ברק תיק 20/80
מחיר פדיון
115.21
מחיר קנייה
115.21
- % החודש:0.51%
- % השנה:4.91%
- % 3 חודשים:4.56%
- % 12 חודשים:11.3%
- סטיית תקן (שנה):3.53
- שארפ (שנה):2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 64.11 | 3,803,196 | 3.92 |
| קרן סל | 11 | 26.97 | 85,690 | 1.65 |
| מק"מ | 1 | 7.1 | 441,276 | 0.43 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.7 | 0 | 0.1 |
| סה"כ | 59 | 99.88 | 4,330,162 | 6.1 |
אחזקות הקרן
מור סל ת"א-90
MTF סל ת"א 90
מקמ 1015
נכסים ובנ אגח ט
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מור סל ת"א-90 | 8.32 | 7,252 | 0.51 |
| MTF סל ת"א 90 | 7.35 | 11,851 | 0.45 |
| מקמ 1015 | 7.1 | 441,276 | 0.43 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.91 | 119,716 | 0.12 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 1.87 | 26,196 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.85 | 113,931 | 0.11 |
| אדגר אגח יב | 1.85 | 111,477 | 0.11 |
| דליה אגח א | 1.81 | 100,453 | 0.11 |
| או פי סי אגח ב | 1.78 | 94,366 | 0.11 |
| מגוריט אגח ג | 1.78 | 103,913 | 0.11 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.76 | 103,070 | 0.11 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.74 | 99,420 | 0.11 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.73 | 114,468 | 0.11 |
| רני צים אגח ג | 1.73 | 101,795 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 0.1 |
| מישורים אגח ט | 1.69 | 90,372 | 0.1 |
| להב אגח ג | 1.63 | 90,700 | 0.1 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.62 | 95,019 | 0.1 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.61 | 101,932 | 0.1 |
| אקסטל אגח ד | 1.61 | 97,373 | 0.1 |
| או פי סי אגח ג | 1.59 | 105,334 | 0.1 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.59 | 109,481 | 0.1 |
| פתאל החז אגח ד | 1.58 | 87,067 | 0.1 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.58 | 90,024 | 0.1 |
| דה לסר אגח ז | 1.57 | 91,972 | 0.1 |
| פתאל החז אגח ג | 1.55 | 104,559 | 0.09 |
| ספנסר אגח ד | 1.55 | 90,926 | 0.09 |
| איידיאיי הנ הת ו | 1.52 | 101,554 | 0.09 |
| אלה השק אגח א | 1.52 | 85,877 | 0.09 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.52 | 83,553 | 0.09 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.51 | 83,234 | 0.09 |
| מניף אגח ב | 1.5 | 87,776 | 0.09 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.49 | 2,147 | 0.09 |
| אפקון החז אגח ד | 1.49 | 78,737 | 0.09 |
| קסם ETF ת"א 90 | 1.47 | 371 | 0.09 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.46 | 96,088 | 0.09 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.45 | 94,037 | 0.09 |
| אזורים אגח 14 | 1.45 | 92,913 | 0.09 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.43 | 3,500 | 0.09 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.42 | 81,113 | 0.09 |
| מנרב אגח ד | 1.42 | 81,630 | 0.09 |
| אס אר אקורד אגח ב | 1.4 | 79,229 | 0.09 |
| דיסק השק אגח יא | 1.39 | 88,261 | 0.08 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.33 | 70,464 | 0.08 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.31 | 1,891 | 0.08 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.31 | 18,939 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח י | 1.26 | 81,158 | 0.08 |
| אאורה אגח טז | 1.24 | 76,885 | 0.08 |
| דלק קב אגח לח | 1.18 | 69,705 | 0.07 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 1.13 | 66,311 | 0.07 |
| קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 0.93 | 1,377 | 0.06 |
| נורסטאר אגח יב | 0.88 | 47,118 | 0.05 |
| דיסק השק אגח ו | 0.79 | 33,706 | 0.05 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.75 | 1,115 | 0.05 |
| הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.74 | 11,051 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.09 | 3,920 | 0.01 |
| ויתניה אגח ה | 0.05 | 2,559 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |