קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF
מחיר פדיון
113.86
מחיר קנייה
113.86
- % החודש:7.57%
- % השנה:1.96%
- % 3 חודשים:0.59%
- % 12 חודשים:8%
- סטיית תקן (שנה):16.55
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 100.73 | 3,337 | 1.98 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 99.38 | 10,750,000 | 0.06 |
| מק"מ | 3 | 96.11 | 32,828,300 | 32.65 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.05 | 681,004 | 0.7 |
| SPOT | 2 | -1.2 | -129,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.79 | -410,416 | -1.29 |
| סה"כ | 35 | 293.28 | 43,723,225 | 34.08 |
אחזקות הקרן
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 316
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 128.85 | 4,268 | 1.64 |
| מקמ 516 | 45.21 | 15,460,000 | 15.36 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 41.6 | 4,500,000 | -0.16 |
| מקמ 316 | 39.33 | 13,368,300 | 13.36 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 33.28 | 3,600,000 | 0.21 |
| F_130126_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 12.02 | 1,300,000 | 0 |
| מקמ 916 | 11.57 | 4,000,000 | 3.93 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 8.78 | 950,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.98 | 673,495 | 0.67 |
| F_241225_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 1.85 | 200,000 | -0.01 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 1.85 | 200,000 | 0.01 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 57 | 0.01 |
| Collateral | 0.74 | 80,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 5,508 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -30,000 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.6 | -20 | 0.01 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.63 | -21 | 0.01 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.69 | -23 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.92 | -99,000 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1 | -33 | 0.02 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1 | -33 | 0.01 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1 | -33 | 0.01 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.06 | -35 | 0.02 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.33 | -44 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.45 | -48 | 0.02 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.48 | -49 | 0.01 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.66 | -55 | 0.02 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.05 | -68 | 0.02 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.6 | -86 | -0.01 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.63 | -87 | 0.03 |
| Collateral | -4.53 | -490,416 | -1.54 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.68 | -155 | 0.08 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -5.98 | -198 | 0.09 |