קסם אקטיב תיק מחקות אג"ח ומניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
114.2
מחיר קנייה
114.2
- % החודש:0.15%
- % השנה:6.67%
- % 3 חודשים:3.81%
- % 12 חודשים:10.31%
- סטיית תקן (שנה):3.31
- שארפ (שנה):1.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן מחקה פתוחה | 21 | 99.05 | 2,858,423 | 4.56 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.87 | 0 | 0.09 |
| סה"כ | 22 | 100.92 | 2,858,423 | 4.65 |
אחזקות הקרן
קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה
קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029
קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5
קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5
קסם KTF ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה | 22.92 | 965,584 | 1.06 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029 | 12.97 | 53,708 | 0.6 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5 | 9.95 | 328,667 | 0.46 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5 | 8.93 | 336,850 | 0.41 |
| קסם KTF ת"א 125 | 8.13 | 125,418 | 0.38 |
| קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח | 6.82 | 102,093 | 0.32 |
| קסם STOXX Europe 600 KTF | 5.01 | 139,292 | 0.23 |
| קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF | 4.93 | 179,199 | 0.23 |
| קסם KTF תל בונד 60 צמודות | 4.48 | 152,200 | 0.21 |
| קסם S&P 500 TOP 50 KTF | 2.25 | 90,706 | 0.1 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029 | 1.99 | 7,765 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 0 | 0.09 |
| קסם KTF ת"א-בנייה | 1.58 | 43,838 | 0.07 |
| קסם KTF ת"א - טכנולוגיה | 1.51 | 43,557 | 0.07 |
| קסם KTF אינדקס מזון ישראלי | 1.51 | 46,821 | 0.07 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי | 1.36 | 65,731 | 0.06 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי | 1.22 | 57,551 | 0.06 |
| קסם MSCI India KTF | 1.01 | 25,534 | 0.02 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות | 1 | 31,450 | 0.05 |
| קסם KTF תל גוב-מק"מ | 0.99 | 37,469 | 0.05 |
| קסם KTFי CSI300 | 0.49 | 24,989 | 0.02 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 0 | 1 | 0 |