מיטב כספית שקלית ללא קונצרני
מחיר פדיון
1,106.02
מחיר קנייה
1,106.02
- % החודש:0.19%
- % השנה:1.05%
- % 3 חודשים:0.87%
- % 12 חודשים:4.09%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 8 | 52.87 | 1,405,951,084 | 1,398.2 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 41.02 | 0 | 1,084.84 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.98 | 158,533,628 | 158.27 |
| סה"כ | 15 | 99.87 | 1,564,484,712 | 2,641.31 |
אחזקות הקרן
מקמ 216
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 216 | 26.89 | 711,371,412 | 711.09 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 20.67 | 0 | 546.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.43 | 0 | 487.39 |
| מקמ 416 | 10.38 | 276,174,513 | 274.49 |
| מקמ 316 | 7.84 | 207,985,000 | 207.3 |
| ממשל קצרה 0226 | 4.65 | 123,390,968 | 123.06 |
| מקמ 1016 | 2.62 | 71,097,008 | 69.4 |
| מקמ 1216 | 1.94 | 52,772,300 | 51.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 0 | 50.65 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.33 | 35,142,660 | 35.22 |
| מקמ 916 | 1.11 | 30,000,000 | 29.37 |
| מקמ 616 | 1.07 | 28,574,805 | 28.23 |
| מקמ 117 | 1.02 | 27,976,046 | 27.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.1 |