קסם KTF אינדקס Bullet צמוד 2026
מחיר פדיון
1,152.94
מחיר קנייה
1,152.94
- % החודש:0.56%
- % השנה:3.8%
- % 3 חודשים:1.33%
- % 12 חודשים:4.12%
- סטיית תקן (שנה):1.26
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 34,251,801 | 40.16 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 100 | 34,251,801 | 40.17 |
אחזקות הקרן
מליסרון אגח יד
רבוע נדלן אגח ו
אפי נכסים אגח ח
מבנה אגח כג
מז טפ הנפק 49
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מליסרון אגח יד | 6.01 | 2,016,738 | 2.41 |
| רבוע נדלן אגח ו | 6 | 2,031,706 | 2.41 |
| אפי נכסים אגח ח | 6 | 2,030,679 | 2.41 |
| מבנה אגח כג | 6 | 2,038,412 | 2.41 |
| מז טפ הנפק 49 | 6 | 2,124,916 | 2.41 |
| מז טפ הנפק 61 | 6 | 2,124,538 | 2.41 |
| חשמל אגח 29 | 6 | 1,976,684 | 2.41 |
| לאומי אגח 179 | 6 | 2,085,723 | 2.41 |
| גב ים אגח ו | 6 | 1,652,888 | 2.41 |
| ביג אגח ח | 5.72 | 1,962,257 | 2.3 |
| נמלי ישראל אגח א | 5.3 | 1,826,924 | 2.13 |
| פניקס הון אגח ה | 5.26 | 1,779,413 | 2.11 |
| מגוריט אגח ה | 4.95 | 1,882,122 | 1.99 |
| ביג אגח ט | 4.28 | 1,464,673 | 1.72 |
| שלמה החז אגח יח | 4.13 | 1,412,450 | 1.66 |
| מגוריט אגח ו | 3.98 | 1,575,073 | 1.6 |
| הראל הנפקות אגח י | 3.74 | 1,283,911 | 1.5 |
| רבוע נדלן אגח ז | 3.62 | 1,233,594 | 1.45 |
| ירושלים הנ אגח טו | 3.44 | 1,212,675 | 1.38 |
| מגה אור אגח ו | 1.57 | 536,425 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |