הירשמו

ברק תיק 20/80

מחיר פדיון

121.19

מחיר קנייה

121.19

0.23%

% החודש:-0.56%
% השנה:1.42%
% 3 חודשים:-2.56%
% 12 חודשים:2.79%
סטיית תקן (שנה):5.08
שארפ (שנה):-0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	50	71.06	2,863,288	2.86
מניות	45	17.07	24,790	0.69
אג"ח מדינה	4	8.06	363,191	0.32
פיקדונות בבנק	3	3.07	0	0.12
קרן סל	2	0.76	537	0.03
סה"כ	104	100.02	3,251,806	4.03

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

כלל הון אגח טו (COCO)

דלק קב אגח מא

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.07	0	0.12
כלל הון אגח טו (COCO)	2.28	87,431	0.09
דלק קב אגח מא	2.26	84,344	0.09
מז טפ הנפק 63	2.26	92,945	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	2.26	91,881	0.09
לאומי אגח 187	2.25	87,709	0.09
בזק אגח 13	2.24	98,694	0.09
אלוני חץ אגח יב	2.22	92,955	0.09
אלוני חץ אגח יג	2.18	84,018	0.09
דלק קב אגח מ	2.15	81,824	0.09
ממשלתי שקלי 0142	2.03	68,945	0.08
שטראוס אגח ו	2.03	92,102	0.08
ממשלתי שקלי 0347	2.02	86,547	0.08
ממשלתי שקלי 1152	2.01	105,829	0.08
ממשלתי שקלי 0537	2	101,870	0.08
לאומי אגח 184	1.92	78,442	0.08
פועלים אגח 100	1.91	78,657	0.08
גב ים אגח ח	1.88	80,780	0.08
פועלים אגח 102	1.8	69,652	0.07
הפניקס אגח 6	1.79	76,957	0.07
כלל הון אגח יא	1.77	73,889	0.07
אלון רבוע אגח ח	1.74	67,836	0.07
נכסים ובנ אגח יא	1.54	59,763	0.06
איי.סי.אל אגח ז	1.54	69,477	0.06
כלל הון אגח יג	1.53	57,567	0.06
אמות אגח י	1.44	51,570	0.06
פניקס הון אגח יא	1.41	58,469	0.06
פז אנרגיה אגח ח	1.36	56,713	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	1.36	56,310	0.05
נופר אנרג אגח ד	1.32	49,998	0.05
אמות אגח ז	1.3	54,929	0.05
אנלייט אנ אגח ד	1.26	53,168	0.05
בזק אגח 11	1.25	50,668	0.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.23	45,154	0.05
פניקס הון אגח טז	1.19	45,040	0.05
אפי נכסים אגח יז	1.19	45,232	0.05
אלבר אגח כב	1.17	45,633	0.05
מגדל הון אגח ט	1.11	44,517	0.04
קיסטון אינ אגח ב	1.11	42,037	0.04
אלקטרה אגח ו	1.08	47,888	0.04
בזן אגח יב	1.07	41,814	0.04
ישראל קנדה אגח ח	1.04	39,545	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.98	43,215	0.04
שלמה החז אגח יט	0.95	37,779	0.04
מנורה הון התח י COCO	0.95	36,158	0.04
קרסו מוט אגח ג	0.92	37,194	0.04
הראל השקעות אגח א	0.89	39,214	0.04
קרסו נדלן אגח ב	0.86	32,923	0.03
סאמיט אגח יב	0.85	36,151	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.84	35,416	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.84	32,456	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.84	31,639	0.03
לאומי התח נד407 (COCO)	0.67	26,150	0.03
דלק קב אגח מב	0.6	23,056	0.02
טבע	0.45	165	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.43	16,329	0.02
הייפר גלובל	0.42	577	0.02
בלדי	0.41	272	0.02
איביאי בית השק	0.41	35	0.02
תדיראן גרופ	0.4	86	0.02
מגדל ביטוח	0.39	893	0.02
פז אנרגיה	0.39	18	0.02
מימון ישיר	0.39	25	0.02
קיסטון אינפרא	0.39	793	0.02
ורידיס	0.39	310	0.02
איילון	0.39	110	0.02
אפקון החזקות	0.39	26	0.02
מיטב השקעות	0.38	116	0.02
בריינסוויי	0.38	310	0.02
מגה אור	0.38	31	0.02
שפיר הנדסה	0.38	335	0.02
אורון קבוצה	0.38	415	0.02
תכלית סל ת"א 35	0.38	373	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.38	5,373	0.02
דוראל אנרגיה	0.38	220	0.02
מקס סטוק	0.38	439	0.02
נאייקס	0.38	74	0.02
רימון	0.38	101	0.02
לוזון רונסון	0.38	431	0.02
אי בי אי סל ת"א-90	0.38	164	0.02
בזן	0.38	7,786	0.02
טלסיס	0.38	44	0.02
מנורה מב החז	0.38	32	0.02
הראל השקעות	0.38	88	0.02
הפניקס	0.38	89	0.02
טאואר	0.37	22	0.01
נובה	0.37	12	0.01
פתאל החזקות	0.37	22	0.01
משק אנרגיה	0.37	1,322	0.01
סולאיר	0.37	137	0.01
אקונרג'י	0.37	211	0.01
מור גמל פנסיה	0.37	994	0.01
זפירוס	0.37	479	0.01
להב	0.37	1,341	0.02
או פי סי אנרגיה	0.36	152	0.01
מבטח שמיר	0.36	34	0.01
סקופ	0.36	50	0.01
פריורטק	0.36	43	0.01
אייאיאס	0.36	19	0.01
אנלייט אנרגיה	0.36	55	0.01
אנרג'יקס	0.35	629	0.01
נופר אנרג'י	0.33	74	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0