הירשמו

MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7

מחיר פדיון

115.62

מחיר קנייה

115.62

0.05%

% החודש:1.38%
% השנה:0.9%
% 3 חודשים:0.27%
% 12 חודשים:8.11%
סטיית תקן (שנה):2.8
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	32	99.99	297,380,359	302.85
פיקדונות בבנק	4	-0.34	-1,028,933	-1.03
סה"כ	36	99.65	296,351,426	301.82

אחזקות הקרן

בזק אגח 13

איי.סי.אל אגח ז

שטראוס אגח ו

כלל הון אגח יג

ריט 1 אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בזק אגח 13	7.52	24,950,726	22.77
איי.סי.אל אגח ז	7.25	24,803,635	21.96
שטראוס אגח ו	5.55	18,870,043	16.81
כלל הון אגח יג	5.15	14,549,496	15.61
ריט 1 אגח ז	3.79	9,676,271	11.48
עזריאלי אגח ז	3.79	10,833,991	11.47
חשמל אגח 34	3.79	10,279,747	11.47
ביג אגח כד	3.79	11,178,831	11.47
לאומי אגח 188	3.79	11,163,717	11.49
ארפורט אגח יב	3.78	10,423,491	11.45
מבנה אגח כו	3.78	10,631,606	11.46
אלוני חץ אגח יג	3.71	11,082,252	11.24
אלוני חץ אגח טו	3.68	10,361,790	11.13
הראל הנפקות אגח יח	3.37	11,194,769	10.21
הראל הנפקות אגח כ	3	8,068,976	9.09
כלל הון אגח יב	2.88	9,493,293	8.73
מליסרון אגח כא	2.84	7,571,190	8.61
וילאר אגח יא	2.79	7,888,716	8.46
עזריאלי אגח י	2.72	8,068,976	8.25
ביג אגח כה	2.64	8,068,976	7.99
סלע נדלן אגח ה	2.54	7,126,117	7.68
ישראמקו אגח ד	2.36	6,777,940	7.13
גב ים אגח יב	2.31	6,546,490	6.98
סלע נדלן אגח ד	2.13	5,766,058	6.46
רבוע נדלן אגח ט	2.08	5,784,830	6.29
מנורה הון התח ח	1.72	4,841,386	5.21
רבוע נדלן אגח י	1.65	5,139,358	4.98
מנורה הון התח ט	1.45	4,118,406	4.4
הראל הנפקות אגח טו	1.3	4,153,331	3.94
פז אנרגיה אגח ט	1	2,730,237	3.03
אקויטל אגח 4	0.94	2,701,146	2.86
ישרס אגח יט	0.9	2,534,568	2.73
פקדון בבנק מסוים	0	98	0
פקדון בבנק מסוים	0	769	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,396	0
פקדון בבנק מסוים	-0.34	-1,031,196	-1.03