הירשמו

אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AAA שקלי 1-4

מחיר פדיון

117.49

מחיר קנייה

117.49

-0.09%

% החודש:-0.25%
% השנה:1.76%
% 3 חודשים:-0.3%
% 12 חודשים:2.67%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):-0.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	120	100.03	90,399,315	91.16
פיקדונות בבנק	5	-0.01	0	-0.01
סה"כ	125	100.02	90,399,315	91.15

אחזקות הקרן

נופר אנרג אגח ג

פניקס הון אגח יא

כלל הון אגח יא

פז אנרגיה אגח ח

אמות אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נופר אנרג אגח ג	1.57	1,365,995	1.43
פניקס הון אגח יא	1.56	1,454,810	1.42
כלל הון אגח יא	1.56	1,467,907	1.42
פז אנרגיה אגח ח	1.56	1,467,452	1.42
אמות אגח ז	1.56	1,483,875	1.42
שיכון ובינוי אגח 10	1.56	1,454,511	1.42
שלמה החז אגח יט	1.56	1,388,592	1.42
אלון רבוע אגח ח	1.56	1,368,894	1.42
כלל ביטוח אגח ג	1.56	1,334,636	1.42
ישראל קנדה אגח ח	1.56	1,333,257	1.42
אלבר אגח כב	1.56	1,379,545	1.42
אפי נכסים אגח יז	1.56	1,330,630	1.42
מז טפ הנ אגח 72	1.56	1,413,215	1.42
בזק אגח 11	1.56	1,426,861	1.42
מז טפ הנפק 63	1.56	1,445,913	1.42
בזן אגח יב	1.56	1,373,401	1.42
אלוני חץ אגח יב	1.56	1,471,409	1.42
לאומי אגח 184	1.56	1,433,494	1.42
פועלים אגח 100	1.56	1,446,061	1.42
דיסקונט מנ אגח יד	1.56	1,428,155	1.42
גב ים אגח ח	1.56	1,511,223	1.42
הפניקס אגח 6	1.56	1,514,774	1.42
נכסים ובנ אגח יג	1.55	1,406,908	1.42
אנלייט אנ אגח ד	1.55	1,482,170	1.41
פתאל החז אגח ה	1.51	1,296,753	1.37
אלדן תחבורה אגח יא	1.46	1,283,658	1.33
אנרג'יקס אגח א	1.45	1,376,393	1.32
שוב אנרגיה אגח א	1.42	1,184,349	1.3
מגדל הון אגח י	1.36	1,185,534	1.24
אקונרגי אגח ב	1.34	1,124,051	1.22
מגדל הון אגח ח	1.32	1,263,152	1.2
מגדל הון אגח יא	1.29	1,110,333	1.18
שופרסל אגח ז	1.29	1,181,306	1.17
חברה לישראל אגח 15	1.26	1,184,350	1.15
מגדל הון אגח ט	1.22	1,108,818	1.11
שלמה נדלן אגח ד	1.18	1,065,796	1.07
בזן אגח יג	1.18	1,005,216	1.08
פניקס הון אגח טו	1.12	986,957	1.02
הראל הנפקות אגח יט	1.1	986,957	1.01
נאוויטס פטרו אגח ו	1.1	927,741	1
או פי סי אגח ג	1.09	1,041,192	1
אלקטרה אגח ה	1.05	955,207	0.96
וילאר אגח י	1.03	907,997	0.94
ישראמקו אגח ג	1.01	944,727	0.92
פתאל החז אגח ג	1	964,235	0.91
אלביט מערכות אגח ב	0.96	913,799	0.87
אלקו אגח יד	0.96	819,175	0.87
קרסו מוט אגח ו	0.95	847,093	0.87
סלקום אגח יג	0.93	830,383	0.85
נכסים ובנ אגח יא	0.88	773,482	0.81
קרסו נדלן אגח א	0.84	748,048	0.77
קרדן נדלן אגח ו	0.84	743,199	0.76
אלקטרה צריכה אגח א	0.83	783,463	0.76
אלקטרה נדלן אגח ז	0.82	724,505	0.75
דוניץ אגח ג	0.78	690,870	0.71
נאוויטס פטרו אגח ז	0.78	680,246	0.71
מניף אגח ג	0.78	683,567	0.71
מיטב השק אגח ד	0.77	718,785	0.7
דמרי אגח י	0.76	691,226	0.69
אזורים אגח 16	0.74	635,069	0.67
פתאל אירו אגח ה	0.72	631,111	0.66
בזן אגח י	0.72	668,849	0.66
פרשקובסקי אגח טז	0.69	592,175	0.63
ביג אגח יט	0.66	628,495	0.6
דמרי אגח יא	0.66	560,894	0.6
מנורה הון התח ה	0.65	599,833	0.59
אלדן תחבורה אגח ט	0.64	561,771	0.59
יוניברסל אגח ו	0.64	574,390	0.58
אלקטרה נדלן אגח ו	0.61	575,344	0.55
אאורה אגח יח	0.61	532,957	0.56
שפיר הנדסה אגח ב	0.6	567,632	0.55
ארפורט אגח י	0.58	510,611	0.53
אאורה אגח יט	0.56	493,479	0.51
אפריקה מג אגח ו	0.56	493,479	0.51
גמא אגח ה	0.56	506,596	0.51
מגדלי תיכון אגח ה	0.55	506,315	0.5
עמרם אברהם אגח ד	0.54	488,724	0.49
הראל הנפקות אגח יג	0.53	473,759	0.48
הראל הנפקות אגח יב	0.52	473,759	0.48
עמרם אברהם אגח ג	0.52	463,831	0.47
סאמיט אגח י	0.51	469,793	0.47
שופרסל אגח ה	0.5	431,227	0.46
חברה לישראל אגח 14	0.46	429,986	0.42
מטריקס אגח ב	0.45	410,431	0.41
פרשקובסקי אגח טו	0.45	396,572	0.41
צרפתי אגח יג	0.44	391,289	0.4
סופרגז פא אגח ב	0.43	428,340	0.39
לוינשטין הנד אגח ה	0.43	378,922	0.39
אשטרום קב אגח ג	0.4	360,571	0.36
קרסו מוט אגח ה	0.38	337,168	0.35
תדיראן גרופ אגח 4	0.36	305,957	0.33
רימון אגח א	0.36	310,893	0.33
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	323,870	0.33
מור השקעות אגח ב	0.36	345,436	0.33
אפי נכסים אגח י	0.35	321,096	0.32
לוינשטין נכ אגח ג	0.35	328,075	0.32
מגדלי תיכון אגח ו	0.35	296,088	0.32
אשטרום נכ אגח 9	0.35	311,167	0.32
איידיאיי הנ הת ו	0.34	324,512	0.31
פנינסולה אגח ד	0.33	289,771	0.3
אלקו אגח יג	0.32	300,308	0.29
סופרגז פא אגח א	0.3	284,566	0.27
פרטנר אגח ח	0.3	274,147	0.27
מלרן אגח ה	0.28	234,232	0.25
יוחננוף אגח א	0.27	241,608	0.24
הראל הנפקות אגח יז	0.26	240,423	0.23
טיאסגי אגח א	0.23	221,226	0.21
הראל הנפקות אגח יא	0.22	195,418	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.22	201,015	0.2
מלרן אגח ו	0.21	187,616	0.19
זפירוס אגח א	0.2	167,783	0.18
רוטשטיין אגד יד	0.2	177,275	0.18
אזורים אגח 14	0.2	188,025	0.19
אפקון החז אגח ה	0.17	157,914	0.16
קרסו מוט אגח ד	0.16	144,784	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.15	144,145	0.14
יוניברסל אגח ד	0.13	118,719	0.12
דלתא גליל אגח א	0.12	107,711	0.11
מכלול אגח ב	0.11	99,469	0.1
ישראכרט אגח ב	0.07	66,443	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.06