הירשמו אזור אישי

FOREST תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

105.89

מחיר קנייה

105.89

0.04%

% החודש:0.85%
% השנה:2.89%
% 3 חודשים:1.93%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	78.78	33,505,427	35.25
אג"ח מדינה	5	11.31	5,020,000	5.06
אג"ח להמרה	3	5.35	2,691,891	2.4
מק"מ	3	3.04	1,400,000	1.36
פיקדונות בבנק	1	1.62	0	0.72
סה"כ	129	100.1	42,617,318	44.78

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0327

אנרג'יקס אג ב

ממשלתי שקלי 0927

אנלייט אנרגיה אג ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.56	2,000,000	2.04
ממשלתי שקלי 0327	2.74	1,280,000	1.23
אנרג'יקס אג ב	2.43	1,224,000	1.09
ממשלתי שקלי 0927	2.25	1,000,000	1.01
אנלייט אנרגיה אג ג	1.89	992,000	0.85
אפי נכסים אגח ח	1.7	648,001	0.76
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	0.72
מגה אור אגח ו	1.61	615,878	0.72
אשטרום קב אגח א	1.59	608,001	0.71
מליסרון אגח יא	1.54	584,001	0.69
נכסים ובנ אגח י	1.53	632,001	0.68
מגדל הון אגח ו	1.41	640,000	0.63
אדגר אגח ט	1.4	528,000	0.62
הכשרת ישוב אגח 22	1.39	540,000	0.62
מגוריט אגח ה	1.38	600,000	0.62
מקמ 316	1.38	640,000	0.62
אשטרום קב אגח ד	1.22	520,000	0.54
שלמה החז אגח יח	1.19	460,001	0.53
דיסק מנ אגח יז	1.14	512,000	0.51
שלמה נדלן אגח ד	1.13	516,001	0.5
אפי נכסים אגח יא	1.12	432,000	0.5
אביב בניה אגח 7	1.09	480,000	0.49
מקמ 1215	1.09	500,000	0.49
עזריאלי אגח ד	1.08	429,001	0.48
פועלים הת נד יג (COCO)	1.05	448,000	0.47
לאומי התח נד406 (COCO)	1.04	460,000	0.46
ריט 1 אגח ז	1.03	416,000	0.46
ריט אזורים אג ב	1.03	475,891	0.46
אקרו אגח א	1.03	468,000	0.46
אלוני חץ אגח טו	0.98	432,000	0.44
דוניץ אגח ב	0.98	448,001	0.44
מגה אור אגח יא	0.97	432,001	0.43
ריט אזורים אגח ג	0.97	432,000	0.43
קרדן נדלן אגח ו	0.96	432,000	0.43
נכסים ובנ אגח ד	0.96	300,001	0.43
צמח המרמן אגח ז	0.95	420,000	0.42
עזריאלי אגח ט	0.95	400,000	0.42
מימון ישיר אגח ג	0.93	360,000	0.42
רני צים אגח ג	0.92	400,001	0.41
ממשלתי צמוד 1025	0.88	340,000	0.39
ממשלתי שקלי 0229	0.88	400,000	0.39
קרדן נדלן אגח ד	0.87	400,000	0.39
הכשרת ישוב אג26	0.86	360,000	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.84	360,001	0.37
אלבר אגח כ	0.82	364,001	0.37
אלה השק אגח א	0.81	338,400	0.36
צרפתי אגח יג	0.81	360,000	0.36
שוב אנרגיה אגח א	0.78	328,000	0.35
אורשי אגח ה	0.76	320,000	0.34
אדגר אגח יג	0.75	312,000	0.33
קרסו נדלן אגח ב	0.75	334,000	0.34
לאומי אגח 186	0.73	320,000	0.33
מימון ישיר אגח ה	0.72	308,001	0.32
אלבר אגח יט	0.72	299,000	0.32
דוניץ אגח ג	0.72	320,000	0.32
ויתניה אגח ז	0.72	320,000	0.32
מליסרון אגח יז	0.72	280,001	0.32
מניף אגח א	0.71	316,000	0.32
רוטשטיין אגח ח	0.71	315,994	0.32
אלה פקדון אגח ט	0.7	308,000	0.31
אלקטרה נדלן אגח ו	0.69	328,001	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.69	268,001	0.31
צרפתי אגח יב	0.69	308,001	0.31
רוטשטיין אגח י	0.69	311,000	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.68	292,000	0.31
מז טפ הנ אגח 70	0.68	300,000	0.3
צרפתי אגח יא	0.66	292,001	0.29
מז טפ הנפק 52	0.64	280,000	0.29
חברה לישראל אגח 13	0.64	268,001	0.28
רבוע נדלן אגח ו	0.63	240,001	0.28
קרסו נדלן אגח א	0.63	280,000	0.28
עמרם אברהם אגח ב	0.63	268,000	0.28
בזק אגח 10	0.63	244,167	0.28
ביג אגח כ	0.61	260,000	0.27
קיסטון אינ אגח א	0.6	260,001	0.27
דליה אגח א	0.59	240,001	0.26
גב ים אגח ח	0.59	300,000	0.27
נכסים ובנ אגח ט	0.58	272,000	0.26
ג'נריישן קפ אגח ג	0.57	252,000	0.25
אורשי אגח ד	0.57	254,001	0.25
ג'י סיטי אגח כא	0.57	260,001	0.26
מקמ 1115	0.57	260,000	0.25
אדגר אגח יב	0.56	248,000	0.25
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	240,000	0.25
אשטרום נכ אגח 14	0.53	224,000	0.24
תמר פטרו אגח ב	0.5	216,001	0.22
רוטשטיין אגח ט	0.5	224,084	0.22
מז טפ הנ אגח 68	0.49	216,000	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.49	248,000	0.22
נכסים בנ אגח יא	0.47	200,000	0.21
בי קומיונק אגח ז	0.47	200,000	0.21
גב ים אגח ט	0.47	200,000	0.21
מגה אור אגח ז	0.46	180,000	0.21
מנרב אגח ה	0.45	200,000	0.2
מגוריט אגח ז	0.45	224,000	0.2
אמות אגח ט	0.44	192,000	0.2
תמר פטרו אגח א	0.42	184,001	0.19
אלבר אגח יח	0.42	192,000	0.19
בזן אגח יב	0.42	192,001	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.4	192,001	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.4	184,000	0.18
הפניקס אגח 5	0.4	168,000	0.18
אפי נכסים אגח טז	0.39	168,000	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.36	138,000	0.16
יו.אמ.איץ' אגח א	0.36	140,000	0.16
ספנסר אגח ו	0.36	160,001	0.16
בזן אגח ט	0.35	154,000	0.16
סלע נדלן אגח ה	0.34	150,000	0.15
ויתניה אגח ה	0.31	120,000	0.14
ג'נריישן קפ אגח ב	0.3	128,000	0.13
בזק אגח 13	0.3	160,000	0.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	130,000	0.13
מימון ישיר אגח ו	0.27	112,000	0.12
רני צים אגח ד	0.27	120,000	0.12
רני צים אגח ב	0.26	108,001	0.12
לייטסטון אגח ה	0.26	108,000	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.26	100,001	0.12
אלוני חץ אגח י	0.24	104,001	0.11
אדגר אגח י	0.22	84,000	0.1
מז טפ הנ אגח 67	0.21	90,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	80,000	0.09
גב ים אגח יא	0.18	80,000	0.08
מימון ישיר אגח ד	0.15	60,001	0.07
אלה השק אגח א	0.14	57,600	0.06
מניבים ריט אגח ד	0.14	60,001	0.06
סיאון אגח א	0.1	41,268	0.04
אפקון החז אגח ד	0.09	35,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	30,001	0.03
חשמל אגח 35	0.07	30,000	0.03