תכלית TTF אינדקס CoCo ישראל-10
מחיר פדיון
112.32
מחיר קנייה
112.32
- % החודש:-0.56%
- % השנה:6.24%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:6.76%
- סטיית תקן (שנה):2.4
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 100.02 | 32,284,537 | 34.98 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.04 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 11 | 99.98 | 32,284,537 | 34.97 |
אחזקות הקרן
פועלים הת נד יב (COCO)
לאומי התח נד406 (COCO)
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים הת נד יב (COCO) | 12.7 | 4,087,827 | 4.44 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 12.67 | 4,189,987 | 4.43 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 12.65 | 4,137,021 | 4.42 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 11.1 | 3,560,090 | 3.88 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 10.33 | 3,314,908 | 3.61 |
| דיסקנט מנ נד יא (COCO) | 9.89 | 3,435,262 | 3.46 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 9.5 | 2,908,655 | 3.32 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 8.13 | 2,578,535 | 2.85 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 6.66 | 2,082,830 | 2.33 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 6.39 | 1,989,422 | 2.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |