ברק תיק 20/80

מחיר פדיון

122.03

מחיר קנייה

122.03

-0.13%

% החודש:0.66%
% השנה:2.13%
% 3 חודשים:2.87%
% 12 חודשים:10.63%
סטיית תקן (שנה):4.17
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	60.1	4,275,852	4.53
מניות	51	19.18	26,126	1.44
קרן סל	7	12.25	137,826	0.92
אג"ח מדינה	4	8.42	656,680	0.63
פיקדונות בבנק	3	4.39	0	0.33
סה"כ	141	104.34	5,096,484	7.86

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.7	0	0.35
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	3.16	55,505	0.24
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.47	40,864	0.19
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.13	3,619	0.16
ממשלתי שקלי 0330	2.11	176,022	0.16
ממשלתי שקלי 0432	2.11	182,523	0.16
ממשלתי צמוד 1131	2.1	147,410	0.16
ממשלתי צמוד 1033	2.1	150,725	0.16
דליה אגח ב	1.97	131,352	0.15
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.96	33,455	0.15
אדגר אגח יג	1.96	130,470	0.15
פתאל החז אגח ה	1.46	101,758	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	1.46	98,156	0.11
דלק קב אגח לט	1.43	99,447	0.11
ישראל קנדה אגח ח	1.43	101,511	0.11
דליה אגח א	1.36	88,661	0.1
אדגר אגח יא	1.36	87,134	0.1
אדגר אגח יב	1.36	94,803	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	1.35	84,165	0.1
מגוריט אגח ג	1.35	92,890	0.1
מגוריט אגח ד	1.35	92,297	0.1
אנלייט אנ אגח ד	1.33	107,537	0.1
נכסים ובנ אגח י	1.32	88,227	0.1
אשטרום קב אגח ה	1.28	85,424	0.1
הכשרת ישוב אגח 21	1.26	80,838	0.09
אשטרום קב אגח ד	1.24	85,046	0.09
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.11	1,891	0.08
דור אלון אגח ח	1.11	78,192	0.08
אספן גרופ אגח ח	1.08	71,113	0.08
שוב אנרגיה אגח א	1.02	71,580	0.08
אקסטל אגח ה	0.93	69,277	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.92	68,317	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.92	72,940	0.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.92	72,251	0.07
בית זיקוק אגח 2	0.92	66,029	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.92	64,911	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.92	58,532	0.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.9	66,474	0.07
דלק קב אגח מ	0.9	65,527	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.9	68,794	0.07
נכסים ובנ אגח ט	0.9	69,070	0.07
אגלן אגח א	0.89	66,410	0.07
נופר אנרג אגח ג	0.88	63,772	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.88	62,956	0.07
דלק קב אגח לח	0.86	64,608	0.06
אקרו אגח א	0.8	60,607	0.06
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.79	1,377	0.06
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.63	1,115	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.6	41,331	0.04
עזריאלי אגח ז	0.6	42,268	0.04
אמות אגח י	0.6	41,474	0.04
בזק אגח 13	0.6	49,960	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.59	49,796	0.04
סופרגז פא אגח ב	0.59	49,654	0.04
אורשי אגח ה	0.59	43,607	0.04
עזריאלי אגח ט	0.59	39,427	0.04
מלרן אגח ה	0.59	40,698	0.04
אדמה אגח ב	0.53	25,571	0.04
כלל הון אגח יא	0.53	42,194	0.04
עזריאלי אגח ח	0.53	37,819	0.04
כלל הון אגח יב	0.53	43,838	0.04
סאמיט אגח יב	0.53	43,072	0.04
אלוני חץ אגח יג	0.53	37,796	0.04
חשמל אגח 35	0.53	34,993	0.04
כלל הון אגח יג	0.53	36,795	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.53	37,771	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.53	38,150	0.04
רימון אגח א	0.53	37,661	0.04
מבנה אגח כה	0.53	38,547	0.04
איי.סי.אל אגח ז	0.53	45,698	0.04
הראל השקעות אגח א	0.53	44,373	0.04
חשמל אגח 33	0.53	38,652	0.04
שטראוס אגח ו	0.53	45,483	0.04
גב ים אגח ח	0.53	43,337	0.04
ריט 1 אגח ז	0.47	29,848	0.04
אשטרום נכ אגח 14	0.47	31,779	0.04
בלאקאדג' אגח ג	0.47	34,716	0.04
מז טפ הנ אגח 70	0.47	33,868	0.04
דיסק השק אגח יא	0.47	36,244	0.04
דוראל אנרגיה	0.4	813	0.03
ישרוטל	0.39	186	0.03
בית שמש	0.39	39	0.03
שיכון ובינוי	0.39	1,584	0.03
אלוט	0.39	936	0.03
משק אנרגיה	0.39	3,515	0.03
ורידיס	0.39	811	0.03
נקסט ויז'ן	0.39	141	0.03
זפירוס	0.39	1,377	0.03
עשות	0.39	359	0.03
ארית תעשיות	0.39	643	0.03
תאת טכנו	0.38	200	0.03
קווליטאו	0.38	47	0.03
אל על	0.38	1,746	0.03
סלקום	0.38	771	0.03
איידיאיי ביטוח	0.38	117	0.03
אשטרום קבוצה	0.38	405	0.03
דלתא מותגים	0.38	237	0.03
טופ גאם	0.38	2,106	0.03
איילון	0.38	328	0.03
פריורטק	0.38	130	0.03
דוניץ	0.38	106	0.03
טבע	0.38	283	0.03
נכסים ובנין	0.38	73	0.03
מלם-תים אחזקות	0.38	112	0.03
BROADCOM INC	0.38	26	0.03
INTEL CORP	0.38	242	0.03
מגדל ביטוח	0.37	1,787	0.03
מיטב השקעות	0.37	243	0.03
גילת	0.37	677	0.03
נובה	0.37	26	0.03
קמטק	0.37	82	0.03
פרשקובסקי	0.37	178	0.03
אינרום	0.37	1,272	0.03
מור השקעות	0.37	494	0.03
הבורסה לניע בתא	0.37	294	0.03
תורפז	0.37	421	0.03
רימון	0.37	316	0.03
מור גמל פנסיה	0.37	1,871	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.37	23,979	0.03
איביאי בית השק	0.37	94	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.37	137	0.03
מנורה מב החז	0.37	69	0.03
הפניקס	0.37	209	0.03
ADVANCED MICRO DEVICES	0.37	41	0.03
ELI LILLY & CO	0.37	8	0.03
NVIDIA CORP	0.37	47	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.37	48	0.03
TESLA INC	0.37	19	0.03
טאואר	0.36	73	0.03
פועלים הת נד יב (COCO)	0.36	25,581	0.03
הראל השקעות	0.36	218	0.03
סאפיינס	0.31	169	0.02
פועלים הת נד יג (COCO)	0.3	19,894	0.02
פניקס הון אגח יא	0.13	9,896	0.01
שלמה החז אגח יט	0.13	9,387	0.01
צרפתי אגח יג	0.13	9,268	0.01
הפניקס אגח 6	0.13	10,349	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רני צים אגח ג	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	0	-0.02