הירשמו

מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028

מחיר פדיון

116.48

מחיר קנייה

116.48

-0.01%

% החודש:-0.04%
% השנה:3.22%
% 3 חודשים:0.63%
% 12 חודשים:4.01%
סטיית תקן (שנה):0.98
שארפ (שנה):0.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	40	80.9	39,416,229	40.01
אג"ח מדינה	1	14.94	7,407,799	7.39
פיקדונות בבנק	1	5.14	0	2.54
מק"מ	1	1.2	600,000	0.59
סה"כ	43	102.18	47,424,028	50.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

פיקדון בבנק מסוים

אזורים אגח 14

הראל פיקדון אגח ב

אפי נכסים אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	14.94	7,407,799	7.39
פיקדון בבנק מסוים	5.14	0	2.54
אזורים אגח 14	4.48	2,248,855	2.22
הראל פיקדון אגח ב	4.27	1,968,609	2.11
אפי נכסים אגח יב	4.16	2,070,484	2.06
עמידר אגח א	4.09	2,047,678	2.02
קרסו מוט אגח ד	3.95	1,986,936	1.95
ישראכרט אגח ב	3.77	1,818,818	1.87
אלבר אגח כ	3.67	1,774,356	1.81
סלקום אגח יב	3.54	1,743,423	1.75
אקרו אגח א	3.39	1,661,582	1.68
חברה לישראל אגח 14	3.2	1,615,046	1.58
דור אלון אגח ז	3.19	1,566,782	1.58
מבנה אגח טז	3.14	1,506,312	1.55
דלתא גליל אגח א	2.99	1,455,787	1.48
הפניקס אגח 4	2.98	1,451,183	1.47
דמרי אגח ט	2.6	1,293,279	1.28
ממן אגח ג	2.25	1,135,108	1.11
ישראל קנדה אגח ז	2.12	1,047,034	1.05
מכלול אגח ב	2.02	977,042	1
אלון רבוע אגח ו	1.92	933,080	0.95
פרטנר אגח ז	1.74	852,830	0.86
רוטשטיין אגח יב	1.56	746,501	0.77
תדיראן גרופ אגח 3	1.46	756,651	0.72
מגוריט אגח ו	1.43	664,560	0.71
פתאל אירו אגח ג	1.36	681,576	0.67
אלוני חץ אגח ט	1.29	626,624	0.64
מקמ 217	1.2	600,000	0.59
סאמיט אגח ח	1.18	582,173	0.58
עזריאלי אגח ה	1.03	428,499	0.51
אאורה אגח טז	0.99	486,230	0.49
אורשי אגח ה	0.93	449,042	0.46
להב אגח ג	0.91	395,491	0.45
אפריקה מג אגח ה	0.87	430,546	0.43
עמרם אברהם אגח ב	0.86	412,324	0.43
מניף אגח ב	0.8	383,783	0.4
ביג אגח יב	0.71	292,853	0.35
אדגר אגח י	0.55	225,069	0.27
אשטרום נכ אגח 10	0.53	216,744	0.26
ישרס אגח יד	0.42	206,999	0.21
דורסל אגח א	0.35	177,274	0.17
אלדן תחבורה אגח ו	0.2	97,332	0.1
שטראוס אגח ה	0	1,734	0