הראל עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי עד 30% מט"ח

מחיר פדיון

104.2

מחיר קנייה

104.2

0.3%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות ETF

פיקדונות בבנק

אופציית PUT

אופציית CALL

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות ETF	22	99.88	39,775	7.71
פיקדונות בבנק	4	2.2	0	0.17
אופציית PUT	1	-15.01	425	0.02
אופציית CALL	1	-87.81	-425	-0.23
סה"כ	28	-0.74	39,775	7.67

VANGUARD FTSE EUROPE ETF

PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A

VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT

SCHWAB US LARGE-CAP VALUE

GMO U.S. QUALITY ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	8.49	2,500	0.66
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	8.4	1,700	0.65
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT	8.09	1,900	0.62
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE	7.72	6,000	0.6
GMO U.S. QUALITY ETF	7.56	5,000	0.58
JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE	7.48	2,500	0.58
CAMBRIA SHAREHOLDER YIELD ET	7.1	2,300	0.55
FRANKLIN FTSE INDIA ETF	6.42	3,600	0.5
SPDR S&P 500 ETF TRUST	5.41	200	0.42
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	5.4	4,200	0.42
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	4.92	1,100	0.38
DIMENSIONAL US TARGET VALUE	4.14	1,660	0.32
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	3.31	620	0.26
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	2.91	1,000	0.22
ISHARES CORE S&P 500	2.28	80	0.18
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	2.14	255	0.17
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	0.16
INVESCO S&P INTERNATIONAL DE	2.09	980	0.16
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	2.03	2,400	0.16
JPMORGAN BETABUILDERS CANADA	1.73	500	0.13
ISHARES MSCI NEW ZEALAND ETF	1.02	500	0.08
FRANKLIN FTSE JAPAN ETF	1	700	0.08
VANGUARD AUST SHARES IDX ETF	0.24	80	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דלר0362.5M504-מכירה	-15.01	425	0.02
דלר0362.5M504-רכישה	-87.81	-425	-0.23