מגדל כספית מחלקת חודשי

מחיר פדיון

100.69

מחיר קנייה

100.69

0.01%

% החודש:0.23%
% השנה:0.79%
% 3 חודשים:0.81%
% 12 חודשים:3.79%
סטיית תקן (שנה):0.17
שארפ (שנה):-2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	33	31.84	78,638,096	83.31
פיקדונות בבנק	5	23.16	0	60.57
ני"ע מסחרי סחיר	14	17.12	4,348,639	44.78
תעודות חוב	21	15.09	38,819,553	39.42
מק"מ	7	13.23	35,108,927	34.59
אג"ח מדינה	1	0.42	1,100,000	1.1
סה"כ	81	100.86	158,015,215	263.77

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 116

הראל פיקדון אגח ד

מקמ 1016

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.69	0	35.81
פיקדון בבנק מסוים	9.42	0	24.64
מקמ 116	3.9	10,200,000	10.19
הראל פיקדון אגח ד	3.86	9,413,000	10.11
מקמ 1016	3.04	8,200,000	7.96
גי.אס.אי אגח א	2.79	6,566,296	7.31
לאומי מסחרי 8	2.76	700,000	7.23
פועלים מסחרי 1	2.51	634,639	6.57
מקמ 1116	2.41	6,500,000	6.3
מקמ 216	2.4	6,300,000	6.28
לאומי מסחרי 7	2.35	590,600	6.15
הראל ריב אגח א	2.03	5,000,000	5.3
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.92	481,200	5.01
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.6	4,072,381	4.18
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.6	4,072,381	4.18
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.6	4,072,381	4.18
פאי פיקדון אגח א	1.49	3,467,622	3.9
גלעד פקדון אגח א	1.47	3,475,548	3.83
פאי פלוס אגח ב	1.36	3,367,000	3.57
דיסק מנ מסחרי 6	1.18	300,000	3.08
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.16	3,000,000	3.03
פאי פיקדון אגח ב	1.1	2,583,901	2.87
הראל פיקדון אגח ג	1.09	2,473,321	2.85
גלעד פקדון אגח ג	1	2,500,000	2.63
איביאי פקדון אגח א	1	2,500,000	2.62
פאי פלוס אגח ד	1	2,500,000	2.62
פאי פיקדון אגח ד	0.99	2,500,000	2.59
ספיר פקדון אגח ג	0.99	2,500,000	2.59
אמפא מסחרי 1	0.97	250,000	2.54
איביאי פקדון אגח ד	0.97	2,501,865	2.55
הראל ריב אגח ד	0.97	2,500,000	2.54
לאומי מסחרי 9	0.97	250,000	2.53
נאוי נעמ-9 ל	0.96	2,500,000	2.51
מקמ 316	0.91	2,400,000	2.38
ספיר פקדון אגח ב	0.88	2,200,000	2.3
בינל הנפ מסחרי1	0.87	224,600	2.28
הראל ריב אגח ב	0.86	2,141,023	2.24
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.84	215,400	2.2
פאי פלוס אגח א	0.81	2,000,000	2.11
מליסרון מסחרי 5	0.8	203,700	2.09
נאוי מסחרי 10	0.79	200,000	2.07
אלקטרה נעמ 1 ל	0.78	2,000,000	2.04
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.78	2,000,000	2.04
אביעד פקדון אגח ד	0.78	2,000,000	2.04
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.78	2,000,000	2.03
פאי ריבית אגח א	0.78	2,000,000	2.03
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.77	2,000,000	2.01
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.77	2,000,000	2.01
מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל	0.77	2,000,000	2
פאי ריבית אגח ב	0.77	2,000,000	2.02
איביאי פקדון אגח ה	0.77	2,000,000	2.02
מרב פקדון אגח ד	0.77	2,000,000	2.02
מרב פקדון אגח ה	0.77	2,000,000	2.01
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.76	2,000,000	2
אמפא קפיטל נעמ-6ל	0.76	2,000,000	2
דניאל פקדון אגח ג	0.76	1,975,000	1.99
אגד נעמ -1לא סחיר	0.59	1,500,000	1.53
הראל ריב אגח ג	0.59	1,500,000	1.54
גב ים מסחרי 3	0.49	126,300	1.29
מקמ 916	0.45	1,200,000	1.17
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.43	1,102,410	1.13
ממשלתי משתנה 0526	0.42	1,100,000	1.1
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.39	1,000,000	1.02
פועלים אגח 103	0.38	1,000,000	1
מימון ישיר מסחרי 5	0.37	96,000	0.96
סאמיט מסחרי 3	0.3	76,200	0.78
אלה פקדון אגח י	0.25	600,004	0.64
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.24	600,000	0.63
אלה פקדון אגח ו	0.2	462,619	0.54
איביאי פקדון אגח ב	0.16	401,363	0.41
מרב פקדון אגח ב	0.12	300,000	0.31
מקמ 616	0.12	308,927	0.3
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.11	300,000	0.3
ביג נעמ 3לא סחיר	0.1	250,000	0.25
מקס איט נעמ-2ל	0.08	200,000	0.2
תעשיה אוירית אגח ד	0.06	162,868	0.16
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.06	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פאי פיקדון אגח ג	0.02	46,666	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0