קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2028
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
108.6
מחיר קנייה
108.6
- % החודש:0.63%
- % השנה:3.61%
- % 3 חודשים:1.78%
- % 12 חודשים:6.1%
- סטיית תקן (שנה):1.51
- שארפ (שנה):1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 99.92 | 49,474,267 | 52.51 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.04 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 48 | 99.88 | 49,474,267 | 52.49 |
אחזקות הקרן
חברה לישראל אגח 14
כלל ביטוח אגח א
אלבר אגח כ
קרסו מוטורס אגח ד
סלקום אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חברה לישראל אגח 14 | 4.99 | 2,731,802 | 2.62 |
| כלל ביטוח אגח א | 4.94 | 2,586,458 | 2.59 |
| אלבר אגח כ | 4.75 | 2,455,127 | 2.5 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 3.97 | 2,185,567 | 2.09 |
| סלקום אגח יב | 3.87 | 2,104,286 | 2.04 |
| מגדל הון אגח ט | 3.69 | 2,021,549 | 1.94 |
| אזורים אגח 14 | 3.42 | 1,879,893 | 1.8 |
| נאוויטס פט אגחה | 2.88 | 1,438,361 | 1.51 |
| מגדל הון אגח יא | 2.32 | 1,172,082 | 1.22 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.13 | 940,552 | 1.12 |
| אמות אגח ד | 2.12 | 922,894 | 1.11 |
| ריט 1 אגח ה | 2.12 | 921,821 | 1.11 |
| עזריאלי אגח ה | 2.12 | 964,974 | 1.11 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.12 | 981,337 | 1.11 |
| או פי סי אגח ב | 2.12 | 960,803 | 1.11 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.12 | 987,440 | 1.11 |
| מגוריט אגח ג | 2.12 | 1,055,548 | 1.11 |
| אלבר אגח יט | 2.12 | 1,023,369 | 1.11 |
| להב אגח ג | 2.12 | 1,006,863 | 1.11 |
| פועלים אגח 202 | 2.12 | 976,765 | 1.11 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.12 | 986,481 | 1.11 |
| מבנה אגח כד | 2.12 | 944,628 | 1.11 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.12 | 1,065,259 | 1.11 |
| מליסרון אגח יח | 2.12 | 1,015,232 | 1.11 |
| שופרסל אגח ו | 2.12 | 902,358 | 1.11 |
| ביג אגח יב | 2.11 | 937,453 | 1.11 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.11 | 945,994 | 1.11 |
| מניף אגח ב | 2 | 1,001,360 | 1.05 |
| מבנה אגח יז | 1.98 | 865,161 | 1.04 |
| רני צים אגח ב | 1.87 | 889,695 | 0.98 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.84 | 949,318 | 0.96 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.62 | 709,036 | 0.85 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.59 | 750,390 | 0.83 |
| עמידר אגח א | 1.57 | 863,018 | 0.82 |
| ישראכרט אגח ב | 1.54 | 806,923 | 0.81 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.53 | 693,467 | 0.81 |
| מכלול אגח ב | 1.33 | 670,990 | 0.7 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.3 | 690,440 | 0.68 |
| דלתא גליל אגח א | 1.23 | 642,012 | 0.65 |
| קרדן נדלן אגח ה | 1.16 | 645,180 | 0.61 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.13 | 523,566 | 0.59 |
| ביג אגח יז | 1.11 | 531,617 | 0.58 |
| ביג אגח טז | 0.99 | 473,624 | 0.52 |
| מבנה אגח טז | 0.88 | 448,968 | 0.46 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.86 | 431,506 | 0.45 |
| ממן אגח ג | 0.78 | 427,894 | 0.41 |
| דורסל אגח ד | 0.63 | 345,206 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.02 |