מור 30/70 מניות חו"ל - כשרה

מחיר פדיון

127.07

מחיר קנייה

127.07

-0.85%

% החודש:-0.85%
% השנה:4.98%
% 3 חודשים:-0.72%
% 12 חודשים:6.07%
סטיית תקן (שנה):4.21
שארפ (שנה):0.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	197	52.21	51,304,288	53.01
פיקדונות בבנק	3	17.79	17,534,940	18.07
קרן סל	5	13.56	172,000	13.76
מניות	21	9.05	54,574	9.18
אג"ח מדינה	7	4.67	4,780,000	4.75
חוזים עתידיים מניות	2	2.19	14	0
מק"מ	1	0.98	1,000,000	1
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.31	108,000	0.31
מניות ETF	1	0.22	97	0.22
כתב אופציה	4	0.1	27,538	0.04
סה"כ	242	101.08	74,981,451	100.34

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

אי בי אי סל כשרה ת"א 125

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	17	17,267,837	17.27
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.81	20,000	4.88
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	4.12	37,000	4.18
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	2.18	56,000	2.21
ממשלתי שקלי 0142	1.76	1,500,000	1.79
NASD100 MICRO EMINSep26	1.74	10	0
ממשלתי שקלי 0537	1.32	1,700,000	1.34
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	1.23	42,000	1.25
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.22	17,000	1.24
מקמ 1016	0.98	1,000,000	1
מנורה מב החז	0.97	1,900	0.98
AMAZON.COM INC	0.92	1,200	0.93
אוריון נכס אגח א	0.91	880,000	0.92
הפניקס	0.91	4,900	0.92
הראל השקעות	0.88	4,600	0.89
ארי נדלן אגח א	0.83	737,184	0.85
פקדון בבנק מסוים	0.79	267,034	0.8
לייטסטון אגח ה	0.77	786,037	0.79
שיכון ובינוי אגח 11	0.77	740,000	0.78
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.76	700,000	0.77
ביג אגח כה	0.74	740,000	0.75
ארפורט אגח יג	0.73	720,000	0.74
אמריקן אק אגח ב	0.73	750,000	0.74
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.71	580	0.72
גב ים אגח יב	0.7	660,000	0.71
מליסרון אגח כא	0.67	583,481	0.68
MICROSOFT CORP	0.67	450	0.68
דיסקונט מנ אגח יח	0.66	650,000	0.67
אינפליי אגח א	0.66	659,000	0.67
לאומי אגח 186	0.65	618,750	0.66
אנקור הזד אגח ג	0.65	704,400	0.66
שמואל בר אגח ב	0.65	654,000	0.66
יובלים אגח ד	0.64	630,217	0.65
דיסקונט מנ אגח יז	0.63	603,000	0.64
ווסטדייל אגח ג	0.61	582,456	0.62
מליסרון אגח יט	0.6	518,558	0.61
אלביט מערכות	0.55	265	0.56
פרש גרופ אגח א	0.55	550,000	0.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	500,000	0.55
פועלים אגח 204	0.52	513,000	0.53
רני צים אגח ה	0.52	546,000	0.52
חג'ג' אגח טו	0.51	555,000	0.52
דוראל אגח ג	0.51	480,000	0.52
ישרס אגח יט	0.51	464,300	0.51
מז טפ הנ אגח 70	0.49	458,350	0.49
יילוסטון אגח א	0.48	490,000	0.49
קוהאן אגח א	0.47	504,000	0.48
לאומי אגח 187	0.46	450,000	0.47
איילון	0.46	2,700	0.46
ממשלתי שקלי 0330	0.45	500,000	0.46
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	420,000	0.46
SP500 MIC EMIN FUTSep26	0.45	4	0
וילאר אגח יא	0.43	410,000	0.44
ישפרו אגח ד	0.43	430,000	0.44
מגוריט אגח יא	0.43	485,000	0.44
פאי סיאם אגח ג	0.43	450,000	0.44
פריים אנרג אגח ד	0.43	438,000	0.44
ממשלתי שקלי 0928	0.42	430,000	0.43
שוהם ביזנס אגח ה	0.42	423,225	0.43
שובל אגח ב	0.42	418,000	0.43
פועלים אגח 102	0.42	405,000	0.42
ישראל קנדה מלו אגח א	0.42	419,070	0.42
גמא אגח ה	0.42	420,000	0.43
פועלים	0.42	5,500	0.42
דיסקונט מנ אגח טז	0.41	385,310	0.41
נמקו אגח ה	0.41	400,001	0.42
פאי סיאם אגח ב	0.41	418,000	0.42
מגוריט אגח יא	0.41	452,000	0.41
לאומי	0.41	5,500	0.42
ממשלתי שקלי 0229	0.4	400,000	0.41
לנטרה קנדה אגח א	0.4	417,000	0.4
חשמל אגח 38	0.4	390,000	0.4
חג'ג' אירופה אגח ו	0.4	406,000	0.4
אם אר אר אגח ג	0.4	400,000	0.4
נמקו אגח ז	0.39	400,000	0.4
הבורסה לניע בתא	0.38	3,000	0.38
אבו מגורים אגח א	0.38	364,771	0.39
אלון רבוע אגח ט	0.37	340,000	0.37
לייטסטון אגח ו	0.37	374,000	0.38
ווסטדייל אגח ד	0.37	390,000	0.38
נכסים ובנ אגח יג	0.37	370,000	0.37
פתאל אירו אגח ו	0.36	340,000	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.35	346,269	0.36
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	352,000	0.34
ישפרו אגח א	0.34	315,238	0.35
נאוויטס פטרו אגח ז	0.34	330,000	0.35
פועלים הת נד יד (COCO)	0.33	319,567	0.33
רוטשטיין אגד יד	0.33	335,000	0.34
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0.33	700	0.34
קרסו נדלן אגח ב	0.32	314,000	0.33
אגלן אגח א	0.32	325,000	0.33
בית וגג אגח א	0.31	316,000	0.32
US TREASURY N/B T 4 7/8 08/15/45	0.31	108,000	0.31
אינרום	0.3	12,062	0.31
משק אנרג אגח ג	0.3	282,000	0.31
אפי קפיטל אגח ה	0.29	291,000	0.29
פריים אנרג אגח ג	0.29	285,000	0.29
גיטי נדלן אגח א	0.29	282,150	0.29
מבטח שמיר	0.29	750	0.29
יובלים אגח ד	0.28	273,000	0.28
ג'י סיטי אגח טז	0.28	250,000	0.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	223,497	0.28
בוני תיכון אגח כא	0.27	267,987	0.27
אנקור הזד אגח ב	0.27	275,203	0.28
סאטל אגח א	0.27	320,000	0.27
יוזמות אגח ב	0.27	286,000	0.28
ג'י סיטי אגח יד	0.27	262,000	0.27
מז טפ הנפק 63	0.27	275,009	0.27
הפניקס אגח 6	0.27	288,750	0.27
ג'י סיטי אגח כ	0.26	235,200	0.26
סולאיר אגח ב	0.26	242,749	0.26
מגידו אגח א	0.26	256,000	0.26
מלרן אגח ו	0.26	250,000	0.26
מליסרון אגח כ	0.26	240,602	0.26
לאומי אגח 185	0.25	240,000	0.26
ספנסר אגח ה	0.25	250,283	0.26
יובלים אגח ה	0.25	260,000	0.25
רני צים אגח ד	0.25	240,000	0.25
נמקו אגח ו	0.25	249,000	0.26
פנינסולה אגח ד	0.25	250,000	0.26
אלבן השק אגח א	0.25	254,000	0.26
מזרחי טפחות	0.25	1,100	0.26
פועלים אגח 201	0.24	225,556	0.25
אלומיי אגח ז	0.24	235,000	0.24
לאומי אגח 188	0.24	240,000	0.25
בלאקאדג' אגח ה	0.24	240,000	0.24
רייק אספן אגח א	0.23	226,748	0.23
מבנה אגח כג	0.23	187,420	0.23
אלמור חשמל	0.22	9,000	0.22
וויי בוקס אגח ו	0.22	220,000	0.22
פאוורג'ן אגח ג	0.22	223,000	0.23
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.22	97	0.22
עזריאלי אגח ו	0.21	173,464	0.21
אסאר אקורד אגח ג	0.21	198,900	0.21
רם אדרת אגח ג	0.21	217,000	0.21
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.21	210,000	0.21
מז טפ הנ אגח 67	0.2	186,667	0.2
אלטיטיוד אגח ב	0.2	197,421	0.2
רם אדרת אגח ב	0.2	195,000	0.2
רייסדור אגח א	0.2	200,000	0.21
עמרם אברהם אגח ד	0.2	200,000	0.2
איילון התח נד ו (COCO)	0.2	200,000	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	200,000	0.19
קופרליין אגח ד	0.19	207,000	0.2
מגה אור אגח יב	0.19	176,000	0.19
אלבר אגח כב	0.19	185,186	0.19
גבאי קב אגח א	0.19	190,000	0.2
ליווינג סטון אגח א	0.19	189,486	0.19
מגידו אגח ב	0.19	200,000	0.2
רייסדור אגח ב	0.19	190,000	0.19
מז טפ הנפק 64	0.19	172,867	0.19
אשטרום נכ אגח 12	0.19	166,030	0.19
פתאל החז אגח ה	0.18	170,000	0.18
משק אנרג אגח ב	0.18	174,000	0.19
אפי נכסים אגח יז	0.18	170,000	0.18
ביג אגח כב	0.18	177,000	0.18
ביג אגח כג	0.18	179,000	0.19
מגוריט אגח ח	0.18	194,400	0.18
ממשלתי צמוד 0536	0.17	100,000	0.17
אקסטל אגח ה	0.17	166,721	0.17
גבאי קב אגח ב	0.17	173,000	0.18
בזן אגח יז	0.17	173,000	0.17
גב ים אגח ח	0.17	184,616	0.17
מז טפ הנ אגח 66	0.16	149,469	0.17
גבאי מניב אגח יד	0.16	155,836	0.16
פתאל אירו אגח ה	0.16	160,000	0.17
ממשלתי שקלי 0335	0.15	150,000	0.15
שמואל בר אגח א	0.15	141,000	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.15	153,000	0.15
אקונרגי אגח ג	0.15	149,000	0.15
מז טפ הנפק 62	0.15	140,000	0.16
נמקו אגח ד	0.14	132,500	0.14
מגוריט אגח ז	0.14	148,000	0.15
אנלייט אנ אגח ד	0.14	152,000	0.14
צרפתי אגח יג	0.13	133,150	0.14
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	146,250	0.14
אלמוגים אגח יג	0.13	134,730	0.14
רוטשטיין אגח י	0.13	127,500	0.13
מז טפ הנ אגח 68	0.12	112,000	0.12
יוזמות אגח א	0.12	121,000	0.12
ארפורט אגח ט	0.11	101,618	0.11
לייטסטון אגח ג	0.11	115,632	0.12
מנרב אגח ו	0.11	105,000	0.11
קופרליין אגח ה	0.11	118,603	0.12
אב-גד אגח ד	0.11	116,377	0.11
מבנה אגח כה	0.11	108,948	0.12
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0.11	120	0.11
להב אגח ג	0.1	86,917	0.1
הילה אגח ב	0.1	97,025	0.1
אלמוגים אגח יא	0.1	96,672	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.1	96,900	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.1	102,000	0.11
אמריקן אק אגח א	0.1	100,000	0.1
MCDONALD''S CORP	0.1	130	0.1
אמ.די.ג'י אגח ח	0.09	90,000	0.09
אלמוגים אגח יב	0.09	93,354	0.09
פניקס הון אגח יז	0.09	88,000	0.1
אשטרום נכ אגח 11	0.09	75,215	0.09
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.09	30,000	0.09
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.09	60	0.09
רותם שני אגח ג	0.08	74,990	0.08
מהדרין אגח א	0.08	75,000	0.08
חג'ג' אירופה אגח ה	0.08	85,000	0.08
אלדן תחבורה אגח יא	0.08	81,632	0.08
חשמל אגח 31	0.08	70,000	0.08
פאי סיאם אגח א	0.07	71,591	0.07
אורון קב אגח ג	0.07	66,316	0.07
הראל הנפקות אגח כ	0.07	60,000	0.07
גמא אגח ד	0.07	75,000	0.08
LINDE PLC	0.07	50	0.07
חג'ג' אגח יד	0.06	61,302	0.06
גב ים אגח יא	0.06	60,000	0.07
הפניקס אגח 5	0.06	50,000	0.06
אלה השק אגח א	0.05	45,555	0.05
סאמיט אגח יג	0.05	60,450	0.05
מקס איט אגח ה	0.05	50,000	0.05
רותם שני אפ 2	0.04	1,204	0.02
פועלים אגח 200	0.04	37,500	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.03	24,210	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.03	29,200	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.03	24,347	0.03
חג'ג' אפ 1	0.03	8,880	0.01
אמות אגח ו	0.02	13,500	0.02
פאוורג'ן אגח ב	0.02	13,479	0.02
נתנאל גרופ אגח יד	0.02	16,312	0.02
רני צים אפ 2	0.02	14,700	0.01
חג'ג' אגח יב	0.02	13,889	0.02
דור אלון אגח ז	0.01	7,500	0.01
רני צים אגח ב	0.01	5,286	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	10,691	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.01	11,000	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.01	11,000	0.01
ביג אגח כא	0.01	10,000	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.01	2,754	0
גבאי מניב אגח יב	0.01	11,834	0.01
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.01	7	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	69	0
אדמה אגח ב	0	356	0
סולאיר אגח א	0	1,600	0
שלמה החז אגח כ	0	4,081	0
בזן אגח י	0	2,500	0
גבאי מניב אגח יג	0	1,375	0