הירשמו

קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2029

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

114.17

מחיר קנייה

114.17

0.04%

% החודש:0.59%
% השנה:2.19%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:6.6%
סטיית תקן (שנה):1.57
שארפ (שנה):1.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	69	99.93	111,946,704	118.29
פיקדונות בבנק	1	-0.91	0	-1.07
סה"כ	70	99.02	111,946,704	117.22

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח ט

נאוויטס פטרו אגח ו

אשטרום קב אגח ג

פניקס הון אגח יא

אלביט מערכות אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח ט	2.02	2,394,094	2.39
נאוויטס פטרו אגח ו	2.01	2,201,342	2.38
אשטרום קב אגח ג	2	2,370,678	2.37
פניקס הון אגח יא	2	2,448,611	2.37
אלביט מערכות אגח ב	2	2,485,501	2.37
קרסו נדלן אגח א	2	2,305,365	2.36
מגדל הון אגח י	2	2,254,606	2.37
בית זיקוק אגח 2	2	2,243,326	2.37
בזן אגח יב	2	2,303,566	2.37
מגדל הון אגח יב	1.99	2,206,457	2.36
אנלייט אנ אגח ד	1.98	2,520,292	2.35
ארפורט אגח ה	1.93	1,949,809	2.28
סלע נדלן אגח ג	1.93	1,928,887	2.28
שיכון ובינוי אגח 8	1.92	1,875,650	2.28
אמות אגח ו	1.92	2,013,075	2.27
ביג אגח יג	1.92	2,022,165	2.28
מניבים ריט אגח ג	1.92	2,058,634	2.27
אפי נכסים אגח יג	1.92	2,042,968	2.27
ירושלים הנ אגח יח	1.92	2,072,265	2.28
אשטרום קב אגח ד	1.92	2,081,717	2.27
אלון רבוע אגח ז	1.92	2,085,331	2.27
נכסים ובנ אגח י	1.92	2,040,236	2.28
מגוריט אגח י	1.92	2,477,993	2.27
מבנה אגח כ	1.92	1,888,685	2.27
אשטרום נכ אגח 12	1.92	1,980,426	2.27
מליסרון אגח יט	1.92	1,990,438	2.27
חשמל אגח 27	1.92	1,832,892	2.28
לאומי אגח 183	1.92	2,143,067	2.27
לאומי אגח 185	1.91	2,147,309	2.26
ג'י סיטי אגח טז	1.86	2,169,126	2.2
הראל הנפקות אגח יט	1.82	2,110,514	2.15
ארפורט אגח י	1.82	2,081,501	2.15
מיטב השק אגח ד	1.69	2,082,734	2
אלדן תחבורה אגח ח	1.66	1,763,377	1.97
הכשרת ישוב אגח 25	1.65	1,780,510	1.95
פתאל אירו אגח ה	1.55	1,759,546	1.84
אספן גרופ אגח ח	1.54	1,606,573	1.82
שופרסל אגח ה	1.53	1,743,172	1.81
אלקטרה צריכה אגח א	1.39	1,730,742	1.65
דוניץ אגח ג	1.28	1,477,356	1.52
מניף אגח ג	1.28	1,461,741	1.52
אפי נכסים אגח טו	1.25	1,335,996	1.48
עמרם אברהם אגח ג	1.13	1,308,518	1.34
אשטרום נכ אגח 9	1.12	1,277,157	1.32
מנורה הון התח ה	1.07	1,282,686	1.27
מגדלי תיכון אגח ה	1.07	1,299,248	1.27
ביג אגח יט	1.07	1,343,977	1.26
אלקו אגח יג	1.04	1,266,634	1.23
אאורה אגח יח	1.01	1,139,674	1.19
ויתניה אגח ו	0.98	1,058,424	1.16
אפקון החז אגח ד	0.96	958,238	1.14
אאורה אגח יז	0.95	1,013,045	1.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.92	974,191	1.09
מגוריט אגח ז	0.91	1,139,680	1.08
הראל הנפקות אגח יג	0.86	1,013,089	1.02
ביג אגח כב	0.86	991,938	1.02
אפי נכסים אגח י	0.85	1,014,224	1
מלרן אגח ו	0.85	973,773	1.01
יוניברסל אגח ד	0.79	964,057	0.93
צרפתי אגח יג	0.79	907,519	0.93
פרשקובסקי אגח טו	0.75	848,032	0.88
פנינסולה אגח ד	0.73	844,211	0.86
לוינשטין נכ אגח ג	0.7	881,350	0.83
בלאקאדג' אגח ד	0.68	776,600	0.81
מלרן אגח ה	0.67	733,488	0.79
אלה השק אגח א	0.64	688,542	0.75
אזורים אגח 15	0.6	648,482	0.71
איילון אגח ה	0.53	633,155	0.63
שופרסל אגח ד	0.51	498,499	0.6
פיקדון בבנק מסוים	-0.91	0	-1.07