הירשמו

FOREST תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

109.56

מחיר קנייה

109.56

0.16%

% החודש:0.03%
% השנה:0.32%
% 3 חודשים:0.32%
% 12 חודשים:5.45%
סטיית תקן (שנה):1.35
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	151	78.11	86,517,990	91.07
אג"ח מדינה	7	10.89	12,200,000	12.68
מק"מ	5	7.9	9,400,000	9.2
אג"ח להמרה	1	2.09	2,600,000	2.44
פיקדונות בבנק	1	0.83	0	0.97
סה"כ	165	99.82	110,717,990	116.36

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

מקמ 916

אנרג'יקס אג ב

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	2.68	3,000,000	3.12
ממשלתי צמוד 1028	2.54	2,800,000	2.95
מקמ 916	2.35	2,800,000	2.74
אנרג'יקס אג ב	2.09	2,600,000	2.44
ממשלתי שקלי 0229	2.07	2,320,000	2.42
פועלים אגח 102	2	2,192,000	2.33
אפי נכסים אגח ח	1.84	1,792,001	2.15
מקמ 1016	1.68	2,000,000	1.95
מקמ 1116	1.67	2,000,000	1.95
ממשלתי שקלי 0927	1.47	1,680,000	1.71
דיסקונט מנ אגח יח	1.47	1,720,000	1.71
מקמ 616	1.36	1,600,000	1.58
אלבר אגח יז	1.29	1,308,000	1.51
דורסל החז אגח א	1.21	1,452,000	1.41
אדגר אגח י	1.21	1,168,001	1.41
רני צים אגח ג	1.19	1,280,001	1.38
הכשרת ישוב אגח 22	1.16	1,148,001	1.35
מגוריט אגח ה	1.15	1,245,444	1.34
נכסים ובנ אגח יא	1.08	1,200,000	1.25
שלמה נדלן אגח ד	1.07	1,252,000	1.25
ממשלתי צמוד 0527	1.02	1,000,000	1.19
עזריאלי אגח ד	1	1,000,000	1.16
עזריאלי אגח ה	1	996,000	1.17
מדיפאואר אגח ג	1	1,148,000	1.17
מימון ישיר אגח ה	0.98	1,046,077	1.15
אדגר אגח יג	0.98	1,000,000	1.14
דורסל החז אגח ב	0.97	1,120,000	1.13
נכסים ובנ אגח י	0.96	1,000,001	1.12
רבוע נדלן אגח ו	0.94	920,000	1.1
ממשלתי שקלי 0330	0.94	1,200,000	1.09
אקרו אגח א	0.88	1,024,001	1.03
ג'י סיטי אגח כ	0.88	950,000	1.03
נאוי אגח ז	0.87	1,008,000	1.02
מימון ישיר אגח ו	0.84	882,000	0.97
מקמ 816	0.84	1,000,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.97
אלוני חץ אגח טו	0.83	872,000	0.97
דליה אגח א	0.82	825,954	0.95
ריט אזורים אגח ד	0.82	960,000	0.96
אשטרום קב אגח ד	0.81	860,001	0.94
מגוריט אגח יא	0.8	1,064,000	0.94
אנלייט אנ אגח ד	0.8	1,000,000	0.94
הפניקס אגח 6	0.79	1,000,000	0.92
עזריאלי אגח ט	0.78	800,000	0.91
פועלים הת נד יג (COCO)	0.78	800,000	0.91
נכסים ובנ אגח ט	0.78	920,027	0.91
קרדן נדלן אגח ו	0.77	872,000	0.89
אלרוב נדלן אגח ו	0.77	802,884	0.89
אפי נכסים אגח יג	0.76	792,000	0.88
אלדן תחבורה אגח ז	0.76	800,000	0.89
ריט אזורים אגח ג	0.76	848,000	0.88
צרפתי אגח יב	0.76	875,924	0.88
אגלן אגח א	0.73	832,000	0.85
גב ים אגח ח	0.73	920,001	0.86
תמר פטרו אגח ב	0.72	912,001	0.83
מגוריט אגח ח	0.72	924,000	0.84
מליסרון אגח כא	0.71	718,944	0.82
שטראוס אגח ו	0.71	940,000	0.83
פועלים אגח 204	0.7	800,000	0.82
הכשרת ישוב אגח 27	0.7	800,000	0.82
מגוריט אגח ח	0.68	876,000	0.8
אשטרום קב אגח ג	0.67	780,001	0.78
פרשקובסקי אגח יד	0.67	800,000	0.78
פועלים הת נד יד (COCO)	0.67	760,000	0.78
אלקטרה נדלן אגח ו	0.66	800,001	0.77
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.63	800,000	0.73
מניבים ריט אגח ד	0.62	648,000	0.72
הכשרת ישוב אגח 23	0.62	608,001	0.73
תמר פטרו אגח א	0.61	800,001	0.71
אמות אגח ו	0.61	629,480	0.71
קרסו נדלן אגח א	0.61	688,000	0.71
הפניקס אגח 5	0.6	624,000	0.69
מגה אור אגח יא	0.59	640,001	0.69
אביב בניה אגח 7	0.58	640,001	0.67
אפי נכסים אגח יז	0.58	640,000	0.68
מליסרון אגח יט	0.58	593,335	0.68
מגה אור אגח ו	0.53	516,684	0.62
אלדן תחבורה אגח ו	0.51	600,001	0.59
ויתניה אגח ו	0.51	544,416	0.6
דוניץ אגח ג	0.51	584,000	0.6
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	560,000	0.59
לאומי אגח 183	0.51	560,000	0.6
בזן אגח יב	0.47	533,190	0.55
ג'י סיטי אגח כא	0.46	540,001	0.53
מז טפ הנ אגח 70	0.46	517,019	0.54
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.45	480,000	0.53
מבנה אגח כו	0.45	480,000	0.52
אמפא אגח א	0.45	508,000	0.53
אלה השק אגח א	0.44	462,001	0.51
עמרם אברהם אגח ב	0.44	490,001	0.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	472,000	0.51
צרפתי אגח יג	0.42	480,000	0.49
אלה פקדון אגח ט	0.41	560,000	0.48
אשטרום נכ אגח 14	0.41	432,000	0.48
שלמה החז אגח יח	0.41	400,000	0.47
ישרס אגח טז	0.41	400,001	0.47
רוטשטיין אגח יב	0.4	448,001	0.47
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	432,000	0.46
מגה אור אגח ט	0.39	400,000	0.45
מגוריט אגח ז	0.39	472,000	0.45
מנרב אגח ו	0.38	432,000	0.45
קיסטון אינ אגח א	0.37	400,001	0.43
ישרס אגח יט	0.36	392,000	0.42
אלוני חץ אגח יג	0.35	384,000	0.41
שוב אנרגיה אגח א	0.35	379,200	0.41
פנינסולה אגח ד	0.35	396,503	0.41
גב ים אגח ט	0.35	372,001	0.41
אדגר אגח יב	0.34	368,000	0.4
מז טפ הנפק 52	0.33	360,000	0.39
דיסקונט מנ אגח יד	0.33	400,001	0.39
הראל פיקדון אגח ב	0.31	340,000	0.36
אופל בלאנס אגח ד	0.31	350,100	0.36
מליסרון אגח יז	0.31	302,770	0.36
לאומי אגח 186	0.29	320,000	0.34
דוניץ אגח ב	0.28	322,649	0.32
מנרב אגח ה	0.28	320,001	0.32
אורשי אגח ה	0.28	320,001	0.33
קרדן נדלן אגח ד	0.27	320,655	0.31
ארפורט אגח י	0.27	300,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.27	280,000	0.31
קרדן נדלן אגח ה	0.26	320,001	0.31
מניף אגח א	0.26	300,001	0.31
רוטשטיין אגד יד	0.26	300,000	0.3
לייטסטון אגח ה	0.25	280,000	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.25	272,000	0.29
אלדן תחבורה אגח יא	0.25	280,000	0.29
עמרם אברהם אגח א	0.24	268,001	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.23	256,000	0.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	240,001	0.27
אמות אגח י	0.23	240,000	0.26
ספנסר אגח ו	0.23	254,001	0.26
כלל הון אגח יג	0.22	240,000	0.26
מגה אור אגח ז	0.21	200,001	0.24
רני צים אגח ד	0.21	240,000	0.25
יוניברסל אגח ג	0.2	203,231	0.23
ריט 1 אגח ז	0.2	192,000	0.23
אמות אגח ט	0.19	200,000	0.22
פועלים הת נד טו (COCO)	0.19	212,000	0.22
סופרגז פא אגח ב	0.18	224,000	0.2
זפירוס אגח א	0.18	192,000	0.2
ממשלתי שקלי 0327	0.17	200,000	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	184,001	0.2
רוטשטיין אגח י	0.17	200,001	0.2
אזורים אגח 13	0.17	200,000	0.2
רני צים אגח ב	0.16	160,001	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.16	168,000	0.18
שלמה נדלן אגח ד	0.15	180,000	0.18
ויתניה אגח ז	0.15	167,331	0.18
לייטסטון אגח ד	0.14	160,000	0.17
דלתא גליל אגח ו	0.14	192,001	0.16
רני צים אגח ה	0.13	160,000	0.15
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	100,001	0.12
יו.אמ.איץ' אגח א	0.1	120,000	0.12
בזק אגח 14	0.1	120,000	0.12
ביג אגח כד	0.09	100,000	0.1
אלבר אגח יח	0.08	96,130	0.1
אלביט מערכות אגח ד	0.08	100,000	0.09
מז טפ הנ אגח 68	0.07	80,000	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.06	68,000	0.07
ביג אגח כ	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
חברה לישראל אגח 13	0	1	0