מגדל כספית מחלקת חודשי

מחיר פדיון

100.21

מחיר קנייה

100.21

% החודש:0.04%
% השנה:2.74%
% 3 חודשים:0.72%
% 12 חודשים:3.25%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):-3.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	37	42.75	82,156,596	89.14
תעודות חוב	27	22.98	47,319,553	47.92
מק"מ	7	18.64	39,209,016	38.87
ני"ע מסחרי סחיר	19	12.23	2,507,152	25.52
פיקדונות בבנק	5	4.72	0	9.83
סה"כ	95	101.32	171,192,317	211.28

אחזקות הקרן

מקמ 1016

מקמ 916

גי.אס.אי אגח א

פיקדון בבנק מסוים

הראל פיקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1016	5.83	12,200,000	12.16
מקמ 916	4.41	9,200,000	9.2
גי.אס.אי אגח א	3.6	6,566,296	7.51
פיקדון בבנק מסוים	3.38	0	7.04
הראל פיקדון אגח ד	3.07	5,813,000	6.41
הראל ריב אגח א	2.61	5,000,000	5.45
מקמ 117	2.37	5,000,000	4.94
מקמ 817	2.33	5,000,000	4.86
מקמ 1116	2.1	4,409,016	4.38
הראל פיקדון אגח ג	1.97	3,473,321	4.11
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.97	4,072,381	4.11
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.97	4,072,381	4.11
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.97	4,072,381	4.11
פאי פיקדון אגח א	1.93	3,467,622	4.02
גלעד פקדון אגח א	1.89	3,475,548	3.94
פאי פלוס אגח ב	1.76	3,367,000	3.67
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.49	3,000,000	3.11
פאי פיקדון אגח ב	1.41	2,583,901	2.95
מקמ 517	1.41	3,000,000	2.94
גלעד פקדון אגח ג	1.29	2,500,000	2.7
איביאי פקדון אגח א	1.29	2,500,000	2.7
פאי פלוס אגח ד	1.29	2,500,000	2.69
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	2.66
פאי פיקדון אגח ד	1.28	2,500,000	2.67
ספיר פקדון אגח ג	1.28	2,500,000	2.67
איביאי פקדון אגח ד	1.27	2,501,865	2.64
הראל ריב אגח ד	1.26	2,500,000	2.63
לאומי מסחרי 9	1.25	250,000	2.6
נאוי נעמ-9 ל	1.24	2,500,000	2.58
ספיר פקדון אגח ב	1.13	2,200,000	2.37
בינל הנפ מסחרי1	1.12	224,600	2.34
הראל ריב אגח ב	1.11	2,141,023	2.31
פאי פלוס אגח א	1.04	2,000,000	2.16
אביעד פקדון אגח ד	1.01	2,000,000	2.11
פאי ריבית אגח א	1.01	2,000,000	2.11
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	1	2,000,000	2.08
איביאי פקדון אגח ה	1	2,000,000	2.08
דניאל פקדון אגח ג	0.98	1,975,000	2.05
לאומי מסחרי 11	0.98	200,000	2.04
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.97	2,000,000	2.01
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.97	2,000,000	2.01
אמפא קפיטל נעמ-6ל	0.97	2,000,000	2.01
מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל	0.97	2,000,000	2.02
פאי ריבית אגח ב	0.97	1,950,162	2.03
בינל הנפ מסחרי 3	0.97	199,900	2.03
לאומי מסחרי 12	0.97	200,000	2.03
אלקטרה נעמ 1 ל	0.96	2,000,000	2.01
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.96	2,000,000	2.01
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.96	2,000,000	2.01
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.96	2,000,000	2
יוניברסל מסחרי 2	0.92	188,200	1.92
מיכל פקדונות אגח א	0.87	1,800,000	1.82
סאמיט אגח ח	0.82	1,717,520	1.72
הראל ריב אגח ג	0.76	1,500,000	1.59
מרב פקדון אגח ד	0.75	1,500,000	1.56
מרב פקדון אגח ה	0.75	1,500,000	1.55
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.74	1,500,000	1.54
פועלים מסחרי 3	0.73	150,000	1.52
שפיר הנדסה נעמ-1ל	0.73	1,500,000	1.51
מיכל פקדונות אגח ב	0.73	1,500,000	1.51
פועלים אגח 105	0.73	1,500,000	1.52
אגד נעמ -1לא סחיר	0.72	1,500,000	1.51
אשטרום נכס נעמ-1 לא סחיר	0.72	1,500,000	1.51
בינל הנפ מסחרי 5	0.72	150,000	1.51
לאומי מסחרי 13	0.72	150,000	1.51
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.53	1,102,410	1.11
פועלים אגח 103	0.5	1,000,000	1.03
דיסק מנ מסחרי 9	0.49	100,000	1.01
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.48	1,000,000	1.01
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.48	1,000,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 4	0.48	100,000	1.01
מנורה איאראן קליק נעמ-3ל	0.48	1,000,000	1.01
מימון ישיר מסחרי 5	0.47	96,000	0.98
אפי נכס מסחרי 6	0.47	97,800	0.99
איביאי פקדון אגח ב	0.46	901,363	0.95
דניה סיבוס נעמ 1	0.45	94,400	0.94
אלה פקדון אגח ו	0.44	768,188	0.91
מימון ישיר מסחרי 6	0.39	79,900	0.81
מליסרון מסחרי 6	0.35	72,900	0.73
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.35	71,700	0.72
אלה פקדון אגח י	0.32	600,004	0.66
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.3	600,000	0.62
נאוי מסחרי 12	0.22	45,652	0.46
מקמ 317	0.19	400,000	0.39
מקס איט מסחרי 6	0.18	36,100	0.37
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.15	300,000	0.31
ביג נעמ 3לא סחיר	0.12	250,000	0.26
תעשיה אוירית אגח ד	0.1	196,167	0.2
מקס איט נעמ-2ל	0.1	200,000	0.21
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.07	150,000	0.15
ישרס אגח יד	0.05	111,950	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פאי פיקדון אגח ג	0.02	46,666	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0