קסם אקטיב תיק מחקות אג"ח ומניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
119.86
מחיר קנייה
119.86
- % החודש:1.22%
- % השנה:1.22%
- % 3 חודשים:3.09%
- % 12 חודשים:10.93%
- סטיית תקן (שנה):3.46
- שארפ (שנה):1.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן מחקה | 22 | 100.35 | 2,666,572 | 4.36 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.34 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 23 | 100.69 | 2,666,572 | 4.38 |
אחזקות הקרן
קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה
קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029
קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5
קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5
קסם KTF ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה | 22.98 | 891,601 | 1 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029 | 12.99 | 49,732 | 0.57 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5 | 9.99 | 305,473 | 0.44 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5 | 8.98 | 312,411 | 0.39 |
| קסם KTF ת"א 125 | 8.14 | 107,318 | 0.36 |
| קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח | 6.7 | 85,427 | 0.29 |
| קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF | 4.98 | 171,651 | 0.22 |
| קסם STOXX Europe 600 KTF | 4.96 | 128,477 | 0.22 |
| קסם KTF תל בונד 60 צמודות | 4.5 | 140,271 | 0.2 |
| קסם S&P 500 TOP 50 KTF | 2.25 | 77,525 | 0.1 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029 | 2 | 7,217 | 0.09 |
| קסם KTF תל גוב-מק"מ | 1.91 | 67,070 | 0.08 |
| קסם KTF ת"א - טכנולוגיה | 1.52 | 34,429 | 0.07 |
| קסם KTF אינדקס מזון ישראלי | 1.51 | 43,765 | 0.07 |
| קסם KTF ת"א-בנייה | 1.5 | 37,831 | 0.07 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי | 1.45 | 65,731 | 0.06 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי | 1.14 | 49,367 | 0.05 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות | 1 | 28,829 | 0.04 |
| קסם MSCI India KTF | 0.98 | 25,409 | 0.02 |
| קסם KTFי CSI300 | 0.49 | 20,400 | 0.02 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC KTF - מובנה שנתי | 0.38 | 16,637 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.02 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 0 | 1 | 0 |