קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,256.75
מחיר קנייה
1,256.75
- % החודש:0.1%
- % השנה:3.33%
- % 3 חודשים:1.18%
- % 12 חודשים:5.53%
- סטיית תקן (שנה):1.54
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 99.99 | 114,196,899 | 129.55 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 34 | 99.99 | 114,196,899 | 129.56 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח טז
לאומי אגח 183
ארפורט אגח ה
אמות אגח ו
מניבים ריט אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח טז | 4.02 | 4,722,214 | 5.21 |
| לאומי אגח 183 | 4.01 | 4,792,058 | 5.19 |
| ארפורט אגח ה | 4 | 4,338,418 | 5.18 |
| אמות אגח ו | 4 | 4,487,543 | 5.18 |
| מניבים ריט אגח ג | 4 | 4,602,292 | 5.18 |
| אשטרום קב אגח ד | 4 | 4,618,710 | 5.19 |
| נכסים ובנ אגח י | 4 | 4,493,761 | 5.18 |
| לאומי אגח 185 | 4 | 4,852,180 | 5.18 |
| מבנה אגח כ | 4 | 4,210,817 | 5.18 |
| מליסרון אגח יט | 4 | 4,444,813 | 5.19 |
| חשמל אגח 27 | 4 | 4,166,138 | 5.18 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 3.99 | 4,207,068 | 5.17 |
| סלע נדלן אגח ג | 3.99 | 4,345,691 | 5.17 |
| אפי נכסים אגח יג | 3.99 | 4,538,227 | 5.17 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.99 | 4,614,588 | 5.17 |
| ביג אגח יג | 3.91 | 4,427,931 | 5.06 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 3.83 | 4,225,156 | 4.96 |
| אלון רבוע אגח ז | 3.82 | 4,439,754 | 4.95 |
| מגוריט אגח י | 3.69 | 5,076,184 | 4.78 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 3.09 | 3,568,709 | 4.01 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 3.07 | 3,534,365 | 3.97 |
| אספן גרופ אגח ח | 2.92 | 3,220,093 | 3.79 |
| אפי נכסים אגח טו | 2.3 | 2,677,768 | 2.98 |
| ויתניה אגח ו | 1.84 | 2,121,429 | 2.39 |
| אאורה אגח יז | 1.78 | 2,030,474 | 2.31 |
| מגוריט אגח ז | 1.73 | 2,284,279 | 2.25 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.72 | 1,952,600 | 2.23 |
| ביג אגח כב | 1.6 | 1,988,172 | 2.08 |
| אפקון החז אגח ד | 1.43 | 1,536,491 | 1.85 |
| אלה השק אגח א | 1.2 | 1,380,066 | 1.56 |
| אזורים אגח 15 | 1.12 | 1,299,759 | 1.45 |
| שופרסל אגח ד | 0.95 | 999,151 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |