MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7
מחיר פדיון
106.46
מחיר קנייה
106.46
- % החודש:0.4%
- % השנה:1.03%
- % 3 חודשים:0.59%
- % 12 חודשים:7.52%
- סטיית תקן (שנה):3.43
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 31 | 100 | 47,820,028 | 47.75 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 1,086 | 0 |
| סה"כ | 34 | 100 | 47,821,114 | 47.75 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יג
שטראוס אגח ו
כלל הון אגח יב
הראל הנפקות אגח טו
אקויטל אגח 4
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יג | 7.52 | 3,546,271 | 3.59 |
| שטראוס אגח ו | 7.51 | 4,294,911 | 3.58 |
| כלל הון אגח יב | 7.48 | 4,208,780 | 3.57 |
| הראל הנפקות אגח טו | 3.39 | 1,822,557 | 1.62 |
| אקויטל אגח 4 | 3.22 | 1,515,795 | 1.54 |
| אדמה אגח ב | 3.15 | 1,015,680 | 1.5 |
| מבנה אגח כה | 3.13 | 1,528,982 | 1.49 |
| נתיבי גז אגח ד | 3.12 | 1,270,354 | 1.49 |
| עזריאלי אגח ו | 3.12 | 1,309,689 | 1.49 |
| ארפורט אגח ט | 3.12 | 1,452,380 | 1.49 |
| סלע נדלן אגח ד | 3.12 | 1,387,590 | 1.49 |
| אמות אגח ח | 3.12 | 1,427,251 | 1.49 |
| רבוע נדלן אגח ט | 3.12 | 1,454,220 | 1.49 |
| עזריאלי אגח ז | 3.12 | 1,501,910 | 1.49 |
| אלוני חץ אגח טו | 3.12 | 1,431,630 | 1.49 |
| מליסרון אגח כא | 3.12 | 1,356,701 | 1.49 |
| רבוע נדלן אגח י | 3.12 | 1,627,832 | 1.49 |
| חשמל אגח 31 | 3.12 | 1,300,221 | 1.49 |
| ריט 1 אגח ז | 3.11 | 1,322,216 | 1.49 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.1 | 1,457,342 | 1.48 |
| מנורה הון התח ח | 3.03 | 1,429,051 | 1.45 |
| סאמיט אגח יב | 2.98 | 1,602,575 | 1.42 |
| הראל הנפק אגח כ | 2.98 | 1,334,882 | 1.42 |
| ישרס אגח יט | 2.96 | 1,372,089 | 1.41 |
| פז אנרגיה אגח ט | 2.11 | 950,348 | 1.01 |
| מליסרון אגח כ | 2.03 | 966,151 | 0.97 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.63 | 856,211 | 0.78 |
| אמות אגח ז | 1.6 | 868,390 | 0.76 |
| ביג אגח כ | 1.6 | 731,285 | 0.76 |
| מנורה הון התח ז | 1.59 | 841,444 | 0.76 |
| מז טפ הנפק 42 | 1.56 | 635,290 | 0.75 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 18 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 24 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,044 | 0 |