מגדל נאסד"ק 100 כשרה מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
148.08
מחיר קנייה
148.08
- % החודש:-0.12%
- % השנה:14.87%
- % 3 חודשים:-1.55%
- % 12 חודשים:19%
- סטיית תקן (שנה):18.94
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
קרן סל
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 93.56 | 167 | 0 |
| מק"מ | 7 | 82.19 | 26,811,114 | 26.38 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 13.44 | 0 | 4.31 |
| קרן סל | 3 | 5.04 | 8,848 | 1.62 |
| SPOT | 1 | -6.48 | -700,000 | 0.02 |
| סה"כ | 15 | 187.75 | 26,120,129 | 32.32 |
אחזקות הקרן
NASD100 MICRO EMINSep26
מקמ 417
מקמ 726
מקמ 1016
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASD100 MICRO EMINSep26 | 93.56 | 167 | 0 |
| מקמ 417 | 27.69 | 9,100,000 | 8.88 |
| מקמ 726 | 13.61 | 4,370,000 | 4.37 |
| מקמ 1016 | 11.67 | 3,779,096 | 3.75 |
| מקמ 1116 | 10.27 | 3,333,690 | 3.3 |
| מקמ 517 | 10.13 | 3,340,000 | 3.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.11 | 0 | 2.92 |
| מקמ 117 | 5.79 | 1,888,328 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.33 | 0 | 1.39 |
| מקמ 617 | 3.03 | 1,000,000 | 0.97 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.93 | 2,461 | 0.62 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.56 | 2,126 | 0.5 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.55 | 4,261 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.48 | -700,000 | 0.02 |