איילון זבולון מניות חו"ל
מחיר פדיון
306.46
מחיר קנייה
306.75
- % החודש:4.32%
- % השנה:3.44%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:28.62%
- סטיית תקן (שנה):31.4
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 20 | 92.05 | 7,125,129 | 190.79 |
| מניות ETF | 1 | 11.86 | 46,559 | 12.29 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 1.67 | 0 | 3.48 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 5 | 0 |
| סה"כ | 29 | 105.58 | 7,171,693 | 206.56 |
אחזקות הקרן
DIR DAI MS BRAZ BUL 2X ETF-U
BANCO BRADESCO-ADR
BANCO MACRO SA-ADR
BBVA ARGENTINA SA-ADR
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DIR DAI MS BRAZ BUL 2X ETF-U | 11.86 | 46,559 | 12.29 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 9.05 | 1,820,950 | 18.76 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 8.77 | 66,107 | 18.17 |
| BBVA ARGENTINA SA-ADR | 8.65 | 307,860 | 17.92 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 8.53 | 118,989 | 17.68 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 8.1 | 423,060 | 16.78 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 7.71 | 118,397 | 15.98 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 6.5 | 864,023 | 13.47 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 6.44 | 1,112,223 | 13.34 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 5.68 | 133,300 | 11.77 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 5.34 | 951,790 | 11.08 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 4.95 | 42,070 | 10.26 |
| LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR | 3.21 | 196,010 | 6.66 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 2.16 | 184,300 | 4.47 |
| SUZANO SA - SPON ADR | 1.91 | 171,797 | 3.96 |
| COSAN SA -ADR | 1.65 | 400,253 | 3.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 3.18 |
| CENTRAL PUERTO-SPONSORED ADR | 1.1 | 51,800 | 2.29 |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | 0.98 | 27,200 | 2.03 |
| PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A | 0.65 | 25,000 | 1.35 |
| EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR | 0.36 | 10,000 | 0.74 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | 0.31 | 100,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40 | 0 | 5 | 0 |