קסם אקטיב תיק מחקות אג"ח ומניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
116.25
מחיר קנייה
116.25
- % החודש:0.7%
- % השנה:8.58%
- % 3 חודשים:2.6%
- % 12 חודשים:10.44%
- סטיית תקן (שנה):3.41
- שארפ (שנה):1.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן מחקה פתוחה | 22 | 100.5 | 2,888,366 | 4.6 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.02 | 0 | 0 |
| סה"כ | 23 | 100.52 | 2,888,366 | 4.6 |
אחזקות הקרן
קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה
קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029
קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5
קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5
קסם KTF ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה | 23.03 | 962,614 | 1.06 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029 | 13.01 | 53,623 | 0.6 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5 | 10.01 | 329,225 | 0.46 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5 | 9.01 | 335,993 | 0.41 |
| קסם KTF ת"א 125 | 7.95 | 119,579 | 0.37 |
| קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח | 6.71 | 97,587 | 0.31 |
| קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF | 5.07 | 181,482 | 0.23 |
| קסם STOXX Europe 600 KTF | 4.95 | 138,415 | 0.23 |
| קסם KTF תל בונד 60 צמודות | 4.51 | 151,544 | 0.21 |
| קסם S&P 500 TOP 50 KTF | 2.27 | 87,644 | 0.1 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029 | 2 | 7,746 | 0.09 |
| קסם KTF תל גוב-מק"מ | 1.98 | 74,069 | 0.09 |
| קסם KTF אינדקס מזון ישראלי | 1.5 | 44,534 | 0.07 |
| קסם KTF ת"א - טכנולוגיה | 1.49 | 40,869 | 0.07 |
| קסם KTF ת"א-בנייה | 1.47 | 41,677 | 0.07 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי | 1.41 | 65,731 | 0.06 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי | 1.27 | 57,551 | 0.06 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות | 1 | 31,248 | 0.05 |
| קסם MSCI India KTF | 1 | 26,629 | 0.02 |
| קסם KTFי CSI300 | 0.49 | 23,968 | 0.02 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC KTF - מובנה שנתי | 0.37 | 16,637 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 0 | 1 | 0 |