קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2028
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.15
מחיר קנייה
106.15
- % החודש:0.65%
- % השנה:1.27%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:5.56%
- סטיית תקן (שנה):1.68
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 100.05 | 44,060,278 | 46.41 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.3 | 0 | -0.14 |
| סה"כ | 48 | 99.75 | 44,060,278 | 46.28 |
אחזקות הקרן
אלבר אגח כ
חברה לישראל אגח 14
כלל ביטוח אגח א
קרסו מוטורס אגח ד
סלקום אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלבר אגח כ | 5.02 | 2,294,447 | 2.33 |
| חברה לישראל אגח 14 | 5.01 | 2,446,287 | 2.33 |
| כלל ביטוח אגח א | 4.78 | 2,229,645 | 2.22 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 4.27 | 2,075,968 | 1.98 |
| סלקום אגח יב | 3.86 | 1,865,776 | 1.79 |
| מגדל הון אגח ט | 3.73 | 1,764,865 | 1.73 |
| אזורים אגח 14 | 3.4 | 1,666,813 | 1.58 |
| נאוויטס פט אגחה | 2.85 | 1,275,327 | 1.32 |
| מגדל הון אגח יא | 2.27 | 1,023,232 | 1.06 |
| אמות אגח ד | 2.13 | 829,815 | 0.99 |
| ריט 1 אגח ה | 2.13 | 816,027 | 0.99 |
| ביג אגח יב | 2.13 | 842,279 | 0.99 |
| עזריאלי אגח ה | 2.13 | 865,772 | 0.99 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.13 | 874,668 | 0.99 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.13 | 888,448 | 0.99 |
| מגוריט אגח ג | 2.13 | 946,281 | 0.99 |
| אלבר אגח יט | 2.13 | 917,859 | 0.99 |
| להב אגח ג | 2.13 | 904,816 | 0.99 |
| פועלים אגח 202 | 2.13 | 866,758 | 0.99 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.13 | 879,110 | 0.99 |
| מבנה אגח כד | 2.13 | 845,379 | 0.99 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.13 | 950,014 | 0.99 |
| מליסרון אגח יח | 2.13 | 907,565 | 0.99 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.13 | 849,968 | 0.99 |
| שופרסל אגח ו | 2.13 | 810,797 | 0.99 |
| או פי סי אגח ב | 2.12 | 852,390 | 0.98 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.12 | 850,696 | 0.98 |
| מניף אגח ב | 1.98 | 887,857 | 0.92 |
| מבנה אגח יז | 1.96 | 767,097 | 0.91 |
| רני צים אגח ב | 1.88 | 799,749 | 0.87 |
| עמידר אגח א | 1.85 | 892,731 | 0.86 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.82 | 841,719 | 0.85 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.6 | 628,672 | 0.74 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.56 | 665,336 | 0.73 |
| ישראכרט אגח ב | 1.56 | 715,463 | 0.73 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.54 | 614,865 | 0.71 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.3 | 612,183 | 0.6 |
| דלתא גליל אגח א | 1.23 | 569,242 | 0.57 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.21 | 497,379 | 0.56 |
| קרדן נדלן אגח ה | 1.16 | 572,053 | 0.54 |
| ביג אגח יז | 1.11 | 471,364 | 0.51 |
| ביג אגח טז | 0.99 | 419,944 | 0.46 |
| מבנה אגח טז | 0.87 | 398,081 | 0.41 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.86 | 382,601 | 0.4 |
| ממן אגח ג | 0.78 | 379,392 | 0.36 |
| מכלול אגח ב | 0.66 | 297,470 | 0.31 |
| דורסל אגח ד | 0.62 | 306,078 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | 0 | -0.14 |