הירשמו

MTF מחקה תל דיב

מחיר פדיון

4,799.82

מחיר קנייה

4,799.82

-1.17%

% החודש:-10.21%
% השנה:-1.95%
% 3 חודשים:-4.92%
% 12 חודשים:14.53%
סטיית תקן (שנה):19.52
שארפ (שנה):0.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	73	96.36	1,766,494	31.28
יחידת השתתפות	3	3.84	310,359	1.25
פיקדונות בבנק	8	-0.15	0	-0.05
סה"כ	84	100.05	2,076,853	32.48

אחזקות הקרן

קיסטון אינפרא

מגה אור

דלק קבוצה

הראל השקעות

ג'י סיטי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קיסטון אינפרא	2.04	36,724	0.66
מגה אור	1.95	1,264	0.63
דלק קבוצה	1.81	554	0.59
הראל השקעות	1.81	3,384	0.59
ג'י סיטי	1.8	50,245	0.59
בזן	1.75	420,189	0.57
שטראוס	1.67	3,911	0.54
קנון	1.65	2,074	0.54
הפניקס	1.6	3,125	0.52
אינרום	1.56	20,533	0.51
מנורה מב החז	1.56	1,117	0.51
אנרג'יקס	1.52	26,076	0.49
טלסיס	1.51	1,842	0.49
פיבי	1.51	1,629	0.49
מימון ישיר	1.48	885	0.48
רימון	1.47	4,262	0.48
מגדלי תיכון	1.46	28,409	0.47
רמי לוי	1.44	1,239	0.47
בזק	1.44	62,217	0.47
תמר פטרוליום	1.43	13,143	0.46
דניה סיבוס	1.43	2,874	0.47
פמס	1.43	1,784	0.46
עזריאלי קבוצה	1.39	1,076	0.45
קבוצת אקרשטיין	1.39	55,821	0.45
יוחננוף	1.37	1,228	0.44
דמרי	1.36	1,046	0.44
הולמס פלייס	1.34	67,117	0.43
נאוי	1.34	8,374	0.44
כהן פיתוח	1.34	2,304	0.44
איביאי בית השק	1.33	1,326	0.43
דנאל	1.33	966	0.43
ניו-מד אנרג יהש	1.33	23,994	0.43
אודיוקודס	1.32	16,307	0.43
דלתא גליל	1.32	2,622	0.43
מקס סטוק	1.3	15,916	0.42
איי.סי.אל	1.3	26,058	0.42
ישראכרט	1.29	30,152	0.42
מליסרון	1.29	1,028	0.42
מזרחי טפחות	1.29	1,833	0.42
אנרג'יאן	1.28	11,321	0.41
פועלים	1.28	5,654	0.41
ישראמקו יהש	1.26	193,027	0.41
בינלאומי	1.26	1,692	0.41
רציו יהש	1.25	93,338	0.41
רוטשטיין	1.25	5,089	0.41
לאומי	1.24	5,773	0.4
ארד	1.21	8,747	0.39
אשטרום קבוצה	1.21	5,731	0.39
מניבים ריט	1.2	185,197	0.39
רבוע נדלן	1.19	991	0.39
איידיאיי ביטוח	1.19	1,855	0.39
פלרם	1.19	7,760	0.39
גב ים	1.19	10,806	0.39
אלקטרה נדלן	1.18	7,352	0.38
אטראו שוקי הון	1.18	5,292	0.38
מטריקס	1.18	4,402	0.38
דיסקונט	1.18	12,181	0.38
קרסו מוטורס	1.17	12,523	0.38
הכשרת הישוב	1.17	11,017	0.38
מבטח שמיר	1.16	1,005	0.38
סלע נדלן	1.15	37,023	0.37
אלוני חץ	1.13	10,837	0.37
קווליטאו	1.12	695	0.36
פוקס	1.12	1,339	0.36
מבנה	1.11	27,751	0.36
דלק רכב	1.1	17,721	0.36
ריט 1	1.08	15,633	0.35
פולירם	1.08	41,516	0.35
ישרס	1.07	431	0.35
ארית תעשיות	1.06	7,573	0.34
אפריקה מגורים	1.05	1,425	0.34
נובולוג	1.05	340,386	0.34
אמות	1.01	17,028	0.33
ריטיילורס	0.97	9,219	0.32
מור השקעות	0.89	8,241	0.29
וואן טכנולוגיות	0.84	4,634	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.07