מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028
מחיר פדיון
113.37
מחיר קנייה
113.37
- % החודש:0.46%
- % השנה:0.46%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:5.27%
- סטיית תקן (שנה):1.25
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 85.55 | 41,814,700 | 42.11 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.13 | 6,719,848 | 6.46 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.3 | 0 | 0.64 |
| סה"כ | 49 | 99.98 | 48,534,548 | 49.21 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
אפי נכסים אגח יב
הפניקס אגח 4
הראל פיקדון אגח ב
דלתא גליל אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 13.13 | 6,719,848 | 6.46 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.63 | 2,372,413 | 2.28 |
| הפניקס אגח 4 | 4.07 | 1,964,839 | 2.01 |
| הראל פיקדון אגח ב | 4.04 | 1,930,957 | 1.99 |
| דלתא גליל אגח א | 3.96 | 1,913,749 | 1.95 |
| אזורים אגח 14 | 3.96 | 2,005,844 | 1.95 |
| מבנה אגח טז | 3.95 | 1,874,495 | 1.94 |
| אלבר אגח כ | 3.58 | 1,734,683 | 1.76 |
| אקרו אגח א | 3.47 | 1,696,549 | 1.71 |
| עמידר אגח א | 3.41 | 1,737,559 | 1.68 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 3.36 | 1,714,341 | 1.66 |
| חברה לישראל אגח 14 | 3.34 | 1,702,304 | 1.65 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.23 | 1,534,346 | 1.59 |
| דמרי אגח ט | 3.13 | 1,572,003 | 1.54 |
| ישראל קנדה אגח ז | 3.12 | 1,536,549 | 1.54 |
| ממן אגח ג | 2.72 | 1,379,149 | 1.34 |
| מכלול אגח ב | 2.21 | 1,048,929 | 1.09 |
| דור אלון אגח ז | 2.17 | 1,085,833 | 1.07 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 2.07 | 1,061,468 | 1.02 |
| סלקום אגח יב | 2.02 | 999,604 | 0.99 |
| פרטנר אגח ז | 1.88 | 917,973 | 0.92 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.87 | 904,538 | 0.92 |
| מניף אגח ב | 1.86 | 876,151 | 0.92 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.42 | 711,032 | 0.7 |
| מגוריט אגח ו | 1.38 | 664,560 | 0.68 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.33 | 646,145 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 0.63 |
| סאמיט אגח ח | 1.27 | 629,805 | 0.62 |
| אורשי אגח ה | 1.24 | 586,800 | 0.61 |
| ישראכרט אגח ב | 1.23 | 600,000 | 0.6 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.19 | 574,090 | 0.58 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.13 | 557,554 | 0.55 |
| רוטשטיין אגח יב | 1.12 | 524,644 | 0.55 |
| להב אגח ג | 1.11 | 485,430 | 0.54 |
| עזריאלי אגח ה | 0.81 | 342,748 | 0.4 |
| ישרס אגח יד | 0.81 | 393,998 | 0.4 |
| ביג אגח יב | 0.75 | 309,122 | 0.37 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.68 | 342,338 | 0.33 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.59 | 247,313 | 0.29 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.47 | 192,773 | 0.23 |
| אדגר אגח י | 0.46 | 189,567 | 0.23 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.27 | 133,920 | 0.13 |
| אאורה אגח טז | 0.1 | 49,470 | 0.05 |
| אלקטרה אגח ד | 0.06 | 29,172 | 0.03 |
| שלמה החז אגח יז | 0.03 | 15,537 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.03 | 15,637 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| דורסל הח אגח א | 0.01 | 5,301 | 0.01 |
| שטראוס אגח ה | 0.01 | 3,468 | 0 |