איילון זבולון מניות חו"ל
מחיר פדיון
327.25
מחיר קנייה
327.53
- % החודש:10.46%
- % השנה:10.46%
- % 3 חודשים:16.9%
- % 12 חודשים:34.3%
- סטיית תקן (שנה):33.86
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
זכויות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 17 | 92.8 | 5,501,725 | 161.15 |
| מניות ETF | 1 | 13.29 | 48,374 | 11.54 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.17 | 0 | 0.31 |
| זכויות | 1 | 0 | 25,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 106.26 | 5,575,099 | 173 |
אחזקות הקרן
DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR
YPF S.A.-SPONSORED ADR
BANCO MACRO SA-ADR
TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DIREXION DAILY MSCI BRAZIL B | 13.29 | 48,374 | 11.54 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 8.99 | 89,242 | 15.61 |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | 8.92 | 137,652 | 15.49 |
| BANCO MACRO SA-ADR | 8.43 | 53,031 | 14.64 |
| TRANSPORTADOR GAS-ADR SP B | 7.98 | 139,725 | 13.86 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 7.7 | 722,269 | 13.37 |
| BBVA ARGENTINA SA-ADR | 7.48 | 263,293 | 12.99 |
| BANCO DO BRASIL SA-SPON ADR | 7.31 | 951,790 | 12.7 |
| GERDAU SA -SPON ADR | 7.27 | 1,124,523 | 12.62 |
| PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR | 7.21 | 47,520 | 12.52 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 6.83 | 1,076,150 | 11.87 |
| NEINOR HOMES SA | 4.22 | 111,267 | 7.32 |
| LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR | 3.77 | 196,010 | 6.54 |
| COSAN SA -ADR | 3.34 | 400,253 | 5.79 |
| CENTRAL PUERTO-SPONSORED ADR | 1.38 | 51,800 | 2.4 |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | 1.11 | 27,200 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 1.02 |
| EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR | 0.57 | 10,000 | 0.99 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | 0.29 | 100,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| CONTRA ADR CENTRAL | 0 | 25,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.41 | 0 | -0.72 |