מגדל כספית מחלקת חודשי

מחיר פדיון

100.4

מחיר קנייה

100.4

0.01%

% החודש:0.06%
% השנה:2.01%
% 3 חודשים:0.85%
% 12 חודשים:3.55%
סטיית תקן (שנה):0.17
שארפ (שנה):-3.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	34	38.64	77,612,770	83.76
מק"מ	7	27.49	60,017,943	59.62
תעודות חוב	22	19.59	41,319,553	42.48
ני"ע מסחרי סחיר	18	13.13	2,790,800	28.43
פיקדונות בבנק	5	2.15	0	4.66
אג"ח מדינה	1	0.51	1,100,000	1.1
סה"כ	87	101.51	182,841,066	220.05

אחזקות הקרן

מקמ 616

מקמ 1016

גי.אס.אי אגח א

הראל פיקדון אגח ד

הראל ריב אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	17.43	37,808,927	37.8
מקמ 1016	3.73	8,200,000	8.1
גי.אס.אי אגח א	3.43	6,566,296	7.45
הראל פיקדון אגח ד	2.93	5,813,000	6.35
הראל ריב אגח א	2.49	5,000,000	5.4
מקמ 117	2.26	5,000,000	4.9
מקמ 1116	2	4,409,016	4.34
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.96	4,072,381	4.25
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.96	4,072,381	4.25
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.96	4,072,381	4.25
הראל פיקדון אגח ג	1.88	3,473,321	4.07
פאי פיקדון אגח א	1.84	3,467,622	3.98
גלעד פקדון אגח א	1.8	3,475,548	3.9
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	3.66
פאי פלוס אגח ב	1.67	3,367,000	3.63
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.42	3,000,000	3.08
פאי פיקדון אגח ב	1.35	2,583,901	2.92
מקמ 517	1.34	3,000,000	2.91
גלעד פקדון אגח ג	1.23	2,500,000	2.67
איביאי פקדון אגח א	1.23	2,500,000	2.67
פאי פלוס אגח ד	1.23	2,500,000	2.67
פאי פיקדון אגח ד	1.22	2,500,000	2.64
ספיר פקדון אגח ג	1.22	2,500,000	2.64
איביאי פקדון אגח ד	1.21	2,501,865	2.61
הראל ריב אגח ד	1.2	2,500,000	2.61
אמפא מסחרי 1	1.19	250,000	2.59
לאומי מסחרי 9	1.19	250,000	2.57
נאוי נעמ-9 ל	1.18	2,500,000	2.55
ספיר פקדון אגח ב	1.08	2,200,000	2.34
בינל הנפ מסחרי1	1.07	224,600	2.31
הראל ריב אגח ב	1.05	2,141,023	2.28
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.03	215,400	2.23
פאי פלוס אגח א	0.99	2,000,000	2.15
מליסרון מסחרי 5	0.98	203,700	2.12
אלקטרה נעמ 1 ל	0.96	2,000,000	2.08
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.96	2,000,000	2.08
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.96	2,000,000	2.08
אביעד פקדון אגח ד	0.96	2,000,000	2.09
פאי ריבית אגח א	0.96	2,000,000	2.09
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.95	2,000,000	2.06
איביאי פקדון אגח ה	0.95	2,000,000	2.06
דניאל פקדון אגח ג	0.94	1,975,000	2.03
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.93	2,000,000	2.01
אמפא קפיטל נעמ-6ל	0.93	2,000,000	2.01
מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל	0.93	2,000,000	2.02
פאי ריבית אגח ב	0.93	1,950,162	2.01
לאומי מסחרי 11	0.93	200,000	2.01
בינל הנפ מסחרי 3	0.93	199,900	2.01
לאומי מסחרי 12	0.93	200,000	2.01
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.92	2,000,000	2.01
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.92	2,000,000	2
יוניברסל מסחרי 2	0.88	188,200	1.91
סאמיט אגח ח	0.83	1,787,781	1.8
אגד נעמ -1לא סחיר	0.72	1,500,000	1.56
הראל ריב אגח ג	0.72	1,500,000	1.57
מרב פקדון אגח ד	0.71	1,500,000	1.54
מרב פקדון אגח ה	0.71	1,500,000	1.54
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.7	1,500,000	1.52
פועלים מסחרי 3	0.69	150,000	1.51
נאוי מסחרי 12	0.69	147,900	1.49
מקמ 916	0.55	1,200,000	1.19
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.53	1,102,410	1.15
ממשלתי משתנה 0526	0.51	1,100,000	1.1
פועלים אגח 103	0.47	1,000,000	1.02
דיסק מנ מסחרי 9	0.46	100,000	1.01
בינל הנפ מסחרי 4	0.46	100,000	1
מימון ישיר מסחרי 5	0.45	96,000	0.98
איביאי פקדון אגח ב	0.44	901,363	0.94
אלה פקדון אגח ו	0.42	768,188	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.87
סאמיט מסחרי 3	0.37	76,200	0.79
מימון ישיר מסחרי 6	0.37	79,900	0.8
מליסרון מסחרי 6	0.34	72,900	0.73
אלה פקדון אגח י	0.3	600,004	0.65
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.28	600,000	0.61
מקמ 317	0.18	400,000	0.39
מקס איט מסחרי 6	0.17	36,100	0.36
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.14	300,000	0.31
שלמה החז אגח יז	0.14	297,863	0.3
ביג נעמ 3לא סחיר	0.12	250,000	0.26
תעשיה אוירית אגח ד	0.09	196,167	0.2
מקס איט נעמ-2ל	0.09	200,000	0.2
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.07	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פאי פיקדון אגח ג	0.02	46,666	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0