ברק תיק 20/80
מחיר פדיון
118.41
מחיר קנייה
118.41
- % החודש:0.17%
- % השנה:7.82%
- % 3 חודשים:2.09%
- % 12 חודשים:8.2%
- סטיית תקן (שנה):3.65
- שארפ (שנה):1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 58.78 | 3,604,835 | 3.78 |
| קרן סל | 14 | 33.72 | 164,115 | 2.17 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.14 | 340,964 | 0.33 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.34 | 0 | 0.15 |
| סה"כ | 65 | 99.98 | 4,109,914 | 6.42 |
אחזקות הקרן
קסם ETF ת"א 35
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF ת"א 35 | 4.17 | 853 | 0.27 |
| אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל | 4.09 | 3,902 | 0.26 |
| הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 3.65 | 55,505 | 0.23 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 2.88 | 40,864 | 0.19 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.61 | 1,473 | 0.17 |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.6 | 2,366 | 0.17 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 2.49 | 3,619 | 0.16 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 2.29 | 33,455 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 0 | 0.14 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 2.04 | 13,578 | 0.13 |
| מור סל ת"א-90 | 1.99 | 1,443 | 0.13 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.98 | 2,674 | 0.13 |
| אדגר אגח יב | 1.84 | 111,477 | 0.12 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.77 | 113,931 | 0.11 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.77 | 115,588 | 0.11 |
| מגוריט אגח ג | 1.76 | 103,913 | 0.11 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.74 | 103,070 | 0.11 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.71 | 114,468 | 0.11 |
| דליה אגח א | 1.65 | 93,278 | 0.11 |
| רני צים אגח ג | 1.64 | 98,325 | 0.11 |
| מישורים אגח ט | 1.63 | 90,372 | 0.1 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.57 | 101,932 | 0.1 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.55 | 95,019 | 0.1 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.55 | 109,481 | 0.1 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.54 | 90,024 | 0.1 |
| אקסטל אגח ד | 1.52 | 97,373 | 0.1 |
| להב אגח ג | 1.52 | 86,921 | 0.1 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.51 | 89,478 | 0.1 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.49 | 83,553 | 0.1 |
| איידיאיי הנ הת ו | 1.48 | 101,554 | 0.1 |
| אפקון החז אגח ד | 1.45 | 78,737 | 0.09 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 1.44 | 86,595 | 0.09 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1.44 | 87,694 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.43 | 103,793 | 0.09 |
| או פי סי אגח ג | 1.43 | 97,810 | 0.09 |
| מניף אגח ב | 1.42 | 87,776 | 0.09 |
| פתאל החז אגח ד | 1.4 | 79,980 | 0.09 |
| אזורים אגח 14 | 1.4 | 92,913 | 0.09 |
| פתאל החז אגח ג | 1.38 | 96,651 | 0.09 |
| מנרב אגח ד | 1.38 | 81,630 | 0.09 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.35 | 76,298 | 0.09 |
| דיסק השק אגח יא | 1.34 | 88,261 | 0.09 |
| אלה השק אגח א | 1.32 | 76,335 | 0.08 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.31 | 70,464 | 0.08 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.29 | 1,891 | 0.08 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.28 | 85,489 | 0.08 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.28 | 77,058 | 0.08 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.27 | 87,352 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח י | 1.21 | 81,158 | 0.08 |
| ספנסר אגח ד | 1.2 | 74,880 | 0.08 |
| דלק קב אגח לח | 1.17 | 69,705 | 0.08 |
| דה לסר אגח ז | 1.11 | 68,979 | 0.07 |
| אס אר אקורד אגח ב | 1.08 | 63,383 | 0.07 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 1.05 | 66,311 | 0.07 |
| או פי סי אגח ב | 1.02 | 55,922 | 0.07 |
| אאורה אגח טז | 0.94 | 61,536 | 0.06 |
| קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 0.91 | 1,377 | 0.06 |
| נורסטאר אגח יב | 0.85 | 47,118 | 0.05 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.83 | 62,882 | 0.05 |
| דיסק השק אגח ו | 0.78 | 33,706 | 0.05 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.73 | 1,115 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.09 | 3,920 | 0.01 |
| ויתניה אגח ה | 0.03 | 1,706 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |