תכלית TTF אינדקס CoCo ישראל-10
מחיר פדיון
116.98
מחיר קנייה
116.98
- % החודש:-0.53%
- % השנה:2.7%
- % 3 חודשים:-0.73%
- % 12 חודשים:3.73%
- סטיית תקן (שנה):2.16
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 100.28 | 32,970,817 | 36.83 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 11 | 100.28 | 32,970,817 | 36.83 |
אחזקות הקרן
לאומי התח נד406 (COCO)
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)
פועלים הת נד יב (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי התח נד406 (COCO) | 12.98 | 4,391,983 | 4.77 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 12.86 | 4,298,513 | 4.72 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 12.72 | 4,175,247 | 4.67 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 10.75 | 3,555,732 | 3.95 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 10.05 | 3,310,828 | 3.69 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 9.99 | 3,431,033 | 3.67 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 9.46 | 2,990,031 | 3.47 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 9.46 | 2,967,783 | 3.47 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 7.11 | 2,269,180 | 2.61 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 4.9 | 1,580,487 | 1.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |