הירשמו

עציוני מניות ישראל

מחיר פדיון

271.83

מחיר קנייה

271.83

0.94%

% החודש:1.2%
% השנה:6.2%
% 3 חודשים:13.46%
% 12 חודשים:33.63%
סטיית תקן (שנה):13.58
שארפ (שנה):2.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	112	91.23	16,890,672	286.2
מק"מ	3	3.09	9,852,366	9.66
אג"ח קונצרני	24	3.06	9,061,244	9.61
יחידת השתתפות	3	2.09	1,527,301	6.59
פיקדונות בבנק	2	0.32	0	1.01
אג"ח להמרה	1	0	1,980	0
סה"כ	145	99.79	37,333,563	313.06

אחזקות הקרן

פיבי

מר

פיסיבי טכנ

פועלים

ליברה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיבי	5.37	61,933	16.84
מר	4.58	458,669	14.35
פיסיבי טכנ	4.35	1,242,425	13.64
פועלים	4.3	189,946	13.49
ליברה	3.75	641,242	11.77
לאומי	3.75	170,323	11.75
מניף	3.69	486,865	11.58
ITURAN LOCATION AND CONTROL	3.05	73,210	9.57
חג'ג' נדלן	2.94	457,013	9.21
זנלכל	2.89	201,292	9.07
ויקטורי	2.87	182,141	9
טבע	2.73	98,570	8.58
ELTEK LTD	2.03	227,080	6.35
גולף	1.98	851,622	6.22
על בד	1.98	210,404	6.22
טיב טעם	1.76	551,475	5.51
דוראל אנרגיה	1.59	165,924	4.98
מולטי ריטייל	1.57	606,199	4.91
בזק	1.57	761,377	4.94
שיח מדיקל	1.51	1,639,554	4.73
אופל בלאנס	1.29	1,161,516	4.05
איילון	1.29	41,470	4.04
נייס	1.2	10,906	3.75
רבוע נדלן	1.18	9,393	3.69
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1.14	53,700	3.58
סקופ	1.09	21,248	3.41
ביג	1.06	4,527	3.33
INMODE LTD	1.04	69,755	3.25
מקמ 516	1.03	3,276,257	3.22
מקמ 616	1.03	3,282,531	3.22
מקמ 726	1.03	3,293,578	3.22
בזן	1.01	3,120,993	3.16
אלדן תחבורה	1	373,643	3.15
סי-לאב	0.99	314,850	3.09
פרימוטק	0.89	195,588	2.8
מליסרון	0.89	6,796	2.8
פרשקובסקי	0.83	16,506	2.61
יוחננוף	0.81	8,602	2.53
ניו-מד אנרג יהש	0.78	149,326	2.46
בית זיקוק אשדוד	0.71	38,304	2.22
שפיר הנדסה	0.7	74,322	2.19
כפרית	0.7	77,577	2.2
תמר פטרוליום	0.67	59,453	2.11
שגריר	0.66	105,565	2.06
ישראמקו יהש	0.66	895,733	2.08
רציו יהש	0.65	482,242	2.04
פתאל החזקות	0.63	3,289	1.96
נתנאל גרופ	0.61	147,930	1.92
פלרם	0.6	30,370	1.88
כהן פיתוח	0.59	8,936	1.86
איי.סי.אל	0.57	98,080	1.79
דלק רכב	0.57	67,630	1.77
לודן	0.54	123,460	1.7
אטראו שוקי הון	0.51	18,865	1.59
ארד	0.47	26,413	1.46
טאואר	0.46	4,109	1.45
מהדרין	0.43	4,567	1.36
נטו אחזקות	0.39	5,254	1.21
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.38	10,000	1.19
MONDAY.COM LTD	0.34	2,297	1.08
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	1
אילקס מדיקל	0.32	15,833	1
פולירם	0.31	97,059	0.96
ספנסר אגח ד	0.3	918,161	0.95
קשרי תעופה	0.3	47,001	0.95
סטרוברי אגח ד	0.29	887,032	0.92
תמר פטרו אגח א	0.28	974,511	0.89
כרמל קורפ	0.28	46,230	0.89
סלקום	0.26	20,778	0.8
דליה אגח ב	0.26	723,036	0.8
בלאקאדג' אגח ג	0.26	807,118	0.83
רימוני	0.25	16,297	0.79
לודן-טק	0.24	131,537	0.75
חמת	0.24	45,316	0.75
שופרסל	0.24	19,787	0.75
ספאנטק	0.23	210,307	0.71
יוניטרוניקס	0.22	29,948	0.7
חילן	0.22	2,595	0.69
אלביט מערכות	0.21	439	0.67
מג'יק	0.2	8,086	0.63
אדמה אגח ב	0.2	407,640	0.63
ספידווליו	0.2	181,377	0.61
אנלייט אנרגיה	0.2	4,943	0.64
ג'י וואן	0.19	69,191	0.61
קסטרו	0.19	3,766	0.6
טופ גרופ	0.18	44,774	0.57
פמס	0.17	2,540	0.52
טרמינל איקס	0.16	84,043	0.5
נופר אנרג'י אגח א	0.16	442,740	0.5
פרטנר	0.15	12,115	0.48
מלם תים	0.15	3,575	0.48
מקורות אגח 11	0.14	396,298	0.44
אורביט	0.14	10,738	0.44
גן שמואל	0.13	14,576	0.41
ישרוטל	0.11	2,528	0.34
מיטב השק אגח ד	0.11	358,536	0.34
חשמל אגח 34	0.11	299,498	0.34
טלסיס	0.11	1,578	0.35
חשמל אגח 31	0.11	279,836	0.33
נטו מלינדה	0.1	2,119	0.32
יוניברסל אגח ג	0.1	261,558	0.3
מכלול אגח ב	0.1	311,414	0.33
שירותי בנק אוטו	0.09	14,094	0.27
אלביט מערכות אגח ב	0.09	308,479	0.29
אודיוקודס	0.08	8,705	0.25
ספנסר אגח ב	0.08	254,853	0.26
מקס סטוק	0.08	11,102	0.26
אזורים	0.08	12,364	0.25
ישראכרט	0.07	16,044	0.23
בלאקאדג' אגח א	0.07	206,856	0.21
מכלול מימון אגח א	0.07	222,396	0.23
נופר אנרג אגח ג	0.07	215,387	0.23
חברה לישראל	0.07	233	0.21
שנפ	0.06	12,459	0.19
אלטשולר שחם פנ	0.06	22,831	0.2
פרטנר אגח ז	0.05	159,742	0.16
רציו מימון אגח ד	0.05	159,362	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.05	139,496	0.15
דיסקונט	0.05	4,591	0.16
TIGO ENERGY INC	0.05	24,678	0.15
פלסאון תעשיות	0.04	641	0.13
אלה פקדון אגח ד	0.04	134,298	0.13
בזן אגח י	0.04	114,376	0.11
אימקו	0.04	1,990	0.12
אסטיגי	0.04	2,357	0.13
נקסט ויז'ן	0.03	670	0.09
דוראל אנרגיה אגח א	0.03	78,621	0.09
בית בכפר	0.03	7,182	0.11
אינרום	0.02	2,742	0.07
אורבניקה	0.02	6,543	0.06
קרור	0.02	681	0.06
הפניקס	0.02	571	0.08
בית שמש	0.01	53	0.03
קווליטאו	0.01	74	0.04
גניגר	0.01	5,423	0.04
בוליגו	0.01	3,875	0.03
נאוי	0.01	680	0.04
ברן	0.01	2,092	0.04
סנו	0.01	66	0.03
CAESARSTONE LTD	0.01	3,700	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סינאל	0	874	0.01
מספנות ישראל	0	93	0.01
ווישור גלובלטק	0	1,010	0.01
מצלאוי אג ז	0	1,980	0