MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7
מחיר פדיון
106.68
מחיר קנייה
106.68
- % החודש:-0.3%
- % השנה:1.24%
- % 3 חודשים:-0.08%
- % 12 חודשים:9.25%
- סטיית תקן (שנה):3.26
- שארפ (שנה):1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 100 | 61,680,247 | 60.99 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.02 | -12,928 | -0.01 |
| סה"כ | 29 | 99.98 | 61,667,319 | 60.98 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יג
כלל הון אגח יב
שטראוס אגח ו
עזריאלי אגח ז
סלע נדלן אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יג | 7.48 | 4,660,214 | 4.56 |
| כלל הון אגח יב | 7.47 | 5,338,015 | 4.55 |
| שטראוס אגח ו | 7.08 | 5,070,952 | 4.32 |
| עזריאלי אגח ז | 4.51 | 2,742,745 | 2.75 |
| סלע נדלן אגח ד | 4.5 | 2,592,334 | 2.75 |
| ריט 1 אגח ז | 4.5 | 2,443,182 | 2.74 |
| רבוע נדלן אגח ט | 4.5 | 2,656,544 | 2.74 |
| מליסרון אגח כא | 4.5 | 2,465,826 | 2.74 |
| אלוני חץ אגח טו | 4.49 | 2,678,839 | 2.74 |
| מבנה אגח כה | 4.49 | 2,783,828 | 2.74 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.49 | 2,656,025 | 2.74 |
| חשמל אגח 31 | 4.48 | 2,395,088 | 2.74 |
| אמות אגח ח | 4.21 | 2,438,764 | 2.57 |
| רבוע נדלן אגח י | 3.9 | 2,587,155 | 2.38 |
| ישרס אגח יט | 3.88 | 2,311,826 | 2.37 |
| סאמיט אגח יב | 3.42 | 2,363,660 | 2.09 |
| אקויטל אגח 4 | 3.3 | 1,960,063 | 2.01 |
| הראל הנפקות אגח טו | 3.27 | 2,210,858 | 2 |
| מנורה הון התח ח | 3.2 | 1,885,608 | 1.95 |
| הראל הנפקות אגח יח | 3.15 | 2,246,553 | 1.92 |
| הראל הנפק אגח כ | 2.87 | 1,619,250 | 1.75 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.67 | 1,377,020 | 1.63 |
| פז אנרגיה אגח ט | 2.22 | 1,253,967 | 1.35 |
| מנורה הון התח ז | 0.74 | 493,453 | 0.45 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.68 | 448,478 | 0.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 6 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -13,133 | -0.01 |