קסם KTF אינדקס Bullet שקלי 2026
מחיר פדיון
1,114.86
מחיר קנייה
1,114.86
- % החודש:0.19%
- % השנה:1.72%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:5.15%
- סטיית תקן (שנה):1.42
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 21 | 100.03 | 106,305,480 | 105.08 |
פיקדונות בבנק | 2 | -1.17 | 0 | -1.23 |
סה"כ | 23 | 98.86 | 106,305,480 | 103.85 |
אחזקות הקרן
הראל הנפקות אגח טז
אלון רבוע אגח ו
בי קומיונק אגח ו
בי קומיונק אגח ז
פורמולה מער אגח ג
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
הראל הנפקות אגח טז | 6.02 | 6,445,575 | 6.32 |
אלון רבוע אגח ו | 6.02 | 6,311,161 | 6.32 |
בי קומיונק אגח ו | 6.02 | 6,410,306 | 6.33 |
בי קומיונק אגח ז | 6.01 | 6,053,246 | 6.31 |
פורמולה מער אגח ג | 6.01 | 6,484,571 | 6.31 |
מגדל הון אגח ז | 6 | 6,379,277 | 6.31 |
פניקס הון אגח ט | 5.91 | 6,353,635 | 6.21 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 5.91 | 6,363,866 | 6.21 |
מנורה הון התח ו | 5.89 | 6,430,232 | 6.19 |
פתאל אירו אגח ד | 5.84 | 6,028,338 | 6.13 |
סלקום אגח יא | 5.76 | 6,092,726 | 6.05 |
פרשקובסקי אגח יד | 4.6 | 5,026,293 | 4.84 |
אזורים אגח 13 | 4.45 | 4,803,878 | 4.68 |
פתאל החז אגח ב | 4.24 | 4,528,603 | 4.45 |
חברה לישראל אגח 12 | 4.23 | 4,449,327 | 4.45 |
אלדן תחבורה אגח ו | 3.45 | 3,719,673 | 3.62 |
אמות אגח ה | 3.32 | 3,501,894 | 3.49 |
מנרב אגח ה | 2.8 | 2,893,599 | 2.94 |
קרסו מוטורס אגח א | 2.7 | 2,906,164 | 2.84 |
אלקטרה אגח ד | 2.68 | 2,824,114 | 2.81 |
מנורה מב אגח ג | 2.17 | 2,299,002 | 2.28 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | -1.16 | 0 | -1.22 |