הראל עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי עד 30% מט"ח

מחיר פדיון

109.7

מחיר קנייה

109.7

0.56%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות ETF

פיקדונות בבנק

אופציית CALL

אופציית PUT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות ETF	22	94.61	91,710	16.82
פיקדונות בבנק	4	2.49	0	0.44
אופציית CALL	1	-4.95	-900	-0.02
אופציית PUT	1	-80.33	900	0.72
סה"כ	28	11.82	91,710	17.96

GMO U.S. QUALITY ETF

CAMBRIA SHAREHOLDER YIELD ET

PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A

VANGUARD FTSE EUROPE ETF

SCHWAB US LARGE-CAP VALUE

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GMO U.S. QUALITY ETF	9.09	14,000	1.62
CAMBRIA SHAREHOLDER YIELD ET	8.63	7,000	1.53
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	8.21	4,300	1.46
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	7.05	4,800	1.25
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE	6.82	13,000	1.21
SPDR S&P 500 ETF TRUST	6.44	550	1.14
JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE	5.75	4,500	1.02
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	5.74	11,000	1.02
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT	5.33	3,000	0.95
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	5.11	2,400	0.91
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	4.77	3,800	0.85
FRANKLIN FTSE INDIA ETF	3.92	5,200	0.7
DIMENSIONAL US TARGET VALUE	3.89	3,800	0.69
FRANKLIN FTSE JAPAN ETF	2.07	3,400	0.37
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	2.07	600	0.37
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	0.36
JPMORGAN BETABUILDERS CANADA	1.99	1,300	0.35
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	1.95	900	0.35
INVESCO S&P INTERNATIONAL DE	1.94	2,000	0.35
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	1.88	5,000	0.33
ISHARES CORE S&P 500	1	80	0.18
ISHARES MSCI NEW ZEALAND ETF	0.86	1,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.08
VANGUARD AUST SHARES IDX ETF	0.1	80	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דלר0352.5M507-רכישה	-4.95	-900	-0.02
דלר0352.5M507-מכירה	-80.33	900	0.72