מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
105.31
מחיר קנייה
105.31
- % החודש:0.72%
- % השנה:1.29%
- % 3 חודשים:0.25%
- % 12 חודשים:3.55%
- סטיית תקן (שנה):3.27
- שארפ (שנה):-0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 54 | 71.59 | 5,883,020 | 5.44 |
| אג"ח מדינה | 4 | 23.42 | 2,075,000 | 1.78 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.94 | 223,136 | 0.22 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 2.04 | 157,901 | 0.16 |
| סה"כ | 62 | 99.99 | 8,339,057 | 7.6 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
אדמה אגח ב
ממשלתי שקלי 0335
פסיפיק אגח ב
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 10.77 | 1,125,000 | 0.82 |
| אדמה אגח ב | 8.92 | 450,001 | 0.68 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.21 | 400,000 | 0.4 |
| פסיפיק אגח ב | 4.92 | 525,001 | 0.37 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.5 | 300,000 | 0.34 |
| פסיפיק אגח ד | 3.53 | 375,000 | 0.27 |
| אוטומקס אגח ג | 3.51 | 275,000 | 0.27 |
| דה זראסאי אגח ג | 3 | 600,001 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.94 | 223,136 | 0.22 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.94 | 250,000 | 0.22 |
| ג'י סיטי אגח כא | 2.68 | 200,001 | 0.2 |
| הילה אגח ב | 2.48 | 182,213 | 0.19 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 2.44 | 160,000 | 0.19 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 2.14 | 175,000 | 0.16 |
| דה זראסאי אגח ה | 2.12 | 200,001 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.97 | 150,001 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.76 | 125,000 | 0.13 |
| נורסטאר אגח יג | 1.49 | 102,911 | 0.11 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 1.45 | 110,000 | 0.11 |
| גבאי מניב אגח טו | 1.39 | 100,000 | 0.11 |
| ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי | 1.33 | 100,000 | 0.1 |
| דה לסר אגח ט | 1.3 | 93,151 | 0.1 |
| ליאם הנדסה אגח א | 1.3 | 100,000 | 0.1 |
| אלמוגים אגח יב | 1.25 | 95,000 | 0.1 |
| וויי בוקס אגח ו | 1.15 | 85,000 | 0.09 |
| מידאס אגח ד | 1.1 | 75,000 | 0.08 |
| מ.ו השקע אגח ד | 1.04 | 76,624 | 0.08 |
| משק אנרג אגח ב | 1.01 | 75,000 | 0.08 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1 | 75,000 | 0.08 |
| חג'ג' אגח יד | 0.99 | 75,000 | 0.08 |
| נורסטאר אגח יב | 0.84 | 55,001 | 0.06 |
| הילה אגח ג | 0.83 | 60,000 | 0.06 |
| אופק השק אגח א | 0.81 | 60,000 | 0.06 |
| אשל הירדן אגח ג | 0.79 | 60,000 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.77 | 50,001 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.76 | 50,000 | 0.06 |
| ישפרו אגח ב | 0.75 | 55,112 | 0.06 |
| סופרין אגח ב | 0.73 | 52,000 | 0.06 |
| מישורים אגח י | 0.71 | 50,000 | 0.05 |
| אקסטל אגח ד | 0.7 | 53,000 | 0.05 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.69 | 50,000 | 0.05 |
| מידאס אגח ה | 0.68 | 50,000 | 0.05 |
| שמואל בר אגח א-פיקטיבי | 0.67 | 50,000 | 0.05 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.67 | 50,000 | 0.05 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.67 | 48,000 | 0.05 |
| יובלים אגח ה | 0.66 | 50,000 | 0.05 |
| נורסטאר אגח יד | 0.65 | 47,000 | 0.05 |
| סטרברי אנ אגח ב | 0.65 | 48,000 | 0.05 |
| גיטי נדלן אגח א | 0.65 | 49,000 | 0.05 |
| מותג עירוני אגח א | 0.64 | 48,000 | 0.05 |
| ספנסר אגח ז | 0.63 | 48,000 | 0.05 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.51 | 55,000 | 0.04 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.35 | 25,001 | 0.03 |
| מכלול אגח ב | 0.34 | 25,000 | 0.03 |
| מצלאוי אגח ח | 0.34 | 25,000 | 0.03 |
| בוני תכון אגח כב | 0.34 | 25,000 | 0.03 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.34 | 25,000 | 0.03 |
| ארי נדלן אגח ב | 0.33 | 25,000 | 0.03 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.33 | 25,000 | 0.03 |
| דוראל אגח ג | 0.27 | 20,000 | 0.02 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.22 | 120,000 | 0.02 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.04 | 7,901 | 0 |