קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,221.71
מחיר קנייה
1,221.71
- % החודש:0.18%
- % השנה:0.45%
- % 3 חודשים:0.93%
- % 12 חודשים:5.25%
- סטיית תקן (שנה):1.83
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 100.04 | 97,049,928 | 108.25 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 35 | 100.05 | 97,049,928 | 108.25 |
אחזקות הקרן
ארפורט אגח ה
אמות אגח ו
לאומי אגח 185
ג'י סיטי אגח טז
לאומי אגח 183
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ארפורט אגח ה | 4.01 | 3,646,539 | 4.34 |
| אמות אגח ו | 4.01 | 3,867,061 | 4.34 |
| לאומי אגח 185 | 4.01 | 4,117,930 | 4.34 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.01 | 4,076,062 | 4.34 |
| לאומי אגח 183 | 4.01 | 4,110,114 | 4.34 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 4 | 3,596,863 | 4.33 |
| סלע נדלן אגח ג | 4 | 3,700,788 | 4.33 |
| ביג אגח יג | 4 | 3,876,069 | 4.33 |
| מניבים ריט אגח ג | 4 | 3,920,646 | 4.33 |
| אפי נכסים אגח יג | 4 | 3,901,918 | 4.33 |
| אשטרום קב אגח ד | 4 | 3,948,179 | 4.33 |
| נכסים ובנ אגח י | 4 | 3,835,544 | 4.33 |
| מבנה אגח כ | 4 | 3,580,194 | 4.33 |
| מליסרון אגח יט | 4 | 3,783,580 | 4.33 |
| חשמל אגח 27 | 4 | 3,509,663 | 4.33 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.99 | 3,951,060 | 4.32 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 3.95 | 3,717,132 | 4.28 |
| אלון רבוע אגח ז | 3.79 | 3,789,024 | 4.1 |
| אספן גרופ אגח ח | 3.62 | 3,414,296 | 3.92 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 3.1 | 3,016,307 | 3.35 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 2.9 | 2,843,711 | 3.13 |
| אפי נכסים אגח טו | 2.32 | 2,285,257 | 2.51 |
| אאורה אגח יז | 2.24 | 2,166,060 | 2.42 |
| ויתניה אגח ו | 2.02 | 1,970,218 | 2.18 |
| מגוריט אגח י | 1.81 | 2,166,063 | 1.96 |
| אפקון החז אגח ד | 1.79 | 1,639,084 | 1.94 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.71 | 1,666,388 | 1.85 |
| מגוריט אגח ז | 1.71 | 1,949,457 | 1.85 |
| ביג אגח כב | 1.61 | 1,696,752 | 1.75 |
| אלה השק אגח א | 1.37 | 1,346,033 | 1.49 |
| אזורים אגח 15 | 1.11 | 1,109,245 | 1.2 |
| שופרסל אגח ד | 0.95 | 852,691 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |