MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7
מחיר פדיון
115.15
מחיר קנייה
115.15
- % החודש:0.49%
- % השנה:0.49%
- % 3 חודשים:1.76%
- % 12 חודשים:8.66%
- סטיית תקן (שנה):2.98
- שארפ (שנה):1.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 100.02 | 126,194,599 | 129.56 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.07 | -92,421 | -0.09 |
| סה"כ | 32 | 99.95 | 126,102,178 | 129.47 |
אחזקות הקרן
כלל הון אגח יב
אלוני חץ אגח יג
שטראוס אגח ו
מנורה הון התח ט
מנורה הון התח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח יב | 7.54 | 10,845,137 | 9.77 |
| אלוני חץ אגח יג | 7.52 | 9,347,453 | 9.74 |
| שטראוס אגח ו | 7.5 | 11,067,732 | 9.71 |
| מנורה הון התח ט | 4.42 | 5,486,516 | 5.72 |
| מנורה הון התח ח | 3.59 | 4,331,414 | 4.65 |
| רבוע נדלן אגח ט | 3.36 | 4,014,813 | 4.35 |
| ביג אגח כד | 3.36 | 4,229,970 | 4.35 |
| ריט 1 אגח ז | 3.35 | 3,697,495 | 4.34 |
| עזריאלי אגח ז | 3.35 | 4,112,953 | 4.34 |
| אלוני חץ אגח טו | 3.35 | 3,954,835 | 4.34 |
| מליסרון אגח כא | 3.35 | 3,778,262 | 4.35 |
| חשמל אגח 34 | 3.35 | 3,848,959 | 4.34 |
| סלע נדלן אגח ה | 3.35 | 4,045,871 | 4.35 |
| רבוע נדלן אגח י | 3.35 | 4,510,357 | 4.34 |
| מבנה אגח כו | 3.35 | 4,077,797 | 4.34 |
| לאומי אגח 188 | 3.35 | 4,238,652 | 4.34 |
| ישרס אגח יט | 3.35 | 4,073,971 | 4.34 |
| סלע נדלן אגח ד | 3.34 | 3,904,681 | 4.33 |
| ארפורט אגח יב | 3.3 | 3,930,484 | 4.27 |
| הראל הנפקות אגח יח | 3.17 | 4,550,876 | 4.1 |
| עזריאלי אגח י | 3.08 | 3,888,843 | 3.99 |
| הראל הנפק אגח כ | 2.85 | 3,280,208 | 3.7 |
| אקויטל אגח 4 | 2.81 | 3,415,414 | 3.64 |
| פז אנרגיה אגח ט | 2.62 | 3,072,356 | 3.39 |
| ישראמקו אגח ד | 2.6 | 3,266,628 | 3.37 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.99 | 2,731,822 | 2.58 |
| וילאר אגח יא | 1.97 | 2,375,243 | 2.55 |
| סאמיט אגח יב | 1.5 | 2,115,857 | 1.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 19 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 116 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 140 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.07 | -92,696 | -0.09 |