MTF מחקה אינדקס CoCo ישראל-10
מחיר פדיון
117.13
מחיר קנייה
117.13
- % החודש:-0.04%
- % השנה:3.34%
- % 3 חודשים:0.25%
- % 12 חודשים:4.48%
- סטיית תקן (שנה):2.11
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 99.99 | 67,052,497 | 74.4 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.06 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 13 | 99.93 | 67,052,497 | 74.36 |
אחזקות הקרן
לאומי התח נד406 (COCO)
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)
פועלים הת נד יב (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי התח נד406 (COCO) | 13.16 | 9,097,104 | 9.79 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 12.96 | 8,827,801 | 9.64 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 12.81 | 8,574,625 | 9.53 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 10.82 | 7,302,332 | 8.05 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 10.15 | 6,799,427 | 7.55 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 10.08 | 7,046,293 | 7.5 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 9.47 | 6,053,174 | 7.05 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 7.8 | 5,025,499 | 5.81 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 7.18 | 4,660,170 | 5.34 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 5.56 | 3,666,072 | 4.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.05 |