קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF
מחיר פדיון
132.1
מחיר קנייה
132.1
- % החודש:-1.82%
- % השנה:18.29%
- % 3 חודשים:-2.19%
- % 12 חודשים:15.36%
- סטיית תקן (שנה):21.09
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 94.72 | 16,100,000 | 0.67 |
| SWAP מניות | 8 | 92.4 | 4,015 | -1.65 |
| מק"מ | 6 | 83.28 | 42,960,000 | 42.36 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.97 | 5,226,276 | 5.58 |
| מניות ETF | 1 | 7.65 | 68,000 | 3.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.66 | 112,090 | 0.34 |
| SPOT | 1 | -0.88 | -150,000 | 0 |
| סה"כ | 27 | 288.8 | 64,320,381 | 51.18 |
אחזקות הקרן
S_070826_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 817
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
F_010726_120_120_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070826_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 107.11 | 4,654 | -1.46 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 24.12 | 4,100,000 | 0.44 |
| מקמ 817 | 22.91 | 12,000,000 | 11.65 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 21.18 | 3,600,000 | 0.2 |
| F_010726_120_120_DL_0_Y_1_00_00 | 21.18 | 3,600,000 | 0.06 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 16.47 | 2,800,000 | 0.09 |
| מקמ 916 | 15.34 | 7,800,000 | 7.8 |
| מקמ 1116 | 14.97 | 7,660,000 | 7.62 |
| מקמ 217 | 13.58 | 7,000,000 | 6.9 |
| F_030826_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 11.77 | 2,000,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.92 | 5,047,855 | 5.05 |
| מקמ 517 | 9.62 | 5,000,000 | 4.89 |
| DEFIANCE KSM TIPRANKS ANLYT | 7.65 | 68,000 | 3.89 |
| מקמ 1016 | 6.86 | 3,500,000 | 3.49 |
| Collateral | 3.07 | 522,090 | 1.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 176,420 | 0.53 |
| S_070826_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 33 | -0.01 |
| S_070826_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 30 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_070826_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.58 | -25 | -0.01 |
| S_070826_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.67 | -29 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.88 | -150,000 | 0 |
| S_070826_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.63 | -71 | -0.01 |
| S_070826_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.82 | -79 | -0.03 |
| Collateral | -2.41 | -410,000 | -1.23 |
| S_070826_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -11.46 | -498 | -0.11 |