קסם KTF אינדקס Bullet צמוד 2026
מחיר פדיון
1,158.41
מחיר קנייה
1,158.41
- % החודש:0.36%
- % השנה:4.29%
- % 3 חודשים:0.47%
- % 12 חודשים:4.47%
- סטיית תקן (שנה):1.27
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100 | 33,012,325 | 38.95 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 100 | 33,012,325 | 38.95 |
אחזקות הקרן
רבוע נדלן אגח ו
אפי נכסים אגח ח
מז טפ הנפק 49
מז טפ הנפק 61
לאומי אגח 179
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רבוע נדלן אגח ו | 6.05 | 1,961,719 | 2.36 |
| אפי נכסים אגח ח | 6.04 | 1,964,027 | 2.35 |
| מז טפ הנפק 49 | 6.03 | 2,048,555 | 2.35 |
| מז טפ הנפק 61 | 6.03 | 2,048,371 | 2.35 |
| לאומי אגח 179 | 6.03 | 2,010,219 | 2.35 |
| חשמל אגח 29 | 6.02 | 1,947,532 | 2.35 |
| מליסרון אגח יד | 6.01 | 1,950,123 | 2.34 |
| גב ים אגח ו | 5.9 | 1,597,915 | 2.3 |
| ביג אגח ח | 5.85 | 1,927,209 | 2.28 |
| מבנה אגח כג | 5.54 | 1,822,055 | 2.16 |
| מגוריט אגח ה | 5.41 | 1,976,656 | 2.11 |
| פניקס הון אגח ה | 5.4 | 1,747,633 | 2.1 |
| נמלי ישראל אגח א | 5.4 | 1,794,294 | 2.1 |
| ביג אגח ט | 4.38 | 1,438,511 | 1.71 |
| מגוריט אגח ו | 4.09 | 1,546,942 | 1.59 |
| הראל הנפקות אגח י | 3.84 | 1,260,976 | 1.5 |
| רבוע נדלן אגח ז | 3.71 | 1,211,561 | 1.45 |
| ירושלים הנ אגח טו | 3.5 | 1,191,017 | 1.36 |
| שלמה החז אגח יח | 3.15 | 1,040,168 | 1.23 |
| מגה אור אגח ו | 1.62 | 526,842 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |