הירשמו

אלטשולר שחם מחקה אינדקס שקלי A-AAA פיזור רחב

מחיר פדיון

115.96

מחיר קנייה

115.96

0.1%

% החודש:0.38%
% השנה:3.31%
% 3 חודשים:1.43%
% 12 חודשים:7.12%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	202	100	5,795,464	5.86
פיקדונות בבנק	1	-0.44	-25,857	-0.03
סה"כ	203	99.56	5,769,607	5.84

אחזקות הקרן

אמות אגח ז

כלל הון אגח יב

כלל הון אגח יג

שוב אנרגיה אגח א

או פי סי אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ז	1.01	62,349	0.06
כלל הון אגח יב	1.01	64,163	0.06
כלל הון אגח יג	1.01	54,383	0.06
שוב אנרגיה אגח א	1.01	53,219	0.06
או פי סי אגח ד	1.01	53,379	0.06
אמות אגח י	1.01	53,054	0.06
נופר אנרג אגח ד	1.01	53,663	0.06
בזן אגח טו	1.01	55,710	0.06
דלק קב אגח מ	1.01	54,499	0.06
אנלייט אנ אגח ז	1.01	56,611	0.06
אפי נכסים אגח יז	1.01	55,853	0.06
פועלים אגח 102	1.01	54,582	0.06
דלק קב אגח מא	1.01	55,002	0.06
לאומי אגח 187	1.01	57,444	0.06
איי.סי.אל אגח ז	1.01	65,731	0.06
אלקטרה אגח ו	1.01	64,291	0.06
שטראוס אגח ו	1.01	65,670	0.06
גב ים אגח ח	1.01	62,522	0.06
פניקס הון אגח יא	1	60,836	0.06
כלל הון אגח יא	1	61,638	0.06
שיכון ובינוי אגח 10	1	60,805	0.06
אלביט מערכות אגח ב	1	60,920	0.06
סאמיט אגח יב	1	62,846	0.06
אלוני חץ אגח יג	1	56,643	0.06
שלמה החז אגח יט	1	57,640	0.06
אלון רבוע אגח ח	1	55,822	0.06
נכסים ובנ אגח יא	1	55,157	0.06
קיסטון אינ אגח ב	1	54,066	0.06
בזק אגח 13	1	63,883	0.06
מז טפ הנפק 63	1	60,454	0.06
בזן אגח יב	1	57,492	0.06
אלוני חץ אגח יב	1	61,620	0.06
חברה לישראל אגח 14	1	59,518	0.06
אנלייט אנ אגח ד	1	62,071	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	1	59,773	0.06
פז אנרגיה אגח ח	0.99	60,654	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.99	64,179	0.06
פועלים אגח 100	0.99	59,894	0.06
בזק אגח 11	0.98	58,546	0.06
חברה לישראל אגח 15	0.97	58,396	0.06
לאומי אגח 184	0.95	56,790	0.06
הפניקס אגח 6	0.94	58,756	0.06
פניקס הון אגח טז	0.93	51,558	0.05
שופרסל אגח ז	0.92	54,085	0.05
אלבר אגח כב	0.87	49,407	0.05
פתאל החז אגח ה	0.86	46,810	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.85	51,700	0.05
או פי סי אגח ג	0.85	51,455	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.84	48,781	0.05
דלק קב אגח מב	0.83	47,209	0.05
בזן אגח יג	0.8	44,226	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.78	42,327	0.05
שיכון ובינוי אגח 11	0.76	42,339	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.74	40,783	0.04
מגדל הון אגח ט	0.72	42,500	0.04
אלקטרה אגח ה	0.72	41,877	0.04
ישראמקו אגח ג	0.68	41,228	0.04
ישראמקו אגח ד	0.66	36,266	0.04
אלוני חץ אגח יז	0.65	35,044	0.04
ארפורט אגח י	0.64	36,517	0.04
הראל הנפקות אגח יד	0.63	37,685	0.04
פתאל אירו אגח ו	0.63	34,787	0.04
שופרסל אגח ה	0.62	34,418	0.04
פתאל החז אגח ג	0.61	38,056	0.04
מגדל הון אגח יד	0.61	31,263	0.04
מגדל הון אגח יג	0.6	31,235	0.04
סלקום אגח יג	0.59	33,396	0.03
אלקו אגח יד	0.59	32,760	0.03
הראל הנפקות אגח טו	0.58	35,340	0.03
הראל הנפקות אגח יח	0.57	35,882	0.03
סאמיט אגח יד	0.57	31,701	0.03
אקונרגי אגח ב	0.56	29,803	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.56	31,922	0.03
פוקס אגח ב	0.55	32,055	0.03
מגדל הון אגח י	0.54	30,273	0.03
מגדלי תיכון אגח ז	0.54	29,132	0.03
שפיר הנדסה אגח ד	0.54	29,787	0.03
איידיאיי הנ הת ז	0.53	29,427	0.03
מגדל הון אגח ח	0.52	32,262	0.03
מגדל הון אגח יא	0.52	28,363	0.03
מגדל הון אגח יב	0.52	28,404	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.52	29,124	0.03
ישראל קנדה אגח ח	0.52	28,011	0.03
אקויטל אגח 4	0.51	27,468	0.03
הראל הנפקות אגח כ	0.51	25,892	0.03
קרסו נדלן אגח ב	0.5	27,419	0.03
בזן אגח י	0.5	30,511	0.03
הראל השקעות אגח א	0.49	31,462	0.03
אלבר אגח כ	0.48	27,744	0.03
כלל הון אגח יד	0.48	25,773	0.03
וילאר אגח יא	0.47	25,376	0.03
מיטב השק אגח ד	0.46	27,729	0.03
פניקס הון אגח טו	0.46	25,831	0.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.45	26,700	0.03
סלקום אגח יב	0.45	26,830	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0.45	26,313	0.03
הראל הנפקות אגח יט	0.45	25,836	0.03
וילאר אגח י	0.43	23,843	0.02
מטריקס אגח ב	0.41	23,483	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	25,075	0.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	22,500	0.02
נכסים ובנ אגח יג	0.4	23,092	0.02
אזורים אגח 14	0.4	23,572	0.02
אלקו אגח יג	0.39	23,708	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.37	20,703	0.02
מנורה הון התח ט	0.37	20,684	0.02
ביג אגח יט	0.36	22,178	0.02
דמרי אגח י	0.36	20,830	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.36	20,938	0.02
כלל ביטוח אגח ד	0.36	20,797	0.02
סאמיט אגח י	0.35	20,627	0.02
קרדן נדלן אגח ו	0.35	19,743	0.02
מנורה הון התח ז	0.34	20,314	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.34	19,118	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.34	19,272	0.02
דור אלון אגח ט	0.34	19,505	0.02
מניף אגח ב	0.33	18,418	0.02
פז אנרגיה אגח ט	0.32	17,230	0.02
מכלול אגח ב	0.32	17,766	0.02
מניף אגח ג	0.32	18,363	0.02
אאורה אגח יט	0.32	17,738	0.02
קרסו מוט אגח ד	0.31	18,480	0.02
אקונרגי אגח ג	0.31	17,531	0.02
ארפורט אגח יג	0.3	17,520	0.02
אקויטל אגח 3	0.3	18,743	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.29	15,877	0.02
מנורה הון התח ח	0.29	15,532	0.02
ישראכרט אגח ב	0.29	16,777	0.02
אפי נכסים אגח י	0.28	16,493	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.28	16,376	0.02
אקרו אגח א	0.28	15,876	0.02
קרסו מוט אגח ו	0.28	15,649	0.02
מנורה הון התח ה	0.27	15,679	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	16,582	0.02
זפירוס אגח א	0.27	14,827	0.02
דור אלון אגח ז	0.26	15,142	0.02
אפי נכסים אגח יב	0.25	15,191	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	13,437	0.01
דמרי אגח יא	0.25	13,474	0.01
פנינסולה אגח ד	0.25	14,582	0.01
מגדל הון אגח טו	0.25	13,931	0.01
מגדל הון אגח טז	0.25	13,927	0.01
אינרום אגח א	0.25	14,092	0.01
רימון אגח א	0.24	13,616	0.01
מגדל הון אגח יז	0.24	13,300	0.01
מגדל הון אגח יח	0.24	13,301	0.01
פרטנר אגח ח	0.23	13,640	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.23	14,203	0.01
פורמולה אגח ד	0.23	12,919	0.01
דלתא גליל אגח א	0.23	13,216	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.22	12,382	0.01
יוניברסל אגח ו	0.22	12,967	0.01
אאורה אגח יח	0.22	11,967	0.01
סימד הולדינגס אגח א	0.22	22,664	0.01
הראל הנפקות אגח יב	0.21	12,295	0.01
דוניץ אגח ג	0.21	11,616	0.01
מלרן אגח ו	0.21	12,114	0.01
אזורים אגח 16	0.21	11,385	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.21	12,100	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.2	12,460	0.01
יוחננוף אגח א	0.2	11,453	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.2	11,174	0.01
פרשקובסקי אגח טז	0.2	10,753	0.01
אקרו אגח ב	0.2	11,535	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.19	11,203	0.01
צרפתי אגח יג	0.19	10,529	0.01
מור גמל פנ אגח א	0.19	11,442	0.01
בלאקאדג' אגח ד	0.18	10,224	0.01
תדיראן גרופ אגח 5	0.18	11,598	0.01
ישראל קנדה אגח ט	0.18	10,787	0.01
הראל הנפקות אגח יא	0.17	9,596	0.01
מלרן אגח ה	0.17	9,312	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	9,588	0.01
מור השקעות אגח ב	0.17	10,389	0.01
מבנה אגח טז	0.17	9,799	0.01
ממן אגח ג	0.16	9,687	0.01
עמידר אגח א	0.15	8,932	0.01
יוניברסל אגח ד	0.15	8,880	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.15	9,307	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	9,387	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	8,529	0.01
אפריקה מג אגח ו	0.15	8,653	0.01
קרסו מוט אגח ג	0.14	8,079	0.01
אפקון החז אגח ה	0.14	8,353	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.14	7,888	0.01
הראל הנפקות אגח כג	0.14	7,886	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.13	7,194	0.01
רוטשטיין אגד יד	0.13	7,383	0.01
פרטנר אגח ז	0.12	6,587	0.01
סופרגז פא אגח א	0.12	7,257	0.01
קרסו מוט אגח ה	0.11	6,369	0.01
מניף אגח ד	0.11	6,720	0.01
פתאל אירו אגח ג	0.1	5,743	0.01
אורשי אגח ה	0.1	5,900	0.01
דמרי אגח ט	0.09	5,599	0.01
איילון אגח ה	0.09	5,136	0.01
נופר אנרג אגח ה	0.09	5,312	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.05	2,661	0
ישראל קנדה אגח ז	0.05	2,816	0
שטראוס אגח ה	0.05	2,884	0
צרפתי אגח יב	0.02	973	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.44	-25,857	-0.03