איילון זבולון מניות חו"ל
מחיר פדיון
266.17
מחיר קנייה
266.51
- % החודש:-0.33%
- % השנה:17.91%
- % 3 חודשים:6.01%
- % 12 חודשים:60.87%
- סטיית תקן (שנה):30.66
- שארפ (שנה):1.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 17 | 88.49 | 4,957,871 | 124.91 |
| מניות ETF | 2 | 18.7 | 76,850 | 14.51 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.27 | 0 | 0.37 |
| סה"כ | 25 | 107.46 | 5,034,721 | 139.79 |
אחזקות הקרן
DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B
BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS
YPF S.A.-SPONSORED ADR
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B | 16.84 | 67,850 | 11.88 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 9.28 | 746,800 | 13.1 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 9.21 | 799,404 | 13 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 9.04 | 103,930 | 12.77 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 8.92 | 626,100 | 12.59 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 8.32 | 1,654,600 | 11.74 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 7.83 | 42,210 | 11.05 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 6.43 | 102,600 | 9.08 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 5.36 | 38,254 | 7.57 |
| LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR | 5.15 | 196,010 | 7.28 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 4.96 | 24,440 | 7 |
| NEINOR HOMES SA | 4.51 | 111,267 | 6.37 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 3.77 | 150,746 | 5.33 |
| COSAN SA -ADR | 2.57 | 199,310 | 3.62 |
| GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF | 1.86 | 9,000 | 2.63 |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | 1.24 | 27,200 | 1.74 |
| EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR | 0.87 | 10,000 | 1.23 |
| CENTRAL PUERTO-SPONSORED ADR | 0.74 | 25,000 | 1.04 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | 0.29 | 100,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |