מור 30/70 מניות חו"ל - כשרה

מחיר פדיון

127.03

מחיר קנייה

127.03

0.17%

% החודש:-1.1%
% השנה:4.95%
% 3 חודשים:4.65%
% 12 חודשים:11.74%
סטיית תקן (שנה):4.14
שארפ (שנה):1.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	205	64.69	49,872,725	51.77
קרן סל	5	14.07	158,500	11.27
מניות	22	10.73	44,510	8.59
אג"ח מדינה	8	4.8	3,880,000	3.84
פיקדונות בבנק	3	3.28	2,436,025	2.63
חוזים עתידיים מניות	2	2.55	14	0
מק"מ	1	1.23	1,000,000	0.98
כתב אופציה	6	0.89	38,738	0.24
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.4	108,000	0.32
מניות ETF	1	0.26	97	0.21
סה"כ	254	102.9	57,538,609	79.84

אחזקות הקרן

הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

פקדון בבנק מסוים

אי בי אי סל כשרה ת"א 125

NASD100 MICRO EMINJun26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.28	15,000	3.43
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	4.21	32,000	3.37
פקדון בבנק מסוים	2.92	2,338,052	2.34
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	2.85	54,000	2.28
NASD100 MICRO EMINJun26	2.02	10	0
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	1.42	42,000	1.13
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.31	15,500	1.05
ממשלתי שקלי 0142	1.23	850,000	0.99
מקמ 1016	1.23	1,000,000	0.98
AMAZON.COM INC	1.17	1,200	0.94
ממשלתי שקלי 0537	1.13	1,150,000	0.91
אוריון נכס אגח א	1.11	880,000	0.89
הפניקס	1.09	4,900	0.87
ארי נדלן אגח א	1.04	737,184	0.84
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.96	700,000	0.77
הראל השקעות	0.96	4,200	0.77
שיכון ובינוי אגח 11	0.95	740,000	0.76
אמריקן אק אגח ב	0.95	750,000	0.76
ביג אגח כה	0.92	740,000	0.74
אנקור הזד אגח ג	0.89	704,400	0.71
לאומי אגח 186	0.88	660,000	0.7
מליסרון אגח כא	0.86	595,961	0.69
אינפליי אגח א	0.84	659,000	0.67
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.84	580	0.68
אלביט מערכות	0.81	265	0.65
דיסקונט מנ אגח יח	0.81	650,000	0.65
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.79	628,000	0.63
דיסקונט מנ אגח יז	0.78	603,000	0.62
מנורה מב החז	0.78	1,300	0.63
ווסטדייל אגח ג	0.77	582,456	0.61
יובלים אגח ד	0.76	580,217	0.61
לייטסטון אגח ה	0.74	586,037	0.59
פועלים אגח 204	0.74	570,000	0.59
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.67	500,000	0.54
MICROSOFT CORP	0.67	450	0.54
חג'ג' אגח טו	0.66	555,000	0.53
דוראל אגח ג	0.65	480,000	0.52
רני צים אגח ה	0.65	546,000	0.52
קוהאן אגח א	0.65	504,000	0.52
ישרס אגח יט	0.63	464,300	0.5
עזריאלי אגח ט	0.61	430,000	0.49
מז טפ הנ אגח 70	0.6	458,350	0.48
פועלים אגח 102	0.6	450,000	0.48
מליסרון אגח כב	0.59	460,000	0.47
לאומי אגח 187	0.57	450,000	0.46
פאי סיאם אגח ג	0.57	450,000	0.46
ממשלתי שקלי 0330	0.56	500,000	0.45
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	420,000	0.44
וילאר אגח יא	0.55	410,000	0.44
לנטרה קנדה אגח א	0.55	417,000	0.44
ישפרו אגח ד	0.55	430,000	0.44
פריים אנרג אגח ד	0.55	438,000	0.44
שוהם ביזנס אגח ה	0.54	420,000	0.43
שובל אגח ב	0.54	418,000	0.43
פועלים	0.54	5,500	0.43
ממשלתי שקלי 0928	0.53	430,000	0.42
ישראל קנדה מלו אגח א	0.53	419,070	0.42
SP500 MIC EMIN FUTJun26	0.53	4	0
נמקו אגח ה	0.52	400,001	0.42
איילון	0.52	2,700	0.41
דיסקונט מנ אגח טז	0.51	385,310	0.41
פאי סיאם אגח ב	0.51	418,000	0.4
מגוריט אגח יא	0.51	452,000	0.41
לאומי	0.51	5,500	0.41
ממשלתי שקלי 0229	0.5	400,000	0.4
נמקו אגח ז	0.5	400,000	0.4
מבנה אגח כו	0.49	370,000	0.39
אבו מגורים אגח א	0.49	364,771	0.39
ווסטדייל אגח ד	0.49	390,000	0.39
חשמל אגח 38	0.49	390,000	0.39
אלון רבוע אגח ט	0.47	340,000	0.37
לייטסטון אגח ו	0.47	374,000	0.38
פועלים הת נד טו (COCO)	0.47	360,000	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	297,996	0.36
ממשלתי צמוד 0726	0.45	300,000	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.45	346,269	0.36
פתאל אירו אגח ו	0.45	340,000	0.36
ישפרו אגח א	0.44	315,238	0.35
ארפורט אגח יד	0.44	360,000	0.35
נאוויטס פטרו אגח ז	0.43	330,000	0.34
רוטשטיין אגד יד	0.43	335,000	0.34
מגידו אגח ב	0.43	340,000	0.34
אינרום	0.42	12,062	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	352,000	0.34
קרסו נדלן אגח ב	0.42	314,000	0.33
אגלן אגח א	0.42	325,000	0.33
פועלים הת נד יד (COCO)	0.42	319,567	0.33
מבטח שמיר	0.42	750	0.33
סולאיר אפ 1	0.41	2,400	0.11
בית וגג אגח א	0.4	316,000	0.32
EXXON MOBIL CORP	0.4	700	0.32
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.4	336	0.32
US TREASURY N/B T 4 7/8 08/15/45	0.4	108,000	0.32
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.39	320,000	0.31
אנקור הזד אגח ב	0.38	290,492	0.31
פריים אנרג אגח ג	0.38	285,000	0.3
משק אנרג אגח ג	0.38	282,000	0.31
ארפורט אגח יג	0.38	300,000	0.3
הבורסה לניע בתא	0.37	2,000	0.3
לאומי אגח 185	0.37	280,000	0.3
אפי קפיטל אגח ה	0.37	291,000	0.3
גיטי נדלן אגח א	0.37	285,000	0.3
יוזמות אגח ב	0.37	286,000	0.3
פקדון בבנק מסוים	0.36	97,904	0.29
ליווינג סטון אגח א	0.36	287,000	0.29
סאטל אגח א	0.36	320,000	0.29
בוני תיכון אגח כא	0.35	267,987	0.28
צרפתי אגח יד	0.34	270,000	0.27
ספנסר אגח ה	0.33	260,000	0.27
סולאיר אגח ב	0.33	242,749	0.26
מגידו אגח א	0.33	256,000	0.26
יובלים אגח ה	0.33	260,000	0.26
מז טפ הנפק 63	0.33	275,009	0.26
הפניקס אגח 6	0.33	288,750	0.27
ג'י סיטי אגח כ	0.32	235,200	0.25
רני צים אגח ד	0.32	240,000	0.25
מלרן אגח ו	0.32	250,000	0.26
נמקו אגח ו	0.32	249,000	0.26
פנינסולה אגח ד	0.32	250,000	0.25
אלבן השק אגח א	0.32	254,000	0.25
מליסרון אגח כ	0.32	243,466	0.26
מזרחי טפחות	0.32	1,100	0.26
אלומיי אגח ז	0.31	235,000	0.25
לאומי אגח 188	0.31	240,000	0.25
פועלים אגח 201	0.3	225,556	0.24
אלמוגים אגח יב	0.3	240,000	0.24
בלאקאדג' אגח ה	0.3	240,000	0.24
מז טפ הנ אגח 67	0.29	213,334	0.23
וויי בוקס אגח ו	0.29	220,000	0.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	200,000	0.22
רם אדרת אגח ג	0.28	217,000	0.22
פאוורג'ן אגח ג	0.28	223,000	0.23
מבנה אגח כג	0.28	187,420	0.23
אמות אגח י	0.27	200,000	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.27	201,250	0.22
עזריאלי אגח ו	0.26	173,464	0.21
עזריאלי אגח ז	0.26	195,919	0.21
רייסדור אגח א	0.26	200,000	0.21
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.26	97	0.21
קופרליין אגח ד	0.25	207,000	0.2
רם אדרת אגח ב	0.25	195,000	0.2
אסאר אקורד אגח ג	0.25	198,900	0.2
אלבר אגח כב	0.25	192,593	0.2
אב-גד אגח ד	0.25	203,000	0.2
מגוריט אגח ח	0.25	216,000	0.2
אשטרום נכ אגח 12	0.25	171,318	0.2
שמואל בר אגח א	0.24	188,000	0.2
גבאי קב אגח א	0.24	190,000	0.19
רייסדור אגח ב	0.24	190,000	0.19
פתאל החז אגח ה	0.23	170,000	0.18
מגה אור אגח יב	0.23	176,000	0.19
משק אנרג אגח ב	0.23	174,000	0.19
ביג אגח כב	0.23	177,000	0.18
ביג אגח כג	0.23	179,000	0.18
מז טפ הנפק 64	0.23	172,867	0.19
אפי נכסים אגח יז	0.22	170,000	0.18
גבאי קב אגח ב	0.22	173,000	0.18
לאומי אגח 179	0.22	150,000	0.18
גב ים אגח ח	0.22	192,308	0.18
ממשלתי צמוד 0536	0.21	100,000	0.17
סטרוברי אגח ג	0.21	165,073	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.21	160,000	0.17
אקסטל אגח ה	0.21	166,721	0.17
חגג אירופה אפ 1	0.21	8,800	0.06
מז טפ הנ אגח 66	0.2	149,469	0.16
גבאי מניב אגח יד	0.2	155,836	0.16
אם אר אר אגח ב	0.19	150,000	0.15
ממשלתי שקלי 0335	0.19	150,000	0.15
אלמוגים אגח יא	0.19	145,000	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.19	153,000	0.16
פרשקובסקי אגח טז	0.19	146,000	0.16
אקונרגי אגח ג	0.19	149,000	0.15
מז טפ הנפק 62	0.19	140,000	0.15
ארפורט אגח יב	0.18	135,000	0.15
מגוריט אגח ז	0.18	148,000	0.14
נתנאל גרופ אגח טו	0.18	146,250	0.14
קופרליין אגח ה	0.18	141,000	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.18	152,000	0.14
צרפתי אגח יג	0.17	133,150	0.14
נמקו אגח ד	0.17	132,500	0.14
חג'ג' אגח יד	0.17	130,000	0.13
ארפורט אגח ט	0.16	116,369	0.13
אמות אגח ט	0.16	115,300	0.13
לייטסטון אגח ג	0.15	115,632	0.12
מז טפ הנ אגח 68	0.15	112,000	0.12
יוזמות אגח א	0.15	121,000	0.12
רייק אספן אגח א	0.14	112,797	0.11
מנרב אגח ו	0.14	105,000	0.11
ביג אגח כד	0.14	110,000	0.11
מבנה אגח כה	0.14	108,948	0.11
MCDONALD''S CORP	0.14	130	0.11
להב אגח ג	0.13	91,056	0.1
הילה אגח ב	0.13	99,512	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.13	96,900	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.13	102,000	0.11
ספנסר אגח ד	0.12	93,829	0.1
מגדל הון אגח יד	0.12	84,212	0.09
אמ.די.ג'י אגח ח	0.12	90,000	0.09
חג'ג' אפ 1	0.12	8,880	0.03
פניקס הון אגח יז	0.12	88,000	0.09
חשמל אגח 34	0.11	75,000	0.08
אורון קב אגח ג	0.11	85,264	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.11	75,000	0.08
אשטרום נכ אגח 11	0.11	75,215	0.09
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.11	30,000	0.09
מגדל הון אגח יג	0.1	70,000	0.08
רותם שני אגח ג	0.1	74,990	0.08
מהדרין אגח א	0.1	75,000	0.08
חג'ג' אירופה אגח ה	0.1	85,000	0.08
גמא אגח ד	0.1	75,000	0.08
אלדן תחבורה אגח יא	0.1	81,632	0.08
חשמל אגח 31	0.1	70,000	0.08
BERKSHIRE HATHWAY INC-CL B	0.1	60	0.08
פאי סיאם אגח א	0.09	71,591	0.07
LINDE PLC	0.09	50	0.07
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0.09	120	0.07
יובלים אגח ב	0.08	60,433	0.06
הראל הנפקות אגח כ	0.08	60,000	0.07
גב ים אגח יא	0.08	60,000	0.06
רותם שני אפ 2	0.08	1,204	0.02
ON HOLDING AG-CLASS A	0.08	600	0.06
אלה השק אגח א	0.07	53,147	0.06
יובלים אגח ג	0.07	50,000	0.05
הפניקס אגח 5	0.07	50,000	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.06	47,920	0.05
סאמיט אגח יג	0.06	60,450	0.05
מקס איט אגח ה	0.06	50,000	0.05
פועלים אגח 200	0.05	37,500	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.04	24,210	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.04	29,200	0.03
קנדה גלובל אפ 1	0.04	2,754	0.01
מליסרון אגח יט	0.04	24,451	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.03	24,347	0.03
רני צים אפ 2	0.03	14,700	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.03	23,667	0.02
אמות אגח ו	0.02	13,500	0.02
פאוורג'ן אגח ב	0.02	13,479	0.02
מניבים ריט אגח ד	0.02	11,000	0.01
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	10,000	0.01
חג'ג' אגח יב	0.02	13,889	0.02
דור אלון אגח ז	0.01	7,500	0.01
רני צים אגח ב	0.01	5,363	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	10,691	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.01	11,000	0.01
שלמה החז אגח כ	0.01	4,266	0
ביג אגח כא	0.01	10,000	0.01
רוטשטיין אגח י	0.01	5,000	0.01
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.01	7	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	69	0
אדמה אגח ב	0	356	0
סולאיר אגח א	0	1,600	0
בזן אגח י	0	2,500	0
אלקטרה אגח ד	0	2,551	0
גבאי מניב אגח יג	0	2,750	0