קסם אקטיב תיק מחקות אג"ח ומניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
107.62
מחיר קנייה
107.62
- % החודש:0.19%
- % השנה:0.52%
- % 3 חודשים:-0.48%
- % 12 חודשים:7.42%
- סטיית תקן (שנה):3.35
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן מחקה פתוחה | 22 | 100.46 | 3,126,119 | 4.79 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.09 | 0 | 0 |
| סה"כ | 23 | 100.55 | 3,126,119 | 4.8 |
אחזקות הקרן
קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה
קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029
קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5
קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5
קסם KTF ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה | 23 | 1,031,661 | 1.1 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029 | 12.98 | 57,407 | 0.62 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5 | 10 | 350,836 | 0.48 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5 | 9 | 356,922 | 0.43 |
| קסם KTF ת"א 125 | 7.98 | 154,089 | 0.38 |
| קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח | 6.68 | 105,610 | 0.32 |
| קסם STOXX Europe 600 KTF | 5.09 | 159,018 | 0.24 |
| קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF | 5.02 | 184,614 | 0.24 |
| קסם KTF תל בונד 60 צמודות | 4.51 | 163,168 | 0.22 |
| קסם S&P 500 TOP 50 KTF | 2.21 | 89,172 | 0.11 |
| קסם KTF תל גוב-מק"מ | 2 | 79,663 | 0.1 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029 | 2 | 8,299 | 0.1 |
| קסם KTF אינדקס מזון ישראלי | 1.51 | 57,889 | 0.07 |
| קסם KTF ת"א - טכנולוגיה | 1.5 | 51,983 | 0.07 |
| קסם KTF ת"א-בנייה | 1.48 | 46,351 | 0.07 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי | 1.37 | 65,731 | 0.07 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי | 1.33 | 62,844 | 0.06 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות | 1 | 33,233 | 0.05 |
| קסם MSCI India KTF | 1 | 27,454 | 0.02 |
| קסם KTFי CSI300 | 0.47 | 24,776 | 0.02 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 0.24 | 10,797 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי | 0.09 | 4,602 | 0 |