קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2028
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
114.47
מחיר קנייה
114.47
- % החודש:-0.11%
- % השנה:3.61%
- % 3 חודשים:0.62%
- % 12 חודשים:4.21%
- סטיית תקן (שנה):1.32
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 100.01 | 130,096,860 | 139.62 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.14 | 0 | -0.2 |
| סה"כ | 46 | 99.87 | 130,096,860 | 139.42 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
חברה לישראל אגח 14
עזריאלי אגח ה
בינל הנפק אגח יג
אלבר אגח כ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 6.01 | 7,469,525 | 8.39 |
| חברה לישראל אגח 14 | 5.96 | 8,480,445 | 8.31 |
| עזריאלי אגח ה | 5.65 | 6,616,072 | 7.89 |
| בינל הנפק אגח יג | 5.09 | 6,935,535 | 7.11 |
| אלבר אגח כ | 5.02 | 6,849,526 | 7 |
| סלקום אגח יב | 4.98 | 6,938,138 | 6.96 |
| אזורים אגח 14 | 4.96 | 7,018,624 | 6.92 |
| קרסו מוט אגח ד | 4.49 | 6,377,273 | 6.27 |
| מגדל הון אגח ט | 3.73 | 5,186,152 | 5.2 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.68 | 4,283,872 | 5.13 |
| מכלול אגח ב | 3.2 | 4,381,286 | 4.47 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.88 | 3,389,580 | 4.03 |
| מגדל הון אגח יא | 2.28 | 3,006,880 | 3.19 |
| הראל הנפקות אגח יב | 2.26 | 3,130,160 | 3.16 |
| מניף אגח ב | 2.26 | 3,041,616 | 3.15 |
| ריט 1 אגח ה | 2.19 | 2,454,345 | 3.06 |
| ישראכרט אגח ב | 2.15 | 2,926,595 | 3 |
| ביג אגח יב | 2.01 | 2,330,441 | 2.81 |
| מגוריט אגח ג | 1.87 | 2,300,126 | 2.61 |
| עמידר אגח א | 1.84 | 2,608,370 | 2.57 |
| מליסרון אגח יח | 1.78 | 2,131,662 | 2.48 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.77 | 2,404,301 | 2.47 |
| קרדן נדלן אגח ה | 1.64 | 2,339,969 | 2.29 |
| פועלים אגח 202 | 1.55 | 1,814,779 | 2.16 |
| מגוריט אגח ט | 1.5 | 2,158,169 | 2.09 |
| איידיאיי הנ הת ו | 1.48 | 2,144,079 | 2.07 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.44 | 1,718,800 | 2.01 |
| מבנה אגח כד | 1.39 | 1,600,063 | 1.94 |
| להב אגח ג | 1.27 | 1,566,080 | 1.78 |
| אלבר אגח יט | 1.25 | 1,566,502 | 1.75 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.21 | 1,395,321 | 1.69 |
| שופרסל אגח ו | 1.14 | 1,248,175 | 1.59 |
| דלתא גליל אגח א | 1.06 | 1,455,312 | 1.48 |
| רני צים אגח ב | 1.02 | 1,210,318 | 1.42 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1 | 1,179,169 | 1.4 |
| אמות אגח ד | 0.98 | 1,126,278 | 1.37 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.96 | 1,304,248 | 1.34 |
| או פי סי אגח ב | 0.87 | 998,452 | 1.21 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.81 | 954,663 | 1.14 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.64 | 737,891 | 0.89 |
| ריט אזורים אגח ד | 0.61 | 828,183 | 0.85 |
| ביג אגח יז | 0.57 | 682,127 | 0.79 |
| מבנה אגח יז | 0.54 | 613,475 | 0.75 |
| ביג אגח טז | 0.51 | 607,716 | 0.71 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.51 | 586,567 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.2 |