מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
99.29
מחיר קנייה
99.29
- % החודש:-0.83%
- % השנה:-2.41%
- % 3 חודשים:-0.6%
- % 12 חודשים:-5.68%
- סטיית תקן (שנה):4.45
- שארפ (שנה):-2.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 82.83 | 4,686,366 | 4.1 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.84 | 900,000 | 0.68 |
| קרן סל | 1 | 1.06 | 20,000 | 0.05 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.63 | 0 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.18 | 135,859 | 0.01 |
| סה"כ | 53 | 98.54 | 5,742,225 | 4.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
אדמה אגח ב
אשל הירדן אגח ג
דה זראסאי אגח ה
ג'י.אף.אי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 13.04 | 850,000 | 0.64 |
| אדמה אגח ב | 9.69 | 310,001 | 0.48 |
| אשל הירדן אגח ג | 4.9 | 250,000 | 0.24 |
| דה זראסאי אגח ה | 4.86 | 338,501 | 0.24 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 4.66 | 310,000 | 0.23 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.56 | 200,001 | 0.18 |
| ליאם הנדסה אגח א | 3.26 | 175,000 | 0.16 |
| סימד הולדינגס אגח א | 3.12 | 155,000 | 0.15 |
| דה זראסאי אגח ג | 3.03 | 350,000 | 0.15 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 2.79 | 125,000 | 0.14 |
| הילה אגח ב | 2.58 | 125,000 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.32 | 100,001 | 0.11 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 2.25 | 110,000 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.2 | 100,000 | 0.11 |
| מ.ו השקע אגח ד | 2.07 | 100,000 | 0.1 |
| אנקור הזד אגח ג | 2.04 | 100,000 | 0.1 |
| אוטומקס אגח ג | 1.76 | 300,000 | 0.09 |
| פסיפיק אגח ב | 1.68 | 150,001 | 0.08 |
| אופק השק אגח א | 1.55 | 83,360 | 0.08 |
| גשם למשתכן אגח ב | 1.54 | 75,000 | 0.08 |
| הילה אגח ד | 1.49 | 74,900 | 0.07 |
| דה לסר אגח ט | 1.36 | 150,000 | 0.07 |
| פאי סיאם אגח ב | 1.32 | 64,000 | 0.07 |
| הילה אגח ג | 1.19 | 55,000 | 0.06 |
| MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע | 1.06 | 20,000 | 0.05 |
| יוזמות אגח ב | 1.04 | 50,000 | 0.05 |
| מישורים אגח י | 1.02 | 50,000 | 0.05 |
| פרופדו אגח א | 1.02 | 50,000 | 0.05 |
| אקונרגי אגח ג | 1.02 | 50,000 | 0.05 |
| אוריון נכס אגח א | 1.01 | 50,000 | 0.05 |
| מהדרין אגח ב | 1.01 | 50,000 | 0.05 |
| מותג עירוני אגח א | 1 | 48,000 | 0.05 |
| נורסטאר אגח יג | 0.97 | 50,000 | 0.05 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.95 | 46,000 | 0.05 |
| אינפליי אגח א | 0.89 | 44,000 | 0.04 |
| לייטסטון אגח ז | 0.89 | 45,000 | 0.04 |
| לייטסטון אגח ה | 0.83 | 40,000 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.8 | 50,000 | 0.04 |
| מידאס אגח ד | 0.73 | 32,500 | 0.04 |
| סופרין אגח ב | 0.64 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 0.03 |
| רנט איט אגח ב | 0.6 | 30,100 | 0.03 |
| יובלים אגח ה | 0.59 | 30,000 | 0.03 |
| פסיפיק אגח ד | 0.58 | 50,000 | 0.03 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.53 | 25,000 | 0.03 |
| יעז יזמות אגח א | 0.51 | 25,000 | 0.03 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.5 | 25,000 | 0.02 |
| נורסטאר אגח יד | 0.44 | 25,000 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.33 | 15,000 | 0.02 |
| ליווינג סטון אגח א | 0.3 | 15,000 | 0.01 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.21 | 10,001 | 0.01 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.18 | 15,859 | 0.01 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0 | 120,000 | 0 |