איביאי מחקה אינדקס A-AAA צמוד 1-4

מחיר פדיון

116.01

מחיר קנייה

116.01

0.09%

% החודש:0.35%
% השנה:3.83%
% 3 חודשים:1.28%
% 12 חודשים:4.83%
סטיית תקן (שנה):1.36
שארפ (שנה):0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	138	100	107,465,708	120.75
פיקדונות בבנק	4	-0.36	0	-0.43
סה"כ	142	99.64	107,465,708	120.32

אחזקות הקרן

מימון ישיר אגח ה

לאומי אגח 186

בינל הנפק אגח יג

בינל הנפק אגח יד

חשמל אגח 27

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מימון ישיר אגח ה	1.97	2,111,235	2.38
לאומי אגח 186	1.97	2,229,893	2.38
בינל הנפק אגח יג	1.97	2,279,686	2.37
בינל הנפק אגח יד	1.97	2,329,230	2.37
חשמל אגח 27	1.97	1,901,264	2.37
לאומי אגח 183	1.97	2,184,651	2.38
דיסקונט מנ אגח טו	1.97	2,161,914	2.37
פועלים אגח 201	1.96	2,178,619	2.37
פועלים אגח 203	1.96	1,993,862	2.37
הפניקס אגח 5	1.96	2,096,658	2.37
אלון רבוע אגח ט	1.94	2,140,812	2.34
בזק אגח 12	1.88	1,947,047	2.27
מז טפ הנפק 62	1.72	1,864,644	2.08
שלמה החז אגח כ	1.71	1,874,055	2.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.54	1,619,356	1.86
פז אנרגיה אגח ז	1.49	1,536,573	1.8
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.45	1,607,290	1.75
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.42	1,498,579	1.71
דליה אגח א	1.41	1,449,007	1.7
מקס איט אגח ה	1.22	1,438,149	1.48
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.21	1,295,965	1.46
ירושלים הנ אגח יט	1.18	1,309,310	1.42
אלבר אגח כא	1.15	1,314,060	1.39
אמות אגח ו	1.11	1,159,422	1.34
מגה אור אגח ט	1.11	1,172,202	1.35
אמות אגח ח	1.11	1,186,736	1.35
אשטרום קב אגח ד	1.11	1,191,485	1.34
ג'י סיטי אגח טז	1.11	1,204,228	1.34
ישרס אגח טז	1.11	1,103,107	1.34
עזריאלי אגח ד	1.1	1,125,910	1.33
נמלי ישראל אגח ב	1.1	1,123,924	1.33
דור אלון אגח ח	1.1	1,209,994	1.33
מבנה אגח כ	1.1	1,085,854	1.32
מליסרון אגח יז	1.1	1,103,925	1.33
מליסרון אגח יט	1.1	1,144,079	1.33
נכסים ובנ אגח י	1.09	1,161,130	1.32
גב ים אגח י	1.09	1,235,426	1.32
מז טפ הנ אגח 68	1.06	1,192,598	1.28
מליסרון אגח כ	1.05	1,175,481	1.27
גב ים אגח ט	1.05	1,152,920	1.27
גב ים אגח יא	1.04	1,167,218	1.26
ביג אגח יח	1	1,050,873	1.21
פועלים התח נד ז (COCO)	0.97	1,019,539	1.17
קיסטון אינ אגח א	0.94	1,027,798	1.13
מז טפ הנפק 64	0.93	1,026,632	1.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.92	896,146	1.11
לאומי אגח 185	0.9	1,017,728	1.09
לאומי אגח 182	0.88	934,687	1.06
ירושלים הנ אגח יח	0.85	916,166	1.03
פועלים אגח 200	0.82	905,243	1
ארפורט אגח ה	0.81	817,580	0.98
ריט 1 אגח ו	0.77	733,942	0.92
קרסו מוט אגח ז	0.75	894,913	0.91
ישרס אגח יח	0.75	802,419	0.9
אפי נכסים אגח יג	0.73	772,066	0.88
ביג אגח טו	0.72	746,943	0.86
סלע נדלן אגח ג	0.71	716,418	0.86
מז טפ הנ אגח 67	0.69	773,077	0.83
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.69	736,878	0.84
ג'י סיטי אגח כ	0.63	685,685	0.76
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.62	665,126	0.74
ג'י סיטי אגח יג	0.61	623,062	0.74
מניבים ריט אגח ג	0.6	642,705	0.73
אפי נכסים אגח יד	0.6	647,003	0.73
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.59	644,499	0.71
מגוריט אגח ג	0.57	611,588	0.69
פתאל החז אגח ד	0.55	573,343	0.66
להב אגח ג	0.55	576,807	0.66
הכשרת ישוב אגח 26	0.55	584,692	0.66
ביג אגח יג	0.54	567,745	0.65
אלדן תחבורה אגח ח	0.54	572,763	0.65
אלדן תחבורה אגח י	0.54	632,013	0.65
פניקס הון אגח יד	0.52	575,260	0.62
ביג אגח כא	0.52	581,438	0.63
בלדי אגח 1	0.52	575,260	0.63
ג'י סיטי אגח כא	0.52	612,637	0.63
אדגר אגח יב	0.52	576,286	0.63
מגוריט אגח י	0.51	650,863	0.61
אשטרום נכ אגח 12	0.51	525,025	0.61
מגוריט אגח ט	0.46	573,844	0.55
רבוע נדלן אגח ח	0.44	450,634	0.53
אלון רבוע אגח ז	0.44	474,962	0.53
יוניברסל אגח ה	0.43	473,312	0.52
מליסרון אגח יח	0.43	448,351	0.52
הכשרת ישוב אגח 25	0.42	457,576	0.51
דלק נכסים אגח א	0.42	436,656	0.51
מז טפ הנפק 46	0.42	422,863	0.51
מז טפ הנ אגח 66	0.41	445,406	0.49
או פי סי אגח ב	0.4	403,589	0.49
אדגר אגח יא	0.4	405,489	0.48
מז טפ הנפק 42	0.4	387,569	0.49
פועלים הת נד יא (COCO)	0.39	412,196	0.47
ג'י סיטי אגח יח	0.39	424,668	0.47
אספן גרופ אגח ח	0.39	407,097	0.48
אשטרום נכ אגח 13	0.38	405,163	0.45
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.37	392,321	0.44
מרכנתיל הנ אגח ד	0.35	357,286	0.42
אספן גרופ אגח ט	0.35	385,479	0.43
שיכון ובינוי אגח 9	0.34	333,886	0.41
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.34	360,187	0.41
אלרוב נדלן אגח ז	0.33	361,547	0.39
חשמל אגח 32	0.33	345,657	0.4
הכשרת ישוב אגח 21	0.32	321,166	0.38
מבנה אגח כד	0.3	302,493	0.37
ריט אזורים אגח א	0.29	324,260	0.35
פועלים התח נד ו (COCO)	0.29	305,133	0.34
אפי נכסים אגח טו	0.27	290,466	0.32
ויתניה אגח ו	0.25	272,008	0.3
אשטרום נכ אגח 11	0.25	253,837	0.3
מגוריט אגח ז	0.24	292,889	0.29
אפקון החז אגח ד	0.23	228,102	0.28
ביג אגח כב	0.22	254,922	0.26
ביג אגח יב	0.21	208,203	0.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	208,135	0.25
רני צים אגח ב	0.19	195,627	0.23
ביג אגח יז	0.18	190,920	0.22
ריט אזורים אגח ד	0.18	220,209	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.18	189,336	0.22
שופרסל אגח ד	0.17	165,541	0.2
ביג אגח טז	0.16	170,093	0.2
פועלים אגח 202	0.16	164,682	0.19
אמות אגח ד	0.15	153,329	0.19
אאורה אגח יז	0.15	157,770	0.18
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.15	146,860	0.18
שופרסל אגח ו	0.15	148,426	0.19
ריט 1 אגח ה	0.14	139,656	0.17
פז אנרגיה אגח ו	0.14	144,971	0.17
מניבים ריט אגח ב	0.14	143,665	0.17
נופר אנרג אגח א	0.14	150,965	0.17
אזורים אגח 15	0.14	156,239	0.17
ביג אגח יא	0.13	133,551	0.16
מקורות אגח 10	0.12	123,164	0.14
ירושלים הנ אגח טז	0.12	121,180	0.14
אלבר אגח יט	0.12	126,220	0.14
ג'י סיטי אגח טו	0.11	114,754	0.14
מבנה אגח יז	0.08	80,255	0.1
אלה השק אגח א	0.07	72,045	0.08
אלדן תחבורה אגח ז	0.05	58,552	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-0.45