קסם KTF אינדקס Bullet שקלי 2026
מחיר פדיון
1,131.95
מחיר קנייה
1,131.95
- % החודש:0.52%
- % השנה:3.28%
- % 3 חודשים:1.51%
- % 12 חודשים:5.31%
- סטיית תקן (שנה):1.45
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.05 | 103,542,823 | 102.83 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.3 | 0 | -0.3 |
| סה"כ | 22 | 99.75 | 103,542,823 | 102.53 |
אחזקות הקרן
הראל הנפקות אגח טז
אלון רבוע אגח ו
סלקום אגח יא
פניקס הון אגח ט
מגדל הון אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל הנפקות אגח טז | 6.03 | 6,258,336 | 6.19 |
| אלון רבוע אגח ו | 6.03 | 6,221,155 | 6.19 |
| סלקום אגח יא | 6.02 | 6,148,730 | 6.19 |
| פניקס הון אגח ט | 6.02 | 6,257,694 | 6.18 |
| מגדל הון אגח ז | 6.02 | 6,190,627 | 6.19 |
| מנורה הון התח ו | 6.02 | 6,425,601 | 6.19 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 6.02 | 6,262,145 | 6.19 |
| פורמולה מער אגח ג | 5.95 | 6,276,769 | 6.11 |
| פתאל אירו אגח ד | 5.84 | 5,978,976 | 6 |
| בי קומיונק אגח ז | 5.81 | 5,875,118 | 5.97 |
| פרשקובסקי אגח יד | 5.36 | 5,664,933 | 5.51 |
| אזורים אגח 13 | 5.19 | 5,414,247 | 5.33 |
| פתאל החז אגח ב | 4.94 | 5,103,996 | 5.08 |
| חברה לישראל אגח 12 | 4.84 | 5,014,653 | 4.98 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 4.02 | 4,192,283 | 4.13 |
| אמות אגח ה | 3.86 | 3,946,838 | 3.97 |
| מנרב אגח ה | 3.27 | 3,261,260 | 3.36 |
| קרסו מוטורס אגח א | 3.15 | 3,275,413 | 3.24 |
| אלקטרה אגח ד | 3.13 | 3,182,935 | 3.21 |
| מנורה מב אגח ג | 2.53 | 2,591,114 | 2.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | 0 | -0.3 |