תכלית TTF אינדקס CoCo ישראל-10
מחיר פדיון
114.51
מחיר קנייה
114.51
- % החודש:0.32%
- % השנה:0.54%
- % 3 חודשים:1.54%
- % 12 חודשים:7.38%
- סטיית תקן (שנה):2.46
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 99.98 | 32,092,080 | 34.55 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 11 | 99.98 | 32,092,080 | 34.55 |
אחזקות הקרן
לאומי התח נד406 (COCO)
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)
פועלים הת נד יב (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי התח נד406 (COCO) | 13.51 | 4,367,249 | 4.67 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 13.05 | 4,311,501 | 4.51 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 12.91 | 4,187,849 | 4.46 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 10.91 | 3,566,457 | 3.77 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 10.52 | 3,320,842 | 3.64 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 10.13 | 3,441,413 | 3.5 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 9.59 | 2,909,589 | 3.31 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 8.25 | 2,583,151 | 2.85 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 6.59 | 2,003,343 | 2.28 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 4.52 | 1,400,686 | 1.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |