הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה''ב וישראל
מחיר פדיון
167.71
מחיר קנייה
167.71
- % החודש:-3.1%
- % השנה:-3.06%
- % 3 חודשים:-11.69%
- % 12 חודשים:-0.49%
- סטיית תקן (שנה):21.6
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 34 | 100.02 | 1,236,899 | 538.87 |
| SPOT | 2 | -0.29 | -523,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.3 | -546,000 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.47 | 0 | -2.53 |
| סה"כ | 40 | 98.96 | 167,899 | 536.33 |
אחזקות הקרן
RTX CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
BOEING CO/THE
אלביט מערכות
GENERAL DYNAMICS CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| RTX CORP | 13 | 112,658 | 70.03 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 10.27 | 32,944 | 55.33 |
| BOEING CO/THE | 10.11 | 87,563 | 54.44 |
| אלביט מערכות | 8.78 | 22,440 | 47.3 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 7.97 | 38,641 | 42.94 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 7.78 | 57,169 | 41.9 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 6.08 | 20,295 | 32.78 |
| נקסט ויז'ן | 6 | 154,225 | 32.31 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 5.2 | 7,993 | 28.03 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 3.94 | 26,619 | 21.21 |
| AXON ENTERPRISE INC | 3.62 | 11,517 | 19.53 |
| ROCKET LAB CORP | 2.94 | 82,711 | 15.82 |
| בית שמש | 2.26 | 15,951 | 12.17 |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 1.71 | 5,279 | 9.2 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 1.4 | 17,973 | 7.54 |
| MOOG INC-CLASS A | 0.93 | 4,527 | 5.03 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.91 | 5,631 | 4.91 |
| LEONARDO DRS INC | 0.8 | 38,116 | 4.33 |
| מספנות ישראל | 0.76 | 41,800 | 4.12 |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY | 0.76 | 26,794 | 4.09 |
| AEROVIRONMENT INC | 0.6 | 7,231 | 3.21 |
| HEXCEL CORP | 0.55 | 10,778 | 2.99 |
| עשות | 0.5 | 42,374 | 2.68 |
| ארית תעשיות | 0.5 | 170,084 | 2.68 |
| תאת טכנו | 0.44 | 21,984 | 2.37 |
| פמס | 0.44 | 15,380 | 2.37 |
| MERCURY SYSTEMS INC | 0.42 | 8,580 | 2.24 |
| AAR CORP | 0.41 | 5,682 | 2.2 |
| PARSONS CORP | 0.41 | 15,286 | 2.22 |
| V2X INC | 0.19 | 4,474 | 1.03 |
| אימאג'סט | 0.18 | 102,911 | 0.99 |
| CADRE HOLDINGS INC | 0.1 | 6,116 | 0.54 |
| אימקו | 0.04 | 8,421 | 0.22 |
| AERSALE CORP | 0.02 | 6,752 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -242,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -281,000 | 0 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.3 | -546,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.47 | 0 | -2.55 |