קסם KTF אינדקס Bullet שקלי 2026
מחיר פדיון
1,131.41
מחיר קנייה
1,131.41
- % החודש:0.14%
- % השנה:3.23%
- % 3 חודשים:0.9%
- % 12 חודשים:5.51%
- סטיית תקן (שנה):1.4
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 100 | 101,586,948 | 101.14 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -3.23 | 0 | -3.27 |
| סה"כ | 21 | 96.77 | 101,586,948 | 97.87 |
אחזקות הקרן
בי קומיונק אגח ז
פניקס הון אגח ט
מנורה הון התח ו
פתאל אירו אגח ד
אנלייט אנרגיה אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בי קומיונק אגח ז | 6.42 | 6,246,579 | 6.5 |
| פניקס הון אגח ט | 6.34 | 6,443,761 | 6.41 |
| מנורה הון התח ו | 6.34 | 6,596,776 | 6.41 |
| פתאל אירו אגח ד | 6.34 | 6,307,011 | 6.41 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 6.34 | 6,417,866 | 6.41 |
| מגדל הון אגח ז | 6.33 | 6,347,094 | 6.41 |
| אלון רבוע אגח ו | 6.33 | 6,385,163 | 6.4 |
| פורמולה מער אגח ג | 6.32 | 6,518,034 | 6.39 |
| הראל הנפקות אגח טז | 6.24 | 6,428,212 | 6.31 |
| פרשקובסקי אגח יד | 6.04 | 6,285,988 | 6.11 |
| אזורים אגח 13 | 5.82 | 6,007,824 | 5.89 |
| חברה לישראל אגח 12 | 5.5 | 5,564,419 | 5.56 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 4.51 | 4,651,894 | 4.56 |
| אמות אגח ה | 4.38 | 4,379,541 | 4.43 |
| פתאל החז אגח ב | 4.14 | 4,249,048 | 4.19 |
| קרסו מוטורס אגח א | 3.57 | 3,634,505 | 3.61 |
| סלקום אגח יא | 3.09 | 3,165,381 | 3.13 |
| מנרב אגח ה | 3.08 | 3,082,679 | 3.11 |
| מנורה מב אגח ג | 2.87 | 2,875,173 | 2.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.22 | 0 | -3.26 |