מיטב כספית שקלית ללא קונצרני
מחיר פדיון
1,118.36
מחיר קנייה
1,118.36
- % החודש:0.05%
- % השנה:2.18%
- % 3 חודשים:0.92%
- % 12 חודשים:3.91%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):-1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 8 | 55.78 | 1,697,294,459 | 1,680.07 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 43.34 | 0 | 1,305.14 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.93 | 28,000,000 | 28 |
| סה"כ | 14 | 100.05 | 1,725,294,459 | 3,013.21 |
אחזקות הקרן
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים
מקמ 816
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 27.74 | 0 | 835.43 |
| מקמ 816 | 19.79 | 600,000,000 | 596.16 |
| מקמ 616 | 15.7 | 473,013,733 | 472.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.56 | 0 | 378.35 |
| מקמ 317 | 11.58 | 358,207,300 | 348.93 |
| מקמ 1016 | 2.4 | 73,097,008 | 72.18 |
| מקמ 1216 | 1.72 | 52,762,300 | 51.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 51.1 |
| מקמ 916 | 1.66 | 50,588,072 | 50.12 |
| מקמ 117 | 1.65 | 50,626,046 | 49.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 40.26 |
| מקמ 1116 | 1.28 | 39,000,000 | 38.41 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.93 | 28,000,000 | 28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |