הראל מחקה תל בונד שקלי-50
מחיר פדיון
117.7
מחיר קנייה
117.7
- % החודש:-0.56%
- % השנה:0.48%
- % 3 חודשים:0.69%
- % 12 חודשים:7.03%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 99.98 | 535,942,109 | 526.88 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.15 | 0 | -0.8 |
| סה"כ | 51 | 99.83 | 535,942,109 | 526.08 |
אחזקות הקרן
בזק אגח 13
אלוני חץ אגח יג
אלוני חץ אגח יב
מז טפ הנפק 63
לאומי אגח 184
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בזק אגח 13 | 3.23 | 18,927,002 | 17.01 |
| אלוני חץ אגח יג | 3.21 | 15,986,425 | 16.9 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.2 | 17,636,760 | 16.87 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.19 | 17,055,166 | 16.8 |
| לאומי אגח 184 | 3.19 | 17,213,112 | 16.79 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.19 | 17,454,098 | 16.83 |
| גב ים אגח ח | 3.16 | 18,085,181 | 16.65 |
| פועלים אגח 102 | 2.89 | 14,432,542 | 15.22 |
| פועלים אגח 100 | 2.87 | 15,920,456 | 15.15 |
| דלק קב אגח מ | 2.82 | 14,321,319 | 14.86 |
| כלל הון אגח יא | 2.69 | 14,984,833 | 14.17 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.61 | 14,271,372 | 13.74 |
| כלל הון אגח יג | 2.4 | 11,662,331 | 12.66 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2.39 | 12,124,119 | 12.61 |
| בזק אגח 11 | 2.39 | 12,845,873 | 12.61 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.33 | 14,076,391 | 12.3 |
| שטראוס אגח ו | 2.27 | 13,608,310 | 11.95 |
| פניקס הון אגח יא | 2.15 | 11,845,272 | 11.34 |
| כלל הון אגח יב | 2.11 | 12,213,839 | 11.12 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.07 | 11,495,160 | 10.88 |
| הפניקס אגח 6 | 2.07 | 11,884,256 | 10.89 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.04 | 10,893,652 | 10.74 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.01 | 10,030,915 | 10.61 |
| אמות אגח ז | 1.95 | 11,130,611 | 10.27 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.9 | 10,779,171 | 10.04 |
| דלק קב אגח לט | 1.88 | 9,158,439 | 9.93 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.88 | 9,158,527 | 9.93 |
| פניקס הון אגח טז | 1.83 | 9,130,666 | 9.65 |
| בזן אגח יב | 1.74 | 8,979,412 | 9.15 |
| מגדל הון אגח ט | 1.72 | 9,027,522 | 9.04 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.71 | 8,521,148 | 8.99 |
| אמות אגח י | 1.7 | 8,278,056 | 8.97 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 1.69 | 8,334,260 | 8.92 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.61 | 8,024,370 | 8.5 |
| לאומי אגח 187 | 1.6 | 8,151,261 | 8.45 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.49 | 8,764,062 | 7.84 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.46 | 7,940,155 | 7.69 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.45 | 7,354,576 | 7.66 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.44 | 7,982,771 | 7.61 |
| הראל השקעות אגח א | 1.43 | 8,354,257 | 7.52 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.42 | 7,293,463 | 7.49 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.41 | 7,550,246 | 7.43 |
| שלמה החז אגח יט | 1.32 | 6,919,928 | 6.98 |
| סאמיט אגח יב | 1.29 | 7,327,882 | 6.79 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.27 | 6,182,164 | 6.67 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.23 | 6,869,105 | 6.51 |
| אלבר אגח כ | 1.16 | 6,012,511 | 6.1 |
| דלק קב אגח מא | 0.93 | 4,651,968 | 4.91 |
| מגדל הון אגח ז | 0.62 | 3,265,692 | 3.25 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.37 | 1,831,502 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.8 |