קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF

מחיר פדיון

114.44

מחיר קנייה

114.5

1.26%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	100.08	4,647	0.75
FORWARD מט"ח	9	91.48	13,600,000	-1.19
מק"מ	4	90.37	43,940,000	43.71
פיקדונות בבנק	4	9.51	2,564,274	4.6
עסקאות בנגזרי OTC	2	1.07	159,528	0.52
SPOT	1	-0.07	-10,000	0
סה"כ	24	292.44	60,258,449	48.4

S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1115

מקמ 1215

F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00

F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	91.98	4,271	0.72
מקמ 1115	38.99	18,870,000	18.86
מקמ 1215	37.22	18,070,000	18
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00	30.27	4,500,000	0.01
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	24.22	3,600,000	-0.43
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	20.18	3,000,000	-0.39
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00	13.45	2,000,000	0.01
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	11.43	1,700,000	-0.13
F_300925_36_36_DL_0_Y_1_00_00	10.09	1,500,000	-0.07
מקמ 916	8.01	4,000,000	3.87
F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00	6.73	1,000,000	-0.15
מקמ 116	6.15	3,000,000	2.98
פיקדון בבנק מסוים	6.07	902,911	2.94
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	5.71	265	0.03
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00	5.38	800,000	-0.02
Collateral	3.9	580,000	1.89
פיקדון בבנק מסוים	3.43	1,659,362	1.66
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.57	73	0
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	38	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
SPOT_USDILS	-0.07	-10,000	0
Collateral	-2.83	-420,472	-1.37
F_281025_8_8_DL_0_Y_1_00_00	-30.27	-4,500,000	-0.01