הירשמו

קסם KTF אינדקס AA ומעלה 3+

מחיר פדיון

115.06

מחיר קנייה

115.06

-0.16%

% החודש:-0.42%
% השנה:2.08%
% 3 חודשים:-1.24%
% 12 חודשים:2.91%
סטיית תקן (שנה):2.32
שארפ (שנה):-0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	100.03	50,277,244	53.05
פיקדונות בבנק	1	0	0	0
סה"כ	129	100.03	50,277,244	53.06

אחזקות הקרן

אמות אגח ז

עזריאלי אגח ח

סאמיט אגח יב

מליסרון אגח כא

חשמל אגח 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ז	1.55	858,316	0.82
עזריאלי אגח ח	1.55	764,441	0.82
סאמיט אגח יב	1.55	868,494	0.82
מליסרון אגח כא	1.55	706,037	0.82
חשמל אגח 35	1.55	714,583	0.82
כלל הון אגח יג	1.55	764,445	0.82
אמות אגח י	1.55	726,923	0.82
עזריאלי אגח ט	1.55	716,829	0.82
דיסקונט מנ אגח יז	1.55	780,882	0.82
פניקס הון אגח טז	1.55	767,662	0.82
פועלים אגח 102	1.55	788,691	0.82
לאומי אגח 187	1.55	793,343	0.82
לאומי אגח 188	1.55	795,342	0.82
פועלים אגח 106	1.55	826,338	0.82
מבנה אגח כה	1.55	770,834	0.82
בזק אגח 13	1.55	891,806	0.82
שטראוס אגח ו	1.55	920,006	0.82
גב ים אגח ח	1.55	874,139	0.82
מקורות אגח 11	1.54	752,386	0.82
אלוני חץ אגח יג	1.54	781,105	0.82
איי.סי.אל אגח ז	1.54	915,078	0.82
מז טפ הנפק 52	1.52	729,038	0.81
כלל הון אגח יב	1.51	862,932	0.8
רבוע נדלן אגח ט	1.48	702,339	0.79
לאומי אגח 186	1.48	732,895	0.79
פועלים אגח 204	1.48	763,190	0.79
אלוני חץ אגח יז	1.43	691,380	0.76
פוקס אגח ב	1.39	723,185	0.74
עזריאלי אגח ו	1.35	594,897	0.72
אדמה אגח ב	1.31	436,256	0.7
הראל השקעות אגח א	1.3	750,760	0.69
חשמל אגח 31	1.3	570,062	0.69
מז טפ הנ אגח 70	1.29	636,560	0.68
חשמל אגח 34	1.28	598,006	0.68
וילאר אגח יא	1.28	636,325	0.68
חשמל אגח 33	1.24	629,089	0.66
הפניקס אגח 6	1.19	671,032	0.63
דיסקונט מנ אגח טז	1.18	581,397	0.62
דיסקונט מנ אגח יח	1.17	605,351	0.62
ארפורט אגח יג	1.16	602,166	0.62
הראל הנפקות אגח יד	1.15	631,455	0.61
אמות אגח ח	1.08	501,019	0.57
ישראמקו אגח ד	1.08	546,731	0.57
הראל הנפקות אגח טו	1.07	591,419	0.57
עזריאלי אגח ז	1.05	512,409	0.56
הראל הנפקות אגח יח	1.05	600,975	0.55
מנורה הון התח ט	1.05	520,692	0.56
ארפורט אגח ט	0.93	451,038	0.49
מנורה הון התח ז	0.93	510,985	0.49
סאמיט אגח יד	0.93	475,273	0.49
הראל הנפקות אגח כ	0.92	433,171	0.49
כלל ביטוח אגח ג	0.86	428,445	0.46
אמפא אגח א	0.86	433,181	0.45
כלל הון אגח יא	0.83	453,118	0.44
אקויטל אגח 4	0.83	414,228	0.44
נתיבי גז אגח ד	0.79	338,992	0.42
מנורה הון התח ח	0.79	390,519	0.42
ריט 1 אגח ז	0.76	334,674	0.41
כלל ביטוח אגח ד	0.76	391,344	0.4
מז טפ הנ אגח 68	0.69	340,161	0.37
מגדל הון אגח יג	0.69	326,721	0.36
מגדל הון אגח יד	0.69	326,718	0.37
מגה אור אגח יא	0.68	326,575	0.36
פניקס הון אגח טו	0.68	348,866	0.36
אמות אגח ט	0.68	320,059	0.36
כלל הון אגח יד	0.68	323,525	0.36
מבנה אגח כו	0.66	321,291	0.35
גב ים אגח יב	0.66	327,937	0.35
סלע נדלן אגח ד	0.6	273,491	0.32
מגדל הון אגח יב	0.6	296,922	0.32
גב ים אגח י	0.6	295,231	0.32
לאומי אגח 183	0.57	275,419	0.3
אלוני חץ אגח טו	0.55	260,519	0.29
סלע נדלן אגח ה	0.55	264,743	0.29
פז אנרגיה אגח ט	0.54	259,705	0.29
ריט 1 אגח ח	0.53	248,129	0.28
ביג אגח כד	0.53	268,182	0.28
עזריאלי אגח יא	0.51	268,969	0.27
ישרס אגח יט	0.5	240,666	0.27
ביג אגח כה	0.48	248,001	0.25
ביג אגח כ	0.47	222,091	0.25
מז טפ הנ אגח 67	0.46	223,954	0.24
ארפורט אגח יב	0.46	217,024	0.24
מליסרון אגח כ	0.44	217,253	0.24
נמלי ישראל אגח ד	0.42	229,442	0.22
רבוע נדלן אגח י	0.42	223,104	0.22
אינרום אגח א	0.42	218,690	0.22
מניבים ריט אגח ד	0.41	187,558	0.22
גב ים אגח ט	0.41	194,259	0.22
פורמולה אגח ד	0.4	195,260	0.21
בזק אגח 14	0.39	199,039	0.21
מבנה אגח כז	0.36	190,723	0.19
חשמל אגח 39	0.33	167,406	0.17
נמלי ישראל אגח ב	0.3	132,742	0.16
מגדל הון אגח טו	0.29	145,369	0.15
מגדל הון אגח טז	0.29	145,368	0.15
ארפורט אגח יד	0.28	147,364	0.15
מגדל הון אגח יז	0.27	138,815	0.14
מגדל הון אגח יח	0.27	138,815	0.14
הראל הנפקות אגח כב	0.26	131,734	0.14
הראל הנפקות אגח כג	0.26	131,731	0.14
מז טפ הנפק 42	0.26	107,235	0.14
פועלים אגח 201	0.24	115,310	0.13
מגה אור אגח יב	0.23	113,360	0.12
תשת אנרג אגח ב	0.23	111,542	0.12
חשמל אגח 38	0.23	117,261	0.12
מניבים ריט אגח ה	0.22	119,431	0.12
מליסרון אגח כב	0.21	109,027	0.11
ביג אגח כא	0.19	92,252	0.1
פניקס הון אגח יז	0.19	91,078	0.1
עזריאלי אגח י	0.19	97,069	0.1
וילאר אגח י	0.17	89,822	0.09
ביג אגח כג	0.17	85,064	0.09
אלקו אגח יד	0.16	81,036	0.09
ירושלים הנ אגח כ	0.16	84,533	0.09
וילאר אגח יב	0.16	84,780	0.09
ארפורט אגח יא	0.15	70,683	0.08
חשמל אגח 37	0.15	70,994	0.08
הראל הנפקות אגח יט	0.12	64,975	0.07
חשמל אגח 36	0.12	56,727	0.06
ישרס אגח כ	0.12	62,003	0.06
ביג אגח יח	0.11	48,772	0.06
ישרס אגח יח	0.11	51,732	0.06
מקס איט אגח ה	0.08	39,432	0.04
הראל הנפקות אגח יג	0.07	34,931	0.04
פניקס הון אגח יד	0.06	28,200	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.05	26,367	0.03
ביג אגח כב	0.02	9,849	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0