הירשמו

אי בי אי מחקה אינדקס אג"ח קופון גבוה מחלקת

מחיר פדיון

98.29

מחיר קנייה

98.29

-0.22%

% החודש:-0.62%
% השנה:0.09%
% 3 חודשים:-1.62%
% 12 חודשים:1.03%
סטיית תקן (שנה):2.31
שארפ (שנה):-1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	100.03	18,405,721	19.19
פיקדונות בבנק	1	0.19	0	0.04
סה"כ	157	100.22	18,405,721	19.23

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יח

אדמה אגח ב

סלקום אגח יג

ארפורט אגח י

אלון רבוע אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יח	1.27	213,504	0.24
אדמה אגח ב	1.26	151,033	0.24
סלקום אגח יג	1.26	235,839	0.24
ארפורט אגח י	1.26	233,256	0.24
אלון רבוע אגח ח	1.26	232,356	0.24
או פי סי אגח ד	1.26	215,859	0.24
אדגר אגח יג	1.26	208,531	0.24
קיסטון אינ אגח ב	1.26	225,713	0.24
דוניץ אגח ג	1.26	235,239	0.24
קרדן נדלן אגח ו	1.26	234,872	0.24
אפי נכסים אגח יז	1.26	225,861	0.24
נץ יו.אס.איי אגח א	1.26	241,903	0.24
אזורים אגח 16	1.26	228,064	0.24
איידיאיי הנ הת ז	1.26	225,375	0.24
לאומי התח נד407 (COCO)	1.26	233,414	0.24
שופרסל אגח ה	1.26	226,584	0.24
שלמה החז אגח יט	1.25	235,700	0.24
אלקטרה נדלן אגח ז	1.25	232,177	0.24
אמות אגח י	1.25	213,315	0.24
אלקו אגח יד	1.25	225,840	0.24
סילברסטין אגח ג	1.25	229,586	0.24
גרייסטון אגח א	1.25	237,162	0.24
אגלן אגח א	1.25	239,592	0.24
שפיר הנדסה אגח ד	1.25	224,744	0.24
פיקהיל אגח א	1.25	242,414	0.24
שיכון ובינוי אגח 11	1.25	227,354	0.24
סאמיט אגח יד	1.25	231,485	0.24
ישראמקו אגח ד	1.25	228,866	0.24
איילון התח נד ו (COCO)	1.25	241,055	0.24
אנלייט אנ אגח ז	1.23	228,345	0.24
אקויטל אגח 4	1.22	222,004	0.23
אשטרום נכ אגח 9	1.14	211,093	0.22
דמרי אגח יא	1.11	198,243	0.21
מכלול אגח ב	1.08	202,269	0.21
יוניברסל אגח ו	1.07	203,014	0.21
מדיפאואר אגח ג	1.04	195,346	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.97	176,613	0.19
בית זיקוק אגח 2	0.97	172,403	0.19
ישראל קנדה אגח ח	0.95	170,379	0.18
קרסו מוט אגח ו	0.9	167,830	0.17
ווסטדייל אגח ג	0.89	159,604	0.17
נכסים ובנ אגח יג	0.89	169,038	0.17
שוב אנרגיה אגח א	0.88	154,907	0.17
אלבר אגח כב	0.88	163,541	0.17
אמ.די.ג'י אגח יא	0.88	168,244	0.17
אקסטל אגח ה	0.87	163,228	0.17
פניקס הון אגח טז	0.85	151,739	0.16
פז אנרגיה אגח ט	0.81	139,188	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.81	146,310	0.16
פתאל אירו אגח ו	0.8	141,829	0.15
אאורה אגח יט	0.8	147,345	0.15
פתאל החז אגח ה	0.79	142,491	0.15
אלדן תחבורה אגח יא	0.78	145,059	0.15
נופר אנרג אגח ד	0.76	139,946	0.15
פרשקובסקי אגח טז	0.76	136,993	0.15
אמטראסט אגח א	0.75	147,574	0.14
פנינסולה אגח ד	0.74	139,533	0.14
קרסו נדלן אגח ב	0.72	131,569	0.14
לוינשטין הנד אגח ה	0.71	133,927	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.7	132,088	0.13
מלרן אגח ו	0.7	129,255	0.13
דסטיני נדל"ן אגח א	0.69	128,618	0.13
אמריקן אק אגח א	0.69	129,926	0.13
אקרו אגח ב	0.69	131,914	0.13
מנורה הון התח י COCO	0.67	120,647	0.13
צרפתי אגח יג	0.66	122,900	0.13
זפירוס אגח א	0.66	118,603	0.13
וילאר אגח יא	0.66	118,153	0.13
רוטשטיין אגד יד	0.66	125,312	0.13
אינרום אגח א	0.62	117,207	0.12
רימון אגח א	0.61	109,882	0.12
וילאר אגח י	0.6	111,184	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.6	108,138	0.12
צרפתי אגח יד	0.6	114,325	0.12
פורמולה אגח ד	0.59	104,649	0.11
בלאקאדג' אגח ד	0.58	110,935	0.11
מניף אגח ג	0.58	107,078	0.11
אקרו אגח א	0.57	107,671	0.11
מלרן אגח ה	0.57	100,729	0.11
אמריקן אק אגח ב	0.57	111,365	0.11
עמרם אברהם אגח ד	0.55	105,496	0.11
בזן אגח יב	0.55	101,908	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.54	100,737	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.54	93,670	0.1
כלל הון אגח טו (COCO)	0.52	94,007	0.1
דלק קב אגח מא	0.51	91,258	0.1
אמטראסט אגח ב	0.51	95,923	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.5	90,920	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.5	91,743	0.1
אקונרגי אגח ב	0.48	84,343	0.09
דלק קב אגח מ	0.48	86,205	0.09
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	86,962	0.09
פתאל אירו אגח ה	0.46	84,569	0.09
פתאל החז אגח ו	0.45	85,214	0.09
מגדלי תיכון אגח ו	0.44	79,874	0.09
אאורה אגח יח	0.43	79,566	0.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.42	77,666	0.08
פניקס הון אגח טו	0.41	76,100	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	73,007	0.08
לייטסטון אגח ו	0.41	78,931	0.08
ספנסר אגח ז	0.41	85,748	0.08
דלתא גליל אגח א	0.41	77,851	0.08
לייטסטון אגח ה	0.4	75,924	0.08
אקונרגי אגח ג	0.4	74,056	0.08
אקסטל אגח ד	0.39	73,943	0.07
בזן אגח טו	0.39	72,330	0.08
אקונרגי אגח ד	0.39	74,056	0.07
אלבר אגח כ	0.38	71,031	0.07
אמ.די.ג'י אגח י	0.38	73,482	0.07
מניף אגח ב	0.37	68,360	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.37	67,514	0.07
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	66,432	0.07
ווסטדייל אגח ד	0.37	72,721	0.07
ספנסר אגח ד	0.36	70,343	0.07
קרסו מוט אגח ה	0.36	66,801	0.07
ספנסר אגח ה	0.35	66,331	0.07
נמקו אגח ה	0.35	65,022	0.07
מנורה הון התח ט	0.34	60,323	0.06
בזן אגח יג	0.31	56,044	0.06
מניף אגח ד	0.31	58,534	0.06
ישראל קנדה אגח ט	0.31	59,370	0.06
נמקו אגח ב	0.29	55,295	0.06
כלל הון אגח יג	0.29	52,371	0.06
בית זיקוק אגח 3	0.29	51,995	0.05
אלוני חץ אגח יז	0.29	50,403	0.06
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.29	55,257	0.06
הראל הנפקות אגח כ	0.27	46,835	0.05
דה לסר אגח ט	0.26	112,375	0.05
דלק קב אגח מב	0.26	48,633	0.05
מנורה הון התח ח	0.25	45,242	0.05
נמקו אגח ד	0.24	43,353	0.05
נמקו אגח ז	0.23	43,353	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.19	34,958	0.04
אורשי אגח ה	0.19	34,656	0.04
מגדל הון אגח יג	0.18	30,606	0.03
מגדל הון אגח יד	0.18	30,606	0.03
לייטסטון אגח ג	0.16	31,384	0.03
מגדל הון אגח י	0.16	29,698	0.03
מגדל הון אגח יב	0.16	27,815	0.03
לייטסטון אגח ז	0.16	32,267	0.03
מגדל הון אגח יא	0.15	27,815	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.15	28,100	0.03
נמקו אגח ו	0.15	27,588	0.03
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.14	25,844	0.03
כלל ביטוח אגח ד	0.13	24,874	0.03
דה לסר אגח ז	0.12	43,336	0.02
לייטסטון אגח ד	0.12	23,597	0.02
כלל הון אגח יד	0.12	20,563	0.02
ספנסר אגח ב	0.08	14,766	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.08	14,243	0.01
הראל הנפקות אגח כג	0.08	14,243	0.01
מגדל הון אגח טו	0.07	13,617	0.01
מגדל הון אגח טז	0.07	13,617	0.01
מגדל הון אגח יז	0.07	13,004	0.01
מגדל הון אגח יח	0.07	13,004	0.01
ספנסר אגח ו	0.05	9,217	0.01