הראל מחקה תל בונד שקלי 5-10
מחיר פדיון
122.77
מחיר קנייה
122.77
- % החודש:0.53%
- % השנה:3.95%
- % 3 חודשים:2.06%
- % 12 חודשים:8.76%
- סטיית תקן (שנה):3.06
- שארפ (שנה):1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100 | 199,742,540 | 205.09 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.2 | 0 | -0.41 |
| סה"כ | 61 | 99.8 | 199,742,540 | 204.69 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
בזק אגח 13
שטראוס אגח ו
אלוני חץ אגח יג
דלק קב אגח מא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.34 | 12,616,920 | 13 |
| בזק אגח 13 | 4.97 | 11,151,721 | 10.2 |
| שטראוס אגח ו | 4.57 | 10,422,687 | 9.38 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.56 | 8,991,068 | 9.34 |
| דלק קב אגח מא | 4.42 | 8,410,543 | 9.08 |
| דלק קב אגח מ | 4 | 7,554,801 | 8.21 |
| כלל הון אגח יג | 3.28 | 6,152,013 | 6.72 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.26 | 7,425,418 | 6.68 |
| כלל הון אגח יב | 2.89 | 6,443,056 | 5.93 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.86 | 5,343,293 | 5.87 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.64 | 4,831,258 | 5.42 |
| פניקס הון אגח טז | 2.49 | 4,816,645 | 5.1 |
| אמות אגח י | 2.38 | 4,366,841 | 4.89 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.38 | 4,495,071 | 4.89 |
| אלקטרה אגח ו | 2.29 | 5,119,109 | 4.7 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.05 | 4,623,190 | 4.2 |
| נמקו אגח ה | 2.03 | 3,985,354 | 4.15 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 2 | 3,904,982 | 4.1 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.99 | 3,865,021 | 4.08 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.85 | 3,516,482 | 3.79 |
| סאמיט אגח יב | 1.77 | 3,865,495 | 3.62 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.75 | 3,377,445 | 3.59 |
| מגדל הון אגח יד | 1.7 | 3,038,278 | 3.48 |
| מגדל הון אגח יג | 1.68 | 3,038,209 | 3.44 |
| או פי סי אגח ד | 1.67 | 3,100,831 | 3.43 |
| בזן אגח טו | 1.64 | 3,175,254 | 3.36 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.55 | 3,298,209 | 3.17 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.52 | 3,351,441 | 3.11 |
| מגדל הון אגח יב | 1.46 | 2,761,159 | 2.99 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.41 | 2,654,813 | 2.88 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.35 | 2,415,649 | 2.77 |
| וילאר אגח יא | 1.25 | 2,361,752 | 2.57 |
| אקונרגי אגח ג | 1.22 | 2,415,578 | 2.51 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.15 | 2,264,756 | 2.36 |
| ישראמקו אגח ד | 1.06 | 2,029,073 | 2.16 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 1.01 | 1,932,491 | 2.07 |
| מנורה הון התח ט | 1 | 1,932,555 | 2.05 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.85 | 1,645,614 | 1.75 |
| אקויטל אגח 4 | 0.81 | 1,537,276 | 1.66 |
| מנורה הון התח ח | 0.77 | 1,449,395 | 1.58 |
| מגדל הון אגח טז | 0.71 | 1,351,746 | 1.45 |
| מגדל הון אגח טו | 0.7 | 1,351,753 | 1.45 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.7 | 1,396,008 | 1.43 |
| מגדל הון אגח יז | 0.66 | 1,290,860 | 1.36 |
| מגדל הון אגח יח | 0.66 | 1,290,869 | 1.36 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.64 | 1,243,083 | 1.31 |
| דלק קב אגח מב | 0.62 | 1,233,336 | 1.27 |
| אקרו אגח ב | 0.61 | 1,207,802 | 1.24 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.52 | 963,928 | 1.06 |
| צרפתי אגח יד | 0.48 | 966,220 | 0.99 |
| לייטסטון אגח ז | 0.47 | 1,026,684 | 0.97 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.45 | 917,948 | 0.91 |
| סאמיט אגח יד | 0.44 | 854,994 | 0.91 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.43 | 966,232 | 0.89 |
| אינרום אגח א | 0.41 | 811,669 | 0.85 |
| דור אלון אגח ט | 0.4 | 813,569 | 0.82 |
| פורמולה אגח ד | 0.38 | 724,644 | 0.77 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.38 | 734,571 | 0.78 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.38 | 734,631 | 0.78 |
| נופר אנרג אגח ה | 0.09 | 181,247 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | 0 | -0.41 |