מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
95.68
מחיר קנייה
95.68
- % החודש:-0.01%
- % השנה:-5.96%
- % 3 חודשים:0.83%
- % 12 חודשים:-7.51%
- סטיית תקן (שנה):4.42
- שארפ (שנה):-2.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 36 | 80.76 | 2,343,646 | 2.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.48 | 400,000 | 0.31 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 6.15 | 0 | 0.15 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.6 | 165,485 | 0.02 |
| סה"כ | 41 | 99.99 | 2,909,131 | 2.51 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
פיקדון בבנק מסוים
ג'י.אף.אי אגח ו
אשל הירדן אגח ג
פאי סיאם אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 12.48 | 400,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.15 | 0 | 0.15 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 5.62 | 230,699 | 0.14 |
| אשל הירדן אגח ג | 4.09 | 107,346 | 0.1 |
| פאי סיאם אגח ב | 3.59 | 92,266 | 0.09 |
| אוטומקס אגח ג | 3.47 | 300,000 | 0.09 |
| הילה אגח ב | 3.4 | 82,875 | 0.09 |
| דה זראסאי אגח ה | 3.29 | 150,001 | 0.08 |
| מז טפ הנ אגח 72 | 3.21 | 80,000 | 0.08 |
| ליאם הנדסה אגח א | 3.02 | 85,500 | 0.08 |
| לייטסטון אגח ז | 2.9 | 75,000 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.88 | 70,001 | 0.07 |
| אדמה אגח ב | 2.86 | 45,001 | 0.07 |
| סאמיט אגח יד | 2.57 | 60,000 | 0.06 |
| גב ים אגח י | 2.55 | 60,000 | 0.06 |
| מ.ו השקע אגח ד | 2.45 | 60,000 | 0.06 |
| מניבים ריט אגח ה | 2.36 | 60,000 | 0.06 |
| מליסרון אגח כא | 2.3 | 50,000 | 0.06 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.2 | 51,799 | 0.06 |
| גב ים אגח יב | 2.13 | 50,000 | 0.05 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 2.11 | 50,000 | 0.05 |
| אינפליי אגח א | 2.03 | 50,000 | 0.05 |
| הילה אגח ד | 2 | 50,657 | 0.05 |
| מימון ישיר אגח ח | 1.99 | 50,000 | 0.05 |
| מבנה אגח כז | 1.99 | 50,000 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.89 | 40,000 | 0.05 |
| שדה נדלן אגח א | 1.81 | 45,000 | 0.05 |
| מותג עירוני אגח א | 1.58 | 40,000 | 0.04 |
| לייטסטון אגח ה | 1.39 | 35,000 | 0.03 |
| יוזמות אגח ב | 1.36 | 35,000 | 0.03 |
| עמרם אברהם אגח ד | 1.21 | 30,000 | 0.03 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.2 | 30,000 | 0.03 |
| רימון אגח א | 1.07 | 25,000 | 0.03 |
| קוהאן אגח א | 1.02 | 25,000 | 0.03 |
| הילה אגח ג | 1.01 | 25,000 | 0.03 |
| רם אדרת אגח ד | 0.81 | 20,000 | 0.02 |
| רנט איט אגח ב | 0.8 | 20,000 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.6 | 12,501 | 0.01 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.31 | 15,859 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.29 | 29,626 | 0.01 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0 | 120,000 | 0 |