הירשמו אזור אישי

עציוני מניות ישראל

מחיר פדיון

268.91

מחיר קנייה

268.91

-0.25%

% החודש:5.06%
% השנה:5.06%
% 3 חודשים:13.78%
% 12 חודשים:35.67%
סטיית תקן (שנה):13.48
שארפ (שנה):2.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

מק"מ

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	114	91.13	17,799,994	289.3
אג"ח קונצרני	25	3.45	10,175,675	10.92
מק"מ	3	3.09	10,023,801	9.79
יחידת השתתפות	3	2.19	1,446,784	6.95
פיקדונות בבנק	2	0.04	0	0.14
אג"ח להמרה	1	0	1,980	0
סה"כ	148	99.9	39,448,234	317.1

אחזקות הקרן

פיבי

פיסיבי טכנ

מר

פועלים

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיבי	5.23	66,278	16.61
פיסיבי טכנ	4.31	1,330,584	13.69
מר	4.24	463,735	13.44
פועלים	4.23	202,621	13.43
לאומי	3.75	179,299	11.89
מניף	3.46	530,945	10.96
חג'ג' נדלן	3.42	463,871	10.85
ליברה	3.17	626,493	10.07
ITURAN LOCATION AND CONTROL	2.87	73,210	9.1
ויקטורי	2.83	196,286	8.98
זנלכל	2.74	204,624	8.71
טבע	2.72	131,005	8.63
ELTEK LTD	2.65	227,080	8.42
על בד	1.99	232,456	6.33
גולף	1.89	816,066	6.01
בזק	1.68	796,988	5.32
מולטי ריטייל	1.65	608,052	5.24
טיב טעם	1.55	557,997	4.91
דוראל אנרגיה	1.5	203,911	4.76
שיח מדיקל	1.46	1,639,554	4.63
נייס	1.36	9,808	4.33
איילון	1.31	60,443	4.16
אופל בלאנס	1.23	1,169,985	3.91
רבוע נדלן	1.19	9,594	3.78
בזן	1.09	3,642,252	3.47
INMODE LTD	1.07	69,755	3.39
ביג	1.06	4,603	3.35
סקופ	1.06	21,385	3.36
אלדן תחבורה	1.05	370,643	3.32
מקמ 516	1.03	3,334,257	3.27
מקמ 616	1.03	3,346,522	3.27
מקמ 726	1.03	3,343,022	3.25
סי-לאב	0.91	318,474	2.9
מליסרון	0.91	6,830	2.9
ניו-מד אנרג יהש	0.88	167,184	2.8
פרשקובסקי	0.87	16,614	2.77
פרימוטק	0.83	195,176	2.64
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.83	53,700	2.64
שפיר הנדסה	0.77	83,426	2.43
תמר פטרוליום	0.77	60,136	2.43
כפרית	0.76	78,411	2.43
יוחננוף	0.75	8,617	2.37
כהן פיתוח	0.75	11,182	2.39
בית זיקוק אשדוד	0.74	42,616	2.35
רציו יהש	0.7	482,242	2.21
נתנאל גרופ	0.68	158,208	2.17
פלרם	0.68	28,922	2.17
איי.סי.אל	0.66	98,563	2.11
פתאל החזקות	0.65	3,471	2.05
שגריר	0.63	91,407	2
ישראמקו יהש	0.61	797,358	1.94
דלק רכב	0.6	69,034	1.9
לודן	0.55	124,059	1.76
אטראו שוקי הון	0.46	18,796	1.45
MONDAY.COM LTD	0.46	2,297	1.46
מהדרין	0.44	4,732	1.41
ארד	0.43	26,413	1.38
טאואר	0.4	4,663	1.26
נטו אחזקות	0.37	5,588	1.16
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.37	10,000	1.18
פולירם	0.35	97,059	1.1
אילקס מדיקל	0.32	15,556	1.02
דליה אגח ב	0.31	890,262	0.99
אדמה אגח ב	0.3	622,137	0.97
כרמל קורפ	0.3	47,330	0.95
ספנסר אגח ד	0.3	918,161	0.96
בלאקאדג' אגח ג	0.3	925,011	0.95
לודן-טק	0.3	131,256	0.96
קשרי תעופה	0.3	47,001	0.95
שופרסל	0.3	23,432	0.95
סטרוברי אגח ד	0.29	900,273	0.93
תמר פטרו אגח א	0.28	974,511	0.88
רימוני	0.26	16,297	0.82
סלקום	0.24	22,695	0.77
קסטרו	0.24	3,872	0.77
אלביט מערכות	0.23	459	0.72
יוניטרוניקס	0.22	30,136	0.69
ספאנטק	0.22	206,889	0.68
חמת	0.22	45,316	0.71
חילן	0.21	2,545	0.65
ג'י וואן	0.2	69,672	0.64
אנלייט אנרגיה	0.2	5,650	0.64
טופ גרופ	0.19	40,395	0.61
ספידווליו	0.19	181,377	0.62
מג'יק	0.18	8,464	0.57
נופר אנרג'י אגח א	0.18	497,625	0.56
מקורות אגח 11	0.17	487,172	0.54
טרמינל איקס	0.17	84,467	0.53
יוניברסל אגח ג	0.16	439,329	0.5
מלם תים	0.16	3,611	0.51
פמס	0.15	2,602	0.49
נופר אנרג אגח ג	0.14	398,271	0.43
אורביט	0.14	11,744	0.45
פרטנר	0.13	12,411	0.4
בוליגו	0.13	53,863	0.4
גן שמואל	0.13	14,576	0.41
נטו מלינדה	0.11	2,424	0.35
מיטב השק אגח ד	0.11	358,536	0.34
חשמל אגח 34	0.11	299,498	0.34
חשמל אגח 31	0.11	294,119	0.35
ישרוטל	0.1	2,528	0.33
שירותי בנק אוטו	0.1	14,094	0.32
מקס סטוק	0.1	13,431	0.31
מכלול אגח ב	0.1	311,414	0.32
טלסיס	0.1	1,578	0.31
אלביט מערכות אגח ב	0.09	308,479	0.29
אזורים	0.09	12,565	0.27
אודיוקודס	0.08	8,705	0.25
ספנסר אגח ב	0.08	254,853	0.26
חברה לישראל	0.08	233	0.27
פרטנר אגח ז	0.07	210,738	0.21
ישראכרט	0.07	16,044	0.22
בלאקאדג' אגח א	0.07	206,856	0.21
אלטשולר שחם פנ	0.07	24,408	0.21
מכלול מימון אגח א	0.07	222,396	0.23
שנפ	0.06	12,459	0.19
רציו מימון אגח ד	0.06	189,242	0.19
TIGO ENERGY INC	0.06	24,678	0.18
תדיראן גרופ אגח 4	0.05	139,496	0.15
אסטיגי	0.05	2,357	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.14
פלסאון תעשיות	0.04	641	0.12
אלה פקדון אגח ד	0.04	134,298	0.13
אימקו	0.04	1,990	0.14
נקסט ויז'ן	0.03	670	0.1
דוראל אנרגיה אגח א	0.03	78,621	0.09
בית בכפר	0.03	7,182	0.11
בזן אגח י	0.03	114,376	0.11
דיסקונט	0.03	3,165	0.1
אינטרקיור	0.02	16,982	0.08
אינרום	0.02	2,742	0.07
נאוי	0.02	1,180	0.06
קרור	0.02	681	0.06
הפניקס	0.02	571	0.07
בית שמש	0.01	53	0.04
קווליטאו	0.01	74	0.04
סינאל	0.01	874	0.02
גניגר	0.01	5,423	0.04
ווישור גלובלטק	0.01	3,180	0.03
ברן	0.01	2,092	0.04
בריל	0.01	1,455	0.02
סנו	0.01	66	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סלקום אגח יב	0	1	0
מספנות ישראל	0	93	0.01
פיימנט	0	2,143	0.01
מצלאוי אג ז	0	1,980	0
CAESARSTONE LTD	0	3,700	0.01