מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028
מחיר פדיון
110.85
מחיר קנייה
110.85
- % החודש:0.05%
- % השנה:3.31%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:5.48%
- סטיית תקן (שנה):1.27
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 88.28 | 45,587,595 | 45.53 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 7.45 | 3,841,285 | 3.84 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.05 | 3,759,901 | 3.63 |
| סה"כ | 48 | 102.78 | 53,188,781 | 53 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0928
הפניקס אגח 4
כלל ביטוח אגח א
אפי נכסים אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 7.45 | 3,841,285 | 3.84 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.05 | 3,759,901 | 3.63 |
| הפניקס אגח 4 | 5.13 | 2,591,445 | 2.65 |
| כלל ביטוח אגח א | 4.97 | 2,512,063 | 2.56 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.68 | 2,516,280 | 2.41 |
| דלתא גליל אגח א | 4.58 | 2,318,669 | 2.36 |
| הראל פיקדון אגח ב | 4.03 | 2,048,892 | 2.08 |
| אזורים אגח 14 | 4.01 | 2,162,665 | 2.07 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 3.94 | 2,119,311 | 2.03 |
| עמידר אגח א | 3.9 | 2,085,071 | 2.01 |
| מבנה אגח טז | 3.41 | 1,728,385 | 1.76 |
| אלבר אגח כ | 3.38 | 1,722,208 | 1.74 |
| אקרו אגח א | 3.21 | 1,674,762 | 1.66 |
| חברה לישראל אגח 14 | 3.13 | 1,702,304 | 1.61 |
| דמרי אגח ט | 3.01 | 1,613,364 | 1.55 |
| ממן אגח ג | 2.83 | 1,529,249 | 1.46 |
| דור אלון אגח ז | 2.77 | 1,443,910 | 1.43 |
| ישראל קנדה אגח ז | 2.38 | 1,255,599 | 1.23 |
| מכלול אגח ב | 2.12 | 1,065,200 | 1.09 |
| אלון רבוע אגח ו | 2.05 | 1,055,352 | 1.06 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 1.94 | 1,061,468 | 1 |
| מניף אגח ב | 1.91 | 926,439 | 0.98 |
| סלקום אגח יב | 1.86 | 983,564 | 0.96 |
| פרטנר אגח ז | 1.76 | 917,973 | 0.91 |
| מגוריט אגח ו | 1.5 | 762,820 | 0.77 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.44 | 762,036 | 0.74 |
| להב אגח ג | 1.4 | 647,928 | 0.72 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.19 | 595,100 | 0.61 |
| ישראכרט אגח ב | 1.18 | 600,000 | 0.61 |
| אורשי אגח ה | 1.16 | 586,800 | 0.6 |
| סאמיט אגח ח | 1.15 | 613,826 | 0.6 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.11 | 574,090 | 0.57 |
| רוטשטיין אגח יב | 1.08 | 524,644 | 0.56 |
| ישרס אגח יד | 0.97 | 491,721 | 0.5 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.81 | 427,923 | 0.42 |
| עזריאלי אגח ה | 0.76 | 342,748 | 0.39 |
| ביג אגח יב | 0.72 | 309,122 | 0.37 |
| אדגר אגח י | 0.66 | 284,350 | 0.34 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.64 | 320,200 | 0.33 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.55 | 247,313 | 0.29 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.44 | 192,773 | 0.23 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.25 | 133,920 | 0.13 |
| אאורה אגח טז | 0.12 | 61,809 | 0.06 |
| אלקטרה אגח ד | 0.06 | 29,172 | 0.03 |
| שלמה החז אגח יז | 0.04 | 20,721 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.03 | 15,637 | 0.02 |
| דורסל אגח ד | 0.01 | 5,301 | 0.01 |
| שטראוס אגח ה | 0.01 | 3,468 | 0 |