קסם אקטיב תיק מחקות אג"ח ומניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
117.57
מחיר קנייה
117.57
- % החודש:0.26%
- % השנה:9.82%
- % 3 חודשים:3.18%
- % 12 חודשים:10.16%
- סטיית תקן (שנה):3.45
- שארפ (שנה):1.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן מחקה | 22 | 100.45 | 2,693,082 | 4.37 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.02 | 0 | 0 |
| סה"כ | 23 | 100.47 | 2,693,082 | 4.38 |
אחזקות הקרן
קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה
קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029
קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5
קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5
קסם KTF ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה | 23 | 901,006 | 1.01 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029 | 12.96 | 50,184 | 0.57 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5 | 9.95 | 307,465 | 0.44 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5 | 9.01 | 314,661 | 0.39 |
| קסם KTF ת"א 125 | 8.06 | 109,349 | 0.35 |
| קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח | 6.92 | 90,633 | 0.3 |
| קסם STOXX Europe 600 KTF | 5.01 | 129,686 | 0.22 |
| קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF | 4.94 | 168,668 | 0.22 |
| קסם KTF תל בונד 60 צמודות | 4.52 | 142,098 | 0.2 |
| קסם S&P 500 TOP 50 KTF | 2.31 | 81,166 | 0.1 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029 | 2 | 7,260 | 0.09 |
| קסם KTF תל גוב-מק"מ | 1.72 | 60,654 | 0.08 |
| קסם KTF ת"א - טכנולוגיה | 1.55 | 36,802 | 0.07 |
| קסם KTF ת"א-בנייה | 1.5 | 41,677 | 0.07 |
| קסם KTF אינדקס מזון ישראלי | 1.49 | 43,765 | 0.07 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי | 1.47 | 65,731 | 0.06 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי | 1.15 | 49,367 | 0.05 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות | 1 | 29,285 | 0.04 |
| קסם MSCI India KTF | 0.98 | 25,830 | 0.02 |
| קסם KTFי CSI300 | 0.52 | 21,157 | 0.02 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC KTF - מובנה שנתי | 0.39 | 16,637 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 0 | 1 | 0 |