מגדל 10/90 - אג"ח מדורג

מחיר פדיון

107.97

מחיר קנייה

107.97

-0.08%

% החודש:0.83%
% השנה:6.28%
% 3 חודשים:3.54%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	81	79.22	1,951,089	2.06
קרן סל	10	12.18	27,221	0.32
אג"ח מדינה	2	3.51	123,000	0.09
מניות	12	2.63	4,171	0.07
פיקדונות בבנק	1	2.31	0	0.06
סה"כ	106	99.85	2,105,481	2.59

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יב

ממשלתי שקלי 1152

סאמיט אגח יב

פיקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	2.87	64,000	0.07
ממשלתי שקלי 1152	2.85	100,000	0.07
סאמיט אגח יב	2.38	68,200	0.06
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	0.06
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	2.12	1,395	0.05
עזריאלי אגח ט	2.11	50,000	0.05
אלוני חץ אגח טו	2.07	50,790	0.05
ג'י סיטי אגח טז	2.04	49,531	0.05
ביג אגח כ	2	48,682	0.05
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.95	262	0.05
ישראל קנדה אגח ח	1.94	48,219	0.05
סטרוברי אנ אגח א	1.94	48,830	0.05
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.82	452	0.05
אורון קב אגח ג	1.82	45,095	0.05
הראל סל S&P 500	1.76	1,874	0.05
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.74	10,443	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.72	41,000	0.04
נמקו אגח ה	1.64	40,146	0.04
אנקור הזד אגח ג	1.63	40,000	0.04
אדמה אגח ב	1.62	28,232	0.04
אספן גרופ אגח ט	1.62	39,948	0.04
נופר אנרג אגח ג	1.55	38,000	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	1.54	39,400	0.04
אלון רבוע אגח ט	1.4	34,380	0.04
דוניץ אגח ג	1.37	35,000	0.04
דלק קב אגח מ	1.37	35,000	0.04
עמידר אגח א	1.36	36,622	0.04
אלון רבוע אגח ח	1.36	34,800	0.04
פועלים הת נדח י (COCO)	1.35	30,000	0.04
קיסטון אינ אגח ב	1.33	33,000	0.03
סלע נדלן אגח ה	1.3	32,246	0.03
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.29	28,700	0.03
גבאי מניב אגח טו	1.21	30,000	0.03
שוהם ביזנס אגח ה	1.2	31,171	0.03
עמרם אברהם אגח ג	1.2	30,872	0.03
לייטסטון אגח ו	1.19	30,000	0.03
נאוויטס אגח ז	1.17	30,000	0.03
ישפרו אגח ג	1.17	30,000	0.03
אלוני חץ אגח יג	1.15	30,000	0.03
סטרברי אנ אגח ב	1.13	29,000	0.03
פנינסולה אגח ד	1.12	29,000	0.03
ספנסר אגח ד	1.1	27,000	0.03
נכסים ובנ אגח י	1.1	25,900	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	1.09	25,000	0.03
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.97	6,401	0.03
אוטומקס אגח ב	0.97	25,000	0.03
צור אגח יב	0.88	21,059	0.02
עמרם אברהם אגח א	0.79	20,295	0.02
וויי בוקס אגח ו	0.77	19,900	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.77	20,000	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.75	19,000	0.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.74	20,131	0.02
אלקטרה אגח ו	0.68	20,000	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.67	15,795	0.02
ממשלתי שקלי 0537	0.66	23,000	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.66	14,467	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.66	17,500	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.64	13,947	0.02
מליסרון אגח כא	0.64	14,962	0.02
גירון אגח ז	0.63	14,500	0.02
ארפורט אגח יב	0.63	15,389	0.02
ארי נדלן אגח א	0.63	14,765	0.02
מגוריט אגח ג	0.62	15,000	0.02
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.61	344	0.02
דור אלון אגח ח	0.61	15,000	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.58	15,000	0.02
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.58	5,686	0.02
אמות אגח י	0.55	13,200	0.01
דלק נכסים אגח א	0.53	12,000	0.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.51	14,000	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.49	11,700	0.01
אדגר אגח י	0.47	10,300	0.01
אזורים אגח 13	0.47	12,442	0.01
אדגר אגח יג	0.46	10,878	0.01
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.45	10,000	0.01
נופר אנרג אגח ד	0.41	10,000	0.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	9,800	0.01
מניף אגח ג	0.4	10,000	0.01
אורשי אגח ה	0.39	10,080	0.01
מנרב אגח ו	0.39	10,000	0.01
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.39	8,700	0.01
יובלים אגח ה	0.38	10,000	0.01
אלבר אגח כ	0.37	9,486	0.01
מור השקעות	0.34	331	0.01
שלמה נדלן אגח ד	0.34	9,000	0.01
הראל סל NASDAQ 100	0.33	106	0.01
מכלול אגח ב	0.32	8,000	0.01
אנליסט	0.3	72	0.01
תכלית סל ת"א 90	0.3	258	0.01
מניף	0.3	325	0.01
צרפתי אגח יג	0.29	7,500	0.01
נאוויטס פט אגח ו	0.29	6,997	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.28	6,650	0.01
דיפלומט אחזקות	0.23	122	0.01
אפי נכסים אגח יד	0.23	5,500	0.01
מימון ישיר אגח ו	0.23	5,400	0.01
להב	0.23	1,174	0.01
אלבר אגח יט	0.22	5,143	0.01
ביג	0.2	8	0.01
ויקטורי	0.2	103	0.01
קבוצת אקרשטיין	0.19	545	0.01
אלבר אגח כב	0.19	4,839	0
פמס	0.19	33	0.01
מקס סטוק	0.16	261	0
נופר אנרג'י	0.16	45	0
אופל בלאנס	0.13	1,152	0