קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF
מחיר פדיון
127.08
מחיר קנייה
127.09
- % החודש:-2.1%
- % השנה:13.8%
- % 3 חודשים:-2.94%
- % 12 חודשים:8.52%
- סטיית תקן (שנה):20.49
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.98 | 3,576 | 1.34 |
| מק"מ | 4 | 80.27 | 36,660,000 | 36.31 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 68.93 | 10,500,000 | 0.43 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 14.26 | -1,113,680 | 6.45 |
| SPOT | 1 | 3.35 | 510,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.51 | -76,651 | -0.23 |
| סה"כ | 20 | 266.28 | 46,483,245 | 44.31 |
אחזקות הקרן
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79.87 | 2,857 | 1.2 |
| מקמ 816 | 45.53 | 20,660,000 | 20.59 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 26.92 | 4,100,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 25.21 | 3,839,694 | 11.4 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 23.63 | 3,600,000 | 0.1 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 18.38 | 2,800,000 | 0.01 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.88 | 568 | 0.11 |
| מקמ 217 | 15.19 | 7,000,000 | 6.87 |
| מקמ 517 | 10.76 | 5,000,000 | 4.87 |
| מקמ 916 | 8.79 | 4,000,000 | 3.98 |
| SPOT_USDILS | 3.35 | 510,000 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.07 | 74 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.15 | 41 | 0.01 |
| Collateral | 0.85 | 130,000 | 0.39 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 19 | 0.01 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 17 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -1.36 | -206,651 | -0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | -10.96 | -4,955,375 | -4.96 |