דולפין מניות חו"ל
מחיר פדיון
126.19
מחיר קנייה
126.19
- % החודש:0.36%
- % השנה:4.24%
- % 3 חודשים:-2.91%
- % 12 חודשים:12.85%
- סטיית תקן (שנה):11.2
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
מק"מ
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 35 | 72.54 | 693,150 | 33.14 |
| מניות ETF | 3 | 11.01 | 43,000 | 5.03 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.28 | 0 | 3.79 |
| מק"מ | 3 | 6.28 | 2,900,000 | 2.87 |
| קרן סל | 1 | 1.77 | 19,000 | 0.81 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.56 | 700,000 | 0.71 |
| אופציות Put | 13 | -0.74 | -216 | -0.24 |
| אופציות Call | 9 | -1.28 | -320 | -0.18 |
| סה"כ | 71 | 99.42 | 4,354,614 | 45.93 |
אחזקות הקרן
ISHARES PREFERRED & INCOME S
פיקדון בבנק מסוים
בית זיקוק אשדוד
IMPERIAL PETROLEUM INC
ABN AMRO BANK NV-CVA
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES PREFERRED & INCOME S | 6.09 | 29,000 | 2.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.53 | 0 | 2.53 |
| בית זיקוק אשדוד | 3.79 | 19,500 | 1.73 |
| IMPERIAL PETROLEUM INC | 3.7 | 125,000 | 1.69 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 3.14 | 14,500 | 1.43 |
| מקמ 816 | 3.02 | 1,400,000 | 1.38 |
| STELLANTIS NV | 2.9 | 59,000 | 1.32 |
| מקמ 616 | 2.83 | 1,300,000 | 1.29 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 2.8 | 4,500 | 1.28 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2.73 | 6,500 | 1.25 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.65 | 800 | 1.21 |
| AEGEAN AIRLINES | 2.64 | 28,000 | 1.2 |
| VANECK AGRIBUSINESS ETF | 2.63 | 4,500 | 1.2 |
| TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD | 2.46 | 9,000 | 1.12 |
| ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA | 2.29 | 9,500 | 1.05 |
| VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | 2.29 | 22,000 | 1.05 |
| AT&T INC | 2.21 | 11,000 | 1.01 |
| BAYER AG-SPONSORED ADR | 2.15 | 27,000 | 0.98 |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA | 2.13 | 7,000 | 0.97 |
| STEALTHGAS INC | 2.1 | 33,000 | 0.96 |
| BP PLC-SPONS ADR | 2.08 | 6,400 | 0.95 |
| MERCK & CO. INC. | 2.08 | 2,500 | 0.95 |
| BUZZI SPA | 1.99 | 5,800 | 0.91 |
| PFIZER INC | 1.94 | 10,000 | 0.89 |
| BHP GROUP LTD-DI | 1.92 | 7,750 | 0.88 |
| GRIEG SEAFOOD ASA | 1.9 | 35,000 | 0.87 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 1.87 | 13,000 | 0.85 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 1.8 | 1,900 | 0.82 |
| דלר0340.0M609-רכישה | 1.79 | 250 | 0.03 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 1.78 | 3,000 | 0.81 |
| קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות | 1.77 | 19,000 | 0.81 |
| EQUINOR ASA-SPON ADR | 1.75 | 6,000 | 0.8 |
| SEADRILL LIMITED | 1.73 | 5,500 | 0.79 |
| ICL GROUP LTD | 1.61 | 45,000 | 0.74 |
| PEABODY ENERGY CORP | 1.6 | 7,000 | 0.73 |
| NUTRIEN LTD | 1.57 | 3,000 | 0.72 |
| ג'י סיטי אג יז | 1.56 | 700,000 | 0.71 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 1.55 | 27,000 | 0.71 |
| TRANSOCEAN LTD | 1.51 | 33,000 | 0.69 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 1.4 | 5,500 | 0.64 |
| A P MOLLER-MAERSK-B-UNSP ADR | 1.38 | 16,000 | 0.63 |
| VALE SA-SP ADR | 1.32 | 12,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 0.55 |
| ITHACA ENERGY PLC | 1.09 | 46,000 | 0.5 |
| SPY US 06/30/26 P500 | 1.01 | -40 | -0.04 |
| NEW HOPE CORP LTD | 0.98 | 35,000 | 0.45 |
| JBLU US 01/21/28 C5 | 0.53 | 268 | 0.12 |
| מקמ 1116 | 0.43 | 200,000 | 0.2 |
| MSFT US 01/15/27 P340 | 0.39 | -5 | -0.04 |
| SN US 01/15/27 P90 | 0.37 | -18 | -0.06 |
| CRM US 01/15/27 P150 | 0.28 | -10 | -0.04 |
| UNH US 01/15/27 P200 | 0.24 | -8 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.1 |
| NKE US 01/15/27 P50 | 0.2 | -15 | -0.03 |
| NVO US 01/15/27 P40 | 0.19 | -15 | -0.04 |
| NICE US 01/15/27 P80 | 0.19 | -15 | -0.03 |
| PYPL US 01/15/27 P35 | 0.16 | -25 | -0.02 |
| GAP US 01/15/27 P20 | 0.13 | -30 | -0.02 |
| AAL US 01/15/27 P10 | 0.11 | -45 | -0.02 |
| MBLY US 01/15/27 P10 | 0.09 | -30 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| PFF US 10/16/26 C31 | -0.14 | -20 | 0 |
| BTU US 01/15/27 C47 | -0.26 | -30 | -0.04 |
| JBLU US 01/21/28 C10 | -0.27 | -268 | -0.04 |
| T US 01/15/27 C27 | -0.65 | -50 | -0.06 |
| PFF US 07/17/26 C31 | -0.73 | -130 | -0.01 |
| BMY US 01/15/27 C65 | -0.76 | -40 | -0.06 |
| RIG US 01/15/27 C7 | -0.79 | -300 | -0.12 |
| SPY US 06/30/26 P600 | -4.1 | 40 | 0.15 |