קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2029
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
111.68
מחיר קנייה
111.68
- % החודש:0.59%
- % השנה:6.06%
- % 3 חודשים:1.45%
- % 12 חודשים:6.2%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 65 | 99.95 | 91,761,860 | 96.7 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.15 | 0 | -1.12 |
| סה"כ | 66 | 98.8 | 91,761,860 | 95.59 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח יב
פניקס הון אגח יא
אשטרום קב אגח ג
אלביט מערכות אגח ב
קרסו נדלן אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח יב | 2.06 | 1,901,476 | 1.99 |
| פניקס הון אגח יא | 2.05 | 2,081,545 | 1.98 |
| אשטרום קב אגח ג | 2.04 | 1,977,328 | 1.97 |
| אלביט מערכות אגח ב | 2.04 | 2,113,594 | 1.97 |
| קרסו נדלן אגח א | 2.04 | 1,930,462 | 1.97 |
| מגדל הון אגח י | 2.04 | 1,901,477 | 1.98 |
| בית זיקוק אגח 2 | 2.04 | 1,832,254 | 1.98 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.04 | 2,000,095 | 1.97 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.04 | 2,170,622 | 1.97 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2 | 1,570,672 | 1.93 |
| מניבים ריט אגח ג | 2 | 1,758,916 | 1.93 |
| אשטרום קב אגח ד | 2 | 1,760,214 | 1.93 |
| נכסים ובנ אגח י | 2 | 1,719,165 | 1.94 |
| לאומי אגח 183 | 2 | 1,839,406 | 1.93 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.99 | 1,627,431 | 1.92 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.99 | 1,747,011 | 1.93 |
| לאומי אגח 185 | 1.99 | 1,827,263 | 1.92 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.99 | 1,768,040 | 1.92 |
| מבנה אגח כ | 1.99 | 1,591,492 | 1.93 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.99 | 1,682,506 | 1.93 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.99 | 1,681,912 | 1.93 |
| מליסרון אגח יט | 1.99 | 1,696,256 | 1.93 |
| ארפורט אגח ה | 1.98 | 1,616,140 | 1.92 |
| ביג אגח יג | 1.98 | 1,718,235 | 1.92 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.98 | 1,774,614 | 1.92 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.98 | 1,828,668 | 1.92 |
| חשמל אגח 27 | 1.95 | 1,531,618 | 1.89 |
| ארפורט אגח י | 1.93 | 1,811,995 | 1.87 |
| בזן אגח יב | 1.93 | 1,873,495 | 1.87 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.91 | 1,837,257 | 1.85 |
| מיטב השק אגח ד | 1.9 | 1,942,575 | 1.84 |
| אמות אגח ו | 1.76 | 1,524,326 | 1.7 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.76 | 1,807,987 | 1.7 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.66 | 1,531,730 | 1.61 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.65 | 1,447,224 | 1.59 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.59 | 1,390,082 | 1.54 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.57 | 1,387,830 | 1.51 |
| שופרסל אגח ה | 1.55 | 1,487,607 | 1.5 |
| מניף אגח ג | 1.37 | 1,272,487 | 1.32 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.34 | 1,163,019 | 1.3 |
| אאורה אגח יז | 1.27 | 1,102,357 | 1.23 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1.2 | 1,139,096 | 1.16 |
| אאורה אגח יח | 1.19 | 1,102,351 | 1.15 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.16 | 1,111,797 | 1.13 |
| ויתניה אגח ו | 1.14 | 1,002,687 | 1.11 |
| מנורה הון התח ה | 1.13 | 1,116,616 | 1.09 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.13 | 1,131,025 | 1.09 |
| ביג אגח יט | 1.12 | 1,169,964 | 1.08 |
| אלקו אגח יג | 1.07 | 1,102,631 | 1.03 |
| אפקון החז אגח ד | 1.02 | 834,163 | 0.99 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.98 | 848,060 | 0.95 |
| יוניברסל אגח ד | 0.97 | 979,111 | 0.94 |
| דוניץ אגח ג | 0.97 | 918,626 | 0.94 |
| מגוריט אגח ז | 0.97 | 992,116 | 0.94 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.94 | 959,051 | 0.91 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.91 | 881,921 | 0.88 |
| ביג אגח כב | 0.91 | 863,510 | 0.88 |
| אפי נכסים אגח י | 0.87 | 882,914 | 0.84 |
| צרפתי אגח יג | 0.84 | 790,018 | 0.81 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.79 | 738,234 | 0.77 |
| אלה השק אגח א | 0.78 | 685,022 | 0.76 |
| פנינסולה אגח ד | 0.76 | 734,907 | 0.74 |
| אזורים אגח 15 | 0.63 | 564,521 | 0.61 |
| איילון אגח ה | 0.56 | 551,180 | 0.55 |
| שופרסל אגח ד | 0.54 | 433,956 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.15 | 0 | -1.12 |