קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF
מחיר פדיון
115.27
מחיר קנייה
115.27
- % החודש:-2.46%
- % השנה:4.64%
- % 3 חודשים:3.09%
- % 12 חודשים:3.15%
- סטיית תקן (שנה):23.41
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.95 | 3,691 | 1.51 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 88.99 | 9,900,000 | -0.78 |
| מק"מ | 3 | 85.44 | 32,340,000 | 32.24 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 16.16 | 3,260,915 | 6.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.46 | -385,339 | -1.31 |
| סה"כ | 22 | 287.08 | 45,119,267 | 37.75 |
אחזקות הקרן
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 111.1 | 4,103 | 1.43 |
| מקמ 915 | 44.54 | 16,870,000 | 16.81 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 32.36 | 3,600,000 | -0.25 |
| מקמ 815 | 29.32 | 11,070,000 | 11.06 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 17.98 | 2,000,000 | -0.38 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 15.28 | 1,700,000 | 0.07 |
| מקמ 1015 | 11.58 | 4,400,000 | 4.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.99 | 1,000,000 | 3.39 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 8.99 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 7.19 | 800,000 | -0.12 |
| F_310725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 7.19 | 800,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.5 | 2,075,233 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 185,681 | 0.63 |
| Collateral | 0.72 | 80,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.14 | -42 | 0.01 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.16 | -43 | 0.01 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.3 | -48 | 0.02 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.62 | -60 | 0 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.65 | -61 | 0.01 |
| Collateral | -4.18 | -465,339 | -1.58 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.28 | -158 | 0.03 |