איביאי מחקה אינדקס A-AAA צמוד 1-4

מחיר פדיון

107.09

מחיר קנייה

107.09

0.04%

% החודש:0.62%
% השנה:1.05%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:5.13%
סטיית תקן (שנה):1.72
שארפ (שנה):0.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	138	100.01	113,020,891	124.38
פיקדונות בבנק	1	-0.19	0	-0.24
סה"כ	139	99.82	113,020,891	124.15

אחזקות הקרן

פועלים אגח 203

לאומי אגח 185

בזק אגח 12

חשמל אגח 32

לאומי אגח 182

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 203	2	2,207,046	2.48
לאומי אגח 185	2	2,413,040	2.49
בזק אגח 12	2	2,240,650	2.49
חשמל אגח 32	2	2,244,693	2.48
לאומי אגח 182	2	2,349,444	2.49
דיסקונט מנ אגח טו	2	2,396,995	2.48
חשמל אגח 27	1.99	2,029,142	2.48
מימון ישיר אגח ה	1.83	2,161,780	2.28
מז טפ הנפק 62	1.7	2,052,242	2.12
מז טפ הנפק 46	1.67	1,832,533	2.08
פז אנרגיה אגח ז	1.65	1,849,435	2.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.63	1,876,099	2.03
דליה אגח א	1.62	1,823,315	2.01
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.5	1,752,389	1.86
או פי סי אגח ב	1.42	1,530,938	1.77
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.42	1,629,928	1.77
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.37	1,544,040	1.7
פועלים אגח 201	1.36	1,642,306	1.69
ירושלים הנ אגח יח	1.32	1,553,677	1.65
מז טפ הנפק 64	1.32	1,581,748	1.64
ירושלים הנ אגח טז	1.3	1,463,831	1.62
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.12	1,198,219	1.4
ארפורט אגח ה	1.1	1,169,050	1.36
עזריאלי אגח ד	1.1	1,210,773	1.36
סלע נדלן אגח ג	1.1	1,190,376	1.36
אמות אגח ו	1.1	1,252,124	1.36
אשטרום קב אגח ד	1.1	1,308,592	1.37
מבנה אגח כ	1.1	1,161,978	1.36
מליסרון אגח יז	1.1	1,190,792	1.36
שיכון ובינוי אגח 8	1.09	1,147,895	1.36
עזריאלי אגח ה	1.09	1,202,448	1.36
ביג אגח יח	1.09	1,248,914	1.36
נכסים ובנ אגח י	1.09	1,255,005	1.36
ג'י סיטי אגח יג	1.09	1,176,108	1.35
ג'י סיטי אגח טז	1.09	1,298,005	1.35
גב ים אגח ט	1.09	1,292,470	1.36
ישרס אגח טז	1.08	1,174,891	1.35
ג'י סיטי אגח יב	1.04	1,120,505	1.29
אלון רבוע אגח ז	1.02	1,215,577	1.27
שלמה החז אגח כ	1.01	1,197,074	1.25
מקורות אגח 10	1	1,140,646	1.25
רבוע נדלן אגח ח	0.97	1,074,847	1.21
אלון רבוע אגח ט	0.95	1,132,365	1.18
קיסטון אינ אגח א	0.93	1,131,636	1.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.93	1,106,112	1.16
מליסרון אגח טז	0.92	982,347	1.15
ריט 1 אגח ו	0.89	911,466	1.11
אלדן תחבורה אגח ח	0.87	996,139	1.08
פועלים התח נד ז (COCO)	0.85	975,064	1.05
פועלים אגח 200	0.84	1,010,273	1.04
ריט 1 אגח ה	0.82	845,638	1.02
אלבר אגח יט	0.81	933,886	1.01
לאומי אגח 179	0.78	853,737	0.97
שופרסל אגח ו	0.77	787,419	0.96
ג'נריישן קפ אגח ב	0.74	872,448	0.92
להב אגח ג	0.74	846,834	0.92
הכשרת ישוב אגח 21	0.71	782,669	0.89
בינל הנפק אגח יב	0.67	775,001	0.84
פתאל החז אגח ד	0.67	763,626	0.84
מז טפ הנפק 49	0.67	747,444	0.83
מימון ישיר אגח ו	0.66	754,655	0.82
גב ים אגח יא	0.66	786,453	0.83
ביג אגח יב	0.64	671,811	0.79
אפי נכסים אגח יג	0.64	753,352	0.8
פועלים אגח 202	0.61	666,681	0.76
אלרוב נדלן אגח ו	0.61	717,811	0.76
מניבים ריט אגח ג	0.56	661,966	0.7
פניקס הון אגח ה	0.55	584,389	0.68
נופר אנרג'י אגח א	0.54	612,505	0.67
אדגר אגח יב	0.54	661,549	0.67
ביג אגח יג	0.53	613,873	0.66
יוניברסל אגח ה	0.53	626,924	0.66
אפי נכסים אגח ח	0.5	536,576	0.62
מניבים ריט אגח ב	0.5	539,347	0.62
אלדן תחבורה אגח ז	0.5	579,153	0.63
מליסרון אגח יח	0.5	572,129	0.62
אמות אגח ד	0.49	508,448	0.6
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	524,919	0.61
הראל הנפקות אגח י	0.48	512,826	0.59
ביג אגח יא	0.48	529,728	0.6
מז טפ הנ אגח 66	0.48	571,879	0.59
אדגר אגח יא	0.47	518,125	0.59
רבוע נדלן אגח ו	0.46	489,342	0.57
מגוריט אגח ד	0.46	538,342	0.57
מבנה אגח כד	0.46	492,971	0.57
אספן גרופ אגח ח	0.44	500,534	0.55
פז אנרגיה אגח ו	0.43	465,318	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.43	487,151	0.54
מגה אור אגח ז	0.42	447,701	0.52
נמלי ישראל אגח א	0.42	455,900	0.52
מגוריט אגח ג	0.42	498,854	0.52
אלבר אגח כא	0.42	523,841	0.52
ישרס אגח טו	0.42	454,480	0.52
מרכנתיל הנ אגח ד	0.41	449,243	0.5
אפקון החז אגח ד	0.4	433,244	0.5
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.38	426,283	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	389,999	0.45
הכשרת ישוב אגח 25	0.36	416,887	0.44
פועלים התח נד ה (COCO)	0.36	387,922	0.45
ג'י סיטי אגח טו	0.35	391,273	0.44
מז טפ הנפק 61	0.35	398,840	0.44
פועלים התח נד ו (COCO)	0.35	408,199	0.43
מבנה אגח יט	0.34	358,897	0.42
אספן גרופ אגח ט	0.33	398,260	0.41
מגה אור אגח ח	0.32	350,167	0.4
מבנה אגח כג	0.31	329,971	0.38
פועלים הת נדח י (COCO)	0.3	314,334	0.37
רני צים אגח ב	0.29	336,403	0.37
אפי נכסים אגח טו	0.29	335,018	0.36
אאורה אגח יז	0.28	317,543	0.35
מגוריט אגח ו	0.28	356,480	0.35
שופרסל אגח ד	0.27	284,955	0.34
מבנה אגח יז	0.26	276,949	0.33
מליסרון אגח יד	0.26	274,476	0.32
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.26	279,353	0.32
מגוריט אגח ה	0.25	296,349	0.31
ויתניה אגח ו	0.25	288,832	0.31
יוניברסל אגח ג	0.24	262,506	0.29
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.24	269,937	0.3
הכשרת ישוב אגח 24	0.24	276,102	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	269,034	0.3
אדגר אגח י	0.23	241,388	0.28
ירושלים הנ אגח טו	0.21	231,423	0.26
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.21	225,816	0.26
אלה השק אגח א	0.19	221,993	0.24
אשטרום נכ אגח 11	0.19	206,403	0.23
ביג אגח יז	0.17	195,607	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.16	169,577	0.2
ביג אגח טז	0.15	174,268	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	158,542	0.18
אזורים אגח 15	0.14	172,777	0.18
ביג אגח ט	0.13	139,013	0.16
אלבר אגח יז	0.12	128,369	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.1	105,073	0.12
אס אר אקורד אגח ב	0.1	122,011	0.13
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.09	97,150	0.11
ביג אגח ח	0.07	78,143	0.09
ויתניה אגח ה	0.06	60,685	0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	-0.24