קסם KTF אינדקס Bullet צמוד 2026
מחיר פדיון
1,179.49
מחיר קנייה
1,179.49
- % החודש:0.48%
- % השנה:1.75%
- % 3 חודשים:1.49%
- % 12 חודשים:4.75%
- סטיית תקן (שנה):1.04
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 93.14 | 26,046,038 | 30.82 |
| מק"מ | 1 | 6.87 | 2,342,350 | 2.27 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 100 | 28,388,388 | 33.09 |
אחזקות הקרן
אפי נכסים אגח ח
מבנה אגח כג
מליסרון אגח יד
מקמ 117
לאומי אגח 179
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אפי נכסים אגח ח | 6.89 | 1,899,988 | 2.28 |
| מבנה אגח כג | 6.88 | 1,899,667 | 2.28 |
| מליסרון אגח יד | 6.87 | 1,888,183 | 2.27 |
| מקמ 117 | 6.87 | 2,342,350 | 2.27 |
| לאומי אגח 179 | 6.86 | 1,925,861 | 2.27 |
| גב ים אגח ו | 6.86 | 1,561,661 | 2.27 |
| מז טפ הנפק 49 | 6.85 | 1,961,476 | 2.27 |
| מז טפ הנפק 61 | 6.83 | 1,959,083 | 2.26 |
| ביג אגח ח | 6.63 | 1,845,402 | 2.19 |
| מגוריט אגח ה | 6.19 | 1,892,751 | 2.05 |
| פניקס הון אגח ה | 6.05 | 1,673,448 | 2 |
| מגוריט אגח ו | 4.61 | 1,481,276 | 1.53 |
| הראל הנפקות אגח י | 4.3 | 1,207,451 | 1.42 |
| רבוע נדלן אגח ו | 3.38 | 935,684 | 1.12 |
| נמלי ישראל אגח א | 3.16 | 893,426 | 1.05 |
| ביג אגח ט | 2.47 | 688,725 | 0.82 |
| שלמה החז אגח יח | 2.38 | 663,691 | 0.79 |
| רבוע נדלן אגח ז | 2.13 | 593,556 | 0.71 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.98 | 570,229 | 0.65 |
| מגה אור אגח ו | 1.82 | 504,480 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |