קסם KTF אינדקס Bullet שקלי 2026
מחיר פדיון
1,115.96
מחיר קנייה
1,115.96
- % החודש:0.29%
- % השנה:1.82%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:5.17%
- סטיית תקן (שנה):1.41
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100.03 | 106,305,480 | 105.08 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -1.17 | 0 | -1.23 |
| סה"כ | 23 | 98.86 | 106,305,480 | 103.85 |
אחזקות הקרן
הראל הנפקות אגח טז
אלון רבוע אגח ו
בי קומיונק אגח ו
בי קומיונק אגח ז
פורמולה מער אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל הנפקות אגח טז | 6.02 | 6,445,575 | 6.32 |
| אלון רבוע אגח ו | 6.02 | 6,311,161 | 6.32 |
| בי קומיונק אגח ו | 6.02 | 6,410,306 | 6.33 |
| בי קומיונק אגח ז | 6.01 | 6,053,246 | 6.31 |
| פורמולה מער אגח ג | 6.01 | 6,484,571 | 6.31 |
| מגדל הון אגח ז | 6 | 6,379,277 | 6.31 |
| פניקס הון אגח ט | 5.91 | 6,353,635 | 6.21 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 5.91 | 6,363,866 | 6.21 |
| מנורה הון התח ו | 5.89 | 6,430,232 | 6.19 |
| פתאל אירו אגח ד | 5.84 | 6,028,338 | 6.13 |
| סלקום אגח יא | 5.76 | 6,092,726 | 6.05 |
| פרשקובסקי אגח יד | 4.6 | 5,026,293 | 4.84 |
| אזורים אגח 13 | 4.45 | 4,803,878 | 4.68 |
| פתאל החז אגח ב | 4.24 | 4,528,603 | 4.45 |
| חברה לישראל אגח 12 | 4.23 | 4,449,327 | 4.45 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 3.45 | 3,719,673 | 3.62 |
| אמות אגח ה | 3.32 | 3,501,894 | 3.49 |
| מנרב אגח ה | 2.8 | 2,893,599 | 2.94 |
| קרסו מוטורס אגח א | 2.7 | 2,906,164 | 2.84 |
| אלקטרה אגח ד | 2.68 | 2,824,114 | 2.81 |
| מנורה מב אגח ג | 2.17 | 2,299,002 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.16 | 0 | -1.22 |