מגדל נאסד"ק 100 כשרה מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
112.9
מחיר קנייה
112.9
- % החודש:2.66%
- % השנה:3.4%
- % 3 חודשים:12.12%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
קרן סל
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 91.74 | 51 | 0 |
| מק"מ | 3 | 79.46 | 6,384,976 | 6.26 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 10.83 | 824,424 | 0.85 |
| קרן סל | 3 | 9.18 | 6,028 | 0.72 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.92 | -20,000 | 0 |
| סה"כ | 10 | 190.29 | 7,195,479 | 7.84 |
אחזקות הקרן
NASD100 MICRO EMINJun25
מקמ 915
מקמ 1215
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASD100 MICRO EMINJun25 | 91.74 | 51 | 0 |
| מקמ 915 | 32.03 | 2,560,000 | 2.52 |
| מקמ 1215 | 25.69 | 2,074,976 | 2.02 |
| מקמ 1115 | 21.74 | 1,750,000 | 1.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.33 | 813,665 | 0.81 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 3.78 | 1,791 | 0.3 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.88 | 2,961 | 0.23 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.52 | 1,276 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.5 | 10,759 | 0.04 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.92 | -20,000 | 0 |