קסם אקטיב תיק מחקות אג"ח ומניות - אגד ישראלי

מחיר פדיון

124

מחיר קנייה

124

-0.09%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן מחקה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן מחקה	23	97.54	2,838,504	5.09
פיקדונות בבנק	1	2.46	0	0.13
סה"כ	24	100	2,838,504	5.22

קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה

קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029

קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5

קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5

קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה	21.36	961,644	1.11
קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029	13.3	58,950	0.69
קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5	9.27	330,228	0.48
קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5	9.18	374,194	0.48
קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח	8.08	109,557	0.42
קסם KTF ת"א 125	8.04	96,081	0.42
קסם KTF תל בונד 60 צמודות	4.18	151,512	0.22
קסם KTF תל גוב-שקלי 5+	3.71	128,696	0.19
קסם STOXX Europe 600 KTF	3.37	107,987	0.18
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	0.13
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF	2.22	104,540	0.12
קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח	2.07	69,775	0.11
קסם KTF ת"א - טכנולוגיה	2.06	37,450	0.11
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y + KTF מנוטרלת מט"ח	1.96	104,613	0.1
קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029	1.86	7,813	0.1
קסם KTFי Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח	1.1	25,631	0.06
קסם NIKKEI 225 KTF	1.05	184	0.05
קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח	1.01	22,669	0.05
קסם KTF ת"א-מניב ישראל	0.93	18,862	0.05
קסם KTFי CSI300	0.93	47,274	0.05
קסם KTF תל גוב-צמודות	0.91	31,192	0.05
קסם KTF תל בונד צמודות	0.6	21,380	0.03
קסם MSCI India KTF	0.35	28,271	0.02
קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי	0	1	0