הירשמו

אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AAA שקלי 1-4

מחיר פדיון

117.92

מחיר קנייה

117.92

0.06%

% החודש:-0.02%
% השנה:2.13%
% 3 חודשים:0.38%
% 12 חודשים:4.31%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):0.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	115	100.02	91,627,900	92.44
פיקדונות בבנק	5	-0.28	0	-0.26
סה"כ	120	99.74	91,627,900	92.18

אחזקות הקרן

אלוני חץ אגח יב

פניקס הון אגח יא

כלל הון אגח יא

אנרג'יקס אגח א

פז אנרגיה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלוני חץ אגח יב	1.52	1,451,345	1.4
פניקס הון אגח יא	1.51	1,429,431	1.4
כלל הון אגח יא	1.51	1,442,768	1.4
אנרג'יקס אגח א	1.51	1,440,529	1.4
פז אנרגיה אגח ח	1.51	1,447,421	1.4
אמות אגח ז	1.51	1,460,333	1.4
שיכון ובינוי אגח 10	1.51	1,434,589	1.4
שלמה החז אגח יט	1.51	1,368,830	1.4
כלל ביטוח אגח ג	1.51	1,313,156	1.4
פתאל החז אגח ה	1.51	1,284,549	1.4
אלבר אגח כב	1.51	1,340,997	1.4
אלדן תחבורה אגח יא	1.51	1,349,973	1.4
מז טפ הנ אגח 72	1.51	1,390,159	1.4
בזק אגח 11	1.51	1,403,481	1.39
מז טפ הנפק 63	1.51	1,422,999	1.4
בזן אגח יב	1.51	1,353,913	1.39
חברה לישראל אגח 15	1.51	1,421,982	1.4
לאומי אגח 184	1.51	1,413,889	1.4
פועלים אגח 100	1.51	1,423,438	1.4
אנלייט אנ אגח ד	1.51	1,465,253	1.4
דיסקונט מנ אגח יד	1.51	1,404,613	1.39
שופרסל אגח ז	1.51	1,384,354	1.4
הפניקס אגח 6	1.5	1,476,447	1.38
נכסים ובנ אגח יג	1.49	1,367,350	1.38
גב ים אגח ח	1.49	1,467,572	1.38
שוב אנרגיה אגח א	1.48	1,249,484	1.37
אלון רבוע אגח ח	1.47	1,314,893	1.36
נופר אנרג אגח ג	1.47	1,284,311	1.36
ישראל קנדה אגח ח	1.47	1,274,898	1.36
נכסים ובנ אגח יא	1.45	1,290,434	1.34
אקונרגי אגח ב	1.43	1,214,639	1.32
מגדל הון אגח ט	1.41	1,302,132	1.3
או פי סי אגח ג	1.34	1,270,276	1.24
בזן אגח יג	1.26	1,086,227	1.16
שלמה נדלן אגח ד	1.25	1,151,689	1.16
מגדל הון אגח י	1.23	1,087,833	1.14
מגדל הון אגח ח	1.2	1,159,088	1.1
פניקס הון אגח טו	1.2	1,066,497	1.1
פתאל החז אגח ג	1.18	1,143,873	1.09
הראל הנפקות אגח יט	1.18	1,066,497	1.09
מגדל הון אגח יא	1.17	1,018,830	1.08
נאוויטס פטרו אגח ו	1.17	1,002,508	1.08
אלקטרה אגח ה	1.14	1,032,187	1.05
קרסו מוט אגח ו	1.12	985,692	1.04
קרסו נדלן אגח א	1.11	1,002,096	1.03
וילאר אגח י	1.09	981,173	1.01
ישראמקו אגח ג	1.07	1,020,863	0.99
אלקו אגח יד	1.02	885,193	0.95
מיטב השק אגח ד	1	949,315	0.92
סלקום אגח יג	0.99	897,304	0.92
אלקטרה צריכה אגח א	0.91	874,590	0.84
קרדן נדלן אגח ו	0.9	803,094	0.83
אלקטרה נדלן אגח ז	0.89	782,893	0.83
פתאל אירו אגח ה	0.88	775,333	0.81
אלדן תחבורה אגח ט	0.84	743,422	0.77
דוניץ אגח ג	0.83	746,548	0.76
מניף אגח ג	0.83	738,656	0.77
בזן אגח י	0.8	750,522	0.74
ארפורט אגח י	0.78	697,816	0.72
פרשקובסקי אגח טז	0.74	639,898	0.68
יוניברסל אגח ו	0.73	655,163	0.67
ביג אגח יט	0.71	679,145	0.65
מנורה הון התח ה	0.7	648,174	0.65
אלקטרה נדלן אגח ו	0.7	672,121	0.65
דמרי אגח יא	0.7	606,097	0.65
שופרסל אגח ה	0.7	608,680	0.65
אאורה אגח יח	0.65	575,909	0.6
עמרם אברהם אגח ג	0.64	575,269	0.59
דמרי אגח י	0.61	563,934	0.56
שפיר הנדסה אגח ב	0.6	574,122	0.56
אפריקה מג אגח ו	0.6	533,249	0.55
אלביט מערכות אגח ב	0.57	557,912	0.53
הראל הנפקות אגח יב	0.56	511,940	0.52
הראל הנפקות אגח יג	0.56	511,940	0.52
סאמיט אגח י	0.55	507,654	0.51
צרפתי אגח יג	0.51	458,594	0.47
מטריקס אגח ב	0.49	441,869	0.45
אשטרום נכ אגח 9	0.49	440,150	0.45
פרשקובסקי אגח טו	0.48	428,532	0.45
אקויטל אגח 3	0.48	462,267	0.44
מגדלי תיכון אגח ה	0.47	446,449	0.44
אפי נכסים אגח י	0.46	430,001	0.43
סופרגז פא אגח ב	0.46	462,860	0.43
מלרן אגח ו	0.46	408,555	0.42
לוינשטין הנד אגח ה	0.45	409,460	0.42
אלקו אגח יג	0.45	428,200	0.42
דסטיני נדל"ן אגח א	0.44	393,226	0.4
מור השקעות אגח ב	0.44	426,599	0.41
לוינשטין נכ אגח ג	0.43	417,757	0.4
מלרן אגח ה	0.43	370,653	0.4
קרסו מוט אגח ה	0.41	364,340	0.38
פנינסולה אגח ד	0.41	371,568	0.38
הראל הנפקות אגח יז	0.39	370,288	0.36
רימון אגח א	0.39	335,947	0.36
אזורים אגח 14	0.39	369,623	0.36
תדיראן גרופ אגח 4	0.38	330,614	0.35
איידיאיי הנ הת ו	0.37	350,665	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.36	329,356	0.34
הראל הנפקות אגח יא	0.35	314,830	0.32
סופרגז פא אגח א	0.32	307,499	0.29
פרטנר אגח ח	0.31	296,241	0.28
יוחננוף אגח א	0.28	261,079	0.26
אפי נכסים אגח יב	0.26	240,384	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.22	210,105	0.2
חברה לישראל אגח 14	0.22	208,048	0.2
אקרו אגח א	0.19	179,173	0.18
אלבר אגח כ	0.19	168,038	0.17
מכלול אגח ב	0.19	173,409	0.18
סלקום אגח יב	0.18	170,211	0.17
קרסו מוט אגח ד	0.17	156,452	0.15
יוניברסל אגח ד	0.16	154,067	0.15
מניף אגח ב	0.13	111,372	0.12
ישראכרט אגח ב	0.12	112,482	0.11
דלתא גליל אגח א	0.06	53,555	0.06
רוטשטיין אגח יב	0.04	31,998	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.3	0	-0.28