איביאי מחקה אינדקס A-AAA צמוד 1-4

מחיר פדיון

111.09

מחיר קנייה

111.09

-0.08%

% החודש:0.14%
% השנה:4.82%
% 3 חודשים:1.77%
% 12 חודשים:5.67%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	100.01	117,886,033	131.69
פיקדונות בבנק	2	-0.03	0	-0.04
סה"כ	137	99.98	117,886,033	131.65

אחזקות הקרן

מימון ישיר אגח ה

בזק אגח 12

לאומי התח נד 405 (COCO)

פועלים אגח 203

חשמל אגח 27

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מימון ישיר אגח ה	1.98	2,404,666	2.61
בזק אגח 12	1.98	2,282,599	2.6
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.98	2,349,334	2.6
פועלים אגח 203	1.97	2,234,024	2.6
חשמל אגח 27	1.97	2,087,671	2.6
לאומי אגח 182	1.97	2,383,099	2.6
דיסקונט מנ אגח טו	1.97	2,458,950	2.6
חשמל אגח 32	1.96	2,276,055	2.58
הפניקס אגח 5	1.95	2,366,671	2.57
פז אנרגיה אגח ז	1.73	1,994,094	2.28
לאומי אגח 185	1.73	2,191,528	2.28
מז טפ הנפק 62	1.64	2,022,209	2.16
מז טפ הנפק 46	1.61	1,805,638	2.12
דליה אגח א	1.58	1,834,869	2.08
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.57	1,962,611	2.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.57	1,889,698	2.07
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.51	1,757,641	1.99
פועלים אגח 201	1.51	1,867,252	1.98
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.42	1,665,024	1.87
ירושלים הנ אגח יח	1.39	1,675,203	1.84
אלון רבוע אגח ט	1.39	1,709,157	1.83
שלמה החז אגח כ	1.32	1,614,771	1.73
דור אלון אגח ח	1.27	1,570,273	1.67
ירושלים הנ אגח יט	1.15	1,421,119	1.51
ארפורט אגח ה	1.11	1,239,249	1.46
שיכון ובינוי אגח 8	1.11	1,199,753	1.46
עזריאלי אגח ד	1.11	1,264,461	1.46
סלע נדלן אגח ג	1.11	1,245,589	1.46
עזריאלי אגח ה	1.11	1,258,576	1.46
אמות אגח ו	1.11	1,293,805	1.46
אשטרום קב אגח ד	1.11	1,344,915	1.46
נכסים ובנ אגח י	1.11	1,310,053	1.46
ג'י סיטי אגח יג	1.11	1,258,576	1.46
ג'י סיטי אגח טז	1.11	1,346,155	1.46
מבנה אגח כ	1.11	1,215,933	1.46
מליסרון אגח יז	1.11	1,241,777	1.46
מליסרון אגח יט	1.11	1,292,433	1.46
גב ים אגח ט	1.11	1,357,667	1.46
ביג אגח יח	1.07	1,255,823	1.41
מז טפ הנפק 64	1.07	1,335,904	1.41
ישרס אגח טז	1.07	1,202,401	1.41
גב ים אגח יא	1.02	1,256,335	1.34
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.99	1,192,781	1.3
קיסטון אינ אגח א	0.98	1,220,151	1.29
ירושלים הנ אגח טז	0.95	1,104,831	1.25
פועלים התח נד ז (COCO)	0.95	1,108,676	1.25
רבוע נדלן אגח ח	0.94	1,078,941	1.24
פועלים אגח 200	0.93	1,148,559	1.22
אלדן תחבורה אגח ח	0.91	1,074,055	1.2
אלון רבוע אגח ז	0.89	1,092,216	1.17
ריט 1 אגח ו	0.88	933,611	1.16
מגה אור אגח ט	0.8	960,999	1.05
מז טפ הנ אגח 67	0.77	958,112	1.01
הכשרת ישוב אגח 21	0.76	863,352	1.01
להב אגח ג	0.74	875,027	0.97
או פי סי אגח ב	0.71	791,137	0.93
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.71	864,122	0.93
אפי נכסים אגח יג	0.69	831,013	0.91
אלרוב נדלן אגח ו	0.66	791,808	0.87
ביג אגח טו	0.64	768,679	0.85
פתאל החז אגח ד	0.64	756,338	0.85
ביג אגח יב	0.61	673,096	0.8
מניבים ריט אגח ג	0.6	730,207	0.8
מניבים ריט אגח ב	0.58	653,327	0.77
אדגר אגח יב	0.58	729,747	0.77
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.57	698,853	0.76
ביג אגח יג	0.55	647,428	0.72
מגוריט אגח ג	0.54	658,283	0.71
מליסרון אגח טז	0.53	578,186	0.69
מליסרון אגח יח	0.53	624,096	0.7
נופר אנרג'י אגח א	0.52	605,380	0.68
אשטרום נכ אגח 12	0.52	601,105	0.68
ג'י סיטי אגח כא	0.51	653,350	0.67
ביג אגח יא	0.49	558,686	0.65
יוניברסל אגח ה	0.49	594,846	0.64
ריט 1 אגח ה	0.48	511,362	0.63
אדגר אגח יא	0.48	545,559	0.64
אספן גרופ אגח ח	0.48	552,133	0.63
מז טפ הנ אגח 66	0.46	563,475	0.61
אלבר אגח יט	0.46	552,558	0.61
פועלים אגח 202	0.46	521,685	0.6
מבנה אגח כד	0.45	500,861	0.59
שופרסל אגח ו	0.44	466,956	0.58
מרכנתיל הנ אגח ד	0.43	484,383	0.56
אפקון החז אגח ד	0.43	472,481	0.56
דלק נכסים אגח א	0.42	482,202	0.55
אלבר אגח כא	0.41	528,377	0.54
אלדן תחבורה אגח ז	0.4	480,349	0.53
מקורות אגח 10	0.39	454,516	0.51
אשטרום נכ אגח 13	0.39	484,552	0.52
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.39	435,196	0.52
פועלים התח נד ו (COCO)	0.39	463,979	0.51
הכשרת ישוב אגח 25	0.38	459,863	0.5
פועלים הת נד יא (COCO)	0.38	448,362	0.5
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	428,484	0.51
ג'י סיטי אגח יב	0.37	412,530	0.48
אמות אגח ד	0.36	396,472	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	398,726	0.48
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.36	419,950	0.47
אלרוב נדלן אגח ז	0.35	432,390	0.46
אספן גרופ אגח ט	0.35	439,316	0.47
פז אנרגיה אגח ו	0.33	366,253	0.43
רני צים אגח ב	0.31	366,943	0.41
אפי נכסים אגח טו	0.31	369,554	0.41
ג'י סיטי אגח יח	0.31	362,018	0.41
מגוריט אגח ד	0.29	356,303	0.39
אאורה אגח יז	0.29	350,279	0.39
ג'י סיטי אגח טו	0.29	335,851	0.39
שופרסל אגח ד	0.28	307,245	0.37
ויתניה אגח ו	0.26	318,608	0.35
אשטרום נכ אגח 11	0.26	294,235	0.34
ישרס אגח טו	0.25	284,924	0.33
בינל הנפק אגח יב	0.23	272,063	0.3
מגוריט אגח ז	0.22	315,251	0.3
הכשרת ישוב אגח 24	0.2	240,607	0.27
הראל הנפקות אגח י	0.19	208,888	0.25
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	225,403	0.26
מבנה אגח יז	0.19	210,689	0.25
אלה השק אגח א	0.18	217,671	0.24
מבנה אגח יט	0.18	197,255	0.24
ביג אגח יז	0.17	196,434	0.22
מגה אור אגח ח	0.16	176,647	0.21
ביג אגח טז	0.15	175,023	0.2
אזורים אגח 15	0.15	179,379	0.19
פניקס הון אגח ה	0.14	153,268	0.18
מגוריט אגח ו	0.12	152,218	0.15
מז טפ הנפק 61	0.11	127,983	0.15
יוניברסל אגח ג	0.1	114,360	0.13
מבנה אגח כג	0.09	94,135	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	108,816	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	96,188	0.11
מגוריט אגח ה	0.07	81,043	0.09
אדגר אגח י	0.04	47,550	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.04	43,168	0.05
אס אר אקורד אגח ב	0.03	38,505	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.04