MTF מחקה אינדקס CoCo ישראל-10
מחיר פדיון
111.97
מחיר קנייה
111.97
- % החודש:-0.36%
- % השנה:6.54%
- % 3 חודשים:2.17%
- % 12 חודשים:7.67%
- סטיית תקן (שנה):2.41
- שארפ (שנה):1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 100.02 | 40,564,338 | 43.96 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.02 | -6,985 | -0.01 |
| סה"כ | 13 | 100 | 40,557,353 | 43.95 |
אחזקות הקרן
פועלים הת נד יב (COCO)
לאומי התח נד406 (COCO)
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים הת נד יב (COCO) | 12.7 | 5,136,205 | 5.58 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 12.67 | 5,264,566 | 5.57 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 12.65 | 5,198,016 | 5.56 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 11.1 | 4,473,122 | 4.88 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 10.33 | 4,165,062 | 4.54 |
| דיסקנט מנ נד יא (COCO) | 9.89 | 4,316,282 | 4.35 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 9.5 | 3,654,616 | 4.17 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 8.13 | 3,239,835 | 3.58 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 6.66 | 2,616,999 | 2.93 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 6.39 | 2,499,635 | 2.81 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 58 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 173 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -7,216 | -0.01 |