קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,250.78
מחיר קנייה
1,250.78
- % החודש:0.43%
- % השנה:2.84%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:5.75%
- סטיית תקן (שנה):1.55
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 100.02 | 106,481,663 | 118.79 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.12 | 0 | -0.14 |
| סה"כ | 34 | 99.9 | 106,481,663 | 118.65 |
אחזקות הקרן
סלע נדלן אגח ג
ירושלים הנ אגח יח
לאומי אגח 185
ארפורט אגח ה
שיכון ובינוי אגח 8
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| סלע נדלן אגח ג | 4.02 | 4,009,872 | 4.78 |
| ירושלים הנ אגח יח | 4.02 | 4,309,314 | 4.78 |
| לאומי אגח 185 | 4.02 | 4,518,893 | 4.77 |
| ארפורט אגח ה | 4.01 | 4,041,838 | 4.77 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 4.01 | 3,893,281 | 4.76 |
| אמות אגח ו | 4.01 | 4,186,678 | 4.76 |
| אפי נכסים אגח יג | 4.01 | 4,257,741 | 4.76 |
| מבנה אגח כ | 4.01 | 3,935,707 | 4.76 |
| אשטרום קב אגח ד | 4 | 4,310,484 | 4.75 |
| נכסים ובנ אגח י | 4 | 4,229,779 | 4.75 |
| מניבים ריט אגח ג | 3.99 | 4,294,557 | 4.74 |
| מליסרון אגח יט | 3.99 | 4,152,764 | 4.74 |
| לאומי אגח 183 | 3.99 | 4,478,556 | 4.74 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.98 | 4,425,343 | 4.72 |
| חשמל אגח 27 | 3.94 | 3,816,293 | 4.68 |
| ביג אגח יג | 3.91 | 4,130,435 | 4.64 |
| אלון רבוע אגח ז | 3.83 | 4,141,463 | 4.55 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 3.81 | 3,941,282 | 4.53 |
| מגוריט אגח י | 3.65 | 4,735,129 | 4.34 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 3.09 | 3,328,938 | 3.67 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 3.08 | 3,296,907 | 3.66 |
| אספן גרופ אגח ח | 2.92 | 3,003,748 | 3.46 |
| אפי נכסים אגח טו | 2.35 | 2,497,854 | 2.79 |
| ויתניה אגח ו | 1.84 | 1,978,889 | 2.18 |
| אאורה אגח יז | 1.79 | 1,894,050 | 2.12 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.73 | 1,821,406 | 2.05 |
| מגוריט אגח ז | 1.71 | 2,130,813 | 2.04 |
| ביג אגח כב | 1.6 | 1,854,594 | 1.9 |
| אפקון החז אגח ד | 1.43 | 1,433,251 | 1.7 |
| אלה השק אגח א | 1.2 | 1,287,345 | 1.43 |
| אזורים אגח 15 | 1.12 | 1,212,437 | 1.33 |
| שופרסל אגח ד | 0.96 | 932,022 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.14 |