איילון זבולון מניות חו"ל
מחיר פדיון
244.95
מחיר קנייה
245.28
- % החודש:0.54%
- % השנה:8.51%
- % 3 חודשים:-5.6%
- % 12 חודשים:33.44%
- סטיית תקן (שנה):29.66
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 18 | 89.68 | 6,048,854 | 139.93 |
| מניות ETF | 2 | 18.94 | 67,525 | 15.01 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.27 | 0 | 0.42 |
| סה"כ | 26 | 108.89 | 6,116,379 | 155.36 |
אחזקות הקרן
DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B
BANCO BRADESCO-ADR
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
YPF S.A.-SPONSORED ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B | 18.64 | 65,875 | 14.54 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 9.19 | 1,377,650 | 14.34 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 9.03 | 767,319 | 14.09 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 8.87 | 605,150 | 13.84 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 8.15 | 120,032 | 12.72 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 7.65 | 1,213,923 | 11.94 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 7.37 | 49,210 | 11.5 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 6.89 | 773,000 | 10.75 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 6.34 | 113,400 | 9.89 |
| NEINOR HOMES SA | 4.69 | 111,267 | 7.31 |
| LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR | 4.64 | 196,010 | 7.24 |
| COSAN SA -ADR | 4.36 | 400,253 | 6.81 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 4.16 | 38,254 | 6.49 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 3.71 | 24,440 | 5.78 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 1.85 | 96,746 | 2.88 |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | 1.19 | 27,200 | 1.86 |
| CENTRAL PUERTO-SPONSORED ADR | 0.63 | 25,000 | 0.98 |
| EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR | 0.57 | 10,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.74 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | 0.39 | 100,000 | 0.61 |
| GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF | 0.3 | 1,650 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.33 |