MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7
מחיר פדיון
113.26
מחיר קנייה
113.26
- % החודש:1.49%
- % השנה:7.49%
- % 3 חודשים:2.82%
- % 12 חודשים:11.38%
- סטיית תקן (שנה):3.03
- שארפ (שנה):2.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 100.01 | 83,716,730 | 85.37 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | -474 | 0 |
| סה"כ | 27 | 100.01 | 83,716,256 | 85.37 |
אחזקות הקרן
סלע נדלן אגח ד
ריט 1 אגח ז
עזריאלי אגח ז
מליסרון אגח כא
אלוני חץ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| סלע נדלן אגח ד | 7.53 | 5,880,485 | 6.43 |
| ריט 1 אגח ז | 7.52 | 5,548,663 | 6.42 |
| עזריאלי אגח ז | 7.52 | 6,256,949 | 6.42 |
| מליסרון אגח כא | 7.52 | 5,731,128 | 6.42 |
| אלוני חץ אגח טו | 7.5 | 6,013,555 | 6.4 |
| חשמל אגח 31 | 5.67 | 4,146,394 | 4.84 |
| שטראוס אגח ו | 5.34 | 5,381,285 | 4.56 |
| אלוני חץ אגח יג | 5.33 | 4,545,120 | 4.55 |
| כלל הון אגח יב | 5.32 | 5,174,806 | 4.54 |
| רבוע נדלן אגח ט | 5.14 | 4,193,125 | 4.39 |
| ישרס אגח יט | 4.65 | 3,795,414 | 3.97 |
| מבנה אגח כה | 4.39 | 3,714,703 | 3.74 |
| הראל הנפקות אגח יח | 4.05 | 3,994,968 | 3.46 |
| הראל הנפק אגח כ | 3.66 | 2,879,507 | 3.12 |
| הראל הנפקות אגח טו | 3.56 | 3,341,749 | 3.04 |
| מנורה הון התח ט | 3.43 | 2,843,052 | 2.93 |
| רבוע נדלן אגח י | 2.65 | 2,399,004 | 2.26 |
| מנורה הון התח ח | 2.57 | 2,132,289 | 2.2 |
| אקויטל אגח 4 | 2.47 | 2,058,164 | 2.11 |
| פז אנרגיה אגח ט | 1.77 | 1,418,015 | 1.51 |
| סאמיט אגח יב | 1.29 | 1,220,228 | 1.1 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.68 | 629,621 | 0.58 |
| מנורה הון התח ז | 0.45 | 418,506 | 0.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -865 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 6 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 143 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 242 | 0 |