קסם KTF אינדקס Bullet צמוד 2026
מחיר פדיון
1,127.82
מחיר קנייה
1,127.82
- % החודש:0.16%
- % השנה:1.54%
- % 3 חודשים:1.18%
- % 12 חודשים:4.43%
- סטיית תקן (שנה):1.32
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100.01 | 34,610,511 | 39.99 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -3.02 | 0 | -1.21 |
| סה"כ | 23 | 96.99 | 34,610,511 | 38.79 |
אחזקות הקרן
רבוע נדלן אגח ו
אפי נכסים אגח ח
מבנה אגח כג
מז טפ הנפק 49
מז טפ הנפק 61
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רבוע נדלן אגח ו | 6.19 | 2,115,488 | 2.48 |
| אפי נכסים אגח ח | 6.19 | 2,111,873 | 2.47 |
| מבנה אגח כג | 6.19 | 2,116,392 | 2.48 |
| מז טפ הנפק 49 | 6.19 | 2,219,935 | 2.47 |
| מז טפ הנפק 61 | 6.19 | 2,231,350 | 2.48 |
| מליסרון אגח יד | 6.19 | 2,097,011 | 2.47 |
| לאומי אגח 179 | 6.19 | 2,169,680 | 2.47 |
| גב ים אגח ו | 6.19 | 1,712,607 | 2.48 |
| ביג אגח ח | 5.71 | 1,973,440 | 2.28 |
| שלמה החז אגח יח | 5.66 | 1,953,657 | 2.26 |
| נמלי ישראל אגח א | 4.84 | 1,684,223 | 1.94 |
| פניקס הון אגח ה | 4.81 | 1,640,425 | 1.93 |
| מגוריט אגח ה | 4.24 | 1,650,906 | 1.7 |
| ביג אגח ט | 3.9 | 1,350,266 | 1.56 |
| מגוריט אגח ו | 3.61 | 1,452,048 | 1.44 |
| הראל הנפקות אגח י | 3.43 | 1,183,624 | 1.37 |
| רבוע נדלן אגח ז | 3.3 | 1,137,236 | 1.32 |
| ירושלים הנ אגח טו | 3.11 | 1,117,955 | 1.24 |
| חשמל אגח 29 | 3.07 | 1,025,208 | 1.23 |
| מגה אור אגח ו | 2.89 | 989,047 | 1.15 |
| מימון ישיר אגח ד | 1.92 | 678,140 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.02 | 0 | -1.21 |