מגדל נאסד"ק 100 כשרה מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
131.14
מחיר קנייה
131.14
- % החודש:8.73%
- % השנה:1.73%
- % 3 חודשים:0.86%
- % 12 חודשים:35.29%
- סטיית תקן (שנה):16.16
- שארפ (שנה):1.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
קרן סל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 90.91 | 112 | 0 |
| מק"מ | 6 | 83.93 | 16,875,321 | 16.57 |
| קרן סל | 3 | 8.59 | 10,018 | 1.7 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.18 | 0 | 1.61 |
| SPOT | 2 | -7.21 | -460,000 | 0 |
| סה"כ | 15 | 184.4 | 16,425,451 | 19.88 |
אחזקות הקרן
NASD100 MICRO EMINMar26
מקמ 726
מקמ 1016
מקמ 516
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASD100 MICRO EMINMar26 | 90.91 | 112 | 0 |
| מקמ 726 | 21.78 | 4,370,000 | 4.3 |
| מקמ 1016 | 18.67 | 3,779,096 | 3.69 |
| מקמ 516 | 18.04 | 3,596,647 | 3.56 |
| מקמ 1116 | 16.44 | 3,333,690 | 3.25 |
| מקמ 416 | 7.53 | 1,495,888 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.28 | 0 | 1.44 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 3.58 | 3,261 | 0.71 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 3.09 | 2,996 | 0.61 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.92 | 3,761 | 0.38 |
| מקמ 117 | 1.47 | 300,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.27 | -400,000 | 0 |