מיטב כספית שקלית ללא קונצרני
מחיר פדיון
1,086.12
מחיר קנייה
1,086.12
- % החודש:0.26%
- % השנה:3.44%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:4.26%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 8 | 48.39 | 853,108,453 | 846.49 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 33.69 | 0 | 589.35 |
| אג"ח מדינה | 4 | 17.75 | 313,826,736 | 310.42 |
| סה"כ | 16 | 99.83 | 1,166,935,189 | 1,746.26 |
אחזקות הקרן
מקמ 1015
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 24.39 | 429,786,511 | 426.65 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 18.74 | 0 | 327.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.94 | 0 | 261.42 |
| מקמ 815 | 10.64 | 186,294,335 | 186.16 |
| מקמ 915 | 6.39 | 112,133,419 | 111.71 |
| ממשל קצרה 0226 | 6.33 | 113,390,968 | 110.68 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.51 | 80,011,060 | 78.88 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.08 | 71,537,838 | 71.29 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.83 | 48,886,870 | 49.57 |
| מקמ 316 | 2.4 | 42,985,000 | 41.94 |
| מקמ 616 | 1.92 | 34,780,845 | 33.6 |
| מקמ 1115 | 1.44 | 25,422,408 | 25.14 |
| מקמ 116 | 0.7 | 12,543,081 | 12.32 |
| מקמ 216 | 0.51 | 9,162,854 | 8.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |