הירשמו

FOREST תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

111.36

מחיר קנייה

111.36

0.21%

% החודש:0.78%
% השנה:1.97%
% 3 חודשים:1.51%
% 12 חודשים:6.19%
סטיית תקן (שנה):1.23
שארפ (שנה):1.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	147	81.65	92,951,712	97.66
אג"ח מדינה	6	10.19	11,860,000	12.17
מק"מ	4	4.26	5,200,000	5.09
אג"ח להמרה	1	2.16	2,742,000	2.58
פיקדונות בבנק	1	1.82	0	2.18
סה"כ	159	100.08	112,753,712	119.68

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

אנרג'יקס אג ב

ממשלתי שקלי 0229

פועלים אגח 102

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	2.68	3,080,000	3.2
ממשלתי צמוד 1028	2.47	2,800,000	2.95
אנרג'יקס אג ב	2.16	2,742,000	2.58
ממשלתי שקלי 0229	2.02	2,400,000	2.42
פועלים אגח 102	1.97	2,208,000	2.36
אפי נכסים אגח ח	1.88	1,872,001	2.25
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	2.18
מקמ 916	1.64	2,000,000	1.97
ממשלתי שקלי 0927	1.45	1,700,000	1.73
דיסקונט מנ אגח יח	1.45	1,740,000	1.73
מקמ 1116	1.31	1,600,000	1.56
אלבר אגח יז	1.3	1,348,000	1.56
אדגר אגח י	1.27	1,280,001	1.52
הכשרת ישוב אגח 22	1.27	1,289,601	1.52
רני צים אגח ג	1.26	1,424,001	1.51
דורסל אגח א	1.24	1,521,370	1.49
מגוריט אגח ה	1.2	1,328,000	1.44
שלמה נדלן אגח ד	1.1	1,320,000	1.32
אקרו אגח א	1.05	1,248,001	1.25
ג'י סיטי אגח כ	1.05	1,200,000	1.26
אלרוב נדלן אגח ו	1.04	1,120,000	1.25
דוניץ אגח ג	1.03	1,200,000	1.23
אשטרום קב אגח ד	1.02	1,120,001	1.22
ממשלתי שקלי 0330	1.01	1,320,000	1.21
נכסים ובנ אגח י	1.01	1,080,001	1.2
דליה אגח א	1	1,048,001	1.2
מדיפאואר אגח ג	1	1,162,000	1.19
נכסים ובנ אגח ט	1	1,200,001	1.2
נכסים ובנ אגח יא	0.99	1,128,000	1.18
אדגר אגח יג	0.99	1,048,000	1.18
דורסל אגח ב	0.99	1,176,000	1.19
עזריאלי אגח ה	0.98	996,000	1.17
עזריאלי אגח ד	0.97	1,000,000	1.16
רבוע נדלן אגח ו	0.97	968,000	1.16
קרדן נדלן אגח ו	0.93	1,080,000	1.11
מימון ישיר אגח ה	0.92	1,000,001	1.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.87	920,000	1.04
תמר פטרו אגח א	0.86	1,170,536	1.03
צרפתי אגח יב	0.86	1,020,001	1.03
אמות אגח ו	0.85	900,000	1.02
מגוריט אגח יא	0.84	1,140,000	1.01
ריט אזורים אגח ג	0.83	960,000	0.99
ריט אזורים אגח ד	0.83	1,000,000	1
הכשרת ישוב אגח 23	0.82	832,001	0.98
מקמ 1016	0.82	1,000,000	0.98
קרסו מוט אגח ז	0.8	960,000	0.95
אלוני חץ אגח טו	0.78	872,000	0.94
נאוי אגח ז	0.77	909,763	0.92
הכשרת ישוב אגח 27	0.77	912,000	0.93
הפניקס אגח 6	0.77	1,000,000	0.92
עזריאלי אגח ט	0.76	800,000	0.9
אגלן אגח א	0.76	892,000	0.91
אלקטרה נדלן אגח ו	0.74	920,001	0.89
אפי נכסים אגח יג	0.74	792,000	0.88
שטראוס אגח ו	0.74	1,000,000	0.89
גב ים אגח ח	0.73	940,001	0.87
קרסו נדלן אגח ב	0.71	800,000	0.85
מגוריט אגח ח	0.7	936,000	0.84
תמר פטרו אגח ב	0.69	920,001	0.83
קרסו נדלן אגח א	0.69	800,000	0.82
צרפתי אגח יג	0.69	800,000	0.82
מגוריט אגח ח	0.69	924,000	0.83
מליסרון אגח כא	0.68	718,944	0.82
פועלים אגח 204	0.68	800,000	0.82
מימון ישיר אגח ו	0.67	720,001	0.8
פרשקובסקי אגח יד	0.66	800,000	0.78
פועלים הת נד יד (COCO)	0.66	760,000	0.78
אשטרום קב אגח ג	0.65	780,001	0.78
אלדן תחבורה אגח ז	0.65	700,000	0.78
אביב בניה אגח 7	0.63	720,001	0.76
אלדן תחבורה אגח ח	0.63	672,001	0.75
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.62	800,000	0.74
מז טפ הנפק 49	0.62	640,000	0.74
מניבים ריט אגח ד	0.6	648,000	0.72
מגה אור אגח ו	0.57	572,000	0.68
מגה אור אגח יא	0.57	640,001	0.69
אפי נכסים אגח יז	0.57	640,000	0.68
מליסרון אגח יט	0.57	593,335	0.68
ממשלתי צמוד 0527	0.56	560,000	0.66
הפניקס אגח 5	0.56	600,000	0.66
נץ יו.אס.איי אגח א	0.55	624,000	0.65
פנינסולה אגח ד	0.51	600,000	0.61
אלדן תחבורה אגח ו	0.5	600,001	0.59
ויתניה אגח ו	0.5	544,416	0.6
אלה פקדון אגח ט	0.5	664,000	0.6
לאומי אגח 183	0.5	560,000	0.59
מקמ 217	0.49	600,000	0.58
שלמה החז אגח יח	0.48	480,000	0.57
ג'י סיטי אגח כא	0.47	600,001	0.56
אלה השק אגח א	0.46	504,001	0.55
מז טפ הנ אגח 70	0.45	517,019	0.54
בזן אגח יב	0.45	522,001	0.54
אמפא אגח א	0.44	508,000	0.52
עמרם אברהם אגח ב	0.43	496,029	0.52
מבנה אגח כו	0.43	480,000	0.52
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	472,000	0.49
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.41	446,000	0.49
מנרב אגח ו	0.4	460,000	0.47
ישרס אגח טז	0.4	400,001	0.47
רוטשטיין אגח יב	0.39	448,001	0.47
לייטסטון אגח ד	0.38	448,000	0.45
מגוריט אגח ז	0.37	472,000	0.45
קיסטון אינ אגח א	0.36	400,001	0.43
שוב אנרגיה אגח א	0.35	379,200	0.41
אשטרום נכ אגח 14	0.35	384,000	0.42
ספנסר אגח ו	0.35	400,001	0.42
ישרס אגח יט	0.35	392,000	0.42
אנלייט אנ אגח ד	0.35	448,000	0.42
גב ים אגח ט	0.34	372,001	0.41
אלוני חץ אגח יג	0.33	384,000	0.39
מנרב אגח ה	0.33	384,001	0.39
אדגר אגח יב	0.33	368,000	0.39
מז טפ הנפק 52	0.32	360,000	0.39
דיסקונט מנ אגח יד	0.32	392,001	0.38
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	360,000	0.37
מליסרון אגח יז	0.3	302,770	0.36
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	320,000	0.34
לאומי אגח 186	0.28	320,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.28	300,000	0.33
קרדן נדלן אגח ד	0.27	333,425	0.33
הראל פיקדון אגח ב	0.27	307,391	0.32
דוניץ אגח ב	0.27	322,649	0.32
קרדן נדלן אגח ה	0.26	320,001	0.31
מניף אגח א	0.26	300,001	0.31
רוטשטיין אגד יד	0.26	308,000	0.31
לייטסטון אגח ה	0.24	280,000	0.29
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.23	256,000	0.27
רוטשטיין אגח י	0.23	280,001	0.28
כלל הון אגח יג	0.22	240,000	0.26
אמות אגח י	0.22	240,000	0.26
עמרם אברהם אגח א	0.21	240,001	0.25
רני צים אגח ד	0.21	240,000	0.25
מגה אור אגח ז	0.2	200,001	0.24
אופל בלאנס אגח ד	0.2	234,000	0.24
ריט 1 אגח ז	0.19	192,000	0.23
רני צים אגח ב	0.19	200,001	0.23
אמות אגח ט	0.18	200,000	0.22
פועלים הת נד טו (COCO)	0.18	212,000	0.22
יוניברסל אגח ג	0.17	174,199	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	184,001	0.2
זפירוס אגח א	0.17	192,000	0.21
שלמה נדלן אגח ד	0.15	180,000	0.18
ויתניה אגח ז	0.14	160,000	0.17
דלתא גליל אגח ו	0.14	200,001	0.17
רני צים אגח ה	0.13	160,000	0.15
לאומי אגח 179	0.13	132,974	0.16
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	100,001	0.12
בזק אגח 14	0.1	120,000	0.12
אלבר אגח יח	0.08	96,130	0.1
אלביט מערכות אגח ד	0.07	99,618	0.09
יו.אמ.איץ' אגח א	0.06	80,000	0.08
סופרגז פא אגח ב	0.02	26,297	0.02
ביג אגח כ	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
אורשי אגח ה	0	1	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
חברה לישראל אגח 13	0	1	0