קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2028
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
111.26
מחיר קנייה
111.26
- % החודש:0.17%
- % השנה:0.71%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:5.46%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.04 | 68,088,709 | 73.01 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.03 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 51 | 100.01 | 68,088,709 | 72.99 |
אחזקות הקרן
חברה לישראל אגח 14
אלבר אגח כ
סלקום אגח יב
מגדל הון אגח ט
אזורים אגח 14
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חברה לישראל אגח 14 | 4.87 | 3,661,349 | 3.55 |
| אלבר אגח כ | 4.26 | 3,049,639 | 3.11 |
| סלקום אגח יב | 4.22 | 3,089,086 | 3.08 |
| מגדל הון אגח ט | 3.72 | 2,718,663 | 2.71 |
| אזורים אגח 14 | 3.69 | 2,759,670 | 2.69 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 3.65 | 2,751,040 | 2.67 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.31 | 2,318,860 | 2.41 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 3.06 | 2,111,509 | 2.24 |
| מגדל הון אגח יא | 2.31 | 1,576,273 | 1.69 |
| מכלול אגח ב | 2.2 | 1,542,047 | 1.61 |
| מניף אגח ב | 2.11 | 1,469,985 | 1.54 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.95 | 1,393,597 | 1.43 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.95 | 1,235,646 | 1.42 |
| אמות אגח ד | 1.94 | 1,178,081 | 1.41 |
| ריט 1 אגח ה | 1.94 | 1,162,292 | 1.41 |
| עזריאלי אגח ה | 1.94 | 1,207,981 | 1.41 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.94 | 1,230,060 | 1.41 |
| או פי סי אגח ב | 1.94 | 1,200,387 | 1.41 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.94 | 1,242,487 | 1.41 |
| מגוריט אגח ג | 1.94 | 1,297,812 | 1.41 |
| אלבר אגח יט | 1.94 | 1,291,056 | 1.41 |
| פועלים אגח 202 | 1.94 | 1,216,610 | 1.41 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.94 | 1,395,851 | 1.41 |
| מבנה אגח כד | 1.94 | 1,182,118 | 1.41 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.94 | 1,306,443 | 1.41 |
| מליסרון אגח יח | 1.94 | 1,257,408 | 1.41 |
| שופרסל אגח ו | 1.94 | 1,156,679 | 1.41 |
| ביג אגח יב | 1.93 | 1,182,909 | 1.41 |
| להב אגח ג | 1.93 | 1,254,841 | 1.41 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.93 | 1,183,405 | 1.41 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.91 | 1,220,580 | 1.4 |
| רני צים אגח ב | 1.9 | 1,227,138 | 1.39 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.72 | 1,040,866 | 1.26 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.69 | 1,101,564 | 1.23 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.68 | 1,064,201 | 1.23 |
| ישראכרט אגח ב | 1.64 | 1,184,559 | 1.2 |
| מבנה אגח יז | 1.59 | 952,536 | 1.16 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.41 | 1,013,564 | 1.03 |
| עמידר אגח א | 1.4 | 1,055,753 | 1.02 |
| קרדן נדלן אגח ה | 1.26 | 947,121 | 0.92 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.23 | 763,809 | 0.9 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.18 | 828,223 | 0.86 |
| ביג אגח יז | 1.15 | 743,249 | 0.84 |
| ביג אגח טז | 1.03 | 662,172 | 0.75 |
| דלתא גליל אגח א | 0.99 | 706,853 | 0.72 |
| מגוריט אגח ט | 0.98 | 768,587 | 0.71 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.91 | 633,449 | 0.67 |
| ממן אגח ג | 0.74 | 549,624 | 0.54 |
| מבנה אגח טז | 0.7 | 494,316 | 0.51 |
| דורסל הח אגח א | 0.68 | 506,761 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.02 |