הירשמו

FOREST תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

112.37

מחיר קנייה

112.37

0.08%

% החודש:0.09%
% השנה:2.89%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:4.87%
סטיית תקן (שנה):1.24
שארפ (שנה):0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	81.02	96,784,114	103.12
אג"ח מדינה	7	10.83	13,384,000	13.77
מק"מ	6	5.14	6,660,000	6.54
אג"ח להמרה	1	2.05	2,740,000	2.61
פיקדונות בבנק	1	0.91	0	1.15
סה"כ	159	99.95	119,568,114	127.19

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0229

אנרג'יקס אג ב

אפי נכסים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	2.83	3,360,000	3.6
ממשלתי צמוד 0431	2.77	3,400,000	3.53
ממשלתי שקלי 0229	2.11	2,640,000	2.68
אנרג'יקס אג ב	2.05	2,740,000	2.61
אפי נכסים אגח ח	2	2,104,001	2.54
פועלים אגח 102	1.97	2,320,000	2.51
מקמ 1116	1.55	2,000,000	1.97
מגוריט אגח ה	1.39	1,600,000	1.76
דיסקונט מנ אגח יח	1.39	1,740,000	1.77
אדגר אגח י	1.38	1,449,294	1.76
מגוריט אגח ח	1.36	1,860,400	1.73
אלרוב נדלן אגח ו	1.35	1,520,000	1.72
הכשרת ישוב אגח 22	1.32	1,400,001	1.68
רני צים אגח ג	1.26	1,460,001	1.61
דורסל אגח א	1.22	1,575,556	1.56
ממשלתי שקלי 0330	1.2	1,664,000	1.52
שלמה נדלן אגח ד	1.19	1,520,000	1.51
ריט אזורים אגח ג	1.17	1,400,000	1.48
מקמ 916	1.17	1,500,000	1.49
אקרו אגח א	1.14	1,424,001	1.45
מימון ישיר אגח ו	1.13	1,291,001	1.44
מז טפ הנפק 49	1.12	1,205,000	1.42
פועלים הת נד יג (COCO)	1.03	1,120,000	1.31
מליסרון אגח כא	1	1,092,001	1.28
הפניקס אגח 6	1	1,360,000	1.27
אשטרום קב אגח ד	0.99	1,120,001	1.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.99	1,120,001	1.26
אדגר אגח יג	0.99	1,096,000	1.26
אמות אגח ו	0.98	1,080,000	1.25
דוניץ אגח ג	0.98	1,200,000	1.25
ממשלתי שקלי 0927	0.97	1,200,000	1.23
צרפתי אגח יב	0.96	1,200,001	1.23
נכסים ובנ אגח י	0.95	1,048,001	1.21
עזריאלי אגח ה	0.94	1,008,000	1.2
מדיפאואר אגח ג	0.94	1,148,000	1.2
עזריאלי אגח ד	0.93	1,000,000	1.19
ג'י סיטי אגח כ	0.93	1,080,000	1.19
תמר פטרו אגח א	0.92	1,460,001	1.17
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	1.15
ריט אזורים אגח ד	0.9	1,113,012	1.14
קרדן נדלן אגח ו	0.89	1,080,000	1.13
מגוריט אגח יא	0.86	1,200,000	1.09
נכסים ובנ אגח יא	0.83	1,000,000	1.06
גב ים אגח ח	0.83	1,120,001	1.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.81	846,001	1.03
אגלן אגח א	0.8	1,000,000	1.02
נאוי אגח ז	0.8	1,000,000	1.02
מימון ישיר אגח ה	0.79	892,001	1
פרשקובסקי אגח יד	0.78	1,000,000	0.99
דליה אגח א	0.78	848,001	0.99
מניבים ריט אגח ד	0.77	860,000	0.98
אלוני חץ אגח טו	0.76	872,000	0.97
ממשלתי שקלי 0728	0.76	920,000	0.96
מקמ 417	0.76	1,000,000	0.97
הכשרת ישוב אגח 27	0.75	912,000	0.96
שטראוס אגח ו	0.74	1,048,000	0.94
עזריאלי אגח ט	0.73	800,000	0.93
אפי נכסים אגח יג	0.71	792,000	0.9
לאומי אגח 187	0.71	872,000	0.9
קרסו מוט אגח ז	0.71	896,064	0.9
מקמ 1216	0.71	920,000	0.9
אלקטרה נדלן אגח ו	0.7	920,001	0.89
צרפתי אגח יג	0.68	832,000	0.87
אורשי אגח ה	0.66	800,001	0.83
פועלים אגח 204	0.66	800,000	0.84
שלמה החז אגח יח	0.66	694,001	0.83
עמרם אברהם אגח א	0.65	825,219	0.83
ויתניה אגח ה	0.64	680,000	0.82
פועלים הת נד יד (COCO)	0.63	760,000	0.8
אשטרום קב אגח ג	0.62	780,001	0.79
רבוע נדלן אגח ו	0.61	640,000	0.77
קרסו נדלן אגח ב	0.61	720,000	0.78
מקמ 217	0.61	800,000	0.78
לאומי אגח 186	0.59	704,000	0.75
מנרב אגח ו	0.58	692,000	0.73
אלדן תחבורה אגח ז	0.57	640,000	0.73
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.55	800,000	0.69
קרסו נדלן אגח א	0.54	680,000	0.69
אפי נכסים אגח יז	0.53	640,000	0.68
הפניקס אגח 5	0.53	600,000	0.68
אביב בניה אגח 7	0.52	640,001	0.66
פועלים אגח 201	0.52	616,000	0.67
מליסרון אגח יט	0.51	560,001	0.65
אלדן תחבורה אגח ו	0.5	640,001	0.64
פנינסולה אגח ד	0.5	624,000	0.64
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	632,000	0.63
מניף אגח א	0.48	600,001	0.6
ויתניה אגח ו	0.48	544,416	0.61
לייטסטון אגח ד	0.48	600,000	0.61
מנרב אגח ה	0.48	600,001	0.61
אמפא אגח א	0.48	576,000	0.61
נכסים ובנ אגח יב	0.48	600,000	0.62
אאורה אגח טז	0.47	600,000	0.6
ג'י סיטי אגח כא	0.46	576,001	0.58
קרדן נדלן אגח ה	0.45	584,001	0.57
סלע נדלן אגח ה	0.45	520,001	0.57
מז טפ הנ אגח 70	0.43	517,019	0.55
דורסל אגח ב	0.43	520,000	0.54
מגה אור אגח ו	0.4	412,805	0.5
עמרם אברהם אגח ב	0.4	480,001	0.51
נכסים ובנ אגח יג	0.4	500,000	0.51
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.39	446,000	0.5
מגה אור אגח ז	0.38	404,101	0.49
אלה פקדון אגח ט	0.36	540,000	0.45
בזן אגח יב	0.36	448,001	0.46
קיסטון אינ אגח א	0.34	392,001	0.43
אשטרום נכ אגח 14	0.34	384,000	0.44
מקמ 517	0.34	440,000	0.43
שוב אנרגיה אגח א	0.33	379,200	0.42
ספנסר אגח ו	0.32	400,001	0.4
אלוני חץ אגח יג	0.31	384,000	0.4
מז טפ הנפק 52	0.31	360,000	0.4
אלה השק אגח א	0.3	341,280	0.38
גב ים אגח יב	0.3	360,000	0.38
אופל בלאנס אגח ד	0.29	352,800	0.36
ישרס אגח טז	0.29	300,001	0.36
מגוריט אגח ז	0.28	368,000	0.36
מגה אור אגח יא	0.27	320,001	0.35
מליסרון אגח יז	0.27	280,001	0.34
קרדן נדלן אגח ד	0.26	333,425	0.33
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	300,000	0.33
אלדן תחבורה אגח יא	0.26	324,000	0.33
רוטשטיין אגד יד	0.25	308,000	0.32
אדגר אגח יב	0.24	280,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	260,000	0.3
לייטסטון אגח ה	0.22	280,000	0.28
אמות אגח י	0.21	240,000	0.27
גב ים אגח ט	0.21	240,001	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	236,000	0.26
ממשלתי צמוד 0527	0.19	200,000	0.24
כלל הון אגח יג	0.19	224,000	0.24
אמות אגח ט	0.18	200,000	0.22
רוטשטיין אגח י	0.18	230,255	0.23
פועלים הת נד טו (COCO)	0.17	200,000	0.21
הראל פיקדון אגח ב	0.16	196,000	0.21
רוטשטיין אגח יב	0.16	195,760	0.21
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.16	200,000	0.2
דלתא גליל אגח ו	0.16	264,001	0.21
רני צים אגח ד	0.15	180,000	0.19
מגוריט אגח יב	0.14	200,000	0.18
יו.אמ.איץ' אגח א	0.13	186,000	0.16
זפירוס אגח א	0.13	160,000	0.17
מניבים ריט אגח ה	0.13	172,000	0.17
לאומי אגח 179	0.13	140,000	0.17
רני צים אגח ה	0.12	160,000	0.16
אלביט מערכות אגח ג	0.11	160,000	0.13
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	100,001	0.12
רני צים אגח ב	0.05	53,460	0.06
אלבר אגח יז	0	1	0
אלבר אגח יח	0	1	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	1	0
ביג אגח כ	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
חברה לישראל אגח 13	0	1	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0