קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,214.83
מחיר קנייה
1,214.83
- % החודש:0.46%
- % השנה:5.33%
- % 3 חודשים:0.54%
- % 12 חודשים:5.58%
- סטיית תקן (שנה):1.86
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 31 | 99.99 | 94,156,430 | 105.51 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.82 | 0 | -0.87 |
| סה"כ | 33 | 99.17 | 94,156,430 | 104.64 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
מניבים ריט אגח ג
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
אשטרום נכ אגח 12
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 4.13 | 3,863,383 | 4.36 |
| מניבים ריט אגח ג | 4.12 | 3,952,713 | 4.35 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 4.11 | 3,529,671 | 4.34 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.11 | 3,955,624 | 4.34 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 4.11 | 3,780,989 | 4.33 |
| לאומי אגח 183 | 4.11 | 4,133,607 | 4.34 |
| אפי נכסים אגח יג | 4.1 | 3,925,949 | 4.33 |
| מבנה אגח כ | 4.1 | 3,576,450 | 4.33 |
| מליסרון אגח יט | 4.1 | 3,811,899 | 4.33 |
| ארפורט אגח ה | 4.09 | 3,631,851 | 4.31 |
| סלע נדלן אגח ג | 4.09 | 3,657,238 | 4.32 |
| ביג אגח יג | 4.09 | 3,861,293 | 4.31 |
| לאומי אגח 185 | 4.09 | 4,106,300 | 4.32 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.09 | 3,973,210 | 4.32 |
| חשמל אגח 27 | 4.02 | 3,441,897 | 4.24 |
| אלון רבוע אגח ז | 3.97 | 3,873,801 | 4.19 |
| אספן גרופ אגח ח | 3.79 | 3,490,688 | 4 |
| אמות אגח ו | 3.63 | 3,425,526 | 3.83 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 3.24 | 3,083,790 | 3.42 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.22 | 3,118,788 | 3.4 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 3.03 | 2,907,340 | 3.2 |
| אפי נכסים אגח טו | 2.48 | 2,336,390 | 2.61 |
| אאורה אגח יז | 2.34 | 2,214,527 | 2.47 |
| ויתניה אגח ו | 2.1 | 2,014,292 | 2.22 |
| אפקון החז אגח ד | 1.88 | 1,675,762 | 1.98 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.8 | 1,703,670 | 1.9 |
| מגוריט אגח ז | 1.78 | 1,993,076 | 1.88 |
| ביג אגח כב | 1.68 | 1,734,714 | 1.77 |
| אלה השק אגח א | 1.44 | 1,376,150 | 1.52 |
| אזורים אגח 15 | 1.16 | 1,134,067 | 1.22 |
| שופרסל אגח ד | 0.99 | 871,775 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.82 | 0 | -0.87 |