מגדל כספית מחלקת חודשי
מחיר פדיון
100.3
מחיר קנייה
100.3
- % החודש:0.04%
- % השנה:1.27%
- % 3 חודשים:0.65%
- % 12 חודשים:3.47%
- סטיית תקן (שנה):0.33
- שארפ (שנה):-2.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 54.74 | 122,774,093 | 121.95 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 17.68 | 37,572,179 | 39.4 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 11.61 | 2,542,500 | 25.85 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.25 | 0 | 22.85 |
| תעודות חוב | 12 | 7.03 | 15,402,410 | 15.66 |
| סה"כ | 41 | 101.31 | 178,291,182 | 225.71 |
אחזקות הקרן
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
מקמ 116
הראל פיקדון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 37.63 | 83,879,886 | 83.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.15 | 0 | 22.61 |
| מקמ 415 | 8.58 | 19,180,935 | 19.11 |
| מקמ 116 | 5.34 | 12,333,580 | 11.9 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.35 | 9,413,000 | 9.68 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.15 | 6,566,296 | 7.02 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.66 | 590,600 | 5.92 |
| מקמ 216 | 2.4 | 5,569,040 | 5.36 |
| הראל ריב אגח א | 2.27 | 5,000,000 | 5.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.17 | 481,200 | 4.84 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.69 | 3,467,622 | 3.76 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.65 | 3,475,548 | 3.68 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.53 | 3,367,000 | 3.41 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 1.37 | 3,000,000 | 3.05 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 1.36 | 300,000 | 3.03 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.23 | 2,473,321 | 2.74 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.23 | 2,583,901 | 2.75 |
| גמא מסחרי 3 | 1.16 | 249,300 | 2.58 |
| וילאר מסחרי 2 | 1.16 | 250,000 | 2.57 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.14 | 245,900 | 2.53 |
| נאוי נעמ-9 ל | 1.14 | 2,500,000 | 2.53 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.92 | 200,000 | 2.05 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.92 | 2,000,000 | 2.06 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.9 | 2,000,000 | 2.02 |
| קיסטון אינפרא נעמ-1 ל | 0.82 | 1,800,000 | 1.82 |
| מקמ 1215 | 0.79 | 1,810,652 | 1.75 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.76 | 164,800 | 1.69 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.69 | 1,500,000 | 1.54 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.51 | 1,102,410 | 1.13 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.28 | 60,700 | 0.62 |
| אלה פקדון אגח י | 0.28 | 600,004 | 0.61 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.27 | 600,000 | 0.6 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.23 | 462,619 | 0.51 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.14 | 300,000 | 0.3 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.11 | 250,000 | 0.25 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.09 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.16 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.07 | 162,868 | 0.17 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.07 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |