מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
104.21
מחיר קנייה
104.21
- % החודש:0.92%
- % השנה:0.23%
- % 3 חודשים:-0.4%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 76 | 77.7 | 4,862,797 | 4.96 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 12.12 | 773,965 | 0.77 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.65 | 550,000 | 0.49 |
| סה"כ | 80 | 97.47 | 6,186,762 | 6.22 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0335
אדמה אגח ב
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 12.12 | 773,965 | 0.77 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.08 | 275,000 | 0.2 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.38 | 150,000 | 0.15 |
| אדמה אגח ב | 2.25 | 95,001 | 0.14 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.19 | 125,000 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.18 | 140,001 | 0.14 |
| ישפרו אגח ב | 2.17 | 135,000 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.15 | 130,000 | 0.14 |
| פסיפיק אגח ב | 2.05 | 135,001 | 0.13 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 2.02 | 110,000 | 0.13 |
| הילה אגח ב | 2 | 125,000 | 0.13 |
| מישורים אגח י | 1.83 | 110,000 | 0.12 |
| נורסטאר אגח יג | 1.8 | 105,000 | 0.11 |
| מצלאוי אגח ח | 1.77 | 110,000 | 0.11 |
| דה זראסאי אגח ה | 1.7 | 110,896 | 0.11 |
| פסיפיק אגח ד | 1.65 | 105,000 | 0.11 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.52 | 95,001 | 0.1 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.5 | 105,000 | 0.1 |
| וויי בוקס אגח ו | 1.45 | 90,000 | 0.09 |
| נורסטאר אגח יב | 1.44 | 80,000 | 0.09 |
| מידאס אגח ד | 1.43 | 85,000 | 0.09 |
| אדגר אגח יג | 1.38 | 80,000 | 0.09 |
| דה לסר אגח ט | 1.37 | 80,000 | 0.09 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 1.34 | 85,000 | 0.09 |
| גבאי מניב אגח טו | 1.33 | 80,000 | 0.09 |
| ארי נדלן אגח ב | 1.32 | 85,000 | 0.08 |
| רני צים אגח ג | 1.29 | 80,001 | 0.08 |
| גשם למשתכן אגח א | 1.27 | 75,000 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.27 | 80,001 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.27 | 70,001 | 0.08 |
| אקסטל אגח ד | 1.18 | 75,000 | 0.08 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.18 | 70,000 | 0.08 |
| דליה אגח ב | 1.17 | 70,000 | 0.07 |
| שמוס אגח א | 1.16 | 85,001 | 0.07 |
| סופרין אגח ב | 1.16 | 70,000 | 0.07 |
| יובלים אגח ה | 1.1 | 70,000 | 0.07 |
| ספנסר אגח ד | 1.04 | 65,000 | 0.07 |
| ריט אזורים אגח ג | 1.03 | 65,000 | 0.07 |
| הילה אגח ג | 1.01 | 60,000 | 0.06 |
| מנרב אגח ו | 1.01 | 65,000 | 0.06 |
| מנרב אגח ד | 1 | 59,904 | 0.06 |
| מיי טאון אגח א | 0.97 | 59,477 | 0.06 |
| מכלול אגח ב | 0.97 | 60,000 | 0.06 |
| חג'ג' אגח יד | 0.95 | 60,000 | 0.06 |
| משק אנרג אגח ב | 0.95 | 60,000 | 0.06 |
| מ.ו השקע אגח ד | 0.94 | 60,000 | 0.06 |
| אלמוגים אגח יב | 0.93 | 60,000 | 0.06 |
| מידאס אגח ה | 0.88 | 54,842 | 0.06 |
| לייטסטון אגח ו | 0.86 | 55,000 | 0.06 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.86 | 55,000 | 0.05 |
| בוני תכון אגח כב | 0.86 | 55,000 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.86 | 55,000 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.81 | 45,000 | 0.05 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.8 | 50,000 | 0.05 |
| אלמוגים אגח ח | 0.79 | 45,000 | 0.05 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.78 | 50,000 | 0.05 |
| אב-גד אגח ג | 0.74 | 45,000 | 0.05 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.69 | 40,001 | 0.04 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.65 | 40,000 | 0.04 |
| תמר פטרו אגח א | 0.62 | 41,468 | 0.04 |
| ישראמקו אגח א | 0.62 | 40,001 | 0.04 |
| בלדי אגח 1 | 0.59 | 35,000 | 0.04 |
| שמואל בר אגח א | 0.57 | 35,000 | 0.04 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.56 | 36,197 | 0.04 |
| בזן אגח ט | 0.54 | 35,001 | 0.03 |
| דוראל אגח ב | 0.51 | 30,000 | 0.03 |
| אלמוגים אגח ט | 0.49 | 30,000 | 0.03 |
| הרץ פרופרטיס אגח ב | 0.45 | 30,000 | 0.03 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.42 | 25,000 | 0.03 |
| רותם שני אגח ג | 0.41 | 25,000 | 0.03 |
| מ.ו השקע אגח א | 0.35 | 20,000 | 0.02 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.26 | 120,000 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ה | 0.25 | 15,000 | 0.02 |
| יובלים אגח ד | 0.24 | 15,000 | 0.02 |
| גבאי מניבים אגח יג | 0.24 | 15,000 | 0.02 |
| ישפרו אגח א | 0.17 | 10,000 | 0.01 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.17 | 10,000 | 0.01 |
| אדגר אגח יב | 0.16 | 10,000 | 0.01 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0 | 1 | 0 |
| דיסק השק אגח ו | 0 | 1 | 0 |