הירשמו

אי בי אי מחקה אינדקס אג"ח קופון גבוה מחלקת

מחיר פדיון

103.45

מחיר קנייה

103.45

-0.03%

% החודש:0.11%
% השנה:0.89%
% 3 חודשים:1.99%
% 12 חודשים:5.73%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):0.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	150	99.99	14,146,351	14.86
פיקדונות בבנק	1	0.71	0	0.11
סה"כ	151	100.7	14,146,351	14.97

אחזקות הקרן

אשטרום קב אגח ג

יוניברסל אגח ו

שלמה החז אגח יט

אלון רבוע אגח ח

אמות אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ג	1.26	184,913	0.19
יוניברסל אגח ו	1.26	185,909	0.19
שלמה החז אגח יט	1.26	184,109	0.19
אלון רבוע אגח ח	1.26	177,772	0.19
אמות אגח י	1.26	164,575	0.19
נכסים בנ אגח יא	1.26	175,348	0.19
דמרי אגח יא	1.26	171,461	0.19
מכלול אגח ב	1.26	179,345	0.19
אנלייט אנ אגח ז	1.26	182,380	0.19
נץ יו.אס.איי אגח א	1.26	180,526	0.19
אמריקן אק אגח א	1.26	179,241	0.19
שפיר הנדסה אגח ד	1.26	177,029	0.19
אמטראסט אגח א	1.26	184,182	0.19
ישראמקו אגח ד	1.26	179,327	0.19
אשטרום נכ אגח 9	1.26	182,792	0.19
אדמה אגח ב	1.25	120,779	0.19
סלקום אגח יג	1.25	181,740	0.19
ארפורט אגח י	1.25	183,258	0.19
דלק נכסים אגח א	1.25	163,795	0.19
אקויטל אגח 4	1.25	173,714	0.19
פתאל החז אגח ה	1.25	174,510	0.19
הכשרת ישוב אגח 26	1.25	164,633	0.19
אדגר אגח יג	1.25	166,351	0.19
ישראל קנדה אגח ח	1.25	172,031	0.19
סילברסטין אגח ג	1.25	173,697	0.19
גרייסטון אגח א	1.25	179,276	0.19
קיסטון אינ אגח ב	1.25	173,326	0.19
אפי נכסים אגח יז	1.25	178,777	0.19
אגלן אגח א	1.25	179,656	0.19
שכון ובינוי אגח 11	1.25	180,386	0.19
ישראכרט אגח ב	1.21	178,615	0.18
אזורים אגח 16	1.19	165,501	0.18
אלקטרה נדלן אגח ז	1.15	163,978	0.17
אלוני חץ אגח יג	1.14	160,952	0.17
דוניץ אגח ג	1.11	159,193	0.16
אמ.די.גי אגח י	1.08	157,699	0.16
לוינשטין הנד אגח ה	1.04	150,446	0.15
בית זיקוק אגח 2	0.98	138,787	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.97	139,950	0.14
וילאר אגח י	0.93	133,079	0.14
או פי סי אגח ד	0.93	127,354	0.14
שוב אנרגיה אגח א	0.92	124,580	0.14
פז אנרגיה אגח ט	0.92	127,040	0.14
אקרו אגח א	0.9	131,634	0.13
צרפתי אגח יג	0.9	127,851	0.13
קרסו מוט אגח ו	0.89	127,565	0.13
דסטיני נדל"ן אגח א	0.88	124,884	0.13
פנינסולה אגח ד	0.87	127,354	0.13
אלקו אגח יד	0.86	120,987	0.13
פניקס הון אגח טז	0.84	118,866	0.12
פתאל אירו אגח ה	0.82	115,170	0.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.81	113,423	0.12
סאמיט אגח יד	0.79	112,687	0.12
מלרן אגח ה	0.78	105,270	0.12
קרדן נדלן אגח ו	0.78	112,396	0.12
אקסטל אגח ה	0.78	117,482	0.12
ווסטדייל אגח ג	0.76	105,608	0.11
זפירוס אגח א	0.76	108,251	0.11
פרשקובסקי אגח טז	0.76	104,575	0.11
רימון אגח א	0.75	105,864	0.11
איידיאיי הנ הת ז	0.75	108,444	0.11
דלתא גליל אגח א	0.73	106,584	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.71	98,699	0.11
דה לסר אגח ט	0.69	124,456	0.1
פורמולה אגח ד	0.69	95,515	0.1
אלבר אגח כ	0.68	99,117	0.1
אאורה אגח יח	0.68	95,997	0.1
רוטשטיין אגח יב	0.68	95,515	0.1
אפקון החז אגח ה	0.68	101,883	0.1
שופרסל אגח ה	0.67	96,659	0.1
אלדן תחבורה אגח ט	0.66	94,182	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.66	92,555	0.1
מנורה הון התח י COCO	0.66	94,954	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.64	88,180	0.1
מניף אגח ב	0.63	89,061	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.62	90,725	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.61	83,055	0.09
מניף אגח ג	0.61	88,601	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.6	87,192	0.09
שופרסל אגח ו	0.59	71,619	0.09
אלבר אגח כב	0.58	83,713	0.09
אאורה אגח יט	0.57	79,998	0.09
בזן אגח יב	0.56	82,161	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.53	73,206	0.08
מבנה אגח טז	0.52	74,536	0.08
דה לסר אגח ז	0.51	83,420	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.5	73,704	0.07
פרשקובסקי אגח טו	0.5	70,040	0.07
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	66,333	0.07
אקסטל אגח ד	0.48	71,486	0.07
מלרן אגח ו	0.48	67,533	0.07
קרסו נדלן אגח ב	0.47	65,118	0.07
דלק קב אגח מ	0.46	64,077	0.07
מגדלי תיכון אגח ו	0.45	61,927	0.07
כלל הון אגח יג	0.43	59,995	0.06
פתאל אירו אגח ו	0.43	61,803	0.06
פניקס הון אגח טו	0.41	59,605	0.06
ג'י סיטי אגח יט	0.4	54,941	0.06
בזן אגח טו	0.39	55,076	0.06
קרסו מוטו אגח ה	0.37	52,795	0.05
נאוויטס פטרו אגח ה	0.36	50,852	0.05
לייטסטון אגח ו	0.36	52,818	0.05
אקרו אגח ב	0.36	52,245	0.05
צרפתי אגח יב	0.36	52,131	0.05
נמקו אגח ב	0.35	53,150	0.05
לייטסטון אגח ה	0.35	50,817	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.34	46,541	0.05
נמקו אגח ה	0.34	48,077	0.05
מנורה הון התח ט	0.34	47,484	0.05
ספנסר אגח ד	0.33	47,650	0.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.33	47,486	0.05
אספן גרופ אגח י	0.33	47,757	0.05
וילאר אגח יא	0.32	44,170	0.05
לייטסטון אגח ג	0.31	45,730	0.05
בזן אגח יג	0.31	43,992	0.05
דלק קב אגח לט	0.3	40,980	0.05
ספנסר אגח ז	0.3	45,642	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.29	41,202	0.04
דלק קב אגח מא	0.29	41,631	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.28	40,042	0.04
עמרם אברהם אגח א	0.27	40,360	0.04
נמקו אגח ד	0.27	38,685	0.04
מנורה הון התח ח	0.26	35,603	0.04
ספנסר אגח ה	0.26	36,681	0.04
הראל הנפק אגח כ	0.25	33,159	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.23	33,568	0.03
הראל הנפ אגח יט	0.23	33,165	0.03
לייטסטון אגח ד	0.23	33,024	0.03
מגדל הון אגח יג	0.23	30,311	0.03
מגדל הון אגח יד	0.23	30,303	0.03
ספנסר אגח ו	0.23	32,685	0.03
ישרס אגח יד	0.23	32,984	0.03
מגדל הון אגח י	0.2	29,413	0.03
מגדל הון אגח יא	0.2	27,540	0.03
מגדל הון אגח יב	0.2	27,544	0.03
דלק קב אגח לח	0.2	27,789	0.03
כלל הון אגח טו (COCO)	0.19	27,080	0.03
כלל ביטוח אגח א	0.18	25,868	0.03
אמ.די.גי אגח ז	0.18	24,694	0.03
כלל הון אגח יד	0.17	23,553	0.03
נמקו אגח ו	0.17	24,617	0.03
הראל הנפקות אגח יא	0.14	19,901	0.02
ספנסר אגח ב	0.13	19,241	0.02
נמקו אגח ג	0.12	17,095	0.02
אלוני חץ אגח יז	0.12	16,967	0.02
מגדל הון אגח טו	0.09	13,486	0.01
מגדל הון אגח טז	0.09	13,479	0.01
דה לסר אגח ח	0.07	10,653	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.07	10,078	0.01
הראל הנפקות אגח כג	0.07	10,089	0.01