קסם אקטיב תיק מחקות אג"ח ומניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
122.46
מחיר קנייה
122.46
- % החודש:-0.75%
- % השנה:3.42%
- % 3 חודשים:-1.33%
- % 12 חודשים:4.91%
- סטיית תקן (שנה):3.98
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן מחקה | 21 | 104.53 | 3,069,148 | 5.37 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.18 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 22 | 104.71 | 3,069,148 | 5.38 |
אחזקות הקרן
קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה
קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029
קסם KTF ת"א 125
קסם S&P 500 TOP 50 KTF מנוטרלת מט"ח
קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה | 24.26 | 1,113,840 | 1.31 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029 | 11.99 | 54,178 | 0.65 |
| קסם KTF ת"א 125 | 10.19 | 136,338 | 0.55 |
| קסם S&P 500 TOP 50 KTF מנוטרלת מט"ח | 9.34 | 158,686 | 0.25 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5 | 8.29 | 301,566 | 0.45 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5 | 7.41 | 308,132 | 0.4 |
| קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח | 6.57 | 92,095 | 0.35 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 4.84 | 172,971 | 0.26 |
| קסם KTF תל בונד 60 צמודות | 4.81 | 178,166 | 0.26 |
| קסם STOXX Europe 600 KTF | 3.28 | 98,533 | 0.18 |
| קסם KTF ת"א - טכנולוגיה | 2.57 | 59,164 | 0.14 |
| קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF | 2.28 | 105,307 | 0.12 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029 | 2.04 | 8,716 | 0.11 |
| קסם iBoxx $ Treasuries 10Y + KTF מנוטרלת מט"ח | 1.79 | 101,388 | 0.1 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות | 0.92 | 32,357 | 0.05 |
| קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF | 0.91 | 37,819 | 0.05 |
| קסם S&P Industrial KTF מנוטרלת מט"ח | 0.88 | 20,203 | 0.05 |
| קסם KTF ת"א-מניב ישראל | 0.87 | 20,025 | 0.05 |
| קסם KTF ת"א נדל"ן | 0.84 | 46,721 | 0.05 |
| קסם KTFי CSI300 | 0.45 | 22,942 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.01 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 0 | 1 | 0 |