הירשמו

FOREST תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

112.5

מחיר קנייה

112.5

0.18%

% החודש:0.03%
% השנה:3.01%
% 3 חודשים:0.2%
% 12 חודשים:3.67%
סטיית תקן (שנה):1.19
שארפ (שנה):-0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	76.22	104,627,102	110.83
אג"ח מדינה	8	12.63	17,840,000	18.35
מק"מ	10	7.51	11,120,000	10.92
אג"ח להמרה	1	1.92	2,892,000	2.79
פיקדונות בבנק	1	1.69	0	2.46
סה"כ	155	99.97	136,479,102	145.36

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0229

אנרג'יקס אג ב

אדגר אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	2.93	3,940,000	4.25
ממשלתי צמוד 0431	2.64	3,680,000	3.83
ממשלתי שקלי 0229	2.25	3,200,000	3.27
אנרג'יקס אג ב	1.92	2,892,000	2.79
אדגר אגח י	1.88	2,240,001	2.74
אפי נכסים אגח ח	1.86	2,216,001	2.7
דיסקונט מנ אגח יח	1.82	2,600,000	2.65
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	2.46
ממשלתי שקלי 0330	1.64	2,600,000	2.38
מימון ישיר אגח ו	1.55	2,000,001	2.25
פועלים אגח 102	1.54	2,160,000	2.25
אלדן תחבורה אגח ח	1.5	1,920,001	2.18
מגה אור אגח ז	1.34	1,600,001	1.94
מקמ 717	1.33	2,000,000	1.94
אלרוב נדלן אגח ו	1.26	1,600,000	1.83
מגוריט אגח ה	1.22	1,600,000	1.77
ג'י סיטי אגח כ	1.22	1,600,000	1.78
רני צים אגח ג	1.21	1,600,001	1.76
דורסל אגח א	1.21	1,792,796	1.76
ריט אזורים אגח ג	1.19	1,648,000	1.72
יוניברסל אגח ג	1.14	1,411,741	1.66
אמות אגח ו	1.12	1,404,000	1.64
אקרו אגח א	1.11	1,600,001	1.61
אביב קב אגח א	1.07	1,540,000	1.55
מקמ 517	1.07	1,600,000	1.56
שלמה נדלן אגח ד	1.05	1,520,000	1.52
ממשלתי שקלי 0728	1.05	1,500,000	1.52
ממשלתי שקלי 0829	1	1,360,000	1.46
נאוי אגח ז	0.96	1,400,000	1.39
תמר פטרו אגח א	0.95	1,600,001	1.39
מקמ 117	0.95	1,400,000	1.38
מגוריט אגח יא	0.92	1,460,000	1.34
ג'י סיטי אגח יד	0.92	1,268,000	1.34
מליסרון אגח כא	0.91	1,140,001	1.32
פועלים הת נד יג (COCO)	0.9	1,120,000	1.3
אשטרום קב אגח ד	0.87	1,120,001	1.26
מדיפאואר אגח ג	0.87	1,246,000	1.27
הפניקס אגח 6	0.87	1,360,000	1.27
ממשלתי שקלי 0927	0.86	1,200,000	1.24
אדגר אגח יג	0.86	1,080,000	1.25
דוניץ אגח ג	0.84	1,200,000	1.23
ריט אזורים אגח ד	0.84	1,200,000	1.23
פרשקובסקי אגח יד	0.82	1,200,000	1.19
מקמ 1016	0.82	1,200,000	1.19
מגוריט אגח ח	0.81	1,260,000	1.18
מגוריט אגח יב	0.81	1,340,000	1.18
מקמ 417	0.81	1,200,000	1.17
פועלים אגח 106	0.79	1,160,000	1.15
אגלן אגח א	0.78	1,120,000	1.13
הכשרת ישוב אגח 27	0.78	1,092,000	1.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.78	940,001	1.13
קרדן נדלן אגח ו	0.77	1,089,122	1.12
קרסו נדלן אגח א	0.76	1,080,000	1.11
עזריאלי אגח ד	0.75	912,001	1.09
גב ים אגח י	0.74	1,000,000	1.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.72	1,080,001	1.04
דליה אגח א	0.69	848,001	1
גמא אגח ה	0.69	1,000,000	1.01
גב ים אגח ח	0.69	1,075,201	1.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.68	1,000,001	0.99
מניבים ריט אגח ד	0.68	860,000	0.99
הכשרת ישוב אגח 23	0.68	824,001	0.99
אלוני חץ אגח טו	0.67	872,000	0.98
אביב בניה אגח 7	0.66	920,001	0.96
אפי נכסים אגח יג	0.63	800,000	0.91
עזריאלי אגח ט	0.63	800,000	0.91
קרסו מוט אגח ז	0.63	896,064	0.91
מקמ 1116	0.63	920,000	0.91
מימון ישיר אגח ה	0.62	805,279	0.9
לאומי אגח 187	0.62	872,000	0.9
צרפתי אגח יג	0.61	872,000	0.89
צרפתי אגח יב	0.6	864,001	0.87
עזריאלי אגח ה	0.59	720,001	0.86
פועלים אגח 204	0.58	800,000	0.84
מנרב אגח ו	0.57	800,000	0.83
פועלים הת נד יד (COCO)	0.56	760,000	0.81
אורשי אגח ה	0.55	780,001	0.8
מקמ 916	0.55	800,000	0.8
מקמ 217	0.54	800,000	0.79
נכסים ובנ אגח י	0.53	680,001	0.78
לייטסטון אגח ד	0.52	720,000	0.75
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.52	848,000	0.76
קרסו נדלן אגח ב	0.51	700,000	0.73
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	740,000	0.74
מקס איט אגח ה	0.5	700,000	0.72
לאומי אגח 186	0.49	660,000	0.71
אפי נכסים אגח יז	0.47	640,000	0.68
קרדן נדלן אגח ה	0.46	692,001	0.67
פועלים אגח 201	0.46	616,000	0.67
מניף אגח א	0.44	632,001	0.65
פנינסולה אגח ד	0.44	628,900	0.64
עמרם אברהם אגח ב	0.42	600,001	0.61
נכסים ובנ אגח יב	0.42	600,000	0.61
אאורה אגח טז	0.42	600,000	0.61
אשטרום קב אגח ג	0.41	600,000	0.6
ויתניה אגח ו	0.41	540,001	0.6
אמפא אגח א	0.41	576,000	0.6
מקמ 1216	0.41	600,000	0.59
רני צים אגח ה	0.4	600,000	0.58
מקמ 617	0.4	600,000	0.58
נכסים ובנ אגח יא	0.38	532,683	0.55
מז טפ הנ אגח 70	0.38	517,019	0.55
דורסל אגח ב	0.37	520,000	0.54
נכסים ובנ אגח יג	0.35	500,000	0.5
אלה פקדון אגח ט	0.34	552,000	0.49
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.34	446,000	0.49
עזריאלי אגח יא	0.34	500,000	0.5
ויתניה אגח ה	0.33	400,001	0.48
בזן אגח יב	0.31	432,001	0.44
מניבים ריט אגח ב	0.3	365,341	0.44
אשטרום נכ אגח 14	0.3	384,000	0.43
סלע נדלן אגח ה	0.3	400,001	0.44
עמרם אברהם אגח א	0.28	400,001	0.41
אלוני חץ אגח יג	0.28	384,000	0.4
ספנסר אגח ו	0.28	400,001	0.41
מז טפ הנפק 52	0.27	360,000	0.4
ממשלתי צמוד 1033	0.26	360,000	0.38
טיאסגי אגח א	0.26	400,000	0.38
מקורות אגח 11	0.25	328,000	0.36
שוב אנרגיה אגח א	0.25	337,067	0.37
אופל בלאנס אגח ד	0.24	348,000	0.36
קיסטון אינ אגח א	0.23	300,001	0.33
אלדן תחבורה אגח יא	0.23	324,000	0.33
מגוריט אגח ז	0.22	320,000	0.32
ג'י סיטי אגח כא	0.21	280,001	0.3
גב ים אגח יב	0.21	280,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.2	260,000	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	270,000	0.29
ריט 1 אגח ח	0.2	260,000	0.3
לייטסטון אגח ה	0.19	280,000	0.28
רוטשטיין אגד יד	0.19	280,000	0.28
אשטרום נכ אגח 10	0.19	224,000	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.18	236,000	0.26
מליסרון אגח יז	0.18	220,001	0.27
דלתא גליל אגח ו	0.17	300,001	0.25
קרדן נדלן אגח ד	0.14	200,000	0.2
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.14	200,000	0.2
מניבים ריט אגח ה	0.14	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	0.14	192,000	0.2
יו.אמ.איץ' אגח א	0.13	186,000	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.12	148,000	0.18
אמות אגח ט	0.12	160,000	0.18
זפירוס אגח א	0.12	160,000	0.17
פועלים הת נד טו (COCO)	0.1	134,000	0.14
אלביט מערכות אגח ג	0.09	144,000	0.13
אלה השק אגח א	0.08	102,001	0.11
רוטשטיין אגח י	0.08	119,849	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.07	92,000	0.1
סיאון אגח א	0.06	108,000	0.09
אדגר אגח יב	0.06	80,000	0.09
מגה אור אגח יא	0	1	0
מנרב אגח ה	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
שטראוס אגח ו	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0