מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028
מחיר פדיון
111.96
מחיר קנייה
111.96
- % החודש:0.62%
- % השנה:4.34%
- % 3 חודשים:1.51%
- % 12 חודשים:6.22%
- סטיית תקן (שנה):1.25
- שארפ (שנה):1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 87.46 | 45,442,720 | 45.34 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.1 | 5,964,682 | 5.75 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.5 | 777,058 | 0.78 |
| סה"כ | 48 | 100.06 | 52,184,460 | 51.87 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
דלתא גליל אגח א
אפי נכסים אגח יב
הראל פיקדון אגח ב
אזורים אגח 14
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 11.1 | 5,964,682 | 5.75 |
| דלתא גליל אגח א | 4.89 | 2,482,624 | 2.53 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.82 | 2,611,080 | 2.5 |
| הראל פיקדון אגח ב | 4.01 | 2,048,892 | 2.08 |
| אזורים אגח 14 | 3.99 | 2,162,665 | 2.07 |
| הפניקס אגח 4 | 3.89 | 1,980,309 | 2.01 |
| עמידר אגח א | 3.88 | 2,085,071 | 2.01 |
| אלבר אגח כ | 3.83 | 1,961,319 | 1.99 |
| מבנה אגח טז | 3.78 | 1,923,485 | 1.96 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 3.72 | 2,013,112 | 1.93 |
| אקרו אגח א | 3.38 | 1,767,028 | 1.75 |
| דור אלון אגח ז | 3.12 | 1,628,750 | 1.62 |
| חברה לישראל אגח 14 | 3.12 | 1,702,304 | 1.62 |
| דמרי אגח ט | 3.06 | 1,644,339 | 1.59 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.01 | 1,534,346 | 1.56 |
| ישראל קנדה אגח ז | 2.92 | 1,536,549 | 1.51 |
| ממן אגח ג | 2.82 | 1,529,249 | 1.46 |
| אלון רבוע אגח ו | 2.16 | 1,115,107 | 1.12 |
| מכלול אגח ב | 2.13 | 1,078,203 | 1.1 |
| מניף אגח ב | 2.02 | 1,021,739 | 1.05 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 1.93 | 1,061,468 | 1 |
| סלקום אגח יב | 1.89 | 999,604 | 0.98 |
| פרטנר אגח ז | 1.76 | 917,973 | 0.91 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.5 | 777,058 | 0.78 |
| מגוריט אגח ו | 1.49 | 762,820 | 0.77 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.44 | 762,036 | 0.75 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.38 | 690,200 | 0.71 |
| להב אגח ג | 1.32 | 620,931 | 0.69 |
| סאמיט אגח ח | 1.18 | 629,805 | 0.61 |
| ישראכרט אגח ב | 1.17 | 600,000 | 0.61 |
| אורשי אגח ה | 1.16 | 586,800 | 0.6 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.11 | 574,090 | 0.58 |
| רוטשטיין אגח יב | 1.04 | 524,644 | 0.54 |
| ישרס אגח יד | 0.97 | 491,721 | 0.5 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.81 | 427,923 | 0.42 |
| עזריאלי אגח ה | 0.76 | 342,748 | 0.4 |
| ביג אגח יב | 0.71 | 309,122 | 0.37 |
| אדגר אגח י | 0.66 | 284,350 | 0.34 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.62 | 320,200 | 0.32 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.55 | 247,313 | 0.28 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.44 | 192,773 | 0.23 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.25 | 133,920 | 0.13 |
| אאורה אגח טז | 0.12 | 61,809 | 0.06 |
| אלקטרה אגח ד | 0.06 | 29,172 | 0.03 |
| שלמה החז אגח יז | 0.04 | 20,721 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.03 | 15,637 | 0.02 |
| דורסל אגח ד | 0.01 | 5,301 | 0.01 |
| שטראוס אגח ה | 0.01 | 3,468 | 0 |