קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,152.57
מחיר קנייה
1,152.57
- % החודש:0.6%
- % השנה:6.58%
- % 3 חודשים:2.14%
- % 12 חודשים:6.7%
- סטיית תקן (שנה):1.87
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 100.01 | 73,552,014 | 73.12 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -1.63 | 0 | -1.19 |
| סה"כ | 36 | 98.38 | 73,552,014 | 71.93 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח יא
קרסו נדלן אגח א
בית זיקוק אגח 2
נכסים ובנ אגח ט
אנלייט אנרגיה אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח יא | 4.09 | 3,144,471 | 2.99 |
| קרסו נדלן אגח א | 4.08 | 2,916,237 | 2.98 |
| בית זיקוק אגח 2 | 4.08 | 2,767,882 | 2.99 |
| נכסים ובנ אגח ט | 4.08 | 3,021,430 | 2.98 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 4.08 | 3,279,041 | 2.98 |
| אשטרום קב אגח ג | 4.07 | 2,987,039 | 2.98 |
| אלביט מערכות אגח ב | 4.07 | 3,192,880 | 2.98 |
| ארפורט אגח י | 4.02 | 2,847,555 | 2.94 |
| הראל הנפ אגח יט | 3.97 | 2,887,251 | 2.9 |
| נאוויטס פט אגח ו | 3.96 | 2,762,468 | 2.9 |
| מיטב השק אגח ד | 3.95 | 3,052,751 | 2.89 |
| בזן אגח יב | 3.87 | 2,830,188 | 2.83 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.66 | 2,841,260 | 2.68 |
| פתאל אירו אגח ה | 3.45 | 2,407,115 | 2.52 |
| מגדל הון אגח י | 3.16 | 2,224,933 | 2.31 |
| שופרסל אגח ה | 3.11 | 2,247,240 | 2.27 |
| מגדל הון אגח יב | 2.98 | 2,083,752 | 2.18 |
| מניף אגח ג | 2.85 | 1,999,713 | 2.08 |
| עמרם אברהם אגח ג | 2.5 | 1,790,099 | 1.83 |
| אאורה אגח יח | 2.47 | 1,732,348 | 1.8 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.42 | 1,747,193 | 1.77 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.35 | 1,777,408 | 1.72 |
| מנורה הון התח ה | 2.34 | 1,754,755 | 1.71 |
| ביג אגח יט | 2.33 | 1,838,606 | 1.7 |
| אלקו אגח יג | 2.22 | 1,732,788 | 1.63 |
| יוניברסל אגח ד | 2.02 | 1,538,673 | 1.48 |
| דוניץ אגח ג | 2.02 | 1,443,623 | 1.48 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.95 | 1,507,145 | 1.42 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.88 | 1,385,942 | 1.38 |
| אפי נכסים אגח י | 1.82 | 1,387,500 | 1.33 |
| צרפתי אגח יג | 1.75 | 1,241,516 | 1.28 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.65 | 1,160,133 | 1.21 |
| פנינסולה אגח ד | 1.59 | 1,154,902 | 1.16 |
| איילון אגח ה | 1.17 | 866,177 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.66 | 0 | -1.22 |