מגדל כספית מחלקת חודשי

מחיר פדיון

100.63

מחיר קנייה

100.63

-0.01%

% החודש:0.24%
% השנה:1.63%
% 3 חודשים:0.87%
% 12 חודשים:3.7%
סטיית תקן (שנה):0.18
שארפ (שנה):-3.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	35	36.31	78,776,730	84.26
מק"מ	7	27.11	63,617,943	62.94
תעודות חוב	22	18.2	41,319,553	42.24
ני"ע מסחרי סחיר	16	14.55	3,282,694	33.75
פיקדונות בבנק	5	4.83	0	11.22
אג"ח מדינה	1	0.48	1,100,000	1.1
סה"כ	86	101.48	188,096,920	235.51

אחזקות הקרן

מקמ 616

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1016

גי.אס.אי אגח א

לאומי מסחרי 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	16.18	37,808,927	37.56
פיקדון בבנק מסוים	4.4	0	10.22
מקמ 1016	3.46	8,200,000	8.04
גי.אס.אי אגח א	3.18	6,566,296	7.38
לאומי מסחרי 8	3.15	700,000	7.3
הראל פיקדון אגח ד	2.71	5,813,000	6.29
הראל ריב אגח א	2.31	5,000,000	5.36
מקמ 117	2.09	5,000,000	4.86
מקמ 1116	1.86	4,409,016	4.31
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.82	4,072,381	4.22
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.82	4,072,381	4.22
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.82	4,072,381	4.22
הראל פיקדון אגח ג	1.74	3,473,321	4.05
מקמ 416	1.72	4,000,000	4
פאי פיקדון אגח א	1.7	3,467,622	3.95
גלעד פקדון אגח א	1.67	3,475,548	3.87
פאי פלוס אגח ב	1.55	3,367,000	3.6
דיסק מנ מסחרי 6	1.34	300,000	3.11
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.32	3,000,000	3.06
מקמ 516	1.29	3,000,000	2.99
פאי פיקדון אגח ב	1.25	2,583,901	2.9
גלעד פקדון אגח ג	1.14	2,500,000	2.65
איביאי פקדון אגח א	1.14	2,500,000	2.65
פאי פלוס אגח ד	1.14	2,500,000	2.64
פאי פיקדון אגח ד	1.13	2,500,000	2.62
ספיר פקדון אגח ג	1.13	2,500,000	2.62
אמפא מסחרי 1	1.11	250,000	2.57
איביאי פקדון אגח ד	1.11	2,501,865	2.58
הראל ריב אגח ד	1.11	2,500,000	2.57
לאומי מסחרי 9	1.1	250,000	2.56
נאוי נעמ-9 ל	1.09	2,500,000	2.54
ספיר פקדון אגח ב	1	2,200,000	2.32
בינל הנפ מסחרי1	0.99	224,600	2.3
הראל ריב אגח ב	0.98	2,141,023	2.26
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.96	215,400	2.22
פאי פלוס אגח א	0.92	2,000,000	2.13
מליסרון מסחרי 5	0.91	203,700	2.11
נאוי מסחרי 10	0.9	200,000	2.09
אלקטרה נעמ 1 ל	0.89	2,000,000	2.06
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.89	2,000,000	2.07
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.89	2,000,000	2.07
אביעד פקדון אגח ד	0.89	2,000,000	2.06
פאי ריבית אגח א	0.89	2,000,000	2.06
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.88	2,000,000	2.05
פאי ריבית אגח ב	0.88	2,000,000	2.04
איביאי פקדון אגח ה	0.88	2,000,000	2.04
מרב פקדון אגח ד	0.88	2,000,000	2.04
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.87	2,000,000	2.01
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.87	2,000,000	2.01
דניאל פקדון אגח ג	0.87	1,975,000	2.01
מרב פקדון אגח ה	0.87	2,000,000	2.03
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.86	2,000,000	2
אמפא קפיטל נעמ-6ל	0.86	2,000,000	2
מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל	0.86	2,000,000	2
לאומי מסחרי 11	0.86	200,000	2
בינל הנפ מסחרי 3	0.86	199,900	2
יוניברסל מסחרי 2	0.82	188,200	1.9
סאמיט אגח ח	0.69	1,601,903	1.6
אגד נעמ -1לא סחיר	0.67	1,500,000	1.55
הראל ריב אגח ג	0.67	1,500,000	1.56
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.65	1,500,000	1.51
גב ים מסחרי 3	0.56	126,300	1.31
מקמ 916	0.51	1,200,000	1.18
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.49	1,102,410	1.14
ממשלתי משתנה 0526	0.48	1,100,000	1.1
פועלים אגח 103	0.44	1,000,000	1.02
מימון ישיר מסחרי 5	0.42	96,000	0.97
איביאי פקדון אגח ב	0.4	901,363	0.94
אלה פקדון אגח ו	0.39	768,188	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.87
סאמיט מסחרי 3	0.34	76,200	0.79
אלה פקדון אגח י	0.28	600,004	0.65
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.26	600,000	0.61
מקס איט מסחרי 6	0.16	36,100	0.36
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.13	300,000	0.3
מרב פקדון אגח ב	0.13	300,000	0.31
שלמה החז אגח יז	0.13	297,863	0.3
ביג נעמ 3לא סחיר	0.11	250,000	0.25
תעשיה אוירית אגח ד	0.09	196,167	0.2
מקס איט נעמ-2ל	0.09	200,000	0.2
מיטב השק מסחרי 1	0.07	16,294	0.17
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.06	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פאי פיקדון אגח ג	0.02	46,666	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0