מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028
מחיר פדיון
115.48
מחיר קנייה
115.48
- % החודש:0.67%
- % השנה:2.33%
- % 3 חודשים:1.47%
- % 12 חודשים:5.13%
- סטיית תקן (שנה):1.12
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 79.31 | 38,469,795 | 38.67 |
| אג"ח מדינה | 1 | 16.32 | 8,183,835 | 7.96 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.46 | 0 | 1.2 |
| מק"מ | 1 | 1.19 | 600,000 | 0.58 |
| סה"כ | 46 | 99.28 | 47,253,630 | 48.41 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
הפניקס אגח 4
אזורים אגח 14
הראל פיקדון אגח ב
דלתא גליל אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 16.32 | 8,183,835 | 7.96 |
| הפניקס אגח 4 | 4.42 | 2,125,839 | 2.16 |
| אזורים אגח 14 | 4.32 | 2,165,402 | 2.1 |
| הראל פיקדון אגח ב | 4.17 | 1,930,957 | 2.03 |
| דלתא גליל אגח א | 4.08 | 1,965,749 | 1.99 |
| מבנה אגח טז | 4.05 | 1,924,495 | 1.97 |
| אפי נכסים אגח יב | 3.99 | 2,009,613 | 1.95 |
| חברה לישראל אגח 14 | 3.49 | 1,746,930 | 1.7 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.41 | 1,649,386 | 1.66 |
| אקרו אגח א | 3.23 | 1,567,886 | 1.57 |
| ישראל קנדה אגח ז | 3.2 | 1,562,649 | 1.56 |
| קרסו מוט אגח ד | 3.13 | 1,571,836 | 1.52 |
| אלבר אגח כ | 2.94 | 1,419,286 | 1.43 |
| עמידר אגח א | 2.76 | 1,390,047 | 1.35 |
| דמרי אגח ט | 2.6 | 1,293,279 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 0 | 1.2 |
| ממן אגח ג | 2.35 | 1,182,128 | 1.15 |
| דור אלון אגח ז | 2.2 | 1,085,833 | 1.07 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 2.13 | 1,061,468 | 1.04 |
| מכלול אגח ב | 2.05 | 977,042 | 1 |
| פרטנר אגח ז | 1.93 | 917,973 | 0.94 |
| סלקום אגח יב | 1.77 | 880,331 | 0.86 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.44 | 707,554 | 0.7 |
| מגוריט אגח ו | 1.42 | 664,560 | 0.69 |
| ישראכרט אגח ב | 1.32 | 640,097 | 0.64 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.32 | 646,145 | 0.64 |
| סאמיט אגח ח | 1.24 | 605,989 | 0.6 |
| מניף אגח ב | 1.21 | 572,809 | 0.59 |
| מקמ 217 | 1.19 | 600,000 | 0.58 |
| אורשי אגח ה | 1.1 | 521,601 | 0.54 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.1 | 537,045 | 0.53 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.96 | 448,969 | 0.47 |
| להב אגח ג | 0.95 | 414,324 | 0.47 |
| עזריאלי אגח ה | 0.83 | 342,748 | 0.4 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.81 | 405,516 | 0.4 |
| ביג אגח יב | 0.72 | 292,853 | 0.35 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.69 | 342,338 | 0.34 |
| אדגר אגח י | 0.55 | 225,069 | 0.27 |
| ישרס אגח יד | 0.41 | 196,999 | 0.2 |
| דורסל אגח א | 0.35 | 177,274 | 0.17 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.28 | 112,451 | 0.14 |
| אאורה אגח טז | 0.17 | 82,791 | 0.08 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.14 | 66,725 | 0.07 |
| אלקטרה אגח ד | 0.06 | 29,172 | 0.03 |
| שלמה החז אגח יז | 0.01 | 5,169 | 0.01 |
| שטראוס אגח ה | 0.01 | 3,468 | 0 |