מגדל כספית מחלקת חודשי
מחיר פדיון
100.52
מחיר קנייה
100.52
- % החודש:0.22%
- % השנה:1.8%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:3.8%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):-2.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 4 | 29.08 | 0 | 67.54 |
| מק"מ | 4 | 26.74 | 62,398,065 | 62.12 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 21.14 | 46,911,753 | 49.1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 16.97 | 3,877,139 | 39.4 |
| תעודות חוב | 12 | 6.78 | 15,402,410 | 15.76 |
| סה"כ | 46 | 100.71 | 128,589,367 | 233.93 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
מקמ 615
הראל פיקדון אגח ד
גי.אס.אי אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 28.98 | 0 | 67.3 |
| מקמ 515 | 16.52 | 38,398,065 | 38.37 |
| מקמ 615 | 7.72 | 18,000,000 | 17.93 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.2 | 9,413,000 | 9.76 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.04 | 6,566,296 | 7.06 |
| לאומי מסחרי 8 | 3.02 | 700,000 | 7.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.75 | 634,639 | 6.38 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.56 | 590,600 | 5.95 |
| הראל ריב אגח א | 2.2 | 5,000,000 | 5.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.09 | 481,200 | 4.86 |
| מקמ 116 | 1.67 | 4,000,000 | 3.89 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.63 | 3,467,622 | 3.78 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.6 | 3,475,548 | 3.72 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.48 | 3,367,000 | 3.43 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 1.33 | 3,000,000 | 3.08 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 1.32 | 300,000 | 3.05 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.19 | 2,473,321 | 2.76 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.19 | 2,583,901 | 2.77 |
| גמא מסחרי 3 | 1.12 | 249,300 | 2.6 |
| וילאר מסחרי 2 | 1.12 | 250,000 | 2.6 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.1 | 245,900 | 2.55 |
| נאוי נעמ-9 ל | 1.1 | 2,500,000 | 2.55 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.09 | 2,500,000 | 2.52 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.08 | 2,500,000 | 2.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.95 | 2,200,000 | 2.21 |
| הראל ריב אגח ב | 0.93 | 2,139,574 | 2.16 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.89 | 200,000 | 2.07 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.89 | 2,000,000 | 2.07 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.86 | 2,000,000 | 2.01 |
| מקמ 216 | 0.83 | 2,000,000 | 1.94 |
| קיסטון אינפרא נעמ-1 ל | 0.79 | 1,800,000 | 1.84 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.73 | 164,800 | 1.7 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.67 | 1,500,000 | 1.55 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.49 | 1,102,410 | 1.14 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.27 | 60,700 | 0.63 |
| אלה פקדון אגח י | 0.27 | 600,004 | 0.62 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.26 | 600,000 | 0.61 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.22 | 462,619 | 0.52 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.13 | 300,000 | 0.31 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.11 | 250,000 | 0.25 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.09 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.16 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.07 | 162,868 | 0.17 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.06 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |