MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7
מחיר פדיון
118.88
מחיר קנייה
118.88
- % החודש:0.53%
- % השנה:3.74%
- % 3 חודשים:2.08%
- % 12 חודשים:8.28%
- סטיית תקן (שנה):2.74
- שארפ (שנה):1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 100 | 310,190,276 | 321.36 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.15 | 0 | -0.48 |
| סה"כ | 37 | 99.85 | 310,190,276 | 320.88 |
אחזקות הקרן
איי.סי.אל אגח ז
בזק אגח 13
כלל הון אגח יג
אלוני חץ אגח יג
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איי.סי.אל אגח ז | 7.53 | 26,886,175 | 24.2 |
| בזק אגח 13 | 7.44 | 26,130,902 | 23.9 |
| כלל הון אגח יג | 5.75 | 16,933,377 | 18.49 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.19 | 12,955,418 | 13.46 |
| חשמל אגח 34 | 3.84 | 10,765,641 | 12.35 |
| עזריאלי אגח ז | 3.83 | 11,316,810 | 12.3 |
| סלע נדלן אגח ה | 3.83 | 11,242,694 | 12.32 |
| ארפורט אגח יב | 3.83 | 11,058,704 | 12.31 |
| מבנה אגח כו | 3.83 | 11,444,712 | 12.31 |
| ביג אגח כד | 3.83 | 11,676,354 | 12.31 |
| לאומי אגח 188 | 3.83 | 11,680,886 | 12.32 |
| ביג אגח כה | 3.83 | 12,218,856 | 12.32 |
| בזק אגח 14 | 3.83 | 11,904,836 | 12.3 |
| אלוני חץ אגח טו | 3.82 | 11,035,861 | 12.27 |
| הראל הנפקות אגח יח | 3.66 | 12,674,765 | 11.77 |
| הראל הנפקות אגח כ | 3.26 | 9,135,730 | 10.48 |
| וילאר אגח יא | 3.02 | 8,931,638 | 9.71 |
| עזריאלי אגח י | 2.99 | 9,135,730 | 9.62 |
| שטראוס אגח ו | 2.98 | 10,642,954 | 9.58 |
| אמות אגח י | 2.88 | 8,257,406 | 9.24 |
| ריט 1 אגח ז | 2.57 | 6,854,666 | 8.25 |
| גב ים אגח יב | 2.46 | 7,411,964 | 7.91 |
| כלל הון אגח יב | 2.3 | 8,015,993 | 7.38 |
| ישראמקו אגח ד | 2.18 | 6,561,281 | 7 |
| ארפורט אגח יא | 1.79 | 5,207,367 | 5.76 |
| מנורה הון התח ח | 1.78 | 5,223,811 | 5.71 |
| מנורה הון התח ט | 1.25 | 3,785,847 | 4.02 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.08 | 3,022,387 | 3.46 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.76 | 2,465,595 | 2.43 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.74 | 2,165,288 | 2.39 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.56 | 1,870,989 | 1.8 |
| אקויטל אגח 4 | 0.53 | 1,575,638 | 1.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מליסרון אגח כא | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.48 |