קסם אקטיב תיק מחקות אג"ח ומניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
110.01
מחיר קנייה
110.01
- % החודש:0.28%
- % השנה:2.76%
- % 3 חודשים:1.97%
- % 12 חודשים:8.51%
- סטיית תקן (שנה):3.37
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן מחקה פתוחה | 21 | 100.51 | 2,895,054 | 4.43 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 100.51 | 2,895,054 | 4.43 |
אחזקות הקרן
קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה
קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029
קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5
קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5
קסם KTF ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה | 23.1 | 953,927 | 1.02 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029 | 13.06 | 53,008 | 0.58 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5 | 10.05 | 324,237 | 0.45 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5 | 9.04 | 330,866 | 0.4 |
| קסם KTF ת"א 125 | 7.89 | 143,812 | 0.35 |
| קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח | 6.56 | 105,046 | 0.29 |
| קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF | 5.13 | 164,271 | 0.23 |
| קסם STOXX Europe 600 KTF | 4.98 | 133,668 | 0.22 |
| קסם KTF תל בונד 60 צמודות | 4.52 | 150,857 | 0.2 |
| קסם S&P 500 TOP 50 KTF | 2.22 | 87,434 | 0.1 |
| קסם KTF תל גוב-מק"מ | 2.01 | 73,471 | 0.09 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029 | 2.01 | 7,684 | 0.09 |
| קסם KTF אינדקס מזון ישראלי | 1.51 | 55,171 | 0.07 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי | 1.49 | 65,731 | 0.07 |
| קסם KTF ת"א-בנייה | 1.46 | 53,187 | 0.06 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי | 1.45 | 62,844 | 0.06 |
| קסם KTF ת"א - טכנולוגיה | 1.44 | 47,928 | 0.06 |
| קסם MSCI India KTF | 1.01 | 24,790 | 0.02 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות | 1 | 30,927 | 0.04 |
| קסם KTFי CSI300 | 0.5 | 23,049 | 0.02 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 0.08 | 3,146 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |