קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,263.48
מחיר קנייה
1,263.48
- % החודש:0.34%
- % השנה:3.88%
- % 3 חודשים:1.27%
- % 12 חודשים:4.87%
- סטיית תקן (שנה):1.44
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 100.01 | 118,925,074 | 134.38 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.24 | 0 | -0.32 |
| סה"כ | 35 | 99.77 | 118,925,074 | 134.06 |
אחזקות הקרן
סלע נדלן אגח ג
אמות אגח ו
מניבים ריט אגח ג
בינל הנפק אגח יד
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| סלע נדלן אגח ג | 4.02 | 4,510,506 | 5.4 |
| אמות אגח ו | 4.02 | 4,658,828 | 5.4 |
| מניבים ריט אגח ג | 4.02 | 4,768,146 | 5.4 |
| בינל הנפק אגח יד | 4.02 | 5,294,717 | 5.4 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.02 | 4,838,855 | 5.4 |
| לאומי אגח 183 | 4.02 | 4,966,053 | 5.4 |
| ארפורט אגח ה | 4.01 | 4,498,826 | 5.39 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 4.01 | 4,363,918 | 5.38 |
| ירושלים הנ אגח יח | 4.01 | 4,795,333 | 5.39 |
| לאומי אגח 185 | 4.01 | 5,032,899 | 5.39 |
| חשמל אגח 27 | 4.01 | 4,321,883 | 5.4 |
| אפי נכסים אגח יג | 4 | 4,730,870 | 5.37 |
| אשטרום קב אגח ד | 4 | 4,787,656 | 5.38 |
| מליסרון אגח יט | 3.99 | 4,597,168 | 5.36 |
| מבנה אגח כ | 3.96 | 4,363,204 | 5.32 |
| נכסים ובנ אגח י | 3.94 | 4,665,688 | 5.3 |
| ביג אגח יג | 3.68 | 4,314,538 | 4.94 |
| מגוריט אגח י | 3.48 | 4,946,190 | 4.67 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 3.46 | 3,989,886 | 4.65 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 2.89 | 3,443,856 | 3.89 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 2.88 | 3,477,311 | 3.87 |
| אלון רבוע אגח ז | 2.86 | 3,460,852 | 3.84 |
| אספן גרופ אגח ח | 2.74 | 3,137,629 | 3.68 |
| אפי נכסים אגח טו | 2.17 | 2,609,184 | 2.91 |
| ויתניה אגח ו | 1.71 | 2,067,094 | 2.3 |
| אאורה אגח יז | 1.67 | 1,978,480 | 2.25 |
| מגוריט אגח ז | 1.63 | 2,225,791 | 2.19 |
| ביג אגח כב | 1.5 | 1,937,257 | 2.01 |
| אפקון החז אגח ד | 1.34 | 1,497,143 | 1.81 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.12 | 1,331,811 | 1.5 |
| אזורים אגח 15 | 0.98 | 1,187,317 | 1.32 |
| אלה השק אגח א | 0.95 | 1,152,626 | 1.28 |
| שופרסל אגח ד | 0.89 | 973,559 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | 0 | -0.32 |