מיטב כספית שקלית ללא קונצרני
מחיר פדיון
1,069.27
מחיר קנייה
1,069.27
- % החודש:0.13%
- % השנה:1.84%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:4.24%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 63.36 | 699,296,314 | 691.34 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 25.34 | 0 | 276.47 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.45 | 137,103,331 | 135.87 |
| סה"כ | 17 | 101.15 | 836,399,645 | 1,103.67 |
אחזקות הקרן
מקמ 615
מקמ 415
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 615 | 14.93 | 164,160,270 | 162.95 |
| מקמ 415 | 14.13 | 154,227,136 | 154.23 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 13.38 | 0 | 145.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.96 | 0 | 130.5 |
| מקמ 515 | 11.59 | 127,007,835 | 126.49 |
| ממשל קצרה 0525 | 6.39 | 70,178,658 | 69.7 |
| מקמ 316 | 5.29 | 60,000,000 | 57.73 |
| מקמ 715 | 4.59 | 50,597,405 | 50.07 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.07 | 45,197,838 | 44.4 |
| מקמ 915 | 4.05 | 44,934,910 | 44.14 |
| מקמ 216 | 3.31 | 37,374,800 | 36.08 |
| מקמ 1115 | 3.12 | 34,877,376 | 34.02 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 1.99 | 21,726,835 | 21.76 |
| מקמ 815 | 1.83 | 20,253,499 | 19.96 |
| מקמ 116 | 0.52 | 5,863,083 | 5.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |