מיטב כספית שקלית ללא קונצרני
מחיר פדיון
1,078.83
מחיר קנייה
1,078.83
- % החודש:0.31%
- % השנה:2.75%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:4.24%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 8 | 55.56 | 724,216,693 | 718.54 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 27.13 | 0 | 350.92 |
| אג"ח מדינה | 3 | 16.33 | 213,292,607 | 211.17 |
| סה"כ | 15 | 99.02 | 937,509,300 | 1,280.62 |
אחזקות הקרן
מקמ 715
מקמ 615
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 715 | 18.67 | 242,360,405 | 241.44 |
| מקמ 615 | 16.68 | 215,715,933 | 215.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.84 | 0 | 204.88 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 11.26 | 0 | 145.66 |
| מקמ 815 | 7.83 | 102,015,299 | 101.22 |
| ממשל קצרה 0525 | 6.81 | 88,094,769 | 88.09 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.06 | 80,000,000 | 78.33 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.46 | 45,197,838 | 44.75 |
| מקמ 316 | 3.37 | 45,000,000 | 43.58 |
| מקמ 216 | 2.81 | 37,374,800 | 36.31 |
| מקמ 1115 | 2.71 | 35,686,108 | 35.03 |
| מקמ 915 | 1.79 | 23,465,819 | 23.21 |
| מקמ 116 | 1.7 | 22,598,329 | 22.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |