תכלית TTF אינדקס CoCo ישראל-10
מחיר פדיון
107.03
מחיר קנייה
107.03
- % החודש:0.64%
- % השנה:1.24%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:5.68%
- סטיית תקן (שנה):2.17
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 100.01 | 29,939,646 | 32.22 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.08 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 11 | 99.93 | 29,939,646 | 32.19 |
אחזקות הקרן
לאומי התח נד 405 (COCO)
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
פועלים התח נד ז (COCO)
בינל הנפק התח כו (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 13.85 | 4,130,502 | 4.46 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 13.63 | 4,120,669 | 4.39 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 11.74 | 3,649,999 | 3.78 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 11.26 | 3,353,750 | 3.63 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 10.58 | 3,205,308 | 3.41 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 9.65 | 2,824,208 | 3.11 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 9.5 | 3,001,561 | 3.06 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 8.55 | 2,363,783 | 2.75 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 6.98 | 2,115,136 | 2.25 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 4.27 | 1,174,730 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.02 |