קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF
מחיר פדיון
114
מחיר קנייה
114.05
- % החודש:0.31%
- % השנה:3.49%
- % 3 חודשים:-1.64%
- % 12 חודשים:0.1%
- סטיית תקן (שנה):23.59
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.99 | 4,647 | 0.65 |
| מק"מ | 4 | 91.99 | 45,340,000 | 45 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 91.98 | 13,600,000 | -1.19 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 19.45 | 7,326,542 | 9.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.2 | 29,626 | 0.1 |
| סה"כ | 22 | 303.61 | 66,300,815 | 54.08 |
אחזקות הקרן
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00
F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.9 | 4,271 | 0.63 |
| מקמ 1115 | 38.43 | 18,870,000 | 18.8 |
| מקמ 1215 | 36.69 | 18,070,000 | 17.95 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 24.35 | 3,600,000 | -0.24 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 20.29 | 3,000,000 | -0.23 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 13.53 | 2,000,000 | -0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.04 | 6,377,684 | 6.38 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 11.5 | 1,700,000 | -0.04 |
| F_300925_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 10.14 | 1,500,000 | 0.01 |
| מקמ 1015 | 8.99 | 4,400,000 | 4.4 |
| מקמ 916 | 7.88 | 4,000,000 | 3.86 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 6.76 | 1,000,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.4 | 946,831 | 3.13 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.7 | 265 | 0.02 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 5.41 | 800,000 | -0.06 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.57 | 73 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 38 | 0.01 |
| Collateral | 0.54 | 80,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 26 | 0 |
| Collateral | -0.34 | -50,374 | -0.17 |