תכלית TTF אינדקס CoCo ישראל-10
מחיר פדיון
110.53
מחיר קנייה
110.53
- % החודש:-0.2%
- % השנה:4.55%
- % 3 חודשים:2.71%
- % 12 חודשים:6.52%
- סטיית תקן (שנה):2.33
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 99.99 | 31,785,168 | 34.2 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.07 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 11 | 99.92 | 31,785,168 | 34.17 |
אחזקות הקרן
פועלים הת נד יב (COCO)
לאומי התח נד406 (COCO)
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
לאומי התח נד 405 (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים הת נד יב (COCO) | 12.91 | 4,131,959 | 4.41 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 12.47 | 4,110,661 | 4.27 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 12.45 | 3,957,868 | 4.26 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 11.58 | 3,711,213 | 3.96 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 11.35 | 3,555,647 | 3.88 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 11.09 | 3,444,524 | 3.79 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 9.73 | 3,078,666 | 3.33 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 8.86 | 2,882,974 | 3.03 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 7.15 | 2,208,784 | 2.45 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.4 | 702,872 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.03 |