מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.41
מחיר קנייה
102.41
- % החודש:0.66%
- % השנה:0.66%
- % 3 חודשים:-2.66%
- % 12 חודשים:-2.21%
- סטיית תקן (שנה):4.06
- שארפ (שנה):-1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 55 | 73.43 | 5,167,648 | 4.81 |
| אג"ח מדינה | 4 | 26.08 | 1,895,000 | 1.71 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.19 | 0 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.05 | 7,901 | 0 |
| סה"כ | 62 | 99.75 | 7,070,549 | 6.54 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
אדמה אגח ב
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0142
דה זראסאי אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 12.38 | 1,050,000 | 0.81 |
| אדמה אגח ב | 9.48 | 400,001 | 0.62 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.5 | 350,000 | 0.36 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.02 | 275,000 | 0.33 |
| דה זראסאי אגח ג | 4.06 | 600,001 | 0.27 |
| פסיפיק אגח ב | 3.64 | 350,001 | 0.24 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 3.25 | 180,000 | 0.21 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.18 | 220,000 | 0.21 |
| ג'י סיטי אגח כא | 3.13 | 200,001 | 0.21 |
| אוטומקס אגח ג | 3.11 | 300,000 | 0.2 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.1 | 200,001 | 0.2 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 3.02 | 210,000 | 0.2 |
| הילה אגח ב | 2.92 | 182,213 | 0.19 |
| דה זראסאי אגח ה | 2.59 | 201,954 | 0.17 |
| דה לסר אגח ט | 2.05 | 125,000 | 0.13 |
| נורסטאר אגח יג | 1.71 | 102,911 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.56 | 100,000 | 0.1 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 1.55 | 100,000 | 0.1 |
| ליאם הנדסה אגח א | 1.5 | 100,000 | 0.1 |
| מ.ו השקע אגח ד | 1.19 | 76,624 | 0.08 |
| מידאס אגח ד | 1.11 | 65,000 | 0.07 |
| פסיפיק אגח ד | 1.04 | 100,000 | 0.07 |
| נורסטאר אגח יב | 0.98 | 55,001 | 0.06 |
| הילה אגח ג | 0.94 | 55,000 | 0.06 |
| אופק השק אגח א | 0.94 | 60,000 | 0.06 |
| אשל הירדן אגח ג | 0.9 | 60,000 | 0.06 |
| מישורים אגח י | 0.83 | 50,000 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.83 | 50,000 | 0.05 |
| שמואל בר אגח א | 0.8 | 50,000 | 0.05 |
| מידאס אגח ה | 0.79 | 50,000 | 0.05 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.79 | 48,000 | 0.05 |
| יובלים אגח ה | 0.78 | 50,000 | 0.05 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.78 | 50,000 | 0.05 |
| אלמוגים אגח יב | 0.78 | 50,000 | 0.05 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.78 | 50,000 | 0.05 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.77 | 48,000 | 0.05 |
| מותג עירוני אגח א | 0.76 | 48,000 | 0.05 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.76 | 49,000 | 0.05 |
| פרופדו אגח א | 0.75 | 50,000 | 0.05 |
| גשם למשתכן אגח ב | 0.75 | 48,000 | 0.05 |
| נורסטאר אגח יד | 0.74 | 47,000 | 0.05 |
| חלל תקש אגח יט | 0.73 | 45,000 | 0.05 |
| ליווינג סטון אגח א | 0.72 | 46,000 | 0.05 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.69 | 46,000 | 0.05 |
| סופרין אגח ב | 0.64 | 40,000 | 0.04 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.56 | 36,000 | 0.04 |
| אקסטל אגח ד | 0.54 | 35,000 | 0.04 |
| ישפרו אגח ב | 0.47 | 29,226 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.45 | 25,001 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.45 | 25,000 | 0.03 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.41 | 25,000 | 0.03 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.4 | 25,000 | 0.03 |
| מנרב אגח ו | 0.39 | 25,000 | 0.03 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.38 | 24,000 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ה | 0.33 | 21,000 | 0.02 |
| דוראל אגח ג | 0.33 | 20,000 | 0.02 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.26 | 120,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.01 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.17 | 15,859 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.05 | 7,901 | 0 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.05 | 2,854 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |