קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF
מחיר פדיון
112.24
מחיר קנייה
112.24
- % החודש:-0.99%
- % השנה:1.89%
- % 3 חודשים:10.45%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.08 | 4,103 | -0.47 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 88.42 | 9,350,000 | -0.16 |
| מק"מ | 5 | 87.72 | 33,820,000 | 33.64 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.05 | 1,276,832 | 4.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.99 | 315,737 | 1.14 |
| SPOT | 1 | -0.86 | -91,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 289.4 | 44,675,672 | 38.39 |
אחזקות הקרן
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
מקמ 715
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 109.1 | 4,473 | -0.19 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 34.04 | 3,600,000 | -0.21 |
| מקמ 615 | 33.42 | 12,870,000 | 12.82 |
| מקמ 715 | 22.01 | 8,500,000 | 8.44 |
| מקמ 515 | 19.15 | 7,350,000 | 7.34 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 18.91 | 2,000,000 | 0.06 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 16.08 | 1,700,000 | -0.12 |
| מקמ 815 | 11.35 | 4,400,000 | 4.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.66 | 1,127,258 | 4.09 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 9.46 | 1,000,000 | 0 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 7.56 | 800,000 | -0.03 |
| F_240225_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 4.73 | 500,000 | 0.03 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 3.78 | 400,000 | 0.04 |
| Collateral | 2.23 | 235,737 | 0.85 |
| מקמ 1015 | 1.79 | 700,000 | 0.69 |
| Collateral | 0.76 | 80,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 149,573 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -91,000 | 0 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.98 | -40 | -0.01 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.02 | -42 | -0.03 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.78 | -73 | 0.01 |
| F_070425_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | -2.36 | -250,000 | 0.03 |
| F_070425_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -3.78 | -400,000 | 0.05 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -5.24 | -215 | -0.26 |