קסם KTF אינדקס Bullet צמוד 2026
מחיר פדיון
1,192.73
מחיר קנייה
1,192.73
- % החודש:0.05%
- % השנה:2.89%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:4.47%
- סטיית תקן (שנה):0.89
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 16 | 72.47 | 18,663,298 | 21.95 |
| מק"מ | 1 | 27.52 | 8,510,535 | 8.33 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.06 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 19 | 99.93 | 27,173,833 | 30.27 |
אחזקות הקרן
מקמ 117
מז טפ הנפק 49
לאומי אגח 179
אפי נכסים אגח ח
מז טפ הנפק 61
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 117 | 27.52 | 8,510,535 | 8.33 |
| מז טפ הנפק 49 | 6.97 | 1,792,868 | 2.11 |
| לאומי אגח 179 | 6.97 | 1,760,314 | 2.11 |
| אפי נכסים אגח ח | 6.93 | 1,736,665 | 2.1 |
| מז טפ הנפק 61 | 6.93 | 1,790,681 | 2.1 |
| מבנה אגח כג | 6.92 | 1,736,371 | 2.09 |
| מגוריט אגח ה | 6.29 | 1,730,050 | 1.91 |
| פניקס הון אגח ה | 6.1 | 1,529,599 | 1.85 |
| מגוריט אגח ו | 4.7 | 1,353,945 | 1.42 |
| הראל הנפקות אגח י | 4.35 | 1,103,658 | 1.32 |
| רבוע נדלן אגח ו | 3.4 | 855,252 | 1.03 |
| נמלי ישראל אגח א | 3.2 | 816,629 | 0.97 |
| ביג אגח ט | 2.5 | 629,523 | 0.76 |
| רבוע נדלן אגח ז | 2.16 | 542,535 | 0.65 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2 | 521,211 | 0.6 |
| מגה אור אגח ו | 1.85 | 461,114 | 0.56 |
| שלמה החז אגח יח | 1.2 | 302,883 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.02 |