קסם KTF אינדקס Bullet צמוד 2026
מחיר פדיון
1,152.56
מחיר קנייה
1,152.56
- % החודש:0.15%
- % השנה:3.76%
- % 3 חודשים:0.88%
- % 12 חודשים:3.93%
- סטיית תקן (שנה):1.3
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.89 | 33,652,714 | 39.58 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 99.88 | 33,652,714 | 39.58 |
אחזקות הקרן
מבנה אגח כג
מז טפ הנפק 49
מז טפ הנפק 61
מליסרון אגח יד
לאומי אגח 179
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מבנה אגח כג | 6.01 | 1,999,426 | 2.38 |
| מז טפ הנפק 49 | 6.01 | 2,089,372 | 2.38 |
| מז טפ הנפק 61 | 6.01 | 2,087,532 | 2.38 |
| מליסרון אגח יד | 6.01 | 1,982,921 | 2.38 |
| לאומי אגח 179 | 6.01 | 2,049,744 | 2.38 |
| רבוע נדלן אגח ו | 6 | 1,993,395 | 2.38 |
| אפי נכסים אגח ח | 6 | 1,996,238 | 2.38 |
| גב ים אגח ו | 6 | 1,624,398 | 2.38 |
| חשמל אגח 29 | 5.88 | 1,943,225 | 2.33 |
| ביג אגח ח | 5.68 | 1,912,475 | 2.25 |
| נמלי ישראל אגח א | 5.25 | 1,780,577 | 2.08 |
| מגוריט אגח ה | 5.25 | 1,961,542 | 2.08 |
| פניקס הון אגח ה | 5.22 | 1,734,269 | 2.07 |
| ביג אגח ט | 4.25 | 1,427,513 | 1.68 |
| שלמה החז אגח יח | 4.1 | 1,376,617 | 1.62 |
| מגוריט אגח ו | 3.94 | 1,535,113 | 1.56 |
| הראל הנפקות אגח י | 3.71 | 1,251,336 | 1.47 |
| רבוע נדלן אגח ז | 3.59 | 1,202,298 | 1.42 |
| ירושלים הנ אגח טו | 3.4 | 1,181,909 | 1.35 |
| מגה אור אגח ו | 1.57 | 522,814 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |