מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028
מחיר פדיון
108.78
מחיר קנייה
108.78
- % החודש:0.51%
- % השנה:1.38%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:5.24%
- סטיית תקן (שנה):1.46
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 90.5 | 59,245,596 | 58.97 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.65 | 5,985,448 | 5.64 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | -6,703 | -0.01 |
| סה"כ | 49 | 99.14 | 65,224,341 | 64.6 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
כלל ביטוח אגח א
הפניקס אגח 4
עמידר אגח א
מבנה אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.65 | 5,985,448 | 5.64 |
| כלל ביטוח אגח א | 5.85 | 3,677,354 | 3.82 |
| הפניקס אגח 4 | 5.1 | 3,286,529 | 3.32 |
| עמידר אגח א | 4.44 | 3,019,969 | 2.89 |
| מבנה אגח טז | 4.2 | 2,690,807 | 2.74 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.03 | 2,783,061 | 2.63 |
| אלבר אגח כ | 4.01 | 2,580,415 | 2.61 |
| דלתא גליל אגח א | 3.78 | 2,410,232 | 2.47 |
| אזורים אגח 14 | 3.68 | 2,541,090 | 2.4 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 3.54 | 2,425,379 | 2.31 |
| חברה לישראל אגח 14 | 3.36 | 2,315,458 | 2.19 |
| בי קומיונק אגח ו | 3.32 | 2,200,080 | 2.16 |
| הראל פיקדון אגח ב | 3.1 | 2,045,892 | 2.02 |
| דמרי אגח ט | 2.57 | 1,758,164 | 1.67 |
| ממן אגח ג | 2.55 | 1,747,712 | 1.66 |
| ישראכרט אגח ב | 2.54 | 1,640,000 | 1.65 |
| אקרו אגח א | 2.51 | 1,665,708 | 1.64 |
| ישראל קנדה אגח ז | 2.49 | 1,648,812 | 1.62 |
| פרטנר אגח ז | 2.41 | 1,555,915 | 1.57 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 2.34 | 1,591,460 | 1.52 |
| סלקום אגח יב | 2.13 | 1,452,257 | 1.39 |
| דור אלון אגח ז | 2.02 | 1,334,750 | 1.31 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.78 | 1,160,695 | 1.16 |
| עזריאלי אגח ה | 1.63 | 938,315 | 1.06 |
| מכלול אגח ב | 1.57 | 1,000,000 | 1.03 |
| מניף אגח ב | 1.47 | 926,439 | 0.96 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.28 | 856,148 | 0.83 |
| מגוריט אגח ו | 1.16 | 762,820 | 0.76 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.16 | 739,307 | 0.76 |
| ישרס אגח יד | 1.16 | 737,581 | 0.75 |
| להב אגח ג | 1.08 | 647,928 | 0.7 |
| אורשי אגח ה | 1.06 | 652,000 | 0.69 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.06 | 666,815 | 0.69 |
| סאמיט אגח ח | 0.95 | 637,038 | 0.62 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.95 | 595,100 | 0.62 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.7 | 395,700 | 0.46 |
| ביג אגח יב | 0.65 | 358,332 | 0.42 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.56 | 376,428 | 0.36 |
| אדגר אגח י | 0.51 | 284,350 | 0.33 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.49 | 320,200 | 0.32 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.47 | 296,197 | 0.31 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.35 | 192,773 | 0.23 |
| דורסל אגח ד | 0.18 | 126,667 | 0.12 |
| אאורה אגח טז | 0.11 | 74,148 | 0.07 |
| אלקטרה אגח ד | 0.09 | 58,343 | 0.06 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.05 | 34,939 | 0.03 |
| שלמה החז אגח יז | 0.05 | 31,088 | 0.03 |
| שטראוס אגח ה | 0.01 | 5,201 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -6,703 | -0.01 |