קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,175.49
מחיר קנייה
1,175.49
- % החודש:0.51%
- % השנה:1.93%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:6.84%
- סטיית תקן (שנה):1.85
- שארפ (שנה):1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 100.02 | 89,607,107 | 90.41 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.04 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 39 | 99.98 | 89,607,107 | 90.37 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח ט
נאוויטס פטרו אגח ו
אשטרום קב אגח ג
אלביט מערכות אגח ב
בית זיקוק אגח 2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח ט | 4.03 | 3,657,350 | 3.64 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 4.02 | 3,362,903 | 3.63 |
| אשטרום קב אגח ג | 4.01 | 3,621,594 | 3.62 |
| אלביט מערכות אגח ב | 4.01 | 3,796,991 | 3.62 |
| בית זיקוק אגח 2 | 4.01 | 3,427,044 | 3.62 |
| פניקס הון אגח יא | 4 | 3,740,652 | 3.62 |
| קרסו נדלן אגח א | 4 | 3,521,805 | 3.61 |
| בזן אגח יב | 4 | 3,519,075 | 3.61 |
| אנלייט אנ אגח ד | 3.96 | 3,850,145 | 3.58 |
| הראל הנפקות אגח יט | 3.76 | 3,333,344 | 3.4 |
| ארפורט אגח י | 3.76 | 3,287,508 | 3.4 |
| מיטב השק אגח ד | 3.49 | 3,289,448 | 3.16 |
| פתאל אירו אגח ה | 3.21 | 2,779,020 | 2.9 |
| שופרסל אגח ה | 3.17 | 2,753,151 | 2.86 |
| מגדל הון אגח י | 3.07 | 2,639,946 | 2.77 |
| מגדל הון אגח יב | 2.92 | 2,472,498 | 2.64 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 2.88 | 2,733,529 | 2.6 |
| דוניץ אגח ג | 2.66 | 2,333,338 | 2.4 |
| מניף אגח ג | 2.65 | 2,308,670 | 2.4 |
| עמרם אברהם אגח ג | 2.34 | 2,066,670 | 2.12 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.31 | 2,017,138 | 2.09 |
| מנורה הון התח ה | 2.22 | 2,025,867 | 2 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.22 | 2,052,020 | 2 |
| ביג אגח יט | 2.21 | 2,122,671 | 2 |
| אלקו אגח יג | 2.14 | 2,000,508 | 1.94 |
| אאורה אגח יח | 2.09 | 1,800,008 | 1.89 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.78 | 1,600,072 | 1.61 |
| אפי נכסים אגח י | 1.75 | 1,601,871 | 1.58 |
| מלרן אגח ו | 1.7 | 1,486,540 | 1.54 |
| יוניברסל אגח ד | 1.63 | 1,522,631 | 1.47 |
| צרפתי אגח יג | 1.63 | 1,433,339 | 1.48 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.54 | 1,339,378 | 1.4 |
| פנינסולה אגח ד | 1.51 | 1,333,339 | 1.36 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.45 | 1,392,000 | 1.31 |
| בלאקאדג' אגח ד | 1.41 | 1,226,566 | 1.27 |
| מלרן אגח ה | 1.38 | 1,158,479 | 1.25 |
| איילון אגח ה | 1.1 | 999,999 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.06 |