קסם KTF אינדקס Bullet שקלי 2026
מחיר פדיון
1,161.26
מחיר קנייה
1,161.26
- % החודש:0.07%
- % השנה:0.98%
- % 3 חודשים:0.93%
- % 12 חודשים:4.59%
- סטיית תקן (שנה):1.28
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 13 | 91.72 | 82,610,266 | 82.63 |
| מק"מ | 1 | 8.4 | 7,792,564 | 7.57 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.12 | 0 | -0.11 |
| סה"כ | 16 | 100 | 90,402,830 | 90.08 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח ט
פתאל אירו אגח ד
אלון רבוע אגח ו
אנלייט אנ אגח ו
מנורה הון התח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח ט | 8.81 | 7,874,003 | 7.93 |
| פתאל אירו אגח ד | 8.8 | 7,784,845 | 7.92 |
| אלון רבוע אגח ו | 8.8 | 7,859,796 | 7.93 |
| אנלייט אנ אגח ו | 8.8 | 7,871,629 | 7.93 |
| מנורה הון התח ו | 8.79 | 8,014,101 | 7.92 |
| הראל הנפקות אגח טז | 8.67 | 7,840,925 | 7.81 |
| מגדל הון אגח ז | 8.48 | 7,619,133 | 7.64 |
| מקמ 1216 | 8.4 | 7,792,564 | 7.57 |
| סלקום אגח יא | 6.93 | 6,251,345 | 6.24 |
| חברה לישראל אגח 12 | 5.44 | 4,869,513 | 4.9 |
| אזורים אגח 13 | 5.35 | 4,869,499 | 4.82 |
| פרשקובסקי אגח יד | 4.38 | 4,022,845 | 3.94 |
| פורמולה אגח ג | 4.3 | 3,929,510 | 3.88 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 4.17 | 3,803,122 | 3.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.11 |