מור 30/70 מניות חו"ל - כשרה

מחיר פדיון

129.27

מחיר קנייה

129.27

0.02%

% החודש:0.09%
% השנה:6.8%
% 3 חודשים:0.7%
% 12 חודשים:9.16%
סטיית תקן (שנה):4.1
שארפ (שנה):1.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	205	59.65	53,532,983	55.52
קרן סל	5	12.21	158,500	11.37
פיקדונות בבנק	3	12.12	10,844,019	11.29
מניות	21	9.34	54,574	8.71
אג"ח מדינה	8	4.17	3,880,000	3.89
חוזים עתידיים מניות	2	2.34	14	0
מק"מ	1	1.07	1,000,000	0.99
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.35	108,000	0.32
מניות ETF	1	0.24	97	0.22
כתב אופציה	4	0.12	27,538	0.04
סה"כ	251	101.61	69,605,725	92.35

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

אי בי אי סל כשרה ת"א 125

NASD100 MICRO EMINSep26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	11.42	10,629,470	10.63
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.75	15,000	3.49
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	3.71	32,000	3.46
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	2.27	54,000	2.12
NASD100 MICRO EMINSep26	1.85	10	0
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	1.31	42,000	1.22
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.17	15,500	1.09
ממשלתי שקלי 0142	1.08	850,000	1.01
מקמ 1016	1.07	1,000,000	0.99
אוריון נכס אגח א	0.98	880,000	0.92
ממשלתי שקלי 0537	0.97	1,150,000	0.91
מנורה מב החז	0.96	1,900	0.89
AMAZON.COM INC	0.93	1,200	0.86
ארי נדלן אגח א	0.9	737,184	0.84
הפניקס	0.9	4,900	0.83
אמות אגח ט	0.87	715,300	0.81
הראל השקעות	0.85	4,600	0.8
לייטסטון אגח ה	0.84	786,037	0.78
שיכון ובינוי אגח 11	0.84	740,000	0.78
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.82	700,000	0.76
ביג אגח כה	0.81	740,000	0.75
ארפורט אגח יג	0.79	720,000	0.73
אמריקן אק אגח ב	0.79	750,000	0.73
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.77	580	0.72
גב ים אגח יב	0.76	660,000	0.71
מליסרון אגח כא	0.73	583,481	0.68
אנקור הזד אגח ג	0.73	704,400	0.68
לאומי אגח 186	0.71	618,750	0.66
דיסקונט מנ אגח יח	0.71	650,000	0.66
אינפליי אגח א	0.71	659,000	0.67
פקדון בבנק מסוים	0.7	214,480	0.66
יובלים אגח ד	0.69	630,217	0.65
אלביט מערכות	0.68	265	0.63
דיסקונט מנ אגח יז	0.68	603,000	0.63
MICROSOFT CORP	0.67	450	0.62
ווסטדייל אגח ג	0.66	582,456	0.62
מליסרון אגח יט	0.65	518,558	0.6
פועלים אגח 204	0.64	570,000	0.6
פרש גרופ אגח א	0.6	550,000	0.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.59	500,000	0.55
חג'ג' אגח טו	0.56	555,000	0.52
דוראל אגח ג	0.56	480,000	0.52
רני צים אגח ה	0.56	546,000	0.52
ישרס אגח יט	0.55	464,300	0.51
עזריאלי אגח ט	0.53	430,000	0.49
מז טפ הנ אגח 70	0.53	458,350	0.49
יילוסטון אגח א	0.52	490,000	0.49
לאומי אגח 187	0.5	450,000	0.46
מליסרון אגח כב	0.5	455,400	0.47
ממשלתי שקלי 0330	0.49	500,000	0.46
קוהאן אגח א	0.49	504,000	0.45
SP500 MIC EMIN FUTSep26	0.49	4	0
אמות אגח י	0.48	400,000	0.45
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	420,000	0.45
פריים אנרג אגח ד	0.48	438,000	0.44
וילאר אגח יא	0.47	410,000	0.44
ישפרו אגח ד	0.47	430,000	0.44
פאי סיאם אגח ג	0.47	450,000	0.44
ממשלתי שקלי 0928	0.46	430,000	0.43
שוהם ביזנס אגח ה	0.46	423,225	0.42
שובל אגח ב	0.46	418,000	0.43
ישראל קנדה מלו אגח א	0.46	419,070	0.43
נמקו אגח ה	0.45	400,001	0.42
פועלים אגח 102	0.45	405,000	0.42
לנטרה קנדה אגח א	0.45	417,000	0.42
מגוריט אגח יא	0.45	452,000	0.42
גמא אגח ה	0.45	420,000	0.42
ממשלתי שקלי 0229	0.44	400,000	0.41
דיסקונט מנ אגח טז	0.44	385,310	0.41
פאי סיאם אגח ב	0.44	418,000	0.41
נמקו אגח ז	0.43	400,000	0.4
חשמל אגח 38	0.43	390,000	0.4
חג'ג' אירופה אגח ו	0.43	406,000	0.4
אם אר אר אגח ג	0.43	400,000	0.4
פועלים	0.43	5,500	0.4
אבו מגורים אגח א	0.42	364,771	0.39
לאומי	0.42	5,500	0.39
לייטסטון אגח ו	0.41	374,000	0.38
אלון רבוע אגח ט	0.4	340,000	0.37
ווסטדייל אגח ד	0.4	390,000	0.38
נכסים ובנ אגח יג	0.4	370,000	0.37
איילון	0.4	2,700	0.37
פתאל אירו אגח ו	0.39	340,000	0.36
ממשלתי צמוד 0726	0.38	300,000	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.38	346,269	0.36
הבורסה לניע בתא	0.37	3,000	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.37	352,000	0.34
ישפרו אגח א	0.37	315,238	0.35
נאוויטס פטרו אגח ז	0.37	330,000	0.34
פועלים הת נד יד (COCO)	0.36	319,567	0.34
רוטשטיין אגד יד	0.36	335,000	0.34
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0.36	700	0.34
קרסו נדלן אגח ב	0.35	314,000	0.33
מבנה אגח כו	0.35	300,000	0.33
אגלן אגח א	0.35	325,000	0.33
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.35	320,000	0.32
איילון התח נד ו (COCO)	0.35	329,000	0.33
US TREASURY N/B T 4 7/8 08/15/45	0.35	108,000	0.32
בית וגג אגח א	0.34	316,000	0.32
משק אנרג אגח ג	0.33	282,000	0.31
מבטח שמיר	0.33	750	0.31
לאומי אגח 185	0.32	280,000	0.3
אפי קפיטל אגח ה	0.32	291,000	0.3
פריים אנרג אגח ג	0.32	285,000	0.3
אינרום	0.31	12,062	0.29
גיטי נדלן אגח א	0.31	282,150	0.29
ליווינג סטון אגח א	0.31	287,000	0.29
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	223,497	0.28
אנקור הזד אגח ב	0.3	275,203	0.28
יוזמות אגח ב	0.3	286,000	0.28
ג'י סיטי אגח יד	0.3	262,000	0.28
ג'י סיטי אגח טז	0.3	250,000	0.28
בוני תיכון אגח כא	0.29	267,987	0.27
סאטל אגח א	0.29	320,000	0.27
מז טפ הנפק 63	0.29	275,009	0.27
הפניקס אגח 6	0.29	288,750	0.27
אלמור חשמל	0.28	9,000	0.26
ג'י סיטי אגח כ	0.28	235,200	0.26
ספנסר אגח ה	0.28	250,283	0.26
סולאיר אגח ב	0.28	242,749	0.26
מגידו אגח א	0.28	256,000	0.26
יובלים אגח ה	0.28	260,000	0.26
אלבן השק אגח א	0.28	254,000	0.26
מליסרון אגח כ	0.28	240,602	0.26
רני צים אגח ד	0.27	240,000	0.25
מלרן אגח ו	0.27	250,000	0.26
נמקו אגח ו	0.27	249,000	0.25
פנינסולה אגח ד	0.27	250,000	0.26
לאומי אגח 188	0.27	240,000	0.25
מזרחי טפחות	0.27	1,100	0.25
פועלים אגח 201	0.26	225,556	0.25
אלומיי אגח ז	0.26	235,000	0.24
בלאקאדג' אגח ה	0.26	240,000	0.24
רייק אספן אגח א	0.25	226,748	0.23
סלע נדלן אגח ה	0.24	201,250	0.22
וויי בוקס אגח ו	0.24	220,000	0.23
פאוורג'ן אגח ג	0.24	223,000	0.23
אלמוגים אגח יג	0.24	220,000	0.23
מבנה אגח כג	0.24	187,420	0.23
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.24	97	0.22
רם אדרת אגח ג	0.23	217,000	0.21
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.23	210,000	0.21
עזריאלי אגח ו	0.22	173,464	0.21
מז טפ הנ אגח 67	0.22	186,667	0.2
קופרליין אגח ד	0.22	207,000	0.2
אלטיטיוד אגח ב	0.22	197,421	0.2
אסאר אקורד אגח ג	0.22	198,900	0.21
רייסדור אגח א	0.22	200,000	0.21
עמרם אברהם אגח ד	0.22	200,000	0.2
רם אדרת אגח ב	0.21	195,000	0.2
גבאי קב אגח א	0.21	190,000	0.19
מגידו אגח ב	0.21	200,000	0.2
רייסדור אגח ב	0.21	190,000	0.19
אשטרום נכ אגח 12	0.21	166,030	0.19
פתאל החז אגח ה	0.2	170,000	0.18
מגה אור אגח יב	0.2	176,000	0.19
אלבר אגח כב	0.2	185,186	0.19
משק אנרג אגח ב	0.2	174,000	0.19
ביג אגח כב	0.2	177,000	0.18
ביג אגח כג	0.2	179,000	0.19
מגוריט אגח ח	0.2	194,400	0.18
מז טפ הנפק 64	0.2	172,867	0.19
אפי נכסים אגח יז	0.19	170,000	0.18
גבאי קב אגח ב	0.19	173,000	0.17
גב ים אגח ח	0.19	184,616	0.17
ממשלתי צמוד 0536	0.18	100,000	0.17
מז טפ הנ אגח 66	0.18	149,469	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.18	160,000	0.17
אקסטל אגח ה	0.18	166,721	0.17
בזן אגח יז	0.18	173,000	0.17
גבאי מניב אגח יד	0.17	155,836	0.16
ממשלתי שקלי 0335	0.17	150,000	0.15
מז טפ הנפק 62	0.17	140,000	0.16
סטרוברי אגח ג	0.16	149,392	0.15
ארפורט אגח יב	0.16	135,000	0.15
שמואל בר אגח א	0.16	141,000	0.15
מגוריט אגח ז	0.16	148,000	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.16	153,000	0.15
אקונרגי אגח ג	0.16	149,000	0.15
אנלייט אנ אגח ד	0.16	152,000	0.14
צרפתי אגח יג	0.15	133,150	0.14
נמקו אגח ד	0.15	132,500	0.14
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	146,250	0.14
ארפורט אגח ט	0.14	116,369	0.13
רוטשטיין אגח י	0.14	127,500	0.13
לייטסטון אגח ג	0.13	115,632	0.12
מז טפ הנ אגח 68	0.13	112,000	0.12
יוזמות אגח א	0.13	121,000	0.12
קופרליין אגח ה	0.13	118,603	0.12
אפי קפיטל אגח ד	0.12	102,000	0.11
מנרב אגח ו	0.12	105,000	0.11
אב-גד אגח ד	0.12	116,377	0.11
מבנה אגח כה	0.12	108,948	0.12
עזריאלי אגח ז	0.11	97,918	0.11
להב אגח ג	0.11	86,917	0.1
הילה אגח ב	0.11	97,025	0.1
אלמוגים אגח יא	0.11	96,672	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.11	96,900	0.1
אמריקן אק אגח א	0.11	100,000	0.1
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0.11	120	0.1
MCDONALD''S CORP	0.11	130	0.11
מגדל הון אגח יד	0.1	84,212	0.09
אמ.די.ג'י אגח ח	0.1	90,000	0.09
אלמוגים אגח יב	0.1	93,354	0.09
פניקס הון אגח יז	0.1	88,000	0.09
אשטרום נכ אגח 11	0.1	75,215	0.09
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.1	30,000	0.09
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.1	60	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.09	75,000	0.09
מהדרין אגח א	0.09	75,000	0.08
חג'ג' אירופה אגח ה	0.09	85,000	0.08
אלדן תחבורה אגח יא	0.09	81,632	0.08
חשמל אגח 31	0.09	70,000	0.08
פאי סיאם אגח א	0.08	71,591	0.07
אורון קב אגח ג	0.08	66,316	0.07
מגדל הון אגח יג	0.08	70,000	0.08
רותם שני אגח ג	0.08	74,990	0.08
גמא אגח ד	0.08	75,000	0.08
LINDE PLC	0.08	50	0.08
חג'ג' אגח יד	0.07	61,302	0.06
הראל הנפקות אגח כ	0.07	60,000	0.07
גב ים אגח יא	0.07	60,000	0.07
סאמיט אגח יג	0.06	60,450	0.05
מקס איט אגח ה	0.06	50,000	0.05
הפניקס אגח 5	0.06	50,000	0.06
אלה השק אגח א	0.05	45,555	0.05
רותם שני אפ 2	0.05	1,204	0.02
פועלים אגח 200	0.04	37,500	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.03	24,210	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.03	29,200	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.03	24,347	0.03
חג'ג' אפ 1	0.03	8,880	0.01
אמות אגח ו	0.02	13,500	0.02
פאוורג'ן אגח ב	0.02	13,479	0.02
קנדה גלובל אפ 1	0.02	2,754	0.01
רני צים אפ 2	0.02	14,700	0.01
חג'ג' אגח יב	0.02	13,889	0.02
דור אלון אגח ז	0.01	7,500	0.01
רני צים אגח ב	0.01	5,286	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	10,691	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.01	11,000	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.01	11,000	0.01
ביג אגח כא	0.01	10,000	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.01	11,834	0.01
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.01	7	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	69	0
אדמה אגח ב	0	356	0
סולאיר אגח א	0	1,600	0
שלמה החז אגח כ	0	4,081	0
בזן אגח י	0	2,500	0
גבאי מניב אגח יג	0	1,375	0