הראל עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי עד 30% מט"ח

מחיר פדיון

112.09

מחיר קנייה

112.09

-0.35%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות ETF

פיקדונות בבנק

אופציות Call

אופציות Put

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות ETF	22	95.72	91,710	17.47
פיקדונות בבנק	4	2.68	0	0.49
אופציות Call	1	-19.74	-900	-0.07
אופציות Put	1	-61.83	900	0.39
סה"כ	28	16.83	91,710	18.27

GMO U.S. QUALITY ETF

CAMBRIA SHAREHOLDER YIELD ET

PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A

VANGUARD FTSE EUROPE ETF

SCHWAB US LARGE-CAP VALUE

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GMO U.S. QUALITY ETF	9.18	14,000	1.68
CAMBRIA SHAREHOLDER YIELD ET	8.71	7,000	1.59
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	8.03	4,300	1.47
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	6.94	4,800	1.27
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE	6.86	13,000	1.25
SPDR S&P 500 ETF TRUST	6.64	550	1.21
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	6.58	11,000	1.2
JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE	5.68	4,500	1.04
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT	5.39	3,000	0.98
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	5.27	2,400	0.96
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	4.69	3,800	0.86
DIMENSIONAL US TARGET VALUE	4.01	3,800	0.73
FRANKLIN FTSE INDIA ETF	3.52	5,200	0.64
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	0.45
FRANKLIN FTSE JAPAN ETF	2.13	3,400	0.39
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	2.09	900	0.38
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	2.06	600	0.38
JPMORGAN BETABUILDERS CANADA	2.06	1,300	0.38
INVESCO S&P INTERNATIONAL DE	1.96	2,000	0.36
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	1.95	5,000	0.36
ISHARES CORE S&P 500	1.03	80	0.19
ISHARES MSCI NEW ZEALAND ETF	0.83	1,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.04
VANGUARD AUST SHARES IDX ETF	0.11	80	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דלר0337.5M510-רכישה	-19.74	-900	-0.07
דלר0337.5M510-מכירה	-61.83	900	0.39