ברק תיק 20/80

מחיר פדיון

111.76

מחיר קנייה

111.76

0.23%

% החודש:1.06%
% השנה:1.77%
% 3 חודשים:0.14%
% 12 חודשים:8.23%
סטיית תקן (שנה):3.54
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	44	65.91	3,935,470	4.04
קרן סל	12	27.43	78,378	1.68
פיקדונות בבנק	3	4.42	0	0.27
מק"מ	1	2.14	134,873	0.13
סה"כ	60	99.9	4,148,721	6.13

אחזקות הקרן

מור סל ת"א-90

MTF סל ת"א 90

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל NASDAQ 100

קסם NASDAQ 100 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל ת"א-90	5.33	4,502	0.33
MTF סל ת"א 90	5.32	8,307	0.33
פיקדון בבנק מסוים	4.42	0	0.27
תכלית סל NASDAQ 100	2.83	443	0.17
קסם NASDAQ 100 ETF	2.8	241	0.17
הראל סל NASDAQ 100	2.8	2,169	0.17
מקמ 1015	2.14	134,873	0.13
דליה אגח א	1.94	107,628	0.12
או פי סי אגח ב	1.89	100,415	0.12
נכסים ובנ אגח ט	1.88	119,716	0.12
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.85	26,196	0.11
ג'י סיטי אגח יד	1.84	113,931	0.11
אדגר אגח יב	1.84	111,477	0.11
מגוריט אגח ג	1.77	103,913	0.11
אפי נכסים אגח יד	1.76	103,070	0.11
שיכון ובינוי אגח 10	1.74	114,468	0.11
שוב אנרגיה אגח א	1.72	99,420	0.11
רני צים אגח ג	1.71	101,795	0.1
אפקון החז אגח ד	1.71	89,985	0.1
או פי סי אגח ג	1.7	112,858	0.1
נורסטאר אגח יב	1.67	89,525	0.1
מישורים אגח ט	1.66	90,372	0.1
פתאל החז אגח ג	1.65	112,467	0.1
שלמה נדלן אגח ד	1.62	101,932	0.1
להב אגח ג	1.62	90,700	0.1
מנרב אגח ד	1.62	93,290	0.1
נאוויטס פט אגחה	1.61	95,019	0.1
אקסטל אגח ד	1.59	97,373	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.57	109,481	0.1
דה לסר אגח ז	1.56	91,972	0.1
פתאל החז אגח ד	1.56	87,067	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	1.56	90,024	0.1
אפי נכסים אגח י	1.55	98,549	0.09
ספנסר אגח ד	1.51	90,926	0.09
אספן גרופ אגח ח	1.51	83,553	0.09
אלה השק אגח א	1.5	85,877	0.09
נופר אנרג'י אגח א	1.49	83,234	0.09
איידיאיי הנ הת ו	1.49	101,554	0.09
אאורה אגח טז	1.49	92,234	0.09
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.48	2,147	0.09
מניף אגח ב	1.48	87,776	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	1.45	76,027	0.09
אנרג'יקס אגח א	1.44	96,088	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	1.44	94,037	0.09
אזורים אגח 14	1.43	92,913	0.09
נופר אנרג אגח ג	1.39	81,113	0.09
אס אר אקורד אגח ב	1.37	79,229	0.08
דיסק השק אגח יא	1.36	88,261	0.08
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.3	1,891	0.08
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.3	18,939	0.08
דלק קב אגח לח	1.2	69,705	0.07
אמ.די.ג'י אגח ד	1.1	66,311	0.07
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.93	1,377	0.06
דיסק השק אגח ו	0.78	33,706	0.05
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.75	1,115	0.05
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.74	11,051	0.05
נכסים ובנ אגח ד	0.09	3,920	0.01
ויתניה אגח ה	0.05	2,559	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0