הראל עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי עד 30% מט"ח

מחיר פדיון

125.2

מחיר קנייה

125.2

-0.14%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות ETF

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

FORWARD מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות ETF	21	88.79	103,080	16.04
פיקדונות בבנק	4	10.24	0	1.85
עסקאות בנגזרי OTC	1	-6.28	0	-1.13
FORWARD מט"ח	1	-70.29	-4,500,000	1.31
סה"כ	27	22.46	-4,396,920	18.07

VICTORYSHARES FREE CASH FLOW

SCHWAB US LARGE-CAP VALUE

VANGUARD FTSE EUROPE ETF

פיקדון בבנק מסוים

GMO U.S. QUALITY ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
VICTORYSHARES FREE CASH FLOW	8.42	12,000	1.52
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE	6.81	13,000	1.23
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	6.54	4,700	1.18
פיקדון בבנק מסוים	6.48	0	1.17
GMO U.S. QUALITY ETF	6.47	10,000	1.17
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	6.18	11,000	1.12
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	5.63	2,400	1.02
JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE	5.48	4,500	0.99
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	5.4	6,400	0.98
CAMBRIA SHAREHOLDER YIELD ET	5.28	4,300	0.95
FRANKLIN FTSE INDIA ETF	4.74	8,700	0.86
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	4.51	3,800	0.81
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT	4.5	2,800	0.81
DIMENSIONAL US TARGET VALUE	4.01	3,800	0.72
פיקדון בבנק מסוים	3.75	0	0.68
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	3.48	1,300	0.63
FRANKLIN FTSE JAPAN ETF	2.11	3,400	0.38
JPMORGAN BETABUILDERS CANADA	2.04	1,300	0.37
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.95	600	0.35
INVESCO S&P INTERNATIONAL DE	1.89	2,000	0.34
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	1.8	5,000	0.33
ISHARES MSCI NEW ZEALAND ETF	1.45	2,000	0.26
VANGUARD AUST SHARES IDX ETF	0.1	80	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.28	0	-1.13
F_240326_118_118_DL_0_N_1_00_00	-70.29	-4,500,000	1.31