תכלית TTF אינדקס CoCo ישראל-10
מחיר פדיון
117.69
מחיר קנייה
117.69
- % החודש:-0.27%
- % השנה:3.33%
- % 3 חודשים:0.4%
- % 12 חודשים:6.45%
- סטיית תקן (שנה):2.21
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 99.99 | 32,163,609 | 35.67 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 11 | 99.98 | 32,163,609 | 35.67 |
אחזקות הקרן
לאומי התח נד406 (COCO)
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)
פועלים הת נד יב (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי התח נד406 (COCO) | 13.42 | 4,441,326 | 4.79 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 13.08 | 4,279,813 | 4.67 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 13 | 4,157,072 | 4.64 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 10.95 | 3,540,249 | 3.9 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 10.2 | 3,296,435 | 3.64 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 10.17 | 3,416,119 | 3.63 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 9.58 | 2,920,513 | 3.42 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 7.23 | 2,259,300 | 2.58 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 6.27 | 1,988,106 | 2.24 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 6.09 | 1,864,676 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |