מיטב כספית שקלית ללא קונצרני
מחיר פדיון
1,099.13
מחיר קנייה
1,099.13
- % החודש:0.1%
- % השנה:0.42%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:4.22%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):-0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 53.69 | 1,285,359,919 | 1,275.53 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 41.07 | 0 | 975.88 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.14 | 123,390,968 | 122.21 |
| סה"כ | 13 | 99.9 | 1,408,750,887 | 2,373.61 |
אחזקות הקרן
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים
מקמ 116
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 216 | 23.21 | 555,371,412 | 551.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.3 | 0 | 482.24 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 18.65 | 0 | 443.2 |
| מקמ 116 | 11.32 | 270,082,084 | 268.97 |
| מקמ 1215 | 10.61 | 252,221,120 | 252.15 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.14 | 123,390,968 | 122.21 |
| מקמ 1016 | 3.1 | 76,125,498 | 73.67 |
| מקמ 316 | 3.04 | 72,985,000 | 72.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 0 | 50.33 |
| מקמ 916 | 1.23 | 30,000,000 | 29.13 |
| מקמ 616 | 1.18 | 28,574,805 | 28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.1 |