MTF מחקה אינדקס CoCo ישראל-10
מחיר פדיון
116.31
מחיר קנייה
116.31
- % החודש:0.03%
- % השנה:2.62%
- % 3 חודשים:2.1%
- % 12 חודשים:8.73%
- סטיית תקן (שנה):2.33
- שארפ (שנה):1.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 100 | 57,838,715 | 62.12 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 730 | 0 |
| סה"כ | 13 | 100 | 57,839,445 | 62.12 |
אחזקות הקרן
לאומי התח נד406 (COCO)
פועלים הת נד יב (COCO)
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי התח נד406 (COCO) | 13.43 | 8,015,310 | 8.35 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 13.4 | 7,777,732 | 8.33 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 13.16 | 7,741,080 | 8.17 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 11.44 | 6,686,494 | 7.11 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 10.91 | 6,109,420 | 6.78 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 10.66 | 6,452,047 | 6.62 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 9.71 | 5,422,400 | 6.03 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 8.64 | 4,842,956 | 5.37 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 6.63 | 3,668,027 | 4.12 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 2.02 | 1,123,249 | 1.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 18,377 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 826 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -18,473 | -0.02 |