איילון זבולון מניות חו"ל
מחיר פדיון
302.97
מחיר קנייה
303.27
- % החודש:6%
- % השנה:2.26%
- % 3 חודשים:6.47%
- % 12 חודשים:13.08%
- סטיית תקן (שנה):31.76
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
זכויות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 19 | 91 | 5,905,169 | 170.94 |
| מניות ETF | 1 | 17.49 | 46,559 | 16.44 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.43 | 0 | 0.82 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 5 | 0 |
| זכויות | 1 | 0 | 25,000 | 0 |
| סה"כ | 29 | 108.92 | 5,976,733 | 188.2 |
אחזקות הקרן
DIR DAI MS BRAZ BUL 2X ETF-U
BANCO BRADESCO-ADR
YPF S.A.-SPONSORED ADR
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR
BANCO MACRO SA-ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DIR DAI MS BRAZ BUL 2X ETF-U | 17.49 | 46,559 | 16.44 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 9.04 | 1,471,150 | 16.98 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 8.94 | 114,887 | 16.79 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 8.56 | 108,839 | 16.08 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 7.76 | 59,569 | 14.58 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 7.76 | 133,300 | 14.59 |
| BBVA ARGENTINA SA-ADR | 7.34 | 271,651 | 13.8 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 7.24 | 724,989 | 13.6 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 7.21 | 951,790 | 13.55 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 6.63 | 1,090,523 | 12.45 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 6.27 | 42,070 | 11.78 |
| LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR | 3.66 | 196,010 | 6.88 |
| NEINOR HOMES SA | 3.57 | 111,267 | 6.7 |
| COSAN SA -ADR | 2.78 | 400,253 | 5.22 |
| CENTRAL PUERTO-SPONSORED ADR | 1.47 | 51,800 | 2.76 |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | 1.16 | 27,200 | 2.18 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 0.55 | 22,760 | 1.03 |
| EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR | 0.51 | 10,000 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.57 |
| SUZANO SA - SPON ADR | 0.29 | 17,111 | 0.54 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | 0.26 | 100,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40 | 0 | 5 | 0 |
| CONTRA ADR CENTRAL | 0 | 25,000 | 0 |