הירשמו

ברק תיק 20/80

מחיר פדיון

122

מחיר קנייה

122

0.22%

% החודש:2.14%
% השנה:2.1%
% 3 חודשים:-0.13%
% 12 חודשים:11.31%
סטיית תקן (שנה):4.26
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	79.72	5,550,741	6.13
מניות	50	18.75	30,748	1.44
פיקדונות בבנק	3	1.43	0	0.11
סה"כ	126	99.9	5,581,489	7.69

אחזקות הקרן

אשטרום קב אגח ה

דליה אגח ב

אדגר אגח יג

אדמה אגח ב

רבוע נדלן אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ה	3.03	206,679	0.23
דליה אגח ב	3.02	206,004	0.23
אדגר אגח יג	3.02	204,155	0.23
אדמה אגח ב	3.01	148,781	0.23
רבוע נדלן אגח ט	2	141,173	0.15
פועלים הת נד יב (COCO)	2	142,850	0.15
אשטרום נכ אגח 13	2	140,018	0.15
ריט 1 אגח ז	1.99	128,672	0.15
עזריאלי אגח ז	1.99	144,079	0.15
עזריאלי אגח ח	1.98	143,408	0.15
חשמל אגח 35	1.98	133,120	0.15
עזריאלי אגח ט	1.98	133,466	0.15
חשמל אגח 33	1.98	146,826	0.15
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.97	133,120	0.15
פועלים הת נד יג (COCO)	1.97	132,776	0.15
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	1.04	65,574	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	1.04	66,061	0.08
רני צים אגח ב	1.04	69,808	0.08
ריט אזורים אגח א	1.04	74,697	0.08
נופר אנרג אגח א	1.04	70,734	0.08
רני צים אגח ג	1.04	73,869	0.08
אשטרום נכ אגח 14	1.04	72,267	0.08
מגוריט אגח ו	1.04	77,295	0.08
הכשרת ישוב אגח 26	1.04	71,174	0.08
אדגר אגח יא	1.04	67,854	0.08
אספן גרופ אגח ח	1.04	69,627	0.08
אספן גרופ אגח ט	1.04	74,488	0.08
אפקון החז אגח ד	1.04	66,946	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	1.04	67,625	0.08
מישורים אגח ט	1.03	68,847	0.08
מגוריט אגח ד	1.03	72,137	0.08
מישורים אגח י	1.03	74,906	0.08
ריט אזורים אגח ג	1.03	76,409	0.08
מנרב אגח ד	1.03	72,007	0.08
אדגר אגח י	1.03	66,007	0.08
אסאר אקורד אגח ב	1.03	72,661	0.08
בית זיקוק אגח 2	0.97	69,418	0.07
אנקור הזד אגח ב	0.97	69,877	0.07
מלרן אגח ה	0.97	67,029	0.07
ספנסר אגח ב	0.96	72,549	0.07
אמ.די.ג'י אגח ד	0.96	70,881	0.07
ספנסר אגח ד	0.96	69,943	0.07
אביב בניה אגח 7	0.96	70,209	0.07
אורון קב אגח ג	0.96	69,746	0.07
נופר אנרג אגח ג	0.96	69,747	0.07
מניף אגח ב	0.96	71,914	0.07
אלקטרה נדלן אגח ז	0.96	70,009	0.07
צרפתי אגח יג	0.96	71,845	0.07
בלאקאדג' אגח ג	0.96	72,407	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.96	69,030	0.07
אורשי אגח ה	0.96	71,705	0.07
אמ.די.ג'י אגח ז	0.96	70,342	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.96	68,455	0.07
שוהם ביזנס אגח ה	0.96	73,632	0.07
מכלול אגח ב	0.96	71,984	0.07
בלאקאדג' אגח ד	0.96	71,498	0.07
בית זיקוק אגח 3	0.96	71,222	0.07
אמ.די.ג'י אגח ט	0.96	72,835	0.07
עמרם אברהם אגח ג	0.96	72,195	0.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.96	71,914	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.96	74,223	0.07
מור גמל פנסיה	0.42	2,234	0.03
ADVANCED MICRO DEVICES	0.41	41	0.03
נובה	0.4	20	0.03
קמטק	0.4	65	0.03
דלתא מותגים	0.4	209	0.03
נקסט ויז'ן	0.4	109	0.03
הייפר גלובל	0.4	1,212	0.03
פריורטק	0.4	117	0.03
הראל השקעות	0.4	214	0.03
מגדל ביטוח	0.39	1,793	0.03
טאואר	0.39	72	0.03
גילת	0.39	500	0.03
טופ גאם	0.39	1,583	0.03
איביאי בית השק	0.39	88	0.03
איילון	0.39	318	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.39	133	0.03
מנורה מב החז	0.39	75	0.03
טבע	0.39	294	0.03
הפניקס	0.39	200	0.03
NVIDIA CORP	0.39	51	0.03
איידיאיי ביטוח	0.38	121	0.03
דוראל אנרגיה	0.38	675	0.03
ורידיס	0.38	814	0.03
דוניץ	0.38	108	0.03
בית שמש	0.37	36	0.03
מיטב השקעות	0.37	235	0.03
קווליטאו	0.37	42	0.03
אל על	0.37	1,643	0.03
אלוט	0.37	902	0.03
מור השקעות	0.37	594	0.03
הבורסה לניע בתא	0.37	236	0.03
משק אנרגיה	0.37	2,632	0.03
רימון	0.37	263	0.03
עשות	0.37	236	0.03
ישראל קנדה	0.37	1,643	0.03
INTEL CORP	0.37	192	0.03
ישרוטל	0.36	161	0.03
שיכון ובינוי	0.36	1,533	0.03
פרשקובסקי	0.36	178	0.03
מספנות ישראל	0.36	154	0.03
נכסים ובנין	0.36	72	0.03
תאת טכנו	0.35	176	0.03
מגה אור	0.35	79	0.03
אשטרום קבוצה	0.35	391	0.03
TESLA INC	0.35	21	0.03
שוב אנרגיה	0.34	7,767	0.03
ארית תעשיות	0.34	430	0.03
BROADCOM INC	0.34	26	0.03
ELI LILLY & CO	0.33	8	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.32	52	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
אנרג'יקס אגח א	0	1	0
דור אלון אגח ח	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
דליה אגח א	0	1	0
אקרו אגח א	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
דיסק השק אגח יא	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0