קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2029
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
115.71
מחיר קנייה
115.71
- % החודש:0.16%
- % השנה:3.57%
- % 3 חודשים:0.61%
- % 12 חודשים:5.18%
- סטיית תקן (שנה):1.49
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 68 | 99.97 | 110,580,096 | 118.16 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.12 | 0 | -0.14 |
| סה"כ | 69 | 99.85 | 110,580,096 | 118.03 |
אחזקות הקרן
קרסו נדלן אגח א
מגדל הון אגח י
אשטרום קב אגח ג
פניקס הון אגח יא
בית זיקוק אגח 2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קרסו נדלן אגח א | 2.02 | 2,327,207 | 2.38 |
| מגדל הון אגח י | 2.02 | 2,274,088 | 2.38 |
| אשטרום קב אגח ג | 2.01 | 2,324,245 | 2.38 |
| פניקס הון אגח יא | 2.01 | 2,435,982 | 2.38 |
| בית זיקוק אגח 2 | 2.01 | 2,217,735 | 2.37 |
| בזן אגח יב | 2.01 | 2,307,282 | 2.38 |
| אנלייט אנ אגח ד | 2.01 | 2,497,020 | 2.38 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 1.99 | 2,188,091 | 2.36 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.98 | 2,454,641 | 2.34 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.97 | 2,284,164 | 2.33 |
| מגדל הון אגח יב | 1.97 | 2,174,218 | 2.33 |
| מיטב השק אגח ד | 1.89 | 2,297,112 | 2.24 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.8 | 1,773,252 | 2.12 |
| אמות אגח ו | 1.8 | 1,831,563 | 2.12 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.8 | 1,874,548 | 2.12 |
| בינל הנפק אגח יד | 1.8 | 2,081,554 | 2.12 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.8 | 1,902,338 | 2.12 |
| לאומי אגח 183 | 1.8 | 1,952,342 | 2.12 |
| ארפורט אגח ה | 1.79 | 1,768,664 | 2.12 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.79 | 1,715,622 | 2.12 |
| ביג אגח יג | 1.79 | 1,852,077 | 2.12 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.79 | 1,859,888 | 2.11 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.79 | 1,885,227 | 2.12 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.79 | 1,882,215 | 2.11 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.79 | 1,878,532 | 2.12 |
| לאומי אגח 185 | 1.79 | 1,978,633 | 2.12 |
| מגוריט אגח י | 1.79 | 2,243,252 | 2.12 |
| חשמל אגח 27 | 1.79 | 1,699,099 | 2.12 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.78 | 1,894,677 | 2.1 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.78 | 1,802,852 | 2.1 |
| מליסרון אגח יט | 1.78 | 1,807,328 | 2.11 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.77 | 1,882,550 | 2.09 |
| מבנה אגח כ | 1.77 | 1,715,350 | 2.09 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.76 | 1,834,262 | 2.08 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.76 | 1,771,942 | 2.08 |
| שופרסל אגח ה | 1.72 | 1,922,602 | 2.04 |
| ארפורט אגח י | 1.71 | 1,967,796 | 2.03 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.71 | 1,940,667 | 2.03 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.56 | 1,908,895 | 1.84 |
| דוניץ אגח ג | 1.41 | 1,629,431 | 1.67 |
| מניף אגח ג | 1.41 | 1,612,208 | 1.67 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.39 | 1,473,517 | 1.65 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1.25 | 1,443,212 | 1.47 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.23 | 1,408,626 | 1.45 |
| ביג אגח יט | 1.2 | 1,482,325 | 1.42 |
| מנורה הון התח ה | 1.19 | 1,414,715 | 1.41 |
| אלקו אגח יג | 1.15 | 1,397,007 | 1.36 |
| אאורה אגח יח | 1.11 | 1,256,988 | 1.31 |
| ויתניה אגח ו | 1.1 | 1,167,371 | 1.3 |
| אאורה אגח יז | 1.08 | 1,117,323 | 1.27 |
| מגוריט אגח ז | 1.05 | 1,256,987 | 1.24 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.99 | 1,194,154 | 1.17 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.96 | 1,117,369 | 1.13 |
| ביג אגח כב | 0.96 | 1,094,053 | 1.13 |
| אפי נכסים אגח י | 0.94 | 1,118,635 | 1.11 |
| מלרן אגח ו | 0.91 | 1,038,088 | 1.07 |
| צרפתי אגח יג | 0.87 | 1,000,937 | 1.03 |
| אפקון החז אגח ד | 0.86 | 845,499 | 1.02 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.82 | 935,327 | 0.97 |
| יוניברסל אגח ד | 0.81 | 974,694 | 0.96 |
| פנינסולה אגח ד | 0.8 | 931,100 | 0.95 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.79 | 972,077 | 0.93 |
| מלרן אגח ה | 0.74 | 808,991 | 0.87 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.73 | 856,543 | 0.86 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.72 | 752,131 | 0.85 |
| אזורים אגח 15 | 0.63 | 670,529 | 0.75 |
| אלה השק אגח א | 0.61 | 650,936 | 0.72 |
| שופרסל אגח ד | 0.57 | 549,811 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.14 |