מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.54
מחיר קנייה
102.54
- % החודש:0.24%
- % השנה:0.79%
- % 3 חודשים:-1.19%
- % 12 חודשים:-2.7%
- סטיית תקן (שנה):4.06
- שארפ (שנה):-1.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 52 | 70.15 | 5,206,812 | 4.85 |
| אג"ח מדינה | 4 | 27.48 | 2,125,000 | 1.9 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.54 | 0 | 0.11 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.7 | 152,577 | 0.05 |
| סה"כ | 61 | 99.87 | 7,484,389 | 6.9 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
אדמה אגח ב
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.89 | 1,100,000 | 0.82 |
| אדמה אגח ב | 8.24 | 370,001 | 0.57 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.98 | 400,000 | 0.41 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.82 | 350,000 | 0.33 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.79 | 275,000 | 0.33 |
| ג'י סיטי אגח כא | 4.35 | 300,001 | 0.3 |
| פסיפיק אגח ב | 3.52 | 375,001 | 0.24 |
| דה זראסאי אגח ג | 3.42 | 550,001 | 0.24 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 3.27 | 250,000 | 0.23 |
| אוטומקס אגח ג | 2.95 | 300,000 | 0.2 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 2.91 | 180,000 | 0.2 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.85 | 200,001 | 0.2 |
| הילה אגח ב | 2.66 | 175,000 | 0.18 |
| דה זראסאי אגח ה | 2.38 | 201,954 | 0.16 |
| דה לסר אגח ט | 1.79 | 150,000 | 0.12 |
| נורסטאר אגח יג | 1.58 | 102,911 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 0.11 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 1.49 | 100,000 | 0.1 |
| אופק השק אגח א | 1.47 | 100,000 | 0.1 |
| ליאם הנדסה אגח א | 1.45 | 100,000 | 0.1 |
| אשל הירדן אגח ג | 1.41 | 100,000 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.4 | 90,700 | 0.1 |
| פרופדו אגח א | 1.25 | 86,803 | 0.09 |
| סופרין אגח ב | 1.16 | 75,000 | 0.08 |
| מ.ו השקע אגח ד | 1.13 | 76,624 | 0.08 |
| גשם למשתכן אגח ב | 1.11 | 75,000 | 0.08 |
| מידאס אגח ד | 1.08 | 65,000 | 0.07 |
| אקסטל אגח ד | 1.07 | 75,000 | 0.07 |
| פסיפיק אגח ד | 0.94 | 100,000 | 0.07 |
| הילה אגח ג | 0.88 | 55,000 | 0.06 |
| מישורים אגח י | 0.78 | 50,000 | 0.05 |
| שמואל בר אגח א | 0.76 | 50,000 | 0.05 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.76 | 50,000 | 0.05 |
| מידאס אגח ה | 0.75 | 50,000 | 0.05 |
| נורסטאר אגח יב | 0.75 | 45,001 | 0.05 |
| יובלים אגח ה | 0.74 | 50,000 | 0.05 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.73 | 48,000 | 0.05 |
| מותג עירוני אגח א | 0.73 | 48,000 | 0.05 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.72 | 48,000 | 0.05 |
| נורסטאר אגח יד | 0.68 | 47,000 | 0.05 |
| ליווינג סטון אגח א | 0.68 | 46,000 | 0.05 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.66 | 46,000 | 0.05 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.61 | 40,000 | 0.04 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.53 | 36,000 | 0.04 |
| אלמוגים אגח יב | 0.52 | 35,000 | 0.04 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.5 | 120,000 | 0.03 |
| רנט איט אגח ב | 0.43 | 30,100 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.42 | 25,001 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.42 | 25,000 | 0.03 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.39 | 25,000 | 0.03 |
| חלל תקש אגח יט | 0.39 | 25,000 | 0.03 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.38 | 25,000 | 0.03 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.38 | 25,000 | 0.03 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.36 | 24,000 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ה | 0.31 | 21,000 | 0.02 |
| דוראל אגח ג | 0.31 | 20,000 | 0.02 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.16 | 15,859 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ג חש11/25 | 0.15 | 24,676 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.05 | 7,901 | 0 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.04 | 2,854 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |