MTF מחקה אינדקס CoCo ישראל-10
מחיר פדיון
106.67
מחיר קנייה
106.67
- % החודש:-0.43%
- % השנה:1.49%
- % 3 חודשים:0.34%
- % 12 חודשים:5.17%
- סטיית תקן (שנה):2.18
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 100.01 | 29,632,684 | 31.76 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.02 | -6,018 | -0.01 |
| סה"כ | 12 | 99.99 | 29,626,666 | 31.75 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
לאומי התח נד406 (COCO)
פועלים התח נד ז (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
בינל הנפק התח כו (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 13.65 | 3,987,277 | 4.34 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 12.54 | 3,897,744 | 3.98 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 12.52 | 3,630,135 | 3.98 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 12.39 | 3,733,724 | 3.94 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 11.65 | 3,469,454 | 3.7 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 11.48 | 3,381,298 | 3.65 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 10.35 | 3,171,278 | 3.29 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 7.92 | 2,344,506 | 2.51 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 5.25 | 1,411,905 | 1.67 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 2.26 | 605,363 | 0.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 154 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -6,172 | -0.01 |