מיטב כספית שקלית ללא קונצרני
מחיר פדיון
1,091.88
מחיר קנייה
1,091.88
- % החודש:0.11%
- % השנה:3.99%
- % 3 חודשים:1.05%
- % 12 חודשים:4.26%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 65.3 | 1,377,197,896 | 1,371.24 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 32.39 | 0 | 680.3 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.11 | 193,769,673 | 191.41 |
| סה"כ | 13 | 106.8 | 1,570,967,569 | 2,242.94 |
אחזקות הקרן
מקמ 1015
מקמ 1115
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 27.27 | 572,528,962 | 572.53 |
| מקמ 1115 | 20.29 | 427,655,633 | 426.03 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 17.64 | 0 | 370.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.75 | 0 | 309.79 |
| מקמ 1215 | 8.04 | 170,000,000 | 168.83 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.31 | 113,390,968 | 111.54 |
| מקמ 116 | 4.71 | 100,082,084 | 98.99 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.8 | 80,378,705 | 79.86 |
| מקמ 316 | 3.42 | 72,985,000 | 71.76 |
| מקמ 616 | 1.32 | 28,574,805 | 27.8 |
| מקמ 216 | 0.25 | 5,371,412 | 5.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.1 |