הראל עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי עד 30% מט"ח

מחיר פדיון

125.66

מחיר קנייה

125.66

2.15%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות ETF

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

FORWARD מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות ETF	20	95.44	108,100	18.73
פיקדונות בבנק	4	4.88	0	0.96
עסקאות בנגזרי OTC	1	-1.43	0	-0.28
FORWARD מט"ח	1	-83.82	-5,500,000	0.24
סה"כ	26	15.07	-5,391,900	19.65

VICTORYSHARES FREE CASH FLOW

CAMBRIA SHAREHOLDER YIELD ET

VANGUARD FTSE EUROPE ETF

SCHWAB US LARGE-CAP VALUE

GMO U.S. QUALITY ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
VICTORYSHARES FREE CASH FLOW	9.32	11,000	1.83
CAMBRIA SHAREHOLDER YIELD ET	7.87	6,000	1.54
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	7.68	5,500	1.51
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE	7.63	14,500	1.5
GMO U.S. QUALITY ETF	6.56	10,000	1.29
DIMENSIONAL US TARGET VALUE	6.05	5,600	1.19
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	5.76	11,000	1.13
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT	5.76	3,300	1.13
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	5.64	6,400	1.11
JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE	5.48	4,500	1.08
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	5.38	2,400	1.06
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	5.32	4,500	1.04
FRANKLIN FTSE INDIA ETF	4.73	8,700	0.93
פיקדון בבנק מסוים	3.3	0	0.65
FRANKLIN FTSE JAPAN ETF	2.12	3,400	0.42
JPMORGAN BETABUILDERS CANADA	2.1	1,300	0.41
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	1.92	700	0.38
INVESCO S&P INTERNATIONAL DE	1.9	2,000	0.37
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	1.75	5,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	0.31
ISHARES MSCI NEW ZEALAND ETF	1.47	2,000	0.29
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1	300	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.43	0	-0.28
F_200726_128_128_DL_0_N_1_00_00	-83.82	-5,500,000	0.24