הירשמו

ברק תיק 20/80

מחיר פדיון

124.44

מחיר קנייה

124.44

0.06%

% החודש:0.11%
% השנה:4.14%
% 3 חודשים:1.39%
% 12 חודשים:7.68%
סטיית תקן (שנה):5.15
שארפ (שנה):0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	68	69.37	2,767,487	2.73
מניות	50	19.15	23,700	0.76
אג"ח מדינה	4	7.9	355,290	0.31
פיקדונות בבנק	3	3.08	0	0.12
סה"כ	125	99.5	3,146,477	3.92

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אלוני חץ אגח יב

דיסקונט מנ אגח יד

פועלים אגח 102

בזק אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.07	0	0.12
אלוני חץ אגח יב	2.23	93,098	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	2.22	89,948	0.09
פועלים אגח 102	2.21	81,878	0.09
בזק אגח 13	2.21	95,508	0.09
גב ים אגח ח	2.21	93,898	0.09
אלוני חץ אגח יג	2.19	84,314	0.09
לאומי אגח 184	2.19	88,506	0.09
שטראוס אגח ו	2.19	97,603	0.09
לאומי אגח 187	2.14	83,392	0.08
דלק קב אגח מא	2.11	78,700	0.08
ממשלתי שקלי 0142	1.98	67,215	0.08
ממשלתי שקלי 0537	1.98	99,177	0.08
ממשלתי שקלי 0347	1.97	84,794	0.08
ממשלתי שקלי 1152	1.97	104,104	0.08
פועלים אגח 100	1.92	78,758	0.08
דלק קב אגח מ	1.91	70,659	0.08
אלון רבוע אגח ח	1.8	67,995	0.07
מז טפ הנפק 63	1.79	73,239	0.07
כלל הון אגח יא	1.78	74,105	0.07
נכסים ובנ אגח יא	1.6	60,040	0.06
בזק אגח 11	1.6	63,583	0.06
כלל הון אגח יג	1.56	57,633	0.06
איי.סי.אל אגח ז	1.56	69,496	0.06
פניקס הון אגח יא	1.42	58,562	0.06
פז אנרגיה אגח ח	1.38	56,927	0.05
הפניקס אגח 6	1.38	58,795	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	1.37	56,540	0.05
נופר אנרג אגח ד	1.37	50,118	0.05
אמות אגח ז	1.3	55,049	0.05
אנלייט אנ אגח ד	1.27	53,364	0.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.26	45,139	0.05
פניקס הון אגח טז	1.19	45,169	0.05
קיסטון אינ אגח ב	1.15	42,127	0.05
אמות אגח י	1.14	40,896	0.04
מגדל הון אגח ט	1.11	44,683	0.04
אלקטרה אגח ו	1.1	47,918	0.04
ישראל קנדה אגח ח	1.08	39,659	0.04
בזן אגח יב	1.08	41,976	0.04
כלל הון אגח טו (COCO)	1.03	39,383	0.04
שלמה החז אגח יט	1.02	39,627	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.99	43,367	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.98	36,388	0.04
מנורה הון התח י COCO	0.98	36,178	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.98	39,310	0.04
הראל השקעות אגח א	0.95	41,280	0.04
קרסו מוט אגח ג	0.93	37,388	0.04
אנרג'יקס אגח א	0.86	35,523	0.03
סאמיט אגח יב	0.85	36,163	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.85	30,541	0.03
אלביט מערכות אגח ב	0.83	33,998	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.8	29,825	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.6	22,640	0.02
פריורטק	0.4	50	0.02
טיב טעם	0.39	1,103	0.02
מגדל ביטוח	0.39	809	0.02
מיטב השקעות	0.39	113	0.02
שפיר הנדסה	0.39	366	0.02
קנון	0.39	56	0.02
מקס סטוק	0.39	520	0.02
ורידיס	0.39	351	0.02
אקונרג'י	0.39	222	0.02
רימון	0.39	138	0.02
טופ גאם	0.39	1,093	0.02
בלדי	0.39	255	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.39	60	0.02
אייאיאס	0.39	25	0.02
לוזון קבוצה	0.39	2,516	0.02
אפקון החזקות	0.39	37	0.02
הראל השקעות	0.39	83	0.02
שטראוס	0.39	119	0.02
טאואר	0.38	25	0.02
גילת	0.38	287	0.02
דלק קבוצה	0.38	15	0.02
קמטק	0.38	27	0.01
מגה אור	0.38	25	0.02
עזריאלי קבוצה	0.38	32	0.02
אנרג'יקס	0.38	685	0.02
או פי סי אנרגיה	0.38	122	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.38	6,453	0.02
הבורסה לניע בתא	0.38	102	0.02
דוראל אנרגיה	0.38	204	0.02
משק אנרגיה	0.38	1,165	0.01
נופר אנרג'י	0.38	81	0.02
תורפז	0.38	201	0.02
קיסטון אינפרא	0.38	681	0.02
נקסט ויז'ן	0.38	44	0.01
זפירוס	0.38	384	0.02
מבטח שמיר	0.38	34	0.02
להב	0.38	1,305	0.02
איביאי בית השק	0.38	37	0.02
איילון	0.38	99	0.02
עשות	0.38	158	0.01
ארי נדלן	0.38	2,594	0.02
מנורה מב החז	0.38	31	0.01
טבע	0.38	144	0.01
אנלייט אנרגיה	0.38	57	0.01
פיבי	0.38	49	0.01
הפניקס	0.38	85	0.02
ישרוטל	0.37	96	0.01
אלביט מערכות	0.37	6	0.01
נובה	0.37	10	0.01
הייפר גלובל	0.37	546	0.01
אלבר אגח כב	0.35	13,442	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0.35	12,888	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ספנסר אגח ב	0	1	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
רני צים אגח ב	0	1	0
דור אלון אגח ח	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
דליה אגח א	0	1	0
אקרו אגח א	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
בית זיקוק אגח 2	0	53	0
דיסקונט מנ אגח טז	0	1	0
בית זיקוק אגח 3	0	34	0
דיסקונט מנ אגח יז	0	1	0
נאוויטס פטרו אגח ז	0	169	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0
אספן גרופ אגח ח	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
דיסק השק אגח יא	0	1	0