מגדל כספית מחלקת חודשי

מחיר פדיון

100.44

מחיר קנייה

100.44

0.03%

% החודש:0.17%
% השנה:2.36%
% 3 חודשים:0.72%
% 12 חודשים:3.4%
סטיית תקן (שנה):0.17
שארפ (שנה):-3.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	36	40.79	80,556,596	87.02
תעודות חוב	26	22.01	46,319,553	46.95
מק"מ	7	18.5	39,860,184	39.47
ני"ע מסחרי סחיר	21	14.26	2,991,000	30.43
פיקדונות בבנק	5	5.87	0	12.51
סה"כ	95	101.43	169,727,333	216.37

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1016

מקמ 916

גי.אס.אי אגח א

הראל פיקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.8	0	12.37
מקמ 1016	5.67	12,200,000	12.09
מקמ 916	4.29	9,200,000	9.15
גי.אס.אי אגח א	3.51	6,566,296	7.48
הראל פיקדון אגח ד	2.99	5,813,000	6.37
מקמ 816	2.64	5,651,168	5.63
הראל ריב אגח א	2.54	5,000,000	5.41
מקמ 117	2.31	5,000,000	4.92
מקמ 1116	2.04	4,409,016	4.36
הראל פיקדון אגח ג	1.92	3,473,321	4.09
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.91	4,072,381	4.08
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.91	4,072,381	4.08
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.91	4,072,381	4.08
פאי פיקדון אגח א	1.87	3,467,622	4
גלעד פקדון אגח א	1.83	3,475,548	3.91
פאי פלוס אגח ב	1.71	3,367,000	3.65
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.45	3,000,000	3.09
פאי פיקדון אגח ב	1.37	2,583,901	2.93
מקמ 517	1.37	3,000,000	2.92
גלעד פקדון אגח ג	1.26	2,500,000	2.69
איביאי פקדון אגח א	1.26	2,500,000	2.68
פאי פלוס אגח ד	1.25	2,500,000	2.67
פאי פיקדון אגח ד	1.24	2,500,000	2.65
ספיר פקדון אגח ג	1.24	2,500,000	2.65
איביאי פקדון אגח ד	1.23	2,501,865	2.62
הראל ריב אגח ד	1.23	2,500,000	2.62
אמפא מסחרי 1	1.21	250,000	2.59
לאומי מסחרי 9	1.21	250,000	2.58
נאוי נעמ-9 ל	1.2	2,500,000	2.56
ספיר פקדון אגח ב	1.1	2,200,000	2.35
בינל הנפ מסחרי1	1.09	224,600	2.32
הראל ריב אגח ב	1.07	2,141,023	2.29
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.05	215,400	2.24
פאי פלוס אגח א	1.01	2,000,000	2.16
אלקטרה נעמ 1 ל	0.98	2,000,000	2.08
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.98	2,000,000	2.09
אביעד פקדון אגח ד	0.98	2,000,000	2.09
פאי ריבית אגח א	0.98	2,000,000	2.09
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	0.97	2,000,000	2.07
איביאי פקדון אגח ה	0.97	2,000,000	2.07
דניאל פקדון אגח ג	0.96	1,975,000	2.04
לאומי מסחרי 11	0.95	200,000	2.02
בינל הנפ מסחרי 3	0.95	199,900	2.02
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.94	2,000,000	2
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.94	2,000,000	2
אמפא קפיטל נעמ-6ל	0.94	2,000,000	2
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.94	2,000,000	2.01
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.94	2,000,000	2.01
מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל	0.94	2,000,000	2
פאי ריבית אגח ב	0.94	1,950,162	2.02
לאומי מסחרי 12	0.94	200,000	2.01
יוניברסל מסחרי 2	0.9	188,200	1.91
מיכל פקדונות אגח א	0.85	1,800,000	1.81
סאמיט אגח ח	0.8	1,717,520	1.71
הראל ריב אגח ג	0.74	1,500,000	1.58
אגד נעמ -1לא סחיר	0.73	1,500,000	1.56
מרב פקדון אגח ד	0.73	1,500,000	1.55
מרב פקדון אגח ה	0.72	1,500,000	1.54
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.72	1,500,000	1.53
פועלים מסחרי 3	0.71	150,000	1.51
שפיר הנדסה נעמ-1ל	0.71	1,500,000	1.5
מיכל פקדונות אגח ב	0.7	1,500,000	1.5
אשטרום נכס נעמ-1 לא סחיר	0.7	1,500,000	1.5
בינל הנפ מסחרי 5	0.7	150,000	1.5
נאוי מסחרי 12	0.65	137,900	1.39
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.54	1,102,410	1.15
פועלים אגח 103	0.48	1,000,000	1.03
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.47	1,000,000	1
דיסק מנ מסחרי 9	0.47	100,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 4	0.47	100,000	1
מנורה איאראן קליק נעמ-3ל	0.47	1,000,000	1
מימון ישיר מסחרי 5	0.46	96,000	0.98
אפי נכס מסחרי 6	0.46	97,800	0.98
איביאי פקדון אגח ב	0.45	901,363	0.95
דניה סיבוס נעמ 1	0.44	94,400	0.94
אלה פקדון אגח ו	0.43	768,188	0.91
מימון ישיר מסחרי 6	0.38	79,900	0.81
סאמיט מסחרי 3	0.37	76,200	0.79
מליסרון מסחרי 6	0.34	72,900	0.73
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.34	71,700	0.72
אלה פקדון אגח י	0.31	600,004	0.66
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.29	600,000	0.61
מקמ 317	0.18	400,000	0.39
מקס איט מסחרי 6	0.17	36,100	0.36
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.14	300,000	0.31
ביג נעמ 3לא סחיר	0.12	250,000	0.26
מקס איט נעמ-2ל	0.1	200,000	0.2
תעשיה אוירית אגח ד	0.09	196,167	0.2
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.07	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פאי פיקדון אגח ג	0.02	46,666	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
ישרס אגח יד	0.01	11,950	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0