איביאי מחקה אינדקס A-AAA צמוד 1-4

מחיר פדיון

114.86

מחיר קנייה

114.86

-0.03%

% החודש:0.44%
% השנה:2.8%
% 3 חודשים:2.03%
% 12 חודשים:5.7%
סטיית תקן (שנה):1.49
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	99.97	107,922,401	119.85
פיקדונות בבנק	4	-0.07	0	-0.08
סה"כ	139	99.9	107,922,401	119.78

אחזקות הקרן

אלון רבוע אגח ט

בינל הנפק אגח יג

בזק אגח 12

מימון ישיר אגח ה

פועלים אגח 201

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלון רבוע אגח ט	1.96	2,168,039	2.35
בינל הנפק אגח יג	1.96	2,298,250	2.35
בזק אגח 12	1.96	2,037,053	2.35
מימון ישיר אגח ה	1.95	2,132,485	2.34
פועלים אגח 201	1.95	2,209,151	2.34
לאומי אגח 186	1.95	2,232,416	2.34
דיסקונט מנ אגח טו	1.95	2,188,812	2.34
הפניקס אגח 5	1.95	2,112,953	2.34
פועלים אגח 203	1.93	1,997,101	2.32
חשמל אגח 27	1.93	1,884,232	2.31
לאומי אגח 183	1.92	2,170,245	2.3
שלמה החז אגח כ	1.78	1,980,305	2.13
מז טפ הנפק 62	1.78	1,962,713	2.14
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.61	1,740,386	1.93
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.53	1,636,767	1.84
פז אנרגיה אגח ז	1.49	1,553,094	1.79
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.44	1,550,520	1.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.43	1,624,571	1.72
דליה אגח א	1.39	1,464,587	1.67
ירושלים הנ אגח יט	1.17	1,323,388	1.41
מז טפ הנפק 64	1.17	1,296,729	1.4
ירושלים הנ אגח יח	1.15	1,239,264	1.37
ארפורט אגח ה	1.12	1,136,121	1.34
עזריאלי אגח ד	1.12	1,145,152	1.34
אמות אגח ו	1.12	1,176,835	1.34
מבנה אגח כ	1.12	1,106,289	1.34
נמלי ישראל אגח ב	1.11	1,143,684	1.33
מגה אור אגח ט	1.11	1,190,745	1.33
אשטרום קב אגח ד	1.11	1,211,636	1.34
נכסים ובנ אגח י	1.11	1,188,949	1.33
ג'י סיטי אגח טז	1.11	1,243,921	1.33
מליסרון אגח יז	1.11	1,122,980	1.34
מליסרון אגח יט	1.11	1,167,300	1.33
ישרס אגח טז	1.11	1,123,827	1.34
גב ים אגח ט	1.11	1,216,145	1.33
גב ים אגח י	1.11	1,259,000	1.33
דור אלון אגח ח	1.09	1,223,003	1.31
גב ים אגח יא	1.05	1,187,278	1.26
ג'י סיטי אגח יג	1.01	1,040,660	1.21
ביג אגח יח	1	1,068,934	1.2
לאומי אגח 182	1	1,068,601	1.19
פועלים התח נד ז (COCO)	0.95	1,021,081	1.14
קיסטון אינ אגח א	0.93	1,038,848	1.12
לאומי אגח 185	0.9	1,016,954	1.07
מז טפ הנפק 46	0.87	881,560	1.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.84	823,972	1.01
מז טפ הנ אגח 67	0.83	929,964	1
פועלים אגח 200	0.81	906,806	0.97
קרסו מוט אגח ז	0.8	969,075	0.96
אלון רבוע אגח ז	0.78	854,358	0.94
ריט 1 אגח ו	0.77	746,555	0.92
ישרס אגח יח	0.75	816,209	0.9
או פי סי אגח ב	0.74	747,989	0.88
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.74	804,696	0.89
אלבר אגח כא	0.74	847,956	0.88
אפי נכסים אגח יג	0.73	785,334	0.88
להב אגח ג	0.73	777,863	0.87
חשמל אגח 32	0.72	743,000	0.86
ביג אגח טו	0.71	759,780	0.85
אלדן תחבורה אגח ח	0.7	757,050	0.84
עזריאלי אגח ה	0.66	665,658	0.79
רבוע נדלן אגח ח	0.66	678,399	0.79
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.66	707,763	0.79
סלע נדלן אגח ג	0.64	645,655	0.77
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.63	678,365	0.75
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.63	673,116	0.75
פתאל החז אגח ד	0.61	641,915	0.73
מניבים ריט אגח ג	0.6	653,750	0.72
אפי נכסים אגח יד	0.6	658,122	0.72
מגוריט אגח ג	0.57	622,098	0.68
הכשרת ישוב אגח 26	0.55	594,740	0.67
מליסרון אגח יח	0.55	583,165	0.66
ביג אגח יג	0.54	577,502	0.65
ג'י סיטי אגח כ	0.54	607,392	0.64
אלדן תחבורה אגח י	0.54	638,807	0.64
ג'י סיטי אגח כא	0.53	652,497	0.63
אשטרום נכ אגח 12	0.53	551,056	0.63
אדגר אגח יב	0.52	586,190	0.62
פניקס הון אגח יד	0.51	581,445	0.62
מגוריט אגח י	0.51	662,049	0.61
הכשרת ישוב אגח 21	0.5	510,968	0.6
מקס איט אגח ה	0.49	581,445	0.59
יוניברסל אגח ה	0.46	503,579	0.55
מגוריט אגח ט	0.46	583,706	0.55
מבנה אגח כד	0.46	454,869	0.55
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	465,439	0.51
מז טפ הנפק 42	0.43	407,936	0.51
מז טפ הנ אגח 66	0.42	468,882	0.5
דלק נכסים אגח א	0.42	444,160	0.5
אספן גרופ אגח ח	0.4	419,972	0.48
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.39	407,734	0.47
פועלים הת נד יא (COCO)	0.38	412,901	0.45
אשטרום נכ אגח 13	0.38	412,125	0.45
פועלים התח נד ו (COCO)	0.38	411,990	0.46
ביג אגח יב	0.37	369,355	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.37	408,622	0.44
אדגר אגח יא	0.37	384,410	0.45
מרכנתיל הנ אגח ד	0.35	361,127	0.42
אספן גרופ אגח ט	0.35	392,103	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	374,067	0.42
שיכון ובינוי אגח 9	0.34	339,623	0.4
ג'י סיטי אגח יח	0.34	376,210	0.4
אפי נכסים אגח טו	0.33	349,240	0.39
ריט 1 אגח ה	0.31	308,671	0.38
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	306,435	0.37
שופרסל אגח ו	0.31	298,855	0.37
ירושלים הנ אגח טז	0.3	311,105	0.36
נופר אנרג אגח א	0.28	294,977	0.34
ביג אגח יא	0.27	266,720	0.32
אשטרום נכ אגח 11	0.27	278,061	0.33
רני צים אגח ב	0.26	276,051	0.32
ויתניה אגח ו	0.25	276,682	0.3
מגוריט אגח ז	0.24	297,922	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.23	229,609	0.27
מניבים ריט אגח ב	0.23	232,911	0.28
שופרסל אגח ד	0.23	225,230	0.27
ביג אגח כב	0.22	259,302	0.27
מקורות אגח 10	0.21	221,588	0.25
אאורה אגח יז	0.21	227,215	0.25
אלדן תחבורה אגח ז	0.19	197,266	0.22
ביג אגח יז	0.18	194,201	0.22
אפקון החז אגח ד	0.18	179,163	0.21
ביג אגח טז	0.16	173,015	0.2
ג'י סיטי אגח טו	0.16	168,009	0.19
אזורים אגח 15	0.15	169,519	0.19
אלבר אגח יט	0.13	143,523	0.16
אלה השק אגח א	0.12	130,314	0.14
אמות אגח ד	0.11	110,119	0.13
בינל הנפק אגח יב	0.11	121,852	0.14
פועלים אגח 202	0.11	107,611	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.11	105,797	0.13
מגוריט אגח ד	0.08	84,179	0.09
ישרס אגח טו	0.07	65,144	0.08
מבנה אגח יז	0.06	59,981	0.07
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.05	48,056	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.09