הראל עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
110.78
מחיר קנייה
110.78
- % החודש:0.19%
- % השנה:10.56%
- % 3 חודשים:3.47%
- % 12 חודשים:6.77%
- סטיית תקן (שנה):15.34
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות ETF
פיקדונות בבנק
אופציית PUT
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות ETF | 22 | 97.19 | 91,710 | 16.98 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.89 | 0 | 0.68 |
| אופציית PUT | 1 | -26.84 | 900 | 0.07 |
| אופציית CALL | 1 | -60.5 | -900 | -0.24 |
| סה"כ | 28 | 13.74 | 91,710 | 17.48 |
אחזקות הקרן
GMO U.S. QUALITY ETF
CAMBRIA SHAREHOLDER YIELD ET
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A
VANGUARD FTSE EUROPE ETF
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GMO U.S. QUALITY ETF | 9.27 | 14,000 | 1.62 |
| CAMBRIA SHAREHOLDER YIELD ET | 8.83 | 7,000 | 1.54 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 8.49 | 4,300 | 1.48 |
| VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 7.05 | 4,800 | 1.23 |
| SCHWAB US LARGE-CAP VALUE | 7.02 | 13,000 | 1.23 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 6.75 | 550 | 1.18 |
| XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH | 6.06 | 11,000 | 1.06 |
| JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE | 5.74 | 4,500 | 1 |
| VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT | 5.64 | 3,000 | 0.98 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 5.39 | 2,400 | 0.94 |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF | 4.75 | 3,800 | 0.83 |
| DIMENSIONAL US TARGET VALUE | 4.01 | 3,800 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.86 | 0 | 0.67 |
| FRANKLIN FTSE INDIA ETF | 3.81 | 5,200 | 0.67 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 2.14 | 600 | 0.37 |
| FRANKLIN FTSE JAPAN ETF | 2.1 | 3,400 | 0.37 |
| WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ | 2.08 | 900 | 0.36 |
| JPMORGAN BETABUILDERS CANADA | 2.03 | 1,300 | 0.35 |
| ISHARES MSCI HONG KONG ETF | 2.01 | 5,000 | 0.35 |
| INVESCO S&P INTERNATIONAL DE | 1.98 | 2,000 | 0.35 |
| ISHARES CORE S&P 500 | 1.06 | 80 | 0.18 |
| ISHARES MSCI NEW ZEALAND ETF | 0.87 | 1,000 | 0.15 |
| VANGUARD AUST SHARES IDX ETF | 0.11 | 80 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דלר0335.0M508-מכירה | -26.84 | 900 | 0.07 |
| דלר0335.0M508-רכישה | -60.5 | -900 | -0.24 |