הראל עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי עד 30% מט"ח

מחיר פדיון

121.38

מחיר קנייה

121.38

0.53%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות ETF

פיקדונות בבנק

SPOT

FORWARD מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות ETF	21	100.7	96,280	16.02
פיקדונות בבנק	4	0.6	0	0.1
SPOT	1	-1.19	-60,000	0
FORWARD מט"ח	1	-89.46	-4,500,000	-0.17
סה"כ	27	10.65	-4,463,720	15.94

VICTORYSHARES FREE CASH FLOW

VANGUARD FTSE EUROPE ETF

GMO U.S. QUALITY ETF

XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH

PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
VICTORYSHARES FREE CASH FLOW	8.55	10,900	1.36
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	7.7	4,700	1.23
GMO U.S. QUALITY ETF	7.19	10,000	1.14
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	7.14	11,000	1.14
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	6.74	3,200	1.07
JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE	6.48	4,500	1.03
CAMBRIA SHAREHOLDER YIELD ET	6.45	4,300	1.03
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE	6.37	10,500	1.01
FRANKLIN FTSE INDIA ETF	5.75	8,700	0.91
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT	5.38	2,800	0.86
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	5.35	2,400	0.85
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	5.31	3,800	0.84
DIMENSIONAL US TARGET VALUE	4.72	3,800	0.75
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	4.1	1,300	0.65
FRANKLIN FTSE JAPAN ETF	2.45	3,400	0.39
JPMORGAN BETABUILDERS CANADA	2.43	1,300	0.39
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	2.3	5,000	0.37
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	2.29	600	0.36
INVESCO S&P INTERNATIONAL DE	2.18	2,000	0.35
ISHARES MSCI NEW ZEALAND ETF	1.7	2,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.09
VANGUARD AUST SHARES IDX ETF	0.12	80	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.19	-60,000	0
F_240326_118_118_DL_0_N_1_00_00	-89.46	-4,500,000	-0.17