הירשמו אזור אישי

הראל מחקה תל בונד שקלי 5-10

מחיר פדיון

109.71

מחיר קנייה

109.71

-0.01%

% החודש:0.77%
% השנה:1.7%
% 3 חודשים:1.11%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	41	100.01	7,865,249	7.37
פיקדונות בבנק	1	-0.15	0	-0.01
סה"כ	42	99.86	7,865,249	7.36

אחזקות הקרן

גב ים אגח ח

כלל הון אגח יא

אלוני חץ אגח יג

כלל הון אגח יג

בזק אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ח	6.09	508,103	0.45
כלל הון אגח יא	6.06	492,294	0.45
אלוני חץ אגח יג	5.63	409,747	0.42
כלל הון אגח יג	5.19	383,137	0.38
בזק אגח 13	4.84	422,138	0.36
כלל הון אגח יב	4.62	401,275	0.34
אמות אגח ז	4.36	365,678	0.32
דלק קב אגח לט	4.26	300,887	0.31
הראל השקעות אגח א	3.53	301,891	0.26
שטראוס אגח ו	3.48	307,279	0.26
שפיר הנדסה אגח ג	3.17	275,436	0.23
הראל הנפקות אגח יד	2.71	219,305	0.2
הראל הנפקות אגח טו	2.48	205,404	0.18
איי.סי.אל אגח ז	2.42	216,752	0.18
מגדל הון אגח ח	2.39	195,625	0.18
הראל הנפקות אגח יח	2.38	208,719	0.18
מגדל הון אגח יא	2.38	171,956	0.18
מגדל הון אגח יב	2.37	171,956	0.17
בזן אגח יג	2.23	157,965	0.16
הראל הנפק אגח כ	2.18	150,443	0.16
כלל ביטוח אגח ג	2.1	150,440	0.15
פניקס הון אגח טו	2.04	150,444	0.15
סאמיט אגח יב	1.97	163,272	0.14
מגדל הון אגח יג	1.95	136,173	0.14
מגדל הון אגח יד	1.95	136,174	0.14
אלקטרה נדלן אגח ז	1.74	125,493	0.13
נופר אנרג אגח ד	1.52	106,813	0.11
מנורה הון התח ז	1.45	118,111	0.11
אקויטל אגח 4	1.32	95,747	0.1
אלקטרה אגח ו	1.31	113,196	0.1
מגדלי תיכון אגח ו	1.24	90,265	0.09
מנורה הון התח ח	1.24	90,266	0.09
אמות אגח י	1.13	80,464	0.08
לייטסטון אגח ה	0.91	63,007	0.07
בזן אגח טו	0.87	65,530	0.06
או פי סי אגח ד	0.86	60,174	0.06
פז אנרגיה אגח ט	0.86	60,030	0.06
נמקו אגח ה	0.8	56,282	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.68	46,635	0.05
פורמולה אגח ד	0.65	45,130	0.05
דמרי אגח יא	0.65	45,613	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.01