מגדל 10/90 - אג"ח מדורג

מחיר פדיון

115.45

מחיר קנייה

115.45

0.02%

% החודש:0.35%
% השנה:4.17%
% 3 חודשים:2.34%
% 12 חודשים:7.71%
סטיית תקן (שנה):2.66
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	95	77.79	4,895,709	5.2
קרן סל	7	10.61	83,573	0.71
מניות	28	4.73	10,122	0.32
אג"ח מדינה	1	4.12	350,000	0.28
פיקדונות בבנק	2	3.22	0	0.22
יחידת השתתפות	1	0.26	904	0.02
כתב אופציה	2	0.06	1,950	0
סה"כ	136	100.79	5,342,258	6.74

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי שקלי 0537

פיקדון בבנק מסוים

דלק קב אגח מ

נאוויטס פטרו אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 60 צמודות	6.07	79,600	0.41
ממשלתי שקלי 0537	4.12	350,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	3.21	0	0.21
דלק קב אגח מ	2.28	143,591	0.15
נאוויטס פטרו אגח ז	2.25	144,898	0.15
אורון קב אגח ג	2.01	126,006	0.13
ישראל קנדה אגח ח	1.98	123,993	0.13
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.7	100,000	0.11
אאורה אגח יז	1.65	97,000	0.11
אלדן תחבורה אגח יא	1.64	108,000	0.11
ישראל קנדה אגח ז	1.62	107,500	0.11
אמות אגח י	1.61	98,200	0.11
קיסטון אינ אגח ב	1.61	100,192	0.11
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.59	464	0.11
גב ים אגח ח	1.53	110,000	0.1
אדמה אגח ב	1.47	61,463	0.1
הפניקס אגח 4	1.46	96,361	0.1
אספן גרופ אגח ט	1.41	86,207	0.09
אלוני חץ אגח טו	1.39	84,952	0.09
אלון רבוע אגח ט	1.28	77,882	0.09
פועלים אגח 102	1.28	80,000	0.09
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.27	716	0.08
סלע נדלן אגח ה	1.27	78,820	0.08
אפי נכסים אגח יז	1.25	80,000	0.08
פועלים התח נד ז (COCO)	1.24	72,800	0.08
ישפרו אגח ג	1.23	81,000	0.08
שלמה נדלן אגח ד	1.21	82,141	0.08
לאומי אגח 187	1.21	80,000	0.08
עזריאלי אגח ט	1.2	71,175	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.11	66,000	0.07
מגוריט אגח ד	1.09	65,000	0.07
מכלול אגח ב	1.09	70,000	0.07
עמרם אברהם אגח א	1.08	70,295	0.07
נמקו אגח ה	1.08	69,793	0.07
סאמיט אגח יב	1.07	77,388	0.07
אקונרגי אגח ג	1.06	70,000	0.07
מניף אגח ג	1.02	65,000	0.07
אלוני חץ אגח יג	1	65,000	0.07
דוניץ אגח ג	0.96	62,159	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.95	54,517	0.06
סאמיט אגח יד	0.94	60,000	0.06
עמרם אברהם אגח ג	0.93	60,086	0.06
לייטסטון אגח ו	0.91	60,000	0.06
דלק קב אגח מב	0.91	60,000	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.87	50,707	0.06
אדגר אגח יא	0.86	48,868	0.06
שלמה החז אגח כ	0.82	50,000	0.05
בסר הנדסה אגח א	0.8	50,000	0.05
או פי סי אגח ד	0.79	48,750	0.05
שטראוס אגח ו	0.79	60,000	0.05
ביג אגח יח	0.76	44,374	0.05
אלבר אגח כ	0.76	50,001	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.76	45,000	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.72	45,000	0.05
ספנסר אגח ז	0.71	49,000	0.05
נכסים ובנ אגח י	0.7	40,802	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.67	37,500	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.66	40,000	0.04
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.65	1,938	0.04
אנקור הזד אגח ג	0.63	41,868	0.04
מנרב אגח ו	0.62	40,000	0.04
קרדן נדלן אגח ו	0.62	40,000	0.04
מגוריט אגח ח	0.62	45,000	0.04
גיטי נדלן אגח א	0.6	39,000	0.04
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.6	40,000	0.04
הראל סל NASDAQ 100	0.58	455	0.04
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	38,277	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.57	38,415	0.04
דור אלון אגח ח	0.5	30,879	0.03
מגוריט אגח ג	0.5	30,000	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.5	30,000	0.03
גב ים אגח יב	0.47	30,000	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.47	31,216	0.03
נאוי אגח ז	0.46	30,000	0.03
אוריון נכס אגח א	0.45	30,000	0.03
ביג אגח כ	0.44	26,841	0.03
משק אנרג אגח ג	0.44	26,933	0.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.43	24,951	0.03
ביג אגח יב	0.41	22,688	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.4	25,500	0.03
צור אגח יג	0.4	25,000	0.03
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	25,000	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.37	25,000	0.02
צור אגח יב	0.36	21,059	0.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.35	12	0.02
ספנסר אגח ד	0.34	22,236	0.02
שיכון ובינוי אגח 11	0.31	20,000	0.02
איסתא נכסים אגח א	0.31	20,000	0.02
ALPHABET INC-CL C	0.31	20	0.02
רנט איט אגח ב	0.3	20,000	0.02
MICROSOFT CORP	0.3	16	0.02
שפיר הנדסה	0.29	463	0.02
אקונרג'י	0.29	274	0.02
להב	0.29	1,653	0.02
הבורסה לניע בתא	0.27	120	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.26	904	0.02
דוראל אנרגיה	0.25	224	0.02
משק אנרגיה	0.25	1,287	0.02
מליסרון אגח כא	0.25	14,618	0.02
ארפורט אגח יב	0.25	15,389	0.02
גירון אגח ז	0.23	13,000	0.02
MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח	0.23	300	0.02
בית שמש	0.22	20	0.01
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.22	100	0.01
קרסו מוט אגח ד	0.21	14,392	0.01
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.2	300	0.01
ביג	0.19	16	0.01
אבו מגורים	0.18	1,900	0.01
איביאי בית השק	0.18	30	0.01
אנקור הזד אגח ב	0.16	10,000	0.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.16	9,800	0.01
עזריאלי קבוצה	0.14	20	0.01
אי.טי.ג'י.איי	0.14	375	0.01
אורשי אגח ה	0.14	8,960	0.01
שוהם ביזנס	0.12	974	0.01
ביג אגח כה	0.12	8,000	0.01
אדגר אגח י	0.12	6,867	0.01
אלקטרה אגח ו	0.12	9,083	0.01
אנליסט	0.11	50	0.01
אשטרום קבוצה	0.11	105	0.01
מקס סטוק	0.11	261	0.01
מניבים ריט אגח ד	0.11	6,650	0.01
יעקב פיננסים	0.09	207	0.01
אטראו שוקי הון	0.08	66	0.01
נאוי	0.07	96	0
אלבר אגח יט	0.06	3,858	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	3,614	0
אלבר אגח כב	0.06	4,194	0
אופל בלאנס	0.05	1,152	0
דיפלומט אחזקות	0.05	60	0
אבו מגורים אפ 1	0.05	1,300	0
מגוריט	0.04	300	0
מור השקעות	0.04	60	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
מכלול מימון	0.01	61	0
אבו מגורים אפ 2	0.01	650	0