הראל מחקה תל בונד שקלי 5-10
מחיר פדיון
122.5
מחיר קנייה
122.5
- % החודש:0.76%
- % השנה:3.73%
- % 3 חודשים:2.94%
- % 12 חודשים:10.06%
- סטיית תקן (שנה):3.13
- שארפ (שנה):1.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 62 | 100.16 | 199,265,456 | 199.47 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.06 | 0 | -0.13 |
| סה"כ | 63 | 100.1 | 199,265,456 | 199.35 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
בזק אגח 13
שטראוס אגח ו
אלוני חץ אגח יג
דלק קב אגח מא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.15 | 11,868,948 | 12.26 |
| בזק אגח 13 | 4.91 | 10,863,982 | 9.77 |
| שטראוס אגח ו | 4.47 | 10,153,939 | 8.9 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.44 | 8,759,140 | 8.84 |
| דלק קב אגח מא | 4.25 | 8,193,621 | 8.47 |
| דלק קב אגח מ | 3.85 | 7,359,887 | 7.68 |
| כלל הון אגח יג | 3.18 | 5,993,276 | 6.33 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.17 | 7,233,927 | 6.32 |
| כלל הון אגח יב | 2.81 | 6,276,881 | 5.61 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.78 | 5,205,343 | 5.53 |
| דלק קב אגח לט | 2.59 | 4,706,506 | 5.15 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.57 | 4,706,625 | 5.12 |
| פניקס הון אגח טז | 2.49 | 4,692,406 | 4.95 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.33 | 4,379,130 | 4.64 |
| אמות אגח י | 2.31 | 4,254,111 | 4.6 |
| אלקטרה אגח ו | 2.24 | 4,987,133 | 4.46 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.02 | 4,503,801 | 4.02 |
| מנורה הון התח י COCO | 2 | 3,765,286 | 3.99 |
| הראל השקעות אגח א | 1.94 | 4,293,316 | 3.86 |
| אמטראסט אגח א | 1.81 | 3,671,096 | 3.6 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.8 | 3,425,805 | 3.58 |
| סאמיט אגח יב | 1.72 | 3,765,820 | 3.43 |
| נמקו אגח ה | 1.71 | 3,216,984 | 3.42 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.71 | 3,290,359 | 3.4 |
| מגדל הון אגח יד | 1.65 | 2,959,885 | 3.28 |
| מגדל הון אגח יג | 1.64 | 2,959,824 | 3.26 |
| או פי סי אגח ד | 1.63 | 3,020,819 | 3.24 |
| בזן אגח טו | 1.58 | 3,093,412 | 3.15 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.51 | 3,212,986 | 3.01 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.47 | 3,264,980 | 2.94 |
| מגדל הון אגח יב | 1.43 | 2,689,773 | 2.84 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.37 | 2,586,422 | 2.72 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.31 | 2,353,236 | 2.61 |
| וילאר אגח יא | 1.22 | 2,300,661 | 2.44 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.13 | 2,206,383 | 2.25 |
| ישראמקו אגח ד | 1.03 | 1,976,826 | 2.05 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.98 | 1,882,666 | 1.95 |
| מנורה הון התח ט | 0.97 | 1,882,603 | 1.94 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.83 | 1,603,148 | 1.65 |
| אקויטל אגח 4 | 0.79 | 1,497,745 | 1.57 |
| מנורה הון התח ח | 0.75 | 1,411,965 | 1.49 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.74 | 1,450,849 | 1.48 |
| מגדל הון אגח טו | 0.68 | 1,316,858 | 1.36 |
| מגדל הון אגח טז | 0.68 | 1,316,846 | 1.36 |
| מגדל הון אגח יז | 0.65 | 1,257,561 | 1.29 |
| מגדל הון אגח יח | 0.65 | 1,257,669 | 1.29 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.62 | 1,211,045 | 1.24 |
| אקרו אגח ב | 0.59 | 1,176,557 | 1.17 |
| מור גמל פנ אגח א | 0.55 | 1,176,550 | 1.09 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.52 | 938,938 | 1.03 |
| ארפורט אגח יג | 0.48 | 954,427 | 0.96 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.45 | 894,340 | 0.89 |
| סאמיט אגח יד | 0.43 | 832,899 | 0.86 |
| זפירוס אגח א | 0.42 | 800,058 | 0.85 |
| אינרום אגח א | 0.4 | 790,766 | 0.8 |
| פורמולה אגח ד | 0.38 | 706,060 | 0.76 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.37 | 715,731 | 0.73 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.37 | 715,692 | 0.73 |
| אקונרגי אגח ג | 0.3 | 588,394 | 0.59 |
| צרפתי אגח יד | 0.12 | 235,277 | 0.23 |
| מניף אגח ד | 0.11 | 222,851 | 0.22 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.11 | 235,432 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.13 |