קסם KTF אינדקס Bullet שקלי 2026
מחיר פדיון
1,186.31
מחיר קנייה
1,186.31
- % החודש:0.01%
- % השנה:3.16%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:4.47%
- סטיית תקן (שנה):0.8
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 11 | 75.55 | 56,945,328 | 57.42 |
| מק"מ | 2 | 24.52 | 18,873,061 | 18.63 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.06 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 15 | 100.01 | 75,818,389 | 76.01 |
אחזקות הקרן
מקמ 117
מנורה הון התח ו
פניקס הון אגח ט
אנלייט אנ אגח ו
אלון רבוע אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 117 | 16.03 | 12,350,662 | 12.18 |
| מנורה הון התח ו | 8.94 | 6,782,192 | 6.8 |
| פניקס הון אגח ט | 8.88 | 6,663,632 | 6.75 |
| אנלייט אנ אגח ו | 8.88 | 6,661,621 | 6.75 |
| אלון רבוע אגח ו | 8.86 | 6,651,611 | 6.73 |
| מגדל הון אגח ז | 8.68 | 6,447,938 | 6.6 |
| מקמ 1216 | 8.49 | 6,522,399 | 6.45 |
| פתאל אירו אגח ד | 7.42 | 5,547,940 | 5.64 |
| חברה לישראל אגח 12 | 5.48 | 4,120,976 | 4.16 |
| אזורים אגח 13 | 5.4 | 4,120,970 | 4.1 |
| פרשקובסקי אגח יד | 4.44 | 3,404,463 | 3.37 |
| פורמולה אגח ג | 4.36 | 3,325,473 | 3.31 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 4.21 | 3,218,512 | 3.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.05 |