קסם KTF אינדקס Bullet צמוד 2026
מחיר פדיון
1,202.08
מחיר קנייה
1,202.08
- % החודש:0.06%
- % השנה:3.7%
- % 3 חודשים:0.79%
- % 12 חודשים:4.4%
- סטיית תקן (שנה):0.63
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 55.51 | 11,003,109 | 13.03 |
| מק"מ | 1 | 44.57 | 10,580,945 | 10.46 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.08 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 16 | 100 | 21,584,054 | 23.47 |
אחזקות הקרן
מקמ 117
מז טפ הנפק 61
אפי נכסים אגח ח
מבנה אגח כג
מגוריט אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 117 | 44.57 | 10,580,945 | 10.46 |
| מז טפ הנפק 61 | 6.95 | 1,373,407 | 1.63 |
| אפי נכסים אגח ח | 6.94 | 1,331,979 | 1.63 |
| מבנה אגח כג | 6.93 | 1,331,752 | 1.63 |
| מגוריט אגח ה | 6.29 | 1,326,903 | 1.48 |
| פניקס הון אגח ה | 6.11 | 1,173,164 | 1.43 |
| מגוריט אגח ו | 4.7 | 1,038,442 | 1.1 |
| הראל הנפקות אגח י | 4.32 | 846,478 | 1.01 |
| רבוע נדלן אגח ו | 3.41 | 655,957 | 0.8 |
| נמלי ישראל אגח א | 3.21 | 626,333 | 0.75 |
| ביג אגח ט | 2.48 | 482,827 | 0.58 |
| רבוע נדלן אגח ז | 2.17 | 416,110 | 0.51 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2 | 399,757 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.02 |