ברק תיק 20/80

מחיר פדיון

116.26

מחיר קנייה

116.26

0.13%

% החודש:0.2%
% השנה:5.86%
% 3 חודשים:3.63%
% 12 חודשים:11.87%
סטיית תקן (שנה):3.44
שארפ (שנה):2.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	44	60.8	3,713,266	3.86
קרן סל	14	33.9	151,600	2.15
פיקדונות בבנק	3	5.26	0	0.33
מק"מ	1	2	131,797	0.13
סה"כ	62	101.96	3,996,663	6.48

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

קסם NASDAQ 100 ETF

הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

תכלית סל NASDAQ 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.26	0	0.33
קסם NASDAQ 100 ETF	4.94	429	0.31
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	3.66	55,505	0.23
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.87	40,864	0.18
תכלית סל NASDAQ 100	2.75	439	0.17
מור סל ת"א-90	2.58	1,948	0.16
תכלית סל ת"א 90	2.57	5,446	0.16
קסם ETF ת"א 90	2.57	563	0.16
MTF סל ת"א 90	2.57	3,598	0.16
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.47	3,619	0.16
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.27	33,455	0.14
מקמ 616	2	131,797	0.13
אדגר אגח יב	1.83	111,477	0.12
דליה אגח א	1.78	100,453	0.11
ג'י סיטי אגח יד	1.78	113,931	0.11
נכסים ובנ אגח ט	1.77	115,588	0.11
מגוריט אגח ג	1.75	103,913	0.11
הראל סל NASDAQ 100	1.73	1,351	0.11
או פי סי אגח ב	1.73	94,366	0.11
אפי נכסים אגח יד	1.73	103,070	0.11
שיכון ובינוי אגח 10	1.7	114,468	0.11
רני צים אגח ג	1.69	101,795	0.11
מישורים אגח ט	1.62	90,372	0.1
להב אגח ג	1.59	90,700	0.1
שלמה נדלן אגח ד	1.58	101,932	0.1
או פי סי אגח ג	1.56	105,334	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.56	109,481	0.1
נאוויטס פט אגחה	1.55	95,019	0.1
אקסטל אגח ד	1.53	97,373	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	1.53	90,024	0.1
פתאל החז אגח ג	1.52	104,559	0.1
שוב אנרגיה אגח א	1.52	89,478	0.1
ספנסר אגח ד	1.51	90,926	0.1
איידיאיי הנ הת ו	1.48	101,554	0.09
אספן גרופ אגח ח	1.48	83,553	0.09
מניף אגח ב	1.47	87,776	0.09
אפקון החז אגח ד	1.46	78,737	0.09
אנרג'יקס אגח א	1.42	96,088	0.09
פתאל החז אגח ד	1.4	79,980	0.09
אזורים אגח 14	1.4	92,913	0.09
מנרב אגח ד	1.39	81,630	0.09
נופר אנרג'י אגח א	1.34	76,298	0.08
דיסק השק אגח יא	1.33	88,261	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	1.32	70,464	0.08
אלה השק אגח א	1.3	76,335	0.08
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.28	1,891	0.08
נופר אנרג אגח ג	1.28	77,058	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	1.27	85,489	0.08
אפי נכסים אגח י	1.23	81,158	0.08
אאורה אגח טז	1.2	76,885	0.08
דלק קב אגח לח	1.16	69,705	0.07
דה לסר אגח ז	1.12	68,979	0.07
אמ.די.ג'י אגח ד	1.1	66,311	0.07
אס אר אקורד אגח ב	1.07	63,383	0.07
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.91	1,377	0.06
נורסטאר אגח יב	0.86	47,118	0.05
דיסק השק אגח ו	0.77	33,706	0.05
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.73	1,115	0.05
נכסים ובנ אגח ד	0.09	3,920	0.01
ויתניה אגח ה	0.03	1,706	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0