הירשמו

אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AAA שקלי 1-4

מחיר פדיון

117.69

מחיר קנייה

117.69

0.17%

% החודש:0.56%
% השנה:1.93%
% 3 חודשים:0.91%
% 12 חודשים:6.72%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):1.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	99.98	95,373,925	95.42
פיקדונות בבנק	5	-0.44	0	-0.42
סה"כ	119	99.54	95,373,925	95

אחזקות הקרן

שלמה החז אגח יט

אלון רבוע אגח ח

מז טפ הנפק 63

לאומי אגח 184

פועלים אגח 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שלמה החז אגח יט	1.51	1,411,456	1.44
אלון רבוע אגח ח	1.51	1,384,174	1.44
מז טפ הנפק 63	1.51	1,444,022	1.44
לאומי אגח 184	1.51	1,457,919	1.44
פועלים אגח 100	1.51	1,492,848	1.44
נכסים ובנ אגח ט	1.51	1,450,280	1.45
פניקס הון אגח יא	1.5	1,483,310	1.43
כלל הון אגח יא	1.5	1,496,884	1.43
אנרג'יקס אגח א	1.5	1,513,091	1.43
פז אנרגיה אגח ח	1.5	1,503,607	1.43
שיכון ובינוי אגח 10	1.5	1,477,978	1.43
מגדל הון אגח ט	1.5	1,420,791	1.44
נופר אנרג אגח ג	1.5	1,357,544	1.43
שוב אנרגיה אגח א	1.5	1,311,051	1.43
נכסים ובנ אגח יא	1.5	1,368,773	1.43
אלבר אגח כב	1.5	1,387,110	1.43
אלדן תחבורה אגח יא	1.5	1,379,002	1.43
בזק אגח 11	1.5	1,448,237	1.44
בזן אגח יב	1.5	1,395,447	1.43
דיסקונט מנ אגח יד	1.5	1,474,344	1.44
הפניקס אגח 6	1.5	1,548,079	1.43
ישראל קנדה אגח ח	1.49	1,343,353	1.42
אנלייט אנ אגח ד	1.49	1,526,732	1.42
אלוני חץ אגח יב	1.46	1,489,755	1.39
פתאל החז אגח ה	1.45	1,314,402	1.39
חברה לישראל אגח 15	1.43	1,421,165	1.36
שופרסל אגח ז	1.42	1,368,012	1.35
מגדל הון אגח י	1.41	1,284,762	1.35
מגדל הון אגח ח	1.37	1,368,876	1.31
אקונרגי אגח ב	1.37	1,198,942	1.3
סימד הולדינגס אגח א	1.36	1,305,365	1.3
אלביט מערכות אגח ב	1.27	1,269,574	1.21
קרסו נדלן אגח א	1.26	1,173,363	1.2
או פי סי אגח ג	1.25	1,253,860	1.19
בזן אגח יג	1.24	1,105,350	1.18
שלמה נדלן אגח ד	1.19	1,136,805	1.14
פניקס הון אגח טו	1.14	1,052,714	1.09
הראל הנפקות אגח יט	1.13	1,052,714	1.07
פתאל החז אגח ג	1.1	1,129,090	1.05
כלל ביטוח אגח א	1.09	1,033,545	1.04
ישראמקו אגח ג	1.08	1,065,017	1.03
אלקטרה אגח ה	1.06	1,018,848	1.01
מיטב השק אגח ד	1.05	1,038,854	1
וילאר אגח י	1.05	968,492	1
קרסו מוט אגח ו	1.05	972,953	1
אלקו אגח יד	0.98	873,753	0.93
דמרי אגח י	0.96	921,598	0.92
פתאל אירו אגח ה	0.96	877,652	0.92
סלקום אגח יג	0.95	885,707	0.91
שופרסל אגח ה	0.95	869,484	0.9
נאוויטס פטרו אגח ו	0.92	812,358	0.88
אלקטרה נדלן אגח ז	0.91	825,464	0.87
אלדן תחבורה אגח ט	0.9	820,821	0.86
ארפורט אגח י	0.9	831,630	0.86
אלקטרה צריכה אגח א	0.86	863,287	0.82
קרדן נדלן אגח ו	0.85	792,714	0.81
בזן אגח י	0.85	831,341	0.81
חברה לישראל אגח 14	0.83	810,481	0.79
אשטרום קב אגח ג	0.79	752,189	0.75
דוניץ אגח ג	0.79	736,900	0.76
מניף אגח ג	0.79	729,109	0.76
שפיר הנדסה אגח ב	0.77	755,011	0.73
אזורים אגח 14	0.76	745,555	0.73
אלקטרה נדלן אגח ו	0.75	746,363	0.72
יוניברסל אגח ו	0.72	680,731	0.69
עמרם אברהם אגח ג	0.7	652,682	0.67
אפי נכסים אגח יב	0.67	651,530	0.64
דמרי אגח יא	0.67	598,263	0.64
אשטרום נכ אגח 9	0.67	617,292	0.64
מנורה הון התח ה	0.66	639,797	0.63
מגדלי תיכון אגח ה	0.66	648,057	0.63
ביג אגח יט	0.66	670,368	0.63
אלקו אגח יג	0.63	621,678	0.6
הראל הנפקות אגח יז	0.62	613,837	0.59
אאורה אגח יח	0.62	568,465	0.6
מטריקס אגח ב	0.6	572,385	0.57
הראל הנפקות אגח יא	0.54	504,039	0.51
הראל הנפקות אגח יב	0.54	505,323	0.51
הראל הנפקות אגח יג	0.53	505,323	0.51
לוינשטין הנד אגח ה	0.53	497,437	0.51
סאמיט אגח י	0.52	501,092	0.49
אפי נכסים אגח י	0.52	505,892	0.5
מלרן אגח ו	0.51	469,470	0.49
סופרגז פא אגח ב	0.5	522,147	0.48
צרפתי אגח יג	0.49	452,667	0.47
אקרו אגח א	0.47	449,215	0.45
פרשקובסקי אגח טו	0.46	422,993	0.44
פנינסולה אגח ד	0.45	421,085	0.43
אקויטל אגח 3	0.45	456,293	0.43
לוינשטין נכ אגח ג	0.44	439,614	0.42
מכלול אגח ב	0.44	409,528	0.42
קרסו מוט אגח ה	0.43	395,541	0.41
קרסו מוט אגח ד	0.42	408,704	0.4
דסטיני נדל"ן אגח א	0.42	388,143	0.4
סלקום אגח יב	0.41	400,985	0.39
מלרן אגח ה	0.41	365,862	0.4
מור השקעות אגח ב	0.41	421,085	0.4
רימון אגח א	0.39	350,028	0.37
איידיאיי הנ הת ו	0.35	346,132	0.33
קרדן נדלן אגח ה	0.34	333,560	0.32
פרטנר אגח ח	0.34	334,185	0.32
סופרגז פא אגח א	0.33	333,876	0.31
מניף אגח ב	0.31	287,288	0.3
יוחננוף אגח א	0.29	279,180	0.28
קרסו מוט אגח ג	0.27	260,350	0.26
יוניברסל אגח ד	0.27	264,477	0.26
אלבר אגח כ	0.23	214,242	0.22
דלתא גליל אגח א	0.18	169,157	0.17
ישראכרט אגח ב	0.16	150,596	0.15
דמרי אגח ט	0.14	134,123	0.13
ממן אגח ג	0.13	131,765	0.13
עמידר אגח א	0.08	78,954	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.08	72,431	0.08
מבנה אגח טז	0.08	76,151	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.47	0	-0.45