קסם KTF אינדקס Bullet שקלי 2026
מחיר פדיון
1,150.51
מחיר קנייה
1,150.51
- % החודש:0.05%
- % השנה:0.05%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:4.86%
- סטיית תקן (שנה):1.36
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 14 | 100.01 | 93,608,896 | 93.4 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 16 | 100.01 | 93,608,896 | 93.4 |
אחזקות הקרן
פתאל אירו אגח ד
אלון רבוע אגח ו
אנלייט אנרגיה אגח ו
פניקס הון אגח ט
הראל הנפקות אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פתאל אירו אגח ד | 7.51 | 6,982,009 | 7.01 |
| אלון רבוע אגח ו | 7.51 | 7,049,506 | 7.01 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 7.51 | 7,062,306 | 7.01 |
| פניקס הון אגח ט | 7.5 | 7,059,458 | 7.01 |
| הראל הנפקות אגח טז | 7.5 | 7,026,868 | 7 |
| פורמולה מער אגח ג | 7.5 | 7,041,703 | 7.01 |
| אזורים אגח 13 | 7.5 | 7,043,126 | 7 |
| מגדל הון אגח ז | 7.49 | 6,825,434 | 7 |
| מנורה הון התח ו | 7.49 | 7,175,239 | 7 |
| פרשקובסקי אגח יד | 7.49 | 7,097,397 | 7 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 7.28 | 6,840,248 | 6.8 |
| אמות אגח ה | 7.07 | 6,439,770 | 6.6 |
| סלקום אגח יא | 6.02 | 5,602,074 | 5.62 |
| חברה לישראל אגח 12 | 4.64 | 4,363,758 | 4.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |