מגדל 10/90 - אג"ח מדורג

מחיר פדיון

116.02

מחיר קנייה

116.02

0.1%

% החודש:0.4%
% השנה:4.68%
% 3 חודשים:1.05%
% 12 חודשים:7.68%
סטיית תקן (שנה):2.63
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	102	72.68	5,674,192	6.03
קרן סל	9	13.3	109,774	1.1
אג"ח מדינה	2	6.7	425,000	0.56
מניות	29	4.08	8,245	0.34
פיקדונות בבנק	2	3.43	0	0.28
יחידת השתתפות	1	0.17	904	0.01
כתב אופציה	2	0.04	1,950	0
סה"כ	147	100.4	6,220,065	8.33

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד 60 צמודות

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 60 צמודות	6.22	99,544	0.52
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	3.58	100,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	3.42	0	0.28
ממשלתי שקלי 0537	3.12	325,000	0.26
לאומי אגח 187	2.25	180,000	0.19
נאוויטס פטרו אגח ז	2.11	169,898	0.18
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.94	3,547	0.16
ישראל קנדה אגח ח	1.59	123,993	0.13
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.51	500	0.13
דלק קב אגח מ	1.46	113,591	0.12
אורון קב אגח ג	1.44	113,561	0.12
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.38	100,000	0.11
סלע נדלן אגח ה	1.37	103,820	0.11
אלדן תחבורה אגח יא	1.35	108,000	0.11
אמות אגח י	1.34	98,200	0.11
כלל הון אגח יד	1.34	100,000	0.11
אאורה אגח יז	1.33	97,000	0.11
דלק קב אגח מא	1.3	100,000	0.11
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.29	2,645	0.11
קיסטון אינ אגח ב	1.29	100,192	0.11
לאומי התח נד407 (COCO)	1.25	100,000	0.1
אדגר אגח יא	1.22	85,001	0.1
גב ים אגח ח	1.19	105,600	0.1
אדמה אגח ב	1.18	61,463	0.1
קרסו מוט אגח ד	1.18	99,783	0.1
הפניקס אגח 4	1.18	96,361	0.1
אלוני חץ אגח טו	1.14	84,952	0.09
מימון ישיר אגח ו	1.14	85,000	0.09
שוהם ביזנס אגח ה	1.14	95,100	0.09
אלבר אגח יז	1.06	75,000	0.09
עמרם אברהם אגח ג	1.05	85,086	0.09
אלון רבוע אגח ט	1.03	77,882	0.09
אפי נכסים אגח יז	1.03	80,000	0.09
ישראל קנדה אגח ז	1.02	85,150	0.08
שטראוס אגח ו	1.02	94,445	0.08
דוניץ אגח ג	1.01	82,159	0.08
פועלים התח נד ז (COCO)	1	72,800	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.99	82,141	0.08
עזריאלי אגח ט	0.99	71,175	0.08
ישפרו אגח ג	0.97	81,000	0.08
בסר הנדסה אגח א	0.95	75,000	0.08
פועלים אגח 102	0.91	72,000	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.9	66,000	0.07
סאמיט אגח יב	0.88	77,388	0.07
מגוריט אגח ד	0.88	65,000	0.07
נמקו אגח ה	0.88	69,793	0.07
אלוני חץ אגח יג	0.83	65,000	0.07
כלל תעש אג יז-רמ	0.83	69,000	0.07
איילון התח נד ו (COCO)	0.82	68,000	0.07
תכלית סל ת"א 125	0.79	1,667	0.07
סאמיט אגח יד	0.78	60,000	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.77	54,517	0.06
דלק קב אגח מב	0.75	60,000	0.06
לייטסטון אגח ו	0.74	60,000	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.7	50,707	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.68	47,500	0.06
אלבר אגח כב	0.68	54,194	0.06
או פי סי אגח ד	0.66	48,750	0.05
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.65	516	0.05
שלמה החז אגח כ	0.63	47,827	0.05
ביג אגח יח	0.62	44,374	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.62	45,000	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.59	45,000	0.05
אלבר אגח כ	0.55	44,445	0.05
הראל סל NASDAQ 100	0.52	455	0.04
ביג אגח כד	0.51	40,000	0.04
מנרב אגח ו	0.5	40,000	0.04
קרדן נדלן אגח ו	0.5	40,000	0.04
מליסרון אגח כב	0.5	40,000	0.04
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.49	40,000	0.04
גיטי נדלן אגח א	0.48	38,610	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.47	35,556	0.04
אסאר אקורד אגח ב	0.47	35,100	0.04
עמרם אברהם אגח א	0.45	36,676	0.04
מכלול אגח ב	0.45	36,675	0.04
מגוריט אגח ח	0.45	40,500	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.43	38,415	0.04
דור אלון אגח ח	0.41	30,879	0.03
מגוריט אגח ג	0.41	30,000	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.41	30,000	0.03
דה לסר אגח ז	0.39	53,334	0.03
גב ים אגח יב	0.39	30,000	0.03
אוריון נכס אגח א	0.37	30,000	0.03
ביג אגח כ	0.36	26,841	0.03
נאוי אגח ז	0.36	30,000	0.03
וילאר אגח ט	0.36	25,000	0.03
משק אנרג אגח ג	0.35	26,933	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.35	29,968	0.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.34	24,951	0.03
ביג אגח יב	0.33	22,688	0.03
צור אגח יג	0.32	25,000	0.03
שוב אנרגיה אגח ב	0.32	25,000	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.31	25,500	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.3	25,000	0.02
צור אגח יב	0.29	21,059	0.02
ספנסר אגח ד	0.27	22,236	0.02
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	20,000	0.02
שפיר הנדסה	0.25	463	0.02
איסתא נכסים אגח א	0.25	20,000	0.02
ALPHABET INC-CL C	0.25	20	0.02
רנט איט אגח ב	0.24	20,000	0.02
איביאי בית השק	0.24	40	0.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.24	12	0.02
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.22	800	0.02
להב	0.22	1,653	0.02
ארפורט אגח יב	0.21	15,389	0.02
MICROSOFT CORP	0.21	16	0.02
בית שמש	0.2	20	0.02
מליסרון אגח כא	0.2	14,618	0.02
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.2	300	0.02
רוסטיק בייקרי	0.19	700	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.19	14,490	0.02
רמי לוי	0.18	40	0.01
גירון אגח ז	0.18	13,000	0.02
הבורסה לניע בתא	0.18	120	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.17	904	0.01
משק אנרגיה	0.16	1,057	0.01
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.16	100	0.01
אבו מגורים	0.14	1,900	0.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.13	9,800	0.01
אפקון החזקות	0.13	22	0.01
קמטק	0.12	22	0.01
קרסו מוטורס	0.12	300	0.01
להב אגח ג	0.12	8,763	0.01
מקס סטוק	0.11	261	0.01
אי.טי.ג'י.איי	0.11	375	0.01
אקונרג'י	0.11	150	0.01
מטריקס	0.11	125	0.01
טאואר	0.1	11	0.01
עזריאלי קבוצה	0.1	20	0.01
ביג אגח כה	0.1	8,000	0.01
אדגר אגח י	0.1	6,867	0.01
אלקטרה אגח ו	0.1	9,083	0.01
אנליסט	0.09	50	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.09	6,650	0.01
אשטרום קבוצה	0.08	105	0.01
אורשי אגח ה	0.08	6,720	0.01
יעקב פיננסים	0.07	207	0.01
נאוי	0.06	96	0
אטראו שוקי הון	0.05	66	0
אלבר אגח יט	0.05	3,429	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	3,614	0
אבו מגורים אפ 1	0.04	1,300	0
מור השקעות	0.03	60	0
דוראל אנרגיה	0.03	34	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אבו מגורים אפ 2	0	650	0