קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF
מחיר פדיון
134.43
מחיר קנייה
134.43
- % החודש:10.49%
- % השנה:20.38%
- % 3 חודשים:26.61%
- % 12 חודשים:19.95%
- סטיית תקן (שנה):18.54
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 100.47 | 28,730,000 | 28.54 |
| SWAP מניות | 5 | 100.05 | 2,989 | -1.47 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 95.19 | 8,550,000 | 0.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 10.22 | 918,348 | 2.9 |
| SPOT | 1 | -3.45 | -310,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -6.37 | -2,425,436 | -1.81 |
| סה"כ | 24 | 296.11 | 35,465,901 | 28.43 |
אחזקות הקרן
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.17 | 3,172 | -1.43 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 50.1 | 4,500,000 | -0.07 |
| מקמ 616 | 46.76 | 13,370,000 | 13.28 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 40.08 | 3,600,000 | 0.28 |
| מקמ 516 | 39.85 | 11,360,000 | 11.32 |
| מקמ 916 | 13.86 | 4,000,000 | 3.94 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 10.58 | 950,000 | 0.02 |
| F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00 | 9.46 | 850,000 | 0.03 |
| Collateral | 9.33 | 838,348 | 2.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.15 | 282,489 | 0.89 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 2.23 | 200,000 | 0.01 |
| Collateral | 0.89 | 80,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.7 | -21 | -0.01 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.9 | -27 | -0.01 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.17 | -35 | -0.03 |
| F_310326_51_51_DL_0_Y_1_00_00 | -2.23 | -200,000 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.35 | -100 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.45 | -310,000 | 0 |
| F_300326_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | -3.79 | -340,000 | 0 |
| F_310326_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | -4.45 | -400,000 | 0 |
| F_190326_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -6.79 | -610,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -9.54 | -2,709,926 | -2.71 |