קסם אקטיב תיק מחקות אג"ח ומניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
123.5
מחיר קנייה
123.5
- % החודש:-0.19%
- % השנה:4.3%
- % 3 חודשים:-0.44%
- % 12 חודשים:8.11%
- סטיית תקן (שנה):3.93
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן מחקה | 21 | 98.63 | 2,599,274 | 4.68 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.37 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 22 | 100 | 2,599,274 | 4.74 |
אחזקות הקרן
קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה
קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029
קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5
קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5
קסם KTF ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה | 21.71 | 880,657 | 1.03 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029 | 14.78 | 58,950 | 0.7 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5 | 10.29 | 330,228 | 0.49 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5 | 9 | 332,154 | 0.43 |
| קסם KTF ת"א 125 | 8.06 | 96,081 | 0.38 |
| קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח | 7.04 | 87,585 | 0.33 |
| קסם KTF תל בונד 60 צמודות | 4.62 | 151,512 | 0.22 |
| קסם STOXX Europe 600 KTF | 3.93 | 107,987 | 0.19 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 2.96 | 92,443 | 0.14 |
| קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח | 2.35 | 69,775 | 0.11 |
| קסם iBoxx $ Treasuries 10Y + KTF מנוטרלת מט"ח | 2.17 | 104,613 | 0.1 |
| קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF | 2.14 | 86,933 | 0.1 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029 | 2.06 | 7,813 | 0.1 |
| קסם KTF ת"א - טכנולוגיה | 1.41 | 25,534 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 0.06 |
| קסם KTFי Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח | 1.2 | 25,631 | 0.06 |
| קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח | 1.18 | 22,669 | 0.06 |
| קסם KTFי CSI300 | 1.09 | 47,274 | 0.05 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות | 1.01 | 31,192 | 0.05 |
| קסם KTF ת"א-מניב ישראל | 0.96 | 18,862 | 0.05 |
| קסם KTF תל בונד צמודות | 0.67 | 21,380 | 0.03 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 0 | 1 | 0 |