מיטב כספית שקלית ללא קונצרני
מחיר פדיון
1,063.6
מחיר קנייה
1,063.6
- % החודש:0.28%
- % השנה:1.3%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:4.22%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 56.78 | 481,595,330 | 477.99 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 31.22 | 0 | 262.86 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.41 | 114,374,320 | 112.86 |
| סה"כ | 16 | 101.41 | 595,969,650 | 853.7 |
אחזקות הקרן
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
ממשל קצרה 0225
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 215 | 25.44 | 214,281,530 | 214.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.91 | 0 | 167.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.31 | 0 | 95.22 |
| מקמ 315 | 11.12 | 93,992,144 | 93.63 |
| ממשל קצרה 0225 | 5.79 | 48,887,142 | 48.73 |
| מקמ 415 | 5.53 | 46,912,400 | 46.58 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.24 | 45,197,838 | 44.11 |
| מקמ 915 | 5.21 | 44,934,910 | 43.85 |
| מקמ 715 | 4.16 | 35,597,405 | 34.99 |
| ממשל קצרה 0525 | 2.38 | 20,289,340 | 20.01 |
| מקמ 815 | 2.09 | 17,968,377 | 17.59 |
| מקמ 1115 | 1.48 | 12,877,376 | 12.48 |
| מקמ 116 | 0.67 | 5,863,083 | 5.64 |
| מקמ 515 | 0.59 | 5,007,835 | 4.95 |
| מקמ 615 | 0.49 | 4,160,270 | 4.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |