מגדל כספית מחלקת חודשי
מחיר פדיון
100.76
מחיר קנייה
100.76
- % החודש:0.28%
- % השנה:3.27%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:4%
- סטיית תקן (שנה):0.44
- שארפ (שנה):-0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 4 | 29.53 | 0 | 73.17 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 22.9 | 53,711,753 | 56.8 |
| מק"מ | 6 | 19.8 | 49,550,000 | 49.1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 14.88 | 3,628,039 | 36.87 |
| תעודות חוב | 18 | 13.35 | 32,619,553 | 33.02 |
| סה"כ | 57 | 100.46 | 139,509,345 | 248.96 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
מקמ 915
הראל פיקדון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 17.3 | 0 | 42.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.2 | 0 | 30.23 |
| מקמ 815 | 6.45 | 16,000,000 | 15.99 |
| מקמ 915 | 6.03 | 15,000,000 | 14.94 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4 | 9,413,000 | 9.92 |
| מקמ 1215 | 3.68 | 9,250,000 | 9.12 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.9 | 6,566,296 | 7.19 |
| לאומי מסחרי 8 | 2.86 | 700,000 | 7.09 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.6 | 634,639 | 6.46 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.44 | 590,600 | 6.05 |
| הראל ריב אגח א | 2.1 | 5,000,000 | 5.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.99 | 481,200 | 4.92 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.66 | 4,072,381 | 4.1 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.66 | 4,072,381 | 4.1 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.66 | 4,072,381 | 4.1 |
| מקמ 116 | 1.58 | 4,000,000 | 3.93 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.55 | 3,467,622 | 3.84 |
| מקמ 726 | 1.55 | 4,000,000 | 3.85 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.52 | 3,475,548 | 3.77 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.41 | 3,367,000 | 3.5 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 1.26 | 3,000,000 | 3.11 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 1.25 | 300,000 | 3.09 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.22 | 300,000 | 3.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.14 | 2,583,901 | 2.82 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.13 | 2,473,321 | 2.8 |
| נאוי נעמ-9 ל | 1.04 | 2,500,000 | 2.58 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.03 | 2,500,000 | 2.56 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.03 | 2,500,000 | 2.56 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.02 | 2,500,000 | 2.53 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.02 | 2,500,000 | 2.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.91 | 2,200,000 | 2.25 |
| הראל ריב אגח ב | 0.88 | 2,139,574 | 2.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.87 | 215,400 | 2.16 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.83 | 203,700 | 2.05 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.81 | 2,000,000 | 2.01 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.81 | 2,000,000 | 2 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.81 | 2,000,000 | 2 |
| אמפא קפיטל נעמ-6ל | 0.81 | 2,000,000 | 2 |
| קיסטון אינפרא נעמ-1 ל | 0.75 | 1,800,000 | 1.86 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.61 | 1,500,000 | 1.5 |
| הראל ריב אגח ג | 0.61 | 1,500,000 | 1.51 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.51 | 126,300 | 1.27 |
| מקמ 216 | 0.51 | 1,300,000 | 1.27 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.45 | 1,102,410 | 1.1 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.41 | 1,000,000 | 1 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.31 | 76,200 | 0.76 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.25 | 600,000 | 0.62 |
| אלה פקדון אגח י | 0.25 | 600,004 | 0.63 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.21 | 462,619 | 0.53 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.12 | 300,000 | 0.31 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.12 | 300,000 | 0.3 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.1 | 250,000 | 0.26 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.08 | 200,000 | 0.21 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.07 | 162,868 | 0.16 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.06 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |