תכלית TTF אינדקס CoCo ישראל-10
מחיר פדיון
112.76
מחיר קנייה
112.76
- % החודש:0.82%
- % השנה:6.66%
- % 3 חודשים:2.09%
- % 12 חודשים:7.31%
- סטיית תקן (שנה):2.47
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 99.99 | 31,986,516 | 34.5 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.08 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 11 | 99.91 | 31,986,516 | 34.47 |
אחזקות הקרן
לאומי התח נד406 (COCO)
פועלים הת נד יב (COCO)
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי התח נד406 (COCO) | 13.38 | 4,421,204 | 4.62 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 13.35 | 4,288,607 | 4.6 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 13.11 | 4,293,333 | 4.52 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 11.97 | 3,836,904 | 4.13 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 10.91 | 3,504,533 | 3.76 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 9.9 | 3,078,353 | 3.41 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 9.28 | 2,907,846 | 3.2 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 8.76 | 2,779,029 | 3.02 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 6.97 | 2,181,514 | 2.41 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.36 | 695,193 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.03 |