מגדל כספית מחלקת חודשי

מחיר פדיון

100.74

מחיר קנייה

100.74

0.02%

% החודש:0.24%
% השנה:0.24%
% 3 חודשים:0.92%
% 12 חודשים:3.91%
סטיית תקן (שנה):0.17
שארפ (שנה):-2.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	30.58	75,341,169	79.56
פיקדונות בבנק	5	27.66	0	71.97
ני"ע מסחרי סחיר	14	17.94	4,552,639	46.65
תעודות חוב	21	15.12	38,819,553	39.38
מק"מ	5	8.89	23,400,000	23.09
אג"ח מדינה	2	0.81	2,100,000	2.1
סה"כ	77	101	144,213,361	262.75

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 116

הראל פיקדון אגח ד

גי.אס.אי אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.95	0	36.3
פיקדון בבנק מסוים	13.66	0	35.55
מקמ 116	3.89	10,200,000	10.12
הראל פיקדון אגח ד	3.86	9,413,000	10.05
גי.אס.אי אגח א	2.8	6,566,296	7.28
לאומי מסחרי 8	2.76	700,000	7.18
פועלים מסחרי 1	2.51	634,639	6.53
מקמ 216	2.4	6,300,000	6.23
לאומי מסחרי 7	2.35	590,600	6.11
הראל ריב אגח א	2.03	5,000,000	5.28
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.91	481,200	4.98
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.59	4,072,381	4.15
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.59	4,072,381	4.15
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.59	4,072,381	4.15
פאי פיקדון אגח א	1.5	3,467,622	3.89
גלעד פקדון אגח א	1.47	3,475,548	3.81
פאי פלוס אגח ב	1.36	3,367,000	3.55
ישראכרט מסחרי 3	1.2	300,000	3.13
מקמ 1016	1.19	3,200,000	3.09
דיסק מנ מסחרי 6	1.18	300,000	3.06
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.16	3,000,000	3.01
פאי פיקדון אגח ב	1.1	2,583,901	2.86
הראל פיקדון אגח ג	1.09	2,473,321	2.84
נאוי נעמ-9 ל	1	2,500,000	2.61
גלעד פקדון אגח ג	1	2,500,000	2.61
איביאי פקדון אגח א	1	2,500,000	2.61
פאי פלוס אגח ד	1	2,500,000	2.6
פאי פיקדון אגח ד	0.99	2,500,000	2.57
ספיר פקדון אגח ג	0.99	2,500,000	2.58
אמפא מסחרי 1	0.97	250,000	2.52
איביאי פקדון אגח ד	0.97	2,500,000	2.53
הראל ריב אגח ד	0.97	2,500,000	2.52
לאומי מסחרי 9	0.97	250,000	2.52
מקמ 1215	0.96	2,500,000	2.49
ספיר פקדון אגח ב	0.88	2,200,000	2.29
בינל הנפ מסחרי1	0.87	224,600	2.27
הראל ריב אגח ב	0.86	2,139,574	2.23
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.84	215,400	2.18
פאי פלוס אגח א	0.8	2,000,000	2.09
מליסרון מסחרי 5	0.8	203,700	2.08
נאוי מסחרי 10	0.79	200,000	2.05
אלקטרה נעמ 1 ל	0.78	2,000,000	2.03
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.78	2,000,000	2.03
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.78	2,000,000	2.02
אביעד פקדון אגח ד	0.78	2,000,000	2.02
פאי ריבית אגח א	0.78	2,000,000	2.02
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.77	2,000,000	2.01
אמפא קפיטל נעמ-6ל	0.77	2,000,000	2.01
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.77	2,000,000	2
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.77	2,000,000	2.01
מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל	0.77	2,000,000	2.01
פאי ריבית אגח ב	0.77	2,000,000	2.01
איביאי פקדון אגח ה	0.77	2,000,000	2.01
מרב פקדון אגח ד	0.77	2,000,000	2
דניאל פקדון אגח ג	0.76	1,975,000	1.98
הראל ריב אגח ג	0.59	1,500,000	1.53
אגד נעמ -1לא סחיר	0.58	1,500,000	1.52
גב ים מסחרי 3	0.49	126,300	1.27
מקמ 916	0.45	1,200,000	1.16
ממשלתי משתנה 0526	0.43	1,100,000	1.11
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.43	1,102,410	1.12
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.39	1,000,000	1.02
ממשל קצרה 1125	0.38	1,000,000	1
סאמיט מסחרי 3	0.3	76,200	0.77
אלה פקדון אגח י	0.25	600,004	0.64
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.24	600,000	0.62
אלה פקדון אגח ו	0.2	462,619	0.53
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.12	300,000	0.31
מרב פקדון אגח ב	0.12	300,000	0.31
ביג נעמ 3לא סחיר	0.1	250,000	0.26
מקס איט נעמ-2ל	0.08	200,000	0.21
תעשיה אוירית אגח ד	0.06	162,868	0.17
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.06	150,000	0.15
בזק אגח 9	0.06	154,416	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0