מגדל 10/90 - אג"ח מדורג

מחיר פדיון

106.54

מחיר קנייה

106.54

0.03%

% החודש:0.15%
% השנה:4.87%
% 3 חודשים:3.88%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	75.29	1,799,050	1.89
קרן סל	11	21.31	59,077	0.53
אג"ח מדינה	1	2.74	96,000	0.07
פיקדונות בבנק	1	0.18	0	0
סה"כ	90	99.52	1,954,127	2.49

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - שקלי A

הראל סל תל בונד 20 צמודות

ג'י סיטי אגח טז

קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3

תכלית סל ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - שקלי A	4.16	24,530	0.1
הראל סל תל בונד 20 צמודות	4.09	26,700	0.1
ג'י סיטי אגח טז	3.18	76,022	0.08
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	3.16	2,030	0.08
תכלית סל ת"א 90	3.15	3,154	0.08
ממשלתי שקלי 1152	2.74	96,000	0.07
עמרם אברהם אגח ג	2.66	65,872	0.07
אדמה אגח ב	2.62	45,232	0.07
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.42	365	0.06
ביג אגח כ	2.14	51,000	0.05
עזריאלי אגח ט	2.13	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ח	2.03	48,219	0.05
אורון קב אגח ג	2.02	47,600	0.05
עמידר אגח א	2	52,622	0.05
סאמיט אגח יב	1.87	53,200	0.05
נמקו אגח ה	1.66	40,146	0.04
אספן גרופ אגח ט	1.63	39,948	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	1.56	39,400	0.04
לאומי אגח 184	1.56	41,000	0.04
ישפרו אגח ב	1.54	37,000	0.04
נופר אנרג אגח ג	1.49	35,000	0.04
אלוני חץ אגח טו	1.46	35,790	0.04
אלון רבוע אגח ט	1.45	34,380	0.04
אלון רבוע אגח ח	1.42	34,800	0.04
פועלים הת נדח י (COCO)	1.42	30,000	0.04
דוניץ אגח ג	1.42	35,000	0.04
אאורה אגח יז	1.4	32,000	0.04
דלק קב אגח מ	1.4	35,000	0.04
קיסטון אינ אגח ב	1.38	33,000	0.03
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.35	28,700	0.03
גבאי מניב אגח טו	1.29	30,000	0.03
שוהם ביזנס אגח ה	1.28	31,171	0.03
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.22	356	0.03
נאוויטס אגח ז	1.21	30,000	0.03
לייטסטון אגח ו	1.21	30,000	0.03
נכסים ובנ אגח י	1.15	26,320	0.03
סטרוברי אנ אגח א	1.14	28,116	0.03
ספנסר אגח ד	1.12	27,000	0.03
אנקור הזד אגח ג	1.01	25,000	0.03
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.96	280	0.02
תנופורט אגח ב	0.88	20,000	0.02
צור אגח יב	0.88	20,300	0.02
ארפורט אגח יב	0.84	20,289	0.02
וויי בוקס אגח ו	0.81	19,900	0.02
הראל סל S&P 500	0.79	850	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.78	19,200	0.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.77	20,131	0.02
מגדל הון אגח יד	0.77	18,000	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.77	19,000	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.69	15,795	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.69	14,467	0.02
אלקטרה אגח ו	0.69	20,000	0.02
מליסרון אגח כא	0.66	14,962	0.02
גירון אגח ז	0.64	14,500	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.64	13,947	0.02
ארי נדלן אגח א	0.64	14,765	0.02
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.62	344	0.02
דור אלון אגח ח	0.62	15,000	0.02
מגוריט אגח ג	0.62	15,000	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.59	15,000	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.56	13,000	0.01
אמות אגח י	0.56	13,200	0.01
דלק נכסים אגח א	0.53	12,000	0.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	14,000	0.01
אזורים אגח 13	0.49	12,442	0.01
אורשי אגח ה	0.48	11,200	0.01
אדגר אגח י	0.48	10,300	0.01
אדגר אגח יג	0.47	10,878	0.01
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.46	10,000	0.01
נופר אנרג אגח ד	0.43	10,000	0.01
MTF סל Indxx Pure Cyber	0.42	362	0.01
אלבר אגח כ	0.42	10,277	0.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	9,800	0.01
מניף אגח ג	0.41	10,000	0.01
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.41	8,700	0.01
יובלים אגח ה	0.4	10,000	0.01
מנרב אגח ו	0.4	10,000	0.01
שלמה נדלן אגח ד	0.35	9,000	0.01
מכלול אגח ב	0.33	8,000	0.01
הראל סל NASDAQ 100	0.32	106	0.01
צרפתי אגח יג	0.31	7,500	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.29	6,650	0.01
נאוויטס פט אגח ו	0.29	6,997	0.01
אלבר אגח יט	0.24	5,572	0.01
אפי נכסים אגח יד	0.23	5,500	0.01
מימון ישיר אגח ו	0.23	5,400	0.01
ישפרו אגח א	0.22	5,000	0.01
אלבר אגח כב	0.19	4,839	0
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0
צור אגח י	0	1	0