תכלית TTF אינדקס CoCo ישראל-10
מחיר פדיון
113.57
מחיר קנייה
113.57
- % החודש:-0.25%
- % השנה:-0.29%
- % 3 חודשים:0.13%
- % 12 חודשים:6.97%
- סטיית תקן (שנה):2.52
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 99.99 | 31,298,373 | 33.96 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 11 | 99.99 | 31,298,373 | 33.96 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)
לאומי התח נד406 (COCO)
פועלים הת נד יב (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 13.27 | 4,249,705 | 4.51 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 13.27 | 4,188,768 | 4.51 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 13.22 | 4,183,286 | 4.49 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 11.21 | 3,562,597 | 3.81 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 10.73 | 3,287,416 | 3.65 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 10.44 | 3,437,674 | 3.55 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 9.44 | 2,835,763 | 3.2 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 8.45 | 2,580,334 | 2.87 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 6.6 | 1,953,831 | 2.24 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 3.36 | 1,018,999 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |