מגדל 10/90 - אג"ח מדורג

מחיר פדיון

114.68

מחיר קנייה

114.68

-0.08%

% החודש:-0.37%
% השנה:3.47%
% 3 חודשים:-0.08%
% 12 חודשים:4.46%
סטיית תקן (שנה):2.66
שארפ (שנה):0.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	110	72.23	6,339,704	6.75
קרן סל	9	15.4	158,561	1.44
אג"ח מדינה	3	7.56	544,647	0.71
מניות	30	4.43	9,357	0.41
פיקדונות בבנק	2	0.95	0	0.09
יחידת השתתפות	1	0.24	1,352	0.02
כתב אופציה	2	0.04	1,950	0
סה"כ	157	100.85	7,055,571	9.42

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד 60 צמודות

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36

לאומי אגח 187

ממשלתי שקלי 0537

לאומי התח נד407 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 60 צמודות	6.63	118,757	0.62
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	3.11	100,000	0.29
לאומי אגח 187	2.44	220,000	0.23
ממשלתי שקלי 0537	2.41	285,000	0.23
לאומי התח נד407 (COCO)	2.21	200,000	0.21
ממשלתי שקלי 0142	2.04	159,647	0.19
פועלים אגח 102	1.92	172,000	0.18
אורון קב אגח ג	1.89	165,992	0.18
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.88	3,866	0.18
שטראוס אגח ו	1.67	174,445	0.16
ישראל קנדה אגח ח	1.41	123,993	0.13
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.39	28,600	0.13
אמות אגח י	1.38	114,046	0.13
גב ים אגח ח	1.36	135,600	0.13
דוניץ אגח ג	1.34	122,159	0.13
דלק קב אגח מ	1.29	113,591	0.12
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.24	100,000	0.12
סלע נדלן אגח ה	1.23	103,820	0.11
עזריאלי אגח ט	1.23	100,000	0.11
אלדן תחבורה אגח יא	1.2	108,000	0.11
אאורה אגח יז	1.17	97,000	0.11
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.15	2,645	0.11
קיסטון אינ אגח ב	1.15	100,192	0.11
דלק קב אגח מא	1.15	100,000	0.11
אדגר אגח יא	1.09	85,001	0.1
פועלים אגח 106	1.07	100,000	0.1
אדמה אגח ב	1.05	61,463	0.1
מימון ישיר אגח ו	1.03	85,000	0.1
אלוני חץ אגח טו	1.02	84,952	0.1
אלבר אגח כ	1	91,001	0.09
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.97	370	0.09
קרסו מוט אגח ד	0.95	89,834	0.09
תכלית סל ת"א 125	0.94	2,213	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.93	85,086	0.09
אלון רבוע אגח ט	0.92	77,882	0.09
אפי נכסים אגח יז	0.91	80,000	0.09
ישראל קנדה אגח ז	0.91	85,150	0.09
פועלים התח נד ז (COCO)	0.9	72,800	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.89	82,141	0.08
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.87	510	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	0.85	70,000	0.08
בסר הנדסה אגח א	0.85	75,000	0.08
דלק קב אגח מב	0.84	75,000	0.08
כלל הון אגח יד	0.83	70,000	0.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.82	76,080	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.81	66,000	0.08
הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח	0.79	1,000	0.07
מגוריט אגח ד	0.79	65,000	0.07
סאמיט אגח יב	0.78	77,388	0.07
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.78	600	0.07
נמקו אגח ה	0.78	69,793	0.07
מליסרון אגח כא	0.75	60,001	0.07
כלל תעש אג יז-רמ	0.75	69,000	0.07
אלוני חץ אגח יג	0.73	65,000	0.07
איילון התח נד ו (COCO)	0.73	68,000	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.69	54,517	0.06
שיכון ובינוי אגח 11	0.68	60,000	0.06
סאמיט אגח יד	0.67	60,000	0.06
לייטסטון אגח ו	0.65	60,000	0.06
אלבר אגח יז	0.63	50,224	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.62	50,707	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.61	47,500	0.06
רנט איט אגח א	0.59	50,000	0.05
אלבר אגח כב	0.58	52,110	0.05
שלמה החז אגח כ	0.57	47,827	0.05
וילאר אגח יא	0.57	50,000	0.05
ביג אגח יח	0.55	44,374	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.55	45,000	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.53	45,000	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.49	40,000	0.05
ישפרו אגח ג	0.48	46,428	0.05
ארי נדלן אגח א	0.47	38,310	0.04
ביג אגח כד	0.45	40,000	0.04
מנרב אגח ו	0.44	40,000	0.04
קרדן נדלן אגח ו	0.44	40,000	0.04
מליסרון אגח כב	0.44	39,600	0.04
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.44	40,000	0.04
גיטי נדלן אגח א	0.43	38,610	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.42	35,556	0.04
ביג אגח כא	0.42	36,074	0.04
אסאר אקורד אגח ב	0.42	35,100	0.04
להב אגח ג	0.41	33,352	0.04
עמרם אברהם אגח א	0.4	36,676	0.04
מכלול אגח ב	0.4	36,675	0.04
מגוריט אגח ח	0.4	40,500	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.38	38,415	0.04
דור אלון אגח ח	0.37	30,879	0.03
מגוריט אגח ג	0.36	30,000	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.36	30,000	0.03
גב ים אגח יב	0.35	30,000	0.03
אלוני חץ אגח יז	0.35	30,000	0.03
אוריון נכס אגח א	0.34	30,000	0.03
ביג אגח כ	0.32	26,841	0.03
נאוי אגח ז	0.32	30,000	0.03
וילאר אגח ט	0.32	25,000	0.03
משק אנרג אגח ג	0.31	26,933	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.31	29,968	0.03
דה לסר אגח ז	0.3	53,334	0.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.3	24,951	0.03
ביג אגח יב	0.29	22,688	0.03
מ.ו השקע אגח ג	0.29	25,000	0.03
צור אגח יג	0.29	25,000	0.03
שוב אנרגיה אגח ב	0.29	25,000	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.28	25,500	0.03
הבורסה לניע בתא	0.27	200	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.27	45	0.03
צור אגח יב	0.26	21,059	0.02
MICROSOFT CORP	0.26	16	0.02
או פי סי אגח ד	0.24	20,000	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.24	1,352	0.02
שפיר הנדסה	0.23	503	0.02
רנט איט אגח ב	0.22	20,000	0.02
איביאי בית השק	0.22	48	0.02
הפניקס אגח 4	0.22	20,001	0.02
ALPHABET INC-CL C	0.22	20	0.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	12	0.02
מטריקס	0.21	175	0.02
מיטב השקעות	0.2	156	0.02
להב	0.2	1,653	0.02
ספנסר אגח ד	0.19	17,471	0.02
ארפורט אגח יב	0.18	15,389	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.17	14,490	0.02
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.17	300	0.02
בית שמש	0.16	20	0.02
גירון אגח ז	0.16	13,000	0.02
ישראל קנדה	0.16	1,029	0.01
אפקון החזקות	0.16	30	0.01
רבוע נדלן	0.15	47	0.01
רמי לוי	0.15	40	0.01
רוסטיק בייקרי	0.15	700	0.01
קרסו מוטורס	0.13	451	0.01
פתאל אירו אגח ג	0.13	12,500	0.01
אבו מגורים	0.13	1,900	0.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.12	9,800	0.01
מקס סטוק	0.11	261	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.01
אקונרג'י	0.1	150	0.01
אנליסט	0.09	64	0.01
ביג אגח כה	0.09	8,000	0.01
אדגר אגח י	0.09	6,867	0.01
אלקטרה אגח ו	0.09	9,083	0.01
עזריאלי קבוצה	0.08	20	0.01
משק אנרגיה	0.08	700	0.01
אי.טי.ג'י.איי	0.08	375	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.08	6,650	0.01
אורשי אגח ה	0.07	6,720	0.01
אשטרום קבוצה	0.06	105	0.01
יעקב פיננסים	0.06	207	0.01
קמטק	0.04	10	0
דוראל אנרגיה	0.04	60	0
אלבר אגח יט	0.04	3,001	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0.04	3,614	0
אבו מגורים אפ 1	0.04	1,300	0
מור השקעות	0.03	60	0
נאוויטס פטרו אגח ז	0.01	1,000	0
אבו מגורים אפ 2	0	650	0