מגדל כספית מחלקת חודשי
מחיר פדיון
100.65
מחיר קנייה
100.65
- % החודש:0.24%
- % השנה:1.93%
- % 3 חודשים:0.45%
- % 12 חודשים:3.27%
- סטיית תקן (שנה):0.45
- שארפ (שנה):-2.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 4 | 43.96 | 0 | 109.61 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 22.51 | 53,711,753 | 56.17 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 17.59 | 4,303,439 | 43.83 |
| מק"מ | 3 | 9.56 | 24,000,000 | 23.84 |
| תעודות חוב | 12 | 6.34 | 15,402,410 | 15.82 |
| סה"כ | 51 | 99.96 | 97,417,602 | 249.27 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 615
הראל פיקדון אגח ד
גי.אס.אי אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 22.19 | 0 | 55.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.74 | 0 | 54.21 |
| מקמ 615 | 7.22 | 18,000,000 | 18 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.94 | 9,413,000 | 9.82 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.85 | 6,566,296 | 7.11 |
| לאומי מסחרי 8 | 2.82 | 700,000 | 7.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.57 | 634,639 | 6.41 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.4 | 590,600 | 5.99 |
| הראל ריב אגח א | 2.05 | 5,000,000 | 5.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.96 | 481,200 | 4.88 |
| מקמ 116 | 1.56 | 4,000,000 | 3.9 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.52 | 3,467,622 | 3.8 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.5 | 3,475,548 | 3.74 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.38 | 3,367,000 | 3.45 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 1.24 | 3,000,000 | 3.09 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 1.23 | 300,000 | 3.07 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.2 | 300,000 | 3 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.12 | 2,583,901 | 2.79 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.11 | 2,473,321 | 2.78 |
| גמא מסחרי 3 | 1.05 | 249,300 | 2.61 |
| וילאר מסחרי 2 | 1.05 | 250,000 | 2.61 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.03 | 245,900 | 2.56 |
| נאוי נעמ-9 ל | 1.03 | 2,500,000 | 2.56 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.02 | 2,500,000 | 2.53 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.01 | 2,500,000 | 2.53 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1 | 2,500,000 | 2.5 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1 | 2,500,000 | 2.5 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.89 | 2,200,000 | 2.23 |
| הראל ריב אגח ב | 0.87 | 2,139,574 | 2.16 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.83 | 200,000 | 2.08 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.83 | 2,000,000 | 2.08 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.81 | 2,000,000 | 2.02 |
| מקמ 216 | 0.78 | 2,000,000 | 1.94 |
| קיסטון אינפרא נעמ-1 ל | 0.74 | 1,800,000 | 1.84 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.69 | 164,800 | 1.71 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.63 | 1,500,000 | 1.56 |
| הראל ריב אגח ג | 0.6 | 1,500,000 | 1.5 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.51 | 126,300 | 1.26 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.46 | 1,102,410 | 1.15 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.25 | 60,700 | 0.63 |
| אלה פקדון אגח י | 0.25 | 600,004 | 0.62 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.24 | 600,000 | 0.61 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.21 | 462,619 | 0.52 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.12 | 300,000 | 0.31 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.12 | 300,000 | 0.3 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.1 | 250,000 | 0.26 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.08 | 200,000 | 0.2 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.07 | 162,868 | 0.16 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.06 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |