הירשמו

הראל מחקה תל בונד שקלי 5-10

מחיר פדיון

120.96

מחיר קנייה

120.96

0.56%

% החודש:1.25%
% השנה:2.42%
% 3 חודשים:0.94%
% 12 חודשים:9.89%
סטיית תקן (שנה):3.11
שארפ (שנה):1.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	59	99.98	195,339,223	198.75
פיקדונות בבנק	1	-0.28	0	-0.56
סה"כ	60	99.7	195,339,223	198.19

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

בזק אגח 13

שטראוס אגח ו

אלוני חץ אגח יג

דלק קב אגח מא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	6.12	11,610,247	12.17
בזק אגח 13	5.02	10,939,873	9.98
שטראוס אגח ו	4.58	10,224,759	9.11
אלוני חץ אגח יג	4.5	8,820,210	8.94
דלק קב אגח מא	4.49	8,250,956	8.93
דלק קב אגח מ	3.95	7,411,322	7.85
כלל הון אגח יג	3.26	6,035,149	6.47
איי.סי.אל אגח ז	3.25	7,284,553	6.45
כלל הון אגח יב	2.92	6,320,835	5.81
נופר אנרג אגח ד	2.84	5,241,680	5.65
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.63	4,739,462	5.23
דלק קב אגח לט	2.62	4,739,430	5.2
פניקס הון אגח טז	2.54	4,725,185	5.04
קיסטון אינ אגח ב	2.37	4,409,711	4.71
אמות אגח י	2.36	4,283,822	4.69
אלקטרה אגח ו	2.28	5,021,875	4.53
שפיר הנדסה אגח ג	2.06	4,535,197	4.1
מנורה הון התח י COCO	2.05	3,791,615	4.08
הראל השקעות אגח א	1.98	4,323,209	3.94
אמטראסט אגח א	1.86	3,696,710	3.7
קרסו נדלן אגח ב	1.83	3,449,697	3.65
סאמיט אגח יב	1.78	3,792,117	3.54
או פי סי אגח ד	1.75	3,119,903	3.47
נמקו אגח ה	1.74	3,239,408	3.46
מגדל הון אגח יד	1.68	2,980,448	3.34
מגדל הון אגח יג	1.67	2,980,544	3.33
בזן אגח טו	1.62	3,115,037	3.22
הראל הנפקות אגח טו	1.54	3,235,465	3.07
הראל הנפקות אגח יח	1.51	3,287,694	3
מגדל הון אגח יב	1.46	2,708,703	2.9
מגדלי תיכון אגח ז	1.39	2,604,398	2.77
הראל הנפקות אגח כ	1.34	2,369,829	2.67
אנלייט אנ אגח ז	1.15	2,221,874	2.29
פתאל אירו אגח ו	1.09	2,036,306	2.17
ישראמקו אגח ד	1.05	1,990,678	2.1
שפיר הנדסה אגח ד	1.03	1,895,823	2.05
מנורה הון התח ט	1.02	1,895,867	2.03
אאורה אגח יט	1	1,895,785	1.99
איידיאיי הנ הת ז	0.87	1,614,370	1.73
אקויטל אגח 4	0.8	1,508,130	1.6
שיכון ובינוי אגח 11	0.78	1,460,956	1.55
מנורה הון התח ח	0.77	1,421,763	1.53
מגדל הון אגח טו	0.7	1,326,123	1.39
מגדל הון אגח טז	0.7	1,326,188	1.39
שוב אנרגיה אגח ב	0.66	1,219,560	1.31
אקרו אגח ב	0.6	1,184,784	1.2
פז אנרגיה אגח ט	0.53	945,644	1.05
סאמיט אגח יד	0.44	838,752	0.87
זפירוס אגח א	0.43	805,768	0.86
אינרום אגח א	0.41	796,192	0.82
פורמולה אגח ד	0.39	710,941	0.77
וילאר אגח יא	0.39	723,655	0.78
הראל הנפקות אגח כב	0.38	720,671	0.75
הראל הנפקות אגח כג	0.38	720,648	0.75
מגדל הון אגח יז	0.33	633,188	0.65
מגדל הון אגח יח	0.33	633,174	0.65
מור גמל פנ אגח א	0.28	592,433	0.56
ארפורט אגח יג	0.25	480,613	0.49
ווסטדייל אגח ד	0.23	450,294	0.45
פיקדון בבנק מסוים	-0.28	0	-0.56