קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,259.76
מחיר קנייה
1,259.76
- % החודש:-0.4%
- % השנה:3.57%
- % 3 חודשים:0.23%
- % 12 חודשים:4.07%
- סטיית תקן (שנה):1.44
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 100 | 121,872,883 | 138.61 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 35 | 100.01 | 121,872,883 | 138.62 |
אחזקות הקרן
שיכון ובינוי אגח 8
ארפורט אגח ה
סלע נדלן אגח ג
אמות אגח ו
מניבים ריט אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שיכון ובינוי אגח 8 | 4.01 | 4,460,973 | 5.55 |
| ארפורט אגח ה | 4 | 4,591,239 | 5.54 |
| סלע נדלן אגח ג | 4 | 4,592,379 | 5.54 |
| אמות אגח ו | 4 | 4,739,473 | 5.54 |
| מניבים ריט אגח ג | 4 | 4,870,010 | 5.55 |
| אפי נכסים אגח יג | 4 | 4,840,194 | 5.55 |
| ירושלים הנ אגח יח | 4 | 4,896,728 | 5.54 |
| אשטרום קב אגח ד | 4 | 4,900,189 | 5.55 |
| נכסים ובנ אגח י | 4 | 4,858,897 | 5.55 |
| בינל הנפק אגח יד | 4 | 5,405,094 | 5.55 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4 | 4,888,938 | 5.55 |
| מבנה אגח כ | 4 | 4,503,812 | 5.55 |
| מליסרון אגח יט | 4 | 4,733,389 | 5.55 |
| חשמל אגח 27 | 4 | 4,392,636 | 5.54 |
| לאומי אגח 183 | 4 | 5,064,308 | 5.54 |
| לאומי אגח 185 | 3.96 | 5,120,540 | 5.49 |
| ביג אגח יג | 3.65 | 4,385,780 | 5.06 |
| מגוריט אגח י | 3.44 | 5,027,862 | 4.76 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 3.44 | 4,055,772 | 4.76 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 2.87 | 3,500,726 | 3.97 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 2.86 | 3,534,742 | 3.96 |
| אלון רבוע אגח ז | 2.83 | 3,517,993 | 3.93 |
| אספן גרופ אגח ח | 2.7 | 3,189,441 | 3.74 |
| אפי נכסים אגח טו | 2.15 | 2,652,273 | 2.98 |
| מגוריט אגח ז | 2.02 | 2,823,982 | 2.8 |
| ויתניה אגח ו | 1.7 | 2,101,226 | 2.36 |
| אאורה אגח יז | 1.63 | 2,011,154 | 2.26 |
| ביג אגח כב | 1.48 | 1,969,244 | 2.06 |
| אפקון החז אגח ד | 1.34 | 1,521,859 | 1.85 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.11 | 1,353,806 | 1.54 |
| אזורים אגח 15 | 0.97 | 1,206,927 | 1.35 |
| אלה השק אגח א | 0.95 | 1,171,658 | 1.32 |
| שופרסל אגח ד | 0.89 | 989,639 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |