אילים מניות ישראל

מחיר פדיון

171.07

מחיר קנייה

171.07

-0.45%

% החודש:-11.65%
% השנה:1.12%
% 3 חודשים:-4.84%
% 12 חודשים:5.09%
סטיית תקן (שנה):22.26
שארפ (שנה):0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	45	53.77	1,760,130	12.26
חוזים עתידיים מניות	2	38.43	44	0
קרן סל	5	24.94	188,071	5.69
אג"ח מדינה	3	16.01	4,113,186	3.65
מק"מ	1	3.55	834,375	0.81
כתב אופציה	4	0.85	56,603	0.06
פיקדונות בבנק	2	0.55	0	0.12
יחידת השתתפות	1	0.53	100,683	0.12
אג"ח להמרה	1	0.48	116,324	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	60	0
סה"כ	65	139.11	7,169,476	22.83

אחזקות הקרן

ת M604-35עתידי

ת M604-90עתידי

MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל

הראל סל ת"א בטחוניות

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת M604-35עתידי	26.96	30	0
ת M604-90עתידי	11.47	14	0
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	9.24	111,744	2.11
הראל סל ת"א בטחוניות	7.73	39,520	1.76
ממשלתי שקלי 0347	5.89	1,476,052	1.34
ממשלתי שקלי 1152	5.72	1,764,332	1.3
ממשלתי שקלי 0142	4.4	872,802	1
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.85	8,138	0.88
מקמ 117	3.55	834,375	0.81
אנרג'יקס	3.28	39,533	0.75
נתנאל גרופ	3.26	69,809	0.74
שובל	3.23	86,861	0.74
אב-גד	2.99	51,701	0.68
נייס	2.91	1,913	0.66
מצלאוי	2.9	42,806	0.66
פרטנר	2.27	14,747	0.52
סלקום	2.25	15,156	0.51
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	2.06	21,339	0.47
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.06	7,330	0.47
עזריאלי קבוצה	2.02	1,101	0.46
ברנד	1.48	130,387	0.34
ארית תעשיות	1.44	7,203	0.33
רוטשטיין	1.43	4,070	0.33
אל על	1.41	23,466	0.32
פאי סיאם	1.41	9,907	0.32
צרפתי	1.4	7,682	0.32
קיסטון אינפרא	1.32	16,662	0.3
ג'י סיטי	1.32	25,886	0.3
מגה אור	1.26	576	0.29
רותם שני	1.23	9,243	0.28
שוב אנרגיה	1.22	86,100	0.28
בוני תיכון	1.18	6,596	0.27
אספן גרופ	1.13	37,363	0.26
מידאס	1.11	577,475	0.25
נקסט ויז'ן	0.9	674	0.21
דיאסאייטי	0.79	11,058	0.18
פרופדו	0.73	7,541	0.17
ג'נריישן קפיטל	0.71	66,013	0.16
ישראל קנדה	0.68	8,830	0.15
וויי בוקס	0.63	176,711	0.14
ארי נדלן	0.54	24,136	0.12
מקס סטוק	0.53	4,573	0.12
מודיעין יהש	0.53	100,683	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.12
אמות	0.51	6,070	0.12
שיכון ובינוי	0.5	6,898	0.11
אלמוגים	0.49	11,493	0.11
פאי סיאם אפ 1	0.48	6,974	0.04
יסודות אג ב	0.48	116,324	0.11
רב בריח	0.44	96,470	0.1
רני צים	0.43	22,267	0.1
טיאסגי	0.41	150	0.09
חג'ג' נדלן	0.4	3,703	0.09
יעז יזמות	0.34	8,405	0.08
יסודות	0.32	30,310	0.07
תומר אנרגיה	0.31	3,050	0.07
הכשרת הישוב	0.31	2,038	0.07
שוב אנרגיה אפ 1	0.3	43,050	0.02
קרסו נדלן	0.26	1,768	0.06
אפי קפיטל	0.08	1,327	0.02
שובל הנדסה אפ 1	0.07	6,513	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
ריט אזורים ליוי	0.01	402	0
גי סיטי אופ 11	0	66	0
TSG OPT	0	60	0