קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,192.34
מחיר קנייה
1,192.34
- % החודש:-0.12%
- % השנה:3.4%
- % 3 חודשים:0.19%
- % 12 חודשים:4.38%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 35 | 99.99 | 96,803,411 | 98.3 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.03 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 37 | 99.96 | 96,803,411 | 98.26 |
אחזקות הקרן
בית זיקוק אגח 2
אשטרום קב אגח ג
פניקס הון אגח יא
מיטב השק אגח ד
קרסו נדלן אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בית זיקוק אגח 2 | 4.01 | 3,639,506 | 3.94 |
| אשטרום קב אגח ג | 4 | 3,904,357 | 3.93 |
| פניקס הון אגח יא | 4 | 4,027,683 | 3.93 |
| מיטב השק אגח ד | 4 | 4,041,355 | 3.93 |
| קרסו נדלן אגח א | 4 | 3,833,844 | 3.93 |
| הראל הנפקות אגח יט | 4 | 3,856,814 | 3.93 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 4 | 3,637,482 | 3.93 |
| בזן אגח יב | 4 | 3,802,300 | 3.93 |
| אלביט מערכות אגח ב | 3.99 | 4,114,607 | 3.93 |
| אנלייט אנ אגח ד | 3.97 | 4,103,429 | 3.9 |
| שופרסל אגח ה | 3.66 | 3,385,044 | 3.6 |
| ארפורט אגח י | 3.64 | 3,464,603 | 3.58 |
| פתאל אירו אגח ה | 3.64 | 3,416,850 | 3.57 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.3 | 3,360,921 | 3.25 |
| מגדל הון אגח י | 3.06 | 2,876,844 | 3.01 |
| מניף אגח ג | 3 | 2,838,549 | 2.95 |
| דוניץ אגח ג | 2.99 | 2,868,870 | 2.94 |
| מגדל הון אגח יב | 2.94 | 2,694,365 | 2.89 |
| עמרם אברהם אגח ג | 2.64 | 2,541,005 | 2.59 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.62 | 2,480,106 | 2.57 |
| ביג אגח יט | 2.55 | 2,609,855 | 2.5 |
| מנורה הון התח ה | 2.51 | 2,490,840 | 2.47 |
| אלקו אגח יג | 2.45 | 2,459,656 | 2.41 |
| אאורה אגח יח | 2.35 | 2,213,131 | 2.31 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.1 | 2,102,498 | 2.07 |
| הראל הנפקות אגח יג | 2 | 1,941,563 | 1.97 |
| אפי נכסים אגח י | 2 | 1,969,518 | 1.97 |
| צרפתי אגח יג | 1.84 | 1,762,307 | 1.81 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.74 | 1,646,781 | 1.72 |
| פנינסולה אגח ד | 1.71 | 1,639,359 | 1.68 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.68 | 1,711,491 | 1.65 |
| מלרן אגח ה | 1.57 | 1,424,367 | 1.54 |
| מלרן אגח ו | 1.56 | 1,482,324 | 1.54 |
| יוניברסל אגח ד | 1.55 | 1,560,081 | 1.53 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.92 | 901,106 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.06 |