קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,209.4
מחיר קנייה
1,209.4
- % החודש:-0.01%
- % השנה:4.86%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:5.8%
- סטיית תקן (שנה):1.88
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 31 | 99.97 | 93,031,812 | 103.73 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 33 | 99.98 | 93,031,812 | 103.74 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 183
ארפורט אגח ה
שיכון ובינוי אגח 8
סלע נדלן אגח ג
אמות אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 183 | 4.03 | 4,017,801 | 4.18 |
| ארפורט אגח ה | 4.02 | 3,540,870 | 4.17 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 4.02 | 3,428,020 | 4.17 |
| סלע נדלן אגח ג | 4.02 | 3,558,993 | 4.17 |
| אמות אגח ו | 4.02 | 3,696,761 | 4.17 |
| ביג אגח יג | 4.02 | 3,744,187 | 4.17 |
| אפי נכסים אגח יג | 4.02 | 3,818,182 | 4.17 |
| ירושלים הנ אגח יח | 4.02 | 3,803,912 | 4.17 |
| נכסים ובנ אגח י | 4.02 | 3,743,185 | 4.18 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.02 | 3,846,345 | 4.17 |
| מבנה אגח כ | 4.02 | 3,474,256 | 4.17 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 4.02 | 3,672,357 | 4.17 |
| מליסרון אגח יט | 4.02 | 3,692,842 | 4.17 |
| חשמל אגח 27 | 4.02 | 3,346,395 | 4.17 |
| מניבים ריט אגח ג | 4.01 | 3,819,235 | 4.16 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.01 | 3,842,790 | 4.16 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 3.97 | 3,702,382 | 4.12 |
| אלון רבוע אגח ז | 3.89 | 3,764,977 | 4.04 |
| אספן גרופ אגח ח | 3.73 | 3,392,636 | 3.87 |
| לאומי אגח 185 | 3.53 | 3,512,852 | 3.66 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 2.97 | 2,825,665 | 3.09 |
| אפי נכסים אגח טו | 2.43 | 2,270,765 | 2.52 |
| אאורה אגח יז | 2.29 | 2,152,320 | 2.38 |
| ויתניה אגח ו | 2.06 | 1,957,710 | 2.13 |
| אפקון החז אגח ד | 1.86 | 1,628,686 | 1.93 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.76 | 1,655,812 | 1.83 |
| מגוריט אגח ז | 1.75 | 1,937,090 | 1.82 |
| ביג אגח כב | 1.64 | 1,685,984 | 1.7 |
| אלה השק אגח א | 1.41 | 1,337,496 | 1.47 |
| שופרסל אגח ד | 1.24 | 1,059,104 | 1.29 |
| אזורים אגח 15 | 1.13 | 1,102,202 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |