קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF
מחיר פדיון
134.53
מחיר קנייה
134.53
- % החודש:3.53%
- % השנה:20.47%
- % 3 חודשים:13.84%
- % 12 חודשים:15.31%
- סטיית תקן (שנה):20.45
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.46 | 2,877 | 5.67 |
| מק"מ | 4 | 91.08 | 28,730,000 | 28.48 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 87.99 | 9,750,000 | -2.72 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.54 | 2,364,403 | 3.61 |
| SPOT | 1 | -0.32 | -35,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -11.93 | -1,322,219 | -3.73 |
| סה"כ | 27 | 278.82 | 39,490,061 | 31.31 |
אחזקות הקרן
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 110.75 | 3,172 | 5.6 |
| מקמ 616 | 42.73 | 13,370,000 | 13.36 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 40.61 | 4,500,000 | -1.58 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 32.49 | 3,600,000 | -0.91 |
| מקמ 816 | 20.2 | 6,360,000 | 6.32 |
| מקמ 517 | 15.48 | 5,000,000 | 4.84 |
| מקמ 916 | 12.67 | 4,000,000 | 3.96 |
| F_180526_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | 10.83 | 1,200,000 | -0.12 |
| F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00 | 7.67 | 850,000 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.14 | 680,929 | 1.92 |
| Collateral | 5.87 | 650,000 | 1.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.38 | 1,681,473 | 1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -35,000 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.49 | -14 | 0.02 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.56 | -16 | 0.01 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.59 | -17 | 0.03 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | -19 | 0.02 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.7 | -20 | 0.01 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.73 | -21 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.91 | -26 | 0.02 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.94 | -27 | -0.01 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.22 | -35 | -0.03 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.49 | -100 | 0 |
| F_310326_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | -3.61 | -400,000 | 0.14 |
| Collateral | -17.8 | -1,972,219 | -5.57 |