הראל מחקה תל בונד שקלי 5-10
מחיר פדיון
121.75
מחיר קנייה
121.75
- % החודש:-0.53%
- % השנה:3.09%
- % 3 חודשים:-0.64%
- % 12 חודשים:7.86%
- סטיית תקן (שנה):3
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 58 | 99.98 | 216,656,702 | 224.03 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.03 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 59 | 99.95 | 216,656,702 | 223.97 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
בזק אגח 13
דלק קב אגח מא
אלוני חץ אגח יג
דלק קב אגח מ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.34 | 13,675,185 | 14.21 |
| בזק אגח 13 | 5.01 | 12,123,484 | 11.21 |
| דלק קב אגח מא | 4.88 | 10,062,985 | 10.93 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.61 | 9,774,460 | 10.33 |
| דלק קב אגח מ | 4.52 | 9,505,896 | 10.12 |
| שטראוס אגח ו | 4.28 | 10,701,491 | 9.58 |
| אנלייט אנ אגח ז | 3.58 | 7,589,281 | 8.01 |
| כלל הון אגח יג | 3.3 | 6,688,002 | 7.4 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.24 | 8,072,674 | 7.26 |
| אמות אגח י | 3.03 | 5,986,410 | 6.8 |
| כלל הון אגח יב | 2.91 | 7,004,641 | 6.53 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.81 | 5,808,846 | 6.3 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.59 | 5,252,146 | 5.8 |
| פניקס הון אגח טז | 2.51 | 5,236,386 | 5.62 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.06 | 5,025,986 | 4.62 |
| נמקו אגח ה | 2.03 | 4,332,523 | 4.56 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 2.02 | 4,245,250 | 4.52 |
| מנורה הון התח י COCO | 2 | 4,201,794 | 4.48 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.8 | 3,823,022 | 4.03 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.78 | 3,671,832 | 3.98 |
| או פי סי אגח ד | 1.69 | 3,371,193 | 3.78 |
| מגדל הון אגח יד | 1.66 | 3,303,028 | 3.73 |
| מגדל הון אגח יג | 1.65 | 3,302,893 | 3.7 |
| בזן אגח טו | 1.61 | 3,451,856 | 3.61 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.54 | 3,585,471 | 3.45 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.51 | 3,643,456 | 3.37 |
| מגדל הון אגח יב | 1.44 | 3,001,762 | 3.22 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 1.41 | 3,035,453 | 3.15 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.38 | 2,886,185 | 3.09 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.33 | 2,626,164 | 2.97 |
| דלק קב אגח מב | 1.25 | 2,681,348 | 2.79 |
| וילאר אגח יא | 1.23 | 2,567,408 | 2.76 |
| אקונרגי אגח ג | 1.2 | 2,626,193 | 2.69 |
| ישראמקו אגח ד | 1.06 | 2,205,962 | 2.38 |
| מנורה הון התח ט | 1.01 | 2,101,005 | 2.26 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 1.01 | 2,100,940 | 2.26 |
| לייטסטון אגח ז | 0.96 | 2,232,314 | 2.16 |
| סאמיט אגח יד | 0.92 | 1,917,557 | 2.06 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.86 | 1,788,853 | 1.92 |
| אקויטל אגח 4 | 0.81 | 1,671,393 | 1.82 |
| דור אלון אגח ט | 0.8 | 1,769,039 | 1.8 |
| מנורה הון התח ח | 0.76 | 1,575,612 | 1.71 |
| מגדל הון אגח טו | 0.69 | 1,469,495 | 1.56 |
| מגדל הון אגח טז | 0.69 | 1,469,667 | 1.55 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.65 | 1,351,392 | 1.45 |
| מגדל הון אגח יז | 0.65 | 1,403,274 | 1.46 |
| מגדל הון אגח יח | 0.65 | 1,403,336 | 1.46 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.52 | 1,047,882 | 1.17 |
| צרפתי אגח יד | 0.47 | 1,050,541 | 1.06 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.44 | 997,946 | 0.99 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.43 | 1,050,364 | 0.97 |
| אינרום אגח א | 0.4 | 882,395 | 0.91 |
| פורמולה אגח ד | 0.38 | 787,895 | 0.86 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.37 | 798,723 | 0.84 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.37 | 798,750 | 0.83 |
| כלל ביטוח אגח ד | 0.37 | 794,155 | 0.82 |
| פוקס אגח ב | 0.33 | 729,574 | 0.75 |
| נופר אנרג אגח ה | 0.18 | 393,934 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.06 |