הירשמו

אלטשולר שחם מחקה אינדקס שקלי A-AAA פיזור רחב

מחיר פדיון

115.88

מחיר קנייה

115.88

0.1%

% החודש:0.84%
% השנה:3.23%
% 3 חודשים:2.42%
% 12 חודשים:7.71%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):1.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	201	100.06	5,913,039	5.88
פיקדונות בבנק	1	-0.09	-5,341	-0.01
סה"כ	202	99.97	5,907,698	5.88

אחזקות הקרן

פניקס הון אגח יא

פז אנרגיה אגח ח

אמות אגח ז

שיכון ובינוי אגח 10

אלביט מערכות אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	1.01	61,574	0.06
פז אנרגיה אגח ח	1.01	62,305	0.06
אמות אגח ז	1.01	63,978	0.06
שיכון ובינוי אגח 10	1.01	61,010	0.06
אלביט מערכות אגח ב	1.01	62,214	0.06
שלמה החז אגח יט	1.01	59,055	0.06
אלון רבוע אגח ח	1.01	57,385	0.06
נכסים ובנ אגח יא	1.01	56,484	0.06
דלק קב אגח לט	1.01	54,326	0.06
פועלים אגח 102	1.01	55,876	0.06
בזק אגח 11	1.01	60,028	0.06
מז טפ הנפק 63	1.01	59,810	0.06
בזן אגח יב	1.01	59,055	0.06
חברה לישראל אגח 14	1.01	60,680	0.06
לאומי אגח 184	1.01	60,340	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	1.01	61,135	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	1	65,723	0.06
אלוני חץ אגח יג	1	58,373	0.06
כלל הון אגח יג	1	55,699	0.06
שוב אנרגיה אגח א	1	54,526	0.06
או פי סי אגח ד	1	54,849	0.06
אמות אגח י	1	54,481	0.06
נופר אנרג אגח ד	1	55,360	0.06
בזן אגח טו	1	57,608	0.06
קיסטון אינ אגח ב	1	55,557	0.06
לאומי אגח 187	1	57,074	0.06
בזק אגח 13	1	65,402	0.06
איי.סי.אל אגח ז	1	67,358	0.06
אלוני חץ אגח יב	1	63,282	0.06
חברה לישראל אגח 15	1	61,653	0.06
פועלים אגח 100	1	61,888	0.06
אנלייט אנ אגח ד	1	63,635	0.06
אלקטרה אגח ו	1	66,059	0.06
שטראוס אגח ו	1	67,219	0.06
גב ים אגח ח	1	64,114	0.06
כלל הון אגח יא	0.99	62,305	0.06
כלל הון אגח יב	0.99	64,916	0.06
סאמיט אגח יב	0.99	63,711	0.06
דלק קב אגח מ	0.99	55,856	0.06
אפי נכסים אגח יז	0.98	55,903	0.06
פניקס הון אגח טז	0.97	54,247	0.06
דלק קב אגח מא	0.97	54,990	0.06
שופרסל אגח ז	0.95	57,035	0.06
או פי סי אגח ג	0.88	54,272	0.05
פתאל החז אגח ה	0.88	49,491	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.87	51,341	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.87	54,302	0.05
בזן אגח יג	0.82	46,639	0.05
מגדל הון אגח ט	0.81	48,607	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.8	44,632	0.05
ארפורט אגח י	0.78	44,817	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.77	43,206	0.05
ישראמקו אגח ג	0.75	45,850	0.04
אנלייט אנ אגח ז	0.74	42,723	0.04
אלקטרה אגח ה	0.74	44,182	0.04
הפניקס אגח 6	0.73	47,119	0.04
אלבר אגח כב	0.68	39,002	0.04
ישראמקו אגח ד	0.67	38,199	0.04
פתאל אירו אגח ו	0.65	36,735	0.04
הראל הנפקות אגח יד	0.64	39,616	0.04
פתאל החז אגח ג	0.64	40,344	0.04
שופרסל אגח ה	0.64	36,253	0.04
אלקו אגח יד	0.63	34,583	0.04
סלקום אגח יג	0.61	35,180	0.04
סלקום אגח יב	0.59	35,095	0.03
הראל הנפקות אגח טו	0.59	37,181	0.03
מגדל הון אגח יד	0.59	31,126	0.03
הראל הנפקות אגח יח	0.58	37,800	0.03
מגדל הון אגח יג	0.58	31,114	0.03
אקונרגי אגח ב	0.58	31,636	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.57	33,725	0.03
מגדלי תיכון אגח ז	0.55	30,692	0.03
שפיר הנדסה אגח ד	0.55	31,364	0.03
איידיאיי הנ הת ז	0.54	31,013	0.03
מגדל הון אגח י	0.53	30,120	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.53	29,859	0.03
ישראל קנדה אגח ח	0.53	29,795	0.03
אקויטל אגח 4	0.52	28,970	0.03
הראל הנפקות אגח כ	0.52	27,280	0.03
בזן אגח י	0.52	32,233	0.03
מגדל הון אגח יב	0.51	28,228	0.03
קרסו נדלן אגח ב	0.51	28,914	0.03
הראל השקעות אגח א	0.51	33,086	0.03
מגדל הון אגח ח	0.5	32,085	0.03
אלבר אגח כ	0.5	29,319	0.03
מגדל הון אגח יא	0.5	28,204	0.03
מיטב השק אגח ד	0.48	29,216	0.03
כלל הון אגח יד	0.48	26,404	0.03
וילאר אגח יא	0.48	26,707	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0.47	27,759	0.03
הראל הנפקות אגח יט	0.47	27,185	0.03
פניקס הון אגח טו	0.47	27,198	0.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.46	28,112	0.03
וילאר אגח י	0.44	25,114	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	26,454	0.03
מטריקס אגח ב	0.42	24,739	0.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.41	23,736	0.02
סימד הולדינגס אגח א	0.41	24,081	0.02
אלקו אגח יג	0.41	24,973	0.02
אזורים אגח 14	0.41	24,859	0.02
אפי נכסים אגח יב	0.39	23,731	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.39	22,108	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.39	21,919	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	21,720	0.02
דור אלון אגח ז	0.38	22,614	0.02
מנורה הון התח ט	0.38	21,804	0.02
ביג אגח יט	0.37	23,505	0.02
דמרי אגח י	0.37	21,962	0.02
סאמיט אגח י	0.36	21,785	0.02
אקרו אגח א	0.36	21,007	0.02
קרדן נדלן אגח ו	0.36	20,889	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.35	20,170	0.02
ישראכרט אגח ב	0.35	20,320	0.02
מנורה הון התח ז	0.34	21,386	0.02
מניף אגח ב	0.34	19,482	0.02
פז אנרגיה אגח ט	0.34	18,159	0.02
מניף אגח ג	0.34	19,452	0.02
דור אלון אגח ט	0.34	20,571	0.02
מכלול אגח ב	0.33	18,900	0.02
אאורה אגח יט	0.33	18,695	0.02
קרסו מוט אגח ד	0.32	19,443	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	19,671	0.02
ארפורט אגח יג	0.32	18,434	0.02
אקונרגי אגח ג	0.32	18,597	0.02
כלל ביטוח אגח א	0.31	18,030	0.02
אקויטל אגח 3	0.31	19,742	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.3	16,721	0.02
אפי נכסים אגח י	0.29	17,432	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.29	17,246	0.02
מנורה הון התח ח	0.29	16,362	0.02
קרסו מוט אגח ו	0.29	16,494	0.02
שיכון ובינוי אגח 11	0.29	16,997	0.02
מנורה הון התח ה	0.28	16,505	0.02
זפירוס אגח א	0.28	15,649	0.02
סאמיט אגח יד	0.28	16,195	0.02
רימון אגח א	0.27	15,183	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.26	14,181	0.02
דמרי אגח יא	0.26	14,238	0.02
פנינסולה אגח ד	0.26	15,399	0.02
אלוני חץ אגח יז	0.26	14,507	0.02
אינרום אגח א	0.26	14,848	0.02
יוניברסל אגח ו	0.25	14,435	0.01
פורמולה אגח ד	0.25	13,672	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.24	14,761	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.24	14,939	0.01
מגדל הון אגח טו	0.24	13,862	0.01
מגדל הון אגח טז	0.24	13,863	0.01
דלתא גליל אגח א	0.24	13,889	0.01
פרטנר אגח ח	0.23	14,387	0.01
מלרן אגח ו	0.23	12,869	0.01
מגדל הון אגח יז	0.23	13,232	0.01
מגדל הון אגח יח	0.23	13,227	0.01
הראל הנפקות אגח יא	0.22	12,573	0.01
הראל הנפקות אגח יב	0.22	12,992	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.22	13,037	0.01
קרסו מוט אגח ג	0.22	13,088	0.01
אאורה אגח יח	0.22	12,617	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.22	12,719	0.01
פרטנר אגח ז	0.21	11,951	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.21	11,792	0.01
דוניץ אגח ג	0.21	12,257	0.01
אזורים אגח 16	0.21	11,984	0.01
אקרו אגח ב	0.21	12,197	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.2	13,206	0.01
יוחננוף אגח א	0.2	12,078	0.01
פרשקובסקי אגח טז	0.2	11,342	0.01
צרפתי אגח יג	0.19	11,105	0.01
מור גמל פנ אגח א	0.19	12,048	0.01
תדיראן גרופ אגח 5	0.19	12,237	0.01
עמידר אגח א	0.18	10,814	0.01
מלרן אגח ה	0.18	9,825	0.01
בלאקאדג' אגח ד	0.18	10,524	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.18	10,087	0.01
מבנה אגח טז	0.18	10,216	0.01
יוניברסל אגח ד	0.17	10,189	0.01
מור השקעות אגח ב	0.17	10,957	0.01
ממן אגח ג	0.17	10,202	0.01
פתאל אירו אגח ג	0.16	9,447	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.16	9,898	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	9,944	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	8,991	0.01
אפקון החז אגח ה	0.15	8,813	0.01
אפריקה מג אגח ו	0.15	9,119	0.01
אורשי אגח ה	0.14	7,813	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.14	8,309	0.01
הראל הנפקות אגח כג	0.14	8,313	0.01
סופרגז פא אגח א	0.13	8,431	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.13	7,593	0.01
רוטשטיין אגד יד	0.13	7,744	0.01
דמרי אגח ט	0.12	7,361	0.01
קרסו מוט אגח ה	0.12	6,723	0.01
מניף אגח ד	0.12	7,115	0.01
איילון אגח ה	0.09	5,534	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.09	5,359	0.01
שטראוס אגח ה	0.09	5,453	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.06	3,503	0
צרפתי אגח יב	0.03	1,832	0
עמרם אברהם אגח א	0.02	1,200	0
אפריקה מג אגח ה	0.01	769	0
אאורה אגח טז	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.09	-5,341	-0.01