מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
95.81
מחיר קנייה
95.81
- % החודש:0.17%
- % השנה:-5.83%
- % 3 חודשים:-4.12%
- % 12 חודשים:-8.45%
- סטיית תקן (שנה):4.57
- שארפ (שנה):-2.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 85.99 | 2,867,465 | 2.52 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.95 | 485,000 | 0.38 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.62 | 165,485 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.32 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 39 | 99.88 | 3,517,950 | 2.93 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
אדמה אגח ב
אשל הירדן אגח ג
דה זראסאי אגח ה
ג'י.אף.אי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 12.95 | 485,000 | 0.38 |
| אדמה אגח ב | 9.76 | 180,001 | 0.29 |
| אשל הירדן אגח ג | 6.54 | 194,258 | 0.19 |
| דה זראסאי אגח ה | 5.86 | 292,001 | 0.17 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 5.44 | 250,000 | 0.16 |
| ליאם הנדסה אגח א | 5.1 | 150,000 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח יד | 4.14 | 120,001 | 0.12 |
| מ.ו השקע אגח ד | 3.85 | 110,000 | 0.11 |
| פאי סיאם אגח ב | 3.76 | 112,086 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.66 | 90,000 | 0.11 |
| אנקור הזד אגח ג | 3.61 | 105,000 | 0.11 |
| הילה אגח ב | 3.06 | 85,000 | 0.09 |
| אוטומקס אגח ג | 2.96 | 300,000 | 0.09 |
| סימד הולדינגס אגח א | 2.77 | 145,000 | 0.08 |
| אופק השק אגח א | 2.76 | 83,360 | 0.08 |
| לייטסטון אגח ז | 2.26 | 70,000 | 0.07 |
| גשם למשתכן אגח ב | 2.17 | 60,000 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.85 | 45,001 | 0.05 |
| הילה אגח ד | 1.74 | 50,657 | 0.05 |
| שדה נדלן אגח א | 1.58 | 45,000 | 0.05 |
| מותג עירוני אגח א | 1.4 | 40,000 | 0.04 |
| יוזמות אגח ב | 1.21 | 35,000 | 0.04 |
| רם אדרת אגח ד | 1.2 | 35,000 | 0.04 |
| לייטסטון אגח ה | 1.17 | 35,000 | 0.03 |
| רנט איט אגח ב | 1.03 | 30,100 | 0.03 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.94 | 30,000 | 0.03 |
| הילה אגח ג | 0.9 | 25,000 | 0.03 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.88 | 25,000 | 0.03 |
| קוהאן אגח א | 0.88 | 25,000 | 0.03 |
| מהדרין אגח ב | 0.86 | 25,000 | 0.03 |
| סופרין אגח ב | 0.73 | 20,000 | 0.02 |
| אוריון נכס אגח א | 0.7 | 20,000 | 0.02 |
| אינפליי אגח א | 0.7 | 20,000 | 0.02 |
| פרופדו אגח א | 0.52 | 15,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.32 | 29,626 | 0.01 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.3 | 15,859 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ג | 0 | 0 | 0 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0 | 120,000 | 0 |