הירשמו

אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AAA שקלי 1-4

מחיר פדיון

117.82

מחיר קנייה

117.82

0.01%

% החודש:0.47%
% השנה:2.04%
% 3 חודשים:1.24%
% 12 חודשים:5.7%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):0.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	100.06	93,041,769	92.3
פיקדונות בבנק	5	-0.06	0	-0.06
סה"כ	116	100	93,041,769	92.25

אחזקות הקרן

פניקס הון אגח יא

שיכון ובינוי אגח 10

שלמה החז אגח יט

אלון רבוע אגח ח

אלבר אגח כב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	1.51	1,446,075	1.39
שיכון ובינוי אגח 10	1.51	1,432,836	1.39
שלמה החז אגח יט	1.51	1,386,897	1.39
אלון רבוע אגח ח	1.51	1,347,711	1.39
אלבר אגח כב	1.51	1,350,194	1.39
בזק אגח 11	1.51	1,409,777	1.39
מז טפ הנפק 63	1.51	1,404,657	1.39
בזן אגח יב	1.51	1,386,896	1.39
חברה לישראל אגח 15	1.51	1,455,444	1.39
לאומי אגח 184	1.51	1,417,091	1.39
דיסקונט מנ אגח יד	1.51	1,435,791	1.39
שופרסל אגח ז	1.51	1,415,652	1.39
אנרג'יקס אגח א	1.5	1,466,324	1.39
פז אנרגיה אגח ח	1.5	1,463,242	1.39
מגדל הון אגח י	1.5	1,332,880	1.39
נופר אנרג אגח ג	1.5	1,312,287	1.38
שוב אנרגיה אגח א	1.5	1,280,555	1.39
פתאל החז אגח ה	1.5	1,321,875	1.39
נכסים ובנ אגח יא	1.5	1,326,534	1.39
סימד הולדינגס אגח א	1.5	1,364,999	1.38
אלוני חץ אגח יב	1.5	1,486,191	1.39
פועלים אגח 100	1.5	1,453,470	1.39
אנלייט אנ אגח ד	1.5	1,494,484	1.39
הפניקס אגח 6	1.5	1,511,187	1.39
ישראל קנדה אגח ח	1.49	1,314,142	1.38
כלל הון אגח יא	1.48	1,463,242	1.37
אקונרגי אגח ב	1.46	1,253,714	1.35
מגדל הון אגח ט	1.45	1,376,479	1.34
אלדן תחבורה אגח יא	1.45	1,344,200	1.34
מגדל הון אגח ח	1.43	1,431,411	1.32
קרסו נדלן אגח א	1.36	1,226,967	1.26
או פי סי אגח ג	1.35	1,311,141	1.24
שלמה נדלן אגח ד	1.28	1,188,739	1.18
בזן אגח יג	1.26	1,121,171	1.16
אלביט מערכות אגח ב	1.21	1,175,662	1.12
הראל הנפקות אגח יט	1.21	1,100,806	1.11
פניקס הון אגח טו	1.21	1,100,806	1.12
פתאל החז אגח ג	1.18	1,180,671	1.09
כלל ביטוח אגח א	1.18	1,078,344	1.09
ישראמקו אגח ג	1.16	1,113,671	1.07
אלקטרה אגח ה	1.14	1,065,393	1.06
מיטב השק אגח ד	1.13	1,086,313	1.04
וילאר אגח י	1.13	1,012,737	1.04
קרסו מוט אגח ו	1.13	1,017,401	1.04
אלקו אגח יד	1.05	913,669	0.97
פתאל אירו אגח ה	1.04	917,746	0.96
דמרי אגח י	1.03	959,846	0.95
סלקום אגח יג	1.02	926,170	0.94
אלקטרה נדלן אגח ז	0.98	863,175	0.9
שופרסל אגח ה	0.95	849,198	0.88
אלדן תחבורה אגח ט	0.94	858,319	0.87
אלקטרה צריכה אגח א	0.93	902,725	0.85
קרדן נדלן אגח ו	0.91	828,929	0.84
ארפורט אגח י	0.86	770,826	0.79
דוניץ אגח ג	0.86	770,564	0.79
מניף אגח ג	0.85	762,418	0.79
שפיר הנדסה אגח ב	0.82	789,503	0.76
אלקטרה נדלן אגח ו	0.81	780,460	0.75
בזן אגח י	0.8	774,666	0.74
יוניברסל אגח ו	0.78	711,830	0.71
עמרם אברהם אגח ג	0.76	682,500	0.7
אשטרום קב אגח ג	0.72	667,903	0.67
דמרי אגח יא	0.72	625,595	0.67
חברה לישראל אגח 14	0.72	679,533	0.66
מנורה הון התח ה	0.71	669,026	0.66
מגדלי תיכון אגח ה	0.71	677,663	0.66
ביג אגח יט	0.71	700,993	0.66
אזורים אגח 14	0.71	674,166	0.66
אאורה אגח יח	0.67	594,436	0.62
אשטרום נכ אגח 9	0.67	617,515	0.62
אפי נכסים אגח יב	0.65	620,293	0.6
מטריקס אגח ב	0.65	598,535	0.6
אלקו אגח יג	0.62	602,513	0.58
הראל הנפקות אגח יז	0.6	574,071	0.55
הראל הנפקות אגח יב	0.58	528,409	0.53
הראל הנפקות אגח יג	0.57	528,409	0.53
לוינשטין הנד אגח ה	0.57	520,163	0.53
אפי נכסים אגח י	0.56	529,003	0.51
מלרן אגח ו	0.56	490,918	0.51
סאמיט אגח י	0.55	523,985	0.51
סופרגז פא אגח ב	0.54	546,001	0.5
צרפתי אגח יג	0.53	473,347	0.49
הראל הנפקות אגח יא	0.52	468,944	0.48
פרשקובסקי אגח טו	0.5	442,317	0.46
פנינסולה אגח ד	0.48	440,323	0.44
אקויטל אגח 3	0.48	477,138	0.44
לוינשטין נכ אגח ג	0.47	459,698	0.43
קרסו מוט אגח ה	0.46	413,611	0.42
דסטיני נדל"ן אגח א	0.45	405,876	0.42
מלרן אגח ה	0.44	382,577	0.4
מור השקעות אגח ב	0.44	440,323	0.41
רימון אגח א	0.42	366,019	0.39
מכלול אגח ב	0.4	363,151	0.37
אקרו אגח א	0.39	360,009	0.36
איידיאיי הנ הת ו	0.37	361,945	0.34
פרטנר אגח ח	0.36	349,453	0.33
סופרגז פא אגח א	0.35	349,130	0.33
סלקום אגח יב	0.34	316,235	0.31
נאוויטס פטרו אגח ו	0.34	303,185	0.32
קרדן נדלן אגח ה	0.33	314,433	0.3
יוחננוף אגח א	0.31	291,935	0.29
קרסו מוט אגח ד	0.3	282,204	0.27
אלבר אגח כ	0.29	261,466	0.26
מניף אגח ב	0.26	231,441	0.24
יוניברסל אגח ד	0.24	230,300	0.22
דלתא גליל אגח א	0.16	144,457	0.15
ממן אגח ג	0.12	115,926	0.11
דמרי אגח ט	0.11	103,299	0.1
ישראכרט אגח ב	0.09	82,012	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.06	56,586	0.06
מבנה אגח טז	0.06	56,696	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.08