מור 30/70 מניות חו"ל - כשרה

מחיר פדיון

123.1

מחיר קנייה

123.1

0.24%

% החודש:1.7%
% השנה:1.7%
% 3 חודשים:3.44%
% 12 חודשים:13.28%
סטיית תקן (שנה):4.04
שארפ (שנה):2.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	187	59.58	31,561,343	32.99
קרן סל	5	16.23	145,000	8.98
מניות	20	8.12	32,805	4.49
פיקדונות בבנק	2	7.86	4,252,776	4.35
אג"ח מדינה	6	6.03	3,480,000	3.34
חוזים עתידיים מניות	2	3.82	14	0
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.72	4	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	1.55	865,264	0.86
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.66	108,000	0.37
כתב אופציה	6	0.53	38,738	0.1
מניות ETF	1	0.39	97	0.22
סה"כ	236	107.49	40,484,041	55.7

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

אי בי אי סל כשרה ת"א 125

NASD100 MICRO EMINDec25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	7.6	4,209,040	4.21
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	5.57	14,000	3.08
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	3.57	19,500	1.98
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	3.18	54,000	1.76
NASD100 MICRO EMINDec25	3.02	10	0
US 10yr Ultra Fut Dec25	2.72	4	0
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	2.07	42,000	1.15
ממשלתי שקלי 0142	1.84	850,000	1.02
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.84	15,500	1.02
ממשלתי שקלי 0537	1.61	1,150,000	0.89
דיסקונט מנ אגח יז	1.11	590,000	0.62
פועלים אגח 204	1.05	570,000	0.58
הראל השקעות	1.03	5,000	0.57
הפניקס	1	4,400	0.55
לייטסטון אגח ה	0.98	521,037	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.97	500,000	0.54
מז טפ הנ אגח 70	0.96	500,000	0.53
ישרס אגח יט	0.96	500,955	0.53
חג'ג' אגח טו	0.95	555,000	0.53
מלרן אגח ו	0.92	490,000	0.51
עזריאלי אגח ט	0.89	430,000	0.49
מנורה מב החז	0.88	1,500	0.49
נמקו אגח ה	0.85	445,522	0.47
ממשלתי שקלי 0330	0.81	500,000	0.45
לאומי התח נד406 (COCO)	0.81	420,000	0.45
SP500 MIC EMIN FUTDec25	0.8	4	0
מליסרון אגח כא	0.77	368,521	0.42
לנטרה קנדה אגח א	0.77	417,000	0.42
שיכון ובינוי אגח 10	0.76	440,000	0.42
שובל אגח ב	0.76	418,000	0.42
ממשלתי שקלי 0928	0.75	430,000	0.41
אקסטל אגח ג	0.74	404,259	0.41
ממשלתי שקלי 0229	0.74	400,000	0.41
אלביט מערכות	0.7	250	0.39
לייטסטון אגח ו	0.69	374,000	0.38
פועלים הת נד טו (COCO)	0.67	360,000	0.37
דוראל אגח ג	0.66	340,000	0.37
US TREASURY N/B T 4 7/8 08/15/45	0.66	108,000	0.37
שוהם ביזנס אגח ה	0.64	345,000	0.35
דיסקונט מנ אגח טז	0.63	327,600	0.35
נאוויטס אגח ז	0.62	330,000	0.34
MICROSOFT CORP	0.62	200	0.34
לאומי אגח 185	0.61	320,000	0.34
קרסו נדלן אגח ב	0.6	314,000	0.33
בית וגג אגח א	0.59	316,000	0.32
פועלים הת נד יד (COCO)	0.59	320,000	0.32
רני צים אגח ה	0.58	346,000	0.32
מז טפ הנפק 63	0.58	330,000	0.32
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.57	320,000	0.32
אמות אגח י	0.55	270,000	0.3
משק אנרג אגח ג	0.55	282,000	0.3
הפניקס אגח 6	0.55	330,000	0.31
נופר אנרג אגח ג	0.54	275,500	0.3
אפי קפיטל אגח ה	0.54	291,000	0.3
גיטי נדלן אגח א	0.53	285,000	0.29
ליווינג סטון אגח א	0.53	287,000	0.29
AMAZON.COM INC	0.52	400	0.29
פועלים אגח 201	0.5	257,778	0.28
לאומי אגח 186	0.5	260,000	0.27
בוני תכון אגח כא	0.48	247,987	0.26
מגידו אגח א	0.48	256,000	0.27
מבנה אגח כו	0.48	250,000	0.27
ג'י סיטי אגח כ	0.47	240,000	0.26
סולאיר אגח ב	0.47	242,749	0.26
אינרום	0.46	10,562	0.26
רני צים אגח ד	0.46	240,000	0.26
פנינסולה אגח ד	0.46	250,000	0.25
אלמוגים אגח יב	0.45	240,000	0.25
לאומי אגח 187	0.44	240,000	0.25
לאומי אגח 188	0.44	240,000	0.25
בלאקאדג' אגח ה	0.44	240,000	0.24
אלבר אגח כב	0.43	231,725	0.24
קופרליין אגח ד	0.42	230,000	0.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.42	200,000	0.23
פועלים	0.42	3,500	0.23
מז טפ הנ אגח 67	0.41	213,334	0.23
נמקו אגח ו	0.41	219,000	0.23
אסאר אקורד אגח ג	0.4	216,450	0.22
רם אדרת אגח ג	0.4	217,000	0.22
מז טפ הנפק 64	0.4	207,434	0.22
פאי סיאם אגח ב	0.39	220,000	0.22
פאי סיאם אגח ב-פיקטיבי	0.39	220,000	0.22
קרסו מוט אגח ו	0.39	210,000	0.22
מבטח שמיר	0.39	700	0.22
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.39	97	0.22
רם אדרת אגח ב	0.38	195,000	0.21
אבו פמילי אגח א פיקטיבי	0.38	200,000	0.21
עזריאלי אגח ז	0.37	195,919	0.21
רייסדור אגח א	0.37	200,000	0.21
אלדן תחבורה אגח יא	0.37	200,000	0.2
אשטרום נכ אגח 12	0.37	176,606	0.2
אב-גד אגח ד	0.36	203,000	0.2
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.36	206	0.2
גבאי קב אגח א	0.35	190,000	0.19
מז טפ הנ אגח 66	0.34	174,376	0.19
מגה אור אגח יב	0.34	176,000	0.19
פריים אנרג אגח ג	0.34	180,000	0.19
מגוריט אגח ח פקטיבי	0.34	216,000	0.19
פתאל החז אגח ה	0.33	170,000	0.18
בלאקאדג' אגח ד	0.33	184,000	0.18
משק אנרג אגח ב	0.33	174,000	0.18
ביג אגח כב	0.33	177,000	0.18
ביג אגח כג	0.33	179,000	0.18
נכסים ובנ אגח ד	0.33	125,000	0.18
גירון אגח ו	0.32	150,000	0.18
לייטסטון אגח ג	0.32	175,200	0.18
אבו פמילי אגח א	0.32	164,771	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.32	170,000	0.18
אפי נכסים אגח יז	0.32	170,000	0.18
גב ים אגח ח	0.32	192,308	0.18
גבאי מניבים אגח יד	0.31	162,762	0.17
סטרוברי אגח ג	0.3	165,073	0.17
ספנסר אגח ה	0.3	160,000	0.17
אנקור הזד אגח ג	0.3	152,000	0.17
איילון	0.3	2,400	0.17
אקסטל אגח ה	0.29	160,000	0.16
גבאי מניבים אגח י	0.29	159,004	0.16
חג'ג' אירופה אגח ג	0.28	153,000	0.15
ממשלתי שקלי 0335	0.28	150,000	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.28	150,000	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.28	153,000	0.16
פרשקובסקי אגח טז	0.28	146,000	0.16
אם אר אר אגח ב	0.27	150,000	0.15
אלמוגים אגח יא	0.27	145,000	0.15
שמואל בר אגח א-פיקטיבי	0.27	144,000	0.15
מז טפ הנפק 62	0.27	140,000	0.15
מזרחי טפחות	0.27	700	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.26	43,736	0.14
ארפורט אגח יב	0.26	135,000	0.15
מלרן אגח ה	0.26	130,000	0.14
יובלים אגח ה	0.26	140,000	0.14
קופרליין אגח ה	0.26	141,000	0.14
TESLA INC	0.26	100	0.14
ספנסר אגח ד	0.25	132,784	0.14
צרפתי אגח יג	0.25	133,150	0.14
אנקור הזד אגח ב	0.25	122,550	0.14
מגוריט אגח ז	0.25	148,000	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	152,000	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.24	126,000	0.13
חג'ג' אגח יד	0.24	130,000	0.13
פניקס הון אגח טז	0.24	125,000	0.13
לאומי	0.24	2,000	0.13
נאוויטס פט אגח ו	0.23	122,500	0.13
אמות אגח ט	0.23	115,300	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.23	120,000	0.13
יוזמות אגח א	0.23	121,000	0.12
ארפורט אגח ט	0.22	116,369	0.12
גבאי מניב אגח טו	0.22	114,000	0.12
ספנסר אגח ו	0.22	120,376	0.12
רייק אספן אגח א	0.21	112,797	0.12
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	109,000	0.12
אפי קפיטל אגח ד	0.2	102,000	0.11
מנרב אגח ו	0.2	105,000	0.11
ביג אגח כד	0.2	110,000	0.11
מבנה אגח כה	0.2	108,948	0.11
להב אגח ג	0.19	95,195	0.11
ישפרו אגח א	0.19	95,238	0.11
מגדל הון אגח יג	0.19	94,400	0.1
מגדל הון אגח יד	0.19	94,400	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.19	96,000	0.11
לייטסטון אגח ב	0.18	100,000	0.1
וילאר אגח י	0.17	90,000	0.09
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.17	85,264	0.09
אמ.די.גי אגח ח	0.17	90,000	0.1
פניקס הון אגח יז	0.17	88,000	0.09
אשטרום נכ אגח 11	0.17	81,000	0.09
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.17	30,000	0.09
BERKSHIRE HATHWAY INC-CL B	0.17	60	0.09
עזריאלי אגח ו	0.16	75,347	0.09
פאי סיאם אגח א	0.16	85,909	0.09
דה לסר אגח ט	0.16	82,000	0.09
ווסטדייל אגח ג	0.16	82,456	0.09
רותם שני אגח ג	0.16	85,992	0.09
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0.16	120	0.09
נמקו אגח ב	0.15	86,443	0.08
שלמה החז אגח יט	0.15	83,334	0.08
חשמל אגח 34	0.15	75,000	0.08
פתאל אירו אגח ה	0.15	80,000	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.15	75,000	0.08
מהדרין אגח א	0.15	75,000	0.08
חשמל אגח 31	0.15	70,000	0.08
אקויטל אגח 3	0.15	88,616	0.08
חג'ג' אירופה אגח ה	0.14	85,000	0.08
גמא אגח ד	0.14	75,000	0.08
נמקו אגח ד	0.13	67,500	0.07
ON HOLDING AG-CLASS A	0.13	600	0.07
LINDE PLC	0.13	50	0.07
אלה השק אגח א	0.12	60,739	0.07
הראל הנפק אגח כ	0.12	60,000	0.07
גב ים אגח יא	0.12	60,000	0.06
רותם שני אפ 2	0.12	1,204	0.02
סאמיט אגח יג	0.11	62,000	0.06
סולאיר אפ 1	0.11	2,400	0.02
מגדל הון אגח טו	0.11	60,000	0.06
מגדל הון אגח טז	0.11	60,000	0.06
הפניקס אגח 5	0.1	50,000	0.05
אלטיטיוד אגח ב	0.09	48,918	0.05
קנדה גלובל אפ 1	0.09	2,754	0.02
מקס איט אגח ה	0.09	50,000	0.05
פועלים אגח 200	0.09	43,750	0.05
שמואל בר אגח א	0.08	44,000	0.05
חג'ג' אפ 1	0.08	8,880	0.02
מליסרון אגח כ	0.08	43,978	0.05
עמרם אברהם אגח ב	0.07	34,675	0.04
רני צים אפ 2	0.07	14,700	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.07	31,347	0.04
חגג אירופה אפ 1	0.06	8,800	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.05	26,000	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.05	24,536	0.03
מליסרון אגח יט	0.05	24,726	0.03
חג'ג' אגח יב	0.05	22,223	0.03
QUALCOMM INC	0.05	50	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.04	21,813	0.02
גבאי מניבים אגח יב	0.04	23,667	0.02
אמות אגח ו	0.03	13,500	0.02
פאוורג'ן אגח ב	0.03	16,590	0.02
אלמוגים אגח ט	0.03	16,630	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.03	13,784	0.01
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.03	7	0.02
יובלים אגח ב	0.02	10,433	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.02	11,000	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.02	11,000	0.01
ביג אגח כא	0.02	10,000	0.01
ארי נדלן אגח א	0.02	9,335	0.01
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	10,000	0.01
ספנסר אגח ב	0.01	5,995	0.01
דור אלון אגח ז	0.01	7,500	0.01
רני צים אגח ב	0.01	5,517	0.01
שלמה החז אגח כ	0.01	4,637	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0.01	6,606	0.01
בזן אגח י	0.01	3,282	0
רוטשטיין אגח י	0.01	5,000	0.01
גבאי מניבים אגח יג	0.01	2,750	0
אדמה אגח ב	0	388	0
סולאיר אגח א	0	1,999	0
אלקטרה אגח ד	0	2,551	0