קסם KTF אינדקס Bullet שקלי 2026

מחיר פדיון
1,114.86
מחיר קנייה
1,114.86
0.05%
  • % החודש:0.19%
  • % השנה:1.72%
  • % 3 חודשים:1.07%
  • % 12 חודשים:5.15%
  • סטיית תקן (שנה):1.42
  • שארפ (שנה):0.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

100.03-1.17
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני21100.03106,305,480105.08
פיקדונות בבנק2-1.170-1.23
סה"כ2398.86106,305,480103.85

אחזקות הקרן

6.026.026.026.016.01
הראל הנפקות אגח טז
אלון רבוע אגח ו
בי קומיונק אגח ו
בי קומיונק אגח ז
פורמולה מער אגח ג
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
הראל הנפקות אגח טז6.026,445,5756.32
אלון רבוע אגח ו6.026,311,1616.32
בי קומיונק אגח ו6.026,410,3066.33
בי קומיונק אגח ז6.016,053,2466.31
פורמולה מער אגח ג6.016,484,5716.31
מגדל הון אגח ז66,379,2776.31
פניקס הון אגח ט5.916,353,6356.21
אנלייט אנרגיה אגח ו5.916,363,8666.21
מנורה הון התח ו5.896,430,2326.19
פתאל אירו אגח ד5.846,028,3386.13
סלקום אגח יא5.766,092,7266.05
פרשקובסקי אגח יד4.65,026,2934.84
אזורים אגח 134.454,803,8784.68
פתאל החז אגח ב4.244,528,6034.45
חברה לישראל אגח 124.234,449,3274.45
אלדן תחבורה אגח ו3.453,719,6733.62
אמות אגח ה3.323,501,8943.49
מנרב אגח ה2.82,893,5992.94
קרסו מוטורס אגח א2.72,906,1642.84
אלקטרה אגח ד2.682,824,1142.81
מנורה מב אגח ג2.172,299,0022.28
פיקדון בבנק מסוים-0.010-0.01
פיקדון בבנק מסוים-1.160-1.22