קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2028
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
109.81
מחיר קנייה
109.81
- % החודש:-0.02%
- % השנה:4.76%
- % 3 חודשים:1%
- % 12 חודשים:5.24%
- סטיית תקן (שנה):1.56
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 99.99 | 61,127,371 | 65.32 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.91 | 0 | -0.59 |
| סה"כ | 50 | 99.08 | 61,127,371 | 64.72 |
אחזקות הקרן
חברה לישראל אגח 14
אלבר אגח כ
סלקום אגח יב
מגדל הון אגח ט
אזורים אגח 14
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חברה לישראל אגח 14 | 4.86 | 3,308,007 | 3.18 |
| אלבר אגח כ | 4.26 | 2,755,321 | 2.78 |
| סלקום אגח יב | 4.23 | 2,790,963 | 2.76 |
| מגדל הון אגח ט | 3.8 | 2,519,847 | 2.48 |
| אזורים אגח 14 | 3.68 | 2,493,339 | 2.41 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 3.65 | 2,485,546 | 2.38 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.3 | 2,095,070 | 2.15 |
| נאוויטס פט אגחה | 3.06 | 1,907,733 | 2 |
| מגדל הון אגח יא | 2.34 | 1,461,003 | 1.53 |
| מכלול אגח ב | 2.2 | 1,393,231 | 1.44 |
| מניף אגח ב | 2.11 | 1,328,121 | 1.38 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.04 | 1,131,451 | 1.33 |
| מגוריט אגח ג | 2.03 | 1,217,999 | 1.33 |
| אלבר אגח יט | 2.03 | 1,199,754 | 1.32 |
| להב אגח ג | 2.03 | 1,181,091 | 1.33 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.03 | 1,312,690 | 1.32 |
| מליסרון אגח יח | 2.03 | 1,180,563 | 1.33 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.03 | 1,109,750 | 1.32 |
| אמות אגח ד | 2.02 | 1,101,469 | 1.32 |
| ריט 1 אגח ה | 2.02 | 1,085,717 | 1.32 |
| ביג אגח יב | 2.02 | 1,102,949 | 1.32 |
| עזריאלי אגח ה | 2.02 | 1,129,399 | 1.32 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.02 | 1,137,130 | 1.32 |
| רני צים אגח ב | 2.02 | 1,165,687 | 1.32 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.02 | 1,158,689 | 1.32 |
| פועלים אגח 202 | 2.02 | 1,135,161 | 1.32 |
| מבנה אגח כד | 2.02 | 1,104,339 | 1.32 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.02 | 1,227,214 | 1.32 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.95 | 1,259,100 | 1.28 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.94 | 1,102,785 | 1.27 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.74 | 940,413 | 1.14 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.71 | 995,256 | 1.12 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.71 | 961,497 | 1.12 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.68 | 919,756 | 1.1 |
| ישראכרט אגח ב | 1.64 | 1,070,240 | 1.07 |
| מבנה אגח יז | 1.6 | 860,612 | 1.05 |
| שופרסל אגח ו | 1.47 | 785,028 | 0.96 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.4 | 915,748 | 0.92 |
| עמידר אגח א | 1.4 | 953,863 | 0.92 |
| קרדן נדלן אגח ה | 1.26 | 855,718 | 0.82 |
| או פי סי אגח ב | 1.18 | 658,038 | 0.77 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.18 | 748,293 | 0.77 |
| ביג אגח יז | 1.16 | 671,521 | 0.76 |
| ביג אגח טז | 1.04 | 598,262 | 0.68 |
| דלתא גליל אגח א | 0.99 | 638,636 | 0.64 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.91 | 572,320 | 0.6 |
| ממן אגח ג | 0.74 | 496,586 | 0.48 |
| מבנה אגח טז | 0.7 | 446,608 | 0.46 |
| דורסל אגח ד | 0.68 | 457,858 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.91 | 0 | -0.59 |