קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,188.21
מחיר קנייה
1,188.21
- % החודש:0.86%
- % השנה:3.04%
- % 3 חודשים:2.09%
- % 12 חודשים:6.88%
- סטיית תקן (שנה):1.85
- שארפ (שנה):1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 36 | 100.03 | 92,194,727 | 92.35 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.06 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 38 | 99.97 | 92,194,727 | 92.29 |
אחזקות הקרן
אשטרום קב אגח ג
אלביט מערכות אגח ב
קרסו נדלן אגח א
ארפורט אגח י
פניקס הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אשטרום קב אגח ג | 4.02 | 3,706,707 | 3.71 |
| אלביט מערכות אגח ב | 4.02 | 3,900,336 | 3.71 |
| קרסו נדלן אגח א | 4.02 | 3,621,146 | 3.71 |
| ארפורט אגח י | 4.02 | 3,605,000 | 3.71 |
| פניקס הון אגח יא | 4.01 | 3,860,249 | 3.71 |
| הראל הנפקות אגח יט | 4.01 | 3,660,003 | 3.7 |
| בזן אגח יב | 4.01 | 3,702,272 | 3.71 |
| אנלייט אנ אגח ד | 4.01 | 3,989,480 | 3.7 |
| בית זיקוק אגח 2 | 4 | 3,469,764 | 3.69 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 3.87 | 3,426,906 | 3.58 |
| מיטב השק אגח ד | 3.76 | 3,621,970 | 3.47 |
| פתאל אירו אגח ה | 3.46 | 3,059,940 | 3.19 |
| שופרסל אגח ה | 3.4 | 3,031,466 | 3.14 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.09 | 3,009,856 | 2.85 |
| מגדל הון אגח י | 3.08 | 2,731,449 | 2.84 |
| מגדל הון אגח יב | 2.93 | 2,558,183 | 2.7 |
| דוניץ אגח ג | 2.85 | 2,569,206 | 2.63 |
| מניף אגח ג | 2.84 | 2,542,045 | 2.62 |
| עמרם אברהם אגח ג | 2.52 | 2,275,585 | 2.33 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.42 | 2,221,051 | 2.24 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.38 | 2,259,458 | 2.2 |
| מנורה הון התח ה | 2.37 | 2,230,666 | 2.19 |
| ביג אגח יט | 2.37 | 2,337,249 | 2.19 |
| אלקו אגח יג | 2.28 | 2,202,736 | 2.1 |
| אאורה אגח יח | 2.24 | 1,981,960 | 2.07 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.9 | 1,761,814 | 1.76 |
| אפי נכסים אגח י | 1.85 | 1,763,801 | 1.71 |
| מלרן אגח ו | 1.85 | 1,636,813 | 1.71 |
| יוניברסל אגח ד | 1.76 | 1,676,547 | 1.62 |
| צרפתי אגח יג | 1.75 | 1,578,231 | 1.62 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.66 | 1,474,771 | 1.53 |
| פנינסולה אגח ד | 1.6 | 1,468,120 | 1.48 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.57 | 1,532,713 | 1.45 |
| בלאקאדג' אגח ד | 1.47 | 1,350,557 | 1.36 |
| מלרן אגח ה | 1.45 | 1,275,583 | 1.34 |
| איילון אגח ה | 1.19 | 1,101,094 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.08 |