מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
95.23
מחיר קנייה
95.23
- % החודש:-2.09%
- % השנה:-6.4%
- % 3 חודשים:-4.86%
- % 12 חודשים:-10.26%
- סטיית תקן (שנה):4.73
- שארפ (שנה):-3.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 85.98 | 3,915,447 | 3.47 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.81 | 700,000 | 0.52 |
| קרן סל | 1 | 0.95 | 15,000 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.2 | 135,859 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.4 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 45 | 99.54 | 4,766,306 | 4.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
אדמה אגח ב
ג'י.אף.אי אגח ו
דה זראסאי אגח ה
אשל הירדן אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 12.81 | 700,000 | 0.52 |
| אדמה אגח ב | 9.27 | 240,001 | 0.37 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 6.14 | 310,000 | 0.25 |
| דה זראסאי אגח ה | 5.39 | 338,501 | 0.22 |
| אשל הירדן אגח ג | 4.88 | 194,258 | 0.2 |
| סימד הולדינגס אגח א | 3.76 | 150,000 | 0.15 |
| ליאם הנדסה אגח א | 3.64 | 150,000 | 0.15 |
| הילה אגח ב | 3.11 | 125,000 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.11 | 130,001 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.87 | 100,000 | 0.12 |
| דה זראסאי אגח ג | 2.82 | 250,000 | 0.11 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 2.72 | 100,000 | 0.11 |
| מ.ו השקע אגח ד | 2.54 | 100,000 | 0.1 |
| פאי סיאם אגח ב | 2.51 | 104,500 | 0.1 |
| אנקור הזד אגח ג | 2.5 | 100,000 | 0.1 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 2.15 | 86,964 | 0.09 |
| אוטומקס אגח ג | 2.15 | 300,000 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.05 | 70,001 | 0.08 |
| אופק השק אגח א | 1.9 | 83,360 | 0.08 |
| גשם למשתכן אגח ב | 1.89 | 75,000 | 0.08 |
| הילה אגח ג | 1.44 | 55,000 | 0.06 |
| לייטסטון אגח ז | 1.34 | 55,000 | 0.05 |
| הילה אגח ד | 1.32 | 55,857 | 0.05 |
| רם אדרת אגח ד | 1.25 | 50,000 | 0.05 |
| אוריון נכס אגח א | 1.24 | 50,000 | 0.05 |
| קוהאן אגח א | 1.24 | 49,000 | 0.05 |
| שדה נדלן אגח א | 1.24 | 50,000 | 0.05 |
| פרופדו אגח א | 1.23 | 50,000 | 0.05 |
| מותג עירוני אגח א | 1.23 | 48,000 | 0.05 |
| יוזמות אגח ב | 1.14 | 45,000 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ה | 1.02 | 40,000 | 0.04 |
| MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע | 0.95 | 15,000 | 0.04 |
| פסיפיק אגח ב | 0.94 | 75,001 | 0.04 |
| אינפליי אגח א | 0.75 | 30,000 | 0.03 |
| רנט איט אגח ב | 0.74 | 30,100 | 0.03 |
| מידאס אגח ד | 0.68 | 25,000 | 0.03 |
| סופרין אגח ב | 0.65 | 24,903 | 0.03 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.64 | 25,000 | 0.03 |
| דה לסר אגח ט | 0.63 | 50,000 | 0.03 |
| יעז יזמות אגח א | 0.63 | 25,000 | 0.03 |
| מהדרין אגח ב | 0.62 | 25,000 | 0.02 |
| פסיפיק אגח ד | 0.61 | 50,000 | 0.02 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.2 | 15,859 | 0.01 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | 0 | -0.02 |