תכלית TTF אינדקס CoCo ישראל-10
מחיר פדיון
107.57
מחיר קנייה
107.57
- % החודש:-0.15%
- % השנה:1.75%
- % 3 חודשים:0.65%
- % 12 חודשים:5.45%
- סטיית תקן (שנה):2.17
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 99.98 | 30,427,988 | 32.34 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 11 | 100 | 30,427,988 | 32.35 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
פועלים התח נד ז (COCO)
לאומי התח נד406 (COCO)
לאומי התח נד 405 (COCO)
בינל הנפק התח כו (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 13.02 | 3,905,699 | 4.21 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 12.6 | 3,750,685 | 4.08 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 12.13 | 3,893,592 | 3.93 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 11.75 | 3,560,962 | 3.8 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 11.71 | 3,584,692 | 3.79 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 11.36 | 3,532,894 | 3.68 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 10.63 | 3,356,829 | 3.44 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 7.49 | 2,276,973 | 2.42 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 6.88 | 1,903,064 | 2.23 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 2.41 | 662,598 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |