איילון זבולון מניות חו"ל
מחיר פדיון
309.23
מחיר קנייה
309.53
- % החודש:-4.46%
- % השנה:4.38%
- % 3 חודשים:7.35%
- % 12 חודשים:21.41%
- סטיית תקן (שנה):31.96
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 19 | 93.12 | 6,751,790 | 185.29 |
| מניות ETF | 1 | 12.81 | 46,559 | 12.75 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.34 | 0 | 0.69 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 5 | 0 |
| סה"כ | 28 | 106.27 | 6,798,354 | 198.73 |
אחזקות הקרן
DIR DAI MS BRAZ BUL 2X ETF-U
BANCO MACRO SA-ADR
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR
BBVA ARGENTINA SA-ADR
YPF S.A.-SPONSORED ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DIR DAI MS BRAZ BUL 2X ETF-U | 12.81 | 46,559 | 12.75 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 9.39 | 75,427 | 18.69 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 9.33 | 134,689 | 18.56 |
| BBVA ARGENTINA SA-ADR | 9.3 | 372,335 | 18.51 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 9.27 | 125,697 | 18.44 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 8.21 | 1,645,450 | 16.34 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 7.83 | 423,060 | 15.58 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 7.33 | 1,112,223 | 14.59 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 5.85 | 756,789 | 11.64 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 5.82 | 133,300 | 11.58 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 5.66 | 951,790 | 11.25 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 5.02 | 42,070 | 9.98 |
| LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR | 3.26 | 196,010 | 6.49 |
| SUZANO SA - SPON ADR | 2.01 | 171,797 | 4 |
| COSAN SA -ADR | 1.77 | 400,253 | 3.51 |
| CENTRAL PUERTO-SPONSORED ADR | 1.12 | 51,800 | 2.22 |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | 1.01 | 27,200 | 2.02 |
| EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR | 0.38 | 10,000 | 0.75 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | 0.32 | 100,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.5 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 0.24 | 21,900 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40 | 0 | 5 | 0 |