קסם KTF אינדקס Bullet צמוד 2026
מחיר פדיון
1,198.45
מחיר קנייה
1,198.45
- % החודש:0.25%
- % השנה:3.38%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:4.05%
- סטיית תקן (שנה):0.76
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 55.33 | 11,751,920 | 13.75 |
| מק"מ | 1 | 44.66 | 11,280,703 | 11.1 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.1 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 16 | 99.89 | 23,032,623 | 24.82 |
אחזקות הקרן
מקמ 117
אפי נכסים אגח ח
מז טפ הנפק 61
מבנה אגח כג
מגוריט אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 117 | 44.66 | 11,280,703 | 11.1 |
| אפי נכסים אגח ח | 6.92 | 1,422,625 | 1.72 |
| מז טפ הנפק 61 | 6.92 | 1,466,873 | 1.72 |
| מבנה אגח כג | 6.9 | 1,422,383 | 1.72 |
| מגוריט אגח ה | 6.28 | 1,417,206 | 1.56 |
| פניקס הון אגח ה | 6.08 | 1,253,003 | 1.51 |
| מגוריט אגח ו | 4.7 | 1,109,113 | 1.17 |
| הראל הנפקות אגח י | 4.3 | 904,084 | 1.07 |
| רבוע נדלן אגח ו | 3.4 | 700,598 | 0.84 |
| נמלי ישראל אגח א | 3.2 | 668,958 | 0.8 |
| ביג אגח ט | 2.48 | 515,687 | 0.62 |
| רבוע נדלן אגח ז | 2.15 | 444,428 | 0.53 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2 | 426,962 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.02 |