קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,145.87
מחיר קנייה
1,145.87
- % החודש:0.39%
- % השנה:5.96%
- % 3 חודשים:2.06%
- % 12 חודשים:8.03%
- סטיית תקן (שנה):1.91
- שארפ (שנה):1.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 35 | 100 | 72,842,018 | 72.67 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.04 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 37 | 99.96 | 72,842,018 | 72.65 |
אחזקות הקרן
אלביט מערכות אגח ב
אשטרום קב אגח ג
פניקס הון אגח יא
קרסו נדלן אגח א
דלק קב אגח לז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלביט מערכות אגח ב | 4.01 | 3,138,556 | 2.91 |
| אשטרום קב אגח ג | 4 | 2,931,278 | 2.91 |
| פניקס הון אגח יא | 4 | 3,074,821 | 2.91 |
| קרסו נדלן אגח א | 4 | 2,859,207 | 2.91 |
| דלק קב אגח לז | 4 | 2,780,720 | 2.91 |
| בית זיקוק אגח 2 | 4 | 2,707,437 | 2.91 |
| נאוויטס פט אגח ו | 4 | 2,694,889 | 2.91 |
| בזן אגח יב | 4 | 2,853,316 | 2.9 |
| נכסים ובנ אגח ט | 4 | 2,962,343 | 2.91 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 3.97 | 3,186,714 | 2.88 |
| שופרסל אגח ה | 3.88 | 2,675,901 | 2.82 |
| ארפורט אגח י | 3.61 | 2,556,205 | 2.63 |
| הראל הנפ אגח יט | 3.57 | 2,591,842 | 2.59 |
| מיטב השק אגח ד | 3.56 | 2,740,415 | 2.58 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.29 | 2,550,551 | 2.39 |
| פתאל אירו אגח ה | 3.11 | 2,160,832 | 2.26 |
| מגדל הון אגח י | 3.09 | 2,170,711 | 2.25 |
| מגדל הון אגח יב | 2.92 | 2,032,956 | 2.12 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.77 | 1,960,538 | 2.02 |
| מניף אגח ג | 2.58 | 1,795,112 | 1.87 |
| אלקו אגח יג | 2.56 | 1,944,373 | 1.86 |
| עמרם אברהם אגח ג | 2.26 | 1,606,946 | 1.64 |
| אאורה אגח יח | 2.22 | 1,555,104 | 1.61 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.11 | 1,595,552 | 1.54 |
| מנורה הון התח ה | 2.1 | 1,575,216 | 1.53 |
| ביג אגח יט | 2.09 | 1,650,487 | 1.52 |
| יוניברסל אגח ד | 1.82 | 1,381,250 | 1.32 |
| דוניץ אגח ג | 1.82 | 1,295,919 | 1.32 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.75 | 1,352,944 | 1.27 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.69 | 1,244,134 | 1.23 |
| אפי נכסים אגח י | 1.66 | 1,245,533 | 1.21 |
| צרפתי אגח יג | 1.57 | 1,114,490 | 1.14 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.48 | 1,041,433 | 1.08 |
| פנינסולה אגח ד | 1.45 | 1,036,740 | 1.05 |
| איילון אגח ה | 1.06 | 777,553 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.05 |