MTF מחקה אינדקס CoCo ישראל-10
מחיר פדיון
113.97
מחיר קנייה
113.97
- % החודש:0.33%
- % השנה:0.56%
- % 3 חודשים:1.58%
- % 12 חודשים:7.5%
- סטיית תקן (שנה):2.46
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 99.98 | 43,803,466 | 47.16 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 788 | 0 |
| סה"כ | 13 | 99.98 | 43,804,254 | 47.16 |
אחזקות הקרן
לאומי התח נד406 (COCO)
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)
פועלים הת נד יב (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי התח נד406 (COCO) | 13.51 | 5,960,992 | 6.37 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 13.05 | 5,884,899 | 6.16 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 12.91 | 5,716,124 | 6.09 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 10.91 | 4,867,972 | 5.15 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 10.52 | 4,532,719 | 4.96 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 10.13 | 4,697,288 | 4.78 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 9.59 | 3,971,388 | 4.52 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 8.25 | 3,525,820 | 3.89 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 6.59 | 2,734,424 | 3.11 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 4.52 | 1,911,840 | 2.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.18 | 84,911 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 173 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.18 | -84,296 | -0.08 |