הירשמו

אי בי אי מחקה אינדקס אג"ח קופון גבוה מחלקת

מחיר פדיון

101.12

מחיר קנייה

101.12

0.03%

% החודש:-0.15%
% השנה:1.47%
% 3 חודשים:0.27%
% 12 חודשים:3.63%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):-0.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	101.4	17,979,129	18.65
פיקדונות בבנק	1	0.23	0	0.04
סה"כ	157	101.63	17,979,129	18.69

אחזקות הקרן

או פי סי אגח ד

ג'י סיטי אגח יח

אמות אגח י

סילברסטין אגח ג

אנלייט אנ אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
או פי סי אגח ד	1.28	210,579	0.24
ג'י סיטי אגח יח	1.28	210,654	0.23
אמות אגח י	1.28	207,730	0.24
סילברסטין אגח ג	1.28	224,664	0.23
אנלייט אנ אגח ז	1.28	223,096	0.24
שיכון ובינוי אגח 11	1.28	221,089	0.24
סאמיט אגח יד	1.28	219,609	0.24
לאומי התח נד407 (COCO)	1.28	226,891	0.24
אדמה אגח ב	1.27	146,901	0.23
שלמה החז אגח יט	1.27	229,614	0.23
ארפורט אגח י	1.27	227,533	0.23
אלקטרה נדלן אגח ז	1.27	220,773	0.23
פתאל החז אגח ה	1.27	215,476	0.23
נאוויטס פטרו אגח ו	1.27	217,262	0.23
אדגר אגח יג	1.27	202,732	0.23
אלקו אגח יד	1.27	219,077	0.23
גרייסטון אגח א	1.27	233,263	0.23
שפיר הנדסה אגח ד	1.27	217,423	0.23
פיקהיל אגח א	1.27	235,783	0.23
ישראמקו אגח ד	1.27	216,556	0.23
שופרסל אגח ה	1.27	220,754	0.23
סלקום אגח יג	1.24	224,298	0.23
אלון רבוע אגח ח	1.24	220,567	0.23
קיסטון אינ אגח ב	1.24	214,211	0.23
קרדן נדלן אגח ו	1.24	222,056	0.23
אגלן אגח א	1.24	226,297	0.23
איידיאיי הנ הת ז	1.2	204,872	0.22
נץ יו.אס.איי אגח א	1.18	216,538	0.22
דוניץ אגח ג	1.17	210,523	0.22
אקויטל אגח 4	1.14	191,402	0.21
מכלול אגח ב	1.12	202,068	0.21
דור אלון אגח ט	1.12	202,580	0.21
עמרם אברהם אגח ג	1.04	186,463	0.19
יוניברסל אגח ו	1.03	184,753	0.19
אשטרום נכ אגח 9	1.02	181,995	0.19
דמרי אגח יא	1	170,916	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.99	171,741	0.18
דה לסר אגח ט	0.99	358,733	0.18
בית זיקוק אגח 2	0.98	167,967	0.18
ישראל קנדה אגח ח	0.94	162,634	0.17
קרסו מוט אגח ו	0.94	163,285	0.17
אפי נכסים אגח יז	0.93	159,694	0.17
מדיפאואר אגח ג	0.93	168,418	0.17
אזורים אגח 16	0.9	156,332	0.17
שוב אנרגיה אגח א	0.89	148,561	0.16
ווסטדייל אגח ג	0.89	153,856	0.16
אלבר אגח כב	0.86	151,163	0.16
פניקס הון אגח טז	0.86	146,896	0.16
אקסטל אגח ה	0.84	153,313	0.16
אאורה אגח יט	0.83	141,823	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.81	138,553	0.15
פתאל אירו אגח ו	0.8	136,352	0.15
אלדן תחבורה אגח יא	0.8	141,179	0.15
אמ.די.ג'י אגח יא	0.8	148,224	0.15
אמטראסט אגח א	0.76	144,060	0.14
פרשקובסקי אגח טז	0.75	129,627	0.14
פז אנרגיה אגח ט	0.73	120,002	0.13
צרפתי אגח יג	0.72	129,321	0.13
קרסו נדלן אגח ב	0.72	125,755	0.13
נופר אנרג אגח ד	0.71	119,625	0.13
מלרן אגח ו	0.7	124,776	0.13
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.69	115,432	0.13
אקונרגי אגח ב	0.68	114,964	0.13
אמריקן אק אגח א	0.68	125,510	0.13
מנורה הון התח י COCO	0.68	116,784	0.12
אקרו אגח א	0.67	122,768	0.12
פנינסולה אגח ד	0.67	120,299	0.12
נכסים ובנ אגח יג	0.66	119,710	0.12
וילאר אגח יא	0.65	112,017	0.12
לוינשטין הנד אגח ה	0.64	115,466	0.12
דסטיני נדל"ן אגח א	0.62	110,888	0.11
נכסים ובנ אגח יא	0.61	107,926	0.11
רוטשטיין אגד יד	0.61	108,038	0.11
בלאקאדג' אגח ד	0.6	110,665	0.11
וילאר אגח י	0.59	105,404	0.11
זפירוס אגח א	0.59	102,254	0.11
אמריקן אק אגח ב	0.58	107,596	0.11
מלרן אגח ה	0.57	97,244	0.1
אקרו אגח ב	0.57	104,200	0.11
איילון התח נד ו (COCO)	0.57	105,261	0.11
אינרום אגח א	0.56	101,051	0.1
אקונרגי אגח ג	0.56	100,950	0.1
דלתא גליל אגח א	0.56	100,680	0.1
רימון אגח א	0.55	94,735	0.1
דה לסר אגח ז	0.54	160,293	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.54	96,284	0.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.54	93,231	0.1
פורמולה אגח ד	0.53	90,224	0.1
אפקון החז אגח ה	0.53	96,239	0.1
דלק קב אגח מא	0.52	88,058	0.1
כלל הון אגח טו (COCO)	0.52	91,117	0.1
מניף אגח ב	0.51	88,898	0.09
אמטראסט אגח ב	0.51	93,648	0.09
בזן אגח יב	0.51	91,063	0.09
מניף אגח ג	0.5	88,441	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.49	86,821	0.09
אלדן תחבורה אגח ט	0.48	84,640	0.09
דלק קב אגח מ	0.48	83,196	0.09
פתאל אירו אגח ה	0.46	81,316	0.08
אמ.די.ג'י אגח י	0.46	84,638	0.08
נופר אנרג אגח ג	0.45	77,712	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.44	75,644	0.08
אקסטל אגח ד	0.43	79,705	0.08
אאורה אגח יח	0.43	76,572	0.08
ספנסר אגח ד	0.42	76,206	0.08
אלבר אגח כ	0.42	75,336	0.08
פניקס הון אגח טו	0.42	73,681	0.08
לייטסטון אגח ו	0.4	71,088	0.07
ווסטדייל אגח ד	0.38	70,105	0.07
בזן אגח טו	0.37	64,637	0.07
לייטסטון אגח ה	0.37	68,375	0.07
ספנסר אגח ז	0.37	72,979	0.07
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	63,711	0.07
הראל הנפקות אגח כ	0.36	57,723	0.07
נמקו אגח ה	0.36	63,500	0.07
אפי נכסים אגח יח	0.35	63,869	0.06
קרסו מוט אגח ה	0.34	60,357	0.06
מנורה הון התח ט	0.34	58,382	0.06
צרפתי אגח יד	0.33	60,149	0.06
כלל הון אגח יג	0.31	50,756	0.06
ספנסר אגח ה	0.31	56,454	0.06
ישראל קנדה אגח ט	0.31	56,675	0.06
אלוני חץ אגח יז	0.3	49,011	0.05
נמקו אגח ב	0.29	54,004	0.05
בזן אגח יג	0.29	50,081	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.29	50,667	0.05
מניף אגח ד	0.27	48,347	0.05
דלק קב אגח מב	0.27	46,933	0.05
מנורה הון התח ח	0.26	43,788	0.05
נמקו אגח ד	0.24	42,333	0.04
אורשי אגח ה	0.24	43,133	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.04
נמקו אגח ז	0.23	42,340	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.2	33,887	0.04
רוטשטיין אגח יב	0.2	33,950	0.04
לייטסטון אגח ג	0.19	34,828	0.04
מגדל הון אגח יג	0.18	29,237	0.03
מגדל הון אגח יד	0.18	29,232	0.03
מגדל הון אגח י	0.16	28,365	0.03
לייטסטון אגח ד	0.16	28,619	0.03
מגדל הון אגח יא	0.15	26,569	0.03
מגדל הון אגח יב	0.15	26,572	0.03
נמקו אגח ו	0.15	26,942	0.03
לייטסטון אגח ז	0.15	29,052	0.03
כלל ביטוח אגח ד	0.14	24,115	0.02
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.14	24,691	0.03
כלל הון אגח יד	0.12	19,924	0.02
בזן אגח יז	0.11	19,663	0.02
הראל הנפקות אגח כב	0.1	17,551	0.02
הראל הנפקות אגח כג	0.1	17,546	0.02
ספנסר אגח ב	0.09	15,884	0.02
נופר אנרג אגח ה	0.09	16,221	0.02
ספנסר אגח ו	0.08	14,320	0.01
מגדל הון אגח טו	0.07	13,007	0.01
מגדל הון אגח טז	0.07	13,011	0.01
מגדל הון אגח יז	0.07	12,423	0.01
מגדל הון אגח יח	0.07	12,430	0.01