תכלית TTF אינדקס CoCo ישראל-10
מחיר פדיון
117.22
מחיר קנייה
117.22
- % החודש:0.37%
- % השנה:2.91%
- % 3 חודשים:2.73%
- % 12 חודשים:7.62%
- סטיית תקן (שנה):2.36
- שארפ (שנה):1.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 100 | 31,396,566 | 33.72 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 11 | 100 | 31,396,566 | 33.72 |
אחזקות הקרן
לאומי התח נד406 (COCO)
פועלים הת נד יב (COCO)
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי התח נד406 (COCO) | 13.43 | 4,350,947 | 4.53 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 13.4 | 4,221,983 | 4.52 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 13.16 | 4,202,087 | 4.44 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 11.44 | 3,629,627 | 3.86 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 10.91 | 3,316,374 | 3.68 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 10.66 | 3,502,362 | 3.59 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 9.71 | 2,943,439 | 3.27 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 8.64 | 2,628,900 | 2.91 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 6.63 | 1,991,114 | 2.24 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 2.02 | 609,733 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |