הירשמו

אי בי אי מחקה אינדקס אג"ח קופון גבוה מחלקת

מחיר פדיון

102.64

מחיר קנייה

102.64

0.34%

% החודש:0.49%
% השנה:1.54%
% 3 חודשים:1.39%
% 12 חודשים:4.77%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	153	101.56	17,254,799	17.74
פיקדונות בבנק	1	0.74	0	0.13
סה"כ	154	102.3	17,254,799	17.87

אחזקות הקרן

סימד הולדינגס אגח א

סלקום אגח יג

שלמה החז אגח יט

אלון רבוע אגח ח

נכסים ובנ אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
סימד הולדינגס אגח א	1.29	222,353	0.23
סלקום אגח יג	1.28	219,495	0.22
שלמה החז אגח יט	1.28	222,642	0.22
אלון רבוע אגח ח	1.28	216,351	0.22
נכסים ובנ אגח יא	1.28	212,951	0.22
אגלן אגח א	1.28	219,644	0.22
שופרסל אגח ה	1.28	215,683	0.22
אדמה אגח ב	1.27	141,968	0.22
או פי סי אגח ד	1.27	206,787	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	1.27	211,761	0.22
פתאל החז אגח ה	1.27	212,203	0.22
אמות אגח י	1.27	205,400	0.22
הכשרת ישוב אגח 26	1.27	198,331	0.22
אלקו אגח יד	1.27	209,441	0.22
ישראל קנדה אגח ח	1.27	210,961	0.22
סילברסטין אגח ג	1.27	214,668	0.22
גרייסטון אגח א	1.27	221,757	0.22
קיסטון אינ אגח ב	1.27	209,460	0.22
אנלייט אנ אגח ז	1.27	217,233	0.22
ישראמקו אגח ד	1.27	214,051	0.22
אדגר אגח יג	1.24	195,933	0.22
קרדן נדלן אגח ו	1.24	212,278	0.22
אפי נכסים אגח יז	1.24	210,763	0.22
פיקהיל אגח א	1.24	219,278	0.22
ג'י סיטי אגח יח	1.23	201,749	0.22
נאוויטס פטרו אגח ו	1.23	206,082	0.22
שפיר הנדסה אגח ד	1.23	206,997	0.21
נץ יו.אס.איי אגח א	1.19	202,969	0.21
דוניץ אגח ג	1.16	197,331	0.2
אלוני חץ אגח יג	1.15	198,298	0.2
איידיאיי הנ הת ז	1.13	192,034	0.2
מכלול אגח ב	1.11	189,406	0.19
אקויטל אגח 4	1.07	179,408	0.19
יוניברסל אגח ו	1.05	182,290	0.18
עמרם אברהם אגח ג	1.02	174,779	0.18
שיכון ובינוי אגח 11	1.01	173,802	0.18
בית זיקוק אגח 2	0.99	162,503	0.17
דמרי אגח יא	0.98	160,206	0.17
אשטרום נכ אגח 9	0.98	170,591	0.17
שוב אנרגיה אגח א	0.93	149,705	0.16
מדיפאואר אגח ג	0.92	157,865	0.16
ארפורט אגח י	0.91	154,268	0.16
קרסו מוט אגח ו	0.91	154,942	0.16
ווסטדייל אגח ג	0.89	145,257	0.16
אמריקן אק אגח א	0.89	152,996	0.16
אזורים אגח 16	0.88	146,536	0.15
פניקס הון אגח טז	0.85	141,498	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.82	136,346	0.14
אקרו אגח א	0.81	141,164	0.14
אקסטל אגח ה	0.8	141,913	0.14
פתאל אירו אגח ו	0.78	131,996	0.14
לוינשטין הנד אגח ה	0.77	133,206	0.14
פרשקובסקי אגח טז	0.77	127,336	0.13
אלדן תחבורה אגח יא	0.77	134,479	0.13
אאורה אגח יט	0.76	128,013	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.13
נופר אנרג אגח ד	0.74	121,389	0.13
אלבר אגח כב	0.74	124,951	0.13
ישראכרט אגח ב	0.73	126,518	0.13
קרסו נדלן אגח ב	0.73	121,697	0.13
אמ.די.ג'י אגח יא	0.73	123,793	0.13
צרפתי אגח יג	0.71	121,218	0.12
פז אנרגיה אגח ט	0.71	112,482	0.12
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.71	113,466	0.12
דה לסר אגח ט	0.7	240,331	0.12
אקונרגי אגח ב	0.7	114,187	0.12
מלרן אגח ו	0.7	116,700	0.12
מנורה הון התח י COCO	0.68	111,669	0.12
אמטראסט אגח א	0.68	121,709	0.12
וילאר אגח יא	0.67	110,024	0.12
דה לסר אגח ז	0.66	161,071	0.12
פנינסולה אגח ד	0.65	112,760	0.11
וילאר אגח י	0.61	103,533	0.11
דסטיני נדל"ן אגח א	0.61	103,940	0.11
בלאקאדג' אגח ד	0.6	103,731	0.1
סאמיט אגח יד	0.59	99,774	0.1
אמטראסט אגח ב	0.59	101,436	0.1
זפירוס אגח א	0.58	95,846	0.1
רוטשטיין אגד יד	0.58	101,268	0.1
רימון אגח א	0.57	93,733	0.1
אקונרגי אגח ג	0.57	100,268	0.1
מניף אגח ב	0.56	95,859	0.1
מניף אגח ג	0.56	95,373	0.1
בזן אגח יב	0.56	96,983	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.55	93,185	0.1
מלרן אגח ה	0.55	90,954	0.1
אמ.די.ג'י אגח י	0.55	96,309	0.1
אינרום אגח א	0.55	94,719	0.1
דלתא גליל אגח א	0.55	94,371	0.1
אלבר אגח כ	0.54	93,668	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.54	87,389	0.09
דור אלון אגח ט	0.54	94,943	0.09
נופר אנרג אגח ג	0.53	88,142	0.09
אאורה אגח יח	0.52	86,401	0.09
פורמולה אגח ד	0.52	84,570	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.51	85,266	0.09
אפקון החז אגח ה	0.51	90,208	0.09
דלק קב אגח מא	0.5	84,074	0.09
אקסטל אגח ד	0.48	84,332	0.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	80,616	0.08
פתאל אירו אגח ה	0.47	78,710	0.08
אורשי אגח ה	0.47	79,457	0.08
אקרו אגח ב	0.46	81,292	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.45	74,426	0.08
דלק קב אגח מ	0.45	75,524	0.08
כלל הון אגח טו (COCO)	0.45	75,444	0.08
פניקס הון אגח טו	0.41	70,971	0.07
בזן אגח טו	0.4	68,840	0.07
ספנסר אגח ד	0.39	67,002	0.07
מבנה אגח טז	0.39	65,995	0.07
ווסטדייל אגח ד	0.38	66,190	0.07
אמריקן אק אגח ב	0.38	65,570	0.07
קרסו מוט אגח ה	0.37	62,986	0.06
לייטסטון אגח ה	0.37	62,282	0.06
לייטסטון אגח ו	0.37	64,754	0.06
ארפורט אגח יג	0.37	63,432	0.06
הראל הנפקות אגח כ	0.36	56,737	0.06
ספנסר אגח ז	0.35	64,170	0.06
לייטסטון אגח ג	0.33	56,052	0.06
כלל הון אגח יג	0.33	55,202	0.06
מנורה הון התח ט	0.33	55,825	0.06
שוב אנרגיה אגח ב	0.33	57,056	0.06
נמקו אגח ב	0.32	56,917	0.06
בזן אגח יג	0.32	53,339	0.06
נמקו אגח ה	0.31	51,483	0.05
דלק קב אגח לט	0.3	48,303	0.05
ספנסר אגח ה	0.3	51,560	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.28	48,249	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.27	45,879	0.05
מנורה הון התח ח	0.25	41,879	0.04
נמקו אגח ד	0.25	41,416	0.04
נמקו אגח ז	0.24	41,433	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.22	36,852	0.04
לייטסטון אגח ד	0.21	36,037	0.04
מגדל הון אגח יג	0.2	32,072	0.04
מגדל הון אגח יד	0.2	32,066	0.04
מגדל הון אגח י	0.19	31,119	0.03
מגדל הון אגח יא	0.18	29,148	0.03
מגדל הון אגח יב	0.18	29,141	0.03
נמקו אגח ו	0.15	26,366	0.03
ספנסר אגח ו	0.14	24,064	0.02
מניף אגח ד	0.14	26,074	0.03
כלל ביטוח אגח א	0.13	22,307	0.02
כלל הון אגח יד	0.13	21,681	0.02
אלוני חץ אגח יז	0.13	20,902	0.02
צרפתי אגח יב	0.12	20,071	0.02
עמרם אברהם אגח א	0.11	18,017	0.02
ספנסר אגח ב	0.1	17,997	0.02
הראל הנפקות אגח כב	0.1	17,257	0.02
הראל הנפקות אגח כג	0.1	17,255	0.02
מגדל הון אגח טו	0.08	14,260	0.01
מגדל הון אגח טז	0.08	14,267	0.01
מגדל הון אגח יז	0.08	13,629	0.01
מגדל הון אגח יח	0.08	13,629	0.01