הירשמו

MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7

מחיר פדיון

118.34

מחיר קנייה

118.34

0.08%

% החודש:-0.19%
% השנה:3.27%
% 3 חודשים:0.32%
% 12 חודשים:7.2%
סטיית תקן (שנה):2.66
שארפ (שנה):1.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	35	100	343,978,925	359.72
פיקדונות בבנק	4	-0.16	0	-0.57
סה"כ	39	99.84	343,978,925	359.15

אחזקות הקרן

אמות אגח י

בזק אגח 13

כלל הון אגח יג

איי.סי.אל אגח ז

אלוני חץ אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח י	6.05	19,177,214	21.77
בזק אגח 13	6.05	23,538,458	21.77
כלל הון אגח יג	6.04	19,634,938	21.73
איי.סי.אל אגח ז	5.95	23,814,022	21.42
אלוני חץ אגח יג	3.78	12,861,634	13.59
הראל הנפקות אגח יח	3.53	13,702,247	12.69
חשמל אגח 34	3.49	11,025,889	12.54
ביג אגח כד	3.48	11,786,182	12.51
לאומי אגח 188	3.48	11,846,619	12.53
אלוני חץ אגח טו	3.47	11,212,382	12.5
סלע נדלן אגח ה	3.47	11,354,273	12.48
ארפורט אגח יב	3.47	11,193,259	12.5
מבנה אגח כו	3.47	11,548,100	12.48
גב ים אגח יב	3.47	11,689,966	12.49
ביג אגח כה	3.47	12,332,228	12.48
בזק אגח 14	3.47	12,043,793	12.49
עזריאלי אגח ז	3.46	11,483,080	12.45
עזריאלי אגח י	3.33	11,329,562	11.97
הראל הנפקות אגח כ	3.32	10,562,890	11.95
וילאר אגח יא	3.31	11,076,459	11.89
שטראוס אגח ו	2.34	9,418,351	8.43
ישראמקו אגח ד	2.22	7,394,578	7.99
כלל הון אגח יב	2.01	7,768,772	7.24
ארפורט אגח יא	2	6,457,851	7.19
ריט 1 אגח ז	1.89	5,626,381	6.79
מנורה הון התח ח	1.78	5,914,031	6.4
מניבים ריט אגח ה	1.49	5,456,090	5.38
סלע נדלן אגח ד	1.2	3,748,175	4.3
מנורה הון התח ט	1.17	3,897,369	4.19
וילאר אגח יב	1.1	3,872,942	3.94
פז אנרגיה אגח ט	0.93	2,992,657	3.34
רבוע נדלן אגח י	0.84	3,057,676	3.03
הראל הנפקות אגח טו	0.58	2,163,123	2.08
הראל הנפקות אגח כב	0.47	1,606,135	1.68
אקויטל אגח 4	0.42	1,391,599	1.52
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.62