הראל מחקה תל בונד שקלי-50
מחיר פדיון
119.77
מחיר קנייה
119.77
- % החודש:0.94%
- % השנה:2.25%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:7.66%
- סטיית תקן (שנה):2.23
- שארפ (שנה):1.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.02 | 661,641,676 | 657.98 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.24 | 0 | -1.58 |
| סה"כ | 51 | 99.78 | 661,641,676 | 656.4 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 102
לאומי אגח 187
בזק אגח 13
מז טפ הנפק 63
דיסקונט מנ אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 102 | 3.14 | 19,335,272 | 20.66 |
| לאומי אגח 187 | 3.14 | 19,713,365 | 20.66 |
| בזק אגח 13 | 3.14 | 22,625,458 | 20.65 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.14 | 20,790,196 | 20.69 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.14 | 21,237,077 | 20.68 |
| גב ים אגח ח | 3.14 | 22,188,117 | 20.63 |
| לאומי אגח 184 | 3.1 | 20,666,630 | 20.37 |
| שטראוס אגח ו | 3.09 | 22,819,887 | 20.32 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.05 | 21,402,439 | 20.04 |
| דלק קב אגח מא | 3.03 | 18,414,381 | 19.93 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.97 | 19,285,015 | 19.56 |
| פועלים אגח 100 | 2.69 | 18,387,441 | 17.69 |
| דלק קב אגח מ | 2.66 | 16,540,038 | 17.51 |
| כלל הון אגח יא | 2.51 | 17,306,423 | 16.53 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.51 | 15,877,806 | 16.5 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.43 | 16,482,735 | 16 |
| בזק אגח 11 | 2.24 | 14,836,247 | 14.71 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2.23 | 14,002,994 | 14.66 |
| כלל הון אגח יג | 2.2 | 13,469,133 | 14.45 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.19 | 16,257,304 | 14.39 |
| פניקס הון אגח יא | 2.01 | 13,680,807 | 13.22 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.93 | 13,276,514 | 12.67 |
| הפניקס אגח 6 | 1.93 | 13,725,377 | 12.69 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.92 | 11,698,267 | 12.6 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.91 | 12,581,599 | 12.54 |
| אמות אגח ז | 1.82 | 12,855,442 | 12 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.77 | 10,577,437 | 11.67 |
| דלק קב אגח לט | 1.76 | 10,577,318 | 11.6 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.76 | 12,449,405 | 11.59 |
| פניקס הון אגח טז | 1.71 | 10,545,713 | 11.25 |
| בזן אגח יב | 1.62 | 10,370,466 | 10.65 |
| מגדל הון אגח ט | 1.6 | 10,426,562 | 10.54 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.6 | 9,841,434 | 10.5 |
| אמות אגח י | 1.59 | 9,560,337 | 10.47 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 1.58 | 9,625,666 | 10.4 |
| שלמה החז אגח יט | 1.49 | 9,642,361 | 9.83 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.49 | 9,267,514 | 9.81 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.39 | 10,121,654 | 9.16 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.38 | 8,462,050 | 9.1 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.36 | 8,494,184 | 8.97 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.36 | 9,170,978 | 8.93 |
| הראל השקעות אגח א | 1.34 | 9,648,766 | 8.79 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.3 | 8,719,944 | 8.54 |
| סאמיט אגח יב | 1.2 | 8,463,042 | 7.89 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.19 | 8,297,841 | 7.85 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.18 | 7,139,944 | 7.79 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.15 | 7,932,977 | 7.57 |
| אלקטרה אגח ו | 0.77 | 5,603,691 | 5.06 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.74 | 4,601,727 | 4.87 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.43 | 2,644,701 | 2.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | 0 | -1.58 |