קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,195.73
מחיר קנייה
1,195.73
- % החודש:0.46%
- % השנה:3.67%
- % 3 חודשים:2.26%
- % 12 חודשים:7.24%
- סטיית תקן (שנה):1.9
- שארפ (שנה):1.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.99 | 72,609,109 | 80.08 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 32 | 100 | 72,609,109 | 80.08 |
אחזקות הקרן
שיכון ובינוי אגח 8
ארפורט אגח ה
נכסים ובנ אגח י
סלע נדלן אגח ג
אמות אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.02 | 3,372,856 | 4.02 |
| ארפורט אגח ה | 5.01 | 3,457,477 | 4.01 |
| נכסים ובנ אגח י | 5.01 | 3,624,940 | 4.01 |
| סלע נדלן אגח ג | 5 | 3,478,839 | 4 |
| אמות אגח ו | 5 | 3,618,370 | 4.01 |
| אשטרום קב אגח ד | 5 | 3,753,993 | 4.01 |
| מבנה אגח כ | 5 | 3,356,707 | 4 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.99 | 3,793,906 | 4 |
| חשמל אגח 27 | 4.99 | 3,276,361 | 4 |
| מליסרון אגח יט | 4.98 | 3,603,690 | 3.98 |
| ירושלים הנ אגח יח | 4.53 | 3,373,338 | 3.63 |
| לאומי אגח 185 | 4.35 | 3,350,986 | 3.48 |
| אפי נכסים אגח יג | 4 | 2,982,906 | 3.2 |
| לאומי אגח 183 | 3.66 | 2,899,829 | 2.93 |
| אלון רבוע אגח ז | 3.5 | 2,639,257 | 2.81 |
| מניבים ריט אגח ג | 3.47 | 2,621,064 | 2.78 |
| ביג אגח יג | 3.3 | 2,430,639 | 2.64 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 2.95 | 2,162,812 | 2.36 |
| אספן גרופ אגח ח | 2.78 | 1,981,871 | 2.23 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 2.71 | 1,928,878 | 2.17 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 2.24 | 1,650,668 | 1.79 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.79 | 1,326,509 | 1.43 |
| אאורה אגח יז | 1.74 | 1,257,315 | 1.39 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.73 | 1,257,454 | 1.39 |
| ויתניה אגח ו | 1.55 | 1,143,637 | 1.24 |
| אפקון החז אגח ד | 1.38 | 951,429 | 1.11 |
| מגוריט אגח ז | 1.3 | 1,131,584 | 1.04 |
| אלה השק אגח א | 1.2 | 878,986 | 0.96 |
| שופרסל אגח ד | 0.92 | 618,694 | 0.74 |
| אזורים אגח 15 | 0.89 | 684,114 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |