קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2029
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
115.48
מחיר קנייה
115.48
- % החודש:0.27%
- % השנה:3.37%
- % 3 חודשים:1.31%
- % 12 חודשים:5.93%
- סטיית תקן (שנה):1.56
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 68 | 99.98 | 113,028,684 | 120.97 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.14 | 0 | -0.17 |
| סה"כ | 69 | 99.84 | 113,028,684 | 120.8 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח יב
פניקס הון אגח יא
בית זיקוק אגח 2
אשטרום קב אגח ג
אלביט מערכות אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח יב | 2.02 | 2,253,982 | 2.44 |
| פניקס הון אגח יא | 2.01 | 2,518,915 | 2.44 |
| בית זיקוק אגח 2 | 2.01 | 2,283,763 | 2.43 |
| אשטרום קב אגח ג | 2 | 2,390,729 | 2.42 |
| אלביט מערכות אגח ב | 2 | 2,522,331 | 2.42 |
| בזן אגח יב | 2 | 2,380,377 | 2.42 |
| אנלייט אנ אגח ד | 2 | 2,570,024 | 2.42 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.99 | 2,332,594 | 2.41 |
| מגדל הון אגח י | 1.96 | 2,291,552 | 2.38 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.95 | 2,327,032 | 2.36 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 1.93 | 2,192,642 | 2.34 |
| מגוריט אגח י | 1.87 | 2,397,244 | 2.26 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.87 | 2,049,320 | 2.26 |
| ארפורט אגח ה | 1.86 | 1,882,759 | 2.25 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.86 | 1,825,759 | 2.25 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.86 | 1,885,921 | 2.25 |
| אמות אגח ו | 1.86 | 1,947,479 | 2.25 |
| ביג אגח יג | 1.86 | 1,966,377 | 2.25 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.86 | 1,997,285 | 2.25 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.86 | 1,969,478 | 2.24 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.86 | 2,004,403 | 2.25 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.86 | 2,011,568 | 2.24 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.86 | 1,950,175 | 2.25 |
| לאומי אגח 185 | 1.86 | 2,105,724 | 2.25 |
| מבנה אגח כ | 1.86 | 1,827,395 | 2.25 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.86 | 1,921,357 | 2.25 |
| מליסרון אגח יט | 1.86 | 1,928,939 | 2.25 |
| חשמל אגח 27 | 1.86 | 1,808,000 | 2.25 |
| לאומי אגח 183 | 1.86 | 2,079,634 | 2.25 |
| מיטב השק אגח ד | 1.85 | 2,301,879 | 2.24 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.85 | 2,002,611 | 2.24 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.83 | 1,967,857 | 2.21 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.81 | 1,948,924 | 2.19 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.73 | 1,775,619 | 2.09 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.71 | 1,944,694 | 2.07 |
| שופרסל אגח ה | 1.68 | 1,926,599 | 2.03 |
| ארפורט אגח י | 1.66 | 1,971,880 | 2.01 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.52 | 1,912,864 | 1.84 |
| דוניץ אגח ג | 1.41 | 1,632,819 | 1.7 |
| מניף אגח ג | 1.37 | 1,615,550 | 1.66 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.36 | 1,476,572 | 1.64 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1.24 | 1,446,207 | 1.5 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.19 | 1,411,545 | 1.44 |
| מנורה הון התח ה | 1.17 | 1,417,657 | 1.42 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.17 | 1,435,962 | 1.42 |
| ביג אגח יט | 1.17 | 1,485,400 | 1.41 |
| אלקו אגח יג | 1.12 | 1,399,905 | 1.36 |
| אאורה אגח יח | 1.11 | 1,259,599 | 1.34 |
| ויתניה אגח ו | 1.09 | 1,169,798 | 1.32 |
| אאורה אגח יז | 1.05 | 1,119,649 | 1.27 |
| מגוריט אגח ז | 1.02 | 1,259,604 | 1.24 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.01 | 1,076,707 | 1.23 |
| ביג אגח כב | 0.95 | 1,096,322 | 1.15 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.94 | 1,119,689 | 1.14 |
| אפי נכסים אגח י | 0.91 | 1,120,947 | 1.1 |
| מלרן אגח ו | 0.88 | 1,040,248 | 1.07 |
| צרפתי אגח יג | 0.87 | 1,003,014 | 1.05 |
| אפקון החז אגח ד | 0.84 | 847,254 | 1.02 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.82 | 937,262 | 0.99 |
| פנינסולה אגח ד | 0.79 | 933,041 | 0.95 |
| יוניברסל אגח ד | 0.78 | 976,716 | 0.95 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.77 | 974,095 | 0.94 |
| מלרן אגח ה | 0.72 | 810,669 | 0.87 |
| אלה השק אגח א | 0.71 | 761,001 | 0.86 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.71 | 858,324 | 0.86 |
| אזורים אגח 15 | 0.66 | 716,713 | 0.8 |
| איילון אגח ה | 0.58 | 699,784 | 0.71 |
| שופרסל אגח ד | 0.56 | 550,946 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.17 |