מגדל נאסד"ק 100 כשרה מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
142.63
מחיר קנייה
142.63
- % החודש:-3.39%
- % השנה:10.64%
- % 3 חודשים:-4.74%
- % 12 חודשים:9.31%
- סטיית תקן (שנה):19.78
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
קרן סל
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 93.89 | 182 | 0 |
| מק"מ | 6 | 83.31 | 28,941,114 | 28.47 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 10.15 | 0 | 3.47 |
| קרן סל | 3 | 4.93 | 9,048 | 1.69 |
| SPOT | 1 | -7.88 | -900,000 | 0 |
| סה"כ | 13 | 184.4 | 28,050,344 | 33.62 |
אחזקות הקרן
NASD100 MICRO EMINSep26
מקמ 417
מקמ 617
מקמ 517
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASD100 MICRO EMINSep26 | 93.89 | 182 | 0 |
| מקמ 417 | 29 | 10,100,000 | 9.91 |
| מקמ 617 | 17.15 | 6,000,000 | 5.86 |
| מקמ 517 | 12.14 | 4,240,000 | 4.15 |
| מקמ 1016 | 9.86 | 3,379,096 | 3.37 |
| מקמ 1116 | 9.7 | 3,333,690 | 3.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.73 | 0 | 2.64 |
| מקמ 117 | 5.46 | 1,888,328 | 1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 0 | 0.83 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.96 | 2,926 | 0.67 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.76 | 2,461 | 0.6 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.21 | 3,661 | 0.42 |
| SPOT_USDILS | -7.88 | -900,000 | 0 |