קסם KTF אינדקס Bullet צמוד 2026
מחיר פדיון
1,183.82
מחיר קנייה
1,183.82
- % החודש:0.05%
- % השנה:2.12%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:4.08%
- סטיית תקן (שנה):0.94
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 86.23 | 23,647,139 | 27.78 |
| מק"מ | 1 | 13.82 | 4,582,535 | 4.45 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.03 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 21 | 100.02 | 28,229,674 | 32.22 |
אחזקות הקרן
מקמ 117
אפי נכסים אגח ח
מז טפ הנפק 49
לאומי אגח 179
מליסרון אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 117 | 13.82 | 4,582,535 | 4.45 |
| אפי נכסים אגח ח | 7 | 1,860,268 | 2.26 |
| מז טפ הנפק 49 | 6.97 | 1,920,469 | 2.24 |
| לאומי אגח 179 | 6.97 | 1,885,597 | 2.24 |
| מליסרון אגח יד | 6.96 | 1,848,707 | 2.24 |
| מז טפ הנפק 61 | 6.91 | 1,918,126 | 2.23 |
| מבנה אגח כג | 6.89 | 1,859,952 | 2.22 |
| ביג אגח ח | 6.71 | 1,806,823 | 2.16 |
| מגוריט אגח ה | 6.27 | 1,853,180 | 2.02 |
| פניקס הון אגח ה | 6.16 | 1,638,462 | 1.98 |
| מגוריט אגח ו | 4.68 | 1,450,308 | 1.51 |
| הראל הנפקות אגח י | 4.37 | 1,182,207 | 1.41 |
| רבוע נדלן אגח ו | 3.43 | 916,122 | 1.11 |
| נמלי ישראל אגח א | 3.2 | 874,749 | 1.03 |
| ביג אגח ט | 2.5 | 674,327 | 0.81 |
| רבוע נדלן אגח ז | 2.16 | 581,148 | 0.7 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2 | 558,307 | 0.64 |
| מגה אור אגח ו | 1.85 | 493,933 | 0.6 |
| שלמה החז אגח יח | 1.2 | 324,454 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.01 |