הראל מחקה תל בונד שקלי 5-10
מחיר פדיון
114.31
מחיר קנייה
114.31
- % החודש:0.22%
- % השנה:5.96%
- % 3 חודשים:3.96%
- % 12 חודשים:11.24%
- סטיית תקן (שנה):3.38
- שארפ (שנה):2.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 100.02 | 14,292,883 | 13.82 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.03 | 0 | 0 |
| סה"כ | 47 | 99.99 | 14,292,883 | 13.82 |
אחזקות הקרן
דלק קב אגח מ
גב ים אגח ח
אלוני חץ אגח יג
כלל הון אגח יג
איי.סי.אל אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלק קב אגח מ | 5.59 | 762,572 | 0.77 |
| גב ים אגח ח | 4.86 | 750,340 | 0.67 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.8 | 664,094 | 0.66 |
| כלל הון אגח יג | 4.73 | 620,977 | 0.65 |
| איי.סי.אל אגח ז | 4.71 | 765,818 | 0.65 |
| בזק אגח 13 | 4.32 | 684,188 | 0.6 |
| כלל הון אגח יב | 4.12 | 650,374 | 0.57 |
| אמות אגח ז | 3.92 | 592,679 | 0.54 |
| דלק קב אגח לט | 3.75 | 487,659 | 0.52 |
| אמות אגח י | 3.48 | 440,783 | 0.48 |
| הראל השקעות אגח א | 2.98 | 467,055 | 0.41 |
| שטראוס אגח ו | 2.9 | 471,822 | 0.4 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.85 | 368,812 | 0.39 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.82 | 446,423 | 0.39 |
| סאמיט אגח יב | 2.61 | 398,677 | 0.36 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.38 | 355,450 | 0.33 |
| נמקו אגח ה | 2.25 | 292,845 | 0.31 |
| אלקטרה אגח ו | 2.25 | 354,141 | 0.31 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.2 | 332,907 | 0.3 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.13 | 338,293 | 0.29 |
| מגדל הון אגח יא | 2.09 | 278,699 | 0.29 |
| מגדל הון אגח יב | 2.09 | 278,703 | 0.29 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.92 | 243,834 | 0.27 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.83 | 243,830 | 0.25 |
| פניקס הון אגח טו | 1.78 | 243,837 | 0.25 |
| מגדל הון אגח יג | 1.71 | 220,698 | 0.24 |
| מגדל הון אגח יד | 1.71 | 220,706 | 0.24 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.66 | 219,448 | 0.23 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.66 | 228,602 | 0.23 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.45 | 195,067 | 0.2 |
| מנורה הון התח ז | 1.28 | 191,434 | 0.18 |
| אקויטל אגח 4 | 1.19 | 155,179 | 0.16 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.1 | 146,300 | 0.15 |
| מנורה הון התח ח | 1.1 | 146,302 | 0.15 |
| דמרי אגח יא | 1.06 | 138,571 | 0.15 |
| בזן אגח טו | 0.77 | 106,208 | 0.11 |
| או פי סי אגח ד | 0.76 | 97,531 | 0.1 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.76 | 97,289 | 0.1 |
| מנורה הון התח ט | 0.73 | 97,537 | 0.1 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.71 | 97,537 | 0.1 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.69 | 92,656 | 0.09 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.57 | 75,590 | 0.08 |
| פורמולה אגח ד | 0.56 | 72,493 | 0.08 |
| פניקס הון אגח טז | 0.51 | 67,803 | 0.07 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.41 | 54,539 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.27 | 36,581 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |