מגדל 10/90 - אג"ח מדורג

מחיר פדיון

102.86

מחיר קנייה

102.86

0.05%

% החודש:0.69%
% השנה:1.25%
% 3 חודשים:0.43%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	70.32	1,550,265	1.61
קרן סל	10	18.92	56,391	0.43
אג"ח מדינה	1	6.94	192,638	0.16
פיקדונות בבנק	1	2.8	0	0.06
סה"כ	85	98.98	1,799,294	2.26

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

הראל סל תל בונד 20 צמודות

MTF סל תל בונד - שקלי A

ג'י סיטי אגח טז

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.94	192,638	0.16
הראל סל תל בונד 20 צמודות	4.46	26,700	0.1
MTF סל תל בונד - שקלי A	4.17	22,530	0.1
ג'י סיטי אגח טז	2.87	63,022	0.07
פיקדון בבנק מסוים	2.8	0	0.06
תכלית סל ת"א 90	2.72	2,470	0.06
דלק קב אגח לט	2.32	51,000	0.05
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	2.07	1,230	0.05
עמרם אברהם אגח ג	1.97	45,000	0.05
ביג אגח כ	1.92	42,000	0.04
אי בי אי סל ת"א 125	1.85	1,732	0.04
עזריאלי אגח ט	1.85	40,000	0.04
אספן גרופ אגח ט	1.78	39,948	0.04
אלוני חץ אגח טו	1.63	35,790	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.62	42,000	0.04
אלון רבוע אגח ט	1.56	34,380	0.04
אלון רבוע אגח ח	1.54	34,800	0.04
דוניץ אגח ג	1.54	35,000	0.04
אאורה אגח יז	1.52	32,000	0.03
מגדל הון אגח יד	1.52	33,000	0.03
אורון קב אגח ג	1.5	32,600	0.03
קרסו נדלן אגח ב	1.49	34,000	0.03
קיסטון אינ אגח ב	1.48	33,000	0.03
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.46	28,700	0.03
גבאי מניב אגח טו	1.38	30,000	0.03
נאוויטס אגח ז	1.31	30,000	0.03
לייטסטון אגח ו	1.31	30,000	0.03
אדמה אגח ב	1.3	20,059	0.03
ישראל קנדה אגח ח	1.29	28,219	0.03
סטרוברי אנ אגח א	1.27	28,116	0.03
עמידר אגח א	1.26	30,000	0.03
נכסים ובנ אגח י	1.25	26,320	0.03
לאומי אגח 184	1.25	30,000	0.03
ישפרו אגח א	1.18	25,000	0.03
הראל סל S&P 500	1.16	1,050	0.03
מניף אגח ב	1.13	25,000	0.03
אנרג'יקס אגח א	1.06	26,600	0.02
אדגר אגח יג	1	20,878	0.02
אאורה אגח יח	0.98	21,700	0.02
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.94	115	0.02
ארפורט אגח יב	0.92	20,000	0.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.9	21,566	0.02
סאמיט אגח יב	0.9	23,200	0.02
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.89	17,439	0.02
וויי בוקס אגח ו	0.89	19,900	0.02
ישפרו אגח ב	0.88	20,000	0.02
אלבר אגח כב	0.88	20,000	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.76	15,048	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.75	15,795	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.75	14,467	0.02
אלקטרה אגח ו	0.74	20,000	0.02
מליסרון אגח כא	0.72	14,962	0.02
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.71	322	0.02
גירון אגח ז	0.7	14,500	0.02
מגוריט אגח ג	0.69	15,000	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.69	15,000	0.02
שיכון ובינוי אגח 6	0.67	13,000	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.6	13,000	0.01
אמות אגח י	0.6	13,200	0.01
דלק נכסים אגח א	0.59	12,000	0.01
בי קומיונק אגח ז	0.58	12,800	0.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	14,000	0.01
אדגר אגח י	0.53	10,300	0.01
אזורים אגח 13	0.53	12,442	0.01
אורשי אגח ה	0.52	11,200	0.01
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.5	10,000	0.01
אלבר אגח כ	0.49	11,067	0.01
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.46	136	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.46	10,300	0.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	9,800	0.01
יובלים אגח ה	0.44	10,000	0.01
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.44	8,700	0.01
הראל סל NASDAQ 100	0.38	106	0.01
שלמה נדלן אגח ד	0.38	9,000	0.01
נמקו אגח ה	0.37	8,000	0.01
מכלול אגח ב	0.36	8,000	0.01
צרפתי אגח יג	0.33	7,500	0.01
נאוויטס פט אגח ו	0.33	6,997	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.31	6,650	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.3	7,000	0.01
ישראמקו אגח ג	0.3	7,500	0.01
מימון ישיר אגח ו	0.29	6,000	0.01
אלבר אגח יט	0.28	6,000	0.01
צור אגח יב	0.26	5,300	0.01
אפי נכסים אגח יד	0.25	5,500	0.01