מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028
מחיר פדיון
109.18
מחיר קנייה
109.18
- % החודש:0.08%
- % השנה:1.75%
- % 3 חודשים:0.91%
- % 12 חודשים:5.87%
- סטיית תקן (שנה):1.35
- שארפ (שנה):1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 94.33 | 51,229,683 | 51.08 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.29 | 3,000,000 | 2.87 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.4 | 215,419 | 0.22 |
| סה"כ | 49 | 100.02 | 54,445,102 | 54.16 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
כלל ביטוח אגח א
הפניקס אגח 4
מבנה אגח טז
אלבר אגח כ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.29 | 3,000,000 | 2.87 |
| כלל ביטוח אגח א | 5.26 | 2,846,639 | 2.85 |
| הפניקס אגח 4 | 5.17 | 2,772,941 | 2.8 |
| מבנה אגח טז | 4.52 | 2,375,117 | 2.45 |
| אלבר אגח כ | 4.41 | 2,358,044 | 2.39 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.38 | 2,516,280 | 2.37 |
| דלתא גליל אגח א | 4.32 | 2,313,858 | 2.34 |
| בי קומיונק אגח ו | 4.13 | 2,204,379 | 2.23 |
| חברה לישראל אגח 14 | 3.88 | 2,190,359 | 2.1 |
| אזורים אגח 14 | 3.81 | 2,162,665 | 2.06 |
| הראל פיקדון אגח ב | 3.79 | 2,048,892 | 2.05 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 3.73 | 2,119,311 | 2.02 |
| עמידר אגח א | 3.63 | 2,064,008 | 1.97 |
| ישראל קנדה אגח ז | 3.28 | 1,793,712 | 1.77 |
| ממן אגח ג | 3.1 | 1,747,712 | 1.68 |
| אקרו אגח א | 3.06 | 1,665,708 | 1.66 |
| דמרי אגח ט | 2.87 | 1,613,364 | 1.56 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 2.85 | 1,591,460 | 1.54 |
| דור אלון אגח ז | 2.6 | 1,443,910 | 1.41 |
| פרטנר אגח ז | 2.02 | 1,070,968 | 1.09 |
| מכלול אגח ב | 1.91 | 1,000,000 | 1.04 |
| מניף אגח ב | 1.79 | 926,439 | 0.97 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.76 | 960,695 | 0.95 |
| סלקום אגח יב | 1.75 | 983,564 | 0.95 |
| מגוריט אגח ו | 1.41 | 762,820 | 0.76 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.36 | 762,036 | 0.74 |
| להב אגח ג | 1.31 | 647,928 | 0.71 |
| אורשי אגח ה | 1.29 | 652,000 | 0.7 |
| סאמיט אגח ח | 1.15 | 637,038 | 0.62 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.12 | 595,100 | 0.61 |
| ישראכרט אגח ב | 1.11 | 600,000 | 0.6 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.05 | 574,090 | 0.57 |
| עזריאלי אגח ה | 0.97 | 458,578 | 0.53 |
| ישרס אגח יד | 0.92 | 491,721 | 0.5 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.85 | 395,700 | 0.46 |
| ביג אגח יב | 0.67 | 309,122 | 0.36 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.67 | 344,442 | 0.36 |
| אדגר אגח י | 0.62 | 284,350 | 0.33 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.6 | 320,200 | 0.32 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.43 | 192,773 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.4 | 215,419 | 0.22 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.4 | 224,626 | 0.22 |
| אאורה אגח טז | 0.11 | 61,809 | 0.06 |
| אלקטרה אגח ד | 0.11 | 58,343 | 0.06 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.06 | 34,939 | 0.03 |
| שלמה החז אגח יז | 0.05 | 25,904 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.03 | 15,637 | 0.02 |
| דורסל אגח ד | 0.01 | 5,301 | 0.01 |
| שטראוס אגח ה | 0.01 | 5,201 | 0.01 |