דולפין מניות חו"ל
מחיר פדיון
141.67
מחיר קנייה
141.67
- % החודש:1.11%
- % השנה:17.02%
- % 3 חודשים:6.17%
- % 12 חודשים:21.86%
- סטיית תקן (שנה):10.73
- שארפ (שנה):1.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
מק"מ
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 39 | 74.76 | 1,653,975 | 79.51 |
| מניות ETF | 3 | 8.83 | 82,000 | 9.4 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 6.61 | 0 | 7.02 |
| מק"מ | 2 | 5.14 | 5,500,000 | 5.46 |
| קרן סל | 1 | 4.46 | 113,000 | 4.75 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.28 | 1,300,000 | 1.36 |
| אופציות Put | 15 | 1.27 | -328 | -0.3 |
| אופציות Call | 17 | -3.4 | -10 | -0.41 |
| סה"כ | 84 | 98.95 | 8,648,637 | 106.79 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ISHARES PREFERRED & INCOME S
קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מקמ 1116
IMPERIAL PETROLEUM INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 5.8 | 0 | 6.17 |
| ISHARES PREFERRED & INCOME S | 4.88 | 57,000 | 5.19 |
| קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות | 4.46 | 113,000 | 4.75 |
| מקמ 1116 | 4.21 | 4,500,000 | 4.47 |
| IMPERIAL PETROLEUM INC | 3.84 | 260,000 | 4.08 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 3.27 | 24,000 | 3.48 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 3.05 | 1,800 | 3.24 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.98 | 2,100 | 3.17 |
| AT&T INC | 2.91 | 40,000 | 3.1 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2.82 | 15,000 | 3 |
| בית זיקוק אשדוד | 2.64 | 23,000 | 2.81 |
| VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | 2.48 | 55,000 | 2.64 |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA | 2.36 | 12,000 | 2.51 |
| PEABODY ENERGY CORP | 2.34 | 28,000 | 2.49 |
| STELLANTIS NV | 2.32 | 150,000 | 2.46 |
| PFIZER INC | 2.16 | 27,000 | 2.3 |
| MERCK & CO. INC. | 2.08 | 5,000 | 2.21 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 2.07 | 10,000 | 2.2 |
| CONAGRA BRANDS INC | 2.03 | 45,000 | 2.16 |
| NUTRIEN LTD | 2.02 | 9,500 | 2.15 |
| ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA | 2.02 | 17,000 | 2.15 |
| AEGEAN AIRLINES | 1.99 | 50,000 | 2.12 |
| BP PLC-SPONS ADR | 1.93 | 16,000 | 2.05 |
| EQUINOR ASA-SPON ADR | 1.93 | 16,000 | 2.05 |
| VANECK AGRIBUSINESS ETF | 1.93 | 8,000 | 2.06 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 1.85 | 4,500 | 1.97 |
| BHP GROUP LTD-DI | 1.75 | 13,000 | 1.87 |
| BUZZI SPA | 1.74 | 13,000 | 1.85 |
| TRANSOCEAN LTD | 1.72 | 105,000 | 1.83 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 1.69 | 31,000 | 1.8 |
| A P MOLLER-MAERSK-B-UNSP ADR | 1.65 | 35,000 | 1.75 |
| BAYER AG-SPONSORED ADR | 1.6 | 40,000 | 1.71 |
| TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD | 1.55 | 13,000 | 1.65 |
| ICL GROUP LTD | 1.45 | 90,000 | 1.54 |
| VALE SA-SP ADR | 1.44 | 34,000 | 1.54 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1.42 | 7,000 | 1.51 |
| GRIEG SEAFOOD ASA | 1.35 | 155,000 | 1.44 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 1.33 | 52,000 | 1.42 |
| ג'י סיטי אג יז | 1.28 | 1,300,000 | 1.36 |
| STEALTHGAS INC | 1.24 | 46,000 | 1.32 |
| SEADRILL LIMITED | 1.23 | 9,000 | 1.31 |
| NEW HOPE CORP LTD | 1.21 | 98,000 | 1.28 |
| NETFLIX INC | 1.14 | 5,000 | 1.21 |
| ITHACA ENERGY PLC | 1.1 | 105,000 | 1.17 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 1.08 | 8,500 | 1.15 |
| מקמ 117 | 0.93 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.9 |
| STLA US 01/21/28 C10 | 0.4 | 1,000 | 0.12 |
| CHKP US 01/15/27 P115 | 0.27 | -40 | -0.06 |
| JBLU US 01/21/28 C5 | 0.25 | 300 | 0.13 |
| NKE US 01/15/27 P50 | 0.18 | -20 | -0.07 |
| IBM US 01/15/27 P180 | 0.16 | -23 | -0.02 |
| NVO US 01/15/27 P40 | 0.15 | -50 | -0.02 |
| MSFT US 01/21/28 P350 | 0.15 | -10 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.1 |
| SN US 01/15/27 P90 | 0.1 | -30 | -0.02 |
| AAPL US 01/21/28 P200 | 0.09 | -15 | -0.02 |
| MBLY US 01/15/27 P10 | 0.06 | -40 | -0.03 |
| NICE US 01/15/27 P80 | 0.06 | -20 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.06 |
| GAP US 01/15/27 P20 | 0.05 | -30 | -0.01 |
| SPOT US 01/15/27 P300 | 0.04 | -17 | -0.01 |
| CRM US 01/15/27 P150 | 0.03 | -18 | 0 |
| SPY US 09/30/26 P500 | 0.03 | -60 | 0 |
| AAPL US 01/15/27 P200 | 0.02 | -15 | 0 |
| דלר0340.0M609-רכישה | 0 | 350 | 0 |
| C3IS INC | 0 | 575 | 0 |
| RIG US 01/21/28 C7 | -0.03 | -30 | -0.01 |
| TEN US 01/15/27 C60 | -0.06 | -60 | -0.01 |
| BTU US 01/15/27 C47 | -0.07 | -60 | -0.01 |
| T US 01/15/27 C25 | -0.09 | -20 | -0.01 |
| JBLU US 01/21/28 C10 | -0.11 | -300 | -0.04 |
| SPY US 09/30/26 P600 | -0.12 | 60 | 0 |
| BTU US 01/15/27 C35 | -0.16 | -50 | -0.03 |
| T US 01/15/27 C24 | -0.21 | -40 | -0.03 |
| RIG US 01/15/27 C7 | -0.22 | -400 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | 0 | -0.26 |
| PFF US 10/16/26 C31 | -0.27 | -150 | 0 |
| PFF US 01/15/27 C31 | -0.32 | -150 | -0.01 |
| PFF US 01/15/27 C30 | -0.52 | -100 | -0.02 |
| BMY US 01/15/27 C65 | -0.57 | -50 | -0.09 |
| T US 01/15/27 C27 | -0.66 | -200 | -0.07 |
| NFLX US 01/21/28 C80 | -0.76 | -50 | -0.27 |