הירשמו אזור אישי

FOREST תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

108.51

מחיר קנייה

108.51

0%

% החודש:-0.13%
% השנה:5.43%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:6.28%
סטיית תקן (שנה):1.26
שארפ (שנה):1.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	147	80.4	63,839,361	67.49
אג"ח מדינה	6	7.28	5,932,000	6.12
פיקדונות בבנק	1	4.66	0	3.91
אג"ח להמרה	3	4.37	4,000,800	3.67
מק"מ	5	3.08	2,660,000	2.59
סה"כ	162	99.79	76,432,161	83.77

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

אנרג'יקס אג ב

ממשלתי שקלי 0927

אפי נכסים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.66	0	3.91
ממשלתי צמוד 1028	3.12	2,480,000	2.62
אנרג'יקס אג ב	2.35	2,160,000	1.97
ממשלתי שקלי 0927	2.22	1,872,000	1.86
אפי נכסים אגח ח	1.99	1,392,001	1.67
רבוע נדלן אגח ו	1.72	1,200,001	1.44
מגוריט אגח ה	1.37	1,080,000	1.15
עזריאלי אגח ד	1.34	968,000	1.13
אנלייט אנרגיה אג ג	1.3	1,232,000	1.09
שלמה נדלן אגח ד	1.23	1,044,001	1.04
דורסל אגח ד	1.23	1,057,191	1.03
ממשלתי שקלי 0229	1.21	1,000,000	1.02
אקרו אגח א	1.09	918,000	0.92
פועלים הת נד יג (COCO)	1.09	800,000	0.91
נכסים ובנ אגח ד	1.07	624,001	0.9
מימון ישיר אגח ו	1.05	804,000	0.88
אדגר אגח יג	1.05	800,000	0.88
נכסים ובנ אגח י	1.01	749,185	0.84
נכסים בנ אגח יא	1	800,000	0.84
אשטרום קב אגח ג	0.99	831,600	0.83
גב ים אגח ח	0.99	920,001	0.83
אפי נכסים אגח יג	0.98	748,000	0.82
נכסים ובנ אגח ט	0.97	824,001	0.81
פועלים אגח 204	0.96	800,000	0.81
אלוני חץ אגח טו	0.95	740,000	0.8
קרסו נדלן אגח א	0.95	784,000	0.8
יו.אמ.איץ אגח ב	0.94	800,000	0.79
מקמ 516	0.93	800,000	0.78
עזריאלי אגח ט	0.89	664,000	0.75
מקמ 616	0.88	760,000	0.74
מגה אור אגח יא	0.85	678,789	0.71
רני צים אגח ג	0.85	664,001	0.71
פועלים אגח 102	0.85	692,000	0.71
ג'י סיטי אגח כ	0.83	640,000	0.69
בזק אגח 10	0.83	584,000	0.7
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.82	640,000	0.69
מליסרון אגח יט	0.81	600,001	0.68
אשטרום קב אגח ד	0.79	608,000	0.67
אלדן תחבורה אגח ח	0.78	589,334	0.65
אלה פקדון אגח ט	0.78	680,000	0.65
קרדן נדלן אגח ד	0.76	654,000	0.64
ריט אזורים אגח ג	0.76	612,000	0.64
שלמה החז אגח יח	0.76	540,001	0.64
אגלן אגח א	0.73	600,000	0.62
אלבר אגח יח	0.72	608,001	0.6
ריט אזורים אג ב	0.72	608,800	0.6
דוניץ אגח ב	0.72	608,001	0.6
ויתניה אגח ו	0.71	540,000	0.6
מז טפ הנ אגח 70	0.71	564,000	0.59
הפניקס אגח 5	0.71	540,000	0.59
לאומי אגח 183	0.7	560,000	0.59
תמר פטרו אגח ב	0.69	624,001	0.58
עמרם אברהם אגח ב	0.66	528,000	0.55
מגוריט אגח ח	0.65	616,000	0.55
בינל הנפק אגח יג	0.65	540,000	0.54
נץ יו.אס.איי אגח א	0.64	512,000	0.54
אלקטרה נדלן אגח ו	0.63	548,001	0.53
בזן אגח יב	0.63	533,190	0.53
אביב בניה אגח 7	0.62	508,001	0.52
דוניץ אגח ג	0.61	500,000	0.51
נאוי אגח ז	0.61	500,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 23	0.61	432,000	0.52
ריט 1 אגח ז	0.6	432,000	0.5
דליה אגח א	0.6	445,715	0.51
קיסטון אינ אגח א	0.59	460,001	0.49
תמר פטרו אגח א	0.58	528,001	0.48
אלבר אגח כ	0.58	484,001	0.49
אורשי אגח ה	0.58	468,000	0.48
אמפא אגח א	0.58	480,000	0.49
מז טפ הנפק 63	0.58	500,000	0.48
מגה אור אגח ו	0.57	400,000	0.48
פועלים הת נד יד (COCO)	0.57	472,000	0.48
הפניקס אגח 6	0.57	520,000	0.48
מימון ישיר אגח ה	0.56	432,001	0.47
ג'י סיטי אגח כא	0.56	460,001	0.47
אדגר אגח י	0.56	393,719	0.47
ישרס אגח טז	0.56	400,001	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.55	508,000	0.46
אלדן תחבורה אגח ו	0.54	460,000	0.46
הכשרת ישוב אג26	0.54	408,000	0.46
קרדן נדלן אגח ו	0.54	448,000	0.46
מגה אור אגח ט	0.53	400,000	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	416,000	0.44
צרפתי אגח יב	0.51	424,001	0.43
עזריאלי אגח ה	0.5	360,000	0.42
אלדן תחבורה אגח יא	0.5	416,000	0.42
שלמה נדלן אגח ד	0.49	420,000	0.42
מגוריט אגח ז	0.49	432,000	0.41
ישרס אגח יט	0.49	392,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 24	0.48	360,000	0.4
שוב אנרגיה אגח א	0.48	372,000	0.4
גב ים אגח ט	0.48	372,001	0.4
אלוני חץ אגח יג	0.47	384,000	0.39
פניקס הון אגח טז	0.47	372,000	0.39
אדגר אגח יב	0.46	368,000	0.39
מז טפ הנפק 52	0.46	360,000	0.38
מליסרון אגח יז	0.46	328,001	0.39
מקמ 726	0.46	400,000	0.39
צרפתי אגח יג	0.45	368,000	0.38
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	350,000	0.37
מקמ 416	0.42	360,000	0.35
פנינסולה אגח ד	0.41	340,000	0.34
לאומי אגח 186	0.4	320,000	0.34
אופל בלאנס אגח ד	0.4	328,000	0.33
מגדל הון אגח ו	0.39	320,000	0.32
ארפורט אגח י	0.39	320,000	0.33
צרפתי אגח יא	0.39	328,001	0.33
מקמ 816	0.39	340,000	0.33
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	300,000	0.32
לוינשטין נכ אגח ב	0.37	258,000	0.31
מנרב אגח ו	0.37	308,000	0.31
כלל הון אגח יג	0.35	280,000	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.35	280,000	0.29
ביג אגח כ	0.34	264,001	0.29
מנרב אגח ה	0.34	280,001	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.34	240,001	0.28
ממשלתי שקלי 0327	0.33	280,000	0.28
מניף אגח א	0.33	278,090	0.28
עמרם אברהם אגח א	0.33	268,001	0.28
אשטרום נכ אגח 14	0.33	248,000	0.27
אלה השק אגח א	0.32	240,001	0.27
אמות אגח י	0.31	240,000	0.26
רבוע נדלן אגח י	0.31	268,000	0.26
רוטשטיין אגח י	0.31	264,001	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.3	240,000	0.25
ביג אגח כד	0.29	240,000	0.24
ממשלתי צמוד 0527	0.28	200,000	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.27	240,001	0.23
ספנסר אגח ו	0.27	224,001	0.23
ויתניה אגח ז	0.27	216,000	0.22
אלבר אגח יט	0.26	198,000	0.22
אמות אגח ט	0.26	200,000	0.22
מבנה אגח יז	0.26	180,000	0.22
לייטסטון אגח ה	0.25	200,000	0.21
זפירוס אגח א	0.25	200,000	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	180,000	0.21
סופרגז פא אגח ב	0.24	224,000	0.2
אורשי אגח ד	0.22	184,000	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.22	168,000	0.18
אמות אגח ו	0.21	160,000	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	160,001	0.17
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.21	160,001	0.17
יו.אמ.איץ' אגח א	0.2	160,000	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.19	150,000	0.16
חברה לישראל אגח 13	0.19	163,201	0.16
צרפתי אגח יג	0.17	140,000	0.14
רני צים אגח ב	0.16	120,001	0.14
איילון אגח ה	0.16	135,306	0.13
רני צים אגח ד	0.15	120,000	0.13
מז טפ הנ אגח 67	0.13	100,000	0.11
ממשלתי צמוד 0431	0.12	100,000	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.12	100,000	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.11	90,000	0.1
סאפיינס אגח ב	0.09	80,000	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.08	68,000	0.07
מניבים ריט אגח ד	0.07	50,001	0.06
מימון ישיר אגח ד	0.04	32,000	0.04
קרסו מוטורס אגח א	0	1	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0