דולפין מניות חו"ל
מחיר פדיון
141.72
מחיר קנייה
141.72
- % החודש:1.69%
- % השנה:17.07%
- % 3 חודשים:12.97%
- % 12 חודשים:20.48%
- סטיית תקן (שנה):10.96
- שארפ (שנה):1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
קרן סל
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 38 | 73.28 | 1,416,660 | 58.18 |
| מניות ETF | 3 | 9.51 | 67,300 | 7.55 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 7.98 | 0 | 6.34 |
| קרן סל | 1 | 4.8 | 90,000 | 3.81 |
| מק"מ | 1 | 4.73 | 3,800,000 | 3.76 |
| אופציות Put | 14 | 1.74 | -288 | -0.47 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.39 | 1,060,000 | 1.1 |
| אופציות Call | 14 | -1.86 | -820 | 0 |
| סה"כ | 78 | 101.57 | 6,432,852 | 80.27 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ISHARES PREFERRED & INCOME S
קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מקמ 1116
IMPERIAL PETROLEUM INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 5.03 | 0 | 3.99 |
| ISHARES PREFERRED & INCOME S | 5.02 | 44,000 | 3.98 |
| קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות | 4.8 | 90,000 | 3.81 |
| מקמ 1116 | 4.73 | 3,800,000 | 3.76 |
| IMPERIAL PETROLEUM INC | 3.97 | 230,000 | 3.15 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 3.64 | 22,960 | 2.89 |
| בית זיקוק אשדוד | 3.31 | 26,000 | 2.63 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 3.18 | 1,700 | 2.53 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 2.92 | 1,400 | 2.32 |
| AT&T INC | 2.63 | 34,000 | 2.09 |
| STELLANTIS NV | 2.58 | 120,000 | 2.05 |
| ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA | 2.33 | 16,000 | 1.85 |
| VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | 2.32 | 47,000 | 1.85 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2.26 | 10,500 | 1.8 |
| MERCK & CO. INC. | 2.16 | 4,500 | 1.72 |
| VANECK AGRIBUSINESS ETF | 2.16 | 7,300 | 1.72 |
| BUZZI SPA | 2.1 | 11,000 | 1.67 |
| AEGEAN AIRLINES | 2.01 | 37,000 | 1.59 |
| PEABODY ENERGY CORP | 1.99 | 23,000 | 1.58 |
| PFIZER INC | 1.98 | 22,000 | 1.57 |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA | 1.97 | 12,000 | 1.56 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 1.96 | 3,600 | 1.56 |
| BP PLC-SPONS ADR | 1.93 | 14,000 | 1.54 |
| NUTRIEN LTD | 1.88 | 8,000 | 1.5 |
| EQUINOR ASA-SPON ADR | 1.88 | 16,000 | 1.49 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 1.87 | 6,000 | 1.48 |
| CONAGRA BRANDS INC | 1.86 | 37,000 | 1.48 |
| BHP GROUP LTD-DI | 1.84 | 12,000 | 1.46 |
| BAYER AG-SPONSORED ADR | 1.79 | 35,000 | 1.42 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 1.71 | 40,000 | 1.36 |
| TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD | 1.59 | 12,000 | 1.26 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1.59 | 6,500 | 1.26 |
| VALE SA-SP ADR | 1.52 | 27,000 | 1.21 |
| TRANSOCEAN LTD | 1.46 | 80,000 | 1.16 |
| A P MOLLER-MAERSK-B-UNSP ADR | 1.46 | 33,000 | 1.16 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 1.45 | 24,000 | 1.15 |
| ICL GROUP LTD | 1.4 | 75,000 | 1.11 |
| ג'י סיטי אג יז | 1.39 | 1,060,000 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 0 | 1.07 |
| STEALTHGAS INC | 1.33 | 45,000 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 1.05 |
| GRIEG SEAFOOD ASA | 1.22 | 118,000 | 0.97 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 1.17 | 6,500 | 0.93 |
| ITHACA ENERGY PLC | 1.13 | 105,000 | 0.9 |
| NEW HOPE CORP LTD | 1.09 | 80,000 | 0.86 |
| SEADRILL LIMITED | 0.99 | 7,000 | 0.79 |
| JBLU US 01/21/28 C5 | 0.47 | 300 | 0.2 |
| CHKP US 01/15/27 P115 | 0.45 | -33 | -0.09 |
| CRM US 01/15/27 P150 | 0.32 | -15 | -0.07 |
| SPY US 09/30/26 P500 | 0.25 | -60 | -0.02 |
| MSFT US 01/15/27 P300 | 0.23 | -10 | -0.03 |
| NKE US 01/15/27 P50 | 0.2 | -20 | -0.06 |
| NVO US 01/15/27 P40 | 0.2 | -50 | -0.03 |
| NICE US 01/15/27 P80 | 0.2 | -20 | -0.04 |
| IBM US 01/15/27 P180 | 0.17 | -20 | -0.03 |
| SPOT US 01/15/27 P300 | 0.16 | -10 | -0.03 |
| C3IS INC | 0.14 | 23,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.11 |
| SN US 01/15/27 P90 | 0.12 | -25 | -0.04 |
| GAP US 01/15/27 P20 | 0.11 | -30 | -0.03 |
| AAPL US 01/15/27 P200 | 0.09 | -15 | -0.01 |
| MBLY US 01/15/27 P10 | 0.06 | -40 | -0.03 |
| דלר0340.0M609-רכישה | 0.05 | 350 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| T US 01/15/27 C25 | -0.02 | -10 | 0 |
| BTU US 01/15/27 C47 | -0.05 | -60 | -0.01 |
| T US 01/15/27 C24 | -0.09 | -40 | -0.01 |
| BTU US 01/15/27 C35 | -0.11 | -50 | -0.02 |
| TEN US 01/15/27 C60 | -0.11 | -60 | -0.02 |
| T US 01/15/27 C27 | -0.18 | -170 | -0.01 |
| RIG US 01/15/27 C7 | -0.19 | -400 | -0.03 |
| PFF US 07/17/26 C31 | -0.19 | -130 | 0 |
| PFF US 01/15/27 C31 | -0.2 | -50 | -0.01 |
| JBLU US 01/21/28 C10 | -0.24 | -300 | -0.07 |
| BMY US 01/15/27 C65 | -0.37 | -50 | -0.04 |
| PFF US 10/16/26 C31 | -0.63 | -150 | -0.02 |
| SPY US 09/30/26 P600 | -0.82 | 60 | 0.04 |