קסם אקטיב תיק מחקות אג"ח ומניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
123.44
מחיר קנייה
123.44
- % החודש:1.06%
- % השנה:4.25%
- % 3 חודשים:2.39%
- % 12 חודשים:13%
- סטיית תקן (שנה):3.52
- שארפ (שנה):2.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן מחקה | 23 | 95.58 | 2,847,970 | 5.01 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.41 | 0 | 0.23 |
| סה"כ | 24 | 99.99 | 2,847,970 | 5.24 |
אחזקות הקרן
קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה
קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029
קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5
קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5
קסם KTF ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה | 20.96 | 961,644 | 1.1 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029 | 11.89 | 53,629 | 0.62 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5 | 9.18 | 330,228 | 0.48 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5 | 8.17 | 338,930 | 0.43 |
| קסם KTF ת"א 125 | 6.93 | 90,202 | 0.36 |
| קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח | 6.41 | 97,944 | 0.34 |
| קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF | 4.44 | 186,851 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.41 | 0 | 0.23 |
| קסם KTF תל בונד 60 צמודות | 4.06 | 151,512 | 0.21 |
| קסם KTF ת"א 35 | 3.7 | 67,549 | 0.19 |
| קסם STOXX Europe 600 KTF | 3.12 | 89,271 | 0.16 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 2.96 | 104,788 | 0.15 |
| קסם Russell 2000 KTF | 2.06 | 94,416 | 0.11 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029 | 1.81 | 7,813 | 0.09 |
| קסם KTF ת"א - טכנולוגיה | 1.8 | 37,450 | 0.09 |
| קסם KTF תל גוב-מק"מ | 1.77 | 73,467 | 0.09 |
| קסם KTF ת"א-מניב ישראל | 1.42 | 31,002 | 0.07 |
| קסם KTFי Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח | 1.04 | 25,631 | 0.05 |
| קסם NIKKEI 225 KTF | 1.04 | 184 | 0.05 |
| קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח | 1.02 | 22,669 | 0.05 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות | 0.9 | 31,192 | 0.05 |
| קסם KTFי CSI300 | 0.48 | 23,326 | 0.03 |
| קסם MSCI India KTF | 0.42 | 28,271 | 0.02 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 0 | 1 | 0 |