מגדל 10/90 - אג"ח מדורג

מחיר פדיון

109.51

מחיר קנייה

109.51

-0.06%

% החודש:0.92%
% השנה:7.8%
% 3 חודשים:2.08%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	84.76	2,089,846	2.21
קרן סל	8	9.49	11,854	0.25
מניות	15	3.09	4,711	0.08
אג"ח מדינה	1	2.01	70,925	0.05
פיקדונות בבנק	1	1.26	0	0.03
סה"כ	107	100.61	2,177,336	2.63

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יב

דוניץ אגח ג

אדמה אגח ב

סאמיט אגח יב

ישראל קנדה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	2.87	64,000	0.07
דוניץ אגח ג	2.52	65,000	0.07
אדמה אגח ב	2.5	43,232	0.07
סאמיט אגח יב	2.36	68,200	0.06
ישראל קנדה אגח ח	2.34	58,219	0.06
סטרברי אנ אגח ב	2.31	59,000	0.06
עזריאלי אגח ט	2.24	53,175	0.06
אלוני חץ אגח טו	2.07	50,790	0.05
ג'י סיטי אגח טז	2.03	49,531	0.05
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.01	262	0.05
ממשלתי שקלי 0537	2.01	70,925	0.05
ביג אגח כ	2	48,682	0.05
הראל סל S&P 500	1.82	1,874	0.05
אורון קב אגח ג	1.82	45,095	0.05
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.8	452	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.73	41,000	0.05
נמקו אגח ה	1.63	40,146	0.04
אנקור הזד אגח ג	1.63	40,000	0.04
נופר אנרג אגח ג	1.54	38,000	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	1.53	39,400	0.04
גיטי נדלן אגח א	1.5	39,000	0.04
אלון רבוע אגח ט	1.4	34,380	0.04
דלק קב אגח מ	1.36	35,000	0.04
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	1.35	888	0.04
אלון רבוע אגח ח	1.35	34,800	0.04
פועלים הת נדח י (COCO)	1.35	30,000	0.04
סלע נדלן אגח ה	1.31	32,246	0.03
קיסטון אינ אגח ב	1.31	33,000	0.03
ספנסר אגח ז	1.3	34,000	0.03
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.29	28,700	0.03
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.27	7,670	0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	0.03
גבאי מניב אגח טו	1.22	30,000	0.03
שוהם ביזנס אגח ה	1.21	31,171	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.21	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	1.2	30,872	0.03
אספן גרופ אגח ט	1.2	29,807	0.03
לייטסטון אגח ו	1.18	30,000	0.03
נאוויטס אגח ז	1.17	30,000	0.03
ישפרו אגח ג	1.17	30,000	0.03
נאוי אגח ז	1.16	30,000	0.03
אלוני חץ אגח יג	1.15	30,000	0.03
סטרוברי אנ אגח א	1.14	28,830	0.03
פנינסולה אגח ד	1.12	29,000	0.03
ספנסר אגח ד	1.1	27,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	1.09	25,000	0.03
מימון ישיר אגח ו	1.07	25,400	0.03
אוטומקס אגח ב	0.97	25,000	0.03
צור אגח יב	0.89	21,059	0.02
עמרם אברהם אגח א	0.79	20,295	0.02
וויי בוקס אגח ו	0.78	19,900	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.77	20,000	0.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.76	20,000	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.75	19,000	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.72	16,900	0.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.69	18,696	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.67	15,795	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.66	14,467	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.66	17,500	0.02
מליסרון אגח כא	0.64	14,924	0.02
גירון אגח ז	0.63	14,500	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.63	13,947	0.02
ארפורט אגח יב	0.63	15,389	0.02
מגוריט אגח ג	0.62	15,000	0.02
עמידר אגח א	0.61	16,622	0.02
דור אלון אגח ח	0.61	15,000	0.02
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.6	344	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.58	15,000	0.02
אמות אגח י	0.55	13,200	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.48	11,700	0.01
אדגר אגח י	0.47	10,300	0.01
אזורים אגח 13	0.47	12,442	0.01
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.45	10,000	0.01
מור השקעות	0.44	331	0.01
נופר אנרג אגח ד	0.41	10,000	0.01
אורשי אגח ה	0.4	10,080	0.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	9,800	0.01
מניף אגח ג	0.39	10,000	0.01
מנרב אגח ו	0.39	10,000	0.01
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.39	8,700	0.01
יובלים אגח ה	0.38	10,000	0.01
אלבר אגח כ	0.37	9,486	0.01
הראל סל NASDAQ 100	0.34	106	0.01
שלמה נדלן אגח ד	0.34	9,000	0.01
אנליסט	0.33	72	0.01
אלקטרה אגח ו	0.33	10,000	0.01
מכלול אגח ב	0.31	8,000	0.01
תכלית סל ת"א 90	0.3	258	0.01
צרפתי אגח יג	0.29	7,500	0.01
נאוויטס פט אגח ו	0.29	6,997	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.28	6,650	0.01
להב	0.28	1,174	0.01
דיפלומט אחזקות	0.25	122	0.01
אפי נכסים אגח יד	0.23	5,500	0.01
אלבר אגח יט	0.22	5,143	0.01
ביג	0.2	8	0.01
ויקטורי	0.2	103	0.01
מקס סטוק	0.18	261	0
נופר אנרג'י	0.18	45	0
קבוצת אקרשטיין	0.18	545	0
אלבר אגח כב	0.18	4,678	0
פמס	0.18	33	0
הבורסה לניע בתא	0.17	70	0
מגוריט	0.16	502	0
אופל בלאנס	0.14	1,152	0
מכלול מימון	0.11	193	0
מניף	0.09	100	0