מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028
מחיר פדיון
115.76
מחיר קנייה
115.76
- % החודש:0.1%
- % השנה:2.58%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:4.97%
- סטיית תקן (שנה):1.09
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 82.88 | 40,651,660 | 41.23 |
| אג"ח מדינה | 1 | 15.87 | 7,983,835 | 7.89 |
| מק"מ | 1 | 1.18 | 600,000 | 0.59 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.05 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 46 | 99.98 | 49,235,495 | 49.73 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
הפניקס אגח 4
דלתא גליל אגח א
אזורים אגח 14
הראל פיקדון אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 15.87 | 7,983,835 | 7.89 |
| הפניקס אגח 4 | 4.42 | 2,176,775 | 2.2 |
| דלתא גליל אגח א | 4.33 | 2,109,878 | 2.16 |
| אזורים אגח 14 | 4.29 | 2,165,402 | 2.13 |
| הראל פיקדון אגח ב | 4.16 | 1,948,609 | 2.07 |
| מבנה אגח טז | 4.1 | 1,970,834 | 2.04 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.07 | 2,068,887 | 2.03 |
| קרסו מוט אגח ד | 3.95 | 2,009,331 | 1.96 |
| חברה לישראל אגח 14 | 3.62 | 1,828,952 | 1.8 |
| ישראל קנדה אגח ז | 3.6 | 1,773,763 | 1.79 |
| אלבר אגח כ | 3.57 | 1,738,837 | 1.78 |
| אקרו אגח א | 3.4 | 1,661,582 | 1.69 |
| ישראכרט אגח ב | 2.82 | 1,383,798 | 1.4 |
| דור אלון אגח ז | 2.76 | 1,379,229 | 1.37 |
| עמידר אגח א | 2.73 | 1,390,047 | 1.36 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 2.61 | 1,311,468 | 1.3 |
| דמרי אגח ט | 2.58 | 1,293,279 | 1.28 |
| פרטנר אגח ז | 2.35 | 1,129,245 | 1.17 |
| ממן אגח ג | 2.33 | 1,182,128 | 1.16 |
| סלקום אגח יב | 2.15 | 1,080,331 | 1.07 |
| מכלול אגח ב | 2.05 | 977,042 | 1.02 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.48 | 733,080 | 0.74 |
| מגוריט אגח ו | 1.41 | 664,560 | 0.7 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.31 | 646,145 | 0.65 |
| סאמיט אגח ח | 1.22 | 605,989 | 0.61 |
| מניף אגח ב | 1.2 | 572,809 | 0.6 |
| מקמ 217 | 1.18 | 600,000 | 0.59 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.12 | 556,624 | 0.56 |
| אורשי אגח ה | 1.09 | 521,601 | 0.54 |
| להב אגח ג | 0.95 | 414,324 | 0.47 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.95 | 448,969 | 0.47 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.88 | 442,338 | 0.44 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.85 | 430,516 | 0.42 |
| עזריאלי אגח ה | 0.82 | 342,748 | 0.41 |
| ביג אגח יב | 0.72 | 292,853 | 0.36 |
| אאורה אגח טז | 0.67 | 336,230 | 0.33 |
| אדגר אגח י | 0.55 | 225,069 | 0.27 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.45 | 212,324 | 0.22 |
| ישרס אגח יד | 0.43 | 206,999 | 0.21 |
| דורסל אגח א | 0.35 | 177,274 | 0.18 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.28 | 112,451 | 0.14 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.13 | 66,725 | 0.07 |
| שלמה החז אגח יז | 0.06 | 29,975 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ד | 0.06 | 29,172 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| שטראוס אגח ה | 0.01 | 3,468 | 0 |