MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7
מחיר פדיון
118.6
מחיר קנייה
118.6
- % החודש:0.79%
- % השנה:3.5%
- % 3 חודשים:3.18%
- % 12 חודשים:9.29%
- סטיית תקן (שנה):2.79
- שארפ (שנה):1.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 100.2 | 293,791,959 | 295.45 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.01 | -27,524 | -0.03 |
| סה"כ | 37 | 100.19 | 293,764,435 | 295.42 |
אחזקות הקרן
בזק אגח 13
איי.סי.אל אגח ז
אלוני חץ אגח יג
כלל הון אגח יג
שטראוס אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בזק אגח 13 | 7.54 | 24,702,393 | 22.22 |
| איי.סי.אל אגח ז | 7.42 | 25,053,566 | 21.89 |
| אלוני חץ אגח יג | 5.44 | 15,895,973 | 16.05 |
| כלל הון אגח יג | 5.44 | 15,190,903 | 16.04 |
| שטראוס אגח ו | 4.42 | 14,875,384 | 13.04 |
| ביג אגח כה | 3.66 | 10,915,510 | 10.78 |
| סלע נדלן אגח ה | 3.65 | 9,985,301 | 10.75 |
| ארפורט אגח יב | 3.65 | 9,821,696 | 10.75 |
| ריט 1 אגח ז | 3.64 | 9,222,287 | 10.73 |
| עזריאלי אגח ז | 3.64 | 10,207,938 | 10.73 |
| אלוני חץ אגח טו | 3.64 | 9,994,492 | 10.73 |
| חשמל אגח 34 | 3.64 | 9,678,862 | 10.73 |
| ביג אגח כד | 3.64 | 10,536,049 | 10.74 |
| לאומי אגח 188 | 3.64 | 10,513,601 | 10.73 |
| מבנה אגח כו | 3.54 | 10,038,872 | 10.45 |
| הראל הנפקות אגח יח | 3.45 | 11,307,571 | 10.18 |
| הראל הנפקות אגח כ | 3.07 | 8,150,282 | 9.05 |
| וילאר אגח יא | 2.86 | 7,968,205 | 8.45 |
| עזריאלי אגח י | 2.81 | 8,150,282 | 8.27 |
| כלל הון אגח יב | 2.56 | 8,448,100 | 7.54 |
| ישראמקו אגח ד | 2.41 | 6,846,237 | 7.11 |
| גב ים אגח יב | 2.32 | 6,612,454 | 6.85 |
| מליסרון אגח כא | 2.3 | 5,974,593 | 6.79 |
| בזק אגח 14 | 2.23 | 6,541,204 | 6.58 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.86 | 4,943,344 | 5.47 |
| מנורה הון התח ח | 1.76 | 4,890,169 | 5.18 |
| מנורה הון התח ט | 1.22 | 3,501,361 | 3.6 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.19 | 3,666,062 | 3.51 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1 | 3,149,167 | 2.95 |
| ארפורט אגח יא | 0.9 | 2,445,084 | 2.67 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.9 | 2,422,785 | 2.66 |
| אקויטל אגח 4 | 0.76 | 2,142,232 | 2.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 111,576 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5,121 | 0.01 |
| ישרס אגח יט | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.05 | -144,222 | -0.14 |