קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF
מחיר פדיון
103.75
מחיר קנייה
103.79
- % החודש:-1.54%
- % השנה:-5.82%
- % 3 חודשים:-10.91%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 9 | 102.77 | 12,430,000 | -0.55 |
| SWAP מניות | 9 | 100.27 | 4,552 | -2.24 |
| מק"מ | 6 | 99.33 | 43,120,000 | 42.84 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.02 | 486,143 | 1.73 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.42 | 1,681,326 | 1.47 |
| SPOT | 1 | -0.68 | -82,000 | 0 |
| סה"כ | 29 | 309.13 | 57,640,021 | 43.25 |
אחזקות הקרן
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 515
מקמ 315
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.44 | 3,970 | -2.12 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 35.55 | 4,300,000 | -0.24 |
| מקמ 515 | 28.88 | 12,550,000 | 12.45 |
| מקמ 315 | 26.58 | 11,470,000 | 11.46 |
| מקמ 415 | 23.1 | 10,000,000 | 9.96 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 16.54 | 2,000,000 | -0.06 |
| F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 11.82 | 1,430,000 | 0 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 10.75 | 1,300,000 | -0.23 |
| מקמ 815 | 10.02 | 4,400,000 | 4.32 |
| מקמ 615 | 9.17 | 4,000,000 | 3.96 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 9.09 | 1,100,000 | -0.04 |
| F_060225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 8.27 | 1,000,000 | 0.02 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.14 | 324 | -0.03 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 4.13 | 500,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.09 | 1,762,495 | 1.76 |
| Collateral | 4.02 | 486,143 | 1.73 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 3.31 | 400,000 | 0 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 3.31 | 400,000 | 0.01 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.63 | 74 | -0.01 |
| מקמ 1015 | 1.58 | 700,000 | 0.68 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.5 | 68 | -0.01 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 40 | -0.03 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 38 | -0.02 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 38 | 0 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 38 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.67 | -81,170 | -0.29 |
| SPOT_USDILS | -0.68 | -82,000 | 0 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.84 | -38 | -0.01 |