קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,193.51
מחיר קנייה
1,193.51
- % החודש:0.19%
- % השנה:3.5%
- % 3 חודשים:0.72%
- % 12 חודשים:5.68%
- סטיית תקן (שנה):1.77
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 35 | 99.95 | 96,661,350 | 98.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 37 | 99.95 | 96,661,350 | 98.03 |
אחזקות הקרן
קרסו נדלן אגח א
אשטרום קב אגח ג
פניקס הון אגח יא
נאוויטס פטרו אגח ו
אנלייט אנ אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קרסו נדלן אגח א | 4.04 | 3,867,412 | 3.96 |
| אשטרום קב אגח ג | 4.03 | 3,862,483 | 3.95 |
| פניקס הון אגח יא | 4.03 | 4,048,168 | 3.96 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 4.03 | 3,667,996 | 3.95 |
| אנלייט אנ אגח ד | 4.03 | 4,149,625 | 3.96 |
| בית זיקוק אגח 2 | 4.02 | 3,685,484 | 3.94 |
| בזן אגח יב | 4.02 | 3,834,297 | 3.95 |
| אלביט מערכות אגח ב | 3.96 | 4,079,180 | 3.88 |
| הראל הנפקות אגח יט | 3.95 | 3,795,887 | 3.88 |
| מיטב השק אגח ד | 3.92 | 3,951,338 | 3.84 |
| שופרסל אגח ה | 3.57 | 3,307,125 | 3.51 |
| ארפורט אגח י | 3.55 | 3,384,859 | 3.49 |
| פתאל אירו אגח ה | 3.55 | 3,338,199 | 3.48 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.23 | 3,283,557 | 3.16 |
| מגדל הון אגח י | 3.06 | 2,863,551 | 3 |
| מגדל הון אגח יב | 2.93 | 2,681,971 | 2.88 |
| מניף אגח ג | 2.93 | 2,773,209 | 2.87 |
| דוניץ אגח ג | 2.92 | 2,802,834 | 2.87 |
| עמרם אברהם אגח ג | 2.58 | 2,482,513 | 2.53 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.55 | 2,423,011 | 2.5 |
| ביג אגח יט | 2.5 | 2,549,783 | 2.45 |
| מנורה הון התח ה | 2.47 | 2,433,505 | 2.42 |
| אלקו אגח יג | 2.39 | 2,403,039 | 2.35 |
| אאורה אגח יח | 2.29 | 2,162,187 | 2.25 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.05 | 2,054,098 | 2.01 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.98 | 1,920,326 | 1.94 |
| אפי נכסים אגח י | 1.95 | 1,924,186 | 1.91 |
| מלרן אגח ו | 1.88 | 1,785,658 | 1.84 |
| צרפתי אגח יג | 1.81 | 1,721,747 | 1.77 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.71 | 1,608,876 | 1.67 |
| יוניברסל אגח ד | 1.68 | 1,676,590 | 1.64 |
| פנינסולה אגח ד | 1.66 | 1,601,620 | 1.63 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.64 | 1,672,089 | 1.61 |
| מלרן אגח ה | 1.53 | 1,391,578 | 1.5 |
| בלאקאדג' אגח ד | 1.51 | 1,473,369 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.03 |