קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2028

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
107.88
מחיר קנייה
107.88
-0.04%
  • % החודש:0.21%
  • % השנה:2.92%
  • % 3 חודשים:2.33%
  • % 12 חודשים:6.4%
  • סטיית תקן (שנה):1.61
  • שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני47100.0647,659,54650.35
פיקדונות בבנק1-0.110-0.06
סה"כ4899.9547,659,54650.29

אחזקות הקרן

חברה לישראל אגח 14
כלל ביטוח אגח א
אלבר אגח כ
קרסו מוטורס אגח ד
סלקום אגח יב
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
חברה לישראל אגח 145.032,638,8112.53
כלל ביטוח אגח א4.972,501,6572.5
אלבר אגח כ4.782,374,6302.4
קרסו מוטורס אגח ד42,113,9072.01
סלקום אגח יב3.912,035,2921.97
מגדל הון אגח ט3.711,951,2491.87
אזורים אגח 143.441,818,2541.73
נאוויטס פט אגחה2.881,391,2021.45
מגדל הון אגח יא2.321,131,3061.17
אמות אגח ד2.15900,6311.08
ביג אגח יב2.15915,8971.08
או פי סי אגח ב2.15940,4061.08
מגוריט אגח ג2.151,035,6881.08
אלבר אגח יט2.15993,9521.08
להב אגח ג2.15984,5761.08
ג'י סיטי אגח יג2.15933,0611.08
מבנה אגח כד2.15921,7831.08
מז טפ הנפק 622.151,037,0881.08
מליסרון אגח יח2.15988,3751.08
הכשרת ישוב אגח 232.15922,5751.08
שופרסל אגח ו2.15879,1311.08
ריט 1 אגח ה2.14898,5221.08
עזריאלי אגח ה2.14940,9801.08
ירושלים הנ אגח טז2.14963,2301.08
רבוע נדלן אגח ח2.13948,9551.07
מניף אגח ב2.01968,5261.01
מבנה אגח יז1.99836,7931
רני צים אגח ב1.91872,4080.96
ג'י סיטי אגח טו1.91860,8350.96
נאוויטס פטרו אגח ג1.85918,1900.93
אשטרום נכ אגח 101.63685,7900.82
עמידר אגח א1.58834,7200.8
הכשרת ישוב אגח 241.58725,7850.8
פועלים אגח 2021.58704,3170.8
פז אנרגיה אגח ו1.56670,7260.78
ישראכרט אגח ב1.56780,4670.78
מכלול אגח ב1.34648,9910.67
הראל הנפקות אגח יב1.32667,8060.66
דלתא גליל אגח א1.25620,9640.63
קרדן נדלן אגח ה1.17624,0270.59
אשטרום נכ אגח 111.13506,3960.57
ביג אגח יז1.12514,1900.56
ביג אגח טז1458,0970.5
מבנה אגח טז0.89434,2500.45
רוטשטיין אגח יב0.87417,3600.44
ממן אגח ג0.79413,8610.4
דורסל אגח ד0.63333,8890.32
פיקדון בבנק מסוים-0.110-0.06