קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2028
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
113.24
מחיר קנייה
113.24
- % החודש:0.4%
- % השנה:2.5%
- % 3 חודשים:1.56%
- % 12 חודשים:5.55%
- סטיית תקן (שנה):1.42
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 99.99 | 120,449,641 | 128.58 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.43 | 0 | -0.56 |
| סה"כ | 47 | 99.56 | 120,449,641 | 128.02 |
אחזקות הקרן
חברה לישראל אגח 14
אלבר אגח כ
כלל ביטוח אגח א
קרסו מוט אגח ד
סלקום אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חברה לישראל אגח 14 | 6.01 | 7,924,604 | 7.72 |
| אלבר אגח כ | 4.59 | 5,840,703 | 5.9 |
| כלל ביטוח אגח א | 4.25 | 5,428,022 | 5.47 |
| קרסו מוט אגח ד | 4.04 | 5,369,085 | 5.19 |
| סלקום אגח יב | 4.02 | 5,258,894 | 5.16 |
| אזורים אגח 14 | 4.02 | 5,319,904 | 5.17 |
| מגדל הון אגח ט | 3.61 | 4,764,489 | 4.64 |
| מניף אגח ב | 2.75 | 3,440,967 | 3.54 |
| מכלול אגח ב | 2.64 | 3,320,884 | 3.39 |
| מגדל הון אגח יא | 2.26 | 2,762,433 | 2.9 |
| ריט 1 אגח ה | 1.93 | 2,030,705 | 2.48 |
| ביג אגח יב | 1.93 | 2,069,101 | 2.48 |
| עזריאלי אגח ה | 1.93 | 2,099,498 | 2.48 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.93 | 2,116,733 | 2.48 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.93 | 2,143,890 | 2.48 |
| אלבר אגח יט | 1.93 | 2,229,090 | 2.48 |
| פועלים אגח 202 | 1.93 | 2,096,985 | 2.48 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.93 | 2,137,580 | 2.48 |
| שופרסל אגח ו | 1.93 | 1,992,263 | 2.48 |
| אמות אגח ד | 1.92 | 2,029,044 | 2.47 |
| רני צים אגח ב | 1.92 | 2,158,476 | 2.47 |
| להב אגח ג | 1.92 | 2,199,562 | 2.47 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.92 | 2,415,430 | 2.47 |
| מבנה אגח יז | 1.92 | 2,039,920 | 2.47 |
| מבנה אגח כד | 1.92 | 2,056,712 | 2.47 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.92 | 2,263,151 | 2.46 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.92 | 2,114,018 | 2.47 |
| מליסרון אגח יח | 1.92 | 2,174,229 | 2.47 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.92 | 2,059,110 | 2.46 |
| מגוריט אגח ג | 1.91 | 2,239,390 | 2.46 |
| מגוריט אגח ט | 1.91 | 2,607,974 | 2.46 |
| או פי סי אגח ב | 1.9 | 2,065,124 | 2.44 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.9 | 2,115,641 | 2.44 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.85 | 2,372,565 | 2.38 |
| ישראכרט אגח ב | 1.73 | 2,218,264 | 2.22 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.66 | 1,787,931 | 2.14 |
| ביג אגח יז | 1.54 | 1,739,818 | 1.98 |
| עמידר אגח א | 1.49 | 1,977,064 | 1.92 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.45 | 1,822,394 | 1.87 |
| ביג אגח טז | 1.37 | 1,550,018 | 1.76 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.34 | 1,421,269 | 1.73 |
| קרדן נדלן אגח ה | 1.33 | 1,773,626 | 1.71 |
| דלתא גליל אגח א | 1.3 | 1,654,622 | 1.67 |
| מבנה אגח טז | 0.92 | 1,157,100 | 1.19 |
| ממן אגח ג | 0.83 | 1,102,775 | 1.07 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.8 | 988,584 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | 0 | -0.56 |