מיטב כספית שקלית ללא קונצרני
מחיר פדיון
1,114.17
מחיר קנייה
1,114.17
- % החודש:0.28%
- % השנה:1.8%
- % 3 חודשים:1%
- % 12 חודשים:4.04%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):-1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 59.7 | 1,737,984,632 | 1,716.81 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 44.06 | 0 | 1,267.29 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.97 | 28,000,000 | 27.82 |
| סה"כ | 16 | 104.73 | 1,765,984,632 | 3,011.93 |
אחזקות הקרן
מקמ 416
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 416 | 18.79 | 540,465,842 | 540.47 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 15.61 | 0 | 449.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.51 | 0 | 445.98 |
| מקמ 317 | 12.37 | 368,207,300 | 355.73 |
| מקמ 516 | 12.27 | 354,179,950 | 352.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.17 | 0 | 321.27 |
| מקמ 616 | 6.03 | 174,473,651 | 173.34 |
| מקמ 1016 | 2.49 | 73,097,008 | 71.68 |
| מקמ 1216 | 1.79 | 52,762,300 | 51.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 0 | 50.95 |
| מקמ 816 | 1.72 | 50,000,000 | 49.35 |
| מקמ 117 | 1.71 | 50,626,046 | 49.18 |
| מקמ 1116 | 1.36 | 40,000,000 | 39.1 |
| מקמ 916 | 1.17 | 34,172,535 | 33.63 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.97 | 28,000,000 | 27.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |