MTF מחקה אינדקס CoCo ישראל-10
מחיר פדיון
110.06
מחיר קנייה
110.06
- % החודש:0.44%
- % השנה:4.72%
- % 3 חודשים:2.95%
- % 12 חודשים:7.39%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 100.01 | 31,692,506 | 33.79 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.01 | -3,698 | 0 |
| סה"כ | 12 | 100 | 31,688,808 | 33.79 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
לאומי התח נד406 (COCO)
לאומי התח נד 405 (COCO)
פועלים התח נד ז (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 12.99 | 4,028,822 | 4.39 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 12.51 | 4,145,501 | 4.23 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 11.47 | 3,580,830 | 3.88 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 11.3 | 3,456,806 | 3.82 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 11.23 | 3,608,646 | 3.8 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 10.52 | 3,303,797 | 3.55 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 10.23 | 3,346,817 | 3.46 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 9.48 | 3,093,794 | 3.2 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 7.02 | 2,203,418 | 2.37 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 3.26 | 924,075 | 1.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 154 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -3,852 | 0 |