מור 30/70 מניות חו"ל - כשרה

מחיר פדיון

126.01

מחיר קנייה

126.01

0.03%

% החודש:3.21%
% השנה:4.11%
% 3 חודשים:2.45%
% 12 חודשים:15.51%
סטיית תקן (שנה):3.96
שארפ (שנה):2.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	204	66.02	47,588,983	49.09
קרן סל	5	13.07	147,500	9.72
מניות	22	10.54	44,015	7.84
אג"ח מדינה	7	4.72	3,580,000	3.51
מק"מ	2	3.3	2,500,000	2.45
חוזים עתידיים מניות	2	2.7	14	0
פיקדונות בבנק	3	1.33	948,988	0.99
כתב אופציה	6	0.66	38,738	0.16
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.47	108,000	0.35
מניות ETF	1	0.28	97	0.21
סה"כ	253	103.09	54,956,335	74.32

אחזקות הקרן

הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

אי בי אי סל כשרה ת"א 125

MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

NASD100 MICRO EMINMar26

מקמ 916

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.29	15,000	3.19
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	2.88	54,000	2.14
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.78	21,000	2.07
NASD100 MICRO EMINMar26	2.12	10	0
מקמ 916	1.98	1,500,000	1.47
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	1.74	42,000	1.29
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.38	15,500	1.03
ממשלתי שקלי 0142	1.33	850,000	0.99
מקמ 1016	1.32	1,000,000	0.98
פקדון בבנק מסוים	1.25	928,926	0.93
ממשלתי שקלי 0537	1.22	1,150,000	0.91
אוריון נכס אגח א	1.18	880,000	0.87
ארי נדלן אגח א	1.14	749,335	0.85
אמריקן אק אגח ב	1.08	790,000	0.81
AMAZON.COM INC	1.05	1,200	0.78
אלביט מערכות	1.04	330	0.77
ביג אגח כה	0.99	740,000	0.73
הראל השקעות	0.98	4,500	0.73
אנקור הזד אגח ג	0.96	704,400	0.71
דיסקונט מנ אגח יז	0.95	670,000	0.71
הפניקס	0.95	4,400	0.7
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.92	580	0.69
מליסרון אגח כא	0.91	595,961	0.68
אינפליי אגח א	0.89	659,000	0.66
דיסקונט מנ אגח יח	0.87	650,000	0.65
ווסטדייל אגח ג	0.84	582,456	0.63
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.84	628,000	0.62
לייטסטון אגח ה	0.81	586,037	0.6
פועלים אגח 204	0.79	570,000	0.58
MICROSOFT CORP	0.76	450	0.57
ישרס אגח יט	0.73	500,955	0.54
לאומי אגח 187	0.72	510,000	0.53
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.71	500,000	0.53
חג'ג' אגח טו	0.71	555,000	0.53
נמקו אגח ה	0.7	490,522	0.52
מלרן אגח ו	0.69	490,000	0.51
דוראל אגח ג	0.69	480,000	0.51
רני צים אגח ה	0.69	546,000	0.51
אלדן תחבורה אגח יא	0.67	480,000	0.5
מנורה מב החז	0.67	1,100	0.5
עזריאלי אגח ט	0.66	430,000	0.49
פועלים אגח 102	0.65	450,000	0.48
מז טפ הנ אגח 70	0.64	458,350	0.48
מליסרון אגח כב	0.63	460,000	0.47
ממשלתי שקלי 0330	0.62	500,000	0.46
דיסקונט מנ אגח טז	0.62	427,600	0.46
לאומי התח נד406 (COCO)	0.59	420,000	0.44
וילאר אגח יא	0.59	410,000	0.44
לנטרה קנדה אגח א	0.59	417,000	0.44
פאי סיאם אגח ג	0.59	450,000	0.44
שיכון ובינוי אגח 10	0.58	440,000	0.43
שובל אגח ב	0.58	418,000	0.43
פתאל אירו אגח ו	0.58	406,074	0.43
ישפרו אגח ד	0.58	430,000	0.43
פריים אנרג אגח ד	0.58	438,000	0.43
SP500 MIC EMIN FUTMar26	0.58	4	0
ממשלתי שקלי 0928	0.57	430,000	0.42
שוהם ביזנס אגח ה	0.57	420,000	0.42
נמקו אגח ז	0.57	421,000	0.42
איילון	0.57	3,350	0.43
פועלים	0.57	5,500	0.43
אקסטל אגח ג	0.56	404,259	0.41
ישראל קנדה מלו אגח א	0.56	419,070	0.42
לאומי	0.55	5,500	0.41
ממשלתי שקלי 0229	0.54	400,000	0.4
מבנה אגח כו	0.54	370,000	0.4
מגוריט אגח יא	0.54	452,000	0.4
ווסטדייל אגח ד	0.53	390,000	0.39
אבו מגורים אגח א	0.52	364,771	0.38
לייטסטון אגח ו	0.5	374,000	0.38
פועלים הת נד טו (COCO)	0.5	360,000	0.37
אלון רבוע אגח ט	0.49	340,000	0.37
ארפורט אגח יג	0.49	358,000	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.48	346,269	0.36
ארפורט אגח יד	0.48	360,000	0.36
US TREASURY N/B T 4 7/8 08/15/45	0.47	108,000	0.35
לאומי אגח 185	0.46	320,000	0.34
מגידו אגח ב	0.46	340,000	0.34
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	330,000	0.34
קרסו נדלן אגח ב	0.45	314,000	0.33
אגלן אגח א	0.45	325,000	0.33
רוטשטיין אגד יד	0.45	335,000	0.34
בית וגג אגח א	0.44	316,000	0.33
פועלים הת נד יד (COCO)	0.44	320,000	0.33
מז טפ הנפק 63	0.44	330,000	0.33
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.43	320,000	0.32
מבטח שמיר	0.43	750	0.32
הבורסה לניע בתא	0.4	2,000	0.3
אפי קפיטל אגח ה	0.4	291,000	0.29
פריים אנרג אגח ג	0.4	285,000	0.3
משק אנרג אגח ג	0.4	282,000	0.3
סאטל אגח א	0.4	320,000	0.3
יוזמות אגח ב	0.4	286,000	0.3
גיטי נדלן אגח א	0.39	285,000	0.29
ליווינג סטון אגח א	0.39	287,000	0.29
בוני תיכון אגח כא	0.38	267,987	0.28
לאומי אגח 186	0.37	260,000	0.27
צרפתי אגח יד	0.36	270,000	0.27
הפניקס אגח 6	0.36	288,750	0.27
סולאיר אגח ב	0.35	242,749	0.26
מגידו אגח א	0.35	256,000	0.26
מליסרון אגח כ	0.35	243,466	0.26
מזרחי טפחות	0.35	1,100	0.26
ג'י סיטי אגח כ	0.34	240,000	0.25
נמקו אגח ו	0.34	249,000	0.25
פנינסולה אגח ד	0.34	250,000	0.26
אלבן השק אגח א	0.34	254,000	0.25
רני צים אגח ד	0.33	240,000	0.25
לאומי אגח 188	0.33	240,000	0.25
בלאקאדג' אגח ה	0.33	240,000	0.25
אינרום	0.32	12,062	0.24
פועלים אגח 201	0.32	225,556	0.24
אלומיי אגח ז	0.32	235,000	0.24
אלמוגים אגח יב	0.32	240,000	0.24
מז טפ הנ אגח 67	0.31	213,334	0.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.31	200,000	0.23
אלבר אגח כב	0.31	223,449	0.23
יובלים אגח ה	0.31	240,000	0.23
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.31	206	0.23
קופרליין אגח ד	0.3	230,000	0.22
אמות אגח י	0.3	200,000	0.22
אסאר אקורד אגח ג	0.3	216,450	0.22
פאי סיאם אגח ב	0.3	220,000	0.22
פאי סיאם אגח ב	0.3	220,000	0.22
פאוורג'ן אגח ג	0.3	223,000	0.22
מז טפ הנפק 64	0.3	207,434	0.22
רם אדרת אגח ג	0.29	217,000	0.22
עזריאלי אגח ו	0.28	173,464	0.2
עזריאלי אגח ז	0.28	195,919	0.21
אקסטל אגח ה	0.28	210,000	0.21
רייסדור אגח א	0.28	200,000	0.2
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.28	97	0.21
רם אדרת אגח ב	0.27	195,000	0.2
גבאי קב אגח א	0.27	190,000	0.2
אב-גד אגח ד	0.27	203,000	0.2
קרסו מוט אגח ו	0.27	196,014	0.2
שמואל בר אגח א	0.26	188,000	0.19
סולאיר אפ 1	0.26	2,400	0.06
מגוריט אגח ח	0.26	216,000	0.19
אשטרום נכ אגח 12	0.26	171,318	0.2
מגה אור אגח יב	0.25	176,000	0.19
ביג אגח כג	0.25	179,000	0.18
לייטסטון אגח ג	0.24	175,200	0.18
פתאל החז אגח ה	0.24	170,000	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.24	170,000	0.17
משק אנרג אגח ב	0.24	174,000	0.18
אפי נכסים אגח יז	0.24	170,000	0.18
ביג אגח כב	0.24	177,000	0.18
גבאי קב אגח ב	0.24	173,000	0.18
גב ים אגח ח	0.24	192,308	0.18
ממשלתי צמוד 0536	0.23	100,000	0.17
סטרוברי אגח ג	0.22	165,073	0.17
מז טפ הנ אגח 66	0.22	149,469	0.16
גבאי מניב אגח יד	0.22	155,836	0.16
פתאל אירו אגח ה	0.22	160,000	0.17
ספנסר אגח ה	0.22	160,000	0.17
ממשלתי שקלי 0335	0.21	150,000	0.16
קנדה גלוב אגח א	0.21	153,000	0.15
פרשקובסקי אגח טז	0.21	146,000	0.16
מז טפ הנפק 62	0.21	140,000	0.15
אם אר אר אגח ב	0.2	150,000	0.15
אנקור הזד אגח ב	0.2	140,492	0.15
אלמוגים אגח יא	0.2	145,000	0.15
ארפורט אגח יב	0.2	135,000	0.15
אקונרגי אגח ג	0.2	149,000	0.15
נמקו אגח ד	0.19	132,500	0.14
מגוריט אגח ז	0.19	148,000	0.14
נתנאל גרופ אגח טו	0.19	146,250	0.14
קופרליין אגח ה	0.19	141,000	0.14
אנלייט אנ אגח ד	0.19	152,000	0.14
ספנסר אגח ד	0.18	132,784	0.13
צרפתי אגח יג	0.18	133,150	0.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	122,500	0.13
חג'ג' אגח יד	0.18	130,000	0.13
פניקס הון אגח טז	0.18	125,000	0.13
ארפורט אגח ט	0.17	116,369	0.13
אמות אגח ט	0.17	115,300	0.13
TESLA INC	0.17	100	0.13
מז טפ הנ אגח 68	0.16	112,000	0.12
יוזמות אגח א	0.16	121,000	0.12
רייק אספן אגח א	0.15	112,797	0.12
חגג אירופה אפ 1	0.15	8,800	0.04
ביג אגח כד	0.15	110,000	0.11
מבנה אגח כה	0.15	108,948	0.11
להב אגח ג	0.14	91,056	0.1
ישפרו אגח א	0.14	95,238	0.1
מגדל הון אגח יג	0.14	94,400	0.11
מגדל הון אגח יד	0.14	94,400	0.11
גבאי מניב אגח טו	0.14	96,900	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.14	102,000	0.11
מנרב אגח ו	0.14	105,000	0.11
וילאר אגח י	0.13	90,000	0.09
אמ.די.ג'י אגח ח	0.13	90,000	0.1
פניקס הון אגח יז	0.13	88,000	0.09
אשטרום נכ אגח 11	0.13	81,000	0.09
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.13	30,000	0.09
BERKSHIRE HATHWAY INC-CL B	0.13	60	0.09
נמקו אגח ב	0.12	86,443	0.09
אורון קב אגח ג	0.12	85,264	0.09
רותם שני אגח ג	0.12	85,992	0.09
ON HOLDING AG-CLASS A	0.12	600	0.09
חשמל אגח 34	0.11	75,000	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.11	75,000	0.08
מהדרין אגח א	0.11	75,000	0.08
חג'ג' אירופה אגח ה	0.11	85,000	0.08
חשמל אגח 31	0.11	70,000	0.08
אקויטל אגח 3	0.11	88,616	0.08
LINDE PLC	0.11	50	0.08
פאי סיאם אגח א	0.1	71,591	0.07
גמא אגח ד	0.1	75,000	0.08
הראל הנפקות אגח כ	0.09	60,000	0.07
גב ים אגח יא	0.09	60,000	0.06
רותם שני אפ 2	0.09	1,204	0.02
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0.09	120	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.08	20,033	0.06
אלה השק אגח א	0.08	53,147	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.07	48,419	0.05
סאמיט אגח יג	0.07	60,450	0.05
מקס איט אגח ה	0.07	50,000	0.05
הפניקס אגח 5	0.07	50,000	0.06
חג'ג' אפ 1	0.06	8,880	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.05	2,754	0.01
רני צים אפ 2	0.05	14,700	0.01
פועלים אגח 200	0.05	37,500	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.04	29,200	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.04	24,536	0.03
מליסרון אגח יט	0.04	24,451	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	21,813	0.02
גבאי מניב אגח יב	0.03	23,667	0.02
QUALCOMM INC	0.03	50	0.02
אמות אגח ו	0.02	13,500	0.02
פאוורג'ן אגח ב	0.02	13,479	0.02
אלמוגים אגח ט	0.02	16,630	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.02	11,000	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.02	11,000	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	17,335	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.02	13,784	0.01
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	10,000	0.01
חג'ג' אגח יב	0.02	13,889	0.02
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.02	7	0.01
ספנסר אגח ב	0.01	5,995	0.01
דור אלון אגח ז	0.01	7,500	0.01
רני צים אגח ב	0.01	5,440	0.01
יובלים אגח ב	0.01	10,433	0.01
שלמה החז אגח כ	0.01	4,451	0
ביג אגח כא	0.01	10,000	0.01
רוטשטיין אגח י	0.01	5,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	29	0
אדמה אגח ב	0	356	0
סולאיר אגח א	0	1,600	0
בזן אגח י	0	3,282	0
אלקטרה אגח ד	0	2,551	0
גבאי מניב אגח יג	0	2,750	0