קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2028
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
112.71
מחיר קנייה
112.71
- % החודש:0.4%
- % השנה:2.02%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:6.03%
- סטיית תקן (שנה):1.43
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 99.94 | 123,189,650 | 131.41 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.25 | 0 | -0.33 |
| סה"כ | 47 | 99.69 | 123,189,650 | 131.09 |
אחזקות הקרן
חברה לישראל אגח 14
אלבר אגח כ
קרסו מוט אגח ד
כלל ביטוח אגח א
אזורים אגח 14
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חברה לישראל אגח 14 | 6.02 | 8,122,574 | 7.91 |
| אלבר אגח כ | 4.9 | 6,298,074 | 6.44 |
| קרסו מוט אגח ד | 4.25 | 5,730,070 | 5.59 |
| כלל ביטוח אגח א | 4.04 | 5,267,769 | 5.31 |
| אזורים אגח 14 | 3.82 | 5,162,839 | 5.02 |
| סלקום אגח יב | 3.81 | 5,103,635 | 5 |
| מגדל הון אגח ט | 3.73 | 4,854,635 | 4.91 |
| מניף אגח ב | 2.62 | 3,339,390 | 3.44 |
| מכלול אגח ב | 2.5 | 3,222,836 | 3.29 |
| מגדל הון אגח יא | 2.27 | 2,814,607 | 2.98 |
| ישראכרט אגח ב | 2.09 | 2,690,970 | 2.75 |
| עזריאלי אגח ה | 1.94 | 2,178,346 | 2.55 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.94 | 2,193,158 | 2.54 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.94 | 2,222,992 | 2.54 |
| אלבר אגח יט | 1.94 | 2,317,596 | 2.55 |
| פועלים אגח 202 | 1.94 | 2,175,376 | 2.55 |
| מגוריט אגח ט | 1.94 | 2,711,292 | 2.55 |
| אמות אגח ד | 1.93 | 2,100,962 | 2.54 |
| ריט 1 אגח ה | 1.93 | 2,070,920 | 2.54 |
| ביג אגח יב | 1.93 | 2,141,917 | 2.54 |
| או פי סי אגח ב | 1.93 | 2,138,687 | 2.54 |
| רני צים אגח ב | 1.93 | 2,232,733 | 2.54 |
| מגוריט אגח ג | 1.93 | 2,321,821 | 2.54 |
| להב אגח ג | 1.93 | 2,283,539 | 2.53 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.93 | 2,492,073 | 2.54 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.93 | 2,209,506 | 2.54 |
| מבנה אגח יז | 1.93 | 2,112,810 | 2.54 |
| מבנה אגח כד | 1.93 | 2,135,645 | 2.54 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.93 | 2,337,554 | 2.54 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.93 | 2,180,407 | 2.54 |
| מליסרון אגח יח | 1.93 | 2,250,877 | 2.54 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.93 | 2,141,209 | 2.53 |
| שופרסל אגח ו | 1.93 | 2,060,706 | 2.54 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.92 | 2,315,912 | 2.52 |
| עמידר אגח א | 1.79 | 2,398,364 | 2.36 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.77 | 2,302,527 | 2.33 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.57 | 1,735,143 | 2.06 |
| ביג אגח יז | 1.46 | 1,688,445 | 1.92 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.38 | 1,768,594 | 1.82 |
| ביג אגח טז | 1.3 | 1,504,250 | 1.71 |
| קרדן נדלן אגח ה | 1.26 | 1,721,261 | 1.66 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.26 | 1,379,319 | 1.66 |
| דלתא גליל אגח א | 1.23 | 1,605,768 | 1.62 |
| מבנה אגח טז | 0.88 | 1,122,932 | 1.15 |
| ממן אגח ג | 0.79 | 1,070,215 | 1.04 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.76 | 959,395 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | 0 | -0.33 |