MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7
מחיר פדיון
116.95
מחיר קנייה
116.95
- % החודש:-0.46%
- % השנה:2.06%
- % 3 חודשים:-1.47%
- % 12 חודשים:3.09%
- סטיית תקן (שנה):2.65
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 99.99 | 392,783,586 | 408.01 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 41 | 99.99 | 392,783,586 | 408.01 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
פועלים אגח 106
לאומי אגח 188
בזק אגח 13
איי.סי.אל אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 6.17 | 22,106,791 | 25.16 |
| פועלים אגח 106 | 6.17 | 25,279,135 | 25.16 |
| לאומי אגח 188 | 6.16 | 24,330,387 | 25.15 |
| בזק אגח 13 | 6.16 | 27,281,873 | 25.12 |
| איי.סי.אל אגח ז | 5.76 | 26,228,203 | 23.49 |
| כלל הון אגח יג | 5.72 | 21,730,010 | 23.36 |
| אמות אגח י | 5.38 | 19,450,468 | 21.96 |
| מבנה אגח כו | 4.65 | 17,447,485 | 18.98 |
| עזריאלי אגח ז | 4.61 | 17,311,363 | 18.83 |
| סלע נדלן אגח ה | 3.9 | 14,376,788 | 15.91 |
| גב ים אגח יב | 3.76 | 14,282,450 | 15.36 |
| ביג אגח כד | 3.76 | 14,563,462 | 15.32 |
| שטראוס אגח ו | 3.33 | 15,229,208 | 13.58 |
| ארפורט אגח יב | 3.24 | 11,785,443 | 13.2 |
| בזק אגח 14 | 2.77 | 10,808,708 | 11.3 |
| ביג אגח כה | 2.75 | 11,016,534 | 11.22 |
| הראל הנפקות אגח כ | 2.35 | 8,532,408 | 9.6 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.3 | 10,144,932 | 9.36 |
| וילאר אגח יא | 2.18 | 8,341,794 | 8.89 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.92 | 6,988,906 | 7.84 |
| עזריאלי אגח י | 1.73 | 6,733,776 | 7.07 |
| מניבים ריט אגח ה | 1.57 | 6,485,704 | 6.43 |
| מגדל הון אגח יד | 1.48 | 5,365,723 | 6.04 |
| חשמל אגח 36 | 1.38 | 5,211,943 | 5.64 |
| ישראמקו אגח ד | 1.37 | 5,332,414 | 5.6 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.22 | 4,763,718 | 5 |
| וילאר אגח יב | 1.15 | 4,603,802 | 4.69 |
| מנורה הון התח ח | 1.14 | 4,346,409 | 4.67 |
| ארפורט אגח יא | 1.05 | 3,838,253 | 4.28 |
| כלל הון אגח יב | 1.04 | 4,551,689 | 4.24 |
| ריט 1 אגח ז | 0.81 | 2,726,140 | 3.3 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.66 | 2,594,810 | 2.7 |
| מגדל הון אגח טו | 0.62 | 2,387,380 | 2.52 |
| מגדל הון אגח יז | 0.58 | 2,279,795 | 2.36 |
| מנורה הון התח ט | 0.48 | 1,815,696 | 1.94 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.46 | 1,695,457 | 1.88 |
| אקויטל אגח 4 | 0.21 | 814,529 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |