מור 30/70 מניות חו"ל - כשרה

מחיר פדיון

120.51

מחיר קנייה

120.51

0.03%

% החודש:0.29%
% השנה:11.75%
% 3 חודשים:3.04%
% 12 חודשים:12.89%
סטיית תקן (שנה):4.02
שארפ (שנה):2.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	182	58.12	29,345,828	30.5
קרן סל	5	16.28	140,000	8.55
פיקדונות בבנק	2	11.85	6,204,675	6.22
מניות	21	8.51	26,085	4.47
חוזים עתידיים מניות	2	3.95	14	0
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.9	4	0
אג"ח מדינה	4	2.69	1,480,000	1.41
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	2.01	1,042,414	1.05
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.7	108,000	0.37
כתב אופציה	5	0.42	24,038	0.07
מניות ETF	1	0.41	97	0.21
סה"כ	231	107.84	38,371,155	52.86

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

NASD100 MICRO EMINDec25

MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

US 10yr Ultra Fut Dec25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	11.82	6,199,557	6.2
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	5.56	14,000	2.92
NASD100 MICRO EMINDec25	3.11	10	0
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	3.01	16,500	1.58
US 10yr Ultra Fut Dec25	2.9	4	0
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	2.84	47,000	1.49
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.49	20,500	1.31
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	2.38	42,000	1.25
דיסק מנ אגח יז	1.17	590,000	0.61
הפניקס	1.13	4,800	0.6
פועלים אגח 204	1.1	570,000	0.58
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.02	500,000	0.53
ישרס אגח יט	1.01	500,955	0.53
מז טפ הנ אגח 70	1	500,000	0.53
חג'ג' אגח טו	0.99	555,000	0.52
עזריאלי אגח ט	0.93	430,000	0.49
מנורה מב החז	0.93	1,500	0.49
לאומי התח נד406 (COCO)	0.85	420,000	0.44
הראל השקעות	0.85	4,000	0.45
ממשלתי שקלי 0330	0.84	500,000	0.44
SP500 MIC EMIN FUTDec25	0.84	4	0
נמקו אגח ה	0.83	409,180	0.44
אלביט מערכות	0.8	250	0.42
מליסרון אגח כא	0.8	368,521	0.42
שובל אגח ב	0.8	418,000	0.42
לנטרה קנדה אגח א	0.8	417,000	0.42
ממשלתי שקלי 0928	0.78	430,000	0.41
אקסטל אגח ג	0.78	404,259	0.41
ממשלתי שקלי 0229	0.78	400,000	0.41
לייטסטון אגח ו	0.72	374,000	0.38
US TREASURY N/B T 4 7/8 08/15/45	0.7	108,000	0.37
פועלים הת נד טו (COCO)	0.69	360,000	0.36
דוראל אגח ג	0.68	340,000	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.67	345,000	0.35
דיסקונט מנ אגח טז	0.66	327,600	0.35
נאוויטס אגח ז	0.65	330,000	0.34
לאומי אגח 185	0.64	320,000	0.34
לייטסטון אגח ה	0.64	315,000	0.34
קרסו נדלן אגח ב	0.62	314,000	0.33
בית וגג אגח א	0.61	316,000	0.32
פועלים הת נד יד (COCO)	0.61	320,000	0.32
מז טפ הנפק 63	0.61	330,000	0.32
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.6	130	0.32
הפניקס אגח 6	0.58	330,000	0.3
אמות אגח י	0.57	270,000	0.3
משק אנרג אגח ג	0.57	282,000	0.3
נופר אנרג אגח ג	0.56	275,500	0.29
אפי קפיטל אגח ה	0.56	291,000	0.3
גיטי נדלן אגח א	0.55	285,000	0.29
AMAZON.COM INC	0.55	400	0.29
פועלים אגח 201	0.53	257,778	0.28
לאומי אגח 186	0.52	260,000	0.27
פועלים	0.51	4,000	0.27
בוני תכון אגח כא	0.5	247,987	0.26
ג'י סיטי אגח כ	0.5	240,000	0.26
מגידו אגח א	0.5	256,000	0.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	270,000	0.26
סולאיר אגח ב	0.49	242,749	0.25
רני צים אגח ד	0.48	240,000	0.25
פנינסולה אגח ד	0.48	250,000	0.25
אלבר אגח כב	0.47	240,000	0.24
אלמוגים אגח יב	0.46	240,000	0.24
לאומי אגח 187	0.46	240,000	0.24
לאומי אגח 188	0.46	240,000	0.24
קופרליין אגח ד	0.45	230,000	0.23
בלאקאדג' אגח ה	0.45	240,000	0.24
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	200,000	0.23
מז טפ הנ אגח 67	0.43	213,334	0.23
נמקו אגח ו	0.43	219,000	0.22
אסאר אקורד אגח ג	0.42	216,450	0.22
מז טפ הנפק 64	0.42	207,434	0.22
פאי סיאם אגח ב	0.41	220,000	0.22
פאי סיאם אגח ב-פיקטיבי	0.41	220,000	0.21
רם אדרת אגח ג	0.41	217,000	0.22
קרסו מוט אגח ו	0.41	210,000	0.21
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.41	97	0.21
אבו פמילי אגח א פיקטיבי	0.4	200,000	0.21
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.4	206	0.21
עזריאלי אגח ז	0.39	195,919	0.2
רם אדרת אגח ב	0.39	195,000	0.2
רייסדור אגח א	0.39	200,000	0.21
אשטרום נכ אגח 12	0.39	176,606	0.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.38	200,000	0.2
גבאי קב אגח א	0.37	190,000	0.19
לאומי	0.37	3,000	0.2
מז טפ הנ אגח 66	0.36	174,376	0.19
מגה אור אגח יב	0.36	176,000	0.19
בלאקאדג' אגח ד	0.35	184,000	0.18
משק אנרג אגח ב	0.35	174,000	0.18
פריים אנרג אגח ג	0.35	180,000	0.19
ביג אגח כג	0.35	179,000	0.18
גירון אגח ו	0.34	150,000	0.18
לייטסטון אגח ג	0.34	175,200	0.18
פתאל החז אגח ה	0.34	170,000	0.18
ביג אגח כב	0.34	177,000	0.18
נכסים ובנ אגח ד	0.34	125,000	0.18
גבאי מניבים אגח יד	0.33	162,762	0.17
אבו פמילי אגח א	0.33	164,771	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.33	170,000	0.18
אפי נכסים אגח יז	0.33	170,000	0.17
גב ים אגח ח	0.33	192,308	0.17
MICROSOFT CORP	0.33	100	0.17
סטרוברי אגח ג	0.32	165,073	0.17
פניקס הון אגח טז	0.32	160,000	0.17
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.31	170,000	0.16
ספנסר אגח ה	0.31	160,000	0.17
אקסטל אגח ה	0.31	160,000	0.16
אנקור הזד אגח ג	0.31	152,000	0.16
איילון	0.31	2,400	0.16
קנדה גלוב אגח א	0.3	153,000	0.16
גבאי מניבים אגח י	0.3	159,004	0.16
חג'ג' אירופה אגח ג	0.29	153,000	0.15
אם אר אר אגח ב	0.29	150,000	0.15
ממשלתי שקלי 0335	0.29	150,000	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	150,000	0.15
פרשקובסקי אגח טז	0.29	146,000	0.15
מבטח שמיר	0.29	550	0.15
מז טפ הנפק 62	0.29	140,000	0.15
מזרחי טפחות	0.29	700	0.15
אלמוגים אגח יא	0.28	145,000	0.15
ארפורט אגח יב	0.28	135,000	0.15
שמואל בר אגח א-פיקטיבי	0.28	144,000	0.15
TESLA INC	0.28	100	0.15
מלרן אגח ה	0.27	130,000	0.14
יובלים אגח ה	0.27	140,000	0.14
מגוריט אגח ז	0.27	148,000	0.14
קופרליין אגח ה	0.27	141,000	0.14
ספנסר אגח ד	0.26	132,784	0.14
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.26	133,150	0.14
אנקור הזד אגח ב	0.26	122,550	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.26	152,000	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.25	126,000	0.13
חג'ג' אגח יד	0.25	130,000	0.13
נאוויטס פט אגח ו	0.24	122,500	0.13
אמות אגח ט	0.24	115,300	0.13
יוזמות אגח א	0.24	121,000	0.12
אב-גד אגח ד	0.24	128,000	0.12
ארפורט אגח ט	0.23	116,369	0.12
גבאי מניב אגח טו	0.23	114,000	0.12
ספנסר אגח ו	0.23	120,376	0.12
פתאל אירו אגח ו	0.23	120,000	0.12
לנדמרק יזמ אגח א	0.22	112,797	0.12
נץ יו.אס.איי אגח א	0.22	109,000	0.12
אפי קפיטל אגח ד	0.21	102,000	0.11
ביג אגח כד	0.21	110,000	0.11
מבנה אגח כה	0.21	108,948	0.11
להב אגח ג	0.2	95,195	0.11
ישפרו אגח א	0.2	95,238	0.11
מגדל הון אגח יג	0.2	94,400	0.1
מגדל הון אגח יד	0.2	94,400	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.2	96,000	0.1
מנרב אגח ו	0.2	105,000	0.11
לייטסטון אגח ב	0.19	100,000	0.1
BERKSHIRE HATHWAY INC-CL B	0.19	60	0.1
נמקו אגח ב	0.18	92,629	0.09
וילאר אגח י פיקטיבי	0.18	90,000	0.09
אמ.די.גי אגח ח	0.18	90,000	0.09
פניקס הון אגח יז	0.18	88,000	0.09
אשטרום נכ אגח 11	0.18	81,000	0.09
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.18	30,000	0.1
עזריאלי אגח ו	0.17	75,347	0.09
שלמה החז אגח כ	0.17	83,334	0.09
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.17	85,264	0.09
דה לסר אגח ט	0.17	82,000	0.09
ווסטדיל אגח ג	0.17	82,456	0.09
פאי סיאם אגח א	0.16	85,909	0.09
שלמה החז אגח יט	0.16	83,334	0.08
חשמל אגח 34	0.16	75,000	0.08
פתאל אירו אגח ה	0.16	80,000	0.08
רותם שני אגח ג	0.16	85,992	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.16	75,000	0.08
חשמל אגח 31	0.16	70,000	0.08
ON HOLDING AG-CLASS A	0.16	600	0.08
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0.16	120	0.09
מהדרין אגח א	0.15	75,000	0.08
חג'ג' אירופה אגח ה	0.15	85,000	0.08
גמא אגח ד	0.15	75,000	0.08
אקויטל אגח 3	0.15	88,616	0.08
LINDE PLC	0.15	50	0.08
נמקו אגח ד	0.14	67,500	0.07
אינרום	0.13	3,062	0.07
אלה השק אגח א	0.13	60,739	0.07
הראל הנפק אגח כ	0.13	60,000	0.07
גב ים אגח יא	0.12	60,000	0.06
רותם שני אפ 2	0.12	1,204	0.02
סאמיט אגח יג	0.11	62,000	0.06
מגדל הון אגח טו	0.11	60,000	0.06
מגדל הון אגח טז	0.11	60,000	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.1	48,918	0.05
מקס איט אגח ה	0.1	50,000	0.05
הפניקס אגח 5	0.1	50,000	0.05
שמואל בר אגח א	0.09	44,000	0.05
קנדה גלובל אפ 1	0.09	2,754	0.02
מליסרון אגח כ	0.09	43,978	0.05
פועלים אגח 200	0.09	43,750	0.05
אמ.די.גי אגח ז	0.08	38,204	0.04
חג'ג' אפ 1	0.08	8,880	0.01
עמרם אברהם אגח ב	0.07	34,675	0.04
סולאיר אפ 1	0.07	2,400	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.07	31,347	0.04
חגג אירופה אפ 1	0.06	8,800	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.05	26,000	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.05	24,536	0.03
מליסרון אגח יט	0.05	24,726	0.03
חג'ג' אגח יב	0.05	22,223	0.03
QUALCOMM INC	0.05	50	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.04	20,000	0.02
פאוורג'ן אגח ב	0.04	16,590	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.04	21,813	0.02
גבאי מניבים אגח יב	0.04	23,667	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.03	5,118	0.02
אמות אגח ו	0.03	15,000	0.02
אלמוגים אגח ט	0.03	16,630	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.03	13,784	0.01
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.03	7	0.01
יובלים אגח ב	0.02	10,433	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.02	11,000	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.02	11,000	0.01
ביג אגח כא	0.02	10,000	0.01
ארי נדלן אגח א	0.02	9,487	0.01
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	10,000	0.01
ספנסר אגח ב	0.01	5,995	0.01
דור אלון אגח ז	0.01	7,500	0.01
רני צים אגח ב	0.01	5,517	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0.01	6,606	0.01
בזן אגח י	0.01	3,282	0
רוטשטיין אגח י	0.01	5,000	0
גבאי מניבים אגח יג	0.01	2,750	0
אדמה אגח ב	0	388	0
סולאיר אגח א	0	1,999	0
אלקטרה אגח ד	0	2,551	0