ישראל קנדה אגח ח	1.29	186,103	0.19
שוב אנרגיה אגח א	1.23	172,327	0.19
מגדל הון אגח ז	1.22	182,081	0.18
סלקום אגח יב	1.21	186,748	0.18
חברה לישראל אגח 15	1.21	191,474	0.18
דור אלון אגח ז	1.2	182,651	0.18
קרסו נדלן אגח א	1.19	177,849	0.18
אפי נכסים אגח יב	1.17	184,156	0.18
ספנסר אגח ד	1.16	165,944	0.18
בית זיקוק אגח 2	1.16	163,392	0.17
או פי סי אגח ג	1.14	182,448	0.17
דה לסר אגח ט	1.09	153,179	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.09	164,087	0.16
אלקטרה אגח ו	1.08	185,397	0.16
מגדל הון אגח י	1.06	155,787	0.16
אזורים אגח 14	1.06	166,834	0.16
אקרו אגח א	1.05	160,838	0.16
אקסטל אגח ד	1.01	153,179	0.15
מגדל הון אגח ח	1	165,986	0.15
מגדל הון אגח יא	1	145,905	0.15
מגדל הון אגח יב	1	145,905	0.15
פתאל החז אגח ג	0.99	161,311	0.15
אלקטרה אגח ה	0.98	148,251	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.97	149,834	0.15
בזן אגח יג	0.93	134,032	0.14
בזן אגח י	0.93	145,974	0.14
נאוויטס פט אגחה	0.88	127,649	0.13
אקסטל אגח ה	0.86	125,886	0.13
פתאל אירו אגח ג	0.85	130,745	0.13
מיטב השק אגח ד	0.84	134,966	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.82	120,558	0.12
פתאל החז אגח ה	0.82	116,657	0.12
מגדל הון אגח יג	0.82	115,540	0.12
מגדל הון אגח יד	0.82	115,540	0.12
פסיפיק אגח ד	0.81	149,877	0.12
סלקום אגח יג	0.8	120,034	0.12
אנלייט אנ אגח ז	0.8	119,680	0.12
קיסטון אינ אגח ב	0.79	114,884	0.12
ספנסר אגח ו	0.78	113,710	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.76	116,525	0.11
לייטסטון אגח ה	0.75	106,916	0.11
דמרי אגח י	0.73	111,751	0.11
פתאל אירו אגח ה	0.73	106,422	0.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.73	106,482	0.11
ספנסר אגח ה	0.73	105,183	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.69	102,119	0.1
ווסטדייל אגח ב	0.66	99,056	0.1
אשטרום נכ אגח 9	0.65	96,557	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.63	100,558	0.1
מניף אגח ב	0.63	88,867	0.09
מניף אגח ג	0.61	88,410	0.09
דה לסר אגח ח	0.59	87,430	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.57	91,551	0.09
נאוויטס פטרו אגח ג	0.57	84,248	0.09
דה לסר אגח ז	0.56	82,250	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.53	76,589	0.08
אאורה אגח יח	0.52	76,589	0.08
אלבר אגח כב	0.52	76,868	0.08
דמרי אגח יא	0.51	72,544	0.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.5	78,582	0.08
אלבר אגח יח	0.48	72,905	0.07
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.45	63,824	0.07
פתאל אירו אגח ד	0.43	63,186	0.06
עמרם אברהם אגח ג	0.43	63,824	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.41	66,633	0.06
מכלול אגח ב	0.41	59,548	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.4	60,318	0.06
אפי נכסים אגח י	0.39	61,343	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.39	59,867	0.06
דמרי אגח ט	0.38	59,187	0.06
ספנסר אגח ב	0.37	55,190	0.06
אלקטרה פא אגח ב	0.37	63,314	0.06
צרפתי אגח יג	0.37	54,889	0.06
בזן אגח טו	0.37	55,601	0.06
אזורים אגח 13	0.37	57,218	0.06
קרדן נדלן אגח ה	0.36	57,257	0.05
או פי סי אגח ד	0.36	51,059	0.05
אפריקה מג אגח ה	0.35	54,704	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.35	51,291	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.35	52,995	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.34	51,059	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.33	48,506	0.05
רימון אגח א	0.31	44,677	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.3	45,062	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.29	44,304	0.04
עמרם אברהם אגח א	0.29	43,156	0.04
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	39,571	0.04
אלקטרה פא אגח א	0.27	44,166	0.04
רוטשטיין אגח יב	0.27	38,294	0.04
פתאל החז אגח ב	0.26	40,468	0.04
איידיאיי הנ הת ו	0.26	41,971	0.04
דוניץ אגח ג	0.26	38,294	0.04
יוחננוף אגח א	0.24	36,456	0.04
צרפתי אגח יב	0.24	36,636	0.04
אאורה אגח טז	0.23	35,487	0.04
ממן אגח ג	0.21	33,227	0.03
מנרב אגח ה	0.2	29,359	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.2	28,551	0.03
דורסל אגח ד	0.19	30,635	0.03
איילון אגח ה	0.19	28,721	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.13	19,147	0.02
סלקום אגח יא	0.12	18,142	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
פקדון בבנק מסוים	0	473	0
פקדון בבנק מסוים	-0.29	-43,049	-0.04