עציוני מניות ישראל
מחיר פדיון
266.26
מחיר קנייה
266.26
- % החודש:-0.87%
- % השנה:4.02%
- % 3 חודשים:4.02%
- % 12 חודשים:36.94%
- סטיית תקן (שנה):13.58
- שארפ (שנה):2.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
יחידת השתתפות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 110 | 92.56 | 15,860,105 | 281.17 |
| מק"מ | 3 | 3.06 | 9,410,020 | 9.29 |
| יחידת השתתפות | 3 | 2.52 | 1,740,234 | 7.65 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 1.53 | 4,465,112 | 4.62 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.49 | 0 | 1.48 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0 | 1,980 | 0 |
| סה"כ | 140 | 100.16 | 31,477,451 | 304.22 |
אחזקות הקרן
מר
פיבי
פיסיבי טכנ
פועלים
ליברה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מר | 5.74 | 392,783 | 17.44 |
| פיבי | 5.1 | 56,087 | 15.49 |
| פיסיבי טכנ | 4.36 | 817,037 | 13.24 |
| פועלים | 3.99 | 157,555 | 12.11 |
| ליברה | 3.68 | 615,887 | 11.17 |
| לאומי | 3.63 | 147,758 | 11.04 |
| מניף | 3.46 | 420,916 | 10.52 |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL | 3.37 | 73,210 | 10.25 |
| חג'ג' נדלן | 2.98 | 362,478 | 9.05 |
| זנלכל | 2.91 | 203,064 | 8.85 |
| ויקטורי | 2.46 | 135,487 | 7.47 |
| טבע | 2.33 | 69,964 | 7.07 |
| על בד | 2.23 | 188,844 | 6.79 |
| גולף | 2.06 | 864,094 | 6.26 |
| בזק | 1.68 | 638,012 | 5.09 |
| שיח מדיקל | 1.61 | 1,628,136 | 4.89 |
| מולטי ריטייל | 1.6 | 613,567 | 4.87 |
| טיב טעם | 1.45 | 395,549 | 4.39 |
| אופל בלאנס | 1.42 | 1,137,172 | 4.3 |
| דוראל אנרגיה | 1.41 | 98,686 | 4.3 |
| אלדן תחבורה | 1.31 | 476,605 | 3.99 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 1.26 | 53,700 | 3.84 |
| רבוע נדלן | 1.24 | 8,326 | 3.77 |
| סקופ | 1.22 | 20,304 | 3.71 |
| פלרם | 1.21 | 64,545 | 3.66 |
| איילון | 1.15 | 37,230 | 3.5 |
| נייס | 1.15 | 10,510 | 3.48 |
| ELTEK LTD | 1.15 | 127,080 | 3.51 |
| INMODE LTD | 1.13 | 69,755 | 3.45 |
| ביג | 1.1 | 4,455 | 3.33 |
| מקמ 516 | 1.02 | 3,129,264 | 3.1 |
| מקמ 616 | 1.02 | 3,135,104 | 3.1 |
| מקמ 726 | 1.02 | 3,145,652 | 3.1 |
| בזן | 0.99 | 2,935,460 | 2.99 |
| פרימוטק | 0.94 | 202,293 | 2.86 |
| מליסרון | 0.91 | 6,744 | 2.75 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.89 | 136,485 | 2.71 |
| סי-לאב | 0.85 | 223,969 | 2.59 |
| פרשקובסקי | 0.84 | 16,306 | 2.56 |
| רציו יהש | 0.82 | 508,124 | 2.48 |
| ישראמקו יהש | 0.81 | 1,095,625 | 2.46 |
| שגריר | 0.8 | 124,826 | 2.43 |
| תמר פטרוליום | 0.75 | 66,609 | 2.28 |
| חמת | 0.72 | 127,496 | 2.17 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.71 | 33,957 | 2.16 |
| יוחננוף | 0.7 | 5,796 | 2.14 |
| כפרית | 0.69 | 77,259 | 2.11 |
| שפיר הנדסה | 0.68 | 69,209 | 2.07 |
| פתאל החזקות | 0.67 | 3,163 | 2.02 |
| איי.סי.אל | 0.61 | 109,431 | 1.85 |
| מימון ישיר | 0.58 | 3,217 | 1.75 |
| כהן פיתוח | 0.57 | 8,881 | 1.73 |
| נתנאל גרופ | 0.55 | 141,614 | 1.66 |
| אטראו שוקי הון | 0.53 | 19,365 | 1.6 |
| דלק רכב | 0.52 | 67,630 | 1.57 |
| פלסאון תעשיות | 0.5 | 8,788 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 1.48 |
| ארד | 0.44 | 25,895 | 1.35 |
| נטו אחזקות | 0.42 | 4,764 | 1.28 |
| טאואר | 0.39 | 2,792 | 1.18 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.35 | 10,000 | 1.05 |
| טופ גרופ | 0.34 | 79,798 | 1.04 |
| מהדרין | 0.34 | 3,404 | 1.04 |
| אילקס מדיקל | 0.33 | 15,711 | 1 |
| פולירם | 0.33 | 95,462 | 0.99 |
| קשרי תעופה | 0.31 | 47,001 | 0.93 |
| ספאנטק | 0.27 | 265,282 | 0.83 |
| כרמל קורפ | 0.27 | 46,230 | 0.81 |
| MONDAY.COM LTD | 0.27 | 2,297 | 0.82 |
| רימוני | 0.26 | 16,297 | 0.78 |
| סלקום | 0.25 | 20,695 | 0.77 |
| סטרוברי אגח ד | 0.25 | 724,611 | 0.76 |
| אזורים | 0.25 | 38,738 | 0.77 |
| תמר פטרו אגח א | 0.23 | 781,556 | 0.69 |
| ג'י וואן | 0.23 | 69,191 | 0.7 |
| טרמינל איקס | 0.23 | 83,025 | 0.71 |
| בלאקאדג' אגח ג | 0.23 | 670,740 | 0.69 |
| מג'יק | 0.21 | 7,817 | 0.63 |
| יוניטרוניקס | 0.21 | 23,950 | 0.63 |
| חילן | 0.21 | 2,621 | 0.65 |
| אנלייט אנרגיה | 0.21 | 3,542 | 0.62 |
| אלביט מערכות | 0.2 | 282 | 0.62 |
| ספידווליו | 0.2 | 181,377 | 0.6 |
| ישראייר גרופ | 0.2 | 358,690 | 0.6 |
| לודן-טק | 0.2 | 119,433 | 0.6 |
| ספנסר אגח ד | 0.18 | 515,598 | 0.54 |
| פמס | 0.18 | 2,078 | 0.56 |
| קסטרו | 0.17 | 3,723 | 0.52 |
| מלם תים | 0.15 | 3,575 | 0.47 |
| גן שמואל | 0.15 | 13,721 | 0.47 |
| ישרוטל | 0.13 | 2,335 | 0.4 |
| פרטנר | 0.12 | 9,251 | 0.35 |
| טלסיס | 0.12 | 1,545 | 0.35 |
| שופרסל | 0.12 | 9,369 | 0.38 |
| דליה אגח ב | 0.1 | 273,538 | 0.31 |
| אדמה אגח ב | 0.09 | 172,947 | 0.27 |
| ספנסר אגח ב | 0.09 | 254,853 | 0.26 |
| שירותי בנק אוטו | 0.09 | 12,178 | 0.28 |
| TIGO ENERGY INC | 0.09 | 24,678 | 0.27 |
| אודיוקודס | 0.07 | 8,705 | 0.22 |
| ישראכרט | 0.07 | 15,186 | 0.22 |
| מקס סטוק | 0.07 | 7,179 | 0.2 |
| חברה לישראל | 0.07 | 233 | 0.22 |
| שנפ | 0.06 | 12,179 | 0.19 |
| נקסט ויז'ן | 0.06 | 670 | 0.19 |
| אימקו | 0.06 | 1,789 | 0.18 |
| אסטיגי | 0.06 | 2,357 | 0.18 |
| יוניברסל אגח ג | 0.05 | 121,936 | 0.14 |
| רציו מימון אגח ד | 0.05 | 159,362 | 0.15 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.05 | 22,831 | 0.14 |
| דיסקונט | 0.05 | 4,346 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.04 | 134,298 | 0.12 |
| נופר אנרג אגח א | 0.04 | 98,096 | 0.11 |
| מכלול אגח א | 0.04 | 111,198 | 0.11 |
| אורבניקה | 0.04 | 15,268 | 0.13 |
| אינרום | 0.03 | 5,022 | 0.1 |
| פרטנר אגח ז | 0.03 | 97,916 | 0.1 |
| בית בכפר | 0.03 | 7,182 | 0.11 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.03 | 79,604 | 0.08 |
| בזן אגח י | 0.03 | 99,714 | 0.1 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.02 | 56,565 | 0.06 |
| מכלול אגח ב | 0.02 | 66,324 | 0.07 |
| קרור | 0.02 | 681 | 0.06 |
| בית שמש | 0.01 | 26 | 0.02 |
| קווליטאו | 0.01 | 32 | 0.02 |
| סינאל | 0.01 | 874 | 0.02 |
| גניגר | 0.01 | 2,510 | 0.02 |
| מיטב השק אגח ד | 0.01 | 46,253 | 0.04 |
| מספנות ישראל | 0.01 | 93 | 0.02 |
| נאוי | 0.01 | 327 | 0.02 |
| סנו | 0.01 | 66 | 0.03 |
| CAESARSTONE LTD | 0.01 | 3,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקורות אגח 11 | 0 | 1 | 0 |
| ווישור גלובלטק | 0 | 1,010 | 0.01 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| דוראל אגח א | 0 | 1 | 0 |
| מצלאוי אג ז | 0 | 1,980 | 0 |
| אורביט | 0 | 282 | 0.01 |
| ברן | 0 | 1 | 0 |