איילון זבולון מניות חו"ל
מחיר פדיון
314.62
מחיר קנייה
314.9
- % החודש:3.17%
- % השנה:6.2%
- % 3 חודשים:9.05%
- % 12 חודשים:24.01%
- סטיית תקן (שנה):31.51
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
זכויות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 17 | 90.15 | 5,467,813 | 178.5 |
| מניות ETF | 1 | 17.82 | 50,204 | 17.64 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.5 | 0 | 0.98 |
| זכויות | 1 | 0 | 25,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 108.47 | 5,543,017 | 197.13 |
אחזקות הקרן
DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B
BANCO MACRO SA-ADR
BBVA ARGENTINA SA-ADR
YPF S.A.-SPONSORED ADR
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B | 17.82 | 50,204 | 17.64 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 8.73 | 54,234 | 17.29 |
| BBVA ARGENTINA SA-ADR | 8.7 | 271,651 | 17.22 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 7.9 | 127,027 | 15.64 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 7.8 | 698,869 | 15.45 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 7.59 | 86,819 | 15.02 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 7.5 | 1,090,523 | 14.86 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 7.29 | 951,790 | 14.44 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 7.21 | 1,110,750 | 14.27 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 6.87 | 133,300 | 13.61 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 6.41 | 46,320 | 12.69 |
| NEINOR HOMES SA | 4.18 | 111,267 | 8.27 |
| LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR | 3.66 | 196,010 | 7.25 |
| COSAN SA -ADR | 2.86 | 400,253 | 5.66 |
| CENTRAL PUERTO-SPONSORED ADR | 1.39 | 51,800 | 2.75 |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | 1.29 | 27,200 | 2.56 |
| EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR | 0.48 | 10,000 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.8 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | 0.29 | 100,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| CONTRA ADR CENTRAL | 0 | 25,000 | 0 |