הראל עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי עד 30% מט"ח

מחיר פדיון

118.23

מחיר קנייה

118.23

1.2%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות ETF

פיקדונות בבנק

אופציות Put

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות ETF	21	99.74	98,680	17.45
פיקדונות בבנק	4	3.56	0	0.62
אופציות Put	1	-19.26	900	0.07
אופציות Call	1	-61.53	-900	-0.36
סה"כ	27	22.51	98,680	17.78

VANGUARD FTSE EUROPE ETF

VICTORYSHARES FREE CASH FLOW

XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH

GMO U.S. QUALITY ETF

PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	8.93	5,500	1.56
VICTORYSHARES FREE CASH FLOW	8.66	12,000	1.52
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	7.05	11,500	1.23
GMO U.S. QUALITY ETF	6.97	10,000	1.22
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	6.54	3,200	1.14
JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE	6.41	4,500	1.12
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE	6.08	10,500	1.06
CAMBRIA SHAREHOLDER YIELD ET	5.92	4,300	1.04
FRANKLIN FTSE INDIA ETF	5.85	8,700	1.02
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT	5.38	2,800	0.94
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	5.23	3,800	0.92
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	5.17	2,400	0.9
DIMENSIONAL US TARGET VALUE	4.5	3,800	0.79
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	3.96	1,300	0.69
פיקדון בבנק מסוים	3.44	0	0.6
FRANKLIN FTSE JAPAN ETF	2.42	3,400	0.42
JPMORGAN BETABUILDERS CANADA	2.33	1,300	0.41
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	2.21	600	0.39
INVESCO S&P INTERNATIONAL DE	2.17	2,000	0.38
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	2.14	5,000	0.37
ISHARES MSCI NEW ZEALAND ETF	1.7	2,000	0.3
VANGUARD AUST SHARES IDX ETF	0.12	80	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דלר0307.5M603-מכירה	-19.26	900	0.07
דלר0307.5M603-רכישה	-61.53	-900	-0.36