קסם אקטיב תיק מחקות אג"ח ומניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
113.54
מחיר קנייה
113.54
- % החודש:0.97%
- % השנה:6.05%
- % 3 חודשים:5.5%
- % 12 חודשים:10.59%
- סטיית תקן (שנה):3.42
- שארפ (שנה):1.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן מחקה פתוחה | 21 | 100.27 | 2,629,446 | 4.06 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.22 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 22 | 100.49 | 2,629,446 | 4.07 |
אחזקות הקרן
קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה
קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029
קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5
קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5
קסם KTF ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה | 22.71 | 854,790 | 0.92 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029 | 12.8 | 47,387 | 0.52 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5 | 9.98 | 293,087 | 0.41 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5 | 8.88 | 296,560 | 0.36 |
| קסם KTF ת"א 125 | 8.17 | 130,904 | 0.33 |
| קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח | 6.84 | 101,532 | 0.28 |
| קסם STOXX Europe 600 KTF | 5.04 | 122,831 | 0.21 |
| קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF | 4.74 | 142,747 | 0.19 |
| קסם KTF תל בונד 60 צמודות | 4.5 | 137,111 | 0.18 |
| קסם S&P 500 TOP 50 KTF | 2.22 | 83,295 | 0.09 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029 | 2.06 | 7,185 | 0.08 |
| קסם KTF תל גוב-מק"מ | 2.05 | 68,569 | 0.08 |
| קסם KTF אינדקס מזון ישראלי | 1.61 | 50,749 | 0.07 |
| קסם KTF ת"א-בנייה | 1.61 | 49,280 | 0.07 |
| קסם KTF ת"א - טכנולוגיה | 1.57 | 46,778 | 0.06 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי | 1.56 | 65,731 | 0.06 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי | 1.39 | 57,551 | 0.06 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות | 1.03 | 28,965 | 0.04 |
| קסם MSCI India KTF | 1.03 | 22,947 | 0.02 |
| קסם KTFי CSI300 | 0.48 | 21,446 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.01 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 0 | 1 | 0 |