הירשמו אזור אישי

קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

1,168.36

מחיר קנייה

1,168.36

0.07%

% החודש:0.13%
% השנה:1.3%
% 3 חודשים:0.81%
% 12 חודשים:5.5%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):0.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	100.01	64,261,215	70.54
פיקדונות בבנק	2	-1.57	0	-1.11
סה"כ	32	98.44	64,261,215	69.44

אחזקות הקרן

ארפורט אגח ה

שיכון ובינוי אגח 8

סלע נדלן אגח ג

אמות אגח ו

אשטרום קב אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	5.03	3,099,151	3.55
שיכון ובינוי אגח 8	5.03	2,970,015	3.55
סלע נדלן אגח ג	5.03	3,073,072	3.55
אמות אגח ו	5.03	3,234,690	3.55
אשטרום קב אגח ד	5.03	3,379,727	3.55
ג'י סיטי אגח טז	5.03	3,356,989	3.55
מבנה אגח כ	5.03	3,002,233	3.55
מליסרון אגח יט	5.03	3,211,819	3.55
חשמל אגח 27	5.02	2,875,986	3.54
נכסים ובנ אגח י	5.01	3,250,117	3.53
ירושלים הנ אגח יח	4.59	3,042,866	3.24
לאומי אגח 185	4.06	2,794,646	2.87
אפי נכסים אגח יג	4.04	2,690,681	2.85
מניבים ריט אגח ג	3.56	2,364,286	2.51
אלון רבוע אגח ז	3.55	2,380,697	2.5
לאומי אגח 183	3.47	2,418,416	2.45
ביג אגח יג	3.37	2,192,518	2.37
אלדן תחבורה אגח ח	3.03	1,950,929	2.14
אספן גרופ אגח ח	2.81	1,787,710	1.98
אשטרום נכ אגח 12	2.75	1,739,912	1.94
הכשרת ישוב אגח 25	2.25	1,488,958	1.59
אפי נכסים אגח טו	1.86	1,196,551	1.31
אלדן תחבורה אגח ז	1.75	1,134,269	1.23
אאורה אגח יז	1.75	1,134,139	1.23
אפקון החז אגח ד	1.62	980,821	1.14
ויתניה אגח ו	1.57	1,031,594	1.11
אלה השק אגח א	1.2	792,876	0.85
שופרסל אגח ד	0.94	558,084	0.66
אזורים אגח 15	0.91	617,097	0.64
מגוריט אגח ז	0.66	510,366	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.57	0	-1.11