קסם KTF אינדקס Bullet שקלי 2026
מחיר פדיון
1,167.65
מחיר קנייה
1,167.65
- % החודש:0.28%
- % השנה:1.54%
- % 3 חודשים:0.82%
- % 12 חודשים:4.78%
- סטיית תקן (שנה):1.2
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 13 | 91.66 | 78,565,603 | 78.55 |
| מק"מ | 1 | 8.31 | 7,308,445 | 7.12 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.26 | 0 | -0.22 |
| סה"כ | 16 | 99.71 | 85,874,048 | 85.45 |
אחזקות הקרן
פתאל אירו אגח ד
אלון רבוע אגח ו
מנורה הון התח ו
פניקס הון אגח ט
הראל הנפקות אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פתאל אירו אגח ד | 8.84 | 7,403,696 | 7.58 |
| אלון רבוע אגח ו | 8.83 | 7,474,976 | 7.57 |
| מנורה הון התח ו | 8.81 | 7,621,730 | 7.55 |
| פניקס הון אגח ט | 8.7 | 7,488,491 | 7.45 |
| הראל הנפקות אגח טז | 8.7 | 7,457,025 | 7.45 |
| אנלייט אנ אגח ו | 8.67 | 7,486,230 | 7.43 |
| מגדל הון אגח ז | 8.48 | 7,246,094 | 7.27 |
| מקמ 1216 | 8.31 | 7,308,445 | 7.12 |
| סלקום אגח יא | 6.95 | 5,945,273 | 5.95 |
| חברה לישראל אגח 12 | 5.45 | 4,631,092 | 4.68 |
| אזורים אגח 13 | 5.37 | 4,631,081 | 4.6 |
| פרשקובסקי אגח יד | 4.38 | 3,825,884 | 3.75 |
| פורמולה אגח ג | 4.31 | 3,737,114 | 3.69 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 4.17 | 3,616,917 | 3.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | 0 | -0.22 |