קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF
מחיר פדיון
115.81
מחיר קנייה
115.82
- % החודש:0.69%
- % השנה:5.13%
- % 3 חודשים:1.72%
- % 12 חודשים:16.78%
- סטיית תקן (שנה):23.72
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.28 | 4,043 | 1.37 |
| מק"מ | 4 | 82.22 | 33,180,000 | 33.03 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 78.42 | 9,350,000 | -1.61 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 18.63 | 2,168,049 | 7.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.11 | -13,370 | -0.05 |
| SPOT | 1 | -0.6 | -71,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 279.84 | 44,617,722 | 40.23 |
אחזקות הקרן
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.78 | 4,103 | 1.37 |
| מקמ 915 | 31.8 | 12,870,000 | 12.77 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 30.19 | 3,600,000 | -0.33 |
| מקמ 815 | 29.13 | 11,750,000 | 11.7 |
| מקמ 715 | 19.57 | 7,860,000 | 7.86 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 16.77 | 2,000,000 | -0.43 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 14.26 | 1,700,000 | -0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.43 | 1,243,849 | 4.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.39 | 999,998 | 3.37 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 8.39 | 1,000,000 | -0.12 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 6.71 | 800,000 | -0.14 |
| F_290525_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.1 | 250,000 | -0.03 |
| מקמ 1015 | 1.72 | 700,000 | 0.69 |
| Collateral | 0.67 | 80,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | -75,799 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -71,000 | 0 |
| Collateral | -0.78 | -93,370 | -0.31 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.5 | -60 | 0 |