קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2028
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
109.79
מחיר קנייה
109.79
- % החודש:0.48%
- % השנה:4.74%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:6.24%
- סטיית תקן (שנה):1.59
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 100.01 | 53,571,628 | 56.95 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 49 | 100.01 | 53,571,628 | 56.94 |
אחזקות הקרן
חברה לישראל אגח 14
אלבר אגח כ
סלקום אגח יב
קרסו מוטורס אגח ד
מגדל הון אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חברה לישראל אגח 14 | 4.68 | 2,803,293 | 2.66 |
| אלבר אגח כ | 4.53 | 2,547,202 | 2.58 |
| סלקום אגח יב | 4.07 | 2,365,140 | 2.32 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 3.84 | 2,281,409 | 2.18 |
| מגדל הון אגח ט | 3.7 | 2,165,876 | 2.11 |
| אזורים אגח 14 | 3.54 | 2,112,923 | 2.02 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.17 | 1,775,417 | 1.81 |
| נאוויטס פט אגחה | 2.94 | 1,616,663 | 1.67 |
| מגדל הון אגח יא | 2.28 | 1,255,780 | 1.3 |
| מכלול אגח ב | 2.12 | 1,180,661 | 1.21 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.11 | 1,064,856 | 1.2 |
| אמות אגח ד | 2.1 | 1,009,352 | 1.2 |
| ריט 1 אגח ה | 2.1 | 981,658 | 1.2 |
| ביג אגח יב | 2.1 | 996,724 | 1.19 |
| עזריאלי אגח ה | 2.1 | 1,036,320 | 1.2 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.1 | 1,042,281 | 1.19 |
| או פי סי אגח ב | 2.1 | 1,019,692 | 1.19 |
| אלבר אגח יט | 2.1 | 1,087,338 | 1.19 |
| פועלים אגח 202 | 2.1 | 1,040,646 | 1.2 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.1 | 1,038,387 | 1.19 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.1 | 1,048,041 | 1.19 |
| מבנה אגח כד | 2.1 | 1,014,840 | 1.2 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.1 | 1,126,171 | 1.2 |
| שופרסל אגח ו | 2.1 | 960,816 | 1.2 |
| מגוריט אגח ג | 2.09 | 1,109,756 | 1.19 |
| להב אגח ג | 2.09 | 1,079,868 | 1.19 |
| מליסרון אגח יח | 2.09 | 1,074,525 | 1.19 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.09 | 1,013,290 | 1.19 |
| רני צים אגח ב | 2.03 | 1,030,373 | 1.16 |
| מניף אגח ב | 2.03 | 1,125,486 | 1.16 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.88 | 1,066,994 | 1.07 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.67 | 796,930 | 0.95 |
| עמידר אגח א | 1.64 | 969,998 | 0.94 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.64 | 814,798 | 0.93 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.63 | 843,406 | 0.93 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.61 | 779,430 | 0.92 |
| ישראכרט אגח ב | 1.61 | 906,948 | 0.92 |
| מבנה אגח יז | 1.53 | 729,304 | 0.87 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.34 | 776,029 | 0.77 |
| דלתא גליל אגח א | 1.29 | 721,596 | 0.74 |
| קרדן נדלן אגח ה | 1.21 | 725,157 | 0.69 |
| ביג אגח יז | 1.17 | 597,517 | 0.67 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.13 | 634,120 | 0.64 |
| ביג אגח טז | 1.04 | 532,337 | 0.59 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.88 | 484,996 | 0.5 |
| ממן אגח ג | 0.71 | 420,816 | 0.4 |
| מבנה אגח טז | 0.68 | 378,468 | 0.39 |
| דורסל אגח ד | 0.65 | 388,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |