מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028
מחיר פדיון
114.08
מחיר קנייה
114.08
- % החודש:0.48%
- % השנה:1.09%
- % 3 חודשים:0.64%
- % 12 חודשים:5.17%
- סטיית תקן (שנה):1.17
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 82.3 | 39,127,780 | 39.6 |
| אג"ח מדינה | 1 | 17.02 | 8,387,761 | 8.19 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.61 | 0 | 0.29 |
| סה"כ | 47 | 99.93 | 47,515,541 | 48.08 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
אפי נכסים אגח יב
הראל פיקדון אגח ב
הפניקס אגח 4
דלתא גליל אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 17.02 | 8,387,761 | 8.19 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.22 | 2,072,413 | 2.03 |
| הראל פיקדון אגח ב | 4.21 | 1,930,957 | 2.02 |
| הפניקס אגח 4 | 4.15 | 1,975,839 | 2 |
| דלתא גליל אגח א | 4.11 | 1,913,749 | 1.98 |
| מבנה אגח טז | 3.99 | 1,874,495 | 1.92 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.61 | 1,649,386 | 1.74 |
| עמידר אגח א | 3.54 | 1,737,559 | 1.7 |
| חברה לישראל אגח 14 | 3.44 | 1,702,304 | 1.65 |
| אלבר אגח כ | 3.35 | 1,576,984 | 1.61 |
| אזורים אגח 14 | 3.34 | 1,651,872 | 1.61 |
| אקרו אגח א | 3.27 | 1,567,886 | 1.57 |
| ישראל קנדה אגח ז | 3.24 | 1,562,649 | 1.56 |
| קרסו מוט אגח ד | 3.18 | 1,571,836 | 1.53 |
| דמרי אגח ט | 2.63 | 1,293,279 | 1.27 |
| ממן אגח ג | 2.4 | 1,182,128 | 1.16 |
| דור אלון אגח ז | 2.26 | 1,085,833 | 1.09 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 2.14 | 1,061,468 | 1.03 |
| מכלול אגח ב | 2.09 | 977,042 | 1.01 |
| פרטנר אגח ז | 1.95 | 917,973 | 0.94 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.71 | 812,083 | 0.83 |
| סלקום אגח יב | 1.57 | 770,103 | 0.76 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.47 | 711,032 | 0.71 |
| מגוריט אגח ו | 1.43 | 664,560 | 0.69 |
| ישראכרט אגח ב | 1.42 | 670,000 | 0.68 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.38 | 646,145 | 0.67 |
| סאמיט אגח ח | 1.25 | 605,989 | 0.6 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.23 | 574,090 | 0.59 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.17 | 557,554 | 0.56 |
| אורשי אגח ה | 1.12 | 521,601 | 0.54 |
| להב אגח ג | 1.08 | 464,324 | 0.52 |
| מניף אגח ב | 1.02 | 476,151 | 0.49 |
| ישרס אגח יד | 0.84 | 393,998 | 0.4 |
| עזריאלי אגח ה | 0.83 | 342,748 | 0.4 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.8 | 368,969 | 0.39 |
| ביג אגח יב | 0.78 | 309,122 | 0.37 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.71 | 342,338 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.29 |
| אדגר אגח י | 0.56 | 225,069 | 0.27 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.28 | 112,451 | 0.14 |
| דורסל אגח א | 0.16 | 78,976 | 0.08 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.14 | 66,725 | 0.07 |
| אאורה אגח טז | 0.1 | 49,470 | 0.05 |
| אלקטרה אגח ד | 0.06 | 29,172 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.04 | 15,637 | 0.02 |
| שלמה החז אגח יז | 0.02 | 10,353 | 0.01 |
| שטראוס אגח ה | 0.01 | 3,468 | 0 |