מור 30/70 מניות חו"ל - כשרה

מחיר פדיון

127.9

מחיר קנייה

127.9

0.39%

% החודש:-0.42%
% השנה:5.67%
% 3 חודשים:3.55%
% 12 חודשים:14.6%
סטיית תקן (שנה):4.23
שארפ (שנה):2.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	205	66.8	48,618,915	49.93
קרן סל	5	12.18	147,500	9.1
מניות	22	10.71	43,610	7.98
אג"ח מדינה	8	5.1	3,880,000	3.81
חוזים עתידיים מניות	2	2.56	14	0
פיקדונות בבנק	3	2.23	1,668,903	1.67
מק"מ	2	1.97	1,500,000	1.47
כתב אופציה	6	0.64	38,738	0.16
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.46	108,000	0.34
מניות ETF	1	0.27	97	0.2
סה"כ	255	102.92	56,005,777	74.67

אחזקות הקרן

הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

אי בי אי סל כשרה ת"א 125

MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

פקדון בבנק מסוים

NASD100 MICRO EMINJun26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.92	15,000	2.93
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	2.83	54,000	2.11
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.55	21,000	1.91
פקדון בבנק מסוים	2.24	1,670,693	1.67
NASD100 MICRO EMINJun26	2.01	10	0
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	1.6	42,000	1.2
ממשלתי שקלי 0142	1.31	850,000	0.98
מקמ 1016	1.31	1,000,000	0.98
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.28	15,500	0.95
ממשלתי שקלי 0537	1.2	1,150,000	0.9
אמריקן אק אגח ב	1.19	880,000	0.89
אוריון נכס אגח א	1.18	880,000	0.88
ארי נדלן אגח א	1.14	749,335	0.85
AMAZON.COM INC	1.06	1,200	0.79
ביג אגח כה	0.98	740,000	0.73
הראל השקעות	0.98	4,200	0.73
הפניקס	0.96	4,300	0.71
אנקור הזד אגח ג	0.95	704,400	0.71
אלביט מערכות	0.94	265	0.7
מליסרון אגח כא	0.91	595,961	0.68
אינפליי אגח א	0.9	659,000	0.67
דיסקונט מנ אגח יח	0.86	650,000	0.64
ווסטדייל אגח ג	0.84	582,456	0.63
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.83	628,000	0.62
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.83	580	0.62
דיסקונט מנ אגח יז	0.82	603,000	0.61
לייטסטון אגח ה	0.81	586,037	0.61
יובלים אגח ד	0.8	580,217	0.6
פועלים אגח 204	0.78	570,000	0.58
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.71	500,000	0.53
MICROSOFT CORP	0.71	450	0.53
נמקו אגח ה	0.7	490,522	0.52
חג'ג' אגח טו	0.7	555,000	0.52
דוראל אגח ג	0.69	480,000	0.52
רני צים אגח ה	0.69	546,000	0.51
קוהאן אגח א	0.69	504,000	0.51
ישרס אגח יט	0.66	464,300	0.49
מקמ 916	0.66	500,000	0.49
עזריאלי אגח ט	0.64	430,000	0.48
מז טפ הנ אגח 70	0.64	458,350	0.47
פועלים אגח 102	0.64	450,000	0.48
מליסרון אגח כב	0.64	460,000	0.47
לאומי אגח 187	0.62	450,000	0.46
מנורה מב החז	0.61	1,000	0.45
ממשלתי שקלי 0330	0.6	500,000	0.45
לאומי התח נד406 (COCO)	0.59	420,000	0.44
פאי סיאם אגח ג	0.59	450,000	0.44
וילאר אגח יא	0.58	410,000	0.43
אלדן תחבורה אגח יא	0.58	432,000	0.43
ישפרו אגח ד	0.58	430,000	0.43
פריים אנרג אגח ד	0.58	438,000	0.43
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	440,000	0.43
שוהם ביזנס אגח ה	0.57	420,000	0.43
לנטרה קנדה אגח א	0.57	417,000	0.43
ממשלתי שקלי 0928	0.56	430,000	0.42
שובל אגח ב	0.56	418,000	0.42
פתאל אירו אגח ו	0.56	406,074	0.42
ישראל קנדה מלו אגח א	0.56	419,070	0.42
SP500 MIC EMIN FUTJun26	0.55	4	0
פאי סיאם אגח ב	0.54	418,000	0.41
פועלים	0.54	5,500	0.4
ממשלתי שקלי 0229	0.53	400,000	0.4
דיסקונט מנ אגח טז	0.53	385,310	0.4
מגוריט אגח יא	0.53	452,000	0.4
נמקו אגח ז	0.53	400,000	0.4
מבנה אגח כו	0.52	370,000	0.39
אבו מגורים אגח א	0.52	364,771	0.38
ווסטדייל אגח ד	0.52	390,000	0.39
לאומי	0.51	5,500	0.38
לייטסטון אגח ו	0.5	374,000	0.37
פועלים הת נד טו (COCO)	0.5	360,000	0.37
EXXON MOBIL CORP	0.5	700	0.38
אלון רבוע אגח ט	0.49	340,000	0.37
איילון	0.49	2,700	0.36
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.49	336	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.48	346,269	0.36
ארפורט אגח יג	0.48	358,000	0.36
ממשלתי צמוד 0726	0.47	300,000	0.35
ארפורט אגח יד	0.47	360,000	0.35
ישפרו אגח א	0.46	315,238	0.35
מגידו אגח ב	0.46	340,000	0.34
US TREASURY N/B T 4 7/8 08/15/45	0.46	108,000	0.34
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	330,000	0.34
רוטשטיין אגד יד	0.45	335,000	0.33
קרסו נדלן אגח ב	0.44	314,000	0.33
אגלן אגח א	0.44	325,000	0.33
פועלים הת נד יד (COCO)	0.44	319,567	0.33
מז טפ הנפק 63	0.44	330,000	0.33
בית וגג אגח א	0.43	316,000	0.32
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.42	320,000	0.31
אנקור הזד אגח ב	0.41	290,492	0.31
אינרום	0.4	12,062	0.3
לאומי אגח 185	0.4	280,000	0.3
אפי קפיטל אגח ה	0.4	291,000	0.3
פריים אנרג אגח ג	0.4	285,000	0.3
משק אנרג אגח ג	0.4	282,000	0.3
גיטי נדלן אגח א	0.39	285,000	0.29
ליווינג סטון אגח א	0.39	287,000	0.29
סאטל אגח א	0.39	320,000	0.29
יוזמות אגח ב	0.39	286,000	0.29
בוני תיכון אגח כא	0.38	267,987	0.28
מבטח שמיר	0.38	750	0.28
הבורסה לניע בתא	0.37	2,000	0.28
לאומי אגח 186	0.36	260,000	0.27
צרפתי אגח יד	0.36	270,000	0.27
ספנסר אגח ה	0.35	260,000	0.27
סולאיר אגח ב	0.35	242,749	0.26
מגידו אגח א	0.35	256,000	0.26
מלרן אגח ו	0.35	250,000	0.26
הפניקס אגח 6	0.35	288,750	0.26
יובלים אגח ה	0.34	260,000	0.26
נמקו אגח ו	0.34	249,000	0.25
פנינסולה אגח ד	0.34	250,000	0.25
אלבן השק אגח א	0.34	254,000	0.25
מליסרון אגח כ	0.34	243,466	0.26
מזרחי טפחות	0.34	1,100	0.25
ג'י סיטי אגח כ	0.33	235,200	0.25
רני צים אגח ד	0.33	240,000	0.25
לאומי אגח 188	0.33	240,000	0.24
פועלים אגח 201	0.32	225,556	0.24
אלומיי אגח ז	0.32	235,000	0.24
אלמוגים אגח יב	0.32	240,000	0.24
בלאקאדג' אגח ה	0.32	240,000	0.24
מז טפ הנ אגח 67	0.31	213,334	0.23
סלע נדלן אגח ה	0.3	210,000	0.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.3	200,000	0.22
וויי בוקס אגח ו	0.3	220,000	0.23
סולאיר אפ 1	0.3	2,400	0.07
פאוורג'ן אגח ג	0.3	223,000	0.22
מבנה אגח כג	0.3	187,420	0.22
מז טפ הנפק 64	0.3	207,434	0.22
אמות אגח י	0.29	200,000	0.22
רם אדרת אגח ג	0.29	217,000	0.22
עזריאלי אגח ז	0.28	195,919	0.21
אלבר אגח כב	0.28	200,001	0.21
רייסדור אגח א	0.28	200,000	0.21
עזריאלי אגח ו	0.27	173,464	0.2
קופרליין אגח ד	0.27	207,000	0.2
רם אדרת אגח ב	0.27	195,000	0.2
אסאר אקורד אגח ג	0.27	198,900	0.2
אב-גד אגח ד	0.27	203,000	0.2
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.27	97	0.2
שמואל בר אגח א	0.26	188,000	0.2
גבאי קב אגח א	0.26	190,000	0.19
מגוריט אגח ח	0.26	216,000	0.2
אשטרום נכ אגח 12	0.26	171,318	0.2
מגה אור אגח יב	0.25	176,000	0.19
רייסדור אגח ב	0.25	190,000	0.19
לייטסטון אגח ג	0.24	175,200	0.18
פתאל החז אגח ה	0.24	170,000	0.18
משק אנרג אגח ב	0.24	174,000	0.18
ביג אגח כב	0.24	177,000	0.18
ביג אגח כג	0.24	179,000	0.18
גבאי קב אגח ב	0.24	173,000	0.18
לאומי אגח 179	0.24	150,000	0.18
גב ים אגח ח	0.24	192,308	0.18
ממשלתי צמוד 0536	0.23	100,000	0.17
אפי נכסים אגח יז	0.23	170,000	0.17
סטרוברי אגח ג	0.22	165,073	0.17
מז טפ הנ אגח 66	0.22	149,469	0.16
גבאי מניב אגח יד	0.22	155,836	0.16
פתאל אירו אגח ה	0.22	160,000	0.17
אקסטל אגח ה	0.22	166,721	0.17
קנדה גלוב אגח א	0.21	153,000	0.16
פרשקובסקי אגח טז	0.21	146,000	0.15
אם אר אר אגח ב	0.2	150,000	0.15
ממשלתי שקלי 0335	0.2	150,000	0.15
אלמוגים אגח יא	0.2	145,000	0.15
ארפורט אגח יב	0.2	135,000	0.15
אקונרגי אגח ג	0.2	149,000	0.15
מז טפ הנפק 62	0.2	140,000	0.15
נמקו אגח ד	0.19	132,500	0.14
מגוריט אגח ז	0.19	148,000	0.14
נתנאל גרופ אגח טו	0.19	146,250	0.14
קופרליין אגח ה	0.19	141,000	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.19	152,000	0.14
ספנסר אגח ד	0.18	132,784	0.13
צרפתי אגח יג	0.18	133,150	0.14
חג'ג' אגח יד	0.18	130,000	0.13
ארפורט אגח ט	0.17	116,369	0.12
אמות אגח ט	0.17	115,300	0.12
MCDONALD''S CORP	0.17	130	0.13
מז טפ הנ אגח 68	0.16	112,000	0.12
יוזמות אגח א	0.16	121,000	0.12
רייק אספן אגח א	0.15	112,797	0.11
ביג אגח כד	0.15	110,000	0.11
מבנה אגח כה	0.15	108,948	0.11
להב אגח ג	0.14	91,056	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.14	102,000	0.11
מנרב אגח ו	0.14	105,000	0.11
חגג אירופה אפ 1	0.14	8,800	0.03
הילה אגח ב	0.13	99,512	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.13	96,900	0.1
אשטרום נכ אגח 11	0.13	81,000	0.09
וילאר אגח י	0.12	90,000	0.09
אורון קב אגח ג	0.12	85,264	0.09
מגדל הון אגח יד	0.12	84,212	0.09
אמ.די.ג'י אגח ח	0.12	90,000	0.09
פניקס הון אגח יז	0.12	88,000	0.09
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.12	30,000	0.09
BERKSHIRE HATHWAY INC-CL B	0.12	60	0.09
נמקו אגח ב	0.11	86,443	0.09
חשמל אגח 34	0.11	75,000	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.11	75,000	0.08
מהדרין אגח א	0.11	75,000	0.08
חג'ג' אירופה אגח ה	0.11	85,000	0.08
חשמל אגח 31	0.11	70,000	0.08
אקויטל אגח 3	0.11	88,616	0.08
פאי סיאם אגח א	0.1	71,591	0.07
מגדל הון אגח יג	0.1	70,000	0.08
רותם שני אגח ג	0.1	74,990	0.08
גמא אגח ד	0.1	75,000	0.08
LINDE PLC	0.1	50	0.08
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0.1	120	0.08
הראל הנפקות אגח כ	0.09	60,000	0.07
רותם שני אפ 2	0.09	1,204	0.02
ON HOLDING AG-CLASS A	0.09	600	0.06
יובלים אגח ב	0.08	60,433	0.06
אלה השק אגח א	0.08	53,147	0.06
גב ים אגח יא	0.08	60,000	0.06
יובלים אגח ג	0.07	50,000	0.05
סאמיט אגח יג	0.07	60,450	0.05
מקס איט אגח ה	0.07	50,000	0.05
הפניקס אגח 5	0.07	50,000	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.06	47,920	0.05
חג'ג' אפ 1	0.05	8,880	0.01
פועלים אגח 200	0.05	37,500	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.04	24,210	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.04	29,200	0.03
קנדה גלובל אפ 1	0.04	2,754	0.01
מליסרון אגח יט	0.04	24,451	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.03	24,347	0.03
גבאי מניב אגח יב	0.03	23,667	0.02
אמות אגח ו	0.02	13,500	0.02
פאוורג'ן אגח ב	0.02	13,479	0.02
מניבים ריט אגח ד	0.02	11,000	0.01
רני צים אפ 2	0.02	14,700	0.01
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	10,000	0.01
חג'ג' אגח יב	0.02	13,889	0.02
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.02	7	0.01
ספנסר אגח ב	0.01	3,989	0
דור אלון אגח ז	0.01	7,500	0.01
רני צים אגח ב	0.01	5,363	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	10,691	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.01	11,000	0.01
שלמה החז אגח כ	0.01	4,266	0
ביג אגח כא	0.01	10,000	0.01
רוטשטיין אגח י	0.01	5,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	29	0
אדמה אגח ב	0	356	0
סולאיר אגח א	0	1,600	0
בזן אגח י	0	2,500	0
אלקטרה אגח ד	0	2,551	0
גבאי מניב אגח יג	0	2,750	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-1,819	-0.01